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Diario di un Trader

Un ringraziamento particolare va a mia moglie che ha letto la bozza, rilevato diligentemente errori, elargito utili commenti o preziosi consigli sulla struttura o il contenuto del testo.

Titolo | Diario di un trader Autore | Franecsco Arella Immagine di copertina a cura dell’Autore ISBN | 9788891119711 Prima edizione digitale 2013 © Tutti i diritti riservati all’Autore Youcanprint Self-Publishing Via Roma 73 - 73039 Tricase (LE) [email protected] www.youcanprint.it Questo eBook non potrà formare oggetto di scambio, commercio, prestito e rivendita e non potrà essere in alcun modo diffuso senza il previo consenso scritto dell’autore. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata costituisce violazione dei diritti dell’editore e dell’autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla legge 633/1941.

Premessa

Il libro è da considerarsi solo un’introduzione al mercato spot delle valute, utile per chi non ha letto ancora niente su questo argomento. Il libro è per principianti. Gi argomenti trattati si prefiggono di dare al lettore gli elementi base per conoscere il mercato Forex, e le informazioni essenziali per fare trading e affrontare con maggiore consapevolezza, i rischi e le difficoltà insite in questo tipo di attività Nessuna delle strategie e delle idee di trading proposte è infallibile. Tra l’altro non è detto che esse si adattino alla vostra personalità e stile operativo. Va detto anche che non sono cose nuove o inedite.

Tutto il materiale ha scopo esclusivamente didattico e informativo. Pertanto, non deve essere inteso in alcun modo come consiglio operativo d’investimento. I risultati presentati, reali o simulati, non costituiscono alcuna garanzia riguardo ad ipotetiche performance future.

L’attività speculativa in generale e quella del mercato Forex in modo particolare comporta notevoli rischi economici, e chiunque la svolge lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. L’autore non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti riguardo decisioni di investimento prese dal lettore.

Arella sco

Diario di un Trader

“Questo libro è dedicato a tutti coloro che Credono in se stessi”

Guida semplificata per speculare In borsa Per evitare gli errori più comuni

“Questo libro nasce proprio da questa convinzione ed ha come obiettivo di introdurre tutti coloro che vorrebbero investire in borsa, ma non sanno da dove iniziare; cosi da poterli guidare ai principi del trading sul Forex, adottando un linguaggio facilmente comprensibile ed evitando, formule e terminologie troppo tecniche. Il tutto senza perdere di vista il fatto che comunque, il trading sul Forex, non è un gioco, ma un insieme di nozioni e strategie che fanno la differenza tra il successo e l’insuccesso.”

“Il Denaro non Riuscirà mai a Ripagarci per ciò che noi Facciamo per lui.” Murdoch

Arella sco

PREFAZIONE

Mi sono avvicinato ai mercati qualche anno fa, notando una forte predisposizione verso il trading. Nei primi mesi prevedevo i mercati in modo molto naturale e semplice, da premettere che non conoscevo ancora nulla di questo mondo, ho cominciato a leggere qualche libro e a documentarmi su internet. Nel frattempo, operavo facendo la media di 25-30 operazioni settimanali, riuscendo a chiuderle tutte in positivo. Poi mi accorsi che la mia preparazione sulla pnl, che studiavo già da diversi anni, mi aiutava moltissimo, infatti, la componente psicologica è un fattore chiave per il successo nel trading. Poche attività al mondo coinvolgono in modo così completo e potente le capacità logiche ed emotive dell’essere umano, che nel trading è chiamato a valutare costantemente il proprio operato, nel modo più freddo e distaccato possibile, pur dovendo mantenere dentro di sè un forte senso di coinvolgimento e di ione per ciò che sta facendo, una vera e propria tortura per il cervello umano a meno di non conoscere e padroneggiare alla perfezione i propri istinti e le proprie emozioni. Quindi incominciai ad associare i miei studi sulla pnl al forex . Cos'è la P.N.L? ( La Programmazione Neuro-Linguistica (PNL per semplicità) e'un insieme potente ed elegante di tecniche e di modelli (anche se i suoi fondatori, Bandler Grinder, parlano soprattutto di "atteggiamento mentale") per una più efficace definizione dei propri obiettivi, una migliore abilità comunicativa, una maggiore capacità di motivazione e di auto motivazione, una

comprensione più profonda di se stessi e degli altri. Generalmente si usa definirla come "lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva". Spero che dopo aver letto questo libro riusciate ad incanalare la vostra positività e le vostre energie per essere vincenti nel trading… Per coloro che volessero vedere le mie operazioni o semplicemente seguirmi, il broker in cui opero è ETORO, potete raggiungere il sito a questo indirizzo www.etoro.it Il libro che vi presento è un primo corso di sopravvivenza nel mercato delle valute, consideratelo come un diario scritto in maniera semplice e di facile comprensione, ogni capitolo è presentato in modo da far pensare e riflettere su cosa si è appena letto, con estrema facilità, sicuramente un validissimo strumento che ogni trader, dal meno esperto al più esperto, dal più insicuro al più disinibito, dovrebbe avere. Oggi, in un tempo dominato da crolli di governo, crisi economiche, disoccupazione, contratti a tempo determinato, sfruttamento dei lavoratori, il mercato delle valute, il forex, è sicuramente l'unico modo per fare soldi stando seduti a casa, comodamente dal proprio pc, a patto di conoscere bene, anzi, benissimo, l'argomento, perché il mercato delle valute,come dice nel libro,"va su e giù",e poter prevedere con la maggiore precisione possibile la direzione del mercato, è un modo indispensabile per trarre profitti riducendo al minimo le perdite, o quanto meno, la probabilità di andare in perdita. Il libro e diviso in vari capitoli che trattano gli argomenti basici, come il cambio delle valute, gli indicatori, le strategie, alternando agli stessi simpaticissimi racconti, che apparentemente possono sembrare buffi, ma in realtà nascondono tutti gli aspetti psicologici che possono presentarsi ad un trader che si affaccia per la prima volta al mercato delle valute. Consiglio a tutti caldamente questo libro, anche per non incappare nei principali errori di chi inizia. Navigando sul web chi è intenzionato ad iniziare il trading sul forex solitamente viene attratto dallo specchietto per le allodole. Si tratta di un’attività simile a quella del gatto e la volpe della favola del buon Pinocchio dove, con messaggi molto allettanti, si invita l’ignaro trader alle prime armi ad aprire un conto. Tipici messaggi sono:

… e se potessi fare investimenti per 50.000 euro ? con soli 100 euro ? E’ possibile ? - con 100 euro di capitale 3000 euro in 10 giorni, apri il conto !!! - vuoi guadagnare da casa senza lavorare, fai trading con il forex, diventerai ricco Il buon aspirante trader allora cosa fa, apre il conto con importi minimi tipo 100 euro, segue al limite i segnali del broker ed inizia ad operare a time-frame 1 minuto. Nel giro di un mese per chi è fortunato, addirittura qualche giorno, si trova con il conto prosciugato

”Non compro mai un titolo che non sono sicuro di capire”. Warren Buffett

DISCLAIMER

I segnali di ingresso eventualmente scaturenti da questo libro guida non costituiscono servizio di consulenza finanziaria, nè sollecitazione al pubblico risparmio e non devono essere in alcun modo intese come un servizio sul quale fondare eventuali decisioni di investimento. Si tratta semplicemente di studi di analisi finanziaria, con lo scopo di mostrare possibili performance. Nessuna performance ata può essere garantita anche in futuro. Le operazioni su tali mercati finanziari comportano un elevato grado di rischio e di perdita. Pertanto ogni lettore deve considerarsi responsabile per i rischi dei propri investimenti e per l'uso che fa delle informazioni contenute in questa guida.

Che Cos'è il Mercato del Forex? Che Cos'è il Trading?

Il prodotto finanziario FOREX consente di comprare o vendere una valuta in riferimento ad una seconda, con regolamento al termine della giornata di esecuzione dell'operazione. Con un'operazione di compravendita su valuta trasmetti l'ordine di acquistare o vendere un determinato importo di una valuta (definita anche valuta certa) a fronte del pagamento o dell'incasso del relativo controvalore, espresso in una seconda valuta (definita anche valuta incerta o valuta di riferimento) al cambio del momento. Il servizio si svolge sul mercato Forex Exchange (Forex),dove due parti si scambiano due valute attraverso un tasso di cambio condiviso. Il Forex è un mercato OTC (over the counter) e gli scambi non avvengono quindi all’interno di un mercato regolamentato e sono liberamente sottoscritti fra due contraenti secondo i termini predefiniti da un contratto. Per questi motivi, si può affermare che il Trading non ha una sede fisica,ma si basa su una rete Interbancaria globale che permette l'operatività contemporanea in tutti i continenti, lungo l'intera giornata (24 ore su 24) in ogni giorno della settimana. La liquidità, la correttezza e la sicurezza delle transazioni è garantita dalle singole parti che partecipano agli scambi, fra cui tutti i maggiori Gruppi Bancari internazionali. Non esistono prezzi ufficiali del mercato,ma gli scambi vengono comunicati da tutti i principali operatori a circuiti telematici internazionali. Le caratteristiche principali del forex sono: il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, tutti i giorni a parte il sabato e domenica,è accessibile a tutti, ha un volume di scambi di 3 trilioni di dollari al giorno e il bello è che per accedervi avrai bisogno solamente di un PC con una connessione ad internet. A differenza di un mercato azionario, che vanta decine di migliaia di azioni tra cui scegliere, il mercato del forex è composto da più o meno 8 valute principali, questo fa si che la scelta comporti una minor confusione e una visione più completa e generale, quindi più facile da gestire.

Esso vanta un turnover giornaliero che supera i tre trilioni di dollari, facendo si che in qualsiasi condizioni di mercato si possano comprare e vendere valute a piacimento senza ostacoli, in base all’offerta e alla domanda, quindi è facile immaginare la forte attrazione per trarne profitto. Non bisogna essere milionari per fare trading , si può iniziare con un modesto capitale, molti broker ti permettono di incominciare a tradare aprendo conti a partire anche da 100 dollari, adesso penserai, ma con 100 dollari che speranze di guadagni potrei avere? La risposta esatta sarebbe, pochissimi, ma dalla tua parte vi è uno strumento potentissimo:

I Tipi Di Grafici

Un grafico è una informazione visuale che rappresenta dati numerici ed indicazioni relative al movimento dei prezzi, in un determinato periodo temporale. Sono utilizzati da chi vuole trarre elementi di analisi tecnica prendendo in considerazione i cambiamenti di una coppia di valute.

1 A Linea 2 A Candele 3 A Barre

1)Il Grafico A Linea ( Line Chart ) Il grafico a linea ( line chart ) mostra una linea continua che collega i prezzi di chiusura di una valuta.

Questo tipo di grafico consente di leggere intuitivamente l’andamento dei prezzi, pur non contemplando i prezzi di apertura e i movimenti dei mercati durante le ore di sessione

2)Grafico a Candele (candlestick)

Il grafico a candele (candlestick chart) contiene informazioni che riguardano i prezzi di apertura, di chiusura, minimo e massimo della coppia che rapresenta. Si dice grafico a candela per via della forma che questi tipi di grafici assumono: Le candele sono costituite da un corpo (body) che indica l’intervallo di prezzo tra apertura (parte bassa del blocco) e chiusura (parte alta). Le linee che escono dal blocco, ovvero le cosiddette ombre (shadows) indicano il minimo e il massimo dei prezzi raggiunti durante la sessione. Quando il prezzo di

chiusura è più alto rispetto a quello di apertura, il corpo della candela sarà di colore verde, al contrario quando il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura, avremo una candela rossa. La colorazione verde/rosso è adottata da molte piattaforme (altre utilizzano quella bianca/nera) e consente una lettura più facile e intuitiva del candlestick chart.

3) Grafico a Barre

Il grafico a barre (bar chart) mostra contemporaneamente: prezzo di apertura, prezzo di chiusura, minimo e massimo del periodo. Ovvero, il punto più basso della barra indica il prezzo minimo del periodo, quello più alto il prezzo massimo; la linea a sinistra indica il prezzo di apertura e quella di destra quello di chiusura. Tutta la barra indica l’intero intervallo di prezzi nell’arco di un determinato periodo di tempo. Il bar chart ha questo aspetto:

la leva Finanziaria

Essa ti permettere di acquistare o vendere un cross monetario per decine di migliaia di dollari investendo solamente una piccola cifra. Questo significa che fare trading nel forex ti da il potenziale di guadagno e di perdita di decine di punti percentuali al giorno. Un'altra distinzione del forex è che puoi operare in qualsiasi direzione, sia che la valuta stia scendendo sia che stia salendo, dato che hai l’opportunità di comprare o vendere una valuta a tua scelta. Sempre ricordando che per quanto il forex rappresenti un’opportunità di guadagno, comporta sempre in sè tutti i rischi del trading finanziario, e un buon trader deve ricordare di non rischiare mai soldi che non si può permettere di perdere.

”Perdi le tue opinioni, non i tuoi soldi.”

I Principali Errori di chi Inizia

Cerchiamo di individuare quali sono gli errori più comuni nel trading e quali abilità invece bisogna acquisire per fare trading di successo ed avere una prima idea del risultato che ci prefissiamo di raggiungere. Queste liste non possono essere esaustive, ma cercano di identificare gli errori piu' comuni, tenendo presente che per ogni punto trattato esistono intere famiglie di errori collegati.

1. Rifiutare di definire una perdita. 2. Non chiudere una posizione anche dopo aver riconosciuto che il potenziale del

trade e' fortemente diminuito. 3. Detenere a lungo una forte opinione sulla direzionalità specifica del mercato, evitando di considerare eventuali elementi che la negano. Da un punto di vista psicologico significa cercare di controllare il mercato con le proprie aspettative. 4. Focalizzarsi sul potenziale monetario del trade e non sul potenziale di mercato. 5. Trading di vendetta. 6. Non invertire la posizione anche quando si ha una chiara intuizione che il mercato sta girando. 7. Non seguire le regole del trading system o del metodo operativo che si è deciso di adottare. 8. Attendere un trade e trovarsi poi immobilizzato e perdere cosi' l'opportunità di fare dei profitti. 9. Non agire sul proprio istinto o intuito 10. Non avere scelto il proprio stile di trading 11. Stabilire una consistente serie di successi nel trading e poi perdere tutto in uno o due trade e iniziare il ciclo. 12. Fare trading in uno stato negativo, con continue tensioni. 13. Uscire dalla aspettative del killing o big trade

Capire sempre ciò che si fa

Se si desidera diventare un trader, la prima regola da imparare, è sapere sempre ciò che si sta facendo. Ho conosciuto trader che dopo mesi, addirittura anni, non capivano come si interpretava una coppia di valuta, per esempio eur/usd, chi sale’e chi scende? Quando devo vendere ? Quando devo comprare? Il trading nel mercato Forex avviene sempre tra due coppie di valute (currency pairs): l’euro e il dollaro statunitense, il "classico" EUR/USD, ad esempio. La prima delle due valute è chiamata "base"(domestic currency o ing currency) e la seconda "quotata" o "counter currency". La coppia di valute mostra la quantità di moneta necessaria per l’acquisto di un’unità della valuta base. Se si acquista una coppia di valute, si acquista la valuta base e si vende l’altra valuta, nello stesso momento in una sola transazione; viceversa se si vende una coppia di valute, si vende la valuta base e si acquista l’altra valuta. Esempio: se acquisto EUR/USD, sto comperando euro e vendendo dollari. Nella coppia EUR/USD, l’euro è la valuta base, il dollaro USA è la valuta quotata. Nella tabella sotto vi è un esempio di cosa succede se il prezzo sale o scende.

SU IL DOLLARO SI INDEBBOLISCE 1,3000

EUR/USD ATTUALE 1,2900

GIU IL DOLLARO SI RAFFORZA 1,2800

Tasso di Cambio

Se hai viaggiato in un altro paese, hai trovato di solito uno sportello di cambio valuta all'aeroporto e hai cambiato il denaro che avevi, nella valuta del paese che stavi per visitare. Si va al bancone e si nota uno schermo luminoso che visualizza i diversi cambi per le diverse valute. Si trova "yen giapponese" e si pensa tra se e se: "WOW! Un mio euro vale 100 yen?! E ho dieci euro! Sarò ricco!" Quest'eccitazione scompare rapidamente quando poi ti fermi in un negozio in aeroporto per comprare una lattina di soda e,tutto ad un tratto,la metà del tuo denaro è andata. Nel fare ciò, hai partecipato essenzialmente al mercato Forex! hai scambiato una valuta con un'altra. O in termini di Forex trading, supponendo che sei un italiano in visita in Giappone, hai venduto euro e comprato yen Prima di tornare a casa, ti fermerai di nuovo allo sportello del cambio per cambiare gli yen che miracolosamente non hai speso (Tokyo è costosa!). E noterai che i tassi di cambio sono stati modificati. Sono questi cambiamenti che ti permettono di fare soldi nel mercato delle valute. Il mercato dei cambi, che è comunemente noto come "Forex" o "FX", è il più grande mercato finanziario del mondo. Rispetto ai miseri 74 miliardi di dollari al giorno scambiati nella Borsa di New York,il mercato dei cambi si preannuncia assolutamente enorme con i suoi 4000 miliardi di dollari al giorno di volume di scambi. Il Forex è ricco! Proviamo un momento a mettere questo in prospettiva utilizzando i “mostri”. Il più grande mercato azionario nel mondo, il New York Stock Exchange (NYSE),commercia un volume di circa 74 miliardi di dollari ogni giorno. Se usiamo un “mostro” per rappresentare il Forex, somiglierebbe a questo... Hai sentito parlare del NYSE nelle notizie di ogni giorno... su Rai News 24 per esempio.

Il NYSE oggi stà salendo, bla, bla. Quando si parla di "mercato", di solito significa il mercato azionario. Così il NYSE sembra grande, è forte e gli piace fare molto rumore. Ma se effettivamente si confronta con il mercato dei cambi,sarebbe simile a questo ... Oooh, il NYSE sembra così gracile paragonato al forex! Non ha una possibilità!

Guarda il grafico del volume medio di scambi giornalieri per il mercato del Forex, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, and London Stock Exchange: il mercato valutario è oltre 53 volte più grande! È IMMENSO! Ma frena, c'è un problema! Quell'enorme cifra di 4000 miliardi dollari copre l'intero mercato mondiale dei cambi, non i trader al dettaglio (che siamo noi) gli scambi sul mercato spot è di circa 1490 miliardi di dollari. Come puoi vedere, il mercato Forex è indubbiamente enorme,ma non tanto grande quanto la stampa vorrebbe far credere. Ti senti come se sapessi già tutto sul mercato Forex? Abbiamo appena iniziato! Nella prossima sezione veleremo ciò che esattamente è scambiato nel mercato Forex.

Quali Sono le Valute Più Scambiate nel Forex ?

Cosa è scambiato? La risposta è semplice: “MONEY”. Il fatto di non comprare niente di fisico può confondere. Pensa che comprare una valuta è come comprare un'azione in un altro paese, un pò come comprare titoli di una società. Il prezzo della moneta giapponese è un riflesso diretto di ciò che il mercato pensa della salute attuale e futura dell'economia giapponese. Quando compri,per esempio lo yen giapponese, compri fondamentalmente una "quota" dell'economia giapponese. Stai scommettendo che l'economia giapponese stia andando bene e andrà anche meglio col are del tempo. Una volta che venderai quelle "azioni" di nuovo al mercato, si spera, ti ritroverai con un profitto. In generale, il tasso di cambio di una valuta rispetto

alle principali valute internazionali è un riflesso della condizione dell'economia di quel paese, rispetto alle economie di altri paesi.

Valute Principali

Simbolo Nazione Valuta

USD Stati Uniti Dollaro

EUR Europa Euro

JPY Giappone Yen

GBP Gran Bretagna Pound

CHF Svizzera Franco

CAD Canada Dollaro

AUD Australia Dollaro

NZD Nuova Zelanda Dollaro

I simboli di valuta hanno sempre tre lettere, in cui le prime due lettere

identificano il nome del paese e la terza lettera identifica il nome della valuta di quel paese. Prendi NZD per esempio. NZ sta per Nuova Zelanda, mentre D sta per dollaro. Abbastanza facile, vero?

Cambio di Coppie di Valute in Tempo Reale

Il Forex trading è l'acquisto simultaneo di una valuta e la vendita di un'altra. Le valute sono scambiate tramite un intermediario, sono scambiate a coppie, ad esempio l'euro e il dollaro (EUR / USD) o la sterlina inglese e lo yen giapponese (GBP / JPY). Quando tu scambi nel mercato Forex, puoi acquistare o vendere in coppie di valute. Immagina ogni coppia costantemente in un "tiro alla fune" con ogni valuta verso il proprio lato della corda. I tassi di cambio fluttuano sulla base di quale valuta è più forte in quel momento. Le “major” sono le più liquide e ampiamente trattate nel mondo.

Coppie di valute minori

Le coppie di valute che non contengono il dollaro statunitense (USD) sono note semplicemente come cross valutari. I cross più attivamente scambiati sono derivati dalle tre principali valute: EUR, JPY e GBP. Coppie esotiche

Le coppie esotiche sono costituite da una valuta importante in coppia con la valuta di un'economia emergente, come il Brasile, il Messico o l' Ungheria. A seconda del tuo broker, potrai vedere le seguenti coppie esotiche, quindi è bene sapere quali sono. Tieni a mente che queste coppie non sono così ampiamente scambiate come le "major", per cui i costi di transazione di queste valute sono di solito più alti. Non è insolito vedere delle commissioni due o tre volte più alte di quelle di EUR/USD o di USD/JPY. Quindi se vuoi scambiare le coppie esotiche, ricordati di questo fattore nella tua decisione.

Liquidità del Mercato e la Sede Interbancaria OTC per l'Italia A differenza degli altri mercati finanziari come il New York Stock Exchange, il mercato Forex non ha una sede fisica né uno scambio centrale. Il mercato Forex è considerato un over the counter (OTC),o "mercato interbancario",dovuto al fatto che l'intero mercato è gestito elettronicamente,all'interno di una rete di banche,continuamente per un periodo di 24 ore. Ciò significa che il mercato Forex spot è diffuso in tutto il mondo senza una posizione centrale. Gli scambi possono avvenire ovunque, anche in cima al Monte Everest! Il mercato Forex è di gran lunga il più grande e più popolare mercato finanziario nel mondo, popolato a livello mondiale da un gran numero di persone e organizzazioni. Nel mercato OTC, i partecipanti determinano su cosa vogliono investire a seconda delle condizioni commerciali,l'attrattiva dei prezzi e la reputazione della controparte commerciale. Il grafico seguente mostra le sette valute più

scambiate.

Il dollaro è la valuta più scambiata, occupando l'84,9% di tutte le transazioni. L'euro è la seconda a quota 39,1 %, mentre lo yen è terzo al 19 %. Come puoi vedere,le principali valute stanno occupando i primi posti di questa lista! Il grafico mostra quanto spesso il dollaro è scambiato sul mercato Forex, è l' 84,9% di tutte le transazioni!

Il dollaro è il Re

Hai probabilmente notato che molto spesso citiamo il dollaro statunitense (USD). Se il dollaro è la metà di ogni coppia di valute più importanti, e le majors costituiscono il 75% di tutti gli scambi, allora è un dovere prestare attenzione al dollaro statunitense. L'USD è il Re! Infatti, secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), il dollaro americano comprende quasi il 62% delle riserve di valuta straniera ufficiali del mondo! Poi chè quasi ogni investitore, ogni società ed ogni banca centrale lo possiedono, tutti fanno attenzione al dollaro americano. Ci sono anche altre importanti ragioni per cui il dollaro ha un ruolo centrale nel mercato Forex. L'economia degli Stati Uniti è la più grande economia del mondo e il dollaro americano è la valuta di riserva del mondo. Gli Stati Uniti hanno i più grandi e i più liquidi mercati finanziari del mondo e un sistema politico super stabile, inoltre sono una superpotenza militare. Il dollaro americano è il mezzo di scambio per molte transazioni oltreconfine. Per esempio, il petrolio viene venduto in dollari. Così se il Messico vuole acquistare petrolio dall'Arabia Saudita, non può che pagarlo con il dollaro. Se il Messico non ha dollari, deve vendere i suoi pesos prima e poi acquistare dollari.

La Speculazione

Una cosa importante da notare sul mercato forex è che mentre gli altri scambi commerciali e finanziari, costituiscono tutto il volume trattato, lo scambio di

moneta si basa molto sulla speculazione. In altre parole, la maggior parte del volume di trading proviene da trader che comprano e vendono sulla base delle oscillazioni di prezzo nell'arco di una giornata. Il volume degli scambi causata da speculatori è stimato in oltre il 90%! La liquidità speculativa del mercato forex, cioè l'importo del volume d'acquisto e di vendita che avviene in un determinato momento, è sempre molto alta. Ciò rende molto facile a chiunque acquistare e vendere valute. Dal punto di vista di un investitore, la liquidità è molto importante, perché determina la facilità con cui il prezzo può cambiare in un dato periodo di tempo. Un mercato liquido come il forex permette che volumi di scambio enormi, abbiano pochissimo effetto sul prezzo, o meglio sulle oscillazioni del prezzo. Anche se il mercato forex è molto liquido, esso può comunque cambiare a seconda della coppia di valute in ogni momento della giornata. Più avanti, nelle sessioni di trading , ti dirò come il tempo può influenzare l'andamento della coppia di monete sulla quale si sta lavorando. Nel frattempo, ecco alcuni suggerimenti su come puoi investire. Abbiamo anche ristretto la scelta a quattro!

Come Operare, Investire e Speculare con le Valute

Essendo il Forex così tremendo, gli investitori hanno molti modi per investire o speculare in valute. Tra questi, quelli più famosi sono gli spot, i futures, le opzioni, e gli exchange traded funds (o etf).

Futures

I Futures sono contratti per acquistare o vendere un determinato bene ad un determinato prezzo ad una data futura (questo è il motivo per cui sono chiamati futures, cioè a termine). I forex futures sono stati creati dal Chicago Mercantile Exchange (CME) nel lontano 1972. Poichè i contratti futures sono standardizzati e negoziati attraverso un sistema centralizzato di scambio, il mercato è molto trasparente e ben regolamentato. Ciò significa che il prezzo e le

informazioni sulle transazioni sono facilmente disponibili.

Opzioni

Una "opzione" è uno strumento finanziario che dà al compratore il diritto o la facoltà, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un bene a un determinato prezzo alla data di scadenza. Se un trader "vende" l'opzione, allora sarebbe obbligato a comprare o vendere un bene a un prezzo specifico alla data stabilita. Come i futures, anche le opzioni sono quotate in borsa, come il Chicago Board Options Exchange, la Borsa Internazionale, o il Philadelphia Stock Exchange. Tuttavia, lo svantaggio di negoziare opzioni forex, è che le ore di mercato sono limitate per determinate opzioni e la liquidità non è così grande come per i futures o gli spot.

Exchange Traded Funds

I Fondi negoziati in borsa o ETF sono i membri più giovani del mondo forex. Un ETF può contenere una serie di azioni combinate con alcune valute, consentendo all'investitore di diversificare diverse attività. Questi sono creati da istituti finanziari e possono essere trattati come azioni attraverso uno scambio unico. Come le Opzioni sul forex, il limite nell'investimento in ETF è che il mercato non è aperto 24 ore. Inoltre, poiché gli ETF contengono azioni, sono soggetti a commissioni di negoziazione e altri costi di transazione. Vantaggi del Trading Forex: Commissioni Intermediari Lotti Costi Orari Liquidità Ci sono molti benefici e vantaggi nel trading sul Forex. Qui sono elencate alcune delle ragioni per cui così tante persone stanno scegliendo questo mercato.

Niente commissioni

Nessuna spesa di compensazione, di cambio, di tasse governative, nessun costo di intermediazione. La maggior parte dei mediatori sono compensati per i loro servizi attraverso qualcosa chiamato "bid-ask spread" o differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. Per esempio se trovi la coppia di valute Eur/Usd a (1.3037 in sell) e (1.3040 in buy) vorrà dire che il tuo broker dove avrai aperto un conto di negoziazione si prenderà 3 pip di spread su quella valuta, cioè la sua commissione consisterà proprio in quei 3 pip

Nessun intermediario (spot)

Il mercato del Forex spot è una operazione di trading in cui i due attori del mercato concordano immediatamente di scambiare dei flussi di cassa in due valute differenti. Supponiamo di avere delle aspettative che il dollaro USA stia per rivalutare nel brevissimo termine nei confronti dell’euro, ad esempio, grazie alle aspettative di un rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Potremmo dunque investire 100 euro per l’acquisto del dollaro nei confronti della nostra valuta. Se il prezzo del dollaro effettivamente sale, possiamo rivendere la posizione e guadagnare sulla differenza. Se invece il prezzo del dollaro dovesse scendere, allora ci troviamo a perdere denaro. Il commercio di valuta spot elimina gli intermediari e consente di trattare direttamente con il mercato responsabile della fissazione dei prezzi su una determinata coppia di monete.

Cos'è il lot nel Forex ?

Il lot è l’unità che viene utilizzata per misurare la dimensioni delle transazioni forex. Quanto vale un contratto standard o lot (lotto)? Sul mercato forex la dimensione di un contratto standard è di 100.000 unità della valuta base ovvero un lotto (lot). Per operare dobbiamo depositare, su un conto minimo, 100.000

unità della valuta base ? No, a causa dell’effetto leva (leverage) utilizzato da tutti i broker non abbiamo bisogno di depositare ad esempio 100000$ ma solamente il margine richiesto. Se il nostro broker ci offre una leva di 100:1 (100 a 1) avremo bisogno di 1.000USD, se ci offre una leva di 50:1 avremo bisogno di depositare 2000USD. Il valore di un mini lotto è 1/10 del valore del contratto standard, cioè10.000 unità della valuta base con una leva di 100:1 e, considerando quale USD la valuta base, avremmo bisogno di soli 100$ per iniziare ad operare. Quanto vale un micro lotto (micro lot , micro forex contract) ? Il micro lotto (micro lot) equivale a 1/100 di un lot o 1/10 di mini lot quindi 10000 USD Con una leva di 100:1 avremmo bisogno di soli 10$ per iniziare ad operare. La maggior parte dei broker accetta un versamento di 100€ dandovi la possibilità di operare anche con un basso investimento. Anche se credo che per poter avere un guadagno e diminuire un rischio di perdite bisognerebbe iniziare con almeno 500€. Il costo delle transazioni al dettaglio (il bid / ask spread) è di solito inferiore allo 0,1% in normali condizioni di mercato. Per i grandi investitori, lo spread potrebbe essere ancora più basso come lo 0,07%. Ovviamente questo dipende dalla tua leva finanziaria.

Un mercato aperto 24 ore su 24

Non c'è nessuna attesa per la camla di apertura. Dall'apertura di lunedì mattina in Australia alla chiusura di venerdi pomeriggio a New York, il mercato Forex non dorme mai. Questo è impressionante per chi vuole speculare part-time, perché si può scegliere quando si desidera investire: mattina, mezzogiorno, sera, durante la prima colazione, oppure nella notte.

Nessuno può monopolizzare il mercato…?

Il mercato dei cambi è così grande e ha così tanti partecipanti che nessuna singola entità (nemmeno una banca centrale) è in grado di controllare il prezzo di mercato per un periodo di tempo prolungato… (questo è quello che credevo, ma la mia esperienza personale non è stata cosi, infatti le principali banche che riescono a muovere il forex sono la “BCE”, la banca centrale per la moneta unica europea, e la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America .

Effetto leva

Nel Forex trading, un piccolo deposito può controllare un contratto di valore molto più grande. La leva finanziaria dà all'investitore la capacità per fare dei buoni profitti e allo stesso tempo mantenere il capitale di rischio al minimo. Per esempio, un broker può offrire una leva 50-a-1, il che significa che un deposito di 50 euro di margine ti consentirebbe di acquistare o vendere 2500 euro di valore di valuta. Allo stesso modo, con 500 euro, si potrebbe investire 25000 euro e così via. Anche se ciò è molto invitante, ricordati che la leva finanziaria è un'arma a doppio taglio. Senza una corretta gestione del rischio, questo alto grado di leva finanziaria può portare a grandi perdite e guadagni.

Che cosa è un pip?

Un pip è essenzialmente un quarto numero decimale che definisce quanto vale una moneta rispetto un’altra. La cosa interessante da tenere presente sui pips è che non sono pezzi di informazioni in senso assoluto; quello che fanno i pips è misurare il movimento che una coppia di valute assume in un determinato periodo di tempo. In altre parole, se una coppia di valute inizia la giornata a 1.0000 e si conclude a 1.0010, ci sarebbero dieci pips positivi di vantaggio. (eccetto lo yen giapponese) . Se una coppia di valute comprende lo yen giapponese la quotazione è con due decimali. Pip non è realmente un termine

tecnico o un termine matematico, ma solo un termine che si riferisce alla circolazione di monete della stessa coppia. Nonostante non sia troppo tecnico, è molto importante da imparare, perché i cambiamenti dei pips sono alla base di Forex Trading. Un’ altra cosa da tenere a mente sui pips è che seguono una propria specificità effettiva nella conversione in denaro. In ultima analisi si riferiscono alla quantità di denaro che si guadagna negli scambi commerciali e la quantità di denaro si perde in un insuccesso. A tal fine, è importante capire i tassi di conversione tra pips e denaro.

Cos’e lo Spread

Lo spread, un termine inglese che non ha un adeguato termine in italiano, è la differenza tra il prezzo di acquisto (in inglese "bid") ed il prezzo di vendita (in inglese "ask") di una certa valuta. Tutti i prodotti finanziari hanno il loro "spread" ovvero lo scarto tra l'acquisto e la vendita. Nello spread trading finanziario, è possibile scegliere una posizione short (vendita) sugli strumenti finanziari per trarre profitto dai mercati ribassisti. Lo spread è quindi sostanzialmente la differenza tra BUY e SELL (comprare e vendere), o BID e ASK, o anche denaro e lettera. Differenza alla quale è possibile acquistare e il prezzo al quale è possibile vendere un determinato cross o coppia di valute. Nel mercato del Forex queste due quotazioni sono sempre fissate dall'intermediario con il quale andiamo ad operare sul Forex. Se usiamo delle piattaforme on line, ad esempio, la piattaforma è l'intermediario finanziario. Il divario tra prezzo di acquisto e prezzi di vendita è chiamato spread. A seconda delle valute sulle quali andiamo ad operare, lo spread è normalmente di due punti o tre punti, ma può anche essere di 10 punti, in relazione all'importanza delle valute coinvolte nello scambio. Questa differenza è il guadagno dell'intermediario nelle transazioni che noi facciamo. E' proprio grazie alla presenza dello spread che gli intermediari riescono ad offrire un accesso al mercato del Forex senza applicare alcuna transazione. Questa differenza con la quale comprano e vendono le valute gli operatori o mediatori finanziari, (in inglese "broker") è in realtà la loro commissione per

l'operazione eseguita. Un esempio di quotazione "normale" è 1.3015/1.3018, con uno spread di 3 pips.

Elevata liquidita

Poichè il mercato Forex è così enorme, è anche molto liquido. In condizioni normali di mercato, con un semplice click del mouse, potrai istantaneamente comprare e vendere a volontà, in quanto ci sarà sempre qualcuno nel mercato disposto a prendere l'altra parte dell'investimento. Non si è mai "bloccati" in un'operazione. Puoi anche impostare la piattaforma di trading online in modo da chiudere automaticamente la tua posizione una volta che il livello di profitto (un ordine a limite) è stato raggiunto, e/o chiudere un investimento se una scelta si rivela sbagliata, (un ordine di stop loss).

Possibilità di demo per esercitarsi!

La maggior parte dei broker forex on line offrono una "demo" dei loro conti per sviluppare la tua abilità, insieme a notizie in tempo reale e grafici aggiornati. E indovina un pò? Sono tutti gratis!I conti demo sono risorse molto importanti per coloro che sono "ostacolati finanziariamente" e vogliono affinare le loro abilità di negoziazione prima di aprire un vero conto di trading e rischiare soldi veri. Vi è il rischio di abituarsi al conto demo, essendo soldi virtuali non si calcola mai il rischio effettivo: (tanto sono soldi finti, dirai). Pero al momento di are al conto reale la cosa cambia e potresti trovarti in difficoltà.

Cominciare a guadagnare con l'Analisi Fondamentale

Negli esempi seguenti, ò l'analisi fondamentale per decidere se comprare o vendere una determinata coppia di valute. EUR / USD Se credi che l'economia degli Stati Uniti continuerà a indebolirsi, che è un male per il dollaro USA, faremo un ordine di acquisto di EUR/USD. Così facendo, hai acquistato euro nella speranza che salirà rispetto al dollaro statunitense. Se pensi che l'economia USA sia forte e l'euro si indebolirà rispetto al dollaro, dovremo invece eseguire un ordine di VENDITA di EUR/USD. In questo modo hai venduto euro con l'aspettativa che scenderà nei confronti del dollaro. USD/JPY Se si pensa che il governo giapponese stia per indebolire lo yen per aiutare le esportazioni delle sue industrie, si eseguirà un ordine di acquisto di USD / JPY. In questo modo si comperano dollari USA nell'aspettativa che essi aumentino rispetto allo yen giapponese. Se invece credi che gli investitori giapponesi stiano ritirando i soldi dai mercati finanziari americani convertendo tutti i loro dollari USA in yen, e ciò farà male al dollaro, si eseguirà una vendita di USD / JPY. In questo modo si vendono dollari USA nell'aspettativa che si deprezzino rispetto allo yen giapponese. GBP/USD Se pensate che l'economia britannica continuerà a fare meglio degli Stati Uniti in termini di crescita economica, si eseguirà un ordine di acquisto di GBP / USD . Così facendo, hai acquistato Pound in attesa che si rivalutino rispetto al dollaro statunitense. Se credi che l'economia britannica stia rallentando mentre l'economia degli Stati Uniti resta forte, eseguiremo un'ordine di vendita di GBP / USD . In questo modo hai venduto sterline nell'attesa che si deprezzino nei confronti del dollaro.

USD/CHF Se pensi che il franco svizzero sia sopravvalutato, eseguirai un'ordine di acquisto USD / CHF. In questo modo compreremo dollari USA nell'aspettativa che essi guadagnino valore nei confronti del Franco Svizzero. Se credi che la debolezza del mercato immobiliare statunitense penalizzerà la futura crescita economica, che indebolirà il dollaro, si dovrebbe invece eseguire un ordine di vendita di USD / CHF. In questo modo hai venduto dollari americani nell'aspettativa che si svalutino contro il franco Svizzero. Ma quanti di questi dollaroni o euroni possiamo comprare?

Margine Disponibile nel Forex con Mini

Quando vai al supermercato e vuoi comprare un uovo, non puoi semplicemente acquistare un singolo uovo; vengono venduti in dozzine Nel forex, sarebbe da pazzi vendere o comprare 1 euro, in quanto generalmente sono disponibili in "partite" di 1'000 unità di moneta (Micro), 10'000 unità (Mini) o 100'000 unità (Standard) a seconda del broker e del tipo di che avrai." Ma non ho abbastanza soldi per comprare 10'000 euro ! Posso ancora fare qualcosa? " È possibile con il trading a margine! Operare a margine è semplicemente il termine usato per la negoziazione con capitale preso a prestito. È in questo modo che sarai in grado di aprire posizioni di 1'250 € o 50'000 € con solo 25€ o 1'000€. Puoi effettuare operazioni relativamente grandi, molto rapidamente e con bassissime commissioni,con una piccola quantità di capitale iniziale. Cerchiamo di spiegare. Tu pensi che dei segnali nel mercato stiano indicando che la sterlina inglese salirà rispetto al dollaro.

Apri un lotto standard (100'000 unità GBP / USD), acquistando con la sterlina inglese al 2% di margine e attendi che il tasso di cambio salga. Quando acquisti un lotto (100'000 unità) di GBP / USD a un prezzo di 1,50000, stai comprando £ 100'000, che equivale a US$ 150'000 (100'000 unità di GBP * 1,50000). Se il margine è stato del 2%, allora 3'000 dollari saranno messi da parte nel tuo conto per aprire l'operazione (US$ 150'000 2%). Adesso controlli £ 100'000 con soli 3'000 dollari. Parleremo del margine più approfonditamente in seguito, ma spero che tu sia già in grado di avere un'idea di base di come funziona. Le tue previsioni si avverano e quindi decidi di vendere. Chiudi la posizione a 1,50500. Guadagni circa 500 dollari.

Rollover (Rinnovo)

Rollover è l'interesse pagato o guadagnato per la detenzione di una posizione durante la notte. Ogni moneta ha un tasso di interesse ad esso associati, e poiché il forex è scambiato a coppie, ogni operazione coinvolge non solo due diverse valute, ma i loro due diversi tassi di interesse. Se il tasso di interesse della valuta che hai comprato è superiore al tasso di interesse della valuta che hai venduto, allora guadagnerete rollover ( positivo). Se il tasso di interesse della valuta che hai comprato è inferiore al tasso di interesse della valuta che hai venduto, allora si pagherà rollover (negativo). Rollover può aggiungere un significativo costo di profitto per il vostro commercio. (Etoro non prende commissioni di rollover durante la notte. ) Principali tassi d’interesse. Nazione Tasso di Interesse

stati Uniti 0.25%

Europa 1.00%

Inghilterra 0.50%

Giappone 0.10%

Canada 1.00%

Australia 4.50%

Nuova Zelanda 3.00%

Svizzera 0.25%

Più avanti, vedremo come è possibile sfruttare i differenziali dei tassi di interesse a tuo vantaggio.

I Conti o Forex Trading Demo di Prova o Virtuali sono Gratuiti !

È possibile aprire un conto di prova GRATIS con la maggior parte dei broker forex. Questi "aspiranti" conti hanno le caratteristiche di un conto "reale". Ma perché è gratuito ? Il broker vuole che tu impari i pro e i contro della sua piattaforma di trading e che tu ti diverta a negoziare senza rischi, così potrai innamorarti di loro e depositare soldi veri. Il conto di prova ti permette di conoscere il mercato del forex e di testare le tue capacità commerciali a rischio ZERO. Certo! ZERO ! Non aprire un vero conto per il trading fino a quando non sei costantemente profittevole negoziando su un conto di prova. Se non puoi aspettare, almeno fai una prova di negoziazione per due settimane, così sarai stato in grado di evitare di perdere tutti i tuoi soldi per due settimane almeno, giusto? Se non riesci a resistere, preso dalla foga di guadagnare, ti consiglio di aprire 1-2 operazioni max per volta e con il minimo investimento. Riuscirai così a limitare i rischi di una eventuale perdita Concentrati su una coppia di valute principali. Diventa troppo complicato tenere d'occhio più di una coppia di valute, quando fai trading per la prima volta. Attieniti ad una delle coppie principali perché sono le più liquide, il che rende anche i loro spread a buon mercato.

”Consiglio Eur/Usd “ è una coppia di valute che si muove durante tutto il giorno e dà sempre l’occasione di poterla chiudere in positivo Puoi essere un vincitore nello scambiare valute, ma, come in tutti gli altri aspetti della vita, ci vorrà duro lavoro, dedizione, un po' di fortuna, tanto buon senso e giudizio.

Proteggi Te Stesso Prima di Rovinarti

Prima di andare avanti sarò onesto al 100% con te e voglio dirti quanto segue prima di considerare di negoziare valute. Tutti gli operatori del Forex, e intendiamo tutti gli operatori, perdono denaro nelle negoziazioni. Il novanta per cento degli operatori perde soldi, in gran parte a causa della mancanza di pianificazione, formazione, disciplina, e a causa di scarse regole di gestione del denaro. Non sottovalutare mai, e dico mai, il forex, quando sembra che hai tutto sotto controllo, tutto si può ribaltare in poche ore, lasciandoti a bocca aperta e a tasche vuote. Se odi perdere o sei un perfezionista, potrai probabilmente anche avere difficoltà ad adattarti a negoziare in quanto tutti gli operatori perdono una transazione prima o poi. Comunque hai sempre la possibilità di limitare i danni usando gli stop loss. Dovresti avere almeno 500,00 € di capitale che puoi permetterti di perdere. Non aspettarti di avviare un conto con poche centinaia di dollari anche se in pochi ci sono riusciti, io iniziai con 250 dollari per gioco e in 3 mesi mi resi conto di aver guadagnato il 3000% Il mercato del Forex è uno dei mercati più popolari per la speculazione, grazie alle sue dimensioni enormi, la liquidità e la tendenza delle valute a muoversi in forti tendenze. Potresti pensare che gli trader di tutto il mondo potrebbero fare una strage, ma il successo è limitato a una piccola percentuale di trader. Il problema è che molti trader arrivano con la falsa speranza di fare un paio di milioni di euro, ma in realtà, non hanno la disciplina necessaria per imparare davvero l'arte del trading. A molte persone di solito manca già la disciplina per attenersi ad una dieta o per andare in palestra tre volte a settimana, o per smettere di fumare.

Se non riesci a fare nemmeno quello, come puoi pensare di poter avere successo in una delle imprese più difficili, ma finanziariamente gratificanti, che l'uomo conosca? Il trading a breve termine non è per tutti , e raramente è la strada per arricchirsi rapidamente. Non puoi fare profitti giganteschi senza rischi giganteschi. Una strategia di trading che consiste nel prenderti un enorme grado di rischio significa sofferenza, possibili rendimenti inconsistenti e grosse perdite. Un operatore che fa questo probabilmente non ha nemmeno una strategia di trading a meno che non chiami gioco d'azzardo una strategia di trading! Investire nel Forex non è un sistema “diventa ricco subito” Investire nel Forex, è un' abilità' che richiede tempo per essere appresa. I trader capaci possono e fanno soldi in questo campo. Tuttavia, come ogni altra occupazione o carriera, il successo non si improvvisa. Investire nel Forex non è un gioco da ragazzi (come alcuni vorrebbero farti credere). Pensaci, se così fosse, chiunque fa trading sarebbe già milionario. La verità è che anche gli operatori più esperti con anni di esperienza si imbattono ancora in perdite periodiche. Mettitelo in testa: NON ci sono scorciatoie per investire nel Forex. Ci vuole un sacco di pratica ed esperienza per padroneggiarlo. E soprattutto tanta pazienza. Non vi è alcun sostituto per il duro lavoro, la lenta pratica e la diligenza. Allenati a negoziare su un conto di prova fino a che non trovi un metodo che conosci alla perfezione, che può facilmente servire allo scopo. In sostanza, trova il modo che funziona per te.

Cos'è L' Analisi Fondamentale?

Per prevedere come evolveranno i prezzi di un società gli analisti utilizzano o l'analisi tecnica o l'analisi fondamentale. La differenza principale tra le due, è che la prima prova a prevedere l'andamento di un titolo, utilizzando

esclusivamente i dati forniti dal grafico, mentre l'analisi fondamentale si basa sul reale andamento societario e quindi sullo studio dei suoi bilanci e delle prospettive di crescita. Quando il prezzo di borsa è inferiore al valore fondamentale detto fair value, ci troveremo di fronte ad un titolo sottovalutato e quindi ad una buona occasione d'acquisito. Uno dei rapporti più importanti di cui si avvale l'analisi fondamentale, è il P/E (price / earning) ovvero il rapporto tra il prezzo di un'azione e i suoi utili. Per un'attenta valutazione di un azienda tramite l'analisi del p/e, dovremmo calcolarci il p/e corretto. Possiamo fare ciò, utilizzando un foglio excel in cui riporteremo il rapporto prezzo/utili degli ultimi anni della società in studio. Successivamente tracceremo una retta di regressione e il p/e coretto sarà quello individuato nell'asse delle Y. Se questo sarà inferiore a quello espresso dal mercato l'azione risulterà sopravvalutata o viceversa. Un altro metodo per calcolare il P/E corretto è quello proposto da Peter Lynch. Con riferimento agli utili conseguiti negli ultimi anni ci calcoleremo il tasso di crescita e faremo una media di tutti gli incrementi anno per anno. La media dell'incremento degli utili sarà il P/E corretto che, come nel primo, caso andremo a confrontare con quello espresso dal mercato, per definire se l'azienda è sopravvalutata o sottovalutata.

I Dati Fondamentali

l'analisi fondamentale fornisce informazioni sul modo in cui l'azione dei prezzi dovrebbe o potrebbe reagire ad un certo evento economico. I dati fondamentali prendono forma in molti modi. Possono presentarsi come un rapporto pubblicato dalla Fed sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Può anche esistere la possibilità che la Banca centrale europea cambi la sua politica monetaria. Il rilascio di questi dati al pubblico spesso cambia il panorama economico ( la mentalità economica, o meglio ancora, il sentimento di mercato, “sentiment”), creando una reazione da parte degli investitori e speculatori. Ci sono anche casi in cui nessun report specifico è stato rilasciato, ma l'anticipazione che un tale tipo di rapporto è prossimo è un altro esempio di dato fondamentale. Speculazioni sui rialzi dei tassi d'interesse possono continuare per

ore o addirittura giorni, prima della dichiarazione di intervento vero e proprio. In effetti, certe coppie di valute sono state viste spostarsi anche di 100 pips pochi attimi prima del rilascio di un'importante notizia economica, costituendo una manna per gli speculatori più attenti e preparati. Ecco perché molti trader sono spesso sulle spine prima del rilascio dei dati economici e anche tu dovresti esserlo! In generale, gli indicatori economici costituiscono gran parte dei dati utilizzati nelle analisi fondamentali. Come un allarme anti-incendio che suona quando rileva fumo o calore, gli indicatori economici forniscono qualche segnale di quanto bene l'economia di un paese sta andando. Mentre è importante conoscere il valore numerico di un indicatore, altrettanto importante è l'anticipazione del mercato e la previsione di tale valore. Capire il conseguente impatto del valore effettivo in relazione al valore previsto, è la parte più importante. Tutti questi fattori devono essere considerati nel momento di decidere di operare. Non ti preoccupare. E' più semplice di quanto non sembri e non hai bisogno di conoscere la scienza astronomica newtoniana per capire tutto. Ecco perché ti consiglio di visitare quotidianamente il calendario economico, in modo da essere nel circuito, con le prossime uscite economiche. Sarà un ottimo esercizio seguire l'andamento delle coppie di valute interessate alla data e ora esatte del rilascio del dato economico. L'analisi fondamentale è un valido strumento per valutare le condizioni future di un'economia, ma non tanto per prevedere la direzione dei prezzi delle valute. Questo tipo di analisi ha un mucchio di zone d'ombra in quanto le informazioni fondamentali sotto forma di comunicati, relazioni o annunci di cambiamento di politiche monetarie, sono più vaghi rispetto agli effettivi indicatori tecnici. Le analisi delle notizie economiche e le relazioni sui dati fondamentali in genere sono più o meno così: "Un aumento del tasso di interesse di tale percentuale potrà' causare una salita dell'euro". "Il dollaro degli Stati Uniti dovrebbe scendere con un qualche indicatore in un certo intervallo"."La fiducia dei consumatori è scesa del 2% rispetto all'ultima relazione".Ecco una relazione economica. E adesso?

L' Analisi Fondamentale

Il mercato ha la tendenza a reagire in base a come le persone si sentono. Questo può essere basato sulle loro reazioni ai report economici, o sulla base della loro valutazione delle attuali condizioni di mercato. Non c'è modo di sapere al 100% dove una coppia di valute andrà, a causa di alcuni nuovi dati fondamentali. Ciò non vuol dire che l'analisi fondamentale debba essere abbandonata. Niente affatto. A causa della quantità di dati fondamentali disponibili, la maggior parte delle persone semplicemente ha difficoltà a mettere tutto insieme. Capisce uno specifico report, ma non può inserirlo nel quadro economico più ampio. Ci vuole tempo e una più profonda comprensione dei dati nel loro insieme. Inoltre, poiché la maggior parte dei dati fondamentali sono riportati solo per una singola valuta, sarebbero necessari anche i dati fondamentali per l'altra valuta della coppia, e dovrebbero quindi essere confrontati, per ottenere un quadro preciso. A questo punto, probabilmente stai ancora aspettando la risposta a: "Ho veramente bisogno di utilizzare l'analisi fondamentale per diventare un trader di successo?". Diciamo che quando si vuole investire del denaro, specialmente se il tuo, è sempre consigliato non lasciare tutto al caso, in poche parole “la fortuna aiuta le menti preparate”

Analisi Tecnica

L’analisi tecnica è l’approccio principale per il commercio Forex. Dedica il tuo tempo ad imparare l’analisi tecnica nel mercato del forex: leggi libri, “leggere il mio è gia un buon inizio” e consulta molti video su youtube, ve ne sono molti , alcuni interessanti, per comprendere come funziona il mercato. Ogni indicatore di trading forex e oscillatore ha la sua propria natura,

destinazione e coerenza. Questi indicatori tecnici sono stati creati per aiutare il trader a osservare il mercato e ad ottenere il segnale di fare le offerte. Alcuni commercianti, utilizzano la combinazione di indicatori specifici, per rafforzare la conferma di un segnale ed essere certi di centrare l’affare. Ci sono indicatori di tendenza, indicatori del cambiamento dei prezzi, indicatori di volume, indicatori di volatilità e così via. Cerca sempre di utilizzare la giusta combinazione di indicatori specifici per le condizioni del mercato Forex. Dedica il tuo tempo ad imparare l’analisi tecnica e ad applicarla praticamente nel trading. È possibile raggiungere risultati positivi nel forex solo con l’aiuto dell’analisi tecnica. Più avanti riprenderemo il discorso degli indicatori.

Tassi di Interesse

In poche parole, i tassi di interesse fanno girare il mondo del forex! In altre parole, il mercato forex è governato dai tassi di interesse. Il tasso di interesse di una moneta è probabilmente il fattore più importante nel determinare il valore di quella moneta. Quindi conoscere la politica monetaria della banca centrale di un paese, come le decisioni sui tassi di interesse, è una cosa fondamentale da mettersi bene in testa. Ciò influenza maggiormente la decisione sui tassi di interesse di una banca centrale, è la stabilità dei prezzi, o "inflazione". L'inflazione è l'aumento costante dei prezzi di beni e servizi. L'inflazione è il motivo per cui i tuoi genitori o i genitori dei tuoi genitori hanno pagato un centesimo per un chinotto nel 1920, ma ora la gente paga venti volte di più per lo stesso prodotto. E' generalmente accettato che un'inflazione moderata sia normale se c'è crescita economica. Tuttavia, troppa inflazione può danneggiare l'economia e per questo le banche centrali tengono sempre un occhio vigile sugli indicatori economici

Nazione Banca Centrale

Australia Reserve Bank of Australia (RBA)

Canada Bank of Canada (BOC)

Unione Europea European Central Bank (ECB)

Giappone Bank of Japan (BOJ)

Nuova Zelanda Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)

Svizzera Swiss National Bank (SNB)

Gran Bretagna Bank of England (BOE)

Stati Uniti Federal Reserve (Fed)

Nel tentativo di mantenere l'inflazione ad un livello confortevole, le banche centrali, molto probabilmente, aumenteranno i tassi di interesse, con conseguente minor crescita complessiva e una lenta inflazione. Ciò si verifica perché fissare tassi di interesse elevati, costringe normalmente i consumatori e le imprese a prendere in prestito meno e risparmiare di più, mettendo un freno all'attività economica. I prestiti diventano più costosi. Invece, quando i tassi di interesse sono bassi, i consumatori e le imprese sono più propensi a prendere un prestito (perché le banche attenuano le rate dei prestiti), incoraggiando la spesa al dettaglio e in questo modo aiutando l'economia a crescere. (Aggiungendo una mia nota personale vorrei che tu pensassi: come mai ? Gli stipendi di certe fasce medie sono uguali e se fai due conti, vedrai che il tuo stipendio e stato creato per tenere sotto controllo l’inflazione, come? Lo stato calcola perfettamente le tue spese. Mi sembra quasi di ritornare piccolo, quando i miei mi davano la paghetta settimanale e dividevo i soldi per cinema, pizza e caramelle allora come adesso non mi bastavano mai . A fine settimana ero contento di aver speso quei soldi e aspettavo la prossima settimana per spenderne altri. In poche parole gli stipendi sono calcolati per gestire l’inflazione.

Ma gli stipendi di chi? Ah.. solo quelli del povero lavoratore, forse al politico non tocca sanare l’inflazione!). Che cosa ha a che fare questo con il mercato forex? Beh, le valute dipendono dai tassi di interesse perché questi dettano il flusso di capitale globale dentro e fuori di un paese. I tassi sono ciò che gli investitori utilizzano per determinare se faranno investimenti in un paese o se andranno altrove. Ad esempio, se hai la possibilità di scegliere tra un conto di risparmio che offre il 2% di interessi e un altro che ti offre lo 0,25%, quale sceglieresti? Neanche uno,dici? Si potrebbe prendere il 2%, giusto? Speriamo di sì ... perché 2 è più grande di 0,25. Le valute funzionano allo stesso modo! Più alto è il tasso di interesse di un paese, più è probabile che la sua valuta si rafforzerà. Le valute con bassi tassi d'interesse sono più propense a indebolirsi nel lungo periodo. Roba abbastanza semplice. Il concetto principale da portare a casa è che i tassi di interesse interni influiscono direttamente su come i giocatori del mercato globale investono su una valuta rispetto ad un'altra.

Aspettative sui Tassi di Interesse

I mercati sono in continua evoluzione e anticipano gli eventi. I tassi di interesse fanno la stessa cosa, cambiano ma sicuramente non cambiano così spesso. La maggior parte dei trader non a il tempo concentrata sui tassi di interesse attuali, perché il mercato li ha già valutati nel prezzo attuale. E' più importante concentrarsi su dove è previsto che i tassi di interessi andranno. E' anche importante sapere che i tassi di interesse tendono a spostarsi in linea con la politica monetaria, o più specificamente, con la fine dei cicli monetari. Se i tassi sono andati sempre più in basso, nel corso di un certo periodo di tempo, è quasi inevitabile che accadrà il contrario.

Le tariffe dovranno aumentare ad un certo punto. E stai sicuro che gli speculatori cercheranno di capire quando questo avverrà e in che misura. Il mercato darà loro il segnale. Un cambiamento di aspettative è un segnale che un cambiamento nella speculazione partirà, guadagnando più slancio quando la variazione del tasso di interesse si avvicinerà all'obiettivo. Mentre i tassi di interesse cambiano con lo spostamento graduale della politica monetaria, il sentimento di mercato può cambiare improvvisamente con un solo singolo report. Questo fa sì che i tassi di interesse cambino in maniera più drastica o addirittura nella direzione opposta di come originariamente previsto. Quindi è meglio stare attenti! Cerca di avere sempre tutto sotto controllo perche ogni cambiamento è sempre preavvisato, sempre che tu stia attento.

I Differenziali sui Tassi di Interesse

Scegli una coppia, qualsiasi coppia di valute. Molti trader usano una tecnica per confrontare il tasso di interesse di una valuta rispetto ad un'altra, come punto di partenza, per decidere se una valuta può indebolirsi o rafforzarsi. La differenza tra i due tassi di interesse, nota come il "differenziale di tasso di interesse" è un valore chiave da tenere d'occhio. Questo spread può aiutare a identificare cambiamenti nelle valute che potrebbero non essere ovvi per un apprendista come te! E io non vorrei che ti trovassi impreparato. Un differenziale di tassi di interesse che aumenta, contribuisce a rafforzare la valuta ad alto rendimento, mentre un differenziale che si restringe, è positivo per la valuta a basso rendimento. I casi in cui i tassi di interesse dei due paesi si muovono in direzioni opposte spesso producono alcune delle più grandi oscillazioni del mercato. (Io ne so qualcosa ahi me. Mi ricordo del cros Usd/Jpy, l’ho tenuta in protezione più di 10 mesi.) Un aumento del tasso di interesse in una valuta combinato con la diminuzione dei tassi di interesse dell'altra moneta, è una equazione perfetta per

brusche oscillazioni! Importanza delle Notizie Forex

Quando fai trading, non è sufficiente conoscere l'analisi tecnica. E' altrettanto importante che tu sappia cosa fa muovere il mercato. Proprio come nel mitico mondo di Guerre Stellari, dietro alle linee di tendenza, ai doppi massimi, alle figure testa e spalle, dietro a tutti questi movimenti si cela una forza fondamentale. Questa forza ha un nome: Notizie ! News! Per comprendere l'importanza delle notizie immaginati questo scenario, di pura fantasia, ovviamente! Diciamo che nel notiziario della notte c'è un resoconto secondo il quale la più grossa azienda di telefonia che tu hai in portafoglio, è appena stata incriminata per bancarotta. Qual è la prima cosa che dovresti fare? Come cambierà la tua percezione di questa azienda? Come pensi cambierà la percezione che gli altri hanno di questa azienda? L’ ovvia reazione dovrebbe essere vendere immediatamente le tue azioni. In effetti questo è esattamente quello che farebbe chiunque detenesse titoli di quell'azienda. Dunque le notizie influiscono su come percepiamo ed agiamo nelle nostre azioni di trading. La cosa non è differente se parliamo di trading sulle valute. C'è però una differenza su come vengono gestite le notizie nel mercato azionario ed in quello forex. Ritorniamo al nostro esempio di prima ed immaginiamo che vieni a sapere della medesima notizia di bancarotta della grande azienda di telefonia, ma diciamo che vieni a saperlo con un giorno di anticipo rispetto alla sua concreta diffusione. Naturalmente, sapendolo con un giorno di anticipo, metteresti subito in vendita tutte le tue azioni e realizzeresti (risparmieresti) più denaro di tutti quelli che lo verranno a sapere nel notiziario della notte.

Non male, vero? Sfortunatamente questo trucchetto si chiama Insider Trading e ti avrebbe portato dritto in galera. Nel mercato azionario, avere delle notizie prima degli altri è illegale... nel mercato forex invece, si chiama 'regola del gioco’ . Anche se a me, molte volte è capitato di prevedere il movimento di una determinata valuta, basandomi su delle analisi dei grafici e delle notizie. Prima tu sai o vedi una notizia, meglio è per il tuo trading, e non c'è nessuna violazione o multa in tutto ciò! Metti in conto un po' di tecnologia, la potenza della comunicazione istantanea è quello che hai a disposizione, sono le ultime e le più importanti notizie. Questo è forte! le 'notizie', ci permettono di reagire in modo veramente veloce alle speculazioni del mercato. Grandi traders, piccoli traders, o di primo pelo', tutti devono basarsi sulle stesse notizie per far muovere il mercato, perche se non ci fosse nessuna notizia, ben difficilmente il mercato Forex si muoverebbe! Indipendentemente dagli aspetti tecnici, le notizie sono la benzina che tiene in funzione il mercato!

Quali Notizie guardare? Macro macro macro …

Prima ancora di esaminare le strategie per fare trading sull'arrivo di notizie riguardanti le valute, dobbiamo esaminare quali eventi vale la pena seguire. Ricorda che stiamo trattando le notizie per la loro capacità di aumentare la volatilità nel breve termine, quindi ovviamente vogliamo trattare solo notizie che hanno il miglior potenziale di movimento del mercato. Anche se i mercati reagiscono alla maggior parte delle notizie economiche provenienti da diversi paesi, le notizie più influenti e più seguite provengono dagli Stati Uniti. La ragione è che gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo e il dollaro statunitense è la riserva di valuta mondiale. Ciò significa che il dollaro USA è parte di circa il 90% di tutte le transazioni nel Forex, il che rende le notizie e i dati degli Stati Uniti importantissimi da seguire. In aggiunta ai rapporti dell'inflazione e alle chiacchiere delle Banche Centrali, dovresti anche prestare attenzione alle notizie geo-politiche come, guerre,

calamità naturali, disordini politici ed elezioni. Anche se queste possono non avere un impatto così grande come le altre notizie, vale ancora la pena prestare loro attenzione. Inoltre, tieni d'occhio i movimenti del mercato azionario. Ci sono momenti in cui l'andamento dei mercati azionari sarà il precursore di importanti movimenti sul mercato del Forex. Ora che sappiamo quali eventi di cronaca hanno maggiore influenza, il nostro prossimo o è quello di stabilire quali coppie di valute vale la pena negoziare. Poiché le notizie possono portare maggiore volatilità nel mercato del Forex (e più opportunità di trading), è importante scambiare valute liquide. Le coppie di valute liquide ci danno una rassicurazione che i nostri ordini saranno eseguiti senza intoppi e senza alcun "singhiozzo", eccole, queste sono le tue coppie amiche:

1. EUR/USD 2. GBP/USD 3. USD/JPY 4. USD/CHF 5. USD/CAD 6. AUD/USD

Noti niente in questa lista? Ma certo! Bravo!! Queste sono le coppie di valute principali, le Major! Ricorda, dato che hanno la maggior liquidità, le principali coppie hanno, di solito, spread più bassi. Dal momento che gli spread si allargano quando escono le notizie, ha senso, per cominciare, affidarsi a quelle coppie che hanno lo spread più basso. Ora che sappiamo quali eventi di cronaca e coppie di valute trattare, diamo un'occhiata ad alcuni approcci su come interpretare le notizie a tuo favore.

Influenza Direzionale Ci sono due modi principali di fare trading con le news.

1) Trading Direzionale 2) Trading Non-Direziona

Trading Direzionale

Che ci sia un'influenza sulla direzione, significa che tu prevedi, quando sarà diffuso un certo resoconto, che questo influenzerà il mercato in una specifica direzione. Se sei in cerca di specifici movimenti di mercato per fare trading, è buona cosa che tu sappia quali siano i resoconti che fanno muovere il mercato. Succede che alcuni analisti, giorni se non settimane prima che venga diffuso uno specifico resoconto, saltino fuori con una sorta di 'previsione' su quali saranno le cifre in esso contenute. Come gia spiegato nei precedenti capitoli queste cifre varieranno secondo i diversi analisti, ma in generale ci sarà un valore condiviso sul quale la maggioranza di essi sarà d'accordo. Tale valore è detto 'consenso'. Quando invece il resoconto viene diffuso, il valore numerico che contiene è detto 'dato reale'. Compra sulle aspettative 'si dice' e vendi sulle notizie. Ecco una frase molto nota, usata nel mercato del forex, in quanto molte volte sembra che quando viene diffuso un resoconto, il movimento del mercato non coincida con quello che lo stesso resoconto ti aveva portato a credere. (Qusto e il momento migliore per fare scalping ). La cosa che da più adrenalina e fare scalping . Fare scalping significa fare trading molto velocemente. Uno scalper apre un trade e lo chiude dopo pochi secondi o minuti. La caratteristica del trader che fa scalping è innanzitutto quella di scegliere mercati molto liquidi e veloci su cui operare, ma anche quella di accontentarsi di pochi pochi pip mediamente 10-15 ad operazione, a fronte di un rischio altrettanto minimo. Non hai mai provato? Avrai tempo, non preoccuparti, la cosa importante quando si fa scalping è: 1) fare scalping quando vi e molto movimento, prima delle uscite macro, io di solito uso quelle delle 14:30, sempre

che siano di una certa importanza . Se sei davanti al pc tutta la mattinata, è ottima fino alle 16. Esempio di scalping: uno scalper apre una posizione con 1000$ e con una leva finanziaria di 1:100, quindi sta investendo un capitale nominale di (1000×100)100.000 dollari. La leva finanziaria serve ad aumentare, in maniera nominale, l’operazione di trading. E proprio sul valore nominale si calcoleranno profitti o perdite. Supponiamo quindi di comprare 100.000 unità di EUR/USD. Per ogni pip supponiamo che il guadagno sia di 10$. Se in pochi secondi il cambio varia a nostro favore di 4 pips, otterremo già un guadagno di 40 dollari, in pochi secondi. Al contrario se varia a nostro sfavore perderemo o potremo continuare a tenere aperta la posizione fin quando, si presume, non azzereremo la perdita o otterremo un guadagno. Fare scalping con leve maggiori di 100 è molto rischioso, se non si è preparati e se non si ha un bel conto con cui poter proteggere le operazioni. Le macro sono molto importanti per uno scalper. Per esempio, immaginiamo che ci sia la previsione di una crescita del tasso di disoccupazione USA. Ipotizziamo che il tasso di disoccupazione il mese precedente fosse dell' 8,8% e che il consenso per l'imminente nuovo resoconto sia del 9,0%. Un consenso del 9,0% significa che tutti i grossi investitori del mercato prevedono un'economia USA più debole, e come effetto, un dollaro più debole. Data una simile anticipazione, i grossi investitori del mercato non staranno lì ad aspettare che il resoconto sia diffuso prima di iniziare a posizionarsi. Si muoveranno prima ed inizieranno a vendere i loro dollari contro altre valute, prima che vengano diffusi i dati reali. Facciamo il caso che alla diffusione del resoconto dati reali siano, come atteso, del 9,0%. Come trader 'individuale', tu vedi la cosa e pensi : “Oh, guarda. Brutte notizie per gli USA. E' il momento di mettersi al ribasso sul dollaro!”. Però, quando inizi a fare trading sulla tua piattaforma vendendo dollari, ti accorgi che i mercati non si stanno muovendo esattamente nella direzione che pensavi dovessero prendere. Questo perche i grandi investitori avevano già regolato la propria posizione ben prima che venisse diffuso il resoconto ed ora possono trarre profitto dai rapidi spostamenti successivi alla diffusione delle notizie. Riconsideriamo l'esempio. Questa volta, però, immaginiamo che il valore reale diffuso dal resoconto sia dell' 8,0%. Gli investitori dato il consenso si aspettavano che la disoccupazione crescesse al 9,0%, ed invece il resoconto mostra che il tasso è di fatto calato, suggerendo 'forza' per il dollaro. Quello che vedresti sui tuoi grafici sarebbe una grossa salita del dollaro perche i grandi operatori non si aspettavano una cosa simile. Ma ora che il resoconto è stato diffuso e dice qualcosa di completamente differente da quello che essi avevano anticipato, stanno cercando di aggiustare la propria posizione il prima possibile. Accadrebbe una cosa simile anche se il resoconto riportasse un dato reale del 10,0%. L'unica differenza sarebbe che

invece di una corsa in su del dollaro, lo vedresti cadere come un sasso! Infatti, dato che il consenso del mercato era per un valore del 9,0% ma il dato reale mostra un tasso di disoccupazione più pesante al 10,0%, i grossi operatori sarebbero lì a vendere i loro dollari, perche gli USA si presenterebbero ora come molto più deboli di quando erano stato diffuse le previsioni. Seguendo sia il consenso del mercato, che le cifre reali, puoi prendere sempre meglio le misure circa quali resoconti faranno realmente muovere il mercato, ed in quale direzione. Per le macro puoi visitare www.investing.com un ottimo punto di partenza.

Trading non Direzionale

Non l’ho dimenticato! Un'altra diffusa strategia di trading collegata alle notizie è rappresentata dall'approccio non direzionale. Questo metodo semplicemente non prende in considerazione un'influenza direzionale e gioca solo sul fatto che un resoconto con una grossa notizia generi un grosso movimento. Non importa in quale direzione sia tale movimento. Quello che ci importa è essere lì quando succede! I grossi movimenti si hanno quando parlano i rispettivi presidenti delle banche centrali ossia, Mario Draghi (B.C.E) e Ben Shalom Bernanke (Federal Reserve) (Mi ricordo pochi giorni fa in cui ci fu un discorso di Bernancke, fecendo scendere l’oro ai minimi storici, 8000 pip in poche ore e ventimila, la settimana dopo. Con conseguenze catastrofiche per molti trader con contratti oro. ) Ciò significa che una volta che il mercato si muove qualsiasi sia la direzione tu hai già un piano su come posizionarti. Non hai nessuna 'influenza' che ti indichi se il prezzo salirà o scenderà, da cui il nome di 'non direzionale'.

Correlazione tra Oro e Valute legate alle commodity o Risorse naturali

Ti ricordi delle valute legate alle commodity, o risorse naturali? Prima di parlare della relazione tra esse e l'oro, diciamo subito che il dollaro e l'oro non vanno molto d'accordo. Di solito, quando il dollaro sale, l'oro cade e viceversa. La

logica tradizionale è che durante i periodi di instabilità economica, gli investitori tendono a scaricare il biglietto verde a favore dell'oro. A differenza di altre attività, l'oro mantiene il suo valore intrinseco, o meglio, è naturale lucentezza! Oggi, la relazione inversa tra il dollaro e l'oro rimane, anche se le dinamiche di base sono un pò cambiate. Il dollaro viene visto come un rifugio sicuro, ogni volta che c'è una crisi economica negli Stati Uniti o nel resto del mondo, (almeno fino a pochi giorni fa la pensavo cosi) gli investitori il più delle volte ritornano al bigliettone verde. Il contrario accade quando ci sono segni di crescita.

Time Frame e come usarlo nel Forex Trading

Rilassati, giovane trader, non è così complicato come sembra! L'analisi con diversi time frame è semplicemente il processo di guardare la stessa coppia di valute ma con tempi diversi. (ricorda di farlo sempre prima di aprire un operazione, ti da diversi punti di vista che associato alle analisi è di molto aiuto) Ricordati, una coppia esiste in tempi diversi - il giornaliero, l'orario, di 15 minuti, 5minuti , anche di 1 minuto! Ciò significa che i vari operatori possono avere le loro diverse opinioni su come una coppia sia in negoziazione, ed entrambe possono essere completamente corrette. Per esempio: Rossi può vedere che EUR/USD è in una tendenza ribassista sul grafico a 4 ore, mentre gli scambi che Bianchi vede sul grafico a 5 minuti sono di una coppia che va su e giù in un trading range, e potrebbero essere entrambi corretti! Come puoi vedere, ciò pone un problema. Le previsioni a volte si confondono quando si osserva un grafico a 4 ore e si vede che c'è un segnale di vendita, poi saltando sul grafico a 1 ora si vede che il prezzo si muove lentamente in su. Che cosa faresti Non molli il grafico a 4 ore, prendi il segnale e ignori completamente l'altro grafico? Lanci una moneta per decidere se devi comprare o vendere? In primo luogo, cercherò di aiutarti a determinare su quali intervalli di tempo dovresti concentrarti. Ogni trader dovrebbe operare sul time frame specifico che si adatta alla sua personalità (ne parleremo più avanti). In secondo luogo, ti insegnerò anche a guardare tempi diversi della stessa coppia di valute,

per aiutarti a prendere decisioni di trading migliori.

Scegliere il miglior Time Frame nel Forex

Uno dei motivi per cui i novelli trader non fanno così bene come potrebbero, è perché fanno trading sul time frame sbagliato per la loro personalità. I nuovi trader vogliono arricchirsi rapidamente, quindi iniziano ad operare su piccoli time frame, come i grafici di 1 minuto o 5 minuti. Poi diventano nervosi e frustrati quando sono dentro al mercato, perché il time frame non è adatto alla loro personalità. Molti trader si sentono a proprio agio ad operare su grafici di 1 ora. Questo time frame è più lungo, ma non troppo, ci sono meno segnali di acquisto/vendita, ma neanche troppo pochi. Il trading su questo lasso di tempo contribuisce a dare più tempo per analizzare il mercato e non sentirsi stressati. Okay, allora probabilmente ti starai chiedendo qual è sia il lasso di tempo più giusto per te. Beh amico, se fossi stato attento, dipende dalla tua personalità! Devi sentirti a tuo agio con l'arco di tempo sul quale stai negoziando. Sentirai sempre un qualche tipo di pressione o senso di frustrazione quando sei in un trade vero e proprio, perché il tuo denaro è coinvolto. Ciò è naturale, ma non dovresti sentire che il motivo di questo stress è perché le cose accadono così velocemente, che trovi difficile prendere decisioni, o così lentamente che ti senti frustrato dall'attesa. Quindi ti consiglierò di testare tutti time frame: il grafico a 1 minuto, poi a 5 minuti, il grafico 15 minuti, il grafico ad 1 ora, il grafico giornaliero, e il grafico a 4 ore. Questo è naturale per tutti i nuovi trader, fino a trovare la zona di comfort, ed è per questo che ti consiglio di iniziare con un conto DEMO, per lavorare usando tempi diversi e scegliere quello che si adatta al meglio alla vostra personalità.

Time Frame Multipli come Strategia di Trading nel Forex

Prima di spiegare come fare l'analisi su lassi di tempo multipli, o multiple time frame, ritengo sia necessario ricordare il motivo per cui si dovrebbero sfogliare i

grafici basati su diversi tempi. Dopo tutto, non è già abbastanza difficile analizzare un grafico? Bene, facciamo un gioco chiamato "Long o Short" per mostrarti perché si dovrebbe prestare attenzione e aggiungere uno sforzo supplementare per guardare grafici su tempi diversi. Le regole del gioco sono facili. Guarda un grafico e decidi se andare long o short. Facile, vero? Okay, pronto? Diamo uno sguardo al grafico a 3 minuti di USD/JPY il 28 Giugno 2013. Abbiamo una figura che potrebbe rompere il o, quindi potremmo piazzare un sell. Ma, guardate cosa succede dopo.

1 (il grafico N°1 a 3 minuti mostra una possibile discesa )

2 (il grafico N°2 1h mostra un segnale rialzista)

La coppia è salita di altri 50 pips! E oltre. Se avessi dato un’occhiata al grafico a 1 ora, avresti notato che la coppia in realtà, era in una fase rialzista. Se avessi guardato prima questo grafico, saresti stato ancora così veloce di andare in “sell”, quando invece stavi guardando il grafico a 3 minuti? Tutti i grafici mostrano la stessa data e ora, solo con lassi di tempo diversi. Vedi dunque l'importanza di considerare periodi di tempo diversi? Anche alcuni miei allievi erano abituati a fare trading guardando solo il grafico a 15 minuti, così è stato per tutti. E non riuscivano a capire perché, quando tutto sembrava a posto, il mercato improvvisamente restava in stallo o tornava inspiegabilmente indietro. Non gli ava per la testa di dare un'occhiata a un arco di tempo più ampio, per vedere cosa stava succedendo. Solo dopo che gli feci notare la differenza, incominciarono ad essere più coscienti dei time frame. Quando il mercato è in stallo o inverte direzione nel grafico a 15 minuti, è spesso perché ha colpito un o o una resistenza su un arco di tempo più ampio. A tutti servono un paio di centinaia di pips negativi per apprendere che maggiore è il time-frame, più è probabile che un importante o o una resistenza regga. Il multiple time frame trading, probabilmente mi ha tenuto fuori da trade perdenti rispetto a qualsiasi altro indicatore. Ecco perchè mi sento sempre di ripeterti di non riempire il grafico di indicatori fino a farlo diventare come il primo disegno all’Asilo. Questa tecnica di trading ti permetterà di restare in una posizione più a lungo, perché sarai in grado di identificare il quadro generale del mercato. La maggior parte dei principianti guarda un solo time frame. Afferrano un singolo fotogramma di tempo, applicano i propri indicatori e ignorano gli altri tempi. Il problema è che una nuova tendenza, proveniente da un altro lasso di tempo, spesso fa male ai trader che non guardano il quadro complessivo.

Analisi Tecnica e Strategia Multi Time Frame nel Forex

Devi ricordare; un trend in un arco di tempo più lungo, ha avuto più tempo per svilupparsi, il che significa che ci vorrà un movimento di mercato più grande per fare cambiare rotta alla coppia di valute. Inoltre, i livelli di o e resistenza sono più significativi su tempi più lunghi. Inizia selezionando il tuo time frame preferito e poi sali al time frame successivo. Là puoi prendere la decisione strategica di andare long o short a seconda se il mercato è compresso o in trend. Dovresti poi tornare al tuo grafico preferito per prendere decisioni tattiche sul punto esatto in cui entrare e uscire (con il piazzamento anche degli stop loss e dei profit target).Giusto perché tu lo sappia, questo è probabilmente uno dei migliori utilizzi possibili di analisi multi time frame - si può zoomare per aiutarti a trovare i punti di entrata e di uscita migliori. Aggiungendo la dimensione del tempo alla tua analisi, è possibile ottenere un vantaggio rispetto agli altri operatori che restano incollati ad un unico lasso di tempo. Ricevuto tutto? Bene, se no, non preoccuparti ora farò un esempio per contribuire a rendere le cose un pò più chiare. Dopo un po' di trading demo, ti rendi conto che ti piace di più fare trading su coppia EUR/USD, e ti senti a tuo agio a guardare il grafico ad 1 ora. Pensi che i grafici di 15 minuti sono troppo veloci, mentre a 4 ore troppo lunghi La prima cosa che fai è are a controllare il grafico a 4 ore di EUR/USD. Questo ti aiuterà a determinare la tendenza generale ..

Vedi che la coppia è chiaramente in una tendenza rialzista. Ciò ti segnala che devi andare alla ricerca solo di segnali di acquisto. Dopo tutto, “trend is your friend” (la tendenza è tua amica), giusto? Non vorrai prendere la direzione sbagliata. Ora, torna al tuo lasso di tempo preferito, ad 1 ora, per piazzare il punto di ingresso. Decidi anche di far comparire l'indicatore stocastico.

Se torni verso il grafico ad 1 ora, si vede che una candela doji si è formata e lo stocastico è appena uscito della condizione di ipervenduto! Quindi ora stai concentrandoti sul grafico a 15 minuti e vedi che la linea di tendenza sembra tenere abbastanza bene. Capisci così che potrebbe essere un buon momento per entrare e comprare. Vediamo cosa succede dopo.

Come si è visto, la tendenza al rialzo continua e EUR/USD continua a salire nei grafici. Saresti dovuto entrare appena al di sopra di 1,2800 e se avessi tenuto la posizione aperta per un paio di settimane, avresti fatto 400 pip! Mica male no? C'è ovviamente un limite al numero di time frame che possiamo studiare. Non serve uno schermo pieno di grafici che ci dicono cose diverse nello stesso momento. Utilizzane almeno due, ma non più di tre, perché l'aggiunta di altri grafici servirà solo a confonderti le idee .

Differenti Time Frame per guadagnare con il Forex

Il time frame più grande lo consideriamo la nostra tendenza principale - questo ci mostra il quadro generale della coppia che vogliamo scambiare. L'arco di tempo successivo, è quello che guardiamo normalmente e ci indica i segnali di acquisto o vendita a medio termine. Il grafico con lasso di tempo più piccolo, mostra la tendenza a breve termine e ci aiuta a trovare punti di ingresso e uscita veramente buoni. Puoi utilizzare qualsiasi intervallo di tempo che ti piace, purché ci sia abbastanza differenza di tempo tra essi, per vedere una differenza nei movimenti. È possibile utilizzare: 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, e 30 minuti 1ora, e 4 ore, giornaliera, settimanale e così via. Mentre stai cercando di decidere quanto tempo tra un grafico e l’altro, basta assicurarti che ci sia differenza sufficiente per il periodo di tempo più piccolo, per muoversi avanti e indietro, senza che ogni mossa si rifletta nel grafico con time frame più grande. Se i tempi sono troppo vicini, non sarai in grado di capire la differenza.

Tipi di Breakout

Voglio spiegare cosa sono i break out, poiché in base alla mia esperienza è molto utile riuscire a comprendere in pieno questa fase. Con il termine breakout si indica la rottura (appunto il breakout) di un certo livello, da parte di una coppia valutaria. Esistono due tipi di breakout:

1.Breakout di continuazione 2.Breakout di inversione

Breakouts di continuazione A volte, quando c'è un ampio movimento in una direzione, il mercato spesso prende una pausa. Ciò si verifica quando i compratori e venditori si soffermano a vedere cosa fare. Come risultato, si vedrà un periodo di movimento chiamato consolidamento.

Se i trader decidono che la tendenza iniziale era la decisione giusta, continuano a spingere il prezzo nella stessa direzione e il risultato è un breakout di continuazione. Basta pensare ad esso come una "continuazione" del trend iniziale ....

Breakouts di Inversione

I breakouts di inversione funzionano allo stesso modo dei breakouts di continuazione, per il fatto che, dopo un lungo trend, si tende a prendere una pausa di riflessione. L'unica differenza è che dopo questo consolidamento, gli investitori decidono che il trend è esaurito e spingono i prezzi nella direzione opposta e fanno un "reverse". Come risultato, si ha quello che viene chiamato "breakout di inversione". (Inversione)

Indicatore (MACD)

Spiegherò un indicatore che dovresti conoscere, ma la cosa più importante è non tanto conoscere un indicatore, ma riuscire a comprendere quando applicarlo. Il MACD è uno degli indicatori più comuni utilizzati dai trader e per una buona ragione. E' semplice, ma affidabile e può aiutarvi a trovare slancio, o in qualche caso, la mancanza di slancio! Fondamentalmente il MACD ha caratteristiche sia di indicatore di tipo "trend-follow" sia di indicatore di tipo "momentum", dunque di forza/debolezza relativa. Questa sua doppia valenza ne fa uno degli indicatori maggiormente completi e può essere utilizzato sia in analisi di lungo termine, sia di medio, sia addirittura di logica intraday.

Pu essere visualizzato in diversi modi, ma uno dei "modi" più attraenti, è quello di guardarlo come un istogramma. Questo istogramma mostra la differenza tra l'indicatore MACD lento e veloce. Quando l'istogramma diventa più ampio, vuol dire che il sentimento di mercato è sempre più forte. Quando l'istogramma diventa più piatto, vuol dire che il momentum è sempre più debole.

RSI

L' RSI è un altro indicatore di momentum che è utile per confermare i breakouts di inversione. Fondamentalmente questo indicatore ci indica le differenze tra prezzi di chiusura superiori e inferiori in un determinato periodo di tempo. L' RSI può essere utilizzato in modo simile al MACD in quanto produce divergenze. Individuando tali divergenze, è possibile trovare le possibili inversioni di tendenza.

Tuttavia, l' RSI è anche utile per vedere quanto tempo un trend è stato in ipercomprato o ipervenduto. Vediamo come un mercato è ipercomprato, se l' RSI è superiore a 70, un mercato è ipervenduto, se l' RSI è inferiore a 30 Dato che i trend sono movimenti nella stessa direzione per un periodo di tempo prolungato, vedrai spesso l' RSI muoversi in territorio di ipercomprato / ipervenduto, a seconda della direzione del trend. Se una tendenza ha prodotto ipervenduto o ipercomprato per un lungo periodo di tempo e comincia a tornare all'interno del campo “normale” dell' RSI, è una buona indicazione che la tendenza sta capovolgendosi.

Le bande di Bollinger

Immortali e immancabili tra gli strumenti del trader forex compaiono le Bande di Bollinger. E' molto comune vederle già impostate su alcuni grafici, come per esempio nelle analisi della situazione di un cross, oppure come indicatore di base su piattaforme Metatrader. Le Bande di Bollinger nascono come indicatore di volatilità, cioè misurano il grado di rischio e movimento in un determinato momento. (Questo è il grafico di riferimento)

Le 3 linee nere rappresentano 3 tipi di medie calcolate sui prezzi. La linea superiore è frutto di una media mobile a pochi minuti sommata alla media standard e moltiplicata per un valore F la linea centrale è la media standard la linea inferiore è calcolata come quella superiore ma la media standard viene sottratta anziché aggiunta. L'ampiezza delle bande indica la volatilità: più sono ampie e più i movimenti sono ampi, più sono strette più il trend è congestionato. Nel caso in cui le bande vadano a schiacciarsi possono nascondersi delle interessanti prospettive di inversione di trend. Infatti se, come nel grafico, dopo lo schiacciamento (squeeze), le candele rompono le bande verso l'alto, allora abbiamo un segnale di apertura di upward trend; se le bande sono rotte verso il basso il segnale è di downward. Altra funzione importante delle Bande di Bollinger è quella di indicare possibili i e resistenze: il prezzo secondo la teoria tende a ritornare al centro delle Bande, che quindi sono considerate da molti traders come importanti punti di tracciamento.

i e Resistenze

Parliamo adesso di i e resistenze che sono gli indicatori che preferisco in assoluto . Se capiti, sanno dare delle ottime entrate nel mercato . 1) Cosa è il o Il "o" e la "resistenza" in analisi tecnica, esprimono il concetto che il movimento di prezzo, tenderà ad arrestarsi e invertirsi al raggiungimento di determinati livelli chiamati, o e resistenza. In particolare, il livello di o è un

livello di prezzo, al quale il prezzo stesso trova un o nella sua discesa. Questo significa che il prezzo probabilmente "rimbalzerà" indietro, una volta raggiunto tale livello, anziché oltrearlo. Comunque il prezzo, una volta oltreato tale livello di una misura superiore a un certo "rumore" di fondo, è probabile che continui a scendere, finché non trova un altro livello di o più in basso. 2) Cosa è la Resistenza La "resistenza" è esattamente l'opposto del livello di o. Esso è il livello nel quale il prezzo tende a trovare resistenza durante la sua salita. Ciò significa che è più probabile che il prezzo rimbalzi indietro, diminuendo, piuttosto che "sfondi" il livello di resistenza. Anche in questo caso, una volta che il prezzo abbia oltreato il livello di una misura superiore a un certo "rumore" di fondo, è probabile che continui a salire finché non trova un altro livello di resistenza collocato più in alto. Ma come si fa a determinare i livelli di o e di resistenza?

Come Identificare i Livelli di o e Resistenza

Esistono vari metodi per determinare i livelli di o e resistenza. Possono, ad es., essere identificati attraverso le cosiddette linee di trend. Alcuni trader utilizzano invece il calcolo dei punti pivot. Anche un istogramma del prezzo può essere usato per mostrare a quale prezzo il mercato ha trascorso più tempo. I livelli "psicologici" corrispondenti a numeri "tondi" fungono spesso da o e resistenza. Più spesso un livello di o o resistenza viene "testato", (cioè il prezzo lo

raggiunge e poi (rimbalza) più quello specifico livello è significativo. Se il prezzo "rompe" un precedente livello di o, quel livello di o spesso diventa un nuovo livello di resistenza; se invece "rompe" un livello di resistenza, questo diventa un nuovo livello di o.

Esempi di i e resistenze

i e resistenze sono degli ottimi strumenti per capire in che direzione potrebbe muoversi il trend futuro. Molte persone pensano che l’analisi tecnica sia una “beffa”, ma nel forex è decisamente importante saper studiare ed analizzare i grafici. o. Il o è una zona di prezzo dove la forza dei compratori è maggiore dei venditori. Questo significa che attorno a quel prezzo, il titolo ha forti difficoltà a calare. Il o può essere considerato come una sorta di barriera al prezzo, oltre la quale il prezzo non riesce ad andare. Il motivo è legato alla forza dei venditori che riescono a contrastare la discesa di prezzo. Graficamente si notano una serie di minimi e massimi, ed una oscillazione di prezzo che però non scende mai al di sotto di un determinato valore, questo altro non è che il o.

Resistenza. La resistenza è l’opposto del o, quindi rappresenta una zona di prezzo attorno alla quale la forza dei venditori è superiore rispetto a quella dei compratori, anche in questo caso può essere vista come una barriera, ma per la crescita del prezzo. Graficamente, la linea di resistenza si presenta nella zona superiore e in maniera opposta rispetto al o.

Rottura di un o o di una Resistenza

I i e le resistenze sono fatte per essere superate, prima o poi il prezzo buca il o o la resistenza, in questo caso si parla di Breakout. Quando il prezzo rompe ad esempio una resistenza, questa, per il principio di intercambiabilità, diventa o. Accade il contrario se viene violato il o, questo infatti diventa una resistenza. Il grafico mostra il punto di rottura, la resistenza ( linea di sinistra), diventa o (linea di destra). Ovviamente, come già affermato, vale anche il contrario

Semplicemente Scalping

Scalping nel trading, è il termine utilizzato per definire il processo di raccolta di piccoli profitti, acquistando e vendendo posizioni più volte ogni giorno. Lo scalping non è diverso dal day trading, durante il quale un trader apre una posizione e poi la chiude durante la stessa sessione di trading, (esempio: di solito mi piazzo alle 14:00 aspettando le uscite macro delle 14:30 dove i prezzi si muovono molto velocemente, per almeno 20-30 minuti, riuscendo ad aprire e chiudere molte micro operazioni, chiudendole a 8-10 pip); ovvero non portare mai una posizione oltre lo stesso periodo o la stessa giornata. A differenza di un day trader però, che punta a una o due posizioni per ogni giornata di trading (o comunque poche posizioni), gli scalper sono molto più frenetici e cercano di guadagnare piccoli profitti molte volte, durante la stessa sessione di trading. Inoltre, mentre un day trader solitamente non guarda ai grafici di 5 minuti di timeframe a mezz’ora, gli scalper spesso fanno trading basandosi sui grafici a un minuto. In particolare alcuni scalper provano a ricercare i movimenti veloci, che si hanno solitamente durante il rilascio di dati economici e di altre importanti notizie,come il rilascio delle statistiche sull’impiego o sul prodotto interno lordo, cioè i dati più importanti dell’agenda economica.

Perché fare Scalping?

Gli scalpers hanno l’obiettivo di fare tra i 5 ed i 10 pips per ogni transazione che conducono e di ripetere questo processo di continuo durante la giornata. Utilizzando alti livelli di leva si possono fare delle operazioni con solo pochi pips di profitto alla volta ed incrementare i propri guadagni, specialmente se il tipo di operazioni sono ripetibili molte volte durante il corso della giornata. Ricordati infatti che con un lotto standard il valore medio per un pip è di 10 dollari. Quindi per ogni 5 pips di profitto il trader guadagna in effetti $50 alla volta. Un profitto del genere ripetuto 10 volte al giorno significherebbe un guadagno di $500. Fare scalping ad ogni modo non è per tutti, ed una cosa è certa: ci vuole del temperamento e della disciplina per essere uno scalper. Gli scalper devono innanzitutto amare il fatto di sedere davanti ai loro computers per intere sessioni e riuscire a stare concentrati molto intensamente. Non puoi infatti distogliere lo guardo quando stai cercando di fare scalping su di un piccolo movimento, come 5 pips alla volta. Anche se pensi di avere il temperamento giusto per stare davanti allo schermo tutto il giorno o tutta la notte perché soffri di insonnia, devi anche essere il tipo di persona che riesce a reagire velocemente senza stare ad analizzare ogni mossa: spesso non c’è tempo per pensare. Si deve essere veloci e sicuri di sé.

Cos'è il Dollar Index

Se hai negoziato azioni, probabilmente hai familiarità con tutti gli indici borsistici disponibili, come il Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S & P 500. Beh, se le azioni statunitensi hanno un indice, il dollaro non può essere da meno. Per gli operatori di valute, abbiamo l'U.S. Dollar Index (USDX).

L' U.S. Dollar Index è composto da 6 valute straniere: Euro (EUR) Yen (JPY) Pound (GBP) Dollaro Canadese (CAD) Corona (SEK) Franco (CHF)

L'euro è la prova più tangibile dell'integrazione europea. Adottato da 17 dei 28 paesi dell'UE, è utilizzato ogni giorno da circa 332 milioni di persone. Più gli altri cinque Paesi (Giappone, Gran Bretagna, Canada, Svezia e Svizzera) e le loro rispettive valute. E 'ovvio che 28 Paesi costituiscono una piccola parte del mondo, ma molte altre valute seguono l'U.S. Dollar Index molto da vicino. Questo rende l'USDX uno strumento abbastanza buono per misurare la forza globale del dollaro. Poichè non tutti i Paesi hanno le stesse dimensioni, è giusto che a ciascuno sia dato il valore appropriato quando si calcola l'U.S. Dollar Index. Scopri i valori attuali:

Con i suoi 17 Paesi, l'Euro costituisce una grossa fetta dell'U.S. Dollar Index . Il successivo più importante è lo Yen giapponese, il che ha senso dal momento che l'economia del Giappone è una delle più grandi del mondo. Gli altri quattro costituiscono meno del 30 per cento dell'USDX.

Cos' è un Piano di Trading e perchè ne hai bisogno nel Forex

Ora che sei circa a metà strada , ecco un consiglio che dovresti sempre tenere a mente. Sii il tuo stesso operatore. Non seguire ciecamente il consiglio commerciale di qualcun altro. Solo perché qualcuno potrebbe fare bene con il proprio metodo, non significa che funzionerà per te. Tutti abbiamo diverse visioni di mercato, processi di pensiero, livelli di propensione al rischio ed esperienza di mercato. Abbi il tuo piano di trading personalizzato e aggiornalo imparando dal mercato. Con una disciplina solida come la roccia, il tuo trading potrebbe assomigliare a questo. Sviluppare un Piano di investimento ed attenersi ad esso sono i due ingredienti principali della disciplina del trading. Ma la disciplina non è sufficiente. Devi avere fiducia in te stesso e avere degli obiettivi, da raggiungere a tutti i costi. Ripeti non voglio essere mediocre. Voglio essere un operatore di successo! E avere una disciplina solida è la caratteristica più importante dell'operatore di successo. Un piano di trading definisce ciò che si suppone debba essere fatto, perché, quando e come. Esso raffigura la tua personalità di speculatore, le tue aspettative personali, le regole di gestione del rischio e del sistema di investimento. Quando è seguito, un piano di trading aiuterà a minimizzare gli errori di negoziazione e a limitare le perdite. Dopo tutto, "se fallisci a pianificare, allora hai già pianificato di fallire". Un piano di trading evita qualsiasi decisione sbagliata presa nella foga del momento. Le tue emozioni possono consumarti quando è in ballo il denaro, portandoti a prendere decisioni irrazionali e affrettate, creando un effetto perdita,

qualunque cosa tenti di fare. Tu non vuoi che ciò accada. Il modo migliore per impedirlo, è quello di ridurne al minimo (notare che non ho detto eliminare) il pensiero, avendo un piano per ogni potenziale azione di mercato. (Molte volte, la rabbia per una perdita, ti farà agire in una modalità sfida dove tu a tutti i costi vuoi vincere, anche se questo ti costerà tutto il capitale).

Con il piano di investimento giusto, ogni azione è calcolata, in modo che nella foga del momento non sarai costretto a prendere decisioni avventate. Basta semplicemente che ti attieni al tuo piano. Diciamo che le regole, ecco regole, datti delle regole e non infrangerle per nessun motivo poiché, ogni errore nel forex, ne crea una serie. Prima di continuare, devi distinguere rapidamente la differenza tra un piano di trading ed un sistema di trading. Un sistema di trading descrive il modo in cui entrerai ed uscirai dalle negoziazioni. Un sistema di trading è parte del tuo piano di trading, ma è solo una delle numerose parti importanti, per esempio analisi, esecuzioni, gestione del rischio, ecc. Poiché le condizioni di mercato sono in continua evoluzione, un buon trader di solito avrà due o più sistemi di trading nel proprio piano. Anche se cadi in errore, sii pronto a rimediare, cerca di ribaltare uno sbaglio con un successo, pensa a una via d’uscita, ad una strategia ricordandoti tutto di quello che hai imparato.

Perchè ho bisogno di un Piano di Trading per Guadagnare ?

Un piano di trading renderà più semplice negoziare rispetto a quanto lo sarebbe se non ne avessi uno. Senza un piano non si conquista nulla,una donna, un lavoro, del denaro. Occorre sempre prepararsi in cio’ che si fa. Definire un piano, serve a darsi delle regole. Le regole sono necessarie affinché si acquisiscano quelle doti necessarie per fare del trading una professione, per la quale veniamo remunerati in base a

quanto siamo bravi. Nel trading è importante definire;

timing di ingresso ( prezzo su cui entrare) stop loss ( quanto siamo disposti a rischiare) target ( livello su cui chiudere la posizione e chiuderne una parte in guadagno) rischio/rendimento ( rischiamo 100 per guadagnare 50/100/200 ) rischio massimo per trade ( percentuale massima su operazione singola). Queste sono alcune regole che fanno parte di qualsiasi business.

Nel trading bastano 3 mosse per essere vincenti. Tre mosse sono sufficienti per poter investire con cognizione di causa e per iniziare a guadagnare nel mercato forex, o in qualunque mercato tu preferisca.

1º Analisi tecnica: non devi necessariamente conoscere il motivo di un movimento di prezzo, ti basta sapere che esiste e ti basta conoscerne le caratteristiche, il resto é superfluo. Analizza i grafici e traccia le tue linee di tendenza.

2º Gestisci il capitale: pensa che esiste una gestione del capitale anche nel gioco d’azzardo, figuriamoci nel trading. Devi sempre gestire il tuo capitale in modo da evitare di perdere soldi. Diminuisci la tua esposizione al rischio accattando una perdita massima del 5% del tuo capitale per ogni investimento.

3º Segui sempre il mercato: evita di prevedere, segui i prezzi, se il prezzo sale compra, se scende vendi. Prevedere il mercato é rischioso e può portare a spiacevoli conseguenze. Adesso sai perfettamente cosè un piano di trading per

avere sucesso. Ovviamente, un Piano di Trading non garantisce il successo, ma un buon Piano che è seguito ti aiuterà a rimanere nel gioco del Forex più a lungo di operatori che non ne hanno uno. La sopravvivenza è meglio del fallimento e dovrebbe essere il tuo primo obiettivo come trader principiante. Ricorda, il 90% dei nuovi trader non ce la fanno. Tu vuoi essere parte di questo speciale "10%" che vuole farcela. Probabilmente starai pensando: " Piano di Trading inutile. Posso essere parte di quel 10% senza un Trading-Plan!" Si può essere tentati di negoziare al di là delle proprie capacità, ma se non sviluppi dei piani chiaramente definiti e non sei abbastanza disciplinato da seguirli in modo coerente, avrai molta difficoltà a fare soldi costantemente come trader.

Il Significato della Disciplina

Cosa c'è di sbagliato nel deviare dal proprio piano di trading se hai comunque un profitto? Fare una negoziazione vincente occasionalmente, anche quando si butta il piano di trading fuori dalla finestra, può fornire un piacere nell'immediato, ma intraprendere negoziazioni a casaccio può influenzare negativamente la tua capacità di mantenere la disciplina nel lungo termine. Fare trading è una maratona, non uno sprint! Se smetti di seguire la tua strategia non verrai ripagato per la mancanza di disciplina, capendo così che abbandonare un piano di trading non è mai un buon affare. Una ricompensa ingiustificata potrebbe aumentare la tua tendenza ad abbandonare i piani di trading in futuro. Potresti essere incline a pensare "sono stato premiato una volta, forse sarò premiato ancora, correrò il rischio". Ma i risultati positivi del trading indisciplinato, sono di solito di breve durata e la mancanza di disciplina alla fine produce perdite nel lungo termine.

E' importante distinguere tra vittorie giustificate e vittorie ingiustificate. Mi e capitato di avere 10 vittorie consecutive in un ora. Ero sicuro di me, spavaldo, ma con l’unica che mi andò male stavo mettendo a rischio i soldi guadagnati con le prime 10. Se non avessi usato una strategia sugli stop loss, avrei rischiato di perdere i guadagni di 10 operazioni con una sola perdita. Attenersi ad un piano e seguirlo sempre, perche il forex non fa sconti, ricordalo. Una vittoria è giustificata quando crei un piano di trading molto dettagliato e lo segui. Una vittoria che deriva dal seguire un piano di trading è giustificata e rafforza la disciplina. Una vittoria ingiustificata si verifica quando fai un piano ma non lo segui o se non possiedi nessun piano. Potresti essere premiato, ma il risultato si è verificato per caso. Potresti anche lanciare una moneta o appendere una copia dei grafici sulla parete e lanciarci delle freccette, per aiutarti a prendere decisioni. La vittoria è ingiustificata e può rafforzare il trading indisciplinato. Mantenere la disciplina, è di vitale importanza per un trading costante e redditizio. Il trading è una questione di far lavorare la legge delle medie in tuo favore. Negoziare con strategie collaudate, più e più volte, in modo che attraverso una serie di negoziazioni, le strategie funzionino abbastanza, da produrre un profitto complessivo. E' come fare un tiro dopo l'altro sul campo da calcio, in modo da accumulare un numero vincente di punti. Più tiri fai, più è probabile che accumulerai punti. Fai come i migliori calciatori! Il giocatore vincente è una persona che per prima, sviluppa la capacità di realizzare il tiro in modo costante, così che in ogni occasione possibile, è probabile che la palla entri dentro la porta. Hanno sviluppato la capacità di imparare a tirare la palla nello stesso modo ogni singola volta. La costanza è fondamentale! E' lo stesso per la negoziazione. Bisogna fare trading in modo costante, seguendo un piano di trading specifico su ogni singola transazione. Se negozi con un approccio una volta e un approccio diverso in un altro momento, il tuo rendimento sarà probabilmente casuale.. Devi permettere alla legge delle medie di lavorare in tuo favore, in modo che attraverso una serie di negoziazioni, otterrai un profitto complessivo. Se a volte segui il piano e altre volte lo abbandoni, ti sbarazzi delle probabilità, e finirai molto probabilmente per avere una perdita complessiva. Con la disciplina arriva la redditività. Non lasciare che

le vincite ingiustificate interferiscano con la tua capacità di mantenere la disciplina.

Capitale di Rischio

Quanti soldi puoi negoziare e permetterti di perdere? È anche necessario determinare se ti puoi permettere di negoziare. Il trading dovrebbe essere fatto solo con il capitale di rischio. Il capitale di rischio è il denaro che puoi perdere. Non rischiare ciò che non puoi permetterti di perdere! Se stai giocando con i soldi che ti servono per pagare le bollette, questo avrà un enorme impatto negativo sulla tua capacità di prendere decisioni di investimento oggettive. Immagina quanto sarai sotto stress mentre inizi la tua negoziazione, sapendo che potresti non essere più in grado di Alimentare il conto, è quindi perdere tutto. Ogni volta che un punto va contro di te, penserai: "e adesso come posso recuperare i miei soldi? Non posso accettare una sconfitta! L’ho stress sarà tanto, è influirà su tutte le decisioni future.

Quanto Tempo puoi Dedicare alle diverse esigenze di negoziazione e gestione di un sistema di trading?

La tua disponibilità di tempo determinerà il tuo stile di trading.

Più breve è il lasso di tempo che usi per negoziare, più tempo avrai bisogno di are di fronte ai grafici. Se sei un day trader, visto che entri ed esci dalle negoziazioni durante il giorno, è necessario che rimani incollato allo schermo per tutto il tempo. Più lungo è il lasso di tempo che usi per negoziare, meno avrai bisogno di guardare il mercato. Puoi semplicemente controllare i tuoi scambi periodicamente. Non dimenticare le distrazioni!. Una volta che entri in una negoziazione, dovrai quindi necessariamente gestirla. Dopo che ne sei uscito, avrai bisogno di tempo per rivedere il tuo scambio e cercare modi per migliorarlo. Di quanto tempo avrai bisogno per realizzare tutto questo, dipende dal tuo sistema di trading. Naturalmente, devi tener conto di quanto tempo puoi dedicargli. Se hai poco tempo, scegli le ore con più volatilità cioè tra le 11:00 e le 15:00 Tutto questo presumendo che tu abbia un solo trading system! Quali che siano le "ore operative" che decidi, basta che ti assicuri di essere in grado di impegnarti costantemente.

Costruire e Testare un Trading System

L'obiettivo principale di questo libro è quello di guidarti attraverso il processo di sviluppo del tuo sistema. Anche se non serve una laurea per far saltar fuori un sistema, ci vuole del tempo per testarlo a dovere. Quindi sii paziente, nel lungo periodo riuscirai a dimostrare che sei un valido trader.

Fase 1: Intervallo di Tempo

La prima cosa che devi decidere quando crei il tuo sistema, è che tipo di operatore sei. Ti piace guardare i grafici ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, o addirittura ogni anno? Si, non è una vergogna operare nel lungo periodo!

(Ricorda, le valute, come le materie prime, possono solo andare in 2 direzioni; per fare delle operazioni a lungo termine, calcola i massimi e i minimi in un arco di almeno 15 mesi, scoprendo cosi un punto d’entrata valido e redditizio)

Se azzecchi la direzione del cambio nel lungo periodo, avrai grosse soddisfazioni perchè sarai nel mercato quando si svilupperanno i movimenti principali più ampi.

Fase 2: Trovare Indicatori che aiutino a identificare una Nuova Tendenza

Dal momento che uno dei tuoi obiettivi è quello di individuare le tendenze il più presto possibile, dovresti usare indicatori in grado di farlo. Le medie mobili sono uno degli indicatori più popolari, che molti trader utilizzano per aiutarsi a individuare una tendenza. In particolare, usano due medie mobili (una lenta e una veloce) e attendono che quella veloce i sopra o sotto quella lenta. Questa è la base per quello che è noto come un sistema di “media mobile incrociata”. Nella sua forma più semplice, le medie mobili incrociate sono il modo più veloce per identificare le nuove tendenze, è anche il modo più semplice per individuarne una nuova.

Fase 3: Trovare Indicatori che aiutino a Confermare la tendenza

Il secondo obiettivo per il nostro sistema, è quello

di avere la capacità di evitare i falsi segnali, il che significa che non vogliamo essere intrappolati in una “falsa” tendenza. Il modo per farlo, è quello di essere sicuri che quando vediamo un segnale per una nuova tendenza, possiamo confermarlo utilizzando altri indicatori. Ci sono molti buoni indicatori per la conferma delle tendenze, ma a noi piace molto il MACD, lo Stocastico e l'RSI. Man mano che acquisti più familiarità con i vari indicatori, troverai quelli che preferirai rispetto ad altri, e potrai integrarli nel tuo sistema.

Fase 4: Definire il Tuo Rischio

Durante lo sviluppo del tuo sistema, è molto importante definire quanto sei disposto a perdere in ogni transazione. A molte persone, non piace parlare di perdite, ma in realtà, un buon operatore pensa a quello che potrebbe perdere prima di immaginare ciò che potrebbe vincere.

Fase 5: Definire le Entrate e le Uscite

Dopo aver definito quanto sei disposto a perdere con una transazione, il prossimo o sarà quello di scoprire dove entrerai e uscirai da un'operazione, al fine di ottenere il massimo profitto. Se ai bene le mie indicazioni, sarai in grado di percepire quando un trade è esaurito e quindi abbandonarlo, è' solamente una questione di trading style. Alcune persone sono più aggressive di altre e alla fine scoprirai che tipo di operatore sei. Per le uscite, hai alcune opzioni diverse. Un modo è quello di spostare la tua uscita, il che significa che se il prezzo si muove a tuo favore di un importo 'X', si sposta l'uscita di un importo 'X'. Un altro modo per uscire è quello

di avere un obiettivo fisso e uscire quando il prezzo raggiunge tale obiettivo. Come calcoli il tuo obiettivo dipende da te. Alcune persone scelgono livelli di o e di resistenza come i loro obiettivi. Altri decidono semplicemente di guadagnare per la stessa quantità di pips su ogni transazione. In qualunque modo tu decida di calcolare il tuo obiettivo, assicurati di attenerti ad esso. Non uscire mai prima, qualunque cosa accada. Attieniti al tuo sistema! Dopo tutto, lo hai sviluppato tu! Un altro modo attraverso cui è possibile uscire, è quello di avere una serie di criteri che se soddisfatti, ti segnalano di uscire. Ad esempio, potresti fare una regola in cui se i tuoi indicatori si invertono in un certo livello, usciresti dall'operazione.

Testare il Tuo Trading System

Il modo più veloce per testare il tuo sistema, è quello di trovare uno dei tanti fornitori di grafici storici demo, dove puoi andare indietro nel tempo e spostare il grafico in avanti una candela alla volta. Quando sposti il grafico in avanti, puoi seguire le regole del tuo sistema di investimento e di conseguenza fare le tue valutazioni. Annota il tuo registro di trading, e sii onesto con te stesso! Registra le tue vittorie, sconfitte, la vincita media, e la perdita media. Se sei soddisfatto dei risultati allora puoi are alla fase successiva della sperimentazione: investire dal vivo su un conto dimostrativo. Applica il tuo nuovo sistema dal vivo su un conto dimostrativo per almeno due mesi. (Anche se sarà molto difficile restare in demo, più di una settimana). Questo ti darà un'idea di come puoi applicarlo, quando il mercato si sta muovendo. Dopo due mesi di trading su un conto (demo), vedrai se il tuo sistema può veramente affrontare il mercato. Se stai ancora ottenendo buoni risultati, allora puoi scegliere di applicare il tuo sistema dal vivo su un conto reale. A questo punto, dovresti sentirti molto fiducioso e stare tranquillo nel fare trading con soldi reali senza esitazione.

Cos' è e come funziona la leva e il suo effetto nel forex:

Ho 10 euro, che investo in un titolo che può guadagnare o perdere il 20%. Se le cose vanno come spero, alla fine ho 12 euro, nel caso contrario 8. Fin qui, potremmo parlare di una “normale” speculazione: mi lancio in una scommessa, se mi va bene, vinco, altrimenti perdo. Voglio però, rischiare di più. Oltre ai miei 10, prendo in prestito 90 euro per investire il totale. Sto usando una leva finanziaria di 10 a 1 (investo 100 euro avendo un capitale iniziale unicamente di 10). Se le cose vanno bene e faccio il 20% mi ritrovo con 120 euro. Restituisco i 90 che avevo preso in prestito, e mi rimangono 120 – 90 = 30 euro, che su un capitale iniziale di 10 significa un profitto del 300% con un titolo che in sé, dava un 20% di rendimento. In realtà sui 90 euro che prendo in prestito, normalmente dovrò pagare un tasso di interesse, quindi il profitto sarà minore. Rimane valido il principio: utilizzando la leva finanziaria posso aumentare le possibilità di guadagno. Definizione di Leva Finanziaria:

Come funziona. Scambiare valute a margine permette di aumentare il tuo potere di acquisto. Questo significa che se hai 5000 € in contanti, in un conto a margine che permette una leva 100:1, puoi scambiare fino a 500'000 € di valore valutario, perchè devi depositare solo l' 1% del prezzo di acquisto come garanzia. In altre parole, hai un potere d'acquisto di 500'000 €. Con più potere d'acquisto, puoi aumentare il rendimento totale dell'operazione, con un esborso di cassa inferiore. Attenzione però, il trading a margine aumenta i tuoi profitti ma anche le perdite. (Va usato solo quando si è sicuri che un’ operazione vada nella direzione che avevamo preventivato).

Margin Call

Tutti i trader temono la cosiddetta “margin call”.(Dipende molto dal broker usato). Ciò si verifica quando il broker ti avvisa che il tuo deposito di garanzia è sceso sotto il livello minimo richiesto, a causa di una posizione aperta che si è mossa contro di te. Il trading a margine può essere una strategia di investimento redditizio, ma è importante che ti prendi il tempo per capirne i rischi. Assicurati di comprendere bene come funziona il tuo conto a margine, ed essere sicuro di leggere il contratto di margine tra te e il tuo broker. Chiedi spiegazioni se c'è qualcosa di poco chiaro nel contratto. Le tue posizioni potrebbero essere parzialmente o totalmente liquidate, qualora il margine disponibile sul tuo conto, scenda sotto una soglia predeterminata. L'utente non può ricevere una “margin call” prima che le posizioni siano liquidate; in altre parole ti ritroverai con la posizione chiusa, tutta la perdita contabilizzata e detratta realmente dal conto corrente. Anche se il mercato il giorno dopo dovesse ripartire, tutto sarebbe già liquidato e perso. Nel caso in cui il denaro disponibile sul tuo conto scenda sotto il margine richiesto (usable margin), il broker chiuderà alcune o tutte le posizioni aperte. Questo evita che il tuo conto cada in un saldo negativo, anche in un mercato molto volatile e in rapido movimento. Le “margin call” possono benissimo essere evitate, controllando il saldo del conto regolarmente e soprattutto utilizzando ordini con stop loss su ogni posizione aperta, per limitare il rischio. Il tema del margine è un argomento delicato e alcuni sostengono che il margine sia troppo pericoloso. Tutto dipende dal singolo individuo e dalla quantità di conoscenze e di formazione che si ha. Se hai intenzione di tradare con un conto a margine, è fondamentale che tu sappia quali sono le politiche del tuo broker sui conti a margine e che tu abbia compreso e ti senta tranquillo riguardo ai rischi connessi. Dovresti inoltre sapere che la maggior parte dei broker, richiedono un margine più elevato durante i fine settimana. Ciò significa che 1% di margine durante la settimana, se si intende mantenere la posizione durante il weekend, può salire fino al 2% o anche di più.

Quali sono i Nomi delle Valute Esotiche

Se le coppie di valute abbinate all'euro ed allo yen sono le più liquide, è tuttavia maggiore il numero di quelle che non includono né il dollaro USA, né l'euro nè lo yen. Chiameremo queste, coppie minori. Quando parliamo di coppie minori, parliamo di combinazioni di valute veramente strambe, tipo : AUD/CHF, AUD/NZD, CAD/CHF e GBP/CHF. Ecco perchè sono “minori”. Fare trading con queste coppie è più difficile e rischioso che non con quelle che includono euro, yen e usd. Dato che sono pochi a scambiarle, il volume delle transazioni è molto basso e la liquidità anche. Data la scarsa liquidità dei mercati su tali coppie di valute, i loro prezzi possono diventare piuttosto volatili, e in questo modo potremo essere spesso ingannati da falsi segnali. Dai un occhio a questi grafici relativi a AUD/NZD-GBP/CHF:

Non vuoi ritrovarti tagliato fuori dai quei brutti picchi, giusto ? Ecco perchè la maggior parte dei traders, quando opera su tali coppie di valute, pone degli stop più ampi. Ma a giudicare dalle leggere increspature dei grafici delle coppie oscure, riuscire a trovare uno scambio vantaggioso su queste coppie è roba tosta!

Capisci cosa intendo? Inoltre, dato che queste coppie non sono molto scambiate, gli spread possono essere piuttosto alti. Se vuoi fare trading su queste coppie, preparati ad assistere ad oscillazioni dei prezzi e a pagare il costo del loro massiccio spread!

Dati Economici fondamentali nel Forex

Se dei dati economici forti vengono diffusi dal governo australiano, potresti desiderare di acquistare AUD. La tua prima reazione potrebbe essere quella di acquistare AUD/USD. Ma cosa succede se, allo stesso tempo, dati recenti mostrano che anche gli Stati Uniti stanno sperimentando una forte crescita economica? Il prezzo di AUD/USD potrebbe essere piatto. Una possibilità che hai, è quella di abbinare l'AUD con la moneta di un'economia che non sta andando così bene ... cosa potresti fare? Diciamo che hai studiato alcune analisi, controllato il calendario economico, e noti che l'economia giapponese non sta andando proprio così bene. Che fai? Naturalmente, come ogni trader che si rispetti, cavalchi questa opportunità e vai long AUD/JPY! E' il tuo lavoro di trader sfruttare alcune opportunità, in modo da riuscire a guadagnare. Grazie ai cross valutari, ora hai la possibilità di investire nella valuta della migliore economia mondiale, nei confronti dell'economia più debole, senza avere a che fare con il dollaro USA.

I Cross con lo Yen Giapponese

Dopo il dollaro USA, le valute più scambiate sono euro e yen. Come il dollaro USA, esse sono tenute anche come valute di riserva da diverse nazioni. Quindi

ciò le rende più liquide, basate sul dollaro, al di fuori degli Stati Uniti.

Tradare il Cross Euro

Gli EUR cross più popolari sono EUR/JPY, EUR/GBP e EUR/CHF. I dati economici che colpiscono l'euro o il franco svizzero si fanno sentire di più nei cross EUR rispetto a EUR/USD o USD/CHF. Le notizie provenienti dalla Gran Bretagna influiscono notevolmente su EUR/GBP. Stranamente, le notizie dagli Stati Uniti, giocano un ruolo nel movimento dei cross euro. Esse hanno una forte influenza anche su GBP/USD e USD/CHF. Questo non riguarda solo il prezzo di GBP e CHF rispetto al dollaro, ma potrebbe anche influenzare GBP e CHF contro l'euro. Un grande rialzo del dollaro tenderà a vedere un effetto ancora maggiore in EUR/CHF e EUR/GBP, e lo stesso vale per la direzione opposta. Confuso? Ok ... faccio un esempio. Supponiamo che gli Stati Uniti mostrino dei dati economici positivi, che causano la salita dell'USD. Ciò significa che GBP/USD cade, guidando il prezzo di GBP (sterlina) verso il basso. Allo stesso tempo USD/CHF aumenterebbe, guidando in basso il prezzo di CHF. Il calo di GBP potrebbe quindi causare la crescita di EUR/GBP (dal momento che gli operatori stanno vendendo il loro GBP). Il calo di CHF potrebbe anche causare la crescita di EUR/CHF (dal momento che gli operatori stanno vendendo il loro CHF). Al contrario, questo funzionerebbe anche nella direzione opposta, se gli Stati Uniti mostrassero dati economici negativi.

Tradare il Cross Yen

Il JPY è uno dei cross valutari più popolari ed è fondamentalmente scambiato contro tutte le altre principali valute. EUR/JPY ha il più alto volume dei cross valutari JPY. GBP/JPY, AUD/JPY e NZD/JPY sono “carry trade currency” molto attraenti, perchè offrono i più elevati differenziali di tassi di interesse contro il JPY. Quando si fa trading con JPY cross, si dovrebbe sempre tenere d'occhio

USD/JPY. Quando i livelli chiave vengono rotti (o resistono) su questa coppia, tendono a sconfinare nei JPY cross. Ad esempio, se USD/JPY a sopra una zona di resistenza chiave, significa che gli operatori stanno vendendo il loro JPY. Questo potrebbe indurre la vendita di JPY rispetto alle altre valute. Pertanto ci si potrebbe aspettare di vedere EUR/JPY, GBP/JPY, e altri JPY cross, salire.

Il Cross CAD/JPY

Negli ultimi anni, questa coppia valutaria è diventata molto popolare, essendo in stretta correlazione con il prezzo del petrolio. Il Canada è la seconda nazione proprietaria di riserve petrolifere e ha beneficiato molto dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il Giappone è invece fortemente dipendente dall'importazione di petrolio. Infatti, oltre il 99% del greggio di cui necessita il Giappone, viene importato, in quanto non ha quasi nessuna riserva petrolifera propria. Questi due fattori hanno causato un’ eccezionale correlazione positiva dell'87% tra il prezzo del petrolio e il CAD/JPY. Ciò significa che siamo molto aiutati nel fare trading con questa coppia, Questo è il grafico di riferimento: Questo è il grafico di riferimento: guardando ai fondamentali dell'economia.

Negoziare Senza Difetti

Ho sempre sostenuto lo sviluppo di buone abitudini nel trading, attraverso la pratica e la ripetizione. Ciò ti permette di lavorare sui difetti di negoziazione e di determinare cosa funziona e cosa no, nelle tue operazioni. In definitiva, può portarti a proficui e costanti guadagni. L'obiettivo dell'esercizio, è quello di ampliare le tue conoscenze e di mettere alla prova le tue capacità di negoziazione esistenti. Oltre ad aumentare la conoscenza del settore, se fatto correttamente, l'esercizio può anche aumentare la soddisfazione, la fiducia e la capacità di recupero emotivo. Ma attenzione. Ecco alcuni consigli per aiutarti a gestire lo

stress: 1) Il cambiamento non ha bisogno di essere enorme; potresti aumentare l'esposizione del 5% alla volta; oppure, se stai negoziando una nuova coppia di valute, puoi inserire una posizione piccola e insignificante, in un primo momento. (Non operare, con molta sicurezza, su una coppia di valute se prima non le conosci bene). 2) Se stai provando nuovi trading systems, puoi farlo sui conti demo. In questo modo, il rischio è assolutamente a zero e l'unico investimento che devi fare è “ il tempo”. Se il tempo è già un problema per te, allora puoi testare dei trading systems gratuiti o controllare i sistemi vincenti che si trovano nei vari siti. Si tratta di sistemi consigliati sia da apprendisti, che da operatori esperti.

(Anche se sono contrario a qualsiasi forma di mirror , alcuni broker danno la possibilità di copiare utenti più esperti, donandogli una parte del tuo capitale. Potrebbe anche essere un buon inizio per un trader novello seguire un trader più esperto e aspettare comodamente che guadagni per te, però ti si potrebbe rivoltare contro. Se il trader che stai copiando sbaglia delle operazioni, questo si ripercuoterà sul tuo conto).

Ricordati, quando intraprendi una nuova azione, sia che si tratti solo di testare un metodo di trading o di trovare un modo diverso di analizzare il mercato, i tuoi valori e le tue idee si sfideranno. Se rimarrai umile e aperto, potrai vedere cose che non hai mai visto prima, nuove idee usciranno come pop corn, e sarai costretto a crescere. Probabilmente non avrai successo in un primo momento, a causa dello stress emotivo o per la mancanza di conoscenza, ma se ti darai abbastanza tempo, sarai in grado di imparare, quindi non basterà provare una volta o due. Sfida sempre te stesso, per provare cose nuove! Forse posso aumentare i miei profitti con le strategie degli altri? No. Io sto bene con il mio trading system corrente.

Idee per Trading di Gruppo

Come in quasi tutte le circostanze, è sempre bello sapere che non siamo soli. Per questo, e per un altro paio di motivi, che si stimola la nascita di gruppi di investitori. Avere altra gente intorno, ci permette di vedere certi momenti di trading sotto altri punti di vista. Per esempio, a volte, entrare nel mercato, ci può apparire talmente favorevole da rischiare troppo in una determinata posizione. Ma il tuo amico di trading potrebbe presentarti un punto di vista opposto, che ti permette di ripensarci due volte prima di prendere rischi eccessivi e ti fa rientrare in un'operazione più ragionevole, in cui ti senti più a tuo agio. I gruppi di trading ci permettono anche di trovare la motivazione durante i periodi in cui ci mancano le idee. Nei momenti in cui incorriamo in grosse perdite, possono darci il o di cui abbiamo bisogno, per andare avanti e per continuare il lavoro. Sfortunatamente non tutti i trader sono uguali. I pro e i contro del “lavoro di gruppo” sono da considerare. Certe persone non lavorano bene insieme ad altri, ma danno il loro meglio facendo trading da soli. Ogni persona è unica e lavorare in gruppo potrebbe non essere produttivo per certi di noi. Uno dei principali vantaggi di fare trading da soli è di essere liberi di fare esperimenti. Infatti, in gruppo, la gente tende a pensare allo stesso modo. Questo significa che quando vorrai sperimentare qualcosa di diverso, fuori dalla norma, il gruppo tenderà a criticare e a fare resistenza. Per esempio, pensi che un taglio al tasso di interesse sia già scontato dal mercato e lo dici ai tuoi amici; magari vuoi provare uno strano trading system che nessuno ha mai visto finora. Se gli altri non sono d’accordo con te, ti sentirai a disagio, e ciò potrebbe impedirti di crescere. Un altro beneficio di fare trading da soli è che non ti scontrerai con le dinamiche emozionali e psicologiche del gruppo. Gli umani sono coscienti e razionali, ma il più delle volte dicono delle cose solo perchè gli altri si aspettano di sentirle o solo perchè sono più accettabili. Lo stesso è nel trading. Ascoltare le idee di trading degli altri, per esempio. Potresti pensare che un'operazione che hai deciso non abbia più senso, ma la inizi lo stesso perchè la maggioranza del gruppo crede che sia una buona idea. Se l'operazione fallisce, allora potrai prendertela con il gruppo. Tuttavia, se invece funzionerà, potresti sentirti sfiduciato per non aver seguito la tua logica. Adesso guardiamo all'altro lato della medaglia. Nei gruppi di trading ci saranno occasioni in cui le tue idee saranno anche condivise. Se va tutto bene, ok. Ma se

non funzionerà? Dovresti perdere il tuo tempo a giustificarti o fingerti sicuro, anche se qualcun'altro ha visto dimagrire il proprio conto. Questo non succede se fai trading da solo. Se decidi da solo, sarai il solo responsabile delle tue azioni. Non potrai scaricare la colpa su qualcun'altro. Certi investitori saranno spaventati da questo concetto, ma per altri sarà la vera salvezza. Sapranno che si stanno affidando al loro destino.

Definizione Stop Loss

Molti guru (come me, essendo top guru su etoro) e autori di libri (idem) di trading, sostengono (e continueranno a sostenere) l'importanza di fissare gli stop. (Per mia fortuna gli stop-los sono la mia arma vincente). Nella definizione, stop o stop-loss è una misura del rischio a cui esponi parte (se non la maggior parte) del tuo capitale di trading. Tuttavia devi sapere che il mercato potrà travolgere i tuoi stop nei modi più inaspettati. ( La mia regola sugli stop-loss: se apri una posizione leva 50-100 aumenta gli stop-loss con il 50% del capitale investito, per esempio, apri un’ operazione da 100 dollari, vuol dire che devi destinare altri 50 dollari per aumentare gli stoploss, cosi’ non cadrai nei trucchi dei big che risucchiano stop-loss del 10%). Desidero compilare una lista, per essere sicuro che non stai cadendo negli errori più comuni che ti attendono.

Posizionare gli Stop Vicino a Recenti Livelli

" Oddio! Il mercato ha colpito i miei stop-loss ed è rimbalzato nella direzione che avevo previsto. Che sfortuna!"

Questa scena è semplicemente troppo comune. Ai “big” basta osservare il grafico per sapere dove i propri clienti hanno messo gli stop. Senza rimorso, danno una spinta al mercato, creando delle false rotture e assorbono gli stop senza sforzo, guadagnando dalle perdite; molti di essi non inviano gli ordini al mercato esterno, ma li “gestiscono” internamente. Ed è anche legale.

È fu cosi che si Presero i miei Soldi

Evita quindi di porre ordini limite, a livelli di prezzo troppo comuni, senza aver prima controllato il comportamento dei falsi stop. Un'alternativa migliore è aspettare il “pull back” dopo che il cambio ha rotto al di sopra o al di sotto del livello di o o resistenza. Preparati ad entrare solo quando si vede una lunga candela di rottura che si sviluppa in pochi secondi.

Non Piazzare gli Stop a Livelli Ovvi

Posizionare gli stop a livelli dove tutti li stanno mettendo, è una situazione destinata ad essere colpita. Magari il tuo broker non è disonesto, ma quelli degli altri, saranno altrettanto onesti? Il mondo è grande e i “big”, sono grossi! Non lo consiglierei ai trader novelli, ma puoi provare ad aumentare la tua tolleranza al rischio, mettendo gli stop-loss un po' più in là, per evitare di essere fregato.

I Broker non Promettono Livello di Stop Esatti

Sì, hai capito bene, la mia esperienza con loro, come ho detto, non è stata piacevole. I broker sostengono che, durante i periodi di elevata volatilità, hanno

il diritto di non eseguire ai livelli di prezzo esatti. Ricordi che prima di aprire un conto con il tuo broker, avevi dovuto leggere un lungo elenco di termini e condizioni? Beh, se invece di guardare fuori dalla finestra avessi letto bene la parte dei prezzi non garantiti, sicuramente avresti avuto un infarto al cuore. Personalmente mi e capitato di inviare degli ordini che non sono mai partiti, ma ho trovato la soluzione. In poche parole tempistica, esci fuori dal gruppo, pensa fuori dagli schemi comuni, e avrai i tuoi ordini eseguiti .

Gli Stop Mentali sono Solo per Esperti

Dopo essere stati colpiti da diversi falsi breakouts, la maggior parte dei trader tende a rinunciare ad usare gli stop e a agli stop visivi. Avere un livello di uscita memorizzato, mentre si guarda al mercato che inverte rotta e ci viene addosso, non è una buona idea, specialmente per i deboli di cuore. Cercare di ottenere il miglior prezzo, in momenti così volatili, è una fantasia che molti trader sognano solamente. Richiede un sacco di esperienza e sangue freddo. Quindi stai lontano da queste pratiche e inserisci stop reali. Vorresti guadagnare 200 pip? -“Ora il mercato va dove voglio io e faccio un sacco di soldi senza sforzi”- potresti pensarla così, ma questa è una fantasia comune. -“Fantasia”ripeti- “voglio tornare alla realtà”- ripetilo più volte e accontentati dei 20 pip che avevi preventivato.

Assicurano di Fare Profitti

I nuovi trader sognano ad occhi aperti sui profitti che potrebbero fare, cercando i migliori punti di ingresso. Quando hanno cominciato la vita di trader hanno capito subito, però, che il loro stipendio lo ottengono uscendo dal mercato. Devi sempre pianificare le uscite in modo tale che i benefici attesi superino il rischio possibile. Non imbarcarti in un’operazione potenzialmente perdente quando le ricompense sono poche, è come rifiutare una bevanda alcolica quando si sa che

guidare ubriachi non conviene. Attenti alle Perdite

Il trading è un business, e come tutti i business vi è un costo per eseguirlo. Molti nuovi trader tendono a dimenticare i costi e le perdite e restringono la propria visione ai guadagni.

Gli Stop sono a Senso Unico

I professionisti del forex trascorrono molto tempo, sia a pianificare le loro uscite, sia a capire dove prendere profitto. La cosa che li distingue da altri trader è come essi muovono i loro stop-loss. Oltre a riconoscere che stanno sbagliando se i loro stop sono abbattuti, li spostano continuamente per proteggere la loro propensione al rischio iniziale. Se il mercato è stato abbastanza gentile, si affrettano a raccogliere i profitti, ma non danno molto spazio alle perdite per nascondere i propri errori.

Piedi per Terra

Fai uno sforzo per prevedere il tuo obiettivo di profitto e per immettere gli stop: ciò ti consente di pianificare il rapporto rischio/rendimento, quindi di prendere posizione solo se ne vale veramente la pena. Ti sentirai più libero, in quanto l’ emozione tende a creare pregiudizi, quando il denaro è in ballo. Fare trading senza stop è come camminare su un alto muretto. Si potrebbe avere fortuna, ma è sufficiente una caduta per paralizzare il futuro. Gli Stop sono il Cardine del Tuo Successo ( e Sopravvivenza) -“ Ok, ma allora devo usarli o no questi stop? ”-

se sei un vero trader, quando servono gli stop ti fermi e aspetti, quando il mercato fa tendenza, fai lievitare il tuo

Cos’è un broker

E’ un intermediario che ci permette di avere accesso al mercato interbancario delle valute. Il mercato interbancario delle valute, è il mercato al quale hanno accesso diretto i grossi operatori finanziari, le grandi banche, le banche centrali, i fondi di investimento e i large traders, cioè gli operatori di mercato professionali. Tutti questi operatori hanno quindi accesso diretto al mercato. I clienti privati, che sono la stragrande maggioranza, e che, tra parentesi, siamo noi, non possono avere accesso diretto al mercato, se non ando attraverso un intermediario che viene definito appunto broker.

Cosa fa il broker

Un broker ha diretto accesso al mercato e ci offre una piattaforma in modo che, quando noi operiamo, aprendo una posizione su un determinato strumento finanziario, esso riceve questo ordine di apertura di posizione ed eventualmente la inoltra al mercato. Diciamo eventualmente che ci sono dei casi particolari che fanno la differenza tra un broker e l’altro.

Tipi di broker

E’ importante conoscere le differenze fra i vari tipi di broker perchè alcuni di essi hanno un forte conflitto di interesse, e quindi è importante conoscerli per evitarli.

Il broker che ha un conflitto di interesse nei nostri confronti, è il broker Market Maker, il quale, quando noi decidiamo di aprire una posizione a mercato, ha due possibilità a sua scelta:

1) può decidere se effettivamente inoltrare regolarmente la nostra posizione al mercato (lo farà se crede che siamo capaci)

2) oppure può mantenere la nostra posizione all’interno, diciamo così, di un proprio mercato privato. (accade quando siamo novelli e sa che è una operazione non vincente)

Generalmente accade poi che il broker mantiene all’interno, la nostra operazione e gira al mercato reale un’operazione contraria. Solitamente quindi il broker market maker guadagna dalle nostre operazioni in perdita. Se noi effettuiamo un’operazione e questa è perdente, e lui non ha girato la nostra operazione direttamente al mercato, è lui che incasserà dalla nostra perdita.

Questo è il concetto generale. Ovviamente non è così per tutti i trader, cioè, non è così per tutti i clienti del broker market maker. Solitamente essi nei primi giorni di operatività di un nuovo cliente, lo osservano, per cercare di capire se è potenzialmente perdente o potenzialmente vincente. Nel caso in cui è un cliente potenzialmente perdente non inoltreranno le sue posizioni a mercato, ma manterranno le sue posizioni all’interno dei propri server e inoltreranno al mercato posizioni contrarie, guadagnando dalle sue perdite. Nel caso in cui invece valuteranno che quel trader è un vincente, inoltreranno le sue posizioni al mercato direttamente. Ci sono alcuni casi estremi, in cui se il broker market maker si accorge che il cliente da perdente diventa vincente, oppure che il cliente è effettivamente

vincente, adotta delle strategie e dei meccanismi fraudolenti per cercare di trasformare l’operatività di quel cliente in un’operatività perdente, quindi gioca contro. Quindi diciamo che è senz’altro un broker da evitare. Il broker market maker si può definire anche dealing desk. Una delle prerogative del broker market maker, è di rifiutarsi nell’immediato di aprire l’operazione a mercato che il cliente finale richiede, e di proporre un’operazione a prezzo di diverso, che poi il cliente potrà accettare o meno. Questa operazione si definisce requote, cioè una riquotazione: il cliente vuole entrare nel mercato in un determinato istante, direttamente con il prezzo corrente su euro dollaro, che per esempio è a 1,30; il broker si rifiuta e fa apparire sul computer del cliente una finestra in cui dice “caro cliente non posso inoltrare la tua posizione a 1,30, ma lo posso fare a 1,3010”, quindi automaticamente ti propone una posizione sfavorevole di 10 pips. Questa è una prerogativa che il broker market maker ha. iamo agli altri tipi di broker.

Opinioni sui Vari Tipi di Broker Forex: No Dealing Desk , STP , ECN

Il broker market maker ha un conflitto verso di te, quindi è da evitare. Questo è un broker dealing desk. Poi ci sono i broker no dealing desk, che quindi non fanno requote e inoltrano le posizioni direttamente nel mercato; possono essere di tipo STP o ECN. Entrambi sono consigliabili, ovviamente gli ECN hanno una marcia in più, perchè garantiscono effettivamente l’accesso diretto al mercato. I broker ECN guadagnano oltre che sullo spread, anche aggiungendo alla posizione del cliente una commissione, e il bello dei broker ECN è che alla fine del mese è possibile fare un estratto conto e vedere effettivamente quante commissioni il trader ha pagato, quindi è possibile sapere quanto ci è costato il broker. Mentre gli altri due tipi di broker, non aggiungono commissioni, ma fanno pagare uno spread, ovvero quando la nostra posizione entra a mercato, entra con una piccola differenza in pips negativa nei nostri confronti che poi noi dovremo recuperare, e quello sarà il guadagno del broker. In questo caso noi non abbiamo modo di fare un consuntivo, di poter fare un

estratto conto e di vedere effettivamente quanto abbiamo lasciato al broker. Un’altra differenza principale tra i vari brokers, riguarda i vari tipi di conto (perchè ci sono casi in cui uno stesso broker ne offre vari tipi ). Alcuni broker possono offrire al cliente sia conti ECN che non ECN. Un’altra cosa importante è che alcuni broker possono offrire conti a spread fisso e altri broker conti a spread variabile, oppure lo stesso broker può offrire conti a spread variabile e a spread fisso. La differenza è ovvia; in un conto a spread fisso, ogni coppia di valute, ha un determinato spread che è sempre quello durante tutti i momenti del mercato e non cambia mai, mentre nel caso dello spread variabile,esso varia in continuazione, in funzione dell’attuale condizione del mercato, della volatilità e in funzione, soprattutto, della liquidità presente in quel momento, cioè della possibilità del mercato di ricevere il tuo ordine e la tua richiesta di apertura di una posizione.

Migliori Broker Forex per Trading On Line

Il primo o per la scelta di un broker è scoprire quali scelte hai. Non è che tu entri in un ristorante sapendo già cosa ordinare, no? A meno che tu non sia un cliente abituale, ovviamente. Il caso più frequente è che prima di tutto guardi il menu per vedere cosa offrono. Ci sono due tipi principali di brokers: Dealing Desks (DD) e No Dealing Desks (NDD). I Dealing Desk brokers sono detti anche Market Makers, mentre i No Dealing Desks possono essere ulteriormente suddivisi tra Straight Through Processing (STP) e Electronic Communication Network + Straight Through Processing (ECN+STP).

Cosa è un Dealing Desk Broker detto anche Market Maker?

I brokers Forex che operano tramite i Dealing Desk (DD), guadagnano con gli

spreads e nel fare trading contro i propri clienti. Tali brokers, detti anche 'market makers' creano letteralmente un mercato e dei tassi di cambio forex, artificiali. I 'market makers' forniscono sia una quotazione 'ask' che una 'bid', il che implica che sono indifferenti nei confronti della decisione che sarà presa dal trader. Dato che i 'market makers' controllano i prezzi, ne consegue che, per loro, definire degli spreads fissi è veramente poco rischioso (comprenderai la cosa meglio fra poco). I clienti dei brokers DD, non vedono quali siano i tassi reali del mercato interbancario. Ma non spaventarti, la competizione fra brokers è così dura che i tassi offerti dai brokers Dealing Desk sono vicinissimi, se non uguali, a quelli del tasso interbancario. Fare trading con un broker Dealing Desk si svolge solitamente in questo modo:

Diciamo che piazzi, tramite il tuo broker Dealing Desk, un ordine di acquisto EUR/USD di 100.000 unità. Per soddisfare la tua richiesta, il broker, prima di tutto cercherà fra i propri clienti un ordine di vendita che coincida con il tuo di acquisto, oppure erà il tuo ordine al suo fornitore di liquidità, cioè ad un'entità di grosse dimensioni, in grado di acquistare o vendere, rapidamente, delle posizioni finanziarie. Comportandosi in questo modo, minimizza il rischio, in quanto guadagna dallo spread senza doversi posizionare all'opposto della tua operazione di trading. Nell'eventualità non si trovassero ordini che chiudano la tua transazione, dovrà allora posizionarsi all'opposto della tua transazione. Tieni presente che i vari brokers hanno differenti politiche di gestione del rischio; quindi, a riguardo, ti conviene verificare personalmente con il tuo broker.

Cos'è un Broker Forex No Dealing Desk STP ECN

Come suggerisce il nome stesso, un No Dealing Desk Broker (NDD) è un broker che non a gli ordini dei propri clienti per il tramite del Dealing Desk. Questo significa che il broker non si fa carico dell'operazione opposta a quella del trading del proprio cliente, ma semplicemente collega le due controparti fra loro.

Gli NDD sono come delle imprese che costruiscono ponti: costruiscono, sopra una zona altrimenti non transitabile, una struttura che connette due aree. Per tale attività di mettere in contatto, gli NDD possono sia addebitare una piccolissima commissione, che semplicemente inserire un sovrapprezzo innalzando di poco lo spread. I No Dealing Desk Brokers possono essere sia STP che STP+ECN.

Che cosa è un broker STP?

Alcuni broker affermano di essere gli autentici brokers ECN, ma in realtà hanno solamente un sistema di elaborazione ante diretto (Straight Through Processing o STP). I brokers forex che hanno un STP, indirizzano i loro clienti direttamente ai propri fornitori di liquidità che hanno accesso al mercato interbancario. I brokers NDD STP, hanno solitamente molti fornitori di liquidità, ed ogni fornitore determina i propri valori 'ask' e 'bid'. BID ASK FORNITORE A 1.2998 1.3001 FORNITORE B 1.2999 1.3001 FORNITORE C 1.3000 1.3002

Ipotizziamo che il tuo broker NDD STP abbia tre differenti fornitori di liquidità. Nel suo sistema STP, il broker vedrà tre differenti coppie di valori 'ask' e 'bid'. Il sistema ordinerà tali coppie di valori in ordine decrescente dalla migliore alla peggiore. In questo caso, il miglior valore 'bid' è 1,3000 (vuoi vendere alto) e la miglior quotazione 'ask' è 1,3001 (vuoi comperare basso). La coppia bid/ask è dunque 1,3000/1,3001. Saranno questi i valori che vedrai sulla tua piattaforma? Certo che no! Il tuo broker non dirige un ente di beneficenza! Il tuo broker non

può darsi tutto quel da fare e fornirti gratis quelle quotazioni ! Per ripagarlo del disturbo, aggiunge un piccolo e solitamente, fisso, sovrapprezzo. Se la sua politica è quella di aggiungere un sovrapprezzo pari ad un pip, la quotazione che vedrai sulla tua piattaforma sarà : 1,2999/1,3002. vedrai dunque uno spread di 3 pip. Quindi, lo spread che era di 1 pip, per te diventa di 3 pip. Ricapitoliamo : quando tu decidi di acquistare 100.000 unità EUR/USD a 1,3002, il tuo ordine viene inviato attraverso il tuo broker che lo indirizza al Fornitore di Liquidità A o B. Se il tuo ordine viene accettato, il Fornitore di Liquidità A ( B ), si troverà al ribasso per 100.000 unità EUR/USD a 1,3001, mentre tu sei al rialzo per 100.000 unità EUR/USD ad 1,3002. Il tuo broker ne ricava 1 pip. Questa variazione nelle quotazioni bid/ask è anche la ragione per la quale la maggior parte dei brokers STP hanno degli spread variabili. Mentre alcuni brokers STP offrono degli spread fissi, la maggior parte hanno degli spreads variabili. E un broker ECN cos'è?

Un autentico broker ECN permette che gli ordini dei propri clienti interagiscano con gli ordini degli altri partecipanti all'ECN (Electronic Comunication Network). I partecipanti possono essere banche, traders individuali, fondi di investimento, ed anche altri brokers. In essenza, i partecipanti fanno trading uno contro l'altro, offrendo i propri migliori prezzi 'bid' ed 'ask'. L'ECN permette ai propri clienti di vedere la “Profondità del Mercato.” Mostra dove (a quali valori) si trovino gli ordini compra/vendi degli altri partecipanti al mercato. Data la natura stessa dell'ECN, è molto difficile addizionare un sovrapprezzo fisso, quindi i brokers ECN solitamente vengono compensati con una piccola commissione.

Che Broker Scegliere

La scelta dipende solo da te! Non è che un tipo di broker sia migliore di un altro, ma dipende da che tipo di trader sei tu! Sta a te decidere se preferisci degli spreads ridotti, ma pagare una commissione per ogni operazione, o degli spreads più ampi senza commissione. Di solito, chi opera quotidianamente, come gli scalper, preferisce gli spreads più ridotti, perchè è più facile trarre de i piccoli profitti, in quanto è richiesto meno movimento delle quotazioni per coprire i costi di commissione. Invece gli spread più ampi, tendono ad essere insignificanti per trader di lungo termine o che sfruttano grandi oscillazioni. Personalmente,fra tanti broker che ho provato, mi sono trovato abbastanza bene con e-toro, per la sua semplicità di utilizzo e per alcune sue caratteristiche, tra cui l’openbook, che mette tutti gli utenti in contatto tra loro come se fossero su un social network.

I broker non sono contro te o meglio la maggior parte non lo è!

All'opposto di quanto tu possa aver letto da altre parti, i broker forex non sono lì fuori per fregarti. Vogliono fare affari con te, e non sbatterti fuori dal giro! Pensaci : se perdi tutti i tuoi soldi nel trading, loro perdono un cliente. Il cliente ideale con il quale fare affari è quello che, più o meno, va pari. In altre parole un cliente che, a giochi fatti, né vince né perde. In questo modo, il broker guadagna dalle transazioni del cliente, ma allo stesso tempo, il cliente rimane in gioco perchè non perde il proprio capitale. Essenzialmente, i broker si augurano che i clienti possano continuare a fare altro trading!

Truffa Forex: Rischio di Perdita?

"Compra il mio sistema è sarai in grado di fare almeno il 100.000.000%” E' come trovare la fine di un arcobaleno, ma più facile!

Il profitto garantito non è reale. Probabilmente avrai visto qualcosa di simile negli spot televisivi, sui pop-up in internet, o anche dal tuo vicino di casa. So a cosa starai pensando... E' troppo bello per essere vero! Nove volte e mezzo su dieci... E' UNA TRUFFA!!! Una delle prime cose che devi imparare sul mercato del Forex. Pur essendo divertente ed emozionante, non hai un pulsante che trasformerà immediatamente i tuoi spiccioli in milioni di euro. Forse avrai già sentito parlare di truffe che stanno invadendo il mondo del Forex. Sono dappertutto! Persone disoneste cercano costantemente di truffare la gente ogni giorno. Con l'accessibilità, relativamente nuova, al mercato del Forex, le persone non hanno con le valute la stessa familiarità che hanno con azioni e obbligazioni. Questo rende più facile ad aziende conniventi e a privati astuti, far pensare alla gente che fare soldi investendo nel Forex, sia facile come fare clic su un pulsante, con il sistema "Tutto l'Oro del Mondo". C'è una buona notizia e una cattiva notizia. Prima la cattiva notizia. Le truffe esistono. Esse sono reali e imbrogliano le persone che pensano di non poter essere tratte in inganno. Se cadi in una truffa, potresti perdere tutti i soldi che hai "investito". Tuttavia, c'è anche quella buona!

Nelle prossime “lezioni”, ti informerò riguardo ai diversi tipi di truffe in circolazione, come prepararti e cosa puoi fare nel caso in cui ti imbatterai in una di esse. Inoltre descriverò le agenzie di regolamentazione che hanno giurisdizione nei casi di truffa. Ricorda, non tutte le compagnie nel Forex sono cattive. Basta fare una ricerca e andrà tutto bene.

Robot e Sistemi, Software e Programmi Automatici

Queste truffe comprendono tanto i cosiddetti Consulenti Esperti quanto gli altri Sistemi Automatici (Expert Advisor o EA o Robot)

Cosa è un robot?

Nel mondo del forex, un robot, è un programma che usa esclusivamente dei segnali tecnici per fare trading e lasciare che tu schiacci un pisolino beato, su un'amaca a bordo spiaggia, mentre lui 'fa' i soldi. Spingendo un semplice bottone, il robot lavora, grazie a un trading guidato da algoritmi matematici, applicati alla storia precedente dei prezzi in esame. In altre parole, che l'utente si trovi o meno davanti al suo pc, il robot lancia dei sistemi meccanici automatizzati. Il problema è che i robot, ed il loro 'pensiero preconfezionato' non si adeguano alle condizioni in continuo cambiamento dei mercati. Il comportamento del mercato è dinamico, è un costante movimento dato dall'infinita variazione in sù, in giù o laterale. La maggior parte dei robot non sono programmati per tutti gli scenari e neppure per riconoscere un cambio di scenario. Il risultato è che si verificano delle perdite e che queste possono essere enormi se non sono controllate e gestite da vicino. Ora, la truffa non è data dai robots in sé, ma da come vengono 'venduti'. I truffatori cercheranno spesso di vendervi questi robots e sistemi automatici quasi fossero il “Santo Graal” del trading, facendoti credere che potrai andare in pensione la settimana prossima. Inoltre li vendono a dei prezzi 'umanamente accessibili', che variano dai 20 ai 5.000 euro.! Solo 20 euro per avere la possibilità di fare una vagonata di soldi ? Ecco un affare!! Va bene, fermi tutti. Per favore, dammi retta, ascoltami. Se chi li ha inventati sta facendo un sacco di soldi con quel sistema, perchè mai dovrebbe venderlo e dividere con te quei guadagni? E perchè mai per solo 20 euro? Non riesci neanche a prendere un pezzo di pizza per te ed i tuoi cari con 20 euro !L'unico vero guadagno di questi imbroglioni è quello derivante dalla vendita delle loro 'meraviglie' per il forex.

Ovviamente, cercheranno di allettarti con dimostrazioni su serie storiche ed eventi ati. E' stato verificato sui dati ati! Allora deve funzionare ! Per favore, dammi retta, ascoltami ancora. E' logico che sembri un grosso affare. Ad ogni modo, nel mercato forex non esiste una cosa del tipo 'mercato costante'. Le condizioni sono sempre in continuo cambiamento. In un mercato in cambiamento, il ato ha poca influenza sul futuro. Non c'è modo di essere sicuri che quello che è successo in ato, si ripeterà nuovamente nel futuro. Sono troppe le variabili da prendere in considerazione. Inoltre, non hai modo di sapere se questi imbroglioni manipolino il sistema per fargli produrre i risultati che ti mostrano. Potrebbero semplicemente mettere dei numeri a caso, in un file di excel, perchè tanto nessuno si metterebbe a controllare se sono delle serie storiche reali. Il mio consiglio?

Gira al largo da robot e sistemi automatizzati in genere e diventa un trader esperto. I principianti non sanno nulla sul trading e di come si comporti il mercato forex, dunque non potranno capire come funzionano i robots, per quali scenari siano predisposti, e come modificare e calibrare il sistema. Prima che tu prenda la decisione di lasciare che sia un programma a farlo per te, è meglio che tu apprenda come fare concretamente del trading redditizio. Mettiamola così : metteresti in mano ad uno sconosciuto i tuoi sudati risparmi senza avere la minima idea di cosa ne farà? I robots possono essere uno strumento prezioso, ma cerca di essere realistico : non ne esiste uno 'magico' che funzioni alla grande in qualsiasi condizione di mercato e sempre. Anche i fondi ed i traders di Wall Street coi loro algoritmi quantici e super computers, possono rimetterci dei soldi, ed hanno matematici ed ingegneri finanziari col master a fare i loro programmi!

Certi Brokers Sono Truffatori:

Un modo per truffare c’è: manipolando i differenziali bid/ask. Fra brokers, i differenziali ( Spreads) normali sono di 2 o 3 pips, mentre i truffatori avranno degli spread di 7 od 8 pips. 7 o 8 pips potrebbero sembrare poi non così tanti, ma

si sommano. Immagina che ogni volta che un cliente fa trading, debba pagare uno spread di 7 pip. Immagina che faccia anche solo alcune operazioni al giorno. Moltiplica il tutto per centinaia di ignari clienti, ed hai fatto bingo! Un altro sistema è lo stop-hunting, cioè l'andare a caccia degli 'stop' ( i valori di chiusura di un'operazione impostati dai clienti ). Ricordati infatti che i brokers sanno a che valori i clienti hanno impostato i loro stop. Capita che vadano a caccia di tali stop, facendo sì che i clienti chiudano la propria posizione. Fortunatamente molte di queste 'combine' sono considerate roba dei vecchi tempi. Subdola è anche la lunga informativa nelle piattaforme, in cui lunghissimi paragrafi, in inglese, Subdola è anche la lunga informativa nelle piattaforme, in cui i lunghissimi paragrafi, in inglese, dai caratteri minuscoli e alquanto illeggibili, traggono facilmente in inganno un potenziale cliente, il quale la maggior parte delle volte, evita di leggere, fidandosi, a suo discapito. Grazie alle nuove regolamentazioni di Enti preposti quali la Commodities Futures Trading Commission e la National Futures Association, questi vecchi trucchi sono scoperti alla svelta. Comunque, è bene che tu scelga un broker che sia registrato presso un'Ente di regolamentazione. Negli USA, controlla che sia un broker registrato in qualità di Futures Commission Merchant (FCM) presso la CFTC e sia un membro NFA. Diffida di quei brokers che non dipendono da CFTC ed NFA. Infatti, adesso sei a conoscenza del fatto che CFTC ed NFA sono state costituite per proteggere il pubblico dalle frodi, dalla manipolazione e dalle pratiche scorrette di trading. Non puoi più dire: "non lo sapevo". Ma stai ancora più attento : spesso è difficile distinguere fra broker forex regolamentati e non! Stando al sito della NFA, ci sono almeno 2.000 operatori di brokeraggio indipendente e di sollecitazione all'apertura di conti che non sono soggetti alle nuove regole. Di questi 2.000, solo 24 sono registrati all'NFA! Se fai un po' di conti, è solo un 1% di tutti i brokers forex! Puoi verificare l'eventuale registrazione presso la CFTC e la condizione di membro dell'NFA relativamente ad uno specifico broker insieme alla sua storia personale di provvedimenti disciplinari consultando la sezione informazioni broker/firm ( BASIC) sul sito web dell'NFA! Se fai trading sul forex e risiedi fuori dagli Stati Uniti, sei fortunato! Le altre nazioni hanno altri enti di regolamentazione che proteggono gli investitori.

Ne parleremo ulteriormente più avanti. Se il broker che stai considerando non è registrato o regolamentato da nessun ente nazionale, non depositare soldi presso di lui. Ti ho avvisato, alla larga dai broker e dagli 'Studi' non regolamentati! Una volta che hai verificato l'iscrizione del broker ad un'ente di regolamentazione, inizia la vera ricerca. Avere delle opinioni personali non ha mai fatto male a nessuno. Confronto dei Migliori Broker Forex ECN autorizzati e con spread bassi nel 2013 E’ inutile che vaghiate per il web in cerca del miglior broker forex, l’ho già cercato io per voi! Come ho fatto a trovare il miglior broker? ho definito cos’è il migliore. E’ il più economico? O quello che tiene lo spread più basso, o il Leverage più alto? O quello che assicura l’esecuzione più veloce? O la leva più alta o forse il sito più usabile? Il leverage è il deposito che paghi per aprire l’operazione ed è meglio tenerlo abbastanza basso. Una Leva 50:1 va bene, e tutti i brokers la offrono. Alcuni si spingono molto oltre ma questo non è più un fattore importante e potrebbe anche danneggiarvi. Ti posso assicurare che un deposito di un cinquantesimo dell’ammontare reale dell’operazione è più che conveniente e sufficiente. Solo se aprite 10-20 operazioni al giorno il capitale che avete non vi basterebbe, andrebbe quindi aumentato il leverage, ma sarà difficile gestire contemporaneamente così tanti cambi valutari. Quindi non serve valutare il Leverage offerto perchè qualsiasi broker ve lo offre a sufficienza. Ovviamente il sito del broker non è assolutamente importante in quanto opereremo sicuramente con una piattaforma da scaricare e installare nel pc, tra le tante disponibili, tutte ben fatte, ogni broker propone quella con la quale ha fatti accordi commerciali, ma sono tutte scelte tra le più conosciute a livello mondiale. iamo quindi oltre, alla velocità di esecuzione, che è importante in quanto ogni ritardo dal momento in cui premiamo il bottone buy o sell all’avere l’operazione eseguita, permette alle quotazioni di muoversi dal punto che abbiamo scelto con tanta cura. Da evitare assolutamente, psicologicamente dannoso e frustrante. Il problema è che non potete capire la velocità di esecuzione del broker finchè non avrete aperto il conto e constatato di persona a

mercati aperti. Anche la prova di un loro conto demo non risolve il problema perchè spesso questi conti demo hanno una priorità più bassa di quelli reali e quindi non danno un’indicazione precisa della qualità del broker sotto questo punto di vista. E le recensioni in rete non sempre sono sincere e imparziali. Altri due fattori importanti sono l’importo minimo delle operazioni, e il minimo versamento nel conto, in quanto un trading corretto implica una buona gestione del rischio e del capitale. Questo richiede che le operazioni siano molto più piccole di quello che sareste portati ad investire. In una singola operazione non potete rischiare di perdere complessivamente più del 2% del vostro capitale iniziale. Per quanto concerne lo spread, probabilmente cercherete il broker che ha lo spread più basso, tuttavia non dimenticate che molti brokers non sono regolarmente registrati presso le istituzioni di garanzia europee o americane, ma sono appetibili perchè hanno sede nei paradisi fiscali, dove la tassazione viene sistematicamente evasa. Per favore non scegliete mai un broker non registrato, non riconosciuto da nessun ente di garanzia. Concentrate la vostra attenzione sui maggiori broker inglesi, americani o australiani. Messi insieme tutti questi fattori.Si, non ti raccomando un broker in particolare, cambio circa un broker all’anno, non per la difficoltà di trovare il migliore, ma perchè in certi periodi alcuni broker fanno delle offerte migliori, nuovi broker nascono, cambiano spesso i parametri di cui ti ho parlato e cose di questo genere. Dovresti essere molto contento di questa risposta che sembra generica, ma che evita di darti la pappa pronta o peggio ancora di segnalarti questo o quell’altro broker solo per guadagnarci sopra con la pubblicità. Sarebbe come dire, nel settore della telefonia mobile, chi è meglio Tim o Vodafone?

Glossario

Base currency – La “valuta base” che compone una coppia per lo scambio, ed è la prima valuta indicata nello scambio (nella coppia EUR/USD la valuta base è rappresentata dall’Euro). Bear Market – Mercato in calo dovuto ad eventi negativi. Bid – Viene detto Bid il prezzo di una valuta. Bid/Ask Spread – Rincaro del prezzo necessario per vendere (bid) o acquistare (ask) una valuta. Bull Market – Mercato positivo ed in ripresa. Cable – àˆ il valore della Sterlina britannica rispetto al Dollaro USA (GBP/USD). Call Rate – Rappresenta il tasso d’interessi monetario su base giornaliera. Central bank – La banca “centrale” o di riferimento di ogni Nazione, come ad esempio la Banca Centrale Europea (BCE) o La Federal Reserve (FED) Statunitense. Cross Rate – il tasso di cambio tra due valute, calcolato in rapporto con il tasso di interesse in rapporto del dollaro americano. Currency – Unità di riferimento della valuta di una nazione. Currency Risk – Rischio di perdita in caso di cambiamento dei tassi. Currency Swap – Cambiamento degli interessi delle valute. Devaluation – Svalutazione di una valuta con il seguente rincaro dei beni importati. Dollar – USD – Valuta di riferimento degli Stati Uniti.

Exchange rate – Tasso di cambio tra due valute. Euro – EUR – Valuta di riferimento dei paesi che fanno parte della unione monetaria europea. Federal Reserve – FED – La Federal Reserve è la banca di riferimento del mercato statunitense. Foreign Exchange Market – Il mercato delle valute, che prende anche il nome di Forex, in cui viene acquistata una valuta e simultaneamente venduta un’altra. Foreign Exchange Swap – Il FX Swap è la variazione dei tassi di cambio. Fundamental Analysis – Analisi dei dati economici per valutare cambiamenti nei mercati finanziari. G-8 – Le otto nazioni più industrializzate. GTC Order – Ordine di comprare o vendere valuta ad un prezzo stabilito, valido fino a quando non viene annullato. Hedge fund – Fondo di investimento privato per operazioni di breve termine ad alto rischio. Liquidity – Liquidità del mercato. Situazione in cui grandi transazioni vengono accettate. Un mercato liquido garantisce spreads bid/ask più bassi, rispetto ad una situazione in cui il mercato è meno liquido. Long – Si ha la posizione “Long” quando la quantità acquistata supera la quantità messa in vendita. In questo caso il prezzo della valuta aumenta. Margin – àˆ il margine da depositare che serve a proteggere eventuali perdite che possono derivare da cambiamenti nei prezzi. Margin Call – Chiamata per fare un deposito minimo destinato a coprire un movimento negativo sul mercato.. Market Maker – Dealer che propone un prezzo in bid ed in ask.

Offer – Prezzo entro il quale un trader è pronto a vendere. Open Position – Posizione ancora aperta. Over The Counter – OTC – Negoziazione condotta “fuori quota”. Overnight Trading – Operazione di mercato effettuata tra le 21.00 e le 8.00 del giorno successivo. Pip – Il pip o tick è il più piccolo incremento possibile che può essere registrato per un tasso di cambio. Equivale di norma ad un punto base che è di 0.0001 nelle coppie EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF e .01 nella coppia USD/JPY). Political Risk – Rischio politico, situazione incerta nei mercati. Position – Quantità di valuta posseduta da un investitore. Risk Capital – Capitale massimo che un trader può investire. Settlement – Regolazione di una valuta. Short – Vendere una valuta senza effettivamente possederla ed aspettare che il prezzo scenda in modo da poter essere riacquistata realizzando un guadagno. Spot – Transazione effettuata istantaneamente. Spread – Scarto tra domanda e prezzo di vendita Piccoli spread indicano una grande liquidità . Stop Loss Order – Quando la contrattazione è in perdita, l’investitore che adotta lo Stop-Loss non perde mai più denaro di quanto ha depositato come margine, poichè la trattativa viene chiusa automaticamente. Swap – Combinazione tra due operazioni forward che hanno diverse date di maturazione o combinazione tra un’operazione spot ed una forward. Technical Analysis – Analisi tecnica dei mercati attraverso grafici e studi. Uptick – Prezzo più alto del valore precedente.

Tabella orari di mercato mondiale

Bibliografia

Testi Consultati Larry Williams., “ I segreti del Trading di breve termine”

Grafici realizzati tramite il sito http://www.freestockcharts.com/

Immagini Riprodotte dall’autore o scaricate da www.google/immagini

Informazioni tratte da http://it.wikipedia.org