Manual Bsonline Gestión De Ficheros 11f7

ÍNDICE Descarga del programa………………………………………………………………..…2

Alta autorizado bs………………………………………………………………………..3

Importación de una remesa………………………………………………………………4

Generar una remesa de cobros………………………………………………………….10

Generar una remesa de pagos…………………………………………………………..15

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DESCARGA PROGRAMA Podemos realizar la descarga del programa desde el siguiente hipervínculo www.bancsabadell.com/sepa Una vez pulsamos en el enlace clicamos en descargar BS Online – Gestión de ficheros. Recomendamos usar como navegador Internet Explorer.

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ALTA AUTORIZADO BS

Una vez descargado el programa lo primero que debemos hacer es dar de alta el autorizado bs:

Tipo: escogemos nuestro tipo de a la página web. : nuestro identificador de la web. Contraseña: la contraseña que ponemos en la web.

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IMPORTACIÓN DE UNA REMESA

Si anteriormente trabajábamos con un programa que realizaba ficheros txt en aeb (por ejemplo aplicaciones bsonline, cepnet …) podemos importar la remesa y se nos traspasará los datos al programa bsonline gestión de ficheros.

IMPORTAR RECIBOS N19 En caso que hiciéramos n19 (recibos a la vista), tenemos que traspasar nuestros datos a adeudos directos sepa a través de la siguiente ruta: Cobros / Adeudos directos SEPA / Importar Recibos N19, Añadir ficheros / seleccionamos uno de los ficheros que tengamos guardado en nuestro ordenador.

Si iniciamos la importación/conversión de datos, se mostrará una ventana similar a la siguiente:

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Nuestro objetivo es conseguir que el apartado Estado tengamos vistos de color verde. Como vemos en la imagen anterior, la pestaña acreedores está compuesta de acreedores, deudores, mandatos y adeudos. Si hacemos “click” en un registro de la primera tabla, automáticamente se mostrará la información dependiente en la tabla inferior. Si seleccionamos un acreedor, veremos automáticamente en la tabla inferior sus deudores relacionados, y así hasta llegar al nivel inferior que son los adeudos. Indicador de estado A la izquierda de cada dato se muestra un icono de estado, si se muestra un icono rojo, el dato contiene algún tipo de error, si por el contrario se muestra un icono verde, el registro se considera correcto para trasladarlo a la norma destino. También es muy importante saber que en las tablas se muestra la información relacionada con la entidad de nivel superior (pensando en adeudos, los adeudos que se mostrarán serán los directamente relacionados con el mandato que se haya seleccionado en la tabla superior). Por tanto pueden existir registros erróneos que no se muestren en la pantalla hasta que se seleccione la entidad de la que dependen. Más adelante veremos cómo localizar fácilmente errores en el conjunto completo de los datos de entrada.

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Los campos erróneos se mostrarán en rojo con un fondo rosado. Si un dato es incorrecto, se mostrará el dato incorrecto con dicho color, y si un campo obligatorio no tiene valor, aparecerá el texto con el mismo color de error. La información se dispone en forma de tabla, por lo que habrá que usar la barra de desplazamiento horizontal para poder visualizar todos los datos de cada entidad. Para corregir un dato, basta con hacer “click” en el campo y el conversor pasará a modo edición permitiéndonos modificar dicho dato.

Algunos datos se validan de forma agrupada, como por ejemplo las direcciones. El programa exige que una dirección se informe completa, o bien que no se informe, y para ello se muestra un diálogo con todos los campos requeridos y un botón que permite no informar ningún dato. Herramienta Rellenar Referencias (extremo inferior izquierdo)

El conversor permite al completar los datos de entrada para asegurar su correcta traducción a la norma destino. Esto puede implicar muchas ediciones repetitivas de campos en caso de grandes volúmenes de datos. Para agilizar este proceso de importación, la herramienta Rellenar Referencias puede generar valores de forma automática para rellenar los campos referencia que estén vacíos y poder completar la importación.

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Debemos considerar estas referencias calculadas aleatorias y temporales, y deben ser reemplazadas por valores que sean representativos del dato al que identifican. Botón Importar Este botón es el que inicia el proceso de almacenar en la norma destino, los datos de entrada adaptados. Previo a esta tarea, se ejecuta una validación de datos por si quedase algún error. Esta validación recorre todos los datos, y en caso de encontrar errores se mostrará una pantalla resumen de este tipo.

En la primera columna podemos ver el tipo Entidad (si se un acreedor, un deudor, etc.), a continuación tenemos la clave que lo identifica, le sigue el nombre del campo que contiene el error, su valor en el caso de que lo tenga, y por último la descripción del error que se produce. Si seleccionamos un error y hacemos "click" en el botón Ir al error, o bien directamente doble click sobre un error, la ventana se cerrará y nos trasladará a la tabla que contiene dicho error para poder corregirlo manualmente. Una vez subsanados todos los errores, el proceso de importación dará comienzo y los datos se trasladarán a la base de datos del programa en la norma destino elegida.

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IMPORTAR TRANSFERENCIAS N34 En el caso que queramos importar n34 (nóminas o transferencias) el proceso será muy similar. En el apartado de pagos nos dirigimos a nóminas y transferencias SEPA / Importar nóminas y transferencias / Añadir ficheros y seleccionamos uno de los ficheros que tengamos guardado en nuestro ordenador.

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Tenemos que conseguir que la casilla estado de ordenantes / beneficiarios / transferencias SEPA tengan un visto color verde. En la imagen anterior tanto el ordenante como los beneficiarios están correctamente, en caso que tuvieran una cruz roja deberíamos movernos por la barra horizontal y pulsar encima del campo en rojo. En transferencias SEPA nos falta por rellenar el campo Ref. Transf. Si pulsamos encima de rellenar referencias (extremo inferior izquierdo) automáticamente se nos rellenarán las referencias de transferencia. Una vez esté todo correcto, podemos pulsar en Importar (extremo inferior derecha) y tendremos nuestros datos traspasados.

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Generar remesa de cobros Para emitir una remesa debemos acceder al apartado de cobros / adeudos directos SEPA y tener rellenado los siguientes apartados; presentador, acreedor, deudores, mandatos y adeudos. Debemos tener en cuenta que estos apartados están relacionados con la entidad de nivel superior. Para acceder a cualquier apartado siempre debemos ir a acreedores, pulsar encima del acreedor, que se marque en azul, posteriormente en deudores y seleccionar el deudor, mandatos y adeudos. Es decir, no podemos pulsar directamente en adeudos.

Presentadores Es quien presenta el recibo al banco. Rellenamos los siguientes datos. CIF/NIF: Identificación del Presentador. Debe ser el NIF, para personas físicas, o CIF, en caso de tratarse de una persona jurídica. Introduciremos solo letras y números, sin guiones ni puntos. SUF: Número de tres cifras. Por defecto será el "000". Nombre del Presentador. Oficina: Número de oficina de la entidad dónde mantenga la cuenta.

Acreedores Es quien cobra el recibo, el que emite los recibos y en nombre del cual se adeudan las domiciliaciones. Puede ser una persona física o jurídica. Identificación: código país + sufijo + nif o cif. A efectos operativos se utilizará el NIF o CIF y un sufijo de tres posiciones.

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Deudores Son nuestros clientes, quien paga el recibo. Deudor es la persona física o jurídica a nombre de quien se emite el recibo. Dicha persona autoriza la orden de domiciliación o mandato al acreedor para que éste pueda emitir adeudos directos. La generación de alta del deudor consta de unos campos obligatorios y otros opcionales a completar con las referencias y conceptos siguientes: Referencias Deudor: Identificación propia que distingue el deudor. Nombre: Nombre identificativo del deudor

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Mandatos El mandato es la orden de domiciliación Los mandatos están asociados a los deudores creados con anterioridad. La creación de un mandato implica asociarlo a un deudor. De forma obligatoria debe incluir la referencia del mandato, el código IBAN, esquema y tipo de adeudo. Referencia mandato: campo alfanumérico que vincula al acreedor con el cliente. Cada cliente debe tener su propia referencia. IBAN: nº de cuenta del cliente. Fecha de firma: Es el día que recibimos el consentimiento por parte de nuestro cliente de girarle recibos, en caso que desconozcamos esta fecha podemos poner 31/10/2009. Esquema: si vamos hacer core o core1 debemos escoger básico. Tipo de adeudo: si es la primera vez que le pasamos un recibo a este cliente elegiremos FRST, si anteriormente ya le hemos pasado un recibo deberemos elegir RECURRENTE.

Adeudos Los adeudos están asociados al mandato. Únicamente tenemos que rellenar la referencia del adeudo, el importe y el concepto.

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Una vez hemos rellenado los adeudos ya podemos generar la remesa.

Generar la remesa 1- Acceder al menú Adeudos directos SEPA, a continuación se despliega el árbol de contenidos SEPA.

Aparecerá una nueva ventana donde deberemos elegir el esquema, la fecha de vencimiento (día que se le carga el recibo a nuestro cliente, debe ser una fecha futura), presentador y activar el acreedor. Si emitiamos n19 debemos seleccionar COR1 teniendo en cuenta que cómo mínimo debemos presentar la remesa con 3 días hábiles de presentación.

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Una vez seleccionados los deudores a los cuales vamos a girarle la remesa, podemos seguir en el proceso ejecutando el botón generar. A continuación se abrirá una ventana donde poder seleccionar distintas vías para poder procesar el fichero generado.

Pulsamos encima del muñeco verde y seleccionamos nuestro BS. Nos conectará con el servidor del banco y ya podremos pulsar en enviar a BS. 14

Generar remesa de pagos Accedemos al apartado de pagos, nóminas y transferencias SEPA y debemos tener cumplimentado tanto presentador, ordenante, beneficiario como transferencias SEPA. En caso que algún campo este vacío debemos darlo de alta pulsando en el símbolo + que tenemos en la parte superior.

Presentador: El campo presentador se refiere a quien presenta el fichero de transferencias. Introducimos nuestro cif / nif, el sufijo de 3 dígitos y el nombre.

Ordenante: Quien paga las transferencias. Si damos de alta el ordenante únicamente debemos rellenar los campos que nos aparecen en negrita y pulsamos en aceptar.

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Una vez tengamos creado el ordenante pulsamos encima (que se nos marque en azul) y ya podemos dirigirnos a la casilla beneficiarios.

Si queremos dar de alta un beneficiario, únicamente debemos introducir una referencia y el nombre del beneficiario.

Una vez dado de alta, pulsamos encima y ya nos dirigimos al apartado de transferencias SEPA. Debemos cumplimentar la referencia de la transferencia, importe y el IBAN del beneficiario. El resto de campos son opcionales.

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Una vez tengamos todos los datos bien cumplimentados ya podemos generar la remesa.

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Fecha de cargo: día que queremos que se carguen en nuestra cuenta las transferencias. Si pulsamos encima del icono activar la cruz roja se transformará en visto verde y en el cuadro inferior nos aparecerán todos los beneficiarios que tengan puesto un importe.

Aquí debemos seleccionar los beneficiarios que queremos enviarles las transferencias, si tiene visto se considera que esta seleccionado, si por el contrario tiene cruz roja no se le enviaría la transferencia. Al pulsar en generar nos aparece un resumen de la remesa que vamos a enviar.

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Pulsamos encima del muñeco verde y seleccionamos nuestro BS. Nos conectará con el servidor del banco y ya podremos pulsar en enviar a BS.

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