Estacion De Servicios 2it5e

El presente proyecto se enfocará a la puesta en marcha de una estación de servicio. • en la ciudad de Lima en el sector Km 25 de la vía a la Costa sur de Lima (Villa el Salvador) • será un punto de venta de combustible (gasolina de los diferentes octanajes, diesel y GLP) y lubricantes para vehículos de motor.

Que servicios se Brindara? • • • • •

mini-market. lavado de vehículos centro de lubricación Venta de conbustibles alineación y balanceo de llantas, entre otros

todos estos servicios ofertados dentro de una amplitud de horarios de apertura y diversos medios de pago, presentando de esta manera servicios para vehículos, de calidad, que permitan que sea una empresa competitiva en el mercado local.

Marco Referencial Antecedentes • demanda de combustibles que presenta la población de la ciudad de Lima • Incrementado el parque automotor de índole: industrial , comercial, escolar, ejecutivo, empresarial, tanto públicos como privados, transporte particular, local e interprovincial, liviano y pesado que necesitan ser abastecidos por combustible. • La mayoría de las estaciones de servicio que existen en el país no cuentan con todos los tipos de carburantes que consume actualmente el mercado automotor, como por ejemplo: gasolina, súper-plus de 90, 95 y 97 los combustibles diésel y GLP.

Marco Legal • Toda estación de servicios de venta de combustible debe regirse a las siguientes Leyes: Ley de Hidrocarburos, Ley de Gestión Ambiental, Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y al Reglamento emitido por el Presidente de la República para la regulación de precios y demás ordenanzas municipales. A continuación se abordan los aspectos más importantes de cada Ley que tenga que ver con nuestro proyecto. •

Objetivos Generales

Implementar una Estación de Servicio y consolidarnos como una empresa reconocida a nivel local. Ofrecer no solo venta de combustible, sino también un servicio especializado en vehículos, garantizando el éxito de la misma.

Objetivos Específicos • • • •

Realizar los estudios de la demanda y oferta del mercado. Determinar las barreras de entrada y de salida. Fijar el capital necesario para la implantación de la estación. Determinar la ubicación apropiada para la implementación de la estación. • Ejercer un plan de marketing óptimo. • Contar con planes presupuestarios en los que se consideren inversión en la imagen de la Estación de Servicio, innovación tecnológica, capacitación al personal, políticas de compra de suministros, etc. • Obtener una franquicia reconocida.

Metodología • Se realizó un estudio de mercado basado en encuestas. • Se ejecutó una investigación de todas las posibles barreras de entrada y así se determina los gastos adicionales que se presenten antes de constituir la empresa. • Se realizó un analisis financiero el cual se sustenta con una proyección de las ventas para diez años.

Servicios higiénicos hombres, mujeres y discapacitados

4 Cabinas telefónicas(claro, movistar y cnt).

Mini-Market (cafeterías, comedor).

Farmacia.

Cajeros Automáticos (BANRED)

Contaremos con cámaras de seguridad y guardias.

El servicio se brindará 24/7. Reclutamiento de personal capacitado. Adquirir una franquicia de una marca reconocida, que nos permita competir en precio.

ESTUDIO DE MERCADO Análisis de la Oferta Según la observación y entrevista realizada, la oferta de combustible en la vía a la costa sur, sector Villa el Salvador es mediamente aceptable, la cual no abastece la demanda de gasolina y diesel existente en el lugar especialmente en los meses de verano.

Clientes Potenciales Lima

Callao

Otros

Total deVehículos

310000

248000

62000

Amenaza de Nuevos Competidores Pensamos inicialmente que no existen amenazas de nuevos competidores. En el país las estaciones de servicio son la mayoría franquiciadas, por lo tanto lo único que podría darse es el aumento de estas.

Análisis de la Demanda Los consumidores potenciales tienen una gran necesidad de combustible. • • • •

transporte Personal transporte Publico transporte de carga Desarrollo productivo de la zona.

de tal manera que la demanda del combustible en la vía a la costa específicamente en el sector Villa el Salvador es alta.

Clasificación de la demanda CLASE DE AUTOMOTORES

TIPO DE HIDROCARB UROS

Autos, Camioneta

Súper, Extra Diésel

Taxis

Súper, Extra Diésel

Combis, Buses urbanos e Interprovinciales, volquetes y tráiler

Diésel

Motos, Motonetas

Súper, extra diesel

Crecimiento del Parque automotor

Análisis de Precios

ESTACIONES/ PRECIOS G

PRIMAX $

REPSOL $

PETROPERU $

GASOLINA 90

5.1

5.2

5

GASOLINA 95

5.6

5.7

5.5

GASOLINA 97

6.3

6.4

6

DIESEL D2

4.3

4.3

4.1

-

-

-

GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO)

Tendencia Económica

Barreras de Entrada y Salida

Barreras de Entrada

Barreras de Salida

• Terreno • Ordenanzas Municipales • Gasto de Inversión • Publicidad

• El Poder de Negociación de los Proveedores • Poder de Negociación de los Clientes • La Amenaza de los Competidores

¿Cuál es el volumen aproximado de las ventas diarias por combustible? 90 octanos (aproximado)

95 octanos (aproximado)

DIESEL/EXTRA (aproximado)

Lunes-Sábado

Lunes-Sábado

Lunes-Sábado

5400 Gl diarios

10200 Gl diarios

2000 Gl diarios

Domingo

Domingo

Domingo

3200 Gl diarios

8200 Gl diarios

1000 Gl diarios

¿Cuál fue el costo de inversión inicial aproximado?

ESTUDIO TÉCNICO si es o no factible la implementación de la estación de servicio.

Muebles y Equipos Cantidad Detalles 3 Aire acondicionado central 5 Computadoras 1 Impresora 3 en uno 1 ROUTER 1 Dispensador de agua 2 Secador de Mano 6 Escritorios 6 Sillas con apoyo y ruedas 6 Sillas sin ruedas 1 Impresoras laser 1 Microonda LG 4 Archivadores 1 Mesas 6 Sillas Plasticas 5 Teléfonos Total

Precio Unitario $ 1,260.00 $ 383.00 $ 185.00 $ 109.00 $ 250.00 $ 40.00 $ 150.00 $ 45.00 $ 20.00 $ 250.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 50.00 $ 10.00 $ 20.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 3,780.00 1,915.00 185.00 109.00 250.00 80.00 900.00 270.00 120.00 250.00 150.00 600.00 50.00 60.00 100.00 8,819.00

Balance de Maquinaria y Equipos

Maquinaria Cantidad Detalles 6 Dispenzadores 6 Tanques de almacenamiento Ganerador electrico Industrial 1 Total

Precio Unitario $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 2,700.00

Precio Total $ 90,000.00 $ 60,000.00 $ 2,700.00 $ 152,700.00

Balance de Personal Sueldos y/o Salarios Personal

Cantidad

Gerente General Supervisor de Pista Contador Auxiliar Contable Despachadores Empresa de seguridad Auxiliar de Limpieza

1 1 1 1 1 18 1 1 TOTAL

Sueldos/ Salarios $ 1,200.00 $ 900.00 $ 550.00 $ 435.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,000.00 $ 300.00

Mensual

Anual

$ 1,200.00 $ 14,400.00 $ 900.00 $ 10,800.00 $ 550.00 $ 6,600.00 $ 435.00 $ 5,220.00 $ 300.00 $ 3,600.00 $ 5,400.00 $ 64,800.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 300.00 $ 3,600.00 $ 12,085.00 $ 145,020.00

Tamaño de las Instalaciones Nuestra estación de servicio contará con un área de 1500 mts2 aproximadamente; estará subdividida en las diferentes áreas. • • • • • • • •

Área de Ventas Mini-Martket. Áreas istrativa Áreas de Servicio. (servicios higiénicos) Áreas de Tanques y Descarga. Áreas de Recreación Estacionamiento. (áreas verdes y de parqueo) Vulcanizadora.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Misión Aportar al desarrollo y al bienestar de la sociedad Limeña mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los derivados del petróleo; dentro de un mercado de libre competencia; regulándolo a través de la calidad y el servicio diferenciado, logrando así acaparar gran parte de la demanda de este sector. Visión Ser una empresa exitosa, mediante la implementación de diferentes servicios que aporten a la sociedad de acuerdo a valores éticos de honestidad, transparencia y profesionalismo; con un personal altamente calificado y comprometido con la Institución

ESTUDIO FINANCIERO posibles costos en los que vamos a incurrir.

Tasa de Crecimiento Promedio Inflacion Anual Tasa de crecimiento + Inflación Anual TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 EN ADELANTE

1,44% 4,84% 6,35%

24% 23% 22%

Costos Variables Costos variables otros fletes adicionales

lunes-viernes

sabados-domingos

250

semanal mensual

anual

1500

45000

540000

combustible/tanquero propio

50

75

450

13500

162000

total costos variables

300

75

1950

58500

702000

Costos Fijos se detallan los precios de compra de cada combustible por galón y la cantidad de galones vendida diarios de lunes a viernes

costos fijos

Sabados-domingos Lunes -viernes

combustibles

demanda % galones /dia

galones/dia Galon

costos directos/combustibles

90 0ctano

20%

2957

1800

1181758 $ 9389540

95 0ctanos

36%

7914

4000

1181758 $ 24356978

97 octanos

23%

3943

1987

1574424 $ 16160203

diesel

11%

3999

1590

813046 $ 8169324

GLP

10%

TOTAL COSTOS FIJOS

100%

-

18803

9377

$ 58076044

Costos Totales costos fijos combustibles

demanda %

galones /dia

galones/dia

90 0ctano 20% 2957 95 0ctanos 36% 7914 97 octanos 23% 3943 diesel 11% 3999 GLP 10% TOTAL 100% 18803 COSTOS FIJOS Costos variables otros lunes-viernes sabadossemanal domingos fletes adicionales 250 combustible/tanq 50 75 uero propio total costos 300 75 variables Costos totales $ 19103 $ 9452 -

galon

1800 4000 1987 1590

1181758 1181758 1574424 813046 -

9377

mensual

costos directos/combusti bles $ 93895.40 $ 243569.78 $ 161602.03 $ 81693.24 $ 58076044

Anual

1500 450

45000 13500

540000 1620000

1950

58500

702000

$ 639260.4

$ 7671125.31

Inversiones del Proyecto INVERSIÓN Rubro Inversión en Adecuación Capital de Trabajo Gastos Legales Inversión en Maquinarias y Equipos Terreno TOTAL EN INVERSIÓN

Valor en USD $ 917.100,00 $ 932.448,88 $ 2.000,00 $ 279.585,95 $ 1.200.000,00 $ 3.331.134,83

M a s i n v e r s i o n

INGRESO DEL PROYECTO constituyen las entradas de dinero que generará la estación de servicio en el desarrollo de su actividad económica

COMBUSTIBLE

diario ventas

Mensual Ventas

anual ventas

gasolina de 90

$4,376.36

$131,290.80

$1,575,489.60

gasolina de 95

$11,712.72

$351,381.60

$4,216,579.20

gasolina de 97

$7,846.72

$235,397.10

$2,824,765.20

diesel

$4,108.67

$123,260.10

$1,479,121.20

GLP TOTAL

-

$28,044.32

$841,329.60

$10,095,955.20

INGRESOS Ingresos por Ventas Otros Ingresos 3 Alquiler locales

$ 10.095.955,20 $ 600,00 Total de Ingresos

$ 21.600,00 $ 10.117.555,20

Flujo de Caja

VAN TIR Tmar

$ 6.047.141,92 53,28% 14,82%

Tasa media aceptada de rendimiento

Análisis de Sensibilidad Respecto a Gastos VAN

VARIACIÓN

TMAR 0,15

TIR

RESULTADO

4%

NO FACTIBLE

25%

(36.157,05)

20%

(12.887,88)

11%

NO FACTIBLE

15%

10.381,29

18%

FACTIBLE

10%

33.650,45

25%

FACTIBLE

5%

56.919,62

33%

FACTIBLE

0%

6.047.141,92

53%

FACTIBLE

-5%

103.457,95

50%

FACTIBLE