Az Quest Total Return Fic Fim 4yu2t

AZ Quest Total Return FIC FIM Fevereiro 2017 Objetivo

Características do Fundo

O objetivo do FUNDO é proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, privilegiando retornos superiores ao CDI.

Taxa istração: Taxa Performance: Aplicação Mínima Inicial: Movimentação Mínima: Permanência Mínima: Aplicação: Cota de Resgate: Liquidação do Resgate: Data do Início:

Público-Alvo O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas.

Histórico de Rentabilidades

Rentabilidade Acumulada Fundo 1,38% 2,37% 3,23% -0,87% 3,54% 0,47% 1,99% 5,49% 2,84% -0,39% 4,27% 0,40% 3,77% 21,70% 11,60% 12,36% 11,22% 18,14% 108,09%

Últimos 12 meses fev-17 jan-17 dez-16 nov-16 out-16 set-16 ago-16 jul-16 jun-16 mai-16 abr-16 mar-16 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Desde Início

2,0% aa 25% aa sobre o que exceder o CDI R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 D+1 - Até 14:00h D+27 D+3 da Cotização 23/01/2012

CDI 0,87% 1,09% 1,12% 1,04% 1,05% 1,11% 1,21% 1,11% 1,16% 1,11% 1,05% 1,16% 1,96% 14,00% 13,23% 10,81% 8,06% 7,70% 69,74% Exposição

% CDI 159% 218% 287,4% -83,9% 337,7% 42,7% 164,3% 495,8% 244,8% -35,5% 405,2% 34,4% 192,28% 155,00% 87,68% 114,31% 139,11% 235,71% 155,0% Performance

Setor Ações Offshore Agronegócio Assistência Médica Bens de Capital Bens de Consumo Construção Educação Índice Mineração Papel e Celulose Petróleo e Petroquímica Serviços Financeiros Siderurgia Telecomunicações e TI Transportes e Logística Utilidade Pública Varejo Caixa Custos/Despesas Dolar e Moedas

Líquida 0,00% 0,03% 2,37% -0,27% -7,42% 6,97% -0,07% 0,00% 0,23% -0,77% 1,14% 6,94% 0,11% -1,27% 1,19% 5,64% 3,62% 0,00%

Bruta 0,00% 0,66% 2,85% 1,90% 11,99% 8,78% 2,25% 0,00% 14,14% 2,05% 18,12% 48,06% 2,48% 1,40% 3,65% 11,50% 9,64% 0,00%

Mês -0,11% 0,02% -0,22% 0,03% 0,45% 0,09% 0,02% 0,00% 0,81% 0,04% 0,05% -0,10% 0,03% -0,02% -0,03% 0,41% 0,11% 0,28% -0,46% 0,00%

Ano -0,15% 0,12% -0,32% 0,07% 0,60% 0,34% 0,07% 0,03% 1,03% -0,01% 0,22% 0,78% 0,07% -0,04% 0,05% 2,07% 0,05% 0,55% -1,13% 0,03%

Total

18,45%

139,46%

1,38%

3,77%

120%

Fundo

100%

CDI

80%

60%

40%

20%

0% jan-12 jun-12 nov-12 abr-13 set-13 fev-14 jul-14 dez-14 mai-15 out-15 mar-16 ago-16 jan-17

Retornos Retorno Médio Mensal Retorno Últimos 3 Meses Retorno Últimos 12 Meses Retorno Últimos 24 Meses

Fundo 1,20% 7,12% 27,47% 43,33%

CDI 0,86% 3,11% 13,89% 29,35%

Ibovespa 0,29% 7,68% 55,78% 29,23%

Fundo 4,26% -4,28% 0,95 5,49% -1,88% 37 22 50 9 0,00 0,00 5,5945

CDI 0,54%

Ibovespa 24,51% -45,18% 16,97% -11,86% 26 33 30 29 -

Estatísticas Vol Anualizada Início Máximo Drawdown Sharpe Desde o Início Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima do CDI Meses Abaixo do CDI Meses Positivos Meses Negativos Correlação* Beta* Alpha Anualizado* Última Quota Divulgada PL Atual PL Médio últ. 12 meses

-

1,21% 0,23% -

R$ 2,08087989 R$ 137.386.137,88 R$ 112.898.583,61

24-fev-17 24-fev-17

* Vs. Ibovespa

Perfil das empresas da carteira do Fundo Capitalização Até R$ 1 Bi R$ 1Bi - R$ 5 Bi R$ 5Bi - R$10 Bi Acima de R$ 10Bi

% das Ações 0,0% 29,2% 2,8% 68,0%

Composição da Estratégia Liquidez Díaria Até R$ 1 Mi De R$ 1 Mi a R$ 10 Mi De R$ 10 Mi a R$ 25 Mi Acima de R$ 25 Mi

% das Ações 0,1% 2,9% 6,3% 76,4%

Mês 72 20 18,45% 139,46%

# Ações Long # Ações Short Exposição Líquida Exposição Bruta

Média no Ano 72 20 10,38% 129,68%

Obs: Média Mensal

Informações Complementares

Volatilidade

CNPJ: Classificação Anbima: Tipo de Cota: Código Anbima: Gestor: : Custodiante: Auditor:

14.812.722/0001-55 Multimercado Long & Short Fechamento 296139 AZ Quest Investimentos Ltda BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A BNY Mellon Banco S/A KPMG Auditores Independentes

Dados Bancários:

BNY Mellon (017) Ag: 0001 C/C: 1520-2

10% 8%

6% 4% 2%

0% fev-12

ago-12

fev-13

ago-13

fev-14

ago-14

fev-15

ago-15

fev-16

ago-16

fev-17

Gestor: www.azquest.com.br / telefone 11 3526-2250 | A e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; [email protected] ou (21) 3219-2600. . A taxa de istração prevista acima é a taxa de istração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo ite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de istração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. A Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do , do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade ada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses.