Teste 6l4b5l

UNIODONTO FORTALEZA COOP DE TRAB Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:

Composição

Fluxo Caixa

Tipo

2ª VIA CARTEIRA

2A VIA CARTEIRA

Receber

Imposto 0.0% Configuração 40% BOLSA-AUXILIO

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração 40% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO MARINA MACIEL 40% BOLSA-AUXILIO - RAQUEL DE OLIVEIRA 40% BOLSA-AUXILIO - LUANA LOIOLA 40% BOLSA-AUXILIO - FRANCISCO JULIANO 40% BOLSA-AUXILIO - JOSE MARCIO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA - FABIANA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOSE MARCIO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOÃO PAULO 40% BOLSA AUXILIO - PAULO HENRIQUE 40% BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIO IZAAC 40% BOLSA AUXILIO - JOSE SILVA 40% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO THAIS DA SILVA 40% BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIA NAIARA PAIXAO 40% BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIA LILIAN DE SOUSA 40% DO SALARIO

MARINA MACIEL DE ALMEIDA RAQUEL DE OLIVEIRA CRUZ LUANA LOIOLA MACIEL FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS FABIANA LIMA DE OLIVEIRA FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA JOAO PAULO COSTA FERREIRA PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL IZAAC SAMUEL SABINO DE LIMA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO LILIAN DE SOUSA SILVA FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração 40% SALÁRIO FUNC DEYSE BARBOSA 40% SALARIO FUNC PAULO JORGE 40% SALARIO FUNC ANDRE SVAGER 40% SALARIO FUNC ANTONIO FLAVIO 40% SALARIO FUNC ISABEL CRISTINA 40% SALARIO FUNC FELIPE LEVI 40% SALARIO FUNC MARLLON SA 40% SALARIO FUNC GERMANA DO NASCIMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LIDUINA 40% SALARIO FUNC JUSSARA MONESSA 40% SALARIO FUNC WELLINGTON 40% SALARIO FUNC JANAINA DOS SANTOS 40% SALARIO FUNC WANDA CIBELE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PRISCILLA 40% SALÁRIO FUNC. RENATO 40% SALÁRIO FUNC. WILKERSON 40% SALARIO - FCO QUEIROZ 40% SALARIO FUNCIONARIO - TATIANA 40% SALARIO - NIVEA 40% SALARIO FUNC SISLENE LIRA 40% DO SALARIO FUNC WAGNER TEIXEIRA 40% SALARIO FUNC FRANCISCA ALEXSANDRA 40% SALARIO FUNC ANGELMARQUES 40% DO SALARIO FUNC FRANCISCO RAPHAEL 40% SALÁRIO - RENATA SOBREIRA 40% SALARIO MENOR APRENDIZ - CLARA MARIA 40% SALARIO MENOR APRENDIZ - JOSE MATIAS

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

DEYSE BARBOSA COSTA DA SILVA PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA ANDRE SVAGER ALLET ANTONIO FLAVIO PINTO MESQUITA RODRIGUES ISABEL CRISTINA SOARES MAIA FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO MARLLON SA LIMA GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA JUSSARA MONESSA SANTOS DE SOUZA WELLINGTON DE CASTRO CARVALHO JANAINA DOS SANTOS WANDA CIBELE MIGOTTO CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA RENATO AGOSTINHO DA SILVA WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA SISLENE LIRA DE ALMEIDA WAGNER TEIXEIRA GOMES FRANCISCA ALEXSANDRA DANTAS PESSOA ANGELMARQUES XAVIER DE FREITAS FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS RENATA SOBREIRA DOS REIS CLARA MARIA DA SILVA LIMA JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA

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Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:

Composição

Fluxo Caixa

40% SALARIO MENOR APRENDIZ - MARCIA 40% SALARIO FUNC NUC D. LUIS - ISIS EMANUELA 40% DO SALARIO FUNC C.E.I.O - MARCIA MARIA 40% SALARIO FUNC NUC D. LUIS -ANA LIVIA MAGALHAES 40% SALARIO FUNC C.E.I.O - VERA LUCIA 40% DO SALARIO FUNC C.E.I.O - STELA SALETE 40% DO SALARIO FUNC NUC D. LUIS - SANDRA VENTURA 40% DO SALARIO FUNC NUC D. LUIS - LUCIA DE FATIMA 40% SALRIO FUNC MARIA DO SOCORRO 40% SALRIO FUNC MAYARA REGINA 40% SALARIO FUNC MARIA DAS GRAÇAS 40% SALRIO FUNC MARIA BELVANIZIA 40% SALARIO FUNC MALENE DA PAZ 40% SALARIO FUNC MARIA CARLA MONICA BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL MARINA MACIEL PGTO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSELIA 40% SALARIO FUNC FRANCISCO JOSE 40% SALARIO FUNC ANA BEATRIZ 40% SALARIO FUNC TICIANE FARIAS 40% SALARIO FUNC FRANCISCA ORLEANE 40% SALARIO FUNC MONIQUE GOMES 40% SALARIO FUNC CLAUDIANARIA 40% SALARIO FUNC LEILA GASPARINI 40% SALARIO FUNC CAMILA REGIA 40% SALARIO FUNC RAIMUNDA RODRIGUES 40% SALARIO FUNC RAFAEL DIOGO 50% ASSISTENCIA MEDICA

Tipo

MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA ISIS EMANUELA DA SILVA MARCIA MARIA MARTINS MATOS ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA VERA LUCIA SALES SACRAMENTO STELA SALETE SANTIAGO GOMES SANDRA VENTURA DE SOUZA SILVA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE MAYARA REGINA DE OLIVEIRA MARIA DAS GRAÇAS FELIX HOLANDA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS MARLENE DA PAZ PINHEIRO MARIA CARLA MONICA F VIANA MARINA MACIEL DE ALMEIDA JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA TICIANE FARIAS NASCIMENTO FRANCISCA ORLEANE DE LIMA MONIQUE GOMES DO NASCIMENTO CLAUDIANARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES LEILA GASPARINI TOMAZ CAMILA REGIA CARDOSO DE SOUSA RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA RAFAEL DIOGO NEVES MESQUITA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração 50% ASSISTENCIA MEDICA - EMIR 50% ASSISTENCIA MEDICA - FLAVIO DE ANDRADE 50% ASSISTENCIA MEDICA - ARLLAN DIFERENÇA DE ASSISTENCIA MEDICA 50% ASSISTENCIA MEDICA FUNC FRANCISCO JOSE 60% BOLSA-AUXILIO

EMIR MORENO FONTENELE FLAVIO DE ANDRADE ALVES WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA CLARINDA MARIA PONTES FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO THAIS 60% BOLSA AUXILIO PAULO HENRIQUE 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA MARINA 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA - LUANA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOSE MARCIO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA - FABIANA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOÃO PAULO BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIO JOSE SILVA 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO IZAAC SAMUEL 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO NAIARA PAIXAO 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA LILIAN 60% DO SALARIO

THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL MARINA MACIEL DE ALMEIDA LUANA LOIOLA MACIEL FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS FABIANA LIMA DE OLIVEIRA JOAO PAULO COSTA FERREIRA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR IZAAC SAMUEL SABINO DE LIMA NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO LILIAN DE SOUSA SILVA FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

60% SALARIO FUNC MARIA BELVANIZIA 60% SALARIO FUNCIONARIA SISLENE LIRA 60% SALARIO FUNCIONARIA TATIANA DO CARMO 60% SALARIO FUNC FRANCISCO JOSE 60% SALARIO FUNC ANA BEATRIZ 60% SALARIO FUNC ANDRE SVAGER 60% SALARIO FUNC TICIANE FARIAS 60% SALARIO FUNC MARLLON SA 60% SALARIO FUNC ANTONIO FLAVIO 60% SALARIO FUNC ISABEL CRISTINA 60% SALARIO FUNC FELIPE LEVI 60% SALARIO FUN REBECA SOUAZA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - BENEDITO 60% SALARIO FUNC MARIA CARLA DIFERENÇA S/ RESCISÃO PGTO SALÁRIO 2ª QUINZENA - LIDUINA DIFERENÇA PGTO SALARIAL FUNC ARLLAN PGTO 2ª PARCELA SALÁRIO - PAULO JORGE 60% SALARIO FUNC MARLENE DA PAZ 60% SALARIO FUNCIONARIO - RENATO 60% SALARIO FUNCIONARIO - FRANCISCO QUEIROZ 60% SALARIO FUNCIONARIO WAGNER TEIXEIRA 60% SALARIO FUNCIONARIA DEBORAH 60% SALARIO FUNCIONARIO FLAVIO ANDRADE 60% SALARIO FUNC RENATA SOBREIRA 60% SALARIO FUNC DANIEL LANCO 60% SALARIO FUNC FRANCISCO RAPHAEL 60% SALARIO MENOR APRENDIZ CLARA 60% SALARIO MENOR APRENDIZ JOSE MATIAS 60% SALARIO MENOR APRENDIZ MARCIA 60% SALARIO FUNC STELA SALETE 60% SALARIO FUNC ANA LIVIA MAGALHAES 60% SALARIO FUNC ISIS EMANUELA 60% SALARIO FUNC VERA LUCIA 60% SALARIO FUNC MARCIA MAIA MARTINS 60% SALARIO FUNC MARIA DO SOCORRO 60% SALARIO FUNC FRANCISCA ORLEANE 60% SALARIO FUNC JOSELIA ALVES 60% SALARIO FUNC KELCILENE BARBOSA 60% SALARIO FUNC FRANCISCA ALEXSANDRA 60% SALARIO FUNC DEYSE BARBOSA 60% SALARIO FUNC CRISTIANE ARAGAO 60% SALARIO FUNC GERMANA DO NASCIMENTO DEFERENÇA SALARIAL NA FOLHA DE AGO - FERNANDO 60% SALARIO FUNC LEILA 60% SALARIO FUNC CLAUDIANARIA 60% SALARIO FUNC MONIQUE 60% SALARIO FUNC RAIMUNDA RODRIGUES 60% SALARIO FUNC RAFAEL DIOGO 60% SALARIO FUNC CAMILA REGIA 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA LILIAN ACORDO DA RESCISÃO DE CONTRATO

RESSARCIMENTO

Tipo MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS SISLENE LIRA DE ALMEIDA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA ANDRE SVAGER ALLET TICIANE FARIAS NASCIMENTO MARLLON SA LIMA ANTONIO FLAVIO PINTO MESQUITA RODRIGUES ISABEL CRISTINA SOARES MAIA FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO REBECA SOUZA FALCÃO BENEDITO SILVEIRA MARIA CARLA MONICA F VIANA PAULO SOBREIRA CAVALCANTE DE RESENDE LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA MARLENE DA PAZ PINHEIRO RENATO AGOSTINHO DA SILVA FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO WAGNER TEIXEIRA GOMES DEBORAH SOUSA DE LIMA FLAVIO DE ANDRADE ALVES RENATA SOBREIRA DOS REIS DANIEL LANCO PINHEIRO MONTEIRO FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS CLARA MARIA DA SILVA LIMA JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA STELA SALETE SANTIAGO GOMES ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA ISIS EMANUELA DA SILVA VERA LUCIA SALES SACRAMENTO MARCIA MARIA MARTINS MATOS MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE FRANCISCA ORLEANE DE LIMA JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS KELCILENE BARBOSA MAIA FRANCISCA ALEXSANDRA DANTAS PESSOA DEYSE BARBOSA COSTA DA SILVA CRISTIANE ARAGAO XEREZ BRAGA GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES FERNANDO A HOLANDA LIMA LEILA GASPARINI TOMAZ CLAUDIANARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MONIQUE GOMES DO NASCIMENTO RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA RAFAEL DIOGO NEVES MESQUITA CAMILA REGIA CARDOSO DE SOUSA LILIAN DE SOUSA SILVA Pagamento


DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

ADESÃO PESSOA FISICA

CONTRAPRESTAÇÕES

Receber

Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO

FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)

Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

Pagamento 100.0%

Configuração ADIANTAMENTO FORNECEDOR - LA MAISON FIUZA E GUALBERTO LTDA ADIANTAMENTO FORNECEDOR - PAULO RENATO PAULO RENATO CAVALCANTE LIMA COMPRA DE MÓVEIS - JACAUNA JACAUNA DECORAÇÕES LTDA COMPRA DE AGENDAS - TIP BRINDES BRINDES TIP LTDA COMPRA DE BRINDES - WELLINGTON FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA - ME COMPRA DE REDES P/BRINDE - CONVENÇÃO VANDA BARBOSA BARRETO - ME ADIANTAMENTO - COMPRA DE EQUIP ODONTOLOGICO ODONTO PRIME EQUIPAMENTOS MÉDICOADIANTAMENTO - G4 - INSTALAÇÃO DE EQPTOS G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA ADIANTAMENTO P/DESPESAS EM VIAGEM - JUAN JUAN EDUARDO BARRERA LEON SERVIÇOS DE INSTAL. CABEAM DE REDE - STATUS STATUS COMÉRIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ADIANT. 50% PERFURAÇÃO POÇO NUCEO S. DUMONT-H2O H2O PERFURAÇÕES LTDA ADIANT 50% CAMPANHA EMPENA AVENIDA - SIGN PRINT FRANCISCA SHEILA GARCIA FERREIRA COMPRA DE MOVEIS P/NUCLEO S. DUMONT - GIROFLEX GIROFLEX S/A ADIANT. 50% DE SERVIÇOS ATUARIAL - JERONIMO JERONIMO CANDEA DO NASCIMENTO 1ª PARC. HOSPED. P/5ª CONV. REGION UNIODONTO-UNIAO UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICO E HOTELEIRO ADIANT. VR COORDENAÇÃO NUCLEO - JOAO JOAO ELIAS CUNHA ADIANT COMPRA COMPRESSO ODONTOL. MSV - LOCATEC LOCATEC - LOCAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA E ADIANTAMNTO DE SALARIO FUNC. WANESSA GURGEL WANESSA GURGEL SATIRO ADIANT DE 50% BRINDES P/SETOR COMERCIAL - A M A M PEREIRA ALVES BRINDES - ME ADIANT DE SALARIO P/FUNC MARIA CARLA MONICA MARIA CARLA MONICA F VIANA ADIANT DE SALARIO P/FUNC CARLA PRISCILLA CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA ADIANTAMENTO 50% FARDAMENTO DOS FUNC MENFA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA LINK DE INTERNET P/C.E.I.O (INST E MENS) - D ROAD D ROAD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA ADIANTAMENTO CURSO DE JAVA P/FUNC MAURICIO CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA EM ELETRONICA ADIANT ALUGUEL D EQUIP.ODONTOL. P/CASA COR SETA EMPREENDIMENTOS DE PRODUTOS MEDICOS ADIANT DE BONUS REAJUSTE DE CONT COLETIVO FUNC WAN WANDA CIBELE MIGOTTO MATERIAL CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES W ALVES MARTINS ADIANT DE COMISSAO - RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO TRANSFORM DE VEICULO P/UNIDADE ANCAR INDUSTRIA COMERCIO DE VEICULOS FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO Imposto 0.0% Configuração ADIANT DE 13º SALARIO FUNC WANESSA GURGEL ADIANTAMENTO 13º SALARIO - LIDUINA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MA CARLA MONICA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MA BELVANIZIA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CLARINDA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - QUELMA ADIANTAMENTO DA 1ª PARC 13º SALARIO - ANA PAULA ADIANT 1ª PARC DE 13º SALARIO FUNC EMANOELA ADIANT 1ª PARC DE 13º SALARIO FUNC CARLA PRISC ADIANTAMENTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAROLINE ADIANT 1ª PARC DE 13º SALARIO FUNC WANESSA ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - NUBIA ANDRADE ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - FRANCISCO JOSE ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - LEILA MARIA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

WANESSA GURGEL SATIRO LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA MARIA CARLA MONICA F VIANA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS CLARINDA MARIA PONTES QUELMA DE FREITAS COUTINHO ANA PAULA MACIEL DA CRUZ EMANOELA PEREIRA REBOUCAS CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA CAROLINE LUCAS MENDES WANESSA GURGEL SATIRO NUBIA ANDRADE PEIXOTO FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA LEILA MARIA GONÇALVES GOES

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - ANNY KRYS ANNY KRYS PAULINO MOURÃO ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNC PAULO PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA ADIANT 13º SALARIO FUNC ERICA ANTUNES UNIODONTO DE FORTALEZA ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNC MAURICIO CARLOS MAURICIO B. T. COSTA ADIANT DE 13º SALARIO FUNC JOSE ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento ADIANTAMENTO DE FERIAS Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE FÉRIAS - NEUDIVAR PAGAMENTO DE FÉRIAS- ANTO JUNIOR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLARINDA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ILANA ADIANT DE FERIAS FUNC WANESSA GURGEL ADIANT DE FERIAS FUNC DEBORAH SOUSA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CAROLINE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BRAUNER ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL FEIJÓ ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMIR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROBERTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LIDUINA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DURVANIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CARLA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ERICA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MONICA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADONIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MICHELLE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL ALENCAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMÍLIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DIANA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANNY KRYS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ARAUJO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - GLEIDIANA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BELVANIZA ADIANTAMENTO DE FERIAS - CARLOS MAURICIO ADIANT DE FERIAS CARLA PRISCILLA ADIANT DAS FERIAS - FRANCISCO JOSE NASCIMENTO ADIANT DE FERIAS FUNC PAULO JORGE ADIANT DE FERIAS FUN JOSE ROBERTO ADIANTAMENTO DE PRODUÇAO Imposto INSS RETIDO 11% *

FRANCISCO NEUDIVAR GOMES DE ALENCAR ANTONIO EVANGELISTA RIBEIRO JUNIOR CLARINDA MARIA PONTES ILANA LIRA MENDES WANESSA GURGEL SATIRO DEBORAH SOUSA DE LIMA CAROLINE LUCAS MENDES BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS RAQUEL FEIJÓ DE SOUSA EMIR MORENO FONTENELE FERNANDO A HOLANDA LIMA JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA ANA PAULA MACIEL DA CRUZ DURVANIA DE CASTRO ANDRADE CARLA PATRICIA MORAIS SAMPAIO ERICA MARIA ANTUNES PAES MARIA CARLA MONICA F VIANA ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO MICHELLE VIANA LEITAO RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA MARIA EMILIA TEIXEIRA DE ARAUJO DIANA COSTA DE VASCONCELOS ANNY KRYS PAULINO MOURÃO FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA GLEIDIANA MONTE DO NASCIMENTO MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS CARLOS MAURICIO B. T. COSTA CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento 100.0%

Configuração ADIANTAMENTO DE PRODUÇÃO - LARA ADIANTAMENTO PRODUÇÃO - FABIANA ADIANTAMENTO DE PRODUÇAO COOPERADA SUELY ADIANTAMENTO DE PRODUÇÃO COOPERADA CRISTIANE ADIANT DE PRODUÇAO - GUTEMBERG ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EM VIAGEM

LARA MOREIRA RAMALHO NOBRE FABIANA DE SOUSA SABOIA SUELY DE SA PEREIRA LEITE CRISTIANE MENDONÇA CANAMARY GURGEL GUTEMBERG MOREIRA DE ANDRADE ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO P DESPESAS EM VIAGEM - RAQUEL ADIANTAMENTO P DESPESAS EM VIAGEM - FERNANDO

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA FERNANDO A HOLANDA LIMA

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Composição

Fluxo Caixa

ADIANTAMENTO P/DESPESA DE VIAGEM - BRAUNER ADIANTAMENTO P/DESPESA DE VIAGEM - SELENE ADIANT. P/ DESPESAS EM VIAGEM INTERIOR - JOSE ADIANT P/DESPESAS DE VIAGEM - FRANCISCO DE ASSIS ADIANT P/DESPESAS DE VIAGEM CONV ARACAJU-PEDRO ADIANT P DESPESAS EM VIAGEM - CLAUDIO ADIANT P/DESPESAS DE VIAGEM COPA E COZINHA

AGUA (GARRAFAO)

Tipo BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR CLAUDIO FERNANDES NERI RICARDO NOGUEIRA SIMOES Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ÁGUA MINERAL COMPRA DE AGUA P/EVENTO DO COOPERATIVISMO COMPRA DE AGUA MINERAL ALUGUEL DA CENTRAL TELEFONICA EMBRATEL

VLADIMIR DE ARAUJO MESQUITA - ME DUDAS BURGUER IND E COM DE PANIFICAÇÃO LTDA ROMULO DE ARAÚJO MAIA LEITE ALUGUEL DE CENTRAL TELEFÔNICA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DA CENTRAL TELEFÔNICA ALUGUEL DA SEDE Imposto IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Configuração ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESA COM ALUGUEL - SJ - ED EBANO ALUGUEL DE CONSULTORIO

DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento 100.0%

EVANDRO ALVES PARENTE SJ A DE IMÓVEIS LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL CONSULTORIO INTERIOR - NELIO ALUGUEL DE ESPAÇO PUBLICITARIO

NELIO EDUARDO GONCALVES ARAUJO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE ESPAÇO PUBL. DOM LUIS - CONDOMINIO ALUGUEL DE IMOVEIS

CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE SALAS EM SOBRAL ALUGUEL NUC CRATEUS LOC DE VEICULO IDA AO NUC PECEM POR FERNANDO ALUGUEL NUC TAUA ALUGUEL NUC ITAPIPOCA ALUGUEL NUC IGUATU ALUGUEL NUC PECEM ALUGUEL DE ALUGUEL NUC QUIXADA ALUGUEL NUC PARANGABA ALUGUEL NUC MARACANAU ALUGUEL DE SALA P/ARQUIVO

EVANDRO ALVES PARENTE FABRIOLO JOSE GOMES DA FROTA DIANA GURJAO SANTOS TAVARES F.S.C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME MARIA ZENAIDE CAMPELO LUCAS OLGA MARIA DE ALENCAR AZEVEDO ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA RAIMUNDO NONATO HOLANDA COSTA NEMESIO BEZERRA HOLANDA PINTO SOCIEDADE MEDICO CIRURG. DESEMB. HERMES LE CARVALHO A DE IMOVEIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE SALA P/ARQUIVO - TUPINAMBA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

FRANCISCO JOSE TUPINAMBA A MACEDO

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

ALUGUEL DE SALA P/EVENTO

ALUGUEL DE SALA P/EVENTOS

Pagamento


100.0%

Configuração ALUGUEL DE SALA P/CURSO - ABO ALUGUEL DE AUDITORIO P/ CURSO - DENTAL SAO SEBAS ALUGUEL NUCLEO B. DE MENEZES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento

Imposto IRRF PF *

100.0%

Configuração ALUGUEL NUCLEO B DE MENEZES ALUGUEL NUCLEO CRATEUS

PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO DOM LUIS

ALUGUEL NÚCLEO DOM LUIS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE SALAS - NUCLEO DOM LUIS ALUGUEL NUCLEO DOM LUIS - ARY BRASIL ALUGUEL NUCLEO DOM LUIS - SJ A ALUGUEL NUCLEO IGUATU

CLAUDIO CAMARA ARY BRASIL ISTRAÇÃO DE IMOVEIS SJ A DE IMÓVEIS LTDA ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO ITAPIPOCA

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO MARACANAU

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUC MARACANAU

LE CARVALHO A DE IMOVEIS ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento

ALUGUEL NUCLEO PARANGABA Imposto

0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO PECEM

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO QUIXADA

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO SOBRAL

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO TAUA

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0%

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

Configuração ALUGUEL SEDE

ALUGUEL DO IMÓVEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESA COM ALUGUEL - SJ - ED EBANO TAXAS

ANUIDADE DO CRO

EVANDRO ALVES PARENTE SJ A DE IMÓVEIS LTDA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ANUIDADE CRO 2009,EXPEDIÇAO E INSCRIÇAO NUC SD ANUNCIO EM JORNAL

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA PUBLICAÇÕES DIVERSAS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ANÚNCIO EM JORNAL

EDITORA VERDES MARES LTDA

APARELHO ORTODONTICO - NUCLEO DOM LUIS

ORTODONTIA

Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 3% * IRRF PJ 1,5% *

100.0% 100.0%

Configuração APARELHO ORTODONTICO - CLINICA ODONTOLOGICA KIT ORTODONTICO - PERBOYRE CASTELO ASSESSORIA

ASSESSORIA DE VENDAS

CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA E ARAUJO SS PERBOYRE CASTELO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA Pagamento

Imposto IRRF PF * ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração ASSESSORIA DE VENDAS - RAIMUNDO NONATO DE JORNAIS E REVISTAS

RAIMUNDO NONATO SILVA PROGENIO S DE JORNAIS E REVISTAS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DE JORNAIS E REVISTAS DE REVISTA - NEOFICIO AUTO DE INFRAÇAO - ISS

EDITORA VERDES MARES LTDA NEOFICIO EDITORA LTDA-ME AUTO DE INFRAÇÃO - ISS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AUXILIO ALIMENTAÇAO

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AUXILIO ALIMENTAÇAO MARINA MACIEL AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO-FRANCISCO RAPHAEL AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO - FABIANA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO - JOÃO PAULO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - MAYARA ALIMENTAÇÃO FUNC NUCLEO DL - TATIANA AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO - JOSE SILVA AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO RAINER AUXILIO ALIMENTAÇAO ESTAGIARIA LILIAN AUXILIO ALIMENTAÇAO ESTAGIARIO THAIS DA SILVA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

MARINA MACIEL DE ALMEIDA FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS FABIANA LIMA DE OLIVEIRA JOAO PAULO COSTA FERREIRA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR RAINER GONDIM MACHADO LILIAN DE SOUSA SILVA THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO

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Composição

Fluxo Caixa

AUXILIO ALIMENTAÇAO MARCIA MYLLANY AUXILIO FUNERAL

Tipo

MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AUXILIO FUNERAL DRA. MARIA DE JESUS - ANTONIO AUXILIO FUNERAL COOPERADO JOSE CIDNEY AUXILIO TRANSPORTE

ANTONIO TAUMATURGO DE LUCENA TORRES GERMANA MARIA DE ANDRADE SAUNDERS BARRETO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AUXILIO TRANSPORTE MARINA MACIEL MARINA MACIEL DE ALMEIDA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - CARLOS ALBERTO CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE FUN CLARA CLARA MARIA DA SILVA LIMA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA - LUANA LUANA LOIOLA MACIEL AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - JOSE SILVA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - FRANCISCO JULIANO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA - FABIANA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - PAULO HENRIQUE PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - JOÃO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO - MAYARA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA TRANSPORTE FUNCIONÁRIO NUCLEO - TATIANA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO RAINER RAINER GONDIM MACHADO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA LILIAN DE SOUSA LILIAN DE SOUSA SILVA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO THAIS DA SILVA THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO IZAAC IZAAC SAMUEL SABINO DE LIMA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO NAIARA PAIXAO NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO VALE TRANSPORTE FUNC ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA AUXILIO TRANSPORTE MARCIA MYLLANY MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento AVISO PREVIO DE FERIAS Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE FÉRIAS - ENEO AVISO DE FÉRIAS - FLÁVIO DE ANDRADE ALVES PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROBERTO PAGAMENTO DE FÉRIAS - NEUDIVAR AVISO DE FÉRIAS - PAULO SOBREIRA AVISO DE FÉRIAS - FLÁVIA AVISO DE FÉRIAS - ROGÉRIA AVISO DE FÉRIAS - VERA AVISO DE FÉRIAS - WALESKA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ILANA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LIDUINA AVISO DE FÉRIAS - MAURICIO AVISO DE FÉRIAS - MARILENE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CAROLINE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BRAUNER ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL FEIJÓ ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMIR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - GLEIDIANA PAGAMENTO DE FÉRIAS- ANTO JUNIOR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LEILA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DEBORAH

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

ENEO CHAVES DE CARVALHO SERVIO FLAVIO DE ANDRADE ALVES JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA FRANCISCO NEUDIVAR GOMES DE ALENCAR PAULO SOBREIRA CAVALCANTE DE RESENDE FLÁVIA FREITAS CRUZ OLIVEIRA FLAVIA ROGERIA ARAGAO UCHOA ANTONIA MARIA VERAS NOGUEIRA WALESKA DE DEUS ARAÚJO ILANA LIRA MENDES LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA CARLOS MAURICIO B. T. COSTA MARILENE PEREIRA DA SILVA CAROLINE LUCAS MENDES BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS RAQUEL FEIJÓ DE SOUSA EMIR MORENO FONTENELE FERNANDO A HOLANDA LIMA GLEIDIANA MONTE DO NASCIMENTO ANTONIO EVANGELISTA RIBEIRO JUNIOR LEILA MARIA GONÇALVES GOES DEBORAH SOUSA DE LIMA

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Composição

Fluxo Caixa

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLÁUDIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ALINE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - QUELMA PAGAMENTO DE FÉRIAS - KATIANE PAGAMENTO DE FÉRIAS - FCO JOSÉ ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ERICA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ARAUJO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DURVANIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CARLA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLARINDA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MONICA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADONIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MICHELLE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL ALENCAR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMÍLIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DIANA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANNY KRYS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BELVANIZA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ROSEANE AVISO DE FÉRIAS - QUELMA AVISO DE FERIAS - ITALO JOSE AVISO DE FERIAS - DANIEL BEZERRA AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - LIA MARIA AVISO PREVIO DE FERIAS - ALDENORA AVISO PREVIO DE FERIAS - WILKERSON ARLLAN AVISO PREVIO DE FERIAS - JOSE ROBERTO AVISO PRÉVIO DE FERIAS TATIANA DO CARMO AVISO PREVIO DE FERIAS - EMANOELA AVISO PREVIO DE FERIAS - CLEANE AVISO PREVIO FUNC FRANCISCA ELIENE AVISO PREVIO DE FERIAS - NATALIA OLIVEIRA AVISO PREVIO DE FERIAS - NUBIA ANDRADE AVISO PREVIO FUNC ELIZANGELA PEREIRA AVISO PREVIO DE FERIA FUNC ANDREA CHAGAS AVISO PREVIO FUNC NORMA DE FREITAS AVISO PREVIO FUNC NIVEA MARIA SILVA AVISO PREVIO DE FERIAS - ALEXSANDRA GOMES AVISO PREVIO DE FERIAS - RAFAEL MEIRELLES AVISO PREVIO DE FERIAS - MARIA DALVA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MARINA GROTH AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MILENA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC LUCIA DE FATIMA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC WANESSA GURGEL AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MARCIA DOS SANTOS AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC SANDRA VENTURA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MARIA VAULENIA AVISO PREVIO PRISCILA MONARA AVISO PREVIO DE FERIAS MARIA ELISANGELA HOLANDA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC PAULO JORGE AVISO PREVIO DE FERIAS JOSE MATIAS AVISO PREVIO FUNC FRANCISCO GEYSON AVISO PREVIO FUNC MAYARA REGINA AVISO PREVIO FUNC JOAO PAULO AVISO PREVIO FUNC ANA LIVIA MAGALHAES AVISO PREVIO DE FERIAS FUN WAGNER TEIXEIRA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Tipo CLAUDIA GADELHA NEVES FRANCISCA ALINE CABRAL DAS NEVES QUELMA DE FREITAS COUTINHO KATIANE DAS CHAGAS PEREIRA FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ANA PAULA MACIEL DA CRUZ ERICA MARIA ANTUNES PAES FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA DURVANIA DE CASTRO ANDRADE CARLA PATRICIA MORAIS SAMPAIO CLARINDA MARIA PONTES MARIA CARLA MONICA F VIANA ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO MICHELLE VIANA LEITAO RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA MARIA EMILIA TEIXEIRA DE ARAUJO DIANA COSTA DE VASCONCELOS ANNY KRYS PAULINO MOURÃO MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS ROSEANE DE SOUZA DIAS LOIOLA QUELMA DE FREITAS COUTINHO ITALO JOSE C LEITAO DANIEL BEZERRA DE SOUZA LIA MARIA SILVEIRA DAVID ALDENORA GLEICE PAULINO DA COSTA WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL EMANOELA PEREIRA REBOUCAS CLEANE MARIA RODRIGUES FEIJAO FRANCISCA ELIENE RODRIGUES NATALIA OLIVEIRA SOUZA NUBIA ANDRADE PEIXOTO ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALES ANDREA CHAGAS PEREIRA DA SILVA NORMA DE FREITAS MOURA NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA ALEXSANDRA GOMES DE FARIAS RAFAEL MEIRELLES XAVIER SANTIAGO MARIA DALVA ALVES PAULINO MARINA GROTH FEIJO DE OLIVEIRA MILENA KATHLEEN SANTANA DA COSTA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES WANESSA GURGEL SATIRO MARCIA DOS SANTOS GONÇALVES SANDRA VENTURA DE SOUZA SILVA MARIA VAULENIA ALMEIDA DE SOUSA PRISCILA MONARA PEREIRA DA COSTA MARIA ELISANGELA HOLANDA DE ARAUJO PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA FRANCISCO GEYSON RIBEIRO DA SILVA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA JOAO PAULO COSTA FERREIRA ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA WAGNER TEIXEIRA GOMES

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

BENFEITORIA DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - NÚCLEO

BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração BENFEITORIAS NUCLEO - FONTEPEÇAS BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS

FONTEPEÇAS LTDA BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Imposto ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% *

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração BENS DE NATUREZA PERMANENTE

BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% *

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração COMPRA PORTA DE PVC P/NUC ITAPIPOCA ARRANJOS P/RECEPÇAO SEDE E NUCLEO D.LUIS - TUDO COMPRA DE QUIOSQUE P/ SETOR COMERCIAL COMPRA DE ARTIGOS DECORATIVOS COMPRA DE MESA - CASA FREITAS COMPRA DE REVISTEIRO - PATRICIA COMPRA DE ESPELHO - DEVERRE ESTANTES EM AÇO NUCLEO DL - NOÉ BRITO TAPETE P/ SALA DE ESPERA DA SEDE - ADROALDO IMPRESSOES EM PLACA DE PVC - MARIA CALCULADORA DE MESA - SOCIEDADE CARCAÇA P/CELULAR SETOR PESSOAL - ELETRON HEADFONE PROFISSIONAL MULTILASER - CIL-COMERCIO COMPRA DE APARELHO TELEFONICO P/ SEDE - MARIA ASSESSORIOS P/ BANHEIRO - D. DE A. FONTENELE MATERIAL DE INFORMATICA - CECOMIL BATERIA P/TELEFONE DA DIRETORIA - EDIVAN COMPRA DE PEN DRIVE - NEW STORE COMPRA DE GARRAFA TERMICA - MIAMI ES P/BANNER - THAIS HELENA CONFECÇOES DE MOVEIS P/SEDE - FRANCISCO CONFECÇAO DE PLACAS P/ C.E.I.O MATERIAL P/TI - CARMEHIL COMPRA DE PLANTAS P/NUC SANTOS DUMONT PRATELEIRA DE GRANITO P/C.E.I.O - AILEC ESPELHOS C/ MOLDURA REDONDAS P/ C.E.I.O EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/TIC - EDUARDO COMPRA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS P/C.E.I.O COMPRA DE CMERA DE SEGURANÇA COMPRA DE LIXEIRA P/NUC INTERIORES BENS DE NATUREZA PERMANENTE (CEIO)

CARLOS JOSE CUNHA MAGALHAES TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES CIED - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE DISPLAY AC DANTAS DIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE CASAS FREITAS PATRICIA GOMES BESSA BEZERRA DEVERRE CVIDROS COMERCIO REP E SERV LTDA NOÉ BRITO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO ADROALDO TAPETES DO MUNDO LTDA MARIA CIRLIANE CORDEIRO SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ELETRONICA CELULAR CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA MARIA CLARA COM DE PEÇAS E ASSESSORIOS D. DE A. FONTENELE - ME CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP FERNANDA VIANA DE OLIVEIRA - ME MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA THAIS HELENA S DE ARAUJO GOES FRANCISCO SOUSA TEIXEIRA JUNIOR ANTONIO MARCOS JUSTI SAMPAIO CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA CIA DAS PLANTAS LTDA AILEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HOME CENTER NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS EDUARDO RIVELINO LOPES REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA ALLAN DE ALMEIDA TEIXEIRA CASAS FREITAS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração BENS DE NATUREZA PERMANENTE - SERVIS E DE AR COND. P/NUCLEO S.DUMONT-FONTEPEÇ COMPRA DE PLANTAS P/NUC SANTOS DUMONT TAPETE COM LOGOMARCA P/NUC DOM LUIS - FENIX CAMERA DE SEGURANÇA P/ C.E.I.O - ALLAN

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA FONTEPEÇAS LTDA CIA DAS PLANTAS LTDA FENIX TAPETES COMERCIAIS LTDA - EPP ALLAN DE ALMEIDA TEIXEIRA

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Composição

Fluxo Caixa

COMPRA DE ESTANTES P/CEIO COFRE P/C.E.I.O - CASA DO COFRE BENS DE NATUREZA PERMANENTE (NUCLEO D. LUIS)

Tipo

ENIO WILLIAM ARAUJO DA SILVA CASA DO COFRE COM E MANUTENÇÃO DE COFRES ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE APARELHO DE GLICOSE COMPRA DE MINI RETIFICA ARRANJOS P/RECEPÇAO SEDE E NUCLEO D.LUIS - TUDO COMPRA DE ESPELHO CRIS P/NUCLEO D. LUIS - CASA COMPRA LENÇOIS E TOALHAS P/ NUCLEO D.LUIS-JOSE COMPRA LENÇOIS E TOALHAS P/ NUCLEO D.LUIS-CASA TAPETE COM LOGOMARCA P/NUC DOM LUIS - FENIX BOLETIM IOB

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES POLIMPORT COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES CASAS FREITAS JOSE ABRAAO OTOCH & CIA LTDA CASABLANCA TURISMO E LASER LTDA FENIX TAPETES COMERCIAIS LTDA - EPP S DE JORNAIS E REVISTAS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração BOLETIM IOB

IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento

BOLSAS UNIODONTO Imposto

0.0% Configuração MATERIAL ALMOXARIFADO - EUNICE BRINDES

BRINDES

EUNICE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS - EPP Pagamento

Imposto 0.0% Configuração KITS P/BRINDE NA CONVENÇÃO FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA - ME REDES P BRINDES CONVENÇÃO - VANDA VANDA BARBOSA BARRETO - ME TELEFONE S/FIO P/ BRINDES NA CONFRAT. - COMERCIAL COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA BRINDES P/CRIANÇAS PROJETO MENOR TB CONST.- CD MAX CD MAX SANTOS DUMONT NOT BOOK P/ BRINDE CONFRAT. NATALINA - TECNO TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE BRINDES - SATER SATER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BRINDES P/ 5ª CONVENÇÃO REG UNIODONTO-ELETRO ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA COMPRA DE BRINDES P/ CONVENÇAO DE ARACAJU LOJAS AMERICANAS S. A. BRINDES P/ CONVENÇAO ARACAJU MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA FIO DENTAL (KITS DE BRINDES P/DIRETORIA) T S COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA MOCHILA PROMOCIONAL P/EVENTO - ARTESANATO ARTESANATO BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E TOALHAS DE MAO P/EVENTO UNIMED(CORRIDA) J ARY TECIDOS LTDA ESTOJOS EM PVC P/ BRINDE SIMAG INDUSTRIA E COM DE BRINDES LTDA COMPRA DE BRINDES P/ XX CONVENÇAO IBYTE PROJETOS SOCIAIS Pagamento CAMPANHA DE PREVENÇÃO Imposto ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0%

Configuração CAUÇAO DE ALUGUEL

CAUÇÃO DE ALUGUEL

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CAUÇÃO DE ALUGUEL NUC B DE MENEZES CAUÇÃO DE ALUGUEL CAUÇAO DE ALUGUEL NUC PARANGABA CAUÇAO DE ALUGUEL NUC MARACANAU

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO SJ A DE IMÓVEIS LTDA SOCIEDADE MEDICO CIRURG. DESEMB. HERMES LE CARVALHO A DE IMOVEIS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

CERTIFICADOS DIGITAIS E-F E E-CNPJ SERASA

TAXAS

Pagamento


100.0%

Configuração CERTIFICADO DIGITAL - SERASA COBRANÇA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA

SERASA S.A. IMPOSTOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MULTA PGFN COFINS ATOS COOPERATIVOS (DEP JUDICIAL)

IMPOSTOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COFINS ATOS COOPERADOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

COFINS RETENÇÃO NA FONTE Imposto

0.0% Configuração COFINS RETENÇÃO NA FONTE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS COFINS S/ATOS NÃO COOPERATIVOS

IMPOSTOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COFINS ATOS NÃO COOPERATIVOS COLETA DE LIXO

COLETA DE LIXO Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento 100.0%

Configuração COLETA DE LIXO NUC B. DE MENEZES COLETA LIXO SEPTICO CEIO

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento


100.0%

Configuração COLETA DE LIXO SEPTICO DO CEIO - REPLAMA COLETA LIXO SEPTICO NUCLEO DOM LUIS

REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COLETA DE LIXO SÉPTICO - NUCLEO DOM LUIS COMBUSTIVEL

COMBUSTÍVEIS

CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMBUSTÍVEIS COMBUSTIVEL P/VISTORIA NO NUC INTERIOR COMBUSTIVEL P/VISTORIA NO NUC INTERIOR COMBUSTIVEL P/PECEM FERNANDO COMBUSTIVEL P/VIAGEM NUC ITAPIPOCA DESPESA COM COMBUSTIVL P/NUC QUIXADA DESP DE VIAGEM C/COMBUSTIVEL - RAFAEL MONTEIRO COMBUSTIVEL VEICULO DUCATO

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

ORGANIZAÇÃO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA CHRISTINA COMERCIO DE PETROLEO LTDA POSTO SANTOS DUMONT LTDA J C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO NOTA 10 UNIODONTO DE FORTALEZA RAFAEL MONTEIRO MACEDO CEARA COMBUSTIVEIS LTDA

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

COMISSAO SOBRE VENDAS COM SAUDE

COMISSÕES DE ESCRITÓRIOS DE VENDAS

Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1% < 10,00

100.0% 100.0%

Configuração COMISSÃO VENDAS PJ

EDIVAL BRINGEL DE OLINDA COMISSÕES DE ESCRITÓRIOS DE VENDAS

COMISSOES DE VENDAS Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% * PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * Configuração COMISSÃO VENDAS PJ - QUINTINO COMISSÃO VENDAS PJ - RODRIGUES SOARES COMISSÃO VENDAS PJ - MA DO SOCORRO COMISSÃO VENDAS PJ - MA DO CARMO COMISSÃO VENDAS PJ - ME CASTRO COMISSÃO VENDAS PJ - REGINA CHAVES COMISSÃO VENDAS PJ - REUNI COMISSÃO VENDAS PJ - TIMOTEO COMISSÃO VENDAS PJ COMISSÃO VENDAS PJ COMISSÃO VENDAS PJ COMISSÃO VENDAS PJ COMISSÃO VENDAS PJ - ANÁLIA COMISSÃO DA COBRANÇA

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

QUINTINO REPRESENTAÇÕES E MARKETING LTDA RODRIGUES SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ANDRADE MARIA DO CARMO REGO ME ME CASTRO INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA REGINA CHAVES DANTAS REUNI SERVIÇOS LTDA TIMOTEO E ELENA REPRESENTAÇÕES LTDA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SERVIÇOS - ME ÁTRIOS EDIVAL BRINGEL DE OLINDA NORTE JAGUARIBE REPRESENTAÇÕES ANALIA MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA COMISSIONAMENTO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMISSÃO UNIMED

(SEM USO)COMISSÃO UNIMED

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

BENS DE NATUREZA PERMANENTE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPRA DE MOUSE OPTICO P/TIC COMPRA DE MATERIAL P/ TIC MATERIAL DE INFORMATICA P/TIC MATERIAL DE INFORMATICA P/TIC COMPRA DE EQUIPAMENTO P/TIC COMPRA DE EQUIP INFORMÁTICA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMPRA DE IMOBILIZADO - FUTURAMA MATERIAL INFORMATICA NUCLEO DL - ERMILSON COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPRA DE PROCESSADOR CELERON E PLACA MAE COMPRA DE MEMORIA 1 GB - COMERCIO DE COMP COMPRA DE FONTA P/ SETO DA TI - EDIVAN

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ACERVO INFORMATICA LTDA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES REUMALITA BRAGA LEITÃO LUIS CARLOS DE MEDDEIROS FILHO - ME A M FEIJÃO DE MENESES FLALB REPRESENTAÇÕES LTDA CONSTRUÇÃO DO LAR LTDA NARA TEIXEIRA ABREU - MICROEMPRESA J.M.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E A.C.Q. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ERMILSON DO CARMO VICTOR SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP

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Composição

Fluxo Caixa

COMPRA DE FONTE PARA TIC EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - L G MONTE MATERIAL ELETRICO P/TI - SANDRA LIMA DIF. DE TROCA DE MATERIAL P/ E TECNICO COMPRA DE MATERIAL D INFORMATICA - CECOMIL COMPRA DE ADAPTADOR P/IMPRESSORA COMPRA DE CABO DE FORÇA P/NUC ITAPIPOCA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC B DE MENEZES COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC B DE MENEZES COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPRA DE GERADOR E NO-BREAK P/SEDE COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO

Tipo

MICRO DIGITAL L G MONTE -ME SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ANTONIO CARNEIRO NETO - EPP ENTER INFORMATICA MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA FONTEPEÇAS LTDA FONTEPEÇAS LTDA BV ELETRONICA UPS COMERCIO E ASS. TÉC. EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 4,65% *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração MATERIAL IMPRESSO MATERIAL IMPRESSO MATERIAL IMPRESSO IMPRESSÃO DE CARTEIRAS COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO SERVIÇOS GRÁFICOS MATERIAL ALMOXARIFADO MATERIAL ALMOXARIFADO - POUCHAIN MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAF IPUENSE MATERIAL ALMOXARIFADO - MEGABOX MATERIAL IMPRESSO P/PROJETO SORRISAO SERVIÇOS GRAFICOS P/NUC- HENRIQUE JORGE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGIA

GRÁFICA CEARENSE TRIUNFO - JOSÉ ELI BEZERRA FERREIRA STL INFORMATICA LTDA NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP PEDRO JORGE JOFFILY BEZERRA GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA ARTE VISUAL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA ENCADERNADORA IPUENSE LTDA GRÁFICA MEGABOX LTDA COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS HENRIQUE JORGE FERNANDES DE AGUIAR Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PRODONTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADRIANO SERGIO BARROSO DO NASCIMENTO - ME COMPRA DE BRINDES JOTUJÉ DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DENTAL MED SUL PRODUTOS PARA HIGIENE BUCAL COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COMERCIAL GILGAL PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/EVENTO CASA COR EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. COMPRA DE EQUIP ODONTOLOGICO - NUCLEO ODONTOTECNICA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/ DIA DO COOPERATIVISMO ERICA PONTES DE MENESES MATERIAL ODONTOLOGICO P/ PROJETO SORISAO DENTAL FORTALEZA LTDA COMPRA DE SACOS PLATICOS P/NUC D. LUIS MANOEL SERGIO DE ABREU MATERIAL ODONTOLOGICO P/AUDITORIA (TIANGUA) FERNANDO RODRIGUES FERREIRA PELICULAS/FILM P/AUDITORIA DENTAL FORTALEZA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/PROJETO SORRISAO FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO MATERIAL ODONTOLOGICO P/EVENTO RH FORTI COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/EVENTO RH MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA MATERIAL ODONTOLOGICO P/AÇAO DE COMBATE AO CANCER MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC ITAP E SOBRAL NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CONCESSÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO Pagamento CONCESSÃO DE ALVARA DE FUNCION NÚCLEO DOM LUIS Imposto 0.0%

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

Configuração CONDOMINIO NÚCLEO DOM LUIS

CONDOMINIO NUCLEO DOM LUIS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONDOMÍNIO AVENIDA SHOPPING CONDOMÍNIO

CONDOMÍNIO SEDE


Imposto 0.0% Configuração CONDOMÍNIO AVENIDA SHOPPING TAXA DE CONDOMÍNIO - ED. EBANO CONDUÇÕES

CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE CONDOMINIO EDIFÍCIO EBANO TORRE EMPRESARIAL TÁXI E CONDUÇÕES Pagamento

Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE

CELIA SIMONE FERREIRA NORTE INTERNET

CONEXÃO PONTO - FIBRA OTICA

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONEXÃO FIBRA OTICA - SECREL CONFECÇÃO

SECRELNET INFORMATICA LTDA IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% *

100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSÃO DE BOLETOS IMPRESSOES JORNAL SORRISO - GRAFICA SERGIO SERVIÇOS GRAFICOS - MULTIGRAF CONGRESSOS

QUADRICOLOR FOTOLITOS EDITORA E GRÁFICA GRÁFICA MEGABOX LTDA NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA MAGNA BATISTA LEAO - ME STL INFORMATICA LTDA GRAFICA SERGIO LTDA MULTIGRAF SOLUÇÕES DIGITAIS COM E SERV LTDA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSCRIÇÃO CONCRED - DR HELITO CONSTRUÇÕES (MATERIAL)

UNICRED DE FORTALEZA ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/SALAS PECEM COMPRA DE PISOS P/ SALAS NUC INTERIOR MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/SALAS PECEM MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC PECEM MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES BALCAO P/CONSULTORIO NUC SOBRAL MATERIAL P REFORMA CONS MARACANAU MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC MARACANAU MATERIAL P/REFORMA CONSULT MARACANAU MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/CEIO COMPRA DE MADEIRITE P/REFORMA DO NUC B. DE MENEZ

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

DEPOSITO PECEM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ACAL ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA RAIMUNDO DE SOUSA MAGNO NETO - ME MS PEREIRA FREIRE - ME REFORME COMERCIO DE MATERIAL DE DEJACILDO FERREIRA DA COSTA MB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA DEPOSITO 3 IRMÃOS SOARES MOURÃO COM. DE TINTAS LTDA FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME ARMAZÉM DA MADEIRA

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Composição

Fluxo Caixa

MATERIAL P/REFORMA NUC B. DE MENEZ MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/CONSULT TIANGUA MATERIAL P/NUC PARANGABA - MB MATERIAL P/NUC PARANGABA - MB CONSTRUÇÕES (MÃO-DE-OBRA)

Tipo

DEPOSITO PARENTE W ALVES MARTINS CRIZEIDA O DA SILVA EPP MB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA MB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento


100.0%

Configuração SERV DE PERFURAÇÃO POÇO- NUCLEO SANTOS DUMONT-H2O COMPRA DE EQUIPAMENTO DE CONSULTORIO E REFORMA AGUA E ESGOTO CONSUMO AGUA CEIO

H2O PERFURAÇÕES LTDA DARSON THOMAZINI Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONSUMO DE AGUA NUCL S. DUMONT - COMPAHIA CONSUMO AGUA NUCLEO DOM LUIS

AGUA E ESGOTO

COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CEARÁ Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONSUMO ÁGUA - NUCLEO DOM LUIS CONSUMO AGUA NUCLEO MARACANAU

AGUA E ESGOTO


Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NUC QUIXADA CONTAÇÃO DE HISTORIAS

COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CEARÁ CONTAÇÃO DE HISTORIA Pagamento

Imposto IRRF PJ 1,5% * INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇÃO 5% *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração CONTAGEM DE HISTORIAS - JOSE JACINTO CONTRAPRESTAÇÃO PLANO MISTO COMPETÊNCIA

JOSE JACINTO DE MATOS MONTEIRO CONTRAPRESTAÇÕES Receber

Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÃO PLANO MISTO PÓS-PAGAMENTO

CONTRAPRESTAÇÕES

Receber

Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÃO PLANO MISTO VENCIMENTO

CONTRAPRESTAÇÕES

Receber

Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÕES PLANO PESSOA FISICA

CONTRAPRESTAÇÕES

Receber

Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÕES PLANO PESSOA JURIDICA

CONTRAPRESTAÇÕES

Receber


DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 17

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADE OCB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E SIND. E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEI NO EST SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. DE IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS Imposto

0.0% Configuração CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS CONVENIO CENTRO DE ESTAGIO

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONTRIBUIÇÃO CENTRO DE ESTAGIO - CENTRO CONVENIO LIVRARIA

CENTRO DE ESTAGIO CONVÊNIO LIVRARIA

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONVÊNIO LIVRARIA COORDENAÇÃO NUCLEO DOM LUIS

LIVRARIA E PAPELARIA INTERATIVA LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇÃO 3% *

100.0% 100.0%

Configuração COMPLEMENTO COORDENAÇAO NUCLEO - JOAO

JOAO ELIAS CUNHA CORAL

CORAL UNIODONTO Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração ENSAIO CORAL UNIODONTO - FABIO ACOMPANHANTE MUSICAL APRESENT CORAL IMPOSTOS

CSLL APURAÇÃO ANUAL

FABIO JOSE BRITO MUDO THIAGO ALVES MARQUES MOREIRA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CSLL ESTIMATIVA MENSAL

IMPOSTOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CSLL ESTIMATIVA MENSAL


CSLL RETENÇÃO NA FONTE Imposto

0.0% Configuração CSLL RETENÇÃO NA FONTE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS CURSO DE DENTISTICA Imposto INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇAO 2% * IRRF PJ 1,5% *

DATA: 16/12/2010

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CURSOS PARA COOPERADOS Pagamento 100.0% 100.0% 100.0%

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Configuração CURSOS CURSO PARA COOPERADOS CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DENTISTICA-CENTRO CURSOS E TREINAMENTOS P/FUNCIONARIOS

Tipo

MARIA GISELIA PINHEIRO FEITOSA FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES A E SILVA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇAO 2% *

100.0% 100.0%

Configuração CURSO DE ISTRAÇAO DE REDE P/ TIC CURSO PARA FUNCIONÁRIO CURSO PARA FUNCIONÁRIO CURSOS P/FUNCIONÁRIOS - ONDEC CURSO ESCRITA CONTABIL P/FUNC BRAUNER CURSOS P/COOPERADOS

TRENIL TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA EDU TREINAMENTOS E EDUCAÇAO PROFISSIONAL INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO CEARÁ ORG NAC DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E FORTES TREINAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CURSOS PARA COOPERADOS Pagamento

Imposto IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇÃO 5% * Configuração CURSOS CURSO PARA COOPERADOS CURSO PARA COOPERADOS - ELILTON CURSO - NILTON VIVACQUA CURSO - BRUNO CARVALHO CURSO PARA COOPERADOS - JOÃO ELIAS AULAS SITUAÇOES DE URGENCIA EM ODONTOLOGIA CURSO - EDUARDO COSTA CURSO DE FISIOPAT. E TERAP. P/COOPERADOS- TULIO CURSO DE ATUALIZ. EM IMPLANTODONTIA NO SONATA CURSOS P/FUNCIONÁRIOS

100.0% 100.0% 100.0% MARIA GISELIA PINHEIRO FEITOSA FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES A E SILVA ELILTON CAVALCANTE PINHEIRO JUNIOR NILTON VIVACQUA GOMES BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS JOAO ELIAS CUNHA RICARDO FRANKLIN GONDIM EDUARDO COSTA STUDART SOARES TULIO MARCUS CHAVES OSTERNE JOSE BONIFACIO DE SOUSA NETO CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS CURSO PARA FUNCIONÁRIO

TRENIL TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO CEARÁ CURSOS PARA COOPERADOS Pagamento

CURSOS PARA COOPERADOS Imposto

0.0% Configuração CURSO PARA COOPERADOS - JOÃO ELIAS CURSO - EDUARDO COSTA CUSTAS PROCESSUAIS

JOAO ELIAS CUNHA EDUARDO COSTA STUDART SOARES CUSTAS PROCESSUAIS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CUSTAS PROCESSUAIS DO EMIR MORENO CUSTODIA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CUSTODIA DE CHEQUES BB - UNIODONTO CUSTOS DE AQUISIÇÃO

UNIODONTO DE FORTALEZA CUSTOS DE AQUISIÇÃO

Pagamento

Imposto 0.0%

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Configuração FRETE - MIGUEL SAMPAIO

Tipo MIGUEL SAMPAIO NOVAES

PRO-LABORE

CÉDULA DE PRESENÇA

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE CEDULA DE PRESENÇA CÓPIAS EXCEDENTES LOCAÇÃO

ANDREA MENDES DE MELO CÓPIAS EXCEDENTES

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESP COM COPIAS SETOR EXPEDIENTE DARF ACORDO TRABALHISTA

OFICIO 2 GRAFICA DIGITAL DARF ACORDO TRABALHISTA

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DARF IRRF PJ

IMPOSTOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DARF IRRF S/ FOLHA PRODUÇÃO

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPL IRRF S/PRODUÇÃO COOPERADOS DARF IRRF S/FOLHA DE 13º SALARIO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DARF IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DEPOSITO

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESPESAS COM CARTORIO DEPOSITO CHEQUES - CX PARA BB 6767 DESCARTAVEIS

CARTORIO MORAIS CORREIA UNIODONTO DE FORTALEZA ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DESCARTAVEL - MANOEL SERGIO MATERIAL DESCARTAVEL P/COPA GUARDANAPOS P/EVENTO RH SACOS PLASTICOS P/KIT ESCOVAÇAO - SAVIO SAMPAIO SACOS P/NUCLEO DOM LUIS DESCONTO

DESCONTO

MANOEL SERGIO DE ABREU NILTON RIBEIRO RODRIGUES COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME EDVANE DE OLIVEIRA LIMA Desconto(Pagar)

Imposto 0.0% Configuração DESCONTO DE SEGURO DE RESPONSSABILIDADE CIVIL

DESCONTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE

Pagamento

Imposto

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo 0.0%

Configuração DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA


Pagamento 100.0%

Configuração DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - DWS MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GESTAO INTEGRADA SERV DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SERVIÇO DE INFORMÁTICA - CAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM

DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA GESTAO INTEGRADA SOLUCOES EMPRESARIAIS IVIA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA CAIS NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DR PEDRO NUC QUIXADA DESP DE VIAGEM C/ALIMENTAÇAO - RAFAEL MONTEIRO DESP DE VIAGEM - SELENE SALES DESP DE VIAGEM P/TAUA - ATENDIMENTO S DESP DE VIAGEM C/ALIMENTAÇAO - JOAO PAULO DESP DE VIAGEM C ALIMENTAÇAO - RAQUEL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM P/CONSELHO

UNIODONTO DE FORTALEZA RAFAEL MONTEIRO MACEDO SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA JOAO PAULO COSTA FERREIRA RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESP COM ALIMENTAÇAO FUNC FERNANDO E DRA ISABEL NEGREIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CONVENÇÃO (NACIONAL E REGIONAL) Pagamento DESPESAS COM CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO Imposto 0.0% Configuração INSCRIÇÃO CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM

H2F INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃES EM DESPESAS COM HOSPEDAGEM Pagamento


100.0%

Configuração DESP DE VIAGEM C/HOSPEDAGEM- RAFAEL MONTEIRO DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ CONSELHO

RAFAEL MONTEIRO MACEDO ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ DIRETORIA

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESP DE VIAGEM P/TAUA - ATENDIMENTO S DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO P/ EVENTOS

JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração ADIANTAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO INSCRIÇÃO CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO

DATA: 16/12/2010

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES

USUÁRIO: MARCOS

ALICE FESTAS LTDA H2F INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃES EM

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Composição

Fluxo Caixa

COMPRA DE WHISKY DESPESA C/DECORAÇÃO NATAL DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO - BIBI DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO - FERNANDA DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO - MARIANA MUSICAL P CONVENÇÃO WALDONYS - W E PRODUÇÕES TORTA P/ COMEMORAÇÃO 20 ANOS UNIODONO BOLOS P/ANIVERSARIO UNIODONTO 20 ANOS COMPRA DE WISKY P/CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA FLORES NATURAIS P/CONFRATERNIZAÇAO NATALINA APRESENTAÇAO DE DANÇARINO CONF. NATALINA APRESENTAÇAO DE DANÇARINO CONF. NATALINA MUSICO P/APRESENTAÇAO CORAL UNIODONTO MUSICO P/APRESENTAÇAO CORAL UNIODONTO BANDA DONA ZEFA CONFRATERNIZAÇAO NATAL MATERIAL P/CONF NATALINA - FICO FORNECEDORA DESPESAS DE VIAGENS

Tipo

ÂNCORA DISTRIBUIDORA LTDA JOSÉ AMILTON LOPES DE SIQUEIRA - ME BIBI DOCES E SALGADOS LTDA - EPP FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES DA FROTA - ME MARIANA DE OLIVEIRA ZIMPECK - ME W E PRODUÇÕES ARTISTICAS COMERCIO E SERVIÇO DANDELLI CONFEITARIA LTDA ROSANGELA R. DE LIMA ANCORA DISTRIBUIDORA LTDA L FERNANDO DO NASCIMENTO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR ALDEMIR RODRIGUES DE MOURA SIMONE SANTOS SOUSA THIAGO ALVES MARQUES MOREIRA JOSE CARLOS CASADO CAVALCANTE FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TAXA DE EMBARQUE P/TAUA - SOSICAM ISTRAÇÃO SOSICAM ISTRÇÃO, PROJETOS E AGEM RODOVIARIA P/TAUA DR.JOSE CLAUDIO-VIAÇÃO VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA DESPESA DE VIAGEM CONVEN REG ARACAJU-FERN E BRAUN EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. DESPESA DE VIAGEM CONV ARACAJU(FER E BRAUN)-COOP COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA FILMES KODAK P/ VIAGEM CONSELHO PROFOX FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA DESP DE TAXI REUNIAO EM BRASILIA DRA. SELENE SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXI E HOSPEDAGEM DRA. SELENE EM BRASILIA ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA DESPESAS DE VIAGEM CONSELHO MARIA DO SOCORRO LIMA SERVIÇOS DIVERSOS Pagamento DEVOLUÇÃO DE CHEQUE Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DO INSS

DEVOLUÇÕES PARA COOPERADOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO DEVOLUÇÃO DE INSS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO PGTO DIFERENÇA DE INSS - ANA CRISTINA PGTO DIFERENÇA DE INSS - EDIVA MARIA PGTO DIFERENÇA DE INSS - ALEXANDRE PGTO DIFERENÇA DE INSS - CARLOS RENATO DEVOLUÇÃO DE QUOTA PARTE COOPERADOS

DANIELLE PORTO PINHEIRO DIANA MARIA ARRAES FEITOSA LUISA MARIA ANDRADE AIRES LUCIO MAURO DE SOUZA PEREIRA JANE KENYA NOGUEIRA DA COSTA LUCIO HELIO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO JOSE SANDRO PONTE MOEMA ANGELIM MUSY ANA CRISTINA LUNA DE CARVALHO EDIVA MARIA DIOGENES BRAGA SANTIAGO ALEXANDRE SIMOES NOGUEIRA CARLOS RENATO DE CARVALHO DEVOLUÇÃO DE QUOTA-PARTE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE

DATA: 16/12/2010

LUIS DENILSON MARTINS MAGALHAES NEDILMA PESSOA DE MAGALHAES

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE PRODUÇÃO DE COOPERADOS DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - JULIANA MAIA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - RDA RENATA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - MELISSA CABRAL DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - ANGELA DORIS DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - ARACY BEZERRA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - FCO CARLOS DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - MA DE FATIMA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - ANT ALBECYR DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - SORAYA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - GALBA LIMA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS -EVANDRO DEVOLUÇÃO QUOTAS DOS COOPERADOS - MARIA DEVOLUÇÃO QUOTAS DOS COOPERADOS - LUCIA MARIA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-JOSE CID DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-AUREA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-ANA LUCIA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-MARIA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-MARIA APA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS - MARIA CLAUDIA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS - TATIANA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS - MILENA DEVOLUÇÃO DE QUOTA - ANTONIO TAUMATURGO DEVOLUÇAO DE QUOTAS PARTE COOPERADO RESSARCIMENTO DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO

Tipo BARTIRA MARIA DE LA SALETTE OLIVEIRA ALEOMAR FABRIS FRANCISCO LEITAO FEITOSA FERNANDO ANTONIO DE ALCANTARA OLIVEIRA ANTONIO DE PADUA COSTA DE ALMEIDA IARI GOMES LACERDA MARCO AURELIO BARRETO ALVES ELDO RIOS LOUSADA IDALICE CORDEIRO FEITOSA NADJA MARIA BEZERRA DAS CHAGAS ELIANA BORGES CORREA ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA JULIANA MAIA MACAMBIRA FERREIRA RAIMUNDA RENATA ROCHA PORTELA MELISSA CABRAL DE QUEIROZ SIMEAO ANGELA DORIS WANDERLEY ARACY BEZERRA DUARTE MACHADO SOUZA FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA ABREU MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA ANTONIA ALBECYR ALEXANDRINO FEITOSA SORAYA NOGUEIRA DIOGENES DE LIMA GALBA LIMA PINHO EVANDRO CESAR SABOIA COELHO MARIA DE JESUS NEPOMUCENO TORRES LUCIA MARIA BISPO CARVALHO JOSE CIDNEY GURGEL BARRETO AUREA DRUMOND RAMOS SANTANA ANA LUCIA ARCANJO DE MORAES LIMA MARIA JOSE DA SILVA AIRES MARIA APARECIDA FELIPE ALVES MARIA CLAUDIA DE FREITAS LIMA TATIANA FIGUEIREDO SIEBRA MILENA DE OLIVEIRA LACERDA ANTONIO TAUMATURGO DE LUCENA TORRES GERMANA MARIA DE ANDRADE SAUNDERS BARRETO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE RECBTO INDEVIDO DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE RESP. CIVIL

ASSOCIAÇÃO DOS SERV DE DNOCS SO ESTADO DO DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE RESP. CIVIL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE SEG DE RESP CIVIL - MA GORETTI DIFERENÇA DE FÉRIAS

MARIA GORETTI DE MELO MILANEZ ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE FÉRIAS - CAROLINE DIFERENÇA DE FERIAS - RAQUEL FEIJO DIFERENÇA DE FERIAS - EMIR DIFERENÇA DE FERIAS - ROSEANE DIFERENÇA DE FERIAS - BRAUNER DIFERENÇA DE FERIAS - MARILENE DIFERENÇA DE FERIAS - BELVANIZIA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

CAROLINE LUCAS MENDES RAQUEL FEIJÓ DE SOUSA EMIR MORENO FONTENELE ROSEANE DE SOUZA DIAS LOIOLA BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS MARILENE PEREIRA DA SILVA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

DIFERENÇA DE INSS

PRODUÇÃO DE COOPERADOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE INSS GLENDA MADEIRO NOGUEIRA DIFERENÇA DE INSS ANA CINARA DIFERENÇA DE INSS DIFERENÇA DE INSS GRACE SAMPAIO PGTO DIFERENÇA DE INSS - LUISA MARIA DIFERENÇA DE INSS - EDGARD CORREIA PGTO DIFERENÇA DE INSS - ANA CRISTINA PGTO DIFERENÇA DE INSS - EDIVA MARIA PGTO DIFERENÇA DE INSS - ALEXANDRE PGTO DIFERENÇA DE INSS - CARLOS RENATO DIFERENÇA DE INSS - DANIELLE PORTO DIFERENÇA INSS - MOEMA ANGELIM DIFERENÇA PRODUÇÃO - FCO WAGNER VASCONCELOS DIFERENÇA DE INSS FERNANDO BARBOSA DIFERENÇA DE INSS LUIS EDUARDO DIFERENÇA DE VERBA RESCISORIA

GLENDA MADEIRO NOGUEIRA CUNTO ANA CINARA DE BRITO LACERDA INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GRACE SAMPAIO TELES LUISA MARIA ANDRADE AIRES EDGARD CORREA NETO ANA CRISTINA LUNA DE CARVALHO EDIVA MARIA DIOGENES BRAGA SANTIAGO ALEXANDRE SIMOES NOGUEIRA CARLOS RENATO DE CARVALHO DANIELLE PORTO PINHEIRO MOEMA ANGELIM MUSY FRANCISCO WAGNER VASCONCELOS FREIRE FILHO FERNANDO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO LUIS EDUARDO GONDIM DE SOUSA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE VERBAS RESCISORIAS FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO ALDENORA ALDENORA GLEICE PAULINO DA COSTA DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO JUNIOR ANTONIO EVANGELISTA RIBEIRO JUNIOR DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO DIEGO DIEGO CARDOSO MAIA SANTOS DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO CARLOS CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO DIANA DIANA COSTA DE VASCONCELOS DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO FRANCISCO FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS CORREIO E ENTREGAS Pagamento DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

100.0%

Configuração CORREIOS DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS DOAÇÕES

DOAÇÃO COOPERADOS

RAQUEL ARAGÃO GOMES DA FROTA EPP REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DOAÇAO REF CALAMIDADE DE SANTA CATARINA-UNIODONTO DOAÇAO P/ VITIMA DAS ENCHENTES DOAÇÕES DOAÇÃO P/ PROJETO

UNIODONTO DE SANTA CATARINA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DO MUCURIPE OSCAR Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO DOAÇÃO - ASPOFECE

DATA: 16/12/2010

ASSOCIAÇÃO MENOR TAMBÉM CONSTRÓI ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS DO PECÉM ASSOCIAÇÃO CEARENCE DE ODONTOPEDIATRIA ANTONIO EUSÉBIO TEIXEIRA ROCHA CIRCULO DE PAIS E ALUNOS DO COLEGIO MILITAR CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES KANGURU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

DOAÇÃO UNIODONTO

DOAÇÕES

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DOAÇÃO - UNIMED FORTALEZA UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA DOAÇAO REF CALAMIDADE DE SANTA CATARINA-UNIODONTO UNIODONTO DE SANTA CATARINA DOAÇÃO P/DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO SIND. E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEI NO EST DOAÇÃO DE LEITE EM PO MANOEL NELSON RABELO JUNIOR & CIA LTDA DOMINIO INTERNET Pagamento DOMINIO INTERNET Imposto 0.0% Configuração ENCADERNAÇÃO

ENCADERNAÇÃO

Pagamento


100.0%

Configuração ENCADERNAÇAO P/EXPEDIENTE ENCADERNAÇAO P/ CONTABILIDADE ENERGIA ELETRICA BEZERRA DE MENEZES

FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL ENCADERNADORA IPUENSE LTDA ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUC B. DE MENEZES ENERGIA ELETRICA CEIO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUCLEO SANTOS DUMONT - COMPANHIA COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento ENERGIA ELETRICA MARACANAU Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUCLEO DOM LUIS

ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUCLEO DOM LUIS - COMPANHIA CONSUMO ENERGIA DA EMPENA NUC D. LUIS ENERGIA ELETRICA PECEM

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUC PECEM ENERGIA ELETRICA SEDE

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELÉTRICA SEDE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELETRICA SOBRAL

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUC SOBRAL

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO CEIO

ODONTOLOGIA

Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 3,84% *

100.0%

Configuração COPMRA DE EQUIP ODONTOLOGICO P/CEIO ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO P/TRAILLER

ALFREDO & ROBERTO CENCIARELLI S/C LTDA Pagamento


100.0%

Configuração ESTACIONAMENTO TRAILLER

J B DO VALE PEREIRA ME ESTAGIÁRIOS

ESTAGIARIO BOLSA-AUXÍLIO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO BOLSA-AUXILIO PROPORCIONAL ESTAGIARIO BOLSA AUXILIO - CAIO FELIPE PROPORCIONAL BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIO CARLOS ESTIMULO ADICIONAL DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO

NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL CAIO FELIPE PAIVA DIOGENES CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ANNY ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FERNANDO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAURICIO EXAMES E DIAGNOSTICOS

ANNY KRYS PAULINO MOURÃO FERNANDO A HOLANDA LIMA CARLOS MAURICIO B. T. COSTA EXAMES E DIAGNOSTICOS

Imposto ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 2,76% *

Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração EXAMES PERIÓDICOS FAIXAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

VIP SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CONFECÇAO DE FAIXA ESTACIONAMENTO P/ C.E.I.O BALOES P/EVENTO DIA DAS CRIANÇAS FATES (SEM ISS)

RAFAELE DE CARVALHO LINHARES - ME MARIA DO SOCORRO SILVA LETREIROS ME FE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ANIVERSARIANTS DO MES - MAJAN COMPRA DE SALGADOS P/ANIVER DO MES LOCAÇÃO DE EQUIP DE ILUMINAÇÃO P/ PALCO - MARCUS CETIM P/ ESTOLAS E CHARPES DO CORAL - J ARY CONFECÇAO DE ESTOLAS E CHARPES P/CORAL - LUDUVICA AGENS AÉREAS FOR/SP - REUNIAO ANS - CASABLANCA SERVIÇO DE BUFFET E ALIMENTAÇÃO - FIUZA LOCAÇÃO DE EQUIP DE AUDIO P/APRES. CORAL-SOUN REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS P/CONFRATERNIZAÇAO - IDX LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA - A GERADORA LICORES P/ CONFRATERNIZAÇÃO NATAL - DISTRIBUIDORA ARRANJOS DE FLORES P/ANIV DR PEDRO DESPESAS COM CAFE DA MANHA,ANIVERS. - HOTELA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

JOSÉ RIBEIRO CRISÓSTOMO ME EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA MARCUS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA J ARY TECIDOS LTDA LUDUVICA FONTENELE ROCHA DA SILVA CASABLANCA TURISMO E LASER LTDA FIUZA E GUALBERTO LTDA SOUND MIX - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IDX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA A GERADORA - ALUGUEL DE MAQUINAS. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A L FERNANDO DO NASCIMENTO HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

HOSPEDAGEM BRAUNER/REUNIAO UNIOD. - CHR CHR LODGING LTDA HOSPEDAGEM FUNC. FCO ARAUJO - ALCIDES ALVES ALCIDES ALVES PEREIRA - ME HOSPEDAGEM FUNC. FCO ARAUJO - GRUPO GEAN GRUPO GEAN CAFE DA MANHA DOS ANIVERSARIANTES DO MES-HOTEL SON MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS PATROCINIO P/III CONGRESSO DE ODONT NA ABO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE BEBIDAS P/ CONFRATERNIZAÇAO NATALINA D.P.W. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA BEBIDAS P/ INAUGURAÇÃO DO C.E.I.O LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E COMÉRCIO SERV PADRE P/ BENÇAO DE INAUGURAÇAO C.E.I.O SOSTENES TAVARES LUNA LOCAÇAO DE PLANTAS P/ INAUGURAÇAO C.E.I.O JOSE DE ANCHIETA GOMES BARREIRA - ME ESTACIONAMENTO P/EVENTO DE INAUGURAÇAO JOSE VALDER RODRIGUES DE SOUZA LENÇOS DE SAO JOAO P/ CORAL UNIODONTO ADAH MAGALHAES FARIAS BANDA DONA ZEFA P/ CONFRATERNIZAÇAO NATAL CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS CURSOS P/MENOR APRENDIZ - ASSOCIAÇAO COMONITARIA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VILA MAR (CENTRO LANCHE P/ FILME EVENTO RH - COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BATERIA P/MAQUINA FOTOGRAFICA - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP AGEM E HOSPEDAGEM-CONVENÇAO P/FERNANDO MUST TOUR AG. VIAG. TURISMO LTDA PALESTRA STRESS A SEU FAVOR - VISAO FUTURO VISAO FUTURO CURSOS E EVENTOS LTDA ARRANJO DE FLORES P/RECEPÇÃO C.E.I.O TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES ARRANJO DE FLORES P/ANIV DR. CRISTIANO INDICADOR POPULAR SERVIÇOS LTDA ME CARTÃO DE ANIVERS P/DR. CRISTIANO FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES DA FROTA - ME TORTA E REFRIGERANTE P/ANIVER DR. CRISTIANO DANDELLI CONFEITARIA LTDA PROTETOR SOLAR P/ FRANCISCO E SR. PAULO UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA HOSP DR RICARDO E FERNANDO P/CONVENÇAO UNIMED INTERNACIONAL VIAGENS TURISMOS E CARGAS HOSP SELENE,ISABEL E PEDRO P/CONVENÇAO NAC UNIO EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA HOSP DRA SELENE -CONGRESSO INTERNACIONAL DE COOP DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA DESPESAS DE VIAGEM DRA SELENE E DR PEDRO P/CONVNÇ UNIODONTO DE FORTALEZA DOAÇÃO P/COMEMORAÇÃO DIA DO CIRURGIAO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPEDAGEM E SERV DE HOTEL P/DRA SELENE LA HOTEIS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA ALUGUEL DE SALA E COFFE-BRACK MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E Pagamento FATES FUNDO DE ASSIST TÉCNICA, EDUCACIONAL E Imposto ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇÃO 4% * IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 3,84% * PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * Configuração HOSPEDAGEM (FATES) AGEM AÉREA (PARAMOUNT) - DRA SELENE COMPRA DE AGEM AEREA (HELITO) - CASABLANCA CURSO PARA FUNCIONÁRIO - FASTJOB HOSPEDAGEM (FATES) - CHR LODGING LOCAÇÃO VEÍCULO - TRANSNET COMPRA DE LIVRO COMPRA CD-ROM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - JOSE SERVIÇO DE TAXI NO RIO DE JANEIRO - REGINALDO REFEIÇÃO P/ RAQUEL E FERNANDO NO RIO - NINA SERVIÇO DE TAXI DO AEROPORTO - COOPERATIVA HOSPEDAGEM RAQUEL E FERNANDO NO RIO - OTHON DESPESAS COM CAFE DA MANHA,ANIVERS. - HOTELA CONVITES EXIBIVEIS P/CONFRATERNIZAÇÃO - HBM CURSO FORMAÇÃO EM DEP PESSOAL PAULO JORGE DANÇARINO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - ALDEMIR

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% JL COSTA EVENTOS LTDA PARAMOUT VIAGENS E TURISMO LTDA CASABLANCA TURISMO E LASER LTDA FASTJOB SERVICOS DE RECOLOCACAO CHR LODGING LTDA TRANSNET LOCADORA DE VEÍCULOS S. A. IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JOSE RIBEIRO NETO REGINALDO BEZERRA DE SOUZA NINA MARLA REFEIÇÃO LTDA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROF. AEROPORTO OTHON TRAVEL HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. HBM SHOPPING DAS COPIAS LTDA FORTES TREINAMENTOS E RECURSOS HUMANOS ALDEMIR RODRIGUES DE MOURA

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

DANÇARINO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - JOSE JOSE FABIANO BORGES ARAUJO VIOLINISTA NA APRESENTAÇÃO CORAL - REBECA REBECA CAMARA CABRAL VIOLINISTA NA APRESENTAÇÃO CORAL - SIMONE SIMONE SANTOS SOUSA FOTOGRAFIAS EVENTO CONFRAT. NATALINA - JOSE JOSE RODRIGUES SOBRINHO SERVIÇO DE BUFFET E ALIMENTAÇÃO - FIUZA FIUZA E GUALBERTO LTDA TRANSPORTE P/FESTA - FRAGATUR FRAGATUR TRANSPORTES LTDA INSCRIÇAO P/DRA SELENE E DR PEDRO NO CONGR. SALUTIS - CONSULTORIA EM SAUDE S/S SERVIÇOS DE CERIMONIAL - FRANCISCO JOSE MAFRENSE FRANCISCO JOSE MAFRENSE DE SOUSA SERV MUSICO P/ INAUGURAÇAO CEIO MARCIO WELLINGTON CAMPOS ARAUJO REFLETORES,TOLDOS,SKY WALKER,PALCO P/ C.E.I.O LEONARDO HOLANDA PINTO -ME ORADOR P/INAUGURAÇAO C.E.I.O - FLAVIO FERREIRA FLAVIO FERREIRA LIMA CESTAS NATALINAS DE PALHA P/FUNCIONARIOS M J B FONTELES ARTESANATOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/CONF NATALINA ARLANO FREITAS DA SILVA COROA DE FLORES P/MAE MARIA EMILIA INDICADOR POPULAR SERVIÇOS LTDA ME ALUGUEL DE SALA E COFFE-BRACK MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS ENCARGOS SOCIAIS Pagamento FGTS RESCISORIO A RECOLHER Imposto 0.0% Configuração FRETES

FRETES

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração FRETE S/MATERIAL ALMOXARIFADO - SOMAR (RAMOS) RODOVIARIO RAMOS LTDA FRETE S/MATERIAL ALMOXARIFADO - LDB LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA FRETE S/MATERIAL ALMOXARIFADO - BRASPRESS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE DE COMPRA DE CADEIRAS P/NUC S.DUMONT-MIGUEL MIGUEL SAMPAIO NOVAES FRETE DE MESA P/REUNIAO GIROFLEX S/A FRETE DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO JJGC INDUST E COMERC DE MATERIAIS DENTARIOS FRETE DA MADEIRITE P/REFORMA NUC B. DE MENEZ ARMAZÉM DA MADEIRA FRETE DE CADEIRAS P/CONS MARACANAU UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento FUNDO DE PROMOÇÃO Imposto 0.0% Configuração FUNDO DE PROMOÇÃO NUCLEO DOM LUIS FUNDO DE PROMOÇÃO NUCLEO DOM LUIS GRATIFICAÇÃO

GRATIFICAÇÃO

CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DO AVENIDA SHOPPING Pagamento

Imposto 0.0% Configuração GRATIFICAÇÃO P/ FERIAS DA FUNC RAQUEL FEIJO PARTE GRATIFICAÇÃO P/FERIAS E LIC MATERN GUIAS ODONTOLOGICAS

ERICA MARIA ANTUNES PAES DEBORAH SOUSA DE LIMA IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS)


Pagamento 100.0%

Configuração HONORARIOS EXITO EM PROCESSO Imposto PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * IRRF PJ 1,5% *

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ASSESSORIA JURÍDICA

Pagamento

Imposto IRRF PJ 1,5% *

100.0%

Configuração HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MIRANDA ADVOGADOS HONORARIO ADVOCATICIO - SCHUMBERT HOSPEDAGEM DE SERVIDOR SECREL

INTERNET

BRANCO DE MIRANDA ADVOGADOS S/C SCHUBERT DE FARIAS MACHADO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração HOSPEDAGEM DE SERVIDOR - SECRENET HOSPEDAGEM DO SITE Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

SECRELNET INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento 100.0%

Configuração HOSPEDAGEM DO SITE - DWS BRASIL HOSPEDAGEM DO SITE - DWS BRASIL ICMS

DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ICMS S/ VENDA DUAS COPIADORAS RICOH - SECRETARIA IMOBILIZADO (EQUIPAMENTO E MÁQUINAS)

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMOBILIZADO (EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MÓVEIS BENS DE NATUREZA PERMANENTE COMPRA DE IMOBILIZADO COMPRA DE IMOBILIZADO COMPRA DE IMOBILIZADO COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPRA DE MÓVEIS NOVA SEDE COMPRA DE EQUIP INFORMÁTICA COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANÇA COMPRA DE IMOBILIZADO -ACERVO COMPRA DE CADEIRAS P/COPA COMPRA DE IMOBILIZADO - FUTURAMA BENS DE NATUREZA PERMANENTE COMPRA DE IMOBILIZADO - SODINE COMPRA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPRA DE SWITCH COMPRA DE TECLADO E ESTANDE DE TECLADO-DIGITAL COMPRA DE MONITOR P/NUC D. LUIS - BOMPREÇO CONSULTORIO COMPLETO P/ CLINICAS INTERIORES COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC IGUATU IMOBILIZADO (MOVEIS E UTENSILIOS)

FORTALFLEX MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP NORTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA DUANA COMÉRCIO DE MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA COLDAR AR CONDICIONADO LTDA DELL COMPUTADORES DO BRASIL TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA GIROFLEX S/A J.M.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ACERVO INFORMATICA LTDA PFM COMERCIAL LTDA FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDUARDO RIVELINO LOPES SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ODONTO PRIME EQUIPAMENTOS MÉDICOINTERSMART COM IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE DIGITAL SOM COMERCIAL DE INSTRUMENTOS BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA MAXIDOCTOR COM E SERV DE PRODUTOS A.E.A CAVALCANTE TEXEIRA IMOBILIZADO (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ESTANTE 35 MOD. C/6 PRATELEIRAS COMPRA IMOBILIZADO - W.S. IND. COMPRA DE PERSIANAS - PRISCILA LIMA POLTRONA P/ RECEPÇÃO - JACAUNA ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS - COMERCIO

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

ENIO WILLIAM ARAUJO DA SILVA W.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA PRISCILA LIMA CARVALHO JACAUNA DECORAÇÕES LTDA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

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76


Composição

Fluxo Caixa

MESA DE REUNIAO P/COOPERADOS - GIROFLEX COMPRA DE CADEIRAS P/CONSULTORIO ITAPIPOCA COMPRA DE MESA DE ESC NUC ITAPIPOCA COMPRA DE MOVEIS P/NUC IGUATU COMPRA DE CADEIRAS P/NUC IGUATU IMOBILIZADO CEIO (EQUIP E MAQUINAS)

Tipo

GIROFLEX S/A UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO LOPES DA CUNHA ME DUANA COMÉRCIO DE MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AR CONDICIONADO P/NUCLEO DOM LUIS - FONTEPEÇAS IMOBILIZADO CEIO (MOVEIS E UTENSILIOS)

FONTEPEÇAS LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ROUPEIRO P/ CEIO - ENIO WILLIAM IMOBILIZADO N DOM LUIS (MOVEIS E UTENSILIOS)

ENIO WILLIAM ARAUJO DA SILVA IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (MÓVEIS E

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE IMOBILIZADO - NUCLEO SHOP ALDEOTA IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (EQUIP E MÁQUINAS)

GIROFLEX S/A IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (EQUIPAMENTO E

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE IMOBILIZADO NUCLEO - RABELO COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA COMPRA DE MOTOCOMPRESSOR - NUCLEO LOCATEC - LOCAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA E COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - NUCLEO AGE COMERCIO E SERVIÇOS EM RELOGIOS IMOBILIZADO - NÚCLEO - FONTEPEÇAS FONTEPEÇAS LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO - WHITE MARTINS WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS DO NORDESTE COMPRA DE IMOBILIZADO - FUTURAMA (NUCLEO) FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMPRA DE IMOBLIZADO (NUCLEO D.LUIS) - MAQ E EQUIP ANDREA DE SOUSA FERREIRA - EPP COMPRESSOR DE AR C/CILINDRO P/NUCLEO D.LUISSANDRA REGIA ALBUQUERQUE XIMENES IMOBILIZADO (ODONTOLÓGICO) Pagamento IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (ODONTOLOGICO) Imposto 0.0% Configuração MAQUINA DE SOLDA P/ NUCLEO D.LUIS - VANDERLEI IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

VANDERLEI ANTEDOMENICO IMOBILIZADO (MOVEIS E UTENSILIOS)


Pagamento 100.0%

Configuração BANCADA DE MARMORE P/NUC ITAPIPOCA MOVEIS PARA CONSULTORIO DE SOBRAL MOVEIS PARA CONSULTORIO SOBRAL EQUIPAMENTO DE CONSULTORIOS P/NUC S. DUMONT EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O COMPRA DE EQUIP DE CONSULTORIO E REFORMA INE COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC SOBRAL COMPRA DE COMPUTADORES P/NUC INTERIOR COMPRA DE CADEIRAS P/CONSULTORIO EQUIPAMENTO ODONTOL P/NUC MARACANAU EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO P/CLINICAS DO INTERIOR COMPRA DE MAQUINA E EQUIP P/NUC MARACANAU IMPLANTE IMPLANTE COMPETENCIA

CARLOS JOSE CUNHA MAGALHAES M. DE FATIMA MIRANDA LINHARES - EPP SOLANGE MARIA SILVA - ME ODONTO PRIME EQUIPAMENTOS MÉDICODENTAL NOGUEIRA DARSON THOMAZINI A K PARENTE RODRIGUES TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA E ARAUJO SS MAXIDOCTOR COM E SERV DE PRODUTOS FABIO JAILSON BEZERRA DE OLIVEIRA Receber

Imposto

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo 0.0%

Configuração IMPLANTE VENCIMENTO

IMPLANTE

Receber

Imposto 0.0% Configuração INAUGURAÇÃO DO NUCLEO (MARKETING)

MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE)


Pagamento 100.0%

Configuração DESPESA C/BUFFET INAUGURAÇÃO NUCLEO BEBIDAS P/INAUGURAÇÃO NUCLEO ALUGUEL DE EQUIP P/INAUGURAÇÃO DO NUCLEO CERIMONIAL P/ INAUGURAÇÃO DO NUCLEO PRODUÇÃO FOTOGRAFICA - GLAUCIA FOTOS P/CAMPANHA PUBLICITARIA - AVIANORD INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇO

FIUZA E GUALBERTO LTDA D.P.W. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA B2 MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS IVANA LUCI CASTRO DE OLIVEIRA - ME GLAUCIA MARIA TAVARES F MAIA AVIANORD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ENCARGOS SOCIAIS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA COOPERADOS

ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA COOPERADOS INSS COOPERADOS - INSS INSTITUTO NACIONAL INSS RETIDO 11%

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSS INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS SOCIAIS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSS S/ ACORDO TRABALHISTA

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS SOCIAIS Pagamento

INSSEMPRESAFUNCIONARIOS Imposto

0.0% Configuração INSS EMPRESA FUNCIONARIOS INSSPFS/VÍNCULOEMPREGATÍCIO(PERITO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

Imposto INSS RETIDO 11% * IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITOS)

100.0% 100.0%

Configuração INSS PERITOS INTERNET

INSTALAÇÃO DE SERVIDOR

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSTALADOR DE SERVIDOR - SECREL INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

DATA: 16/12/2010

SECRELNET INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento 100.0%

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Configuração INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - G4 RECARGA DE EXTINTORES,MANUTENÇAO - MEDEIROS CONTAÇAO DE HISTORIAS - JOSE JACINTO INSTALAÇÕES E REPAROS

Tipo

G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 4,23% * ISS RETENÇÃO 4,61% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração MANUTENÇÃO DE NOBREAK - POWER SOLUTIONS POWER SOLUTIONS COM E ASSIST. TEC. EM EQUIP. INSTALAÇÃO DE PLACAS NO FORRO - ACUSTILUX ACUSTILUX - ENGENHARIA E COMERCIO E DE INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO P/NUC B DE MENEZES FONTEPEÇAS LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento IPTU CEIO Imposto 0.0% Configuração IPTU NUCLEO B. DE MENEZES

IMPOSTOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IPTU NUC B DE MENEZES IMPOSTOS

IPTU NUCLEO DOM LUIS

PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IPTU NÚCLEO DOM LUIS IPTU NUCLEO DOM LUIS - ARY BRASIL IMPOSTOS

IPTU SEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ARY BRASIL ISTRAÇÃO DE IMOVEIS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IPTU SEDE IMPOSTOS

IRPJ APURAÇÃO ANUAL

SJ A DE IMÓVEIS LTDA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IRPJ APURAÇÃO ANUAL IMPOSTOS

IRPJ ESTIMATIVA MENSAL


Imposto 0.0% Configuração IRPJ ESTIMATIVA MENSAL


IRRF PF Imposto IRRF PF *

100.0%

Configuração IRRF PESSOA FÍSICA S/ VÍNCULO IRRF PF COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO



DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITOS)

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IRRF PERITOS IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO


Imposto 0.0% Configuração IRRF PESSOA FÍSICA S/ VÍNCULO IRRF PJ 1,0%


Imposto 0.0% Configuração IRRF PJ


IRRF PJ 1,5% Imposto

0.0% Configuração IRRF PJ


IRRF S/FERIAS Imposto

0.0% Configuração IRRF S/RESCISÃO

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ISS 3,87%*

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ ISS ATOS COOPERADOS (DEP JUDICIAL)

IMPOSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DEPOSITO JUDICIAL ISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

ISS RETENÇAO 2% Imposto

0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ ISS RETENÇÃO 3% PJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IMPOSTOS RETIDOS Pagamento

ISS RETENÇAO 3% Imposto

0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ


ISS RETENÇÃO 2,76% Imposto

0.0% Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 33

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

ISS RETENÇÃO 2,79%

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ ISS RETENÇÃO 5% PJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IMPOSTOS RETIDOS Pagamento





0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 4%

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ












0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 4,65%

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ


ISS RETENÇÃO 5% Imposto

0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ IMPOSTOS

ISS SOBRE CONTRAPRESTAÇÕES


Imposto 0.0% Configuração ISS S/ FATURAMENTO

DATA: 16/12/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

ISS FIXO - PRFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA JUROS /MULTA PLANO PESSOA FISICA

Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA JUROS/MULTA RECEBIDOS Receber

Imposto 0.0% Configuração JUROS DE MORA

MULTAS E JUROS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração JUROS S/ PGTO EM ATRASO - PAGUE MENOS JUROS DE MORA DE IRPJ APURAÇÃO ANUAL TV POR - NUCLEO DOM LUIS - OPERADORA JUROS DE MORA DE ALUGUEL NUC PECEM JUROS DE MORA -PERSONALIZAÇAO TERMOGRAFICA JUROS PLANO MISTO

PAGUE MENOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE RAIMUNDO NONATO HOLANDA COSTA D´LUZ COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA JUROS/MULTA RECEBIDOS Receber

Imposto 0.0% Configuração JUROS/MULTA DEPOSITO JUDICIAL DE COFINS

MULTAS E JUROS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração KIT ORTODONTICO - CEIO

ORTODONTIA


Pagamento 100.0%

Configuração KIT ORTODONTICO - PERBOYRE CASTELO COMPRA DE KIT ORTODONTICO - RADIOLOGOGIA KIT ORTODONTICO NUC D. LUIS - DENTAL IMAGEM KIT ORTODONTICO - CLINICA ODONTOLOGICA LANCHES E REFEIÇÕES

PERBOYRE CASTELO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RADIOLOGIA DENTAL IMAGEM RADIODIAGNOSTICO S/C LTDA CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA E ARAUJO SS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE GELO P ANIVERS DA UNIODONTO ACARAU DISTRIBUIDORA DE GELO LTDA LANCHE P/ENTREGA DE PRODUÇÃO SUPERMERCADO COMETA LTDA CASTANHAS P/ EVENTO - ROGERIO ROGERIO CASTANHAS COMPRA DE LANCHES PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA COMPRA DE LANCHES - NÚCLEO COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE LANCHES - EFB EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA TORTA P EVENTO - NOVA NOVA CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA TORTA P ENCERRAMENTO CURSO ESTOMATOLOGIA - BIBI BIBI DOCES E SALGADOS LTDA - EPP LANCHE P/ VISITANTES SEMINARIO - ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO SALES DE PANIFICAÇÃO LTDA COMPRA DE LANCHES P/NUCLEO DOM LUIS - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE REFRIGERANTE P/ ANIVERS DRS SELENE SHOPPING BURGER COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA - PAO DE AÇUCAR PÃO DE ACÚCAR LANCHE P/DIRETORIA E CONSELHOS - PLANETA PLANETA SUPERMERCADO LTDA ALMOÇO P/DIRETORIA - RESTAURANTE E PIZZARIA RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO DE PEDRA LTDA CASTANHAS P/EVENTO RH - AMEUD AMEUD COMERCIO VAREJISTA DE CASTANHAS LTDA COMPRA DE SUCOS P/DIRETORIA - SUPERMERCADO SUPERMERCADO COMETA LTDA COMPRA DE BISCOITO P/DIRETORIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LANCHE P/REUNIAO DE PLANTONISTAA EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA LANCHE P/DIRETORIA CIA.BRAS. DE DISTRIB ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento LANCHES E REFEIÇÕES (NUCLEO DOM LUIS) Imposto

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo 0.0%

Configuração COMPRA DE LANCHES P/ NUCLEO DOM LUIS- COMPAHIA COMPRA LANCHE P/NUCLEO D.LUIS - PAO DE AÇUCAR LANCHES P/REUNIAO PLANTONISTAS - EFB IND COMPRA DE AÇUCAR P/ NUC D. LUIS - PFM COMERCIAL LANCHE P/NU DOM LUIS - COMPANHIA LEVANTAMENTO DE CUSTO DA OBRA(SEDE)

COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE ACÚCAR EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA PFM COMERCIAL LTDA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento


100.0% 100.0%

Configuração LEVANTAMENTO DO CUSTO DA OBRA TAXAS

LICENCIAMENTO

FRANCISCO CAVALCANTE MACHADO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração LICENCIAMENTO TRAILLER LICENCIAMENTO TRAILLER - PREFEITURA MUNICIPAL LICENÇA DE USO FORPONTO

DETRAN-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração LICENÇA DE USO FORPONTO INTERNET

LINK DE INTERNET (RADIO) P/CEIO Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO S/A Pagamento 100.0%

Configuração CONEXAO FIBRA OTICA/RADIO - D ROAD LINK DE INTERNET COLOCATION SECREL

INTERNET

D ROAD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração LINK DE INTERNET - SECRENET LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SECRELNET INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento


100.0%

Configuração LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE PAGIN ALUGUEL DA CENTRAL TELEFÔNICA SERVIÇO DE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE COPIADORA RICOH - SERVTECH ALUGUEL DE CENTRAL WEON-IBM - NUCLEO INFORM LOCAÇÃO DE MATERIAL P EVENTO - JM ALUGUEL DE COPIADORAS RICOH - SETEMAQ LOCAÇÃO DE REFLETORES - FL EVENTOS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/APRESENTAÇAO LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS

DATA SHOW FORTALEZA LOCAÇÃO DE TOPPAGING SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA LIA P.H. SILVA - ME SERVTECH DO BRASIL COM E SERV EM NUCLEO INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA JM COMERCIO E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA FL EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA SOUND MIX - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ESTAND DE VENDAS - SINDICATOS LOCAÇAO DE ESPAÇO P/EVENTO NUC ITAPIPOCA E SOBRAL

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E RAFAEL MONTEIRO MACEDO

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

LOCAÇÕES DIVERSAS

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração LOCAÇAO DE BOMBONIERES P/EVENTO RH LOCAÇAO DE FANTASIA PAPAI NOEL - ADAH ALUGUEL DE FANTASIAS P/FESTA - UNIMED MAFRE VERA CRUZ SEGUROS

JM COMERCIO E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ADAH MAGALHAES FARIAS ROSENILDA GOMES MAIA SEGUROS DE COOPERADOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SEGURO - VERA CRUZ MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento


100.0%

Configuração MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NÚCLEO DOM LUIS

LOUISEANE PINHEIRO MORAES REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NÚCLEO DOM Pagamento


100.0%

Configuração MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NUCLEO D.LUIS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO

REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO Pagamento


100.0%

Configuração MANUTENÇÃO SISTEMA PONTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA HERCULES

TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO S/A LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTERNET

MANUTENÇÃO DO SITE

GESTAO INTEGRADA SOLUCOES EMPRESARIAIS Pagamento


100.0%

Configuração MANUTENÇÃO DO SITE LAYOUT DE SITE MANUTENÇÃO DO SITE - MARCELO LELLI MANUTENÇÃO DO SITE - DWS MANUTENCAO SITE - DWS BRASIL MANUTENÇÃO DO TRAILLER

ANTIMAX SERVICE AND INTENET LTDA FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SANTOS MARCELO LELLI LEITAO DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DO TRAILLER Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA (COMPETÊNCIA)

MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA

Receber

Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA (VENCIMENTO)

MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA

Receber


DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 37

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

MANUTENÇÃO PREDIAL NUCLEO B. DE MENEZES

CONDOMÍNIO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONDOMINIO NUC B D MENEZES MARKETING (OUTDOOR)

PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ANUNCIO OUT DOR MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇÃO 4,31% *

GERLÂNIO CORDEIRO ANDRADE - ME MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PJ A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA PATROCINIO P/CAMPANHA MARKETING ÁTRIOS PROPAGANDA EM RÁDIO RÁDIO VERDES MARES LTDA ANUNCIO OUT DOR GERLÂNIO CORDEIRO ANDRADE - ME PRODUÇÃO DE PROPAGANDA TARGET PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ANÚNCIO DE RÁDIO RADIO DIFUSORA DOS INHAMUNS LTDA SERVIÇO FOTÓGRAFICO JM ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA ANÚNCIO EM BUS DOR PROPAGANDA DI OMNIBUS MÍDIA EXTERIOR E PROPAGANDA NA TELEVISÃO TELEVISÃO VERDES MARES LTDA PROPAGANDA NA TELEVISÃO - TV DIARIO TV DIÁRIO LTDA PROPAGANDA NA TELEVISÃO - TV CIDADE TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA PUBLICIDADE EM REVISTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA PROPAGANDA - TV JANGADEIRO TV JANGADEIRO LTDA CONFECÇÃO DE BANNER P/ PROJETO SORRISÃO - COPHEL COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS CONFECÇÃO DE BANNER - GRÁFICA ENCAIXE GRÁFICA ENCAIXE LTDA VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS RADIO VALE RIO POTY LTDA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA - EDITORA VERDES MARES EDITORA VERDES MARES LTDA VEICULAÇÃO DE MIDIA EM ELEVADOR - UP MIDIA UP MÍDIA ALTERNATIVA LTDA PUBLICIDADE EM RADIO - SOC. RADIO VALE SOC. RADIO VALE DO JAGUARIBE PROPAGANDA NA TELEVISÃO SISTEMA O POVO DE RADIO S/C LTDA. MARKETING - PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS LT VEICULAÇAO DE ANUNCIO - JORNAL VITRINE ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DO AVENIDA SHOPPING EXIBIÇAO DE MEGADOOR DE TITULO:UNIODONTO DIVULCART PROPAGANDA LTDA SERVIÇO DE VEICULAÇAO CONF. AUTOR. INTERNA FM JANGADEIRO LTDA PUBLICIDADE NA REVISTA CASA COR MANDACARU COMERCIO E PROMOÇÕES LTDA INSTALAÇAO E MANUT. DE BALAO P/PROPARANGA CEIO AGUIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COMPRA DE BONECO PERSONALIZADO - ADENILDO ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE VEICULAÇAO NA EDIÇAO REVISTA CONECTI SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DIVULGAÇAO NA RADIO MONOLITOS ANALIA MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA 50% PLACA DO ESCRITORIO DE QUIXADA GEDIVANDO PAIVA DE QUEIROZ LOCAÇAO DE UM STAND P/ EVENTO RH STAND SHOW MONTAGENS E EVENTOS LTDA - EPP ALUGUEL DE ESTANDE P/EVENTO COELCE IZABEL FERNANDES DE AMORIM IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento MATERIAIS DE ALMOXARIFADO ISS Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 4,61% *

DATA: 16/12/2010

100.0% 100.0% 100.0%

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

ISS RETENÇÃO 4,65% *

Tipo 100.0%

Configuração MATERIAL ALMOXARIFADO - ASTORIA MATERIAL ALMOXARIFADO - SODINE MATERIAL ALMOXARIFADO - SANTA CLARA MATERIAL ALMOXARIFADO - SETEMAQ MATERIAL ALMOXARIFADO - MINERVA MATERIAL ALMOXARIFADO - POTENCIAL MATERIAL ODONTOLOGICO P/INTERIOR MATERIAL ODONTOLOGICO P/INTERIOR MATERIAL ALMOXARIFADO - POUCHAIN MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAF IPUENSE MATERIAL ALMOXARIFADO - NAGEM MATERIAL ALMOXARIFADO - BACHÁ MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAFICA VÍSÃO MATERIAL ALMOXARIFADO - TRIUNFO MATERIAL ALMOXARIFADO - NAGIB MATERIAL ALMOXARIFADO - MAX CARD MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAF ENCAIXE MATERIAL ALMOXARIFADO - MEGABOX MATERIAL ALMOXARIFADO - CLEAN SYSTEM COMPRA DE MATERIAL ALMOXARIFADO COMPRA DE AGENDAS - TIP BRINDES MATERIAL ALMOXARIFADO - JOÃO LUCIVALDO MATERIAL ALMOXARIFADO - A.L GUIMARAES COMPRA DE MATERIAL ALMOXARIFADO - DENTAL COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO - GRAFAM COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO - D. DE A. COMPRA P/ ALMOXARIFADO - ARCOPY MATERIAL ALMOXARIFADO - MULTIPRESS MATERIAL DE ALMOXARIFADO - A.L SALES MATERIAL DE ALMOXARIFADO - LIBANEZA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - PLASTLIMP - MSO BRITO COMPRA P/ ALMOXARIFADO - DOZI DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - SUPLASTICO COMERCIAL COMPRA DE CANETAS PERSONALISADAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO - FIRMINO LIMA MATERIAL P/ALMOXARIFADO - F.M.C COMPRA DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO COMPRA PARA ALMOXARIFADO - JOSE CLAUDENIR GUIAS ODONTOLÓGICAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO - LABCARTER MATRIAL DE ALMOXARIFADO - LEANDRO GUIMARAES COPA E COZINHA MATERIAIS DE COPA E COZINHA

ASTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA SANTA CLARA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA PEDRO JORGE JOFFILY BEZERRA POTENCIAL LTDA MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS DENTAL FORTALEZA LTDA GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA ENCADERNADORA IPUENSE LTDA CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA BACHÁ & CIA. LTDA. GRAFÍCA VISÃO JUNDAÍ LTDA TRIUNFO - JOSÉ ELI BEZERRA FERREIRA NAGIB GAZELLI COMERCIAL LTDA MAX CARD IND DE CARTOES LTDA GRÁFICA ENCAIXE LTDA GRÁFICA MEGABOX LTDA CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA GRAFICA SERGIO LTDA BRINDES TIP LTDA JOÃO LUCIVALDO DA MOTA - ME A. L . GUIMARÃES - ME DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA GRAFAM - GRÁFICA E EDITORA AMÉRICA LTDA D. DE A. FONTENELE - ME ARCOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAFICA MULTIPRESS LTDA A.L SALES ALBUQUERQUE MICROEMPRESA LIBANEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTLIMP - MSO BRITO DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA SULPLÁSTICO COMERCIAL LTDA ODAISA DO SOCORRO LIMA DE SOUZA FIRMINO LIMA PEREIRA NETO F.M.C COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RNL COMERCIO DE HIGIENE E SERVIÇOS DE JOSÉ CLAUDENIR MEDINA DE QUEIROZ - ME PEDRO JORGE JOFFILY BEZERRA LABCARTER PRODUTOS HOSP. C.L.O. LTDA LEANDRO GUMARAES BIZERRIL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE UTENSILIOS P/COPA - NUCLEO D.LUIS-PFM COMPRA DE UTENSILIOS P/ COPA - CASAS FREITAS COMPRA DE AÇUCAR PARA COPA COMPRA DE BANDEJA P/ C.E.I.O SACO P/ CAFETIRA INDUSTRIAL TORNEIRA P/ FILTRO P/CEIO COMPRA DE PALHETAS DE CAFÉ P/COPA PORTA GUARDANAPO INOX P/RECEPÇAO - FREITAS COLHER D PLASTICO P/CAFE - MANOEL SERGIO MATERIAL DE COPA E LIMPEZA P/COPA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

PFM COMERCIAL LTDA CASAS FREITAS COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - EPP COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME EDVANE DE OLIVEIRA LIMA FREITAS VAREJO MANOEL SERGIO DE ABREU TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

COPO DE LIQUIDIFICADOR P/SEDE - ANTONIO JORJAIRTON ANTONIO JORJAIRTON MAGALHAES - ME COMPRA DE SACO COADOR P/COPA MARIA CLOTILDE DO AMARAL LEITE DE SENA -EPP COMPRA DE AÇUCAR P/COPA CIA.BRAS. DE DISTRIB MATERIAL DE ESCRITÓRIO (USO/CONSUMO) Pagamento MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ALMOXARIFADO - SODINE MATERIAL ALMOXARIFADO - SANTA CLARA MATERIAL ALMOXARIFADO - BITCARD MATERIAL ALMOXARIFADO - ALIBANEZA MATERIAL ALMOXARIFADO - ASTORIA MATERIAL ALMOXARIFADO - SETEMAQ MATERIAL ALMOXARIFADO - PLUG MATERIAL ALMOXARIFADO - NAGEM MATERIAL ALMOXARIFADO - POUCHAIN MATERIAL ALMOXARIFADO - COPIGRAF MATERIAL ALMOXARIFADO - PLASTLIMP MATERIAL ALMOXARIFADO - SUPRIMAX MATERIAL ALMOXARIFADO - YANGRAF MATERIAL ALMOXARIFADO - MULTIPRESS MATERIAL ALMOXARIFADO - ABACOR MATERIAL ALMOXARIFADO - COLOR 4 MATERIAL ALMOXARIFADO - ELIAS BACHA MATERIAL ALMOXARIFADO MATERIAL ALMOXARIFADO MATERIAL ALMOXARIFADO - ALDEOTA PRINT MATERIAL ALMOXARIFADO - EUNICE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FICO COM COMPRA DE CANETAS P/ CURSO DE AUTOR. - LIBANEZA ORGANIZADOR DE MESA P/DIRETORIA - LIVRARIA FITAS P/AUTENTICADORA TESOURARIA - MAQUILAR MATERIAIS DE LIMPEZA

SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA SANTA CLARA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA BITCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NAGIB GAZELLI COMERCIAL LTDA ASTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA PLUG COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA COPIGRAF - MARIA DE LOURDES BRANDEL - ME PLASTLIMP - MSO BRITO SUPRIMAX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA YANGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA GRAFICA MULTIPRESS LTDA ABACOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GRÁFICA COLOR 4 ELIAS BACHA E CIA LTDA MARGARIDA MARIA LIMA - EPP BENFICA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE ALDEOTA PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EUNICE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS - EPP FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL LIBANEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVRARIA E PAPELARIA PEDRO I LTDA MAQUILAR COM DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO E LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento


100.0%

Configuração LIMPEZA PJ UTENSILIOS DE LIMPEZA P/SEDE - ERICA PONTES MATERIAL DE LIMPEZA P/ C.E.I.O - CAMPELO COMPRA DE RECIPIENTES P/ALCOOL EM GEL RECIPIENTE P/ALCOOL EM GEL COMPRA DE SACOS DE LIXO P/SEDE - TALIMPINHO MATERIAIS DE LIMPEZA (CEIO)

KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA ERICA PONTES DE MENESES CAMPELO & RUFINO MATERIAL LTDA TOKY IMPORTADOS LTDA ALCEMILIAM PATRICIA VIEIRA DA COSTA ME TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP MATERIAL DE LIMPEZA NÚCLEO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAIS DE LIMPEZA P/ C.E.I.O - CLEAN COMPRA DE ESSENCIA P/ C.E.I.O - NOVA ERA MATERIAL DE LIMPEZA P/ C.E.I.O - JOSE CELINALDO ESCOVA DE LIMPEZA DE UNHAS - COMPAHIA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/CEIO MATERIAIS DIVERSOS

CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA NOVA ERA COM. DE PROD. ESOTERICOS NATURAIS JOSE CELINALDO GOMES COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração REVELAÇÃO DE FILME FOTOGRAFICO - MSA DO BRASIL

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

MSA DO BRASIL LTDA

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

COMPRA DE MALA P/VIAGEM CONSELHO TECNICO-CLAUDIA CLAUDIA CRISTINE DA COSTA SILVA MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO COMPRA DE CESTAS P/PRESTADORES E CONTINUO M ALDENIR DE OLIVEIRA DA ROCHA - ME COMPRA DE PRODUTOS P/CESTA DE NATAL - COMPANHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ALBUM DE FOTOS P/ SETOR EXPEDIENTE - FELIXCOLOR FELIXCOLOR COM E SERVIÇOS LTDA FITA P/FILMADORA P/AUDITORIA ODONTOLOGICA-S E A S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. FORMA DE GELO P/SEDE - MARTINS MARTINS E BOTO LTDA COMPRA PANO P/CAFETEIRA DA SEDE - MARIA MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - EPP COMPRA DE CARCAÇA P/CELULAR - CLECIO CLECIO HENRIQUE COSTA LIMA COMPRA ROSAS P/ DIA INTERNACIONAL DA MULHER-L FERN L FERNANDO DO NASCIMENTO ENCADERNAÇÃO P/ EXPEDIENTE - INFOGRAF INFOGRAF COMPRA DE LINHA P/EXPEDIENTE - MH CARNEIRO MH CARNEIRO AVIAMENTOS LTDA ME COMPRA CAPA DE CHUVA P/CONTINUO - FRANCISCO NELSON FRANCISCO NELSON ALEXANDRE COMPRA DE CAPA P/JUNTA COMERCIAL-LIVRARIA LIVRARIA DO CONTADOR CONFECÇAO DE CHAVES P/ EXPEDIENTE - BETO BETO DAS CHAVES BATERIA P/TELEFONE DO SETOR TI - EDIVAN DO CARMO EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP COMPRA DE MATERIAL P/ TI - RAIMUNDO GUILHERME RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES COMPRA DE GANCHOS P/PORTA-CHAVES MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA - EPP COMPRA DE BLOQ. SOLAR P/CONTINUO - FRANCISCO FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA COMPRA DE CARTAO ANIVERS DRA SELENE FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES DA FROTA - ME COMPRA DE EXTENSAO P/ TIC - ERMILSON ERMILSON DO CARMO VICTOR ARRANJO DE FLORES P/ANIVERS DRA SELENE MARIA CANDIDA DE ARAUJO SOARES COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/ SETOR COMERCIAL SAVIO SAMPAIO GOMES - ME COMPRA CABOS P/ TIC - RECICABOS COMERCIAL RECICABOS COMERCIAL LTDA COMPRA DE GELO P/REFRI P/ANIVERS UNIODONTO ICE SUPER GELO COMPRA DE BALOES P/RH - PÃO DE AÇUCAR PÃO DE ACÚCAR COMPRA DE MATERIAL P/TI - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP CONFECÇÃO DE CHAVES P/NUC DOM LUIS - JOSE MONTEIRO JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS - GRAFICA ENCADERNADORA IPUENSE LTDA MATERIAL P ATENDIMENTO DIA DO COOP TOKY IMPORTADOS LTDA COMPRA DE E P/TV P/ C.E.I.O - J.W J.W. DE BRITO - ELETRÔNICA MORIÁ ALBUM DE FOTOS P/ SETOR EXPEDIENTE - PFM PFM COMERCIAL LTDA COMPRA DE CADEADO P/ C.E.I.O COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME LEMBRANÇAS P/COMEMORAÇAO DIA DOS PAIS PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO COMPRA DE JORNAIS P/SEDE - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento MATERIAIS DIVERSOS (NUCLEO D. LUIS) Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ENFEITE NATALINO - PFM PFM COMERCIAL LTDA MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO FILME PVC E SACOS DIDIM P/NUCLEO DOM LUIS - SAVIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME COMPRA DE LAMPADA P/NUCLEO D. LUIS - SANDRA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP CAPAS P/COLCHAO NUCLEO D. LUIS - IRMAOS IRMÃOS ARRAES LEITE LTDA COMPRA DE PILHAS P/ NUCLEO D. LUIS - EMPREENDI EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. CONFECÇAO DE CHAVES P/ARMARIO NUCLEO D. LUIS-JOSE JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME COMPRA DE LAMPADA HALOGENA P/NUCLEO D.LUIS-DENTAL DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COMPRA DE FLANELA P/NUCLEO D.LUIS-EDVANE EDVANE DE OLIVEIRA LIMA COMPRA DE LAMPADAS P/ NUCLEO D. LUIS - MARIA MARIA DE FATIMA GOMES SILVA - EPP COMPRA DE ESSENCIA LIMA-LIMAO P/NUCL D.LUIS NOVA ERA COM. DE PROD. ESOTERICOS NATURAIS MATERIAL ELETRICO P/NUC DOM LUIS - M. EUNICE M. EUNICE DOS SANTOS - ME MATERIAL DESCARTAVEL P/NUC D. LUIS-MANOEL SERGIO MANOEL SERGIO DE ABREU FITA DEMARCADORA DE SOLO P/NUC D. LUIS JACINTA MARQUES DA CUNHA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ UNIODONTO Imposto 0.0% Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

COMPRA DE PILHAS - PAGUE MENOS COMPRA DE MEDICAMENTOS P/NUC DOM LUIS COMPRA DE MEDICAMENTO P/ NUCLEO DL MATERIAIS ELETRICO (CEIO)

Tipo

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E EVIDENCE FARM COM MANIPULAÇÃO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ELETRICO P/NUC SANTOS DUMONT - MB MATERIAL ELETRICO P/NUC SANTOS DUMONT - CASA MATERIAL ELETRICO NUCLEO S. DUMONT COMPRA DE EXTENSAO ELETRICA P/ C.E.I.O MATERIAL ELETRICO P/C.E.I.O - FORT ESTRUTURA MATERIAL ELETRICO P/C.E.I.O - M.A.FROTA MATERIAL ELETRICO P/C.E.I.O - FRANCISCO GEORGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CEIO

MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASA FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE ELETRICA MOREIRA E SILVA LTDA COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME FORT ESTRUTURA METALURGICA LTDA ME M. A. FROTA & CIA LTDA FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TINTAS P/ PINTURA P/ C.E.I.O - SOARES MOURAO TINTAS P/ PINTURA P/ C.E.I.O - DEPOSITO MATERIAL HIDRAULICO P/ C.E.I.O MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ C.E.I.O MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ C.E.I.O MATERIAL DE PINTURA P/ C.E.I.O - MB COMERCIO COMPRA DE ESMALTE ACETINADO - GRADE P/CEIO RESIDUO (SUCATA) FERRO E AÇO - ESTRUTURAL MATERIAL DE ESCRITORIO

SOARES MOURÃO COM. DE TINTAS LTDA DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO COSTA BARROS LTDA FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PERY COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO (USO/CONSUMO) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE PALITOS P/EVENTO DE COOPERATIVISMO COMPRA DE CARTAO ANIVERS DR PEDRO COMPRA DE CANETAS P/ CURSO DE AUTOR. - LIBANEZA COMPRA DE PAPEL DE PRESENTE P/BRINDES - ELIETE COMPRA LIVRO DE ATA P/EXPEDIENTE - LIVRARIA CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARLOS ETIQUETAS P/CONVITE DE INAUGURAÇAO NUC S.DUM COMPRA DE PASTA P/EXPEDIENTE - JACINTA MARQUES SACOS P/ARQUIVO P/PRODUÇAO COMPRA DE FITA DUPLA FACE - LIVRARIA E PAPLARIA SACOS P/ COLOCÇÃO DE PANFLETOS - SAVIO SAMPAIO TELEFONE P/CONTABILIDADE - J. ALVES ALBUM P/FOTOS CONF NATALINA - FELIX FITAS E SACOS P/PRESENTE FUNC - PIAUI PLASTICOS BATERIA P/TELEFONE TIC - SANDRA LIMA ALMOFADA P/CARIMBO P/ NUC SOBRAL CONFECÇÃO DE CARIMBOS MOLDURA P/CERTIFICADOS DA DIRETORIA MATERIAL DE ESCRITORIO P/CEIO BOLSA DE TNT P/BALCAO DESP DE VIAGEM - FUNC RAFAEL MONTEIRO

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

CD MAX SANTOS DUMONT BACHÁ & CIA. LTDA. LIVRARIA E PAPELARIA ALDEOTA LTDA. FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL DANTAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA LECI INACIO DE SOUSA - ME LIBANEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELIETE FEIJÃO RODRIGUES LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA CARLOS ANTONIO DE SOUSA S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. JACINTA MARQUES DA CUNHA MANOEL SERGIO DE ABREU LIVRARIA E PAPELARIA PEDRO I LTDA SAVIO SAMPAIO GOMES - ME J. ALVES E OLIVEIRA LTDA FELIXCOLOR COM E SERVIÇOS LTDA PIAUI PLASTICOS COM REP LTDA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP TICKET SERVIÇOS S/A BETO DAS CHAVES IVO ARMARINHO UNIODONTO DE FORTALEZA CIED - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE DISPLAY RAFAEL MONTEIRO MACEDO

Página 42

76


Composição

Fluxo Caixa

MATERIAL DE ESCRITORIO P/NUC INTERIORES COMPRA DE LANTERNA P/EVENTO COMPRA DE FILME PVC P/NUC INTERIOR COMPRA DE GAVETERIO E PIHA P/NUC D. LUIS COMPRA DE SWITCH P/EXPEDIENTE COMPRA DE ROTEADOR P/NUC ITAPIPOCA MATERIAL DE ESCRITORIO P/ CEIO

Tipo

LR PAPELARIA LTDA SUPERMERCADO COMETA CIA.BRAS. DE DISTRIB PFM COMERCIAL LTDA IBYTE CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL DE ESCRITÓRIO (USO/CONSUMO) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE CARIMBOS E ABERTURA DE GAVETA P/C.E.I.O JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME UTENSILIOS P/MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O COMERCIAL MIAMI E TECNICA LTDA COMPRA DE LIVROS DE PROTOCOLO P/C.E.I.O S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. LIVRO DE ATA P/CEIO - LIPAP LIPAP COM DE PAPEIS SERV E REPRESENTAÇÕES COMPRA DE LIVRO PROTOCOLO P/CEIO FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COMPRA DE TERMOMETRO P/CEIO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento MATERIAL DE ESCRITORIO P/ NUCLEO Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE CANETAS E BORRACHAS - NUCLEO - FICO MATERIAL DE ESCRITORIO P/NUCLEO D.LUIS- S E A COM CONFECÇAO DE CARIMBOS NUCLEO DOM LUIS-CARLOS MATERIAL DE ESCRITORIO P/NUC DOM LUIS - ORGAN COLA P/NUCLEO DOM LUIS - EMPREENDIMENTOS MATERIAL DE ESCRITORIO NUC DOM LUIS MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO

FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. CARLOS ANTONIO DE SOUSA ORGANIZAÇÃO JOSE EDESIO LTDA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. LIVRARIA E PAPELARIA IRMAS ANDRADE MATERIAL DE LIMPEZA NÚCLEO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE LIMPEZA - NUCLEO MATERIAL DE LIMPEZA NUCLEO DL - MANOEL MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO DOM LUIS - TALIMPO TOALHAS DE ROSTO P/NUCLEO DOM LUIS - J ARY MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO DOM LUIS-COMPAHIA MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO DOM LUIS -EDVANE COMPRA DE VASSOURA P/NUC D. LUIS - APIGUANA MATERIAL DE LIMPEZA P/NUCLEO DOM LUIS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA NUC ITAPIPOCA E SOBRAL MATERIAL DE ORTODONTIA - NUCLEO D. LUIS

D. DE A. FONTENELE - ME MANOEL SERGIO DE ABREU TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA J ARY TECIDOS LTDA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EDVANE DE OLIVEIRA LIMA APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ISOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS ATACADAO HIPER FRIOS RAFAEL MONTEIRO MACEDO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE ORTODONTIA - ANA BITU MATERIAL DE ORTODONTIA P/NUCLEO - MED ODONTO SORO FISIOLOGICO P/NUCLO D. LUIS - EMPREENDIMENTOS MATERIAL ORTODONTIA P/NUCLEO D.LUIZ MATERIAL DE ORTODONTIA P/NUCLEO D.LUIS - TALIMPO ODONTOLOGIA MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO

ANA BITU ORTODONTIA LTDA MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. SUED MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO MAT ODONTOLOGICO P/ NUCLEO - DENTAL S SEBASTIAO MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCLEO - FERNANDO

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

DENTAL FORTALEZA LTDA DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA FERNANDO RODRIGUES FERREIRA

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Composição

Fluxo Caixa

MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC. DOM LUIS COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NUCLEO - SAVIO MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCL DOM LUIS- SUED MASTER MATERIAL ODONTOLOGICO-NUCLEO DOM LUIS - BRAUN MATERIAL ODONTOLOGICO-NUCLEO DOM LUIS -KEAGE MATERIAL ODONTOLOGICO-NUCLEO DOM LUIS - FERNAN LUVAS LATEX P/NUCLEO DOM LUIS - COMERCIO MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ NUCLEO DOM LUIS MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ NUCLEO DOM LUIS MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCL DOM LUIS- EMPREND MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO D. LUIS - MED ODON MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC D. LUIS - NUVEX MATERIAL ODONTOLOGICO P NUC D. LUIS - ANA BITU MATERIAL ODONTOLOGICO NUCLEO - CLEAN SYSTEM MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO D. LUIS MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCLEO D. LUIS - BELFORT MATERIAL ODONTOLOGICO NUC D.LUIS ABAIXADOR DE LINGUA P/EVENTO COELCE MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC DOM LUIS MATERIAL ODONTOLOGICO P/PROJETO SORRISAO ODONTOLOGIA MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO

Tipo EDVANE DE OLIVEIRA LIMA SAVIO SAMPAIO GOMES - ME SUED MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BRAUN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME KEAGE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA FERNANDO RODRIGUES FERREIRA TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EVIDENCE FARM COM MANIPULAÇÃO PFM COMERCIAL LTDA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ANA BITU ORTODONTIA LTDA CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO BELFORT COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MANOEL SERGIO DE ABREU COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA MARIA DO ROSARIO SILVA - ME COMERCIAL ODONTO STORE IMPORTADORA LTDA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONFECÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO POTES P/MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO - MIAMI MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - BELFORT MATERIAL ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O - DENTAL MATERIAL ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O - MED DONTO MATERIAL ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O - COMPAHIA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - JJGC MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - ART MEDICA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SACOS P/INSTRUMENTAL DO C.E.I.O MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - FERNANDO MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - FARMACIA MATERIAL ODONTOLOGICO CEIO - NUVEX MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - FERNANDO MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO P/C.E.I.O - SISPACK MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - ANA BITU MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - S E J ORTHODONTICS MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCLEO D.LUIS - S E J MATERIAL ODONTOL. P/CEIO - DENTAL MATERIAL P/CIRURGIA C.E.I.O MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - FERDINANDO PALITOS DE MADEIRA(ABAIXADOR DE LINGUA P/CEIO MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - ODONTOTECNICA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - NARA TEIXEIRA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - MANUEL KIT CIRURGICO DESCARTAVEL P/CEIO MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - DENTAL

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

LUIZ COELHO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL FERNANDO RODRIGUES FERREIRA MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA BELFORT COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DENTAL FORTALEZA LTDA MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO JJGC INDUST E COMERC DE MATERIAIS DENTARIOS ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. SAVIO SAMPAIO GOMES - ME FERNANDO RODRIGUES FERREIRA FARMACIA E LABORATORIO HOMEOPATICO NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FERNANDO RODRIGUES FERREIRA SISPACK MEDICAL LTDA ANA BITU ORTODONTIA LTDA S & J ORTHODONTICS LTDA COMERCIAL ODONTO STORE IMPORTADORA LTDA S & J ORTHODONTICS LTDA DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA ODONTOLOGIA CAESAR LTDA SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FRONT NATAL DISTRIBUIDORA LTDA ODONTOTECNICA LTDA NARA TEIXEIRA ABREU - MICROEMPRESA MANOEL SERGIO DE ABREU TEREZA LIRA FERNANDES DENTAL FORTALEZA LTDA

Página 44

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPARO (CEIO)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MAERIAL DE CONSTRUÇAO P/ C.E.I.O - DEPOSITO COMPRA DE LIMA(AMOLADOR) P/CEIO COMPRA DE CHAVES P/CEIO - BETO CHAVES MATERIAL P/ MANUT E REPARO NUC SANTOS DUMONT MATERIAL LETRICO P/ C.E.I.O - MB COMERCIO MATERIAL DE PINTURA P/ C.E.I.O - JOSE EUDES COMPRA MANGUEIRA P/ IRRIGAÇAO P/ C.E.I.O COMPRA DE ADUBO DE PLANTAS P/CEIO COMPRA DE BOIA ELETRICA P/ C.E.I.O - FRACISCO CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES TOALHAS DE ROSTO P/ C.E.I.O - J ARY MATERIAL DE JARDINAGEM P/ C.E.I.O - J.A GONÇALVES MATERIAL HIDRAULICO P/C.E.I.O - COMERCIO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO P/ C.E.I.O COMPRA DE LAMPADAS P/C.E.I.O MATERIAL P/ MANUTENÇAO CIFAO - CEIO ADAPTADOR P/CIFAO - CEIO - MC G RODRIGUES MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO CEIO MATERIAL PARA REPARO COMPRESSOR - CEIO - RBS MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPARO (NUCLEO D. LUIS)

DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO COSTA BARROS LTDA LUCIANO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME BETO DAS CHAVES REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JOSE EUDES NUNES DA SILVA APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CIA DAS PLANTAS LTDA FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME PEDRO PAIXAO TEODORO - CHAVEIRO COMETA J ARY TECIDOS LTDA J.A. GONÇALVES COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME MICRO DIGITAL SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA MC G RODRIGUES R.M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA RBS COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA ASSENTO P/VASO SANITARIO - AURORA AURORA FERRAGENS LTDA COMPRA LAMPADA,KIT CHAVE DE FENDA-D. LUIS - SANDRA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP COMPRA TORNEIRAS P/ NUCLEO D.LUIS - MARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA COMPRA DE ASSENTO SANITARIO P/NUCLEO D.LUIS-M.EUNI M. EUNICE DOS SANTOS - ME MATERIAL P/MANUTENÇÃO NUCLEO D. LUIS - M.EUNICE M. EUNICE DOS SANTOS - ME MATERIAL HIDRAULICO P/NUC DOM LUIS DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO COSTA BARROS LTDA COMPRA DE ADPTADOR BIPOLAR P/NUCLO FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COMPRA DE ADAPTADOR BIPOLAR P/NUCLEO TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE LAMPADAS P/NUC ROSANE FERREIRA LIMA COMPRA DE PARAFUSOS P/PORTA DE VIDRO NUC D.L FLORENÇA VIDRAÇARIA LTDA - ME CONFECÇAO DE CHAVES P/NUC DOM LUIS F. J. P. DA SILVA ME COMPRA DE PEDRA CARIRI P/ NUC B MENEZES COMERCIAL CASA VERDE MATERIAL DE MATERIAL P/MANUTENÇAO E REPARO EM DESP VIAGEM RAFAEL MONTEIRO MACEDO MATERIAL CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES CENTRAL AÇO COMERCIAL LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO (D. LUIS) Imposto 0.0% Configuração TORNEIRA P/GELAGUA NUC. DOM LUIS - MARIA DE FATIMA MATERIAL PARA MANUT. E REPARO-NUCLEO D. LUIS-COMP MATERIAL MANUT. E REPARO-NUCLEO D. LUIS-COMPANHIA COMPRA DE MAÇANETA - CHAVETEC MATERIAL ELETRICO P/NUC DOM LUIS - SANDRA CONSERTO NO AUTOCLAVE NUCLEO D. LUIS COMPRA DE LAMPADAS P/ NUC D. LUIS ASSENTO SANITARIO P/NUCLEO DOM LUIS - M EUNICE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA NUCLEO D.LUIS MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO NUCLEO MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC DL

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP DENTAL NOGUEIRA MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO M. EUNICE DOS SANTOS - ME DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R.M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

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Composição COMPRA DE CAPA P/COLCHAO NUC DOM LUIS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO (SEDE)

Fluxo Caixa

Tipo

J ARY TECIDOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PEÇAS PARA CONSERTO RICOH VALVULA P/ BANHEIRO FEMININO - P.W. COMERCIO VALVULA P/EXTINTORES - MEDEIROS COMERCIO MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO - EDIVAN MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO - JAGUAR MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO - FLALB CONSERTO DE CALCULADORA - MAQUILAR COMPRA DE RALOS P/BANHEIRO COMPRA ADAP T2 REDE ELET P/DIRETORIA - CECOMIL COMPRA DE BATERIA DE TELEFONE P/ GERENTE- ROBERTO COMPRA DE LAMPADA P/SEDE - SANDRA LIMA TOALHAS DE ROSTO P/DIRETORIA - J ARY COPIA DE CHAVES P/SEDE - BETO DAS CHAVES CONFECÇAO DE PORTA-CHAVES P/EXPEDIENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO P/COMERCIAL MATERIAL PARA MANUTENÇAO GELAGUA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO MATERIAL P/ MANUTENÇAO E REPARO - COMERCIAL MATERIAL ELETRICO P/SEDE- METHAL TORNEIRA P/BANHEIRO DIRETORIA - METAL MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPARO COMPRA DE PÇA PARA REPARO DO VASO COPA LAMPADAS FLUORECENTES P/SEDE COMPRA DE LAMPADA FLOURESCENTE P/SEDE MATERIAL PARA CONSERTO MICROONDAS COMPRA DE LAMPADAS P/SEDE - FRANCISCO GEORGE MATERIAL P/MANUTENÇAO E REPARO COMPRA DE LAMPADAS P/SEDE - ELETRICA COMPRA DE MATERIAL P/INSTAL P/CONSUL MARA TINTAS P/CONTABILIDADE PISO P/NUC B. DE MENEZES COMPRA DE COLA DUREPOX P/SEDE ADIANT FORRO GESSO NUC BEZ DE MENEZES MEDICAMENTOS MEDICAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA P.W. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA FLALB REPRESENTAÇÕES LTDA MAQUILAR COM DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO E AURORA FERRAGENS LTDA CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP J ARY TECIDOS LTDA BETO DAS CHAVES EDMILSON ABREU BERNARDO CARLOS ANTONIO DE SOUSA MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA HIPERBOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE COMERCIAL DRAGÃO LTDA METHAL METAL COMERCIO LTDA R.M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ANTONIO JORJAIRTON MAGALHAES - ME CMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ROSANE FERREIRA LIMA ELETRICA E ELETRONICA CONFIANÇA LTDA FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME ELETRONICOS COMERCIO DE ELETRICOS E ELETRICA TALES DEPOSITO FÉ EM DEUS FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA MONICA XIMENES SOBREIRA -EPP M. EUNICE DOS SANTOS - ME JR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO EM GESSO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CONVÊNIO PAGUE MENOS MEDICAMENTOS

MEDICAMENTO P/CEIO

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MEDICAMENTO P/ INAUGURAÇAO C.E.I.O MEDICAMENTOS - CONVENIO FUNCIONARIOS

MEDICAMENTOS

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MEDICAMENTOS

DATA: 16/12/2010

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

MENSALIDADE DO SERASA

MENSALIDADE SERV PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Pagamento


100.0%

Configuração MENSALIDADE SERASA

SERASA S.A. TAXAS

MENSALIDADE OCB

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MENSALIDADE OCB

SIND. E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEI NO EST MENSALIDADE SERV PROTEÇÃO AO CRÉDITO Pagamento

MENSALIDADE SPC Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

100.0%

Configuração TARIFA CDL INTERNET

MODEM VIVO

CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE FORTALEZA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MUDANÇA VÍNCULO PLANO MISTO

ALUGUÉIS DIVERSOS

Receber

Imposto 0.0% Configuração MULTA DE ALUGUEL

MULTAS E JUROS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração MULTA RESCISÓRIA DE ALUGUEL MULTA DE MORA

SJ A DE IMÓVEIS LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TV POR - NUCLEO DOM LUIS - OPERADORA MULTA EXCLUSÃO PLANO MISTO

OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE MULTA RESCISORIA Receber

Imposto 0.0% Configuração MULTA PLANO MISTO

JUROS/MULTA RECEBIDOS

Receber

Imposto 0.0% Configuração MULTA RESCISÃO PLANO MISTO

MULTA RESCISORIA

Receber

Imposto 0.0% Configuração MÃO DE OBRA

MANUTENÇÃO E REPAROS


Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração MAO-DE-OBRA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ARRANJO FLORES MÊS REAJUSTE PLANO MISTO

DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES ALUGUÉIS DIVERSOS Receber

Imposto

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo 0.0%

Configuração PAGAMENTO DE ISS RETIDO (SERVIÇOS TOMADOS)

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS LAYOUT DE SITE SERVIÇO FOTÓGRAFICO PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SANTOS JM ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA ENCARGOS SOCIAIS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS PAGAMENTO DE PRODUÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PRODUÇÃO DE COOPERADOS RITA VANIA PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS ADRIANA AGUIAR PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - JOSEBIAS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS ADRIANO SERVIÇO IMPLANTE - LECIO PITOMBEIRA SERVIÇO DE IMPLANTE - MARCA ROSA SERVIÇO DE IMPLANTE - JULIA ROSAS SERVIÇO DE IMPLANTE - MARCILIO RODRIGUES PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS SERVIÇO IMPLANTE - HELANO CARNEIRO DOC DEVOLVIDO - ADRIANA BEZERRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

RITA VANIA ALBUQUERQUE PARENTE FRANCISCA GERALDA BEZERRA LEITE DIANA MARIA ARRAES FEITOSA LEONARDO ALENCAR MATOS ADRIANA AGUIAR FERREIRA GOMES ANTONIA ALBECYR ALEXANDRINO FEITOSA ANGELA DORIS WANDERLEY ALEXANDRE SIMOES NOGUEIRA HELDER LOPES GURGEL MONICA SAMPAIO MAGALHAES CRUZ DE OLIVEIRA JOSEBIAS ESTEVAM DA SILVA FILHO DANIELLA MAIA SANFORD FROTA MARTINS FRANCISCA VALDILENE FERNANDES BARBOSA DIANA GURJAO SANTOS TAVARES MARCELO MEIRELES JUNIOR ADRIANO DE ABREU MEDEIROS LECIO PITOMBEIRA PINTO MARCIA ROSA ALENCAR SOBREIRA JULIA ROSAS SALOMAO MARCILIO RODRIGUES PINTO ANA MARIA ARRUDA FROTA ALBUQUERQUE FRANCISCA FRANCY ALVES SAMPAIO JOAO ELIAS CUNHA CECILIA GONDIM FREITAS HELANO CARNEIRO ALBUQUERQUE ADRIANA BEZERRA ESCOCIO FREITAS FRANCISCO FONTENELE JUNIOR LUISA MARIA ANDRADE AIRES HELITO PEREIRA DA SILVA OBI VIANA DINIZ FILHO JOSE NILSON RODRIGUES FURTADO JOSE EDSON MOREIRA SOBRINHO LUCIO MAURO DE SOUZA PEREIRA JANE KENYA NOGUEIRA DA COSTA LUCIO HELIO PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO FATIMA NEVES CESAR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Página 48

76


Composição

Fluxo Caixa

PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇAO DE COOPERADO - MARIA AFONSINA PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇAO DE COOPERADO - MARIA ERIVANIA PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - CLAUDIO HENRIQUE PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - FLAVIA ANDREA PRODUÇÃO DE COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - CAMILA GOMES PRODUÇÃO DE COOPERADOS - ADRIANA DIAS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MARIA ALVES PRODUÇÃO DE COOPERADOS - THEREZA CRISTINA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - JOSE CLAUDIO PGTO DE PRODUÇÃO - EMANUELE VASCONCELOS PGTO DE PRODUÇÃO - GIOVANNA TEIXEIRA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Tipo ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA MARIA AFONSINA BEZERRA DINIZ OLIVEIRA LUIZ ANCHIETA GONDIM MACHADO MARIA ERIVANIA FACANHA BARRETO CAMPOS FRANCISCO ELITON ARAUJO MARIA NELCY PARENTE DE SIQUEIRA CAMILLE SAMPAIO ROCHA FONTELES RICARDO NOGUEIRA SIMOES AUTA HELENA BEVILAQUA BATISTA FLORA MARIA MILITAO OLINDA KARLA DE HOLANDA OLIVEIRA LUCIA ELIZABETH DE CARVALHO RIOS REGINA CLARA NOGUEIRA PAPALEO ROBERVAL CHAVES MOREIRA JOSE EDMO MENESES LOBO JULIO CEZAR DANTAS BELTRAO PAULO LEONARDO CELESTINO OLIVEIRA CLAUDIA SARAIVA DE ALENCAR BELTRAO NUBIA ARRUDA PEREIRA INACIO JOSE SECUNDO ANA CATARINA DE MIRANDA MOTA ANA CECILIA DANTAS FERNANDES BERTHA SUELY ARAUJO HENRIQUE ALEXANDRE MARCIO ARY MACHADO DE MORAIS JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA MARIA DE FATIMA NEPOMUCENO REBOUCAS MARIA DE JESUS NEPOMUCENO TORRES MARIA DO SOCORRO CORREIA FILGUEIRA MÔNICA MARIA COSTA MOURÃO SEFORA ESMERALDO LIMA MARIA INEZ DE ALENCAR MATOS MARIA DE SAO JOSE EVANGELISTA OCELIO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA ALEUDO MANUEL TAVARES LEITE JESUINO FARIAS XIMENES ANDREA BORGES MONTEIRO PIRES MARIA VERONICA PEIXOTO DA COSTA JOSE AVELINO PORTELA NETO LENIANE COELHO DE CARVALHO FIGUEIRA ROCHELLE SABINO FAÇANHA QUEZADO SANTOS ALINE DE SALES ANDRADE MEDEIROS CLAUDIO HENRIQUE SALES XIMENES AVILA HILDA EMILIA CARVALHO DE ARRUDA LINHARES SANDRA NANCY CORTEZ BRAGA MAIA FERNANDO AURELIO M MAGALHAES MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS MOEMA ANGELIM MUSY CRISTIANE MENDONÇA CANAMARY GURGEL FLAVIA ANDREA VASSOLER DE ANDRADE PINHEIRO LUCIANA SILVA CORREIA CAMILA GOMES AIRES LIMA ADRIANA DIAS DE ALMEIDA BRASIL MARIA ALVES DA SILVA THEREZA CRISTINA FARIAS BOTELHO JOSE CLAUDIO ARAUJO DA SILVA EMANUELE VASCONCELOS SILVA GIOVANNA TEIXEIRA NUNES

Página 49

76


Composição

Fluxo Caixa

PGTO DE PRODUÇÃO - EDIVARDO QUEIROZ DOC DEVOLVIDO - GUSTAVO RONER DOC DEVOLVIDO - ANA ACACIA DOC DEVOLVIDO - ELANE DELGADO DOC DEVOLVIDO - ANA CLAUDIA DOC DEVOLVIDO - MA SOCORRO DOC DEVOLVIDO - SARA DE FATIMA DOC DEVOLVIDO - AGNETE MA SOMBRA DOC DEVOLVIDO - ANA CRISTINA PGTO PRODUÇÃO - MA GORETTI DOC DEVOLVIDO - CARLOS RENATO DOC DEVOLVIDO - ANT GERMANA PGTO PRODUÇÃO - MA DE LOURDES DOC DEVOLVIDO - ELISABETE VELLANO DOC DEVOLVIDO - ANA CINARA DOC DEVOLVIDO - DANIELA MOTA DOC DEVOLVIDO - FCA LIDUINA DOC DEVOLVIDO - ALEXANDRE JORGE PGTO PRODUÇAO DE COOPERADOS - DAVID XAVIER DIFERENÇA DE PRODUÇÃO - EDILBERTO BEZERRA PGTO DE PRODUÇÃO - ADRIANO LIMA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MANOEL AUGUSTO PGTO PRODUÇÃO - JOAO BATISTA PGTO DE PRODUÇÃO - NILTON VIVACQUA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MARIA EDILENE PRODUÇÃO DE COOPERADOS - RAIMUNDO DE MOURA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - EDIVA PODUÇÃO DE COOPERADO - JOSE AURIMAR PRODUÇÃO DE COOPERADOS - FERNANDO HENRIQUE PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MANOEL PERBOYRE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - HERIBERTO FACANHA BARRETO PRODUÇAO DE COOPERADOS - CARLISMAR TAVARES LIMA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MARILIA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - PAULO GILSON PRODUÇÃO DE COOPERADOS - LUCIANA CAMPAGNA PRODUÇAO DE COOPERADOS - JOSE FLAVIO PRODUÇAO DE COOPERADOS - HELENITA CARNEIRO PRODUÇAO DE COOPERADOS - RAGNER RIOS PRODUÇAO DE COOPERADOS - RENATA VERAS PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - FABIANA DE SOUSA SABOIA PAGAMENTO DE PRODUÇAO - JULIANA SILVA PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - ANDRELIA MACIEL PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MICHELLE PAGAMENTO DE PRODUÇAO - JOAQUIM PRODUÇAO DE COOPERADOS - MURILO WAGNER PRODUÇAO DE COOPERADOS - GLENDA MADEIRO PAGAMENTO DE PRODUÇAO - ULISSES MACIEL PAGAMENTO DE PRODUÇAO - NELIO EDUARDO PRODUÇAO DE COOPERADOS - CHRISTIANO PRODUÇAO DE COOPERADOS - ISABEL PRODUÇAO DE COOPERADOS - KATIA PRODUÇAO DE COOPERADOS - PAULA PRODUÇAO DE COOPERADOS - SAMELA PRODUÇAO DE COOPERADOS - VANIA MARIA PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - MARCIA VIEIRA PRODUÇAO DE COOPERADOS - ILZA MARIA LOPES PRODUÇAO DE COOPERADOS - MARIA DAS GRAÇAS

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Tipo EDIVARDO QUEIROZ DE MENESES GUSTAVO RONER RIBEIRO ABREU ANA ACACIA MARINHO ALMEIDA SIMOES ELANE DELGADO PEREIRA FREITAS ANA CLAUDIA VIANA TELES REBOUCAS MARIA SOCORRO RAMALHO GUANABARA ARAUJO SARA DE FATIMA FAVA AGNETE MARIA SOMBRA TEIXEIRA ANA CRISTINA LUNA DE CARVALHO MARIA GORETTI DE MELO MILANEZ CARLOS RENATO DE CARVALHO ANTONIA GERMANA FERREIRA MARIA DE LOURDES COSTA CARDOSO ELISABETE VELLANO PINHEIRO ANA CINARA DE BRITO LACERDA DANIELA MOTA ALENCAR FRANCISCA LIDUINA PINHEIRO GRANJA ALEXANDRE JORGE VIEIRA MESQUITA DAVID XAVIER CRUZ EDILBERTO BEZERRA PINHEIRO FILHO ADRIANO LIMA VERDE DE LIMA MANOEL AUGUSTO DE SOUZA NETO JOAO BATISTA OLIVEIRA MAIA NILTON VIVACQUA GOMES MARIA EDILENE BEZERRA VALE RAIMUNDO DE MOURA BARROS EDIVA MARIA DIOGENES BRAGA SANTIAGO JOSE AURIMAR DE MESQUITA BASTOS FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS MANOEL PERBOYRE GOMES CASTELO HERIBERTO FACANHA BARRETO CARLISMAR TAVARES LIMA HOLANDA MARILIA FERNANDES NOGUEIRA PAULO GILSON ARAUJO GOMES LUCIANA CAMPAGNA FRANCO JOSE FLAVIO MELO PONTES HELENITA CARNEIRO ARAUJO RAGNER RIOS DE ARAUJO BRANDAO RENATA VERAS CARVALHO V MOURAO FABIANA DE SOUSA SABOIA JULIANA SILVA GUIMARÃES ANDRELIA MACIEL MELO MICHELLE SILVEIRA BANHOS JOAQUIM MAXIMO SATIRO MURILO WAGNER DE ALMEIDA GLENDA MADEIRO NOGUEIRA CUNTO ULISSES MACIEL VERAS PACHECO NELIO EDUARDO GONCALVES ARAUJO CHRISTIANO SAMPAIO GOUVEA ISABEL ALCANTARA LEITE KATIA VALERIA CRISTINO ALBUQUERQUE PAULA DIOGENES PARENTE PINHEIRO SAMELA SORAYA ROSA MARTINS VANIA MARIA BEZERRA DE CARVALHO CID MARCIA VIEIRA BARREIRA BARROSO ILZA MARIA LOPES PESSOA CAVALCANTE MARIA DAS GRAÇAS O MAGALHAES

Página 50

76


Composição

Fluxo Caixa

PAGAMENTO DE PRODUÇAO - ANTONIO ALFREDO PAGAMENTO DE PRODUÇAO - JUAREZ SARAIVA PRODUÇAO DE COOPERADOS - MARLIO XIMENES PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - LEDA MARIA DIFERENÇA INSS DR DANIEL CARRHA PRODUÇAO DE COOPERADOS - EDGAR AURELIO PRODUÇAO DE COOPERADO - ANASTACIA LEITE PRODUÇAO DE COOPERADO - ANA CECI CORDEIRO PRODUÇAO DE COOPERADO - WALTER CAVALCANTE PRODUÇAO DE COOPERADO - SORAYA ALVES PRODUÇAO DE COOPERADO - FERNANDA MARIA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - PEDRO ARAGAO PRODUÇÃO DE COOPERADOS - GUTEMBERG MOREIRA DIFERENÇA DE PLANTAO CEIO - MARIA TELMA PRODUÇAO DE COOPERADO - ROSANGELA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - LUDIMILA PRODUÇAO DE COOPERADO - HELIO CLAUDIO PRODUÇAO DE COOPERADOS - JOSE CLAUDIO PRODUÇAO DE COOPERADOS - ALDO ANGELIM PRODUÇAO DE COOPERADOS - MARCOS JOSE PRODUÇAO DE COOPERADOS - ANDREA MENDES PRODUÇAO DE COOPERADOS - JOSE PACOAL DIF PRODUÇAO DR ALCIDE FEITOSA DIF DE PRODUÇÃO DRA ANA ALICE MAIA DIFERENÇA DE PRODUÇÃO - FATIMA MARIA DIF DE PRODUÇAO DRA LISIANE FONTOURA DIF DE PRODUÇAO DR OSVALDO MARTINS DIF DE PRODUÇAO DRA CYNTHIA MARIA PRODUÇAO DE COOPERADOS - ANIBAL ARAUJO PRODUÇAO DE COOPERADOS - LEOPOLDO FORTUNA PRODUÇAO DE COOPERADOS - FRANCISCA CARLA PRODUÇAO DE COOPERADOS - EDGAR CORREA DIFERENÇA DE PRODUÇÃO DRA. SELENE SALES DIFERENÇA DE PRODUÇÃO DR. PEDRO ROGERIO PRODUÇAO DE COOPERADOS - ELNATA COSTA PGTO PRODUÇÃO - INGRID MENDONÇA PRODUÇÃO DE COOPERADOS- CRISTIANO BESSA PRODUÇAO DE COOPERADOS PRODUÇAO DE COOPERADOS - PETRUCIO CAVAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS

Tipo

ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA JUAREZ SARAIVA DE JESUS JUNIOR MARLIO XIMENES CARLOS LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO DANIEL CARRHA LEITAO EDGAR AURELIO ALBUQUERQUE PINHEIRO ANASTACIA LEITE JUCA RAMALHO ANA CECI CORDEIRO PINHEIRO WALTER CAVALCANTE SA NETO SORAYA ALVES LIMA FERNANDA MARIA VASCONCELOS PINHO PEDRO ARAGAO XIMENES NETO GUTEMBERG MOREIRA DE ANDRADE MARIA TELMA SOUZA TIMBO ROSANGELA REIS GONCALVES LUDIMILA SOUSA GONÇALVES HELIO CLAUDIO FERREIRA ALVES JOSE CLAUDIO CID PEREIRA ALDO ANGELIM DIAS MARCOS JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDREA MENDES DE MELO JOSE PASCOAL DA SILVA JUNIOR ALCIDES FEITOSA FILHO ANA ALICE MAIA RAMOS FATIMA MARIA ARAUJO DE SOUZA LISIANE FONTOURA DE FREITAS OSVALDO MARTINS JUNIOR CYNTHIA MARIA CHAVES MONTEIRO ANIBAL ARAUJO PINTO LEOPOLDO FORTUNA NETO FRANCISCA CARLA DAS CHAGAS FILGUEIRAS EDGARD CORREA NETO SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR ELNATA COSTA RODRIGUES INGRID MENDONCA MONTEIRO DODT TEIXEIRA CRISTIANO TAVARES BESSA ANA CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA PETRUCIO CAVALCANTE TEIXEIRA CORREIO E ENTREGAS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração CORREIOS CORREIOS

AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

PAGAMENTO DE TIKET REFEIÇÃO Imposto

0.0% Configuração PAGAMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 3% * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * PIS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE *

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

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76


Composição

Fluxo Caixa

Configuração URGÊNCIA ODONTOLÓGICA

Tipo

CLINICA DE REAB ORO FACIAL LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

PALESTRAS Imposto IRRF PJ 1,5% * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * Configuração PALESTRA P/ EVENTO RH - D & E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% D & E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSCRIÇÃO FORUM - INGRID PATROCINO P EVENTO DE RECURSOS HUMANOS AGENS AÉREAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO 2LA EVENTOS LTDA - ME VIAGENS (AGENS,ESTADIAS,CONDUÇÕES) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AGENS RODOVIARIA

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração AGENS RODOVIARIA DR. JUAN EDUARDO - VIAÇÃO RESSARCIMENTO AGEM DE ONIBUS - ALESSANDRO REEMBOLSO DESPESAS DE AGENS P/VENDEDOR - HORIZ AGENS E TAXAS E EMBARQUE CONSELHO P/SOBRAL DESP DE VIAGEM C/AGM RODOVIARIA - RAFAEL MON AGEM RODOVIARIA DR JOSE CLAUDIO DESP DE VIAGEM C/AGEM RODOVIARIA - JOAO PAULO AGEM RODOVIARIA DR RICARDO P/SOBRAL DOAÇÕES PATROCINIO Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA ALESSANDRO MAGALHÃES MONTE HORIZONTE COMERCIO TRANSPORTES E TURISMO EXPRESSO GUANABARA S/A RAFAEL MONTEIRO MACEDO JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA JOAO PAULO COSTA FERREIRA RICARDO NOGUEIRA SIMOES Pagamento 100.0%

Configuração PATROCINIO P/EVENTO - PPE PRODUÇÕES PPE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA PATROCINIO P/EVENTO - SINDSSETIMA SINDISSETIMA-SIND DOS SERVIDORES PATROCINIO P/ FESTA CIRURGIÃO DENTISTA-ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE PATROCINIO P/5º CONV. REGIONAL UNIOD. NORDESTE UNIODONTO DE ARACAJU PATROCINIO P/3ª EDIÇAO OFF ROAD EM CANOA QUEBRADA UNICRED DE FORTALEZA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento PEDAGIO Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE PEDAGIO-FERNANDO HOLANDA - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE PEDAGIO PESQUISA DE MERCADO Pagamento PESQUISA DE MERCADO Imposto INSS RETIDO 11% * IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Configuração PESQUISA DE OPINIAO - JERONIMO PESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EDUCAÇÃO Imposto IRRF PJ 1,5% *

DATA: 16/12/2010

100.0% 100.0% JERONIMO CANDEA DO NASCIMENTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E Pagamento 100.0%

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

ISS RETENÇAO 2% *

Tipo 100.0%

Configuração SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ODONTOLOGIA

PEÇAS PROTETICAS Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% *

NUCLEO DE ATEND. ENSINO E PESQ. EM Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração MATERIAL DE PROTESE P/CEIO

HUGO OSVALDO RICOY RAMA - ME URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Pagamento

PG URGENCIA Imposto

0.0% Configuração URGÊNCIA ODONTOLÓGICA

CLINICA DE REAB ORO FACIAL LTDA FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento

PGTO 13º SALARIO Imposto

0.0% Configuração ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANNY ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - QUELMA ADIANTAMENTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAROLINE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - RENATO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - WILKERSON ADIANT DE 13º SALARIO JOSELIA ALVES 13º SAL FUNC FRANCISCO JOSE 13º SAL FUNC DEYSE BARBOSA ADIANT 13º SALARIO FUNC ANA BEATRIZ ADIANT 13º SALARIO FUNC GERMANA DO NASCIMENTO ADIANT 13º SALARIO FUNC FRANCISCA ALEXSANDRA ADIANT 13º SALARIO FUNC ANGELMARQUES ADIANT 13º SALARIO FUNC TICIANE FARIAS PGTO ALUGUEL DE VEICULO

ANNY KRYS PAULINO MOURÃO QUELMA DE FREITAS COUTINHO CAROLINE LUCAS MENDES RENATO AGOSTINHO DA SILVA WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA DEYSE BARBOSA COSTA DA SILVA ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES FRANCISCA ALEXSANDRA DANTAS PESSOA ANGELMARQUES XAVIER DE FREITAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE VEÍCULO ALUGUEL DE VEÍCULO ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS LOCAÇÃO VEÍCULO - TRANSNET ALUGUEL DE VEICULO - EDY ALUGUEL DE VEICULO P/VIAGEM RAFAEL MONTEIRO PGTO BENS DE NATUREZA PERMANENTE Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

100.0%

Configuração BENS DE NATUREZA PERMANENTE BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PLANFORT BENS DE NATUREZA PERMANENTE - NAGEM COMPRA DE TAPETES P/NUCLEO - FENIX BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CLEAN SYSTEM COMPRA DE EXTINTORES - NUCLEO COMPRA DE ESTANTES (NUCLEO) COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANÇA - ALLAN PLACAS DE ACRILICO - CAUBI

DATA: 16/12/2010

FRANQUIA EMPRESARIAL SOBRAL LOCADORA JOSÉ WELDER ALVES NUNES - ME F.S.C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME BRAZ LOCADORA DE VEICULO LTDA TRANSNET LOCADORA DE VEÍCULOS S. A. EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA RAFAEL MONTEIRO MACEDO BENS DE NATUREZA PERMANENTE Pagamento

USUÁRIO: MARCOS

EDUARDO RIVELINO LOPES PLANFORT TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIAL E CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA FENIX TAPETES COMERCIAIS LTDA - EPP CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA FRANCISCA PAULINO DOS REIS - ME NOÉ BRITO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO MICROMAX INFORMATICA LTDA ALLAN DE ALMEIDA TEIXEIRA CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA

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Composição

Fluxo Caixa

PLACA INAUGURAÇÃO NUCLEO - ANT MARCOS COMPRA DE EQUIP INFORMATICA - G4 COMPRA DE AVENTAL DE BORRACHA TELEFONE

PGTO CONTA TELEFONE CELULAR

Tipo ANTONIO MARCOS JUSTI SAMPAIO G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA COMERCIAL GILGAL PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TIM NORDESTE CELULAR UNIODONTO CLARO

TIM NORDESTE CLARO S/A IMPOSTOS RETIDOS

PGTO DARF IRRF S/PROLABORE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IRRF SOBRE O PROLABORE/CEDULA DE PRESENÇA PGTO DARF IRRF ALUGUEL


Imposto 0.0% Configuração IRRF S/ALUGUEL


PGTO DARF IRRF PERITOS Imposto

0.0% Configuração PGTO DARF IRRF S/CÉDULA DE PRESENÇA

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração IRRF SOBRE O PROLABORE/CEDULA DE PRESENÇA PGTO DARF IRRF S/FATURA UNIODONTO


Imposto 0.0% Configuração IRRF S/FAT UNIODONTO


PGTO DARF IRRF S/PRODUÇÃO Imposto

0.0% Configuração IRRF SOBRE A PRODUÇÃO IRRF S/FOLHA PGTO COOPERADOS PGTO DE RESSARCIMENTO DE CONTRATO

RESSARCIMENTO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO CONTRATO - ALESSANDRO RESSARCIMENTO CONTRATO - TIMOTEO RESSARCIMENTO CONTRATO - MA CONCEIÇÃO RESSARCIMENTO CONTRATO - REUNI REEMBOLSO VR COBRADO DUPL - JOSELIA ALVES RESSARCIMENTO - ANÁLIA RESSARCIMENTO ATENDIMENTO ORTODONTICO - ISABEL PERÍCIAS PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERICIA Imposto IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITOS) INSS PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITO) ISS RETENÇÃO 3% *

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

ALESSANDRO MAGALHÃES MONTE TIMOTEO E ELENA REPRESENTAÇÕES LTDA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SERVIÇOS - ME REUNI SERVIÇOS LTDA JOSELIA ALVES PEREIRA MARANHAO ANALIA MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA ISABEL MELO DE ANDRADE Pagamento 100.0% 100.0% 100.0%

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76


Composição

Fluxo Caixa

Configuração INSS PERITOS PGTO DEPOSITO JUDICIAL INSS PORC. 2007.81.00005798

IMPOSTOS

Tipo INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PGTO DEPOSITO JUDICIAL IRRF 2007.81.00005798-0

IMPOSTOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PGTO DIARIA P/ DIRETORIA

ALUGUÉIS DIVERSOS

Imposto INSS RETIDO 11% *

Pagamento 100.0%

Configuração DIÁRIAS DE VIAGEM P/ DIRETORIA - SELENE DIARIA P/I ENCONTRO NACIO COOP - DRA ISABEL DIÁRIA DE VIAGEM - CRISTIANO BESSA DIARIA DE VIAGEM DR RICARDO SIMOES PGTO DIARIAS P/ ATENDIMENTO INTERIOR

SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA ISABEL ROCHA FURTADO JUCA CRISTIANO TAVARES BESSA RICARDO NOGUEIRA SIMOES ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento


100.0%

Configuração DIARIA DE VIAGEM - JUAN EDUARDO DIARIAS P/ATENDIMENTO INTERIOR-CONS.TECNICO - JOSE DIARIAS PGTO DIARIAS P/ ATENDIMENTO TRAILLER

JUAN EDUARDO BARRERA LEON JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIARIA P/ATENDIMENTO NO TRAILLER - FAZENDA AMWAY PEDRO ARAGAO XIMENES NETO ALUGUÉIS DIVERSOS PGTO DIARIAS P/ COOPER - AUDITORIA NO INTERIOR

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIÁRIAS DE VIAGEM P/ AUDITORIA - ANDREA DIÁRIAS DE VIAGEM P/ AUDITORIA - RICARDO DIÁRIAS DE VIAGEM P/ AUDITORIA - PEDRO JR DIARIA P/AUDITOIA ODONTOLOGICA INTERIOR DIARIAS /ADITORIA ODONTOLOGICA INTERIOR - CLAUDIO PGTO DIARIAS P/ COOPER - PROJETO SORRISÃO Imposto INSS RETIDO 11% *

100.0%

Configuração DIARIA PROJETO SORRISAO - ANA ALICE MAIA PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - POLLYANNA PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - SYNTHIA PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - RITA PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - MA GRAÇAS PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - ILZA DIARIAS P/ PROJETO SORRISÃO - JOAO ELIAS DIARIAS PROJETO SORRISÃO - ISABEL DIARIA P/DIA INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO DIARIA P/DRA MARIA ALVES - DIA DO COOPERATIVISMO DIARIA DR LOUISE PROJETO SORRISAO DIARIA PROJETO SORRISAO - MIRIAN MELLO

DATA: 16/12/2010

ANDREA MENDES DE MELO RICARDO NOGUEIRA SIMOES PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR JOSE CLAUDIO CID PEREIRA CLAUDIO FERNANDES NERI PROJETOS SOCIAIS Pagamento

USUÁRIO: MARCOS

ANA ALICE MAIA RAMOS POLLYANNA BITU DE AQUINO SYNTHIA CIRA AMORA SALES RITA VANIA ALBUQUERQUE PARENTE MARIA DAS GRAÇAS O MAGALHAES ILZA MARIA LOPES PESSOA CAVALCANTE JOAO ELIAS CUNHA ISABEL ROCHA FURTADO JUCA MEYSSA BRAGA CAVALCANTE MARIA ALVES DA SILVA LOUISE LEITAO DE ARAUJO SANTOS MIRIAN MELLO FALCAO

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

PGTO DIARIAS P/ COOPER - REUNIOES E PALESTRAS

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento


100.0%

Configuração DIARIA DE VIAGEM P/ RJ,COOPERADO RICARDO NOGUEIRA RICARDO NOGUEIRA SIMOES DIARIA DE VIAGEM P/CONV ARACAJU - PEDRO ROGERIO PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR DIARIA DE VIAGEM P/CONV ARACAJU - SELENE SALES SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DIARIA NA PALESTRA DE HIGIENE BUCAL POLLYANNA BITU DE AQUINO DIARIA PROJETO DE PREV DE CANCER BUCAL JOAO ELIAS CUNHA DIARIA DR ELIAS JR PREVENÇAO SINPAF ELIAS COELHO JUNIOR DIARIA DE VIAGEM DRA ISABEL ROCHA FURTADO ISABEL ROCHA FURTADO JUCA PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento PGTO FOLHA COOPERADOS Imposto 0.0% Configuração PGTO GPS INSS S/FOLHA,RPA,PRO-LABORE E REE

ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA FUNCIONARIOS INTERNET

PGTO INTERNET BANDA LARGA


Imposto 0.0% Configuração INTERNET INTERNET - NEET INTERNET NUCLEO DOM LUIS - EMBRATEL PGTO INTERNET BANDA LARGA (NUCLEO D LUIS)

OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE UNIODONTO DE FORTALEZA EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração INTERNET BANDA LARGA - NUCLEO DOM LUIS - EMBRA MULTAS E JUROS

PGTO MULTA

EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PGTO MULTA S/INSS TAXAS

PGTO REGISTRO DE IMÓVEIS


Imposto 0.0% Configuração REGISTRO DE IMÓVEIS PGTO SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS

COMARCA DE FORTALEZA 2º OFÍCIO DE REGISTRO MONTAGEM DE MÓVEIS Pagamento


100.0%

Configuração PGTO SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CARTEIRAS PVC Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

Pagamento 100.0%

Configuração IMPRESSÃO DE CARTEIRAS CONFECÇÃO DE CRACHAS - D´LUZ PERSONALIZAÇAO TERMOGRAFICA DE CARTEIRAS

DATA: 16/12/2010

IMPRESSÃO DE CARTEIRAS

USUÁRIO: MARCOS

NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP D´LUZ TERCEIRIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA D´LUZ COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

PGTO SOBRAS DO EXERCICIO 2006

SOBRAS DO EXERCICIO 2006

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PIS RETENÇÃO NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PIS RETENÇÃO NA FONTE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS PIS S/ATOS COOPERATIVOS (DEP JUDICIAL)

IMPOSTOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PIS S/ATOS NÃO COOPERATIVOS

IMPOSTOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PIS ATOS NÃO COOPERATIVOS IMPOSTOS

PIS SOBRE SALÁRIOS


Imposto 0.0% Configuração PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PLANO DE SAUDE UNIMED

FUNCIONÁRIOS (OUTROS)

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNCIONÁRIOS MALOTES - UNIMED PLANO DE SAUDE UNIMED (CEIO)

UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA UNIMED DO ESTADO DO CEARA FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração UNIMED FUNCIONARIOS (CEIO) PLANO DE SAUDE UNIMED (NUCLEO D. LUIS)

UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração UNIMED FUNCIONARIOS NUCLEO PLANO DE SAUDE UNIMED (NUCLEO MARACANAU)

UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS Imposto INSS RETIDO 11% * IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% *

DATA: 16/12/2010

SERVIÇOS DIVERSOS

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

Configuração PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PJ - SERASA SERASA S.A. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NÚCLEO - TECMED JOAO CRISOSTOMO DE CARVALHO JUNIOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA TIAGO PENHA RODRIGUES AMORIM TARIFA CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE FORTALEZA REBOQUE DO TRAILLER WASLEY UAILY DOS SANTOS RODRIGUES SERVIÇOS DE ARQUITETURA MANUELA VIEIRA CORREIA BRANDÃO MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO JOÃO CRISOSTOMO DE CARVALHO JÚNIOR CURSO PARA COOPERADOS FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES A E SILVA SERVIÇO DE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS LIA P.H. SILVA - ME PROJETO AR CONDICIONADO ARISTOTELES PINTO BARBOSA SERVIÇO DE DESPACHANTE RAIMUNDO CARIOCA NONATO DESPESA COM BUFFET - PREMIER PREMIER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CONSERTO RICOH SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ELABORAÇÃO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CRISTINEIDE MARIA COSTA FERRO LAVAGEM DE DUAS BATAS - LAVANDERIA SALES LAVANDERIA SALES LTDA DESINSETIZADORA JOSÉ RAIMUNDO CABRAL POMPEU ALVES SERVIÇO DE CHAVEIRO JOAO BATISTA FREIRES PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE E SEG DO TRABALHADOR M E M CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - CMGB CMGB SERVIÇOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA CAMPANHA PREVENÇÃO DE CANCER - JOAO ELIAS JOAO ELIAS CUNHA MONTAGEM DO KIT ESCOVODROMO CLAUDIA ALEJANDRA CABEZAS ASSIS SERVIÇO DE AMBULANCIA - SAT SAT ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO DE GRAVAÇÃO VHS P DVD - CRISTIANE CRISTIANE SALES P MONTEIRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEDE - APLICAÇÃO GESSO A.B. GESSO LTDA DESINSTALAÇÃO DE EQPTOS DIGITRO DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA CONFECÇÃO DE CHAVES - BETO BETO DAS CHAVES ENSAIO CORAL UNIODONTO - FABIO FABIO JOSE BRITO MUDO SERVIÇO P/ REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS - ISABEL ISABEL SOLANGE FERREIRA DE CASTRO PLASTIFICAÇOES P/ SETOR FINANCEIRO - REGINA REGINA MARCIA LIMA PINHO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA P/ EVENTO RH - JOSE JOSE RODRIGUES SOBRINHO MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABINES TELEF. - TIAGO THIAGO RUBENS BRITTO DIAS CARTOES DE VISITA - HENRIQUE HENRIQUE JORGE FERNANDES DE AGUIAR SERVIÇOS GERAIS NO CRO - JOSE IVANILSON JOSE IVANILSON LINO DA SILVA CONTAGEM DE HISTORIAS - JOSE JACINTO JOSE JACINTO DE MATOS MONTEIRO REBOQUE DO TRAILLER - S.M. CAVALCANTEOLIVEIRA S.M. CAVALCANTE OLIVEIRA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - FRANCISCO FRANCISCO DUARTE DE SOUZA COROA DE FLORES P/MAE DRA ELIANE - INDICADOR INDICADOR POPULAR SERVIÇOS LTDA ME LAVAGEM DE JALECOS E FARDAMENTOS - BESSALES BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA SERVIÇOS DE VIGILANCIA NUC S. DUMONT - PAULO PAULO LEITE DOS SANTOS SERVIÇO DE VIGILANCIA NUC. S. DUMONT - CARLOS CARLOS ALBERTO COELHO PESQUISA DE OPINIAO - JERONIMO JERONIMO CANDEA DO NASCIMENTO MAO DE OBRA GUINDAUTO P/ COMPRES RODOGUINCHOS LTDA APRESENTAÇAO SANFONEIRO CORAL - JOAO BRAUNA JOAO BRAUNA VIANA TRANSPORTE DE ARVORES P/NUC S. DUMONT MANOEL JACINTO NETO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO C.E.I.O - FAUSTINO FAUSTINO SILVA DO NASCIMENTO COROA DE FLORES P/ PAI DR. RICARDO - INFORMADOR INFORMADOR POPULAR LTDA SERV COLOCAÇAO DE GELO NA SEDE ACARTONADOS DIVISÓRIAS DRYWALL RECRECREAÇÃO C/ BRINQUEDOS-DIA DAS CRIANÇAS VIVAÇÃO LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (NUCLEO D. LUIS) Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0%

Configuração MANUTENÇAO DE COMPRESSOR NUCLEO D.LUIS-MARTENIO CONFECÇAO DE CHAVES P/ARMARIO NUCLEO D. LUIS-JOSE

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

MARTENIO ALENCAR DUARTE JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME

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Composição

Fluxo Caixa

MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NUC D. LUIS LAVAGEM D TOALHAS P/NUC DOM LUIS SERVIÇOS DE LAVANDERIA P/NUC D. LUIS PRO-LABORE

PRO LABORE

Tipo MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO JOSE CARLOS DE SOUSA MOTA LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE PROLABORE DIFERENÇA DE PROLABORE DIFERENÇA DE PROLABORE PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

REGINA CLARA NOGUEIRA PAPALEO SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA ISABEL ROCHA FURTADO JUCA EXAMES E DIAGNOSTICOS Pagamento


100.0%

Configuração PROJETO ARQUITETONICO NÚCLEO DOM LUIS

PROJETO ARQUITETONICO NÚCLEO DOM LUIS


Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇO DE ARQUITETURA - NUCLEO PROJETO ARQUITETONICO - NUCLEO PROJETO DA SEDE

EIKON ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA IBÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento

Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração PROJETO SEDE PROJETO SEDE PROJETO SEDE MATERIAL UTILIZADO EM CONSERTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PROJETO NOVA SEDE PROJETO ELÉTRICO NOVA SEDE SERVIÇO DE ARQUITETURA PINTURA SEDE COMPRA DE DUTOS AR CONDICIONADO COMPRA DE MATERIAL P/BALCÃO RECEPÇÃO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PROJETO DO CEIO

MEGA CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ROMMEL RAMALHO ARQUITETURA E RACIONAL PROJETO E CONSULTORIA S/S LTDA TECSISTEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA STATUS COMÉRIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE FRIEND´S PROJETOS CONSTRUÇÕES E VIDAL ARQUITETOS S/C LTDA V3 CONSTRUÇÕES LTDA AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA MADEIREIRA SANTOS DUMONT LTDA REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração PROPAGANDAS

MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE)

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PROPAGANDA NA TELEVISÃO ANÚNCIO EM REVISTA PROPAGANDA NA TELEVISÃO

DATA: 16/12/2010

EMPRESA JORNALISTICA O POVO S.A. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE TELEVISÃO VERDES MARES LTDA

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

PUBLICIDADE EM REVISTA ANUNCIO RÁDIO ANÚNCIO DE RÁDIO ANÚNCIO TELELISTAS PROPAGANDA EM RÁDIO PUBLICIDADE EM REVISTA PROPAGANDA NA TELEVISÃO - TV DIARIO PROPAGANTA SPOT 30 - RADIO LIBERDADE PINTURA NO MURO EM ITAPIPOCA - FRANCISCO PRO-RATA

PRÓ-RATA PLANO MISTO

Tipo SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA EMISSORA DA FAMILIA CATOLICA DIOCESANA DE RADIO DIFUSORA DOS INHAMUNS LTDA CONSÓRSIO TELELISTAS RÁDIO VERDES MARES LTDA SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA TV DIÁRIO LTDA RADIO LIBERDADE AM DE IGUATU FRANCISCO LUCAS PIRES Receber

Imposto 0.0% Configuração PUBLICAÇÃO DE BALANÇO

PUBLICAÇÕES DIVERSAS


Pagamento 100.0%

Configuração PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAÇÃO DO EDITAL

MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA PUBLICAÇÕES DIVERSAS Pagamento


100.0%

Configuração PUBLICAÇÃO DE EDITAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL QUADRO (DESTAQUE EMPRESARIAL)

MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento


100.0%

Configuração QUANTIDADE DE PARCELAS PÓS

CONTRAPRESTAÇÕES

Receber

Imposto 0.0% Configuração RADIOCHAMADA

SERVIÇOS DE RADIOCHAMADA

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração RADIOCHAMADA ORTODONTIA

RADIOGRAFIAS

TOPPAGING SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES Pagamento

Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO BOLSAS UNIODONTO

BOLSAS UNIODONTO (RECEBIDAS)

Receber

Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO CAMISAS UNIODONTO

CAMISAS UNIODONTO (RECEBIDAS)

Receber

Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO MULTA RESCISORIA

MULTA RESCISORIA

Receber


DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 60

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

RECEBIMENTO SERIT

SERIT RECEBIDOS

Receber

Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO SUPRIMENTO DE CAIXA

SUPRIMENTO DE CAIXA (RECEBIDOS)

Receber

Imposto 0.0% Configuração RECOLHIMENTO DO FGTS

ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração FGTS FGTS RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS E CONTRIB. SOCIAL

CANDIDO OLIVEIRA ALVES DA SILVA INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS SOCIAIS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração FGTS GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS SELEÇÃO

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CANDIDO OLIVEIRA ALVES DA SILVA UNIODONTO DE FORTALEZA INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento


100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - CMGB REEMBOLSO

CMGB SERVIÇOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA REEMBOLSO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração REEMBOLSO EXECUTIVOS LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA REEMBOLSO 50% SEGURO CARRO VENDEDOR JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA REEMBOLSO PGTO A MAIOR ASPJUCE - ASSOC. DOS SERV. ASSOC DOS SERV DO POD JUDICIARIO-ASPJUCE REEMBOLSO REF VR PAGO A MAIOR ASTCOM ASTCCOM ASSC DOS SERV CON CONTA DO MUN REEMBOLSO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE MWH BRASIL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA REEMBOLSO PGTO FEITO EM DUPLICIDADE SAGARANA TECNOLOGIA LTDA ME ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento REEMBOLSO DE ATENDIM. URGENCIA/EMERGENCIA Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO ATENDIMENTO URGENCIA - SILVANI REEMBOLSO DE POSTAGEM COMERCIAL

SILVANI MATOS NOGUEIRA CORREIO E ENTREGAS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração REEMBOLSO DE POSTAGEM

UNIMED CENTRO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento

RESCISÃO DE CONTRATO Imposto

0.0% Configuração DIFERENÇA S/ RESCISÃO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ARLLAN RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FRANCISCO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - SISLENE LIRA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

LUIZ CAMARA JUNIOR WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO SISLENE LIRA DE ALMEIDA

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Composição

Fluxo Caixa

RESCISAO DE CONTRATO FUNC ADONIAS RESCISAO DE CONTRATO FUNC DIEGO GOMES RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FABIANA LIMA RESCISAO CONTRATO FUNC FRANCISCO RAPHAEL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNC DIANA RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - CARLOS ALBERTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - QUELMA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RENATA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WANDA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNC KELCILENE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA BELVANIZIA RESCISAO DE CONTRATO DE TREBALHO - JOSELIA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-ISABELA RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO

Tipo ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO DIEGO CARDOSO MAIA SANTOS FABIANA LIMA DE OLIVEIRA FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS DIANA COSTA DE VASCONCELOS CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS QUELMA DE FREITAS COUTINHO RENATA SOBREIRA DOS REIS WANDA CIBELE MIGOTTO KELCILENE BARBOSA MAIA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS ISABELA BARRETO PINHO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO PARTE DE IMPLANTE - FERNANDO RESSARCIMENTO DE PLANO SAÚDE

RESSARCIMENTO

FERNANDO ANTONIO PARENTE MOTA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração ESTORNO DE PAG FEITO EM DUPLICIDADE RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE - WILKERSON RESSARCIMENTO 50% UNIMED FUNC REVISAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO

UNIDADE EDUCACIONAL CORACAO I DE MARIA WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA UNIODONTO DE FORTALEZA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento


100.0% 100.0%

Configuração MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NUC D.LUIS CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CEIO CONSERTO DE EQUIP. ODONTOLOGICO NUCLEO D.L SACOS DESCARTAVEIS P/ CONVITE

JOÃO CRISOSTOMO DE CARVALHO JÚNIOR DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA JOSE EDSON DE SOUSA PARENTE ODONTOTECNICA LTDA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SACOS DE PLASTICO P CONVITES - SAVIO SEGURO CONTRA INCENDIO - CEIO

SAVIO SAMPAIO GOMES - ME SEGUROS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SEGURO CONTRA INCENDIO - LIBERTY SEGUROS SEGURO DE INCENDIO P/CEIO SEGURO CONTRA INCENDIO - NUCLEO D LUIS

LIBERTY SEGUROS S/A PORTO SEGURO VIDA ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SEGURO CONTRA INCENDIO - NUCLEO DOM LUIS-MAPFRE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A SEGUROS DIVERSOS Pagamento SEGURO CONTRA INCENDIO - SEDE Imposto 0.0% Configuração SEGURO CONTRA INCENDIO - LIBERTY SEGUROS

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

LIBERTY SEGUROS S/A

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76


Composição

Fluxo Caixa

SEGURO

Tipo

SJ A DE IMÓVEIS LTDA SEGUROS DIVERSOS Pagamento

SEGURO CONTRA INCÊNDIO Imposto

0.0% Configuração SEGURO SEGURO CONTRA INCENDIO NUC B DE MENEZES SEGURO CONTRA INCÊNDIO SEGURO DOS COOPERADOS

SJ A DE IMÓVEIS LTDA MARCOS ANDRADE INTERMED. IMOBILIARIA E ALLIANZ SEGUROS S. A. SEGUROS DE COOPERADOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SEGURO - VERA CRUZ SEGURO - MONGERAL PAGAMENTO DE SEGURO DE RESP. CIVIL SEGURO DE VIDA DOS COOPERADOS - MAPFRE SEGUROS

VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA EXCELSIOR SEGUROS S.A. MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A SEGUROS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE SEGURO DE RESP. CIVIL SEGURO - MONGERAL SEGUROS MAPFRE SEGURO ESTAGIÁRIOS SEGURO - ALLIANZ SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA LILIAN DE SOUSA SEGURO DO CARRO P/CONSULTORIO MOVEL SERV DE CONFECÇÃO DE PROTESE E IMPLANTE

IMPLANTE

EXCELSIOR SEGUROS S.A. MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA PORTO SEGURO VIDA ALLIANZ SEGUROS S. A. UNIMED SEGURADORA S.A. SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Pagamento


100.0% 100.0%

Configuração CONFECÇAO DE MATERIAL DE PROTESE E IMPLANTE SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA SERV DE FOTOGRAFIA P/PUBLICIDADE

FOTOGRAFIA

CLINICA ODONTOLOGICA MEDEIROS E LIMA LTDA O. ABREU PAIVA FILHO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO FOTOFRAFIA P/CAMPANHA QUEM TEM INDICA SERV DE HOTEL - RESTAURANTE/FRIGOBAR

JARI VIEIRA SILVA ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração HOSPEDAGEM E ALIM. -EDUARDO TAVAH - EMPREENDI AGUA E ESGOTO

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO

MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NUC QUIXADA SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL

CADASTRAMENTO

COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CEARÁ Pagamento


100.0%

Configuração SERV. DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

EQUIFAX DO BRASIL LTDA

Página 63

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

SERVIÇO DE BUFFET

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO DE BUFFET P/ASSEMBLEIA - AVER INDUSTRIA SERVIÇO DE CERIMONIAL

AVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E DOCES FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES Pagamento


100.0%

Configuração SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL ODONT. P/CEIO Imposto ISS RETENÇÃO 3% *

ODONTOLOGIA

Pagamento 100.0%

Configuração CONFECÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

LUIZ COELHO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL CONFECÇÃO DE CRACHÁS Pagamento 100.0%

Configuração CONFECÇÃO DE CRACHA

D´LUZ COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento

SERVIÇO DE CONSULTORIA Imposto IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL PJ SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PF SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE MARKETING SERV P/ HOMOLOGAÇAO DE METODOLOGIA ATUARIAL SERVIÇO DE CORREIOS Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

100.0% 100.0% 100.0% CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SEGUROS LTDA CARLOS FREDERICO JOFFILY BEZERRA BUHAMRA E ROMERO CONSULTORIA E ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E CORREIO E ENTREGAS Pagamento 100.0%

Configuração CORREIOS CORREIOS CORREIOS SERVIÇO DE CORREIOS/ENTREGAS Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C RAQUEL ARAGÃO GOMES DA FROTA EPP EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO E ENTREGAS Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇO DE ENTREGAS TS ENTREGAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA CORREIOS AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C SERVIÇO DE ENTREGAS REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS CORREIOS RAQUEL ARAGÃO GOMES DA FROTA EPP ENTREGA DE BOLETOS E CARTEIRAS -R. R COMERCIO R.R. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE SERVIÇO ENTREGA DE BOLETOS E CART.UNIODONTO-SENDEX SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA SEDEX BOLSA TNT P/GUARDAR STAND EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento SERVIÇO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETOS PJ ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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76


Composição

Fluxo Caixa

SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ARQUITETURA PROJETO E ARQUITETURA NOVA SEDE PROJETO ELÉTRICO - ZIGMA REFORMA NUCLEO SHOPPING ALDEOTA - V3 REFORMA NUCLEO SHOPPING ALDEOTA - IBÉRICA SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

Tipo

GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE ROMMEL RAMALHO ARQUITETURA E VIDAL ARQUITETOS S/C LTDA ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA V3 CONSTRUÇÕES LTDA IBÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA ESTACIONAMENTO Pagamento 100.0%

Configuração ESTACIONAMENTO P/EVENTO DO DIA COOPERATIVISMO FRANCISCO ADAUTO ARAUJO ME ESTACIONAMENTO P/FERNANDO HOLANDA NORTH SHOPPING MARACANAU DESPESA COM ESTACIONAMENTO J B DO VALE PEREIRA ME SELOS DE ESTACIONAMENTO NUCLEO DOM LUIS - FORT FORT PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA DESPESA COM ESTACIONAMENTO FERNANDO - SHOPPING SHOPPING CENTER IGUATEMI FORTALEZA DESPESA COM ESTACIONAMENTO - LUP PARK LUP PARK ESTACIONAMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DRA. SELENE E FERN SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DESPESA COM ESTACIONAMENTO - PAULO JORGE PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA TAXA DE ESTACIONAMENTO P/FUNC. PAULO - CENTER CENTER PARK ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DIA DO COOPERATIVISMO FUNC FERNANDO VALMIR VIEIRA DE AQUINO ESTACIONAMENTO FERNADO HOLANDA(DIA COOP) ESTACIONAMENTO BIG PARK DEPESA C ESTAIONAMENTO - CASA PARK CASA PARK SERVICE LTDA ESTACIONAMENTO P/FUNC CARLA SAMPAIO CONDOMINIO EDIFÍCIO EBANO TORRE EMPRESARIAL ESTACIONAMENTO P/EVENTO DIA DAS CRIANÇAS FE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME IMPRESSÃO DE BOLETOS Pagamento SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 2,79% *

100.0% 100.0%

Configuração IMPRESSÃO DE BOLETOS - R.R COMERCIO DE PAPEIS IMPRESSÃO DE BOLETOS SERVIÇO DE ENTREGAS IMPRESSÃO DE BOLETOS - POINT SIGN SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇAO 2% * ISS RETENÇÃO 3% * ISS RETENÇÃO 4,23% * ISS RETENÇÃO 4,26% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO (BUSDOOR) - GAMA SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO-DANILO CONFECÇÃO DE MEGADOR SERVIÇOS GRAFICOS - MONACO IMPRESSAO DE ETIQUETAS - MD SERVIÇOS IMPRESSÃO EM ADESIVOS P/ C.E.I.O COPIA REF MATERIAL P/COMERCIAL SERVIÇO DE LAVANDERIA CEIO Imposto ISS RETENÇÃO 3,5% * ISS RETENÇÃO 5% *

GAMA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA DANILO ARRUDA MAIA - ME FRANCISCA SHEILA GARCIA FERREIRA GRAFICA MONACO COMERCIO EDITORA E INDUSTRIA MD SERVIÇOS PROMOCIONAIS LTDA SERIPAN PRODUTOS SERIGRAFICOS COMERCIO E NOSSA CÓPIA IMPRESSÕES DIGITAIS MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇO DE LAVANDERIA P/C.E.I.O LAVAGEM DE TOALHAS CEIO

DATA: 16/12/2010

R.R. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE STL INFORMATICA LTDA REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS POINT SIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento

USUÁRIO: MARCOS

BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA LAVANDERIA PRIMAVERA

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

SERVIÇO DE LAVANDERIA NUCLEO D. LUIS

MANUTENÇÃO E REPAROS

Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 3,5% *

100.0%

Configuração SERVIÇOS DE LAVANDERIA P/NUC D. LUIS SERVIÇOS DE LAVANDEIA P/NUC DOM LUIS SERVIÇO DE LAVANDERIA P/NUCLEO D.LUIS SERVIÇO DE MUDANÇA

BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA SERVIÇO DE MUDANÇA Pagamento


100.0%

Configuração SERVIÇO DE PANFLETAGEM

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇAO 2% * ISS RETENÇÃO 2,79% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração PANFLETAGEM CAMPANHA - FRANCISCO DISTRIBUIÇAO DE PANFLETOS - RODRIGO X VIGILANCIA

SERVIÇO DE VIGILANCIA CEIO

FRANCISCO GEORGE BERNARDO DA SILVA RODRIGO X FERNANDES Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇAO 2% *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS DE VIGILANCIA NUC S. DUMONT - PAULO SERVIÇO DE VIGILANCIA NUC. S. DUMONT - CARLOS SERVIÇO DE VIGILANCIA P/INAUGURAÇAO C.E.I.O MONITORAMENTO DE ALARME - SERVIS SERVIÇO P/MANUTENÇÃO E REPARO (CEIO)

PAULO LEITE DOS SANTOS CARLOS ALBERTO COELHO SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração SERV ELETR/HIDRAULICO P/ NUC S. DUMONT FRANCISCO DA SILVA LOPES SERVIÇO DE PITURA P/ C.E.I.O - EDMILSON XAVIER EDMILSON XAVIER DE AMORIM PELICULA DE CONTROLE SOLAR P/C.E.I.O MULTY FILM COMÉRCIO LTDA CONSERTO FECHADURA CEIO - F.J.P DA SILVA F. J. P. DA SILVA ME PODAS DE ARVORES P/C.E.I.O FRANCISCO CARLOS DE SOUZA SERV MANUT PORTAS DE VIDRO CEIO DEVERRE CVIDROS COMERCIO REP E SERV LTDA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR CEIO - CHARLES CHANDLEY CHARLES CHANDLEY SARAIVA LEAO MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento SERVIÇO P/MANUTENÇÃO E REPARO (NUCLEO D. LUIS) Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 3% * INSS RETIDO 11% * ISS RETENÇÃO 3,87%* ISS RETENÇÃO 3,84% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA EMPENA NUC. D LUIS SERV ELETR/HIDRAULICO P/ NUC DOM LUIS CONSERTO NO AUTOCLAVE NUCLEO D. LUIS LAVAGEM D TOALHAS P/NUC DOM LUIS PINTURA NO NUCLEO DOM LUIS

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

FRANCISCA SHEILA GARCIA FERREIRA FRANCISCO DA SILVA LOPES DENTAL NOGUEIRA LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA ABILIO FILHO PATRIOTA

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Composição CONSERTO DE MOVEIS NUC DOM LUIS SERV HIDRAULICO P/NUC D LUIS SERVIÇO PRESTADO BOLETO

Fluxo Caixa

Tipo

MANOEL BATISTA PINTO FRANCISCO DUARTE DE SOUZA (SEM USO)COMISSÃO UNIMED

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO PRESTADO BOLETO - UNIMED SERV DE INSTALAÇAO DE AR NUC IGUATU SERVIÇO TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA A.E.A CAVALCANTE TEXEIRA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA Pagamento


100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇO DE INFORMÁTICA SERVIÇO DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO XEROX SERVIÇO DE INFORMÁTICA - CAIS MANUTENÇÃO DE EQTO INFORMATICA - HARDWARE SERVIÇOS ATUARIAIS

CLÁUDIO ROBERTO DE NASCIMENTO JNC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA MDAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA CAIS NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HARDWARE E TECNOLOGIA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% * IRRF PF *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS DE AMBULANCIA

ALUGUÉIS DIVERSOS


Pagamento 100.0%

Configuração SERVIÇO DE AMBULANCIA - SAT SERVIÇOS DE ARQUITETURA

SAT ATENDIMENTO MEDICO LTDA ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% * PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% *

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ASSESSORIA ATUARIAL

Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL

CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SEGUROS LTDA FHS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL PJ SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% * IRRF PF *

CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SEGUROS LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL Pagamento 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 67

76


Composição

Fluxo Caixa

SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PF ASSESSORIA CONTÁBIL - ARILO CARNEIRO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA

Tipo

CARLOS FREDERICO JOFFILY BEZERRA JOSÉ ARILO CARNEIRO PEREIRA ASSESSORIA JURÍDICA Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PF * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0% 100.0%

Configuração ASSESSORIA JURÍDICA PF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL

INGRID BARREIRA DE C OS FERNANDA BARREIROS ROCHA AUDITORIA CONTÁBIL

Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% *

Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração SERVIÇOS DE AUDITORIA PJ SERVIÇO DE AUDITORIA AUDITORIA ODONTOLOGICA - RODOLFO PUCCI ASSESSORIA CONTÁBIL - ARILO CARNEIRO SERVIÇOS DE AUDITORIA RADIOGRÁFICA

HORWATH TUFANI, REIS E SOARES DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO RODOLFO PUCCI SCHAUMANN JOSÉ ARILO CARNEIRO PEREIRA AUDITORIA RADIOGRÁFICA Pagamento

Imposto INSS RETIDO 11% * IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO

100.0% 100.0%

Configuração AUDITORIA RADIOGRAFICA PF CÓPIAS CARTÓRIO

SERVIÇOS DE CARTÓRIO Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

JUAREZ SARAIVA DE JESUS JUNIOR Pagamento 100.0%

Configuração IMPRESSÃO DE CARTEIRAS NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP DESPESAS COM CARTORIO CARTORIO MELO JUNIOR SERVIÇOS DE COPIADORA PAULO AVELINO FEIJÃO AUNTENTICAÇÃO P/ COMERCIAL CARTORIO MORAIS CORREIA DESPESA COM CARTORIO - BOTELHO CARTORIO BOTELHO DESPESA COM CARTORIO - AGUIAR CARTORIO AGUIAR DESPESAS COM CARTORIO-AUTENT. E COPIAS-DRA. MARIA DRA. MARIA DE FATIMA BOTELHO MOREIRA DE DEUS DESPESAS COM CARTORIO-AUTENT. DOCUMENTOS-CYSNE CARTORIO CYSNE REGISTRO CIVIL DA 3A ZONA DESPESAS COM CARTORIO - CARTORIO ALEXANDRE CARTORIO ALEXANDRE ROLIM DESPESAS COM CARTORIO S R M SERVIÇO REGISTRAL DE MESSEJANA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento SERVIÇOS DE COPIADORA Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE CÓPIAS - F C CASSUNDE SERVIÇOS DE CÓPIAS - MV DE PAIVA COPIAS COLORIDAS P/ EXPEDIENTE - COPHEL CONFECÇAO CARTOES DE VISITA P/DIRETORES COPIAS P/ DIA DO COOPERATIVISMO - EDZILL COPIA DE PASTAS ENVELOPES MATERIAL IMPRESSO P/PROJETO SORRISAO COPIA REF MATERIAL P/COMERCIAL FOTOGRAFIA

SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

F C CASSUNDE - EPP MV DE PAIVA BARRETO COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS HBM SHOPPING DAS COPIAS LTDA EDZILL CÓPIAS FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS NOSSA CÓPIA IMPRESSÕES DIGITAIS Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 68

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

REVELAÇÃO E FILMES FOTOGRAFICOS - S E A COMERCIO S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS - IDX IDX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - SERVICE FHOTO SERVICE FHOTO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA SERV DE FOTOGRAFIA P/CONF NATALINA - JOSE JOSE RODRIGUES SOBRINHO VIAGENS (AGENS,ESTADIAS,CONDUÇÕES) Pagamento SERVIÇOS DE HOTEL Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS SERVIÇOS DE HOTEL/ALUGUEL DE ESPAÇO PARA Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento 100.0%

Configuração ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS SERVIÇOS DE IMPLANTE

MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE IMPLANTE - LECIO PITOMBEIRA SERVIÇOS DE IMPLANTE - MARCIA ROSA ALENCAR SERVIÇOS DE IMPLANTE - EUDES SOBREIRA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES CEIO. Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

LECIO PITOMBEIRA PINTO MARCIA ROSA ALENCAR SOBREIRA EUDES SOBREIRA FERNANDES FILHO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento 100.0% 100.0%

Configuração INSTALAÇAO DE ALARME-NUCLEO SANTOS DUMONT - SERVIS SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES - CCS LEAO CCS LEAO SERV DE INSTALAÇÃO DE REECORTADOR DE GESSO AGOSTINHO JAIRO FRANÇA NASCIMENTO LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA Imposto INSS RETIDO 11% KARGA * IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * Configuração LIMPEZA PJ SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA CEIO Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * PIS RETENÇÃO NA FONTE * COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * INSS RETIDO 11% KARGA * Configuração SERVIÇO DE LIMPEZA - KARGA - CEIO COMPRA DE PROTETOR SOLAR P/FUNC CEIO SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA NUCLEO D. LUIS Imposto IRRF PJ 1,5% * ISS RETENÇÃO 5% * PIS RETENÇÃO NA FONTE *

DATA: 16/12/2010

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento 100.0% 100.0% 100.0%

USUÁRIO: MARCOS

Página 69

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

COFINS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE * INSS RETIDO 11% KARGA * Configuração LIMPEZA PJ - NUCLEO - KARGA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE

100.0% 100.0% 100.0% KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento


100.0%

Configuração LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PJ LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA -FORTES FLUXUS SERVIÇOS DE MALOTES

FORTES INFORMATICA LTDA FORTES FLUXUS TECNOLOGIA EM GESTAO DE CORREIO E ENTREGAS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE MALOTES PJ MALOTES - UNIMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR COND NUCLEO D.

REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS UNIMED DO ESTADO DO CEARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento


100.0%

Configuração MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NUCLEO D.LUIS INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NUC PECEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO

REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA REFRISERVICE MANUT EM AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento


100.0%

Configuração MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LOUISEANE PINHEIRO MORAES MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO - MAX REFRIGERAÇAO MAX REFRIGERAÇÃO E ELETROMECANICA LTDA - ME MANUTENÇAO AR CONDICIONADO - PRIMARE PRIMARE ENGENHARIA LTDA Pagamento SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CEIO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

100.0%

Configuração MANUTENÇAO DE AR CONICIONADO NUC SANTOS DUMONT REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA SERVIÇOS DE RADIOCHAMADA Pagamento SERVIÇOS DE RADIOCHAMADA (PAGER) Imposto ISS RETENÇÃO 5% *

100.0%

Configuração RADIOCHAMADA REMOÇÃO

SERVIÇOS DE REBOQUE

TOPPAGING SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES Pagamento


100.0%

Configuração SERV REBOQUE TRAILLER TIANGUA/FORT SERVIÇOS DE SAC Imposto COFINS RETENÇÃO NA FONTE * ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% * PIS RETENÇÃO NA FONTE * CSLL RETENÇÃO NA FONTE *

S.M. CAVALCANTE OLIVEIRA ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Configuração

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

Página 70

76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

SERVIÇOS DE TAXI

TÁXI E CONDUÇÕES

Pagamento


100.0%

Configuração SERVIÇOS DE TAXI DESPESA TAXI VIAGEM (INGRID) DESPESA TAXI (VIAGEM - INGRID) DESPESA COM TAXI FUNC FERNANDO E CARLA SERVIÇO DE TRANSPORTE - TAXI TAXI P/FUNC SANDRA NUC DL DESP DE VIAGEM - SELENE SALES DESP DE VIAGEM P/TAUA - ATENDIMENTO S DESP DE VIAGEM P/RECIFE - DR RICARDO SERVIÇOS DE TV POR

UBIRATAN SERV. DE RADIO TAXI LTDA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROF. RÁDIO TÁXI CAPITAL FORTALEZA LTDA - ME FERNANDO A HOLANDA LIMA RODOTAXI - RADIO COMUNICAÇÃO DE TAXI LTDA EPP COOPERATIVA TAXI TURISMO LTDA SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA RICARDO NOGUEIRA SIMOES ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TV POR - NUCLEO DOM LUIS - OPERADORA SERVIÇOS E PRODUTOS DE FLORICULTURA

FLORICULTURA

OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE Pagamento


100.0%

Configuração COROA DE FLORES P/PAI DA DRA ELIANA FLORES P/ANIVERSARIO DRA. SELENE SERVIÇOS EM EQUIP. DE INFORMATICA

INFORMADOR POPULAR LTDA MARGARIDA YUKIKO ITO - EPP MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Pagamento 100.0%

Configuração MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA SERVIÇO DE INFORMÁTICA - CAIS COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS EM EQUIP. DE INFORMATICA (NUCLEO D LUIS)

UPS COMERCIO E ASS. TÉC. EM EQUIPAMENTOS DE CAIS NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A.C.Q. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento


100.0%

Configuração SERV DE INSTALAÇÃO DE PONTOS LOGICOS,ELET- STATUS STATUS COMÉRIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA DESPESA DE COBRANÇA Pagamento SERVIÇOS PAGUE MENOS Imposto ISS RETENÇÃO 5% * IRRF PJ 1,5% *

100.0% 100.0%

Configuração TAXA DE COBRANÇA - PAGUE MENOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA

PAGUE MENOS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇAO 2% *

100.0% 100.0%

Configuração MODELAGEM DE DADOS P/SISTEMA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS

R & E ISTRAÇÃO E SERV. DE INFORMATICA MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento

Imposto ISS RETENÇÃO 5% * INSS RETIDO 11% *

100.0% 100.0%

Configuração REVISAO NO AUTOCLAVE - CRISTOFOLIBIOS SERVIÇOS DE PEDREIRO SALAS DO PECEM

DATA: 16/12/2010

Pagamento

USUÁRIO: MARCOS

MARIA DO ROSARIO SILVA - ME ABILIO FILHO PATRIOTA

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

MANUTENÇÃO FAX - MAQUILAR MAQUILAR COM DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO E REVISAO IMPRESSORAS CADASTRO E TESOURARIA - JOSE JOSE RICARDO SILVA DO NASCIMENTO RECARGA DE EXTINTORES,MANUTENÇAO - MEDEIROS MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERV DE MANUTENÇAO E REPARO DE FONE MULTIMIDIA SINALLI TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM EQUIP MANUTENÇAO GELAGUA - REFRIGERAÇÃO MONTESE REFRIGERAÇÃO MONTESE SERV DE INSTALAÇAO DE CAIXA E REATOR (SEDE) ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA PLASTIFICAÇAO DO MAPA P/ DIRETORIA BENEDITO CAJADO DAS NEVES - ME SERVIÇOS DE PEDREIRO CONS MARACANAU ALUIZIO CARLOS DA SILVA SERVIÇO DE MARCENARIA DE MOVEIS CONS SOBRAL JOSE CLAUDIO DE ANDRADE SERV DE ELETRICISTA SEDE ANTONIO ADAIRTON DE ASSIS COMPRA DE ANTENA PARA TV DA SEDE VALDEMI MIGUEL DOS SANTOS - ME SERV DE PINTURA P/CONTABILIDADE VENICIUS FERREIRA DA ROCHA SERVIÇO DE PEDREIRO NUC HOSPITAL MENINO JESUS RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA FACHADA LONA P/NUC MARACANAU INFOARTE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA RÁPIDA SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento SUPRIMENTO DE CAIXA Imposto 0.0% Configuração SUPRIMENTO DE CAIXA

UNIODONTO DE FORTALEZA DESPESA DE COBRANÇA

TARIFA DE COBRANÇA

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TARIFA DE COBRANÇA - ALUGUEL ED. EBANO TARIFA DE COBRANÇA S/ ALUGUEL - ARY BRASIL TAR COBRANÇA SELOS DE ESTACIONAMENTO NUC D. L. TARIFA DE COBRANÇA - DWS BRASIL TAXA (CHANCELA E AUTORIZAÇÃO P/USO DE DOC

TAXAS

SJ A DE IMÓVEIS LTDA ARY BRASIL ISTRAÇÃO DE IMOVEIS FORT PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TAXA DE ADESÃO PLANO MISTO

TAXA DE ADESÃO

Receber

Imposto 0.0% Configuração TAXA DE ANS

TAXAS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TSS DEPÓSITO JUDICIAL

AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

TAXA DE ENTREGA Imposto

0.0% Configuração TORTA P ENCERRAMENTO CURSO ESTOMATOLOGIA - BIBI TAXA DE ENTREGA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O TAXAS TAXA DE REGISTRO DE PRODUTO

BIBI DOCES E SALGADOS LTDA - EPP FARMACIA E LABORATORIO HOMEOPATICO Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TAXA DE REGISTRO SANITARIO

TAXA DE REGISTRO SANITARIO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração PGTO TAXA REGISTRO SANITÁRIO

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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76


Composição

Fluxo Caixa

Tipo

TAXA EXTRA - CONDOMINIO

CONDOMÍNIO

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TAXA SAÚDE SUPLEMENTAR (DEP JUDICIAL)

TAXAS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TSS DEPÓSITO JUDICIAL TAXAS

TAXAS DA ANS

AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TSS DEPÓSITO JUDICIAL TAXAS

TAXAS EMOLUMENTOS

AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR Pagamento

Imposto 0.0% Configuração REGISTRO LIVRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIA - GOVERNO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA TAXA AUTORIZAÇÃO SEFIM ENCADERNADORA IPUENSE LTDA REGISTRO DE ATA NA JUNTA COMERCIAL - PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA TAXA DE CERTIDAO NARRATIVA P/CONFECÇAO DE NF JUIZO DA 9 VARA DA FAZENDA PUBLICA REGISTRO DE ATA REUNIAO DIRETORIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL APROVAÇAO E EXPEDIÇAO DE HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento TAXAS EMOLUMENTOS - NUCLEO DOM LUIS Imposto 0.0% Configuração DESARQUIVAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO-PREFE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento TAXAS JUDICIAIS Imposto 0.0% Configuração TAXA P CERTIDOES DIVERSAS - PREFEITURA TELEFONE

TELEFONES EMBRATEL


Imposto 0.0% Configuração TELEFONE: TELEMAR PAGAMENTO EMBRATEL TIM NORDESTE TELEFONES EMBRATEL NUCLEO DOM LUIS

TELEFONE

TELEMAR NORTE LESTE S/A EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE TIM NORDESTE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração EMBRATEL - TELEFONE NUCLEO TELEFONE

TELEFONES TELEMAR

EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TELEFONE: TELEMAR

TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE

TELEFONES TELEMAR CEIO

Pagamento


DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

TELEFONES TELEMAR NUCLEO D. LUIS

TELEFONE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO ITAPIPOCA

TELEFONE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO MARACANAU

TELEFONE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO PECEM

TELEFONE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO SOBRAL

TELEFONE

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TRANSFERENCIA DA 6767-9 BB P/ 4112-2 UNICRED.

ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TRANSFERENCIA DA C/C BB 6767 P/ UNICRED TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ UNICRED

UNICRED DE FORTALEZA TRANSFERENCIA P/ UNICRED

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ UNICRED TRANSPORTE CONTINUO

UNICRED DE FORTALEZA ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TRANSPORTE CONTINUO FRANCISCO JOSE TRANSPORTE PANFLETADOR

FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração TRANSPORTE PANFLETADOR TRANSPORTE PANFLETADOR

PAULO VICTOR OLIVEIRA ALVES FRANCISCO GEORGE BERNARDO DA SILVA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

TRANSPORTE VENDEDOR Imposto

0.0% Configuração TRANSPORTE VENDEDOR AGENS VENDEDOR - WILKERSON ARLLAN TRANSPORTES

TRANSPORTES Imposto ISS RETENÇÃO 5% * ISS RETENÇÃO 4% *

100.0% 100.0%

Configuração TRANSPORTE P/BB - SERVIÇOS UNIODONTO ALUGUEL DE ONIBUS - NB VIAGENS

DATA: 16/12/2010

ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA Pagamento

USUÁRIO: MARCOS

CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA NB VIAGENS E TURISMO LTDA

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Composição

Fluxo Caixa

Tipo

UNIFORMES

UNIFORMES

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração FARDAMENTO FUNCIONÁRIOS UNIFORME P CONTINUO - CALÇAS JEANS - ESPLANADA COMPRA DE FARDAMENTO(BOTAS) P/CONTINUO UNIFORME P/CONTINUO COMPRA DE FARDAMENTO P/ CONTINUO UNIMED SEGUROS

MENFA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ESPLANADA BRASIL S.A. APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ASA SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA AMD COMERCIO DE ROUPAS LTDA SEGUROS DE COOPERADOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração SERIT - UNIMED SEGURADORA UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/ COPA

UNIMED SEGURADORA S.A. ALUGUÉIS DIVERSOS

Pagamento

Imposto 0.0% Configuração UTENSILIOS DESCARTAVEIS P COPA - SAVIO UTENSILIOS DESCARTAVEIS P COPA - FE COMERCIO UTENSILIOS DESCARTAVEIS P COPA - F NUNES UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/COPA - EDVANE UTENSIIOS P/COPA - PFM COMERCIAL UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/COPA - TALIMPO UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/ COPA (NUCLEO D LUIS)

SAVIO SAMPAIO GOMES - ME FE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME F NUNES COMERCIAL LTDA EDVANE DE OLIVEIRA LIMA PFM COMERCIAL LTDA TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento

Imposto 0.0% Configuração COADOR MELITTA P/NUCLEO DOM LUIS - COMPAHIA COPOS DESCARTAVEIS P/NUCLEO D. LUIS-EDVANE COMPRA DE GARRAFA TERMICA P/NUCLEO D.L VALE ALIMENTAÇÃO

COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO EDVANE DE OLIVEIRA LIMA CASAS FREITAS FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração VALE ALIMENTAÇAO FUNC FELIPE LEVI TICKET REFEIÇÃO VALE TRANSPORTE FUNC TICIANE FARIAS VALE ALIMENTAÇAO FUNC TICIANE FARIAS VALE ALIMENTAÇÃO FUN JUSSARA MONESSA VALE ALIMENTAÇÃO FUN JANAINA DOS SANTOS VALE ALIMENTAÇÃO FUN WANDA CIBELE VALE ALIMENTAÇAO FUNC WELLINGTON VALE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO QUEIROZ DIFERENÇA DE ALIMENTAÇÃO ESTAG - FCO JULIANO DIFERENÇA DE ALIMENTAÇÃO FUNCION - ALESSANDRO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO NUCLEO - SISLENE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - WAGNER VALE ALIMENTAÇÃO - NIVEA MARIA VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. FABIANA LIMA VALE ALIMENTAÇAO FUNC FRANCISCO RAPHAEL VAKE ALIMENTAÇAO FUNC RENATA SOBREIRA VALE ALIMENTAÇAO FUNC DANIEL LANCO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VERA LUCIA SALES VALE ALIMENTAÇAO FUNC STELA SALETE VALE ALIMENTAÇAO FUNC ISIS EMANUELA

DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO TICKET SERVIÇOS S/A TICIANE FARIAS NASCIMENTO TICIANE FARIAS NASCIMENTO JUSSARA MONESSA SANTOS DE SOUZA JANAINA DOS SANTOS WANDA CIBELE MIGOTTO WELLINGTON DE CASTRO CARVALHO FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA ALESSANDRO GEFSON LEITE DOS SANTOS SISLENE LIRA DE ALMEIDA WAGNER TEIXEIRA GOMES NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS RENATA SOBREIRA DOS REIS DANIEL LANCO PINHEIRO MONTEIRO VERA LUCIA SALES SACRAMENTO STELA SALETE SANTIAGO GOMES ISIS EMANUELA DA SILVA

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Composição

Fluxo Caixa

VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANA LIVIA MAGALHAES VALE ALIMENTAÇAO FUNC C.E.I.O - MARCIA MARIA VALE ALIMENTAÇAO FUNC C.E.I.O - MARIA DO SOCORRO VALE ALIMENTAÇAO FUNC MARIA DAS GRAÇAS VALE ALIMENTAÇÃO FUNC MARLENE DA PAZ VALE ALIMENTAÇAO FUNC ISABELA VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANGELMARQUES VALE ALIMENTAÇAO FUNC MARLLON SA VALE ALIMENTAÇAO FUNC REBECA SOUZA VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANDRE SVAGER VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANTONIO FLAVIO VALE ALIMENTAÇAO FUNC ISABEL CRISTINA VALE ALIMENTAÇAO FUNC UAGDA KENNYA VALE TRANSPORTE

Tipo

ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA MARCIA MARIA MARTINS MATOS MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE MARIA DAS GRAÇAS FELIX HOLANDA MARLENE DA PAZ PINHEIRO ISABELA BARRETO PINHO ANGELMARQUES XAVIER DE FREITAS MARLLON SA LIMA REBECA SOUZA FALCÃO ANDRE SVAGER ALLET ANTONIO FLAVIO PINTO MESQUITA RODRIGUES ISABEL CRISTINA SOARES MAIA UAGDA KENNYA SILVA NOGUEIRA FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração VALE TRANSPORTE FUNC FELIPE LEVI VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE FUNC TICIANE FARIAS VALE ALIMENTAÇAO FUNC TICIANE FARIAS VALE TRANSPORTE FUNC JUSSARA MONESSA VALE TRANSPORTE FUNC JANAINA DOS SANTOS TRANSPORTE FUNCIONARIO NUCLEO - SISLENE VALE TRANSPORTE - NIVEA MARIA VALE TRANSPORTE FUNC. FABIANA LIMA VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ - CLARA MARIA VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ - MARCIA VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ - JOSE MATIAS VALE TRANSPORTE FUNC VERA LUCIA SALES VALE TRANSPORTE FUNC ISIS VALE TRANSPORTE FUNC ANA LIVIA MAGALHAES VALE TRANSPORTE FUNC C.E.I.O -MARCIA MARIA VALE TRANSPORTE FUNC C.E.I.O - MARIA DO SOCORRO VALE TRANSPORTE MARIA DAS GRAÇAS VALE TRANSPORTE FUNC KELCILENE BARBOSA VALE TRANSPORTE FUNC REBECA SOUZA VALE TRANSPORTE FUNC ISABEL CRISTINA VALE TRANSPORTE SEDE

FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANP DE AG TICIANE FARIAS NASCIMENTO TICIANE FARIAS NASCIMENTO JUSSARA MONESSA SANTOS DE SOUZA JANAINA DOS SANTOS SISLENE LIRA DE ALMEIDA NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA CLARA MARIA DA SILVA LIMA MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA VERA LUCIA SALES SACRAMENTO ISIS EMANUELA DA SILVA ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA MARCIA MARIA MARTINS MATOS MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE MARIA DAS GRAÇAS FELIX HOLANDA KELCILENE BARBOSA MAIA REBECA SOUZA FALCÃO ISABEL CRISTINA SOARES MAIA FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento

Imposto 0.0% Configuração VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO VIGILANCIA ELETRÔNICA

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANP DE AG VIGILÂNCIA ELETRÔNICA Pagamento

Imposto ISS RETENÇAO 2% * IRRF PJ 1% < 10,00

100.0% 100.0%

Configuração VIGÊNCIA PLANO MISTO

ALUGUÉIS DIVERSOS

Receber

Imposto 0.0% Configuração ÍNDICE DE REAJUSTE

ALUGUÉIS DIVERSOS

Receber


DATA: 16/12/2010

USUÁRIO: MARCOS

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