Sap Fi - Transacciones Principales 1r3e1h

Academia SAP FI Listado de Transacciones: 1) Parametrizaciones Básicas: EC01 – Copiar, borrar, verificar sociedad. SPRO: IMG Referencia SAP -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera -> Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad – Tratar datos de sociedad. SPRO: IMG Referencia SAP -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera – Definir Sociedad GL. SPRO: IMG Referencia SAP -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera – Definir área de control de créditos. SPRO: IMG Referencia SAP -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera – Definir división. SPRO: IMG Referencia SAP -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera – Definir segmento. SPRO: IMG Referencia SAP -> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera – Definir centro de beneficio. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Parámetros globales para la sociedad – Verificar y completar parámetros globales. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ledger – Definir ledgers de la contabilidad principal. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ledger – Definir monedas de ledger principal.

SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ledger – Definir y activar ledgers no principales. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ejercicios y Períodos Contables – Actualizar variante de ejercicio. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ejercicios y Períodos Contables – Asignar sociedad a una variante de ejercicio. SPRO: IMG Referencia SAP -> SAP NetWeaver -> Parametrizaciones generales -> Monedas – Verificar códigos de moneda. SPRO: IMG Referencia SAP -> SAP NetWeaver -> Parametrizaciones generales -> Monedas – Especificar cotización estándar para tipos de cambio. SPRO: IMG Referencia SAP -> SAP NetWeaver -> Parametrizaciones generales -> Monedas – Verificar tipos de cotización. OB08 – Indicar tipos de cambio. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos Maestros -> Preparar creación de datos maestros de deudores – Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores). SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos Maestros -> Preparar creación de datos maestros de deudores – Crear rangos de números para cuentas deudores. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos Maestros -> Preparar creación de datos maestros de deudores – Asignar rangos de números a grupos de cuentas para deudores.

SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Clases de documento – Definir clases de documento de la vista de entrada de datos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Clases de documento – Definir clases de documento de la vista de entrada en un ledger. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Clases de documento – Definir clases de documento de la vista de libro mayor. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Desglose de documento – Clasificar clases de documento por desglose de documento. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Campos – Definir variantes de status de campos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Campos – Asignar sociedad a variantes status campos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ejercicios y Períodos Contables -> Períodos Contables – Definir variantes para períodos contables abiertos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ejercicios y Períodos Contables -> Períodos Contables – Asignar variantes a sociedad. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Libros -> Ejercicios

y Períodos Contables -> Períodos Contables – Abrir y cerrar períodos contables. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Grupos de Tolerancia – Definir grupos de tolerancia para empleados. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Grupos de Tolerancia – Asignar s / grupos de tolerancia. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Desglose de documento – Definir características desglose documento para contabilidad principal. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Desglose de documento – Definir cuenta compensación saldo cero. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Desglose de documento – Activar desglose de documento. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Desglose de documento -> Desglose de documento ampliado – Definir normas de reparto. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Visualizar Modificación – Definir grupos de campos en documentos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Visualizar Modificación – Agrupar campos de documento. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento ->

Reglas de modificación de documentos – Reglas de modificación de documentos, cabecera documento. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Documento -> Reglas de modificación de documentos – Reglas de modificación de documentos, posición documento. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones Contables -> Recepción de Facturas / Entrada de abonos – Actualizar condiciones de pago. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones Contables -> Recepción de Facturas / Entrada de abonos – Definir condiciones de pago por plazos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Impuesto sobre volumen de negocios -> Parametrizaciones básicas – Verificar esquemas de cálculo. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Impuesto sobre volumen de negocios -> Parametrizaciones básicas – Verificar y modificar parametrizaciones para gestión de impuestos. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Impuesto sobre volumen de negocios -> Cálculo – Definir indicador de IVA. SPRO:

IMG

Referencia

SAP

->

Gestión

Financiera

(Nuevo)

->

Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Impuesto sobre volumen de negocios -> Contabilización – Almacenar cuentas de impuestos. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal

(nuevo)

multisociedades.

->

Operaciones

Contables

–

Preparar

operaciones

SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (nuevo) -> Operaciones Contables -> Compensación de Partidas Abiertas – Preparar compensación automática. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (nuevo) -> Operaciones Contables -> Compensación de Partidas Abiertas -> Diferencias a compensar – Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (nuevo) -> Operaciones Contables -> Compensación de Partidas Abiertas -> Diferencias a compensar – Asignar s a grupos de tolerancia. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (nuevo) -> Operaciones Contables -> Compensación de Partidas Abiertas -> Diferencias a compensar – Almacenar cuentas para diferencias de compensación. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Operaciones Contables -> Libro de Caja – Instalar libro de caja. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Bancaria -> Operaciones Contables -> Libro de Caja – Crear, modificar, borrar operaciones contables. FI12 – Tratar bancos propios y cuentas bancarias. FBZP – Actualizar configuración programa de pagos. OB58 – Estructuras de Balance P&G. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Periódicas -> Valorar – Definir métodos de valoración. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Periódicas -> Valorar – Definir áreas de valoración.

SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Periódicas -> Valorar – Verificar asignación norma de presentación cuentas a grupo de ledgers. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Periódicas -> Valorar – Asignar área de valoración a norma de presentación de cuentas. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Periódicas -> Valorar -> Valoración de moneda extranjera – Preparar contabilizaciones automáticas para valoración en moneda extranjera. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Periódicas -> Valorar -> Valoración de moneda extranjera – Definir determinación de cuentas para conversión de moneda. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Periodificaciones Manuales -> Parametrizaciones Básicas -> Normas de presentación de cuentas– Definir normas de presentación de cuentas. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Periodificaciones Manuales -> Parametrizaciones Básicas -> Normas de presentación de cuentas – Asignar norma de presentación de cuentas a sociedad. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Periodificaciones Manuales -> Parametrizaciones Básicas – Definir clases de delimitación. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Periodificaciones Manuales -> Parametrizaciones Básicas -> Opciones Técnicas -> Objetos de delimitación – Definir rangos de números para objetos de delimitación.

SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Periodificaciones Manuales -> Parametrizaciones Básicas -> Opciones Técnicas -> Objetos de delimitación – Definir layout para objetos de delimitación. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad Principal (Nuevo) -> Operaciones Contables -> Periodificaciones Manuales -> Parametrizaciones Básicas -> Opciones Técnicas -> Objetos de delimitación – Definir transferencia de datos automáticas. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (Cotización de Valoración) -> Estructuras de Organización – Copiar plan de valoración de referencia a áreas de valoración. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (Cotización de Valoración) -> Estructuras de Organización – Especificar asignación sociedad / plan de valoración. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (Cotización de Valoración) -> Estructuras de Organización -> Clases de activos fijos – Multiplicar clases de activos fijos. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (Cotización de Valoración) -> Estructuras de Organización -> Clases de activos fijos – Almacenar valores propuestos en clases de activos fijos. SPRO: IMG Referencia SAP -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de activos fijos -> Contabilidad AF (Cotización de Valoración) -> Estructuras de Organización – Asignar cuentas de mayor. 2) Datos Maestros y Reportes: FS00 – Cuentas de mayor (Central). FSP0 –Cuentas de mayor (En el plan de Cuentas). FSS0 – Cuentas de mayor (En la Sociedad).

OB_GLACC11 – Datos del Plan de Cuentas. OB_GLACC12 – Datos de la Sociedad. OB_GLACC13 – Denominaciones. KE51 – Crear Centro de Beneficio (Individual). KE52 – Modificar Centro de Beneficio (Individual). KE53 – Visualizar Centro de Beneficio (Individual). KE54 – Borrar Centro de Beneficio (Individual). KE55 – Datos Maestros Centro de Beneficio (Colectivo). KE56 – Asignación de Sociedades para Centro de Beneficios (Colectivo). KS01 – Crear Centro de Coste (Individual). KS02 – Modificar Centro de Coste (Individual). KS03 – Visualizar Centro de Coste (Individual). KS04 – Borrar Centro de Coste (Individual). KS12 – Modificar Centro de Coste (Colectivo). KS13 – Visualizar Centro de Coste (Colectivo). KS14 – Borrar Centro de Coste (Colectivo). FD01 – Crear deudor. FD02 – Modificar deudor. FD03 – Visualizar deudor. FD04 – Visualizar modificaciones de deudor. FD05 – Bloquear/Desbloquear deudor. FD06 – Fijar petición de borrado de deudor. FK01 – Crear acreedor.

FK02 – Modificar acreedor. FK03 – Visualizar acreedor. FK04 – Visualizar modificaciones de acreedor. FK05 – Bloquear/Desbloquear acreedor. FK06 – Fijar petición de borrado de acreedor. FB60 – Factura. F-43 – Factura General. FBL1N – Visualizar / Modificar partidas (Acreedor). FK10N – Visualizar saldos. FB03 – Visualizar Documento. FB08 – Anulación Individual de documentos. F.80 – Anulación en masa (Documentos). FBRA – Anular compensación (Documentos). FBV0 – Contabilizar / Borrar (Documento). F-53 – Contabilizar salida de pagos acreedores. FB50 – Registrar documento cuenta mayor. FBL3N – Visualizar / Modificar Partidas (Cuentas de Mayor). F-03 – Compensar (Cuentas de Mayor). F.13 – Compensación Automática. S_ALR_870_12179 – Índice de deudores. F-28 – Entrada de pagos. FBL5N – Visualizar / Modificar Partidas (Gestión de Créditos). F-32 – Compensar (Cuenta deudores).

FBCJ – Libro de Caja. FB50L – Registrar documento cuenta mayor para grupo de ledgers. FB01L - Registrar contabilización general para grupo de ledgers. F.10 – Plan de Cuentas. FI01 – Crear maestro de banco. FAGLL03 – Visualizar / Modificar partidas (Nuevo Cuentas de Mayor). FS10N – Visualizar saldos (Cuentas de Mayor). FAGLB03 – Visualizar saldos (Nuevo Cuentas de Mayor). F110 – Partidas abiertas (Deudores y Acreedores). FCHI – Intervalos de números de cheques. F-37 – Solicitud de Anticipo (Deudores). F-29 – Anticipo (Deudores). F-47 – Solicitud de Anticipo (Acreedores). F-48 - Anticipo (Acreedores). FCH1 – Visualizar información de cheques. FCHN – Registro de Cheques. FBZ5 – Imprimir cheque para documento de pago. FCHT – Asignación de cheques para pago. FCH5 – Cheques manuales. FCH3 – Cheques no utilizados. FCH8 – Anular pago. FB12 – Solicitar Correspondencia. F.64 – Actualizar Correspondencia.

F.17 – Confirmación de saldos (Deudores). F.18 – Confirmación de saldos (Acreedores). FAGL_FC_VAL – Valoración de moneda extranjera (nuevas). ACACTREE01 – Crear objetos de delimitación (Periodificaciones manuales). ACACTREE02 – Tratar objetos de delimitación (Periodificaciones manuales). FAGLGVTR – Arrastre de saldos (nuevo). FAGLB03 – Visualizar saldos cuentas de mayor (nuevo). FD10N – Visualizar saldos deudores. FK10N – Visualizar saldos acreedores. AS01 – Crear activo fijo. AS21 – Crear complejo de activos fijos. AS02 – Modificar activo fijo. AS22 – Modificar complejo de activos fijos. AS03 – Visualizar activo fijo. AS23 – Visualizar complejo de activos fijos. AS05 – Bloquear activo fijo. AS25 – Bloquear complejo de activos fijos. AS06 – Borrar activo fijo. AS26 – Borrar complejo de activos fijos. AW01N – Asset Explorer. ABZON – Alta automática contrapartida. F-90 – Alta por compra con acreedor. ABUMN - Traspaso dentro de la sociedad.

AIAB – Asignación de reglas distribución (Activos Fijos). AIBU – Liquidar activo fijo en curso. ABAA – Amortización no planificada. ABMA – Amortización manual. AO80 – Clases de Movimientos (Activos Fijos). AFAB – Contabilización de amortizaciones. KS01 – Crear centros de costos. KS02 – Modificar centros de costos. KS03 – Visualizar centros de costos. KE51 – Crear centros de beneficios. KE52 – Modificar centros de beneficios. KE53 – Visualizar centros de beneficios.