Procedimento Sped Fiscal No Prosoft 5b6422

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BASE DE CONHECIMENTO

GUIA PRÁTICO Nº 0000008517

GERAÇÃO DO SPED FISCAL DESCRIÇÃO:

O objetivo desse guia prático é orientar quais são os campos obrigatórios para a geração do Sped Fiscal no Prosoft.

1. Cadastro de Empresas São as informações cadastrais da empresa Parâmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Empresas que o sistema faz consistência para geração dos registros do bloco 0 que se refere a abertura, identificação e referências do contribuinte.

1.1. Guia Básicos Nessa guia deverá ser informado razão social, apelido, CNPJ, endereço completo, inscrição municipal e estadual do contribuinte.

1.2. Guia Fiscal 1.2.1. Na aba Federal da guia Fiscal deverá ser informado os códigos R e R – ST, regime de tributação, tipo de contribuição de IPI e o código IBGE.

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1.2.2. Na aba Estadual da guia Fiscal deverá ser informado o tratamento fiscal, recolhimento de ICMS e o processamento de dados. Para alguns estados possui informações específicas que deverão ser preenchidas, no exemplo específico de São Paulo foi selecionado RPA.

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Nota: Para todas as empresas que emitem nota fiscal o processamento de dados deverá estar selecionado “Escritura livros e emite notas”.

1.3. Guia Contábil Deverá ser informado o contador Fiscal para que os dados do contabilista sejam gerados no arquivo.

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2. Cadastro do Contador As informações do cadastro do contador Parâmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Contadores são geradas no registro 0100.

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Nota: O nome do município do contador tem que ser preenchido igual ao nome na tabela de municípios ProContábil GOLD> Fiscal> Tabelas> Tabelas de Munícipios, inclusive letras maiúsculas e minúsculas, e acentos.

3. Cadastro de Clientes e Fornecedores

As informações do cadastro de terceiros ProContábil GOLD> Fiscal> Cadastros> Clientes e Fornecedores são geradas no registro 0150. É gerado um registro 0150 para cada terceiro que teve movimentação no período informada em um dos demais registros do Sped Fiscal.

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Nota: O campo "SPED – Cód. Participante" é preenchido automaticamente ao salvar cadastro do terceiro, não sendo possível alteração. Nota: A personalidade “Livre” deverá ser utilizada somente para cadastro de terceiros do exterior.

4. Escrituração de Documentos Fiscais

4.1. Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04) e NF-e (Código 55). As informações escrituradas nas notas fiscais nesses modelos são geradas no registro C100 e consequentemente os registros C170 e C190.

4.1.1. Cadastro de Produto O Cadastro de Produto ProContábil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa gera informações nos registros C170 e 0200. Em dados cadastrais deverá ser informado o código do produto, descrição, unidade de medida, NCM e em dados Sped deverá ser informado o tipo do item e a conta CTB (inventário).

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4.1.2. Escrituração Fiscal Na escrituração da nota fiscal ProContábil GOLD> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração deverá ser informado número do documento fiscal, data, espécie, CFOP, terceiro, situação do documento, frete, condição de venda e chave de nota fiscal eletrônica (somente para modelo 55). É gerado um registro C100 (cabeçalho) para cada nota fiscal.

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Nota: O campo chave da nota fiscal eletrônica somente será habilitado se a espécie da nota fiscal for modelo 55.

4.1.3. Escrituração de Faturas São as informações da fatura da nota fiscal, para notas fiscais desdobradas a fatura deverá ser informada somente em um desdobramento, para evitar erros de duplicidade, pois deverá ser apresentando somente um registro C140 por nota fiscal e o registro C141 será gerado um por parcela. Esses registros são gerados para notas fiscais modelo 1.

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4.1.4. Escrituração dos Itens É gerado um registro C170 por item escriturado. Deverá ser informado código do produto, número do item, CST de ICMS, quantidade, preço unitário e valor liquido. Na escrituração do item deverá ser informado os valores de ICMS e IPI (para contribuintes do impostos), esses valores devem ser compatíveis aos valores informados na aba ICMS/IPI da escrituração (registro C100).

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4.2. Escrituração de Cupons Fiscais - Redução Z As informações de escrituração de cupons fiscais são geradas nos registros C400, C405, C410, C420, C425, C460, C470, C490 e/ou C495.

4.2.1. Cadastro do Equipamento ECF O Cadastro do equipamento ECF é gerado no registro C400 para documentos fiscais modelo 02 e 02D. Deverá ser informado Código

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ECF, série de documentos, tipo ECF, número de série, data de início, marca e modelo.

4.2.2. Redução Z São as informações que geram o registro C405, é gerado um registro por equipamento que teve movimentação na data da redução z. Totaliza os documentos fiscais na redução. Para esse registro são levados os campos data, contador reinicio operacional, contador operação final, contador redução z, total geral final e valor contábil.

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4.2.3. Escrituração dos Itens de Cupom As escriturações dos itens de cupom fiscal são utilizados para geração dos registros C410 (PIS/COFINS totalizados no dia), C420 (totalizadores parciais da redução Z) e C425 (resumo dos itens do movimento diário).

4.3. Nota Fiscal de Energia elétrica. As escriturações de notas fiscais de energia elétrica são geradas no registro C500, para geração desse registro o sistema faz consistência com a espécie do documento fiscal, CFOP, cadastro de produtos, entre outros campos obrigatórios.

4.3.1. Cadastro de Produto O Cadastro de Produto ProContábil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa gera informações no registro C510. A aba dados Sped é utilizada para informar dados específicos de energia elétrica.

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4.3.2. Escrituração Fiscal Na escrituração da nota fiscal ProContábil GOLD> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração deverá ser informado número do documento fiscal, data, espécie, CFOP, terceiro, situação do documento e as informações específicas de energia elétrica. As notas fiscais de energia elétrica são geradas no registro C500.

Nota: Os campos referentes a energia elétrica são habilitados de acordo com a espécie da nota fiscal e o cfop informados.

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4.3.3. Escrituração de Itens Deverá ser informado o item cadastrado com as informações e NCM referentes a energia elétrica, para que seja gerado corretamente no registro C510.

4.4. Conhecimento de Transporte As informações escrituradas em conhecimento de transporte são geradas no registro D100.

4.4.1. Cadastro de Produto No sistema Prosoft para que seja gerado corretamente as informações de conhecimento de transporte é necessário cadastrar um produto fictício ProContábil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por empresa e informar em dados Sped que produto se trata de um serviço.

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4.4.2. Escrituração Fiscal Na escrituração do conhecimento de transporte ProContábil GOLD> Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração Todos os campos em destaque são de preenchimento obrigatório, para determinar em qual registro as notas fiscais serão geradas o sistema verifica a espécie e o CFOP utilizados. Essas informações são geradas no registro D100.

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O item deverá ser informado, pois nele consta as informações de ICMS e PIS/COFINS.

4.5. Nota Fiscal de Comunicação. As escriturações de notas fiscais de comunicação são geradas no registro D500, para geração desse registro o sistema faz consistência com a espécie do documento fiscal, CFOP, cadastro de produtos, entre outros campos obrigatórios.

4.5.1. Cadastro de Produto O Cadastro de Produto ProContábil GOLD> Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa gera informações no registro D510. Na aba dados Sped do cadastro tem informações específicas para notas fiscais de comunicação.

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4.5.1. Escrituração Fiscal As escriturações ProContábil GOLD> Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração geram informações no registro D500. Os campos específicos para comunicação são habilitados conforme espécie da nota fiscal e CFOP informados.

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5. Informações de Inventário As informações do inventário são geradas no bloco H, para que seja gerado é necessário ter o livro de inventário gerado no Prosoft ou importado. Para verificar se as informações do inventário que serão geradas no bloco H estão corretas e a rotina ProContábil GOLD> Fiscal> Livro de Inventário/RE> Livro de Inventário e clique em digitação/manutenção.

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6. Apuração dos Impostos A apuração dos impostos é gerada no bloco E, o validador fará consistência com os valores dos outros registros para verificar se os registros de apurações estão corretos.

6.1. Consulta da Apuração A Consulta da Apuração ProContábil GOLD> Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração apresentará o valor do imposto a ser recolhido ou o valor que será transportado para o período seguinte. Na consulta da apuração também é apresentado a ocorrência ICMS e/ou IPI.

6.2. Ocorrências do Período. Na Consulta da Apuração ProContábil GOLD> Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração é possível verificar e cadastrar as ocorrências utilizadas no período e em qual grupo elas se enquadram.

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Nota: Se a opção “[SPED] Ocorrência refere-se a ajuste para a apuração do ICMS decorrente de documento fiscal não informado nos registros E111/E220” estiver selecionada as informações dessa ocorrência não serão geradas no registro E111.

No cadastro da ocorrência que foi utilizada no período deverá ser informado o código de ajuste de apuração em que a ocorrência de se enquadra ProContábil GOLD> Fiscal> Tabelas> Situações Especiais ICMS.

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6.3. Emissão de guias de recolhimento Mesmo que os impostos da empresa não sejam pagos pelas guias geradas na Prosoft, para a geração dos valores recolhidos do imposto no arquivo é necessário que a guia de recolhimento seja gerada no Prosoft ProContábil GOLD> Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Emissão de guias de recolhimento vs5.

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Digitação de manutenção da guia gerada:

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Nota: Dúvidas em relação a geração de guias de recolhimento no sistema, pode está utilizando o guia 9163 onde contem o procedimentos explicativos para geração das guias no sistema.

7. Geração do Arquivo Na tela de geração do arquivo tem parametrizações importantes que precisão de atenção para serem preenchidas.

7.1. Versão do Layout: A versão do layout atende a legislação e deverá ser atentar ao período em que o arquivo está sendo gerado.

7.2. Finalidade: Poderá ser selecionado se o arquivo é de remessa original ou remessa substituo.

7.3. Perfil da Empresa: informar se o arquivo deverá ser gerado no perfil A ou Perfil B.

7.4. Atividade: selecionar 0-Industrial ou equiparado a indústria (contribuinte de IPI) ou 1-Outros.

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COMPATIBILIDADE Processo:

Versão:

Categoria

Nome

WIN - FISCAL

SPED FISCAL

Nome PROSOFT VERSÃO 4.X PROSOFT VERSÃO 5.X

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Sistemas Operacionais:

Banco de Dados:

TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS

TODOS OS BANCOS DE DADOS

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