Matriz De Pruebas 5q2va
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- Words: 2,517
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS I.
DATOS GENERALES.
Nombre del Sistema:
Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Ventas, Facturación y CxC
Identificador de la prueba:
Área responsable del sistema:
Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Contabilidad
Tipo de sistema:
N/A
BPx Negocio
Realizó las pruebas IT: Nombre Edgar Espinosa ____________________________
___________________
Firma
Fecha
____________________________
___________________
Firma
Fecha
_________________________
___________________
Firma
Fecha
Puesto Líder de Proyecto
Revisó las pruebas IT: Nombre Lourdes Del Ángel Puesto Gerente ERP SC
solicitante del desarrollo ó modificación del sistema: Nombre Fernando García Puesto Gerente de Proyectos Corporativos
s de áreas involucradas: Si en las pruebas participa un proveedor externo, utilizar el campo de Puesto para identificar la compañía a la que pertenece. Rol en la prueba: Representante de Servicio a Clientes Nombre Antonio Vidal ____________________________
_________________________
Firma
Fecha
Puesto Coordinador de Servicio a Clientes
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 1 de 12
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Rol en la prueba: Representante de CxC Nombre Luis Fernando Ramírez Puesto Jefe de Crédito y Cobranza
Firma
Fecha
Firma
Fecha
____________________________ Firma
_________________________ Fecha
____________________________
_________________________
Firma
Fecha
Rol en la prueba: Representante de Comercio Exterior Nombre Ericka Gamboa Puesto a de Tráfico Rol en la prueba: Representante de Impuestos Nombre Guadalupe Gómez Puesto Analista de Impuestos Rol en la prueba: Representante de Contabilidad Nombre Erika Martínez Puesto Contador
II.
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:
1. Involucrar a personal de todas las áreas que se vean afectadas por el sistema a ser probado. 2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso. 3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, así como de si es nuevo ó se está probando sólo una modificación. 4. Preparar la información (datos, documentos ó software) necesarios para la realización de la prueba. 5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten “OK” ó “palomitas”, sino la explicación completa. 6. Anexar documentos de soporte tales como impresión de pantallas y reportes, conservando las anotaciones manuales originales. 7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.
III.
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA.
1. Caso de prueba:
Procesos: Order To Cash
Definir el caso de a ser retado
2. Tipo de prueba: Pruebas Unitarias: Se verifica la implementación del diseño de un solo elemento o grupo de elementos. Pruebas de integración: Progresión ordenada de pruebas
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Especificar qué tipo de prueba se llevará a cabo, considerando una opción de cada columna, pues se deben realizar de manera combinada: Nota: Las pruebas estructurales sólo se combinan con pruebas unitarias
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS para verificar el funcionamiento combinado del Sw y Hw para evaluar su interacción. Pruebas del sistema: Se verificar que el sistema en su conjunto (Sw, Hw e interfaces) funciona de acuerdo a los RU en ambiente de producción. Pruebas Estructurales: Se basan en la codificación de los programas, se revisan las estructuras de decisión y estructuras de datos internas de los programas. Pruebas Funcionales: Proceso de evaluación del sw al final de su ciclo de desarrollo.
Pruebas Unitarias
Pruebas Estructurales (caja blanca)
Pruebas de integración Pruebas del sistema
Pruebas Funcionales (caja negra)
3. Pre-requisitos de la prueba:
Especificaciones de diseño
SSI
Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones de diseño (ED), mientras que para las pruebas funcionales se requieren las Especificaciones funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se requieren los Requerimientos de (RU).
Especificaciones funcionales
Otro ______________
Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los requerimientos de de la Solicitud de servicio a Informática (SSI) Indicar si se utilizará un software auxiliar, así como los datos que deben ser preparados.
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Requerimientos de Software: BPCS, Buzon-e Datos: Datos del ambiente de pruebas.
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS IV.
MATRIZ DE PRUEBAS. A.
Módulo / Programa TAX Guadalupe Gómez
Descripción Creación de nuevos códigos
B.
Módulo / Programa
IMPUESTOS Datos Entrada
Salida
Factor de IVA de 16%
Creación del nuevo código de impuesto
Resultado Esperado Obtenido El sistema debe calcular el impuesto de acuerdo al nuevo factor
Referencia Imp Anexo I
FACTURACIÓN FINANCIERA Descripción
Datos Entrada
Salida
Resultado Esperado Obtenido
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
BIL560D Luis F. Ramírez
Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51
Ingresar No. De Orden para genera facturas
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
BUZON E
Generación del documento fiscal
Ingresar datos del la orden
Verificar la generación de la
Verificar la generación de la
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 4 de 12
Referencia FacFin Anexo I
FacFin Anexo I
FacFin Anexo I
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Luis F. Ramírez
factura fiscal
factura fiscal
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar Notas de Cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA
BIL560D Luis F. Ramírez
Generación de las notas de cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51
Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo
Generación del documento fiscal
Ingresar datos del la orden
Verificar la generación de la Nota de cargo
Verificar la generación de la Nota de cargo
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar Notas de Credito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
BIL560D
Generación de las notas de crédito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51
Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo
Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación del documento
Ingresar datos
Verificar la
Verificar la
BUZON E Luis F. Ramírez
Luis F. Ramírez
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 5 de 12
FacFin Anexo II
FacFin Anexo II
FacFin Anexo II
FacFin Anexo III
FacFin Anexo III
FacFin Anexo III
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS BUZON E Luis F. Ramírez
fiscal
del la orden
generación de la Nota de crédito
generación de la Nota de crédito
ACR500D1 Luis F. Ramírez
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo I
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
ACR500D1
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo II
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo III
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
BIX@ Luis F. Ramírez
Revisar que las órdenes de ( TMA y CMA ) que caigan en automático en ORD generadas por BIX@
Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar facturas financieras ( TMA/CMA ) para las compañía 01 y 12 con con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
Luis F. Ramírez
ACR500D1 Luis F. Ramírez
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 6 de 12
FacFin Anexo IV
FacFin Anexo IV
FacFin Anexo IV
FacFin Anexo V
FacFin Anexo V
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS con ambos impuestos (BIPBIIPE TMA IVA16% en automático )/( BIIPE-BIM TMA nota de cargo con formato de factura )/ (BIP-BIM CMA )
del 16 % del IVA
BIL560D Luis F. Ramírez
Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12,
Ingresar No. De Orden para genera facturas
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
BUZON E Luis F. Ramírez
Generación del documento fiscal y dar aviso a Contabilidad de las facturas generadas para su registro en el Bil Log
Ingresar datos del la orden
Verificar la generación de la factura fiscal
Verificar la generación de la factura fiscal
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo V
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA
ACR500D1 Luis F. Ramírez
c. FACTURACIÓN DE PRODUCTO Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 7 de 12
FacFin Anexo V
FacFin Anexo V
FacFin Anexo VI
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Módulo / Programa ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal
Descripción
Referencia
Se aparta el producto de los pedidos
Intervalo de pedidos
Producto apartado
Producto apartado correctamente
Farod – Anexo II
Se realiza Pick Release
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 01000
Pedidos en estatus 01000
Farod – Anexo III
Se realiza Pick Confirm
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 00100
Pedidos en estatus 00100
Farod – Anexo IV
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Pedidos facturados y en status 00001
Farod – Anexo V
Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 y productos sin IVA
Datos del pedido
Pedido ingresado
Pedido ingresado satisfactoriament e
Farod – Anexo VI
Se aparta el producto de los pedidos
Intervalo de pedidos
Producto apartado
Producto apartado correctamente
Farod – Anexo VII
Se realiza Pick Release
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 01000
Pedidos en estatus 01000
Farod – Anexo VIII
Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16
ORD Antonio Vidal
ORD Antonio Vidal
Resultado Esperado Obtenido Pedido ingresado satisfactoriament e
Salida Pedido ingresado
ORD Antonio Vidal
BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal
Datos Entrada Datos del pedido
ORD Antonio Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 8 de 12
Farod – Anexo I
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Vidal Se realiza Pick Confirm
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 00100
Pedidos en estatus 00100
Farod – Anexo IX
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Pedidos facturados y en status 00001
Farod – Anexo X
ORD Antonio Vidal
Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos sin IVA
Datos del pedido
Pedido ingresado
Pedido ingresado satisfactoriament e
Farod – Anexo XI
ORD Antonio Vidal
Se aparta el producto de los pedidos
Intervalo de pedidos
Producto apartado
Producto apartado correctamente
Farod – Anexo XII
Se realiza Pick Release
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 01000
Pedidos en estatus 01000
Farod – Anexo XIII
Se realiza Pick Confirm
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 00100
Pedidos en estatus 00100
Farod – Anexo XIV
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Pedidos facturados y en status 00001
Farod – Anexo XV
ORD Antonio Vidal BIL Antonio Vidal
ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal
BIL Antonio Vidal Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 9 de 12
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
ORD02 Antonio Vidal
Se realiza el segundo paso del RMA
Intervalo de pedidos
Orden generada lista para facturar y en status 00010
Orden generada lista para facturar y en status 00010
Farod – Anexo XVI
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Notas de Crédito facturados y en status 00001
Farod – Anexo XVII
BIL Antonio Vidal
D.
Módulo / Programa
OUBOUND LOGISTICS MANAGEMENT Descripción
Salida
Resultado Esperado Obtenido
Realización de Carga
Se consolidan los pedidos
Se calculan los gastos de exportación
Se genero el Número de carga y los gastos.
Se confirma el pedido
Se ingresan datos de carga
Se confirma el pedido
Los pedidos cambian de status 00100 a 00010.
Imp. Datos de la Web
Se transfieren datos de la Web
Se envía la información a BPCS
Que se transfiera toda la información
OLM02 Load Maintenance Ericka Gamboa OLM575D1 Ship Confirm Ericka Gamboa OLMP001B Ericka Gamboa
Datos Entrada
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
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Referencia
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS correctamente OLMP002D Ericka Gamboa
Conciliar cargos del a.a. y estimado
Se concilian los datos
Se confirma la información correcta
Que solo aparezca la inf. Confirmada.
OLMP660D Ericka Gamboa
Generar orden de compra de servicios
Anexar no. De carga
Transferir los gastos
Que se genere una orden de compra de servicios.
OLM
Registro de pasivo de la orden de compra del material como de la orden de servicios.
E.
Módulo / Programa CEA500D1 Erika Martínez
V.
CONTABILIDAD Descripción
Se verifica el registro contable de las facturas, notas de crédito y notas de cargo que Servicio a Clientes y Crédito y Cobranza hayan realizado por cada compañía.
Datos Entrada Póliza generada
Salida Eventos con registro de IVA
Resultado Esperado Obtenido Registro contable correcto
Referencia Cont – Anexo I
CONCLUSIÓN.
1. Comentarios:
2. Juicio Final: Prueba aprobada
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 11 de 12
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Especificar aquí los comentarios generales de la prueba, basados en los resultados obtenidos de cada módulo ó programa.
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Prueba rechazada
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DATOS GENERALES.
Nombre del Sistema:
Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Ventas, Facturación y CxC
Identificador de la prueba:
Área responsable del sistema:
Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Contabilidad
Tipo de sistema:
N/A
BPx Negocio
Realizó las pruebas IT: Nombre Edgar Espinosa ____________________________
___________________
Firma
Fecha
____________________________
___________________
Firma
Fecha
_________________________
___________________
Firma
Fecha
Puesto Líder de Proyecto
Revisó las pruebas IT: Nombre Lourdes Del Ángel Puesto Gerente ERP SC
solicitante del desarrollo ó modificación del sistema: Nombre Fernando García Puesto Gerente de Proyectos Corporativos
s de áreas involucradas: Si en las pruebas participa un proveedor externo, utilizar el campo de Puesto para identificar la compañía a la que pertenece. Rol en la prueba: Representante de Servicio a Clientes Nombre Antonio Vidal ____________________________
_________________________
Firma
Fecha
Puesto Coordinador de Servicio a Clientes
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 1 de 12
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Rol en la prueba: Representante de CxC Nombre Luis Fernando Ramírez Puesto Jefe de Crédito y Cobranza
Firma
Fecha
Firma
Fecha
____________________________ Firma
_________________________ Fecha
____________________________
_________________________
Firma
Fecha
Rol en la prueba: Representante de Comercio Exterior Nombre Ericka Gamboa Puesto a de Tráfico Rol en la prueba: Representante de Impuestos Nombre Guadalupe Gómez Puesto Analista de Impuestos Rol en la prueba: Representante de Contabilidad Nombre Erika Martínez Puesto Contador
II.
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA:
1. Involucrar a personal de todas las áreas que se vean afectadas por el sistema a ser probado. 2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso. 3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, así como de si es nuevo ó se está probando sólo una modificación. 4. Preparar la información (datos, documentos ó software) necesarios para la realización de la prueba. 5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten “OK” ó “palomitas”, sino la explicación completa. 6. Anexar documentos de soporte tales como impresión de pantallas y reportes, conservando las anotaciones manuales originales. 7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.
III.
PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA.
1. Caso de prueba:
Procesos: Order To Cash
Definir el caso de a ser retado
2. Tipo de prueba: Pruebas Unitarias: Se verifica la implementación del diseño de un solo elemento o grupo de elementos. Pruebas de integración: Progresión ordenada de pruebas
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Especificar qué tipo de prueba se llevará a cabo, considerando una opción de cada columna, pues se deben realizar de manera combinada: Nota: Las pruebas estructurales sólo se combinan con pruebas unitarias
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS para verificar el funcionamiento combinado del Sw y Hw para evaluar su interacción. Pruebas del sistema: Se verificar que el sistema en su conjunto (Sw, Hw e interfaces) funciona de acuerdo a los RU en ambiente de producción. Pruebas Estructurales: Se basan en la codificación de los programas, se revisan las estructuras de decisión y estructuras de datos internas de los programas. Pruebas Funcionales: Proceso de evaluación del sw al final de su ciclo de desarrollo.
Pruebas Unitarias
Pruebas Estructurales (caja blanca)
Pruebas de integración Pruebas del sistema
Pruebas Funcionales (caja negra)
3. Pre-requisitos de la prueba:
Especificaciones de diseño
SSI
Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones de diseño (ED), mientras que para las pruebas funcionales se requieren las Especificaciones funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se requieren los Requerimientos de (RU).
Especificaciones funcionales
Otro ______________
Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los requerimientos de de la Solicitud de servicio a Informática (SSI) Indicar si se utilizará un software auxiliar, así como los datos que deben ser preparados.
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Requerimientos de Software: BPCS, Buzon-e Datos: Datos del ambiente de pruebas.
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS IV.
MATRIZ DE PRUEBAS. A.
Módulo / Programa TAX Guadalupe Gómez
Descripción Creación de nuevos códigos
B.
Módulo / Programa
IMPUESTOS Datos Entrada
Salida
Factor de IVA de 16%
Creación del nuevo código de impuesto
Resultado Esperado Obtenido El sistema debe calcular el impuesto de acuerdo al nuevo factor
Referencia Imp Anexo I
FACTURACIÓN FINANCIERA Descripción
Datos Entrada
Salida
Resultado Esperado Obtenido
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
BIL560D Luis F. Ramírez
Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51
Ingresar No. De Orden para genera facturas
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
BUZON E
Generación del documento fiscal
Ingresar datos del la orden
Verificar la generación de la
Verificar la generación de la
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 4 de 12
Referencia FacFin Anexo I
FacFin Anexo I
FacFin Anexo I
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Luis F. Ramírez
factura fiscal
factura fiscal
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la Nota de cargo, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar Notas de Cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA
BIL560D Luis F. Ramírez
Generación de las notas de cargo financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51
Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo
Generación del documento fiscal
Ingresar datos del la orden
Verificar la generación de la Nota de cargo
Verificar la generación de la Nota de cargo
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar Notas de Credito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51 con los ITEMS Designados con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación con ambos impuestos
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo del 16 % del IVA
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
BIL560D
Generación de las notas de crédito financieras para las compañía 01, 12, 31, 42 y 51
Ingresar No. De Orden para generar nota de cargo
Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la Nota de crédito, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación del documento
Ingresar datos
Verificar la
Verificar la
BUZON E Luis F. Ramírez
Luis F. Ramírez
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 5 de 12
FacFin Anexo II
FacFin Anexo II
FacFin Anexo II
FacFin Anexo III
FacFin Anexo III
FacFin Anexo III
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS BUZON E Luis F. Ramírez
fiscal
del la orden
generación de la Nota de crédito
generación de la Nota de crédito
ACR500D1 Luis F. Ramírez
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo I
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
ACR500D1
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo II
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo III
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
BIX@ Luis F. Ramírez
Revisar que las órdenes de ( TMA y CMA ) que caigan en automático en ORD generadas por BIX@
Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA Verificar que coincidan las ordenes generadas con la factura proforma/factura de Alemania para su generación en ORD 700
ORD7001 Luis F. Ramírez
Elaborar facturas financieras ( TMA/CMA ) para las compañía 01 y 12 con con IVA 0 %, IVA 16 % y combinación
Ingreso de datos para elaboración de orden y verificar calculo
Generación de Orden para facturación
Generación de Orden para facturación
Luis F. Ramírez
ACR500D1 Luis F. Ramírez
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 6 de 12
FacFin Anexo IV
FacFin Anexo IV
FacFin Anexo IV
FacFin Anexo V
FacFin Anexo V
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS con ambos impuestos (BIPBIIPE TMA IVA16% en automático )/( BIIPE-BIM TMA nota de cargo con formato de factura )/ (BIP-BIM CMA )
del 16 % del IVA
BIL560D Luis F. Ramírez
Generación de facturas financieras para las compañía 01, 12,
Ingresar No. De Orden para genera facturas
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
Generación de la factura, verificando su envío a BUZON E y su registro en la cartera
BUZON E Luis F. Ramírez
Generación del documento fiscal y dar aviso a Contabilidad de las facturas generadas para su registro en el Bil Log
Ingresar datos del la orden
Verificar la generación de la factura fiscal
Verificar la generación de la factura fiscal
Aplicar pago a los documentos originados en el Anexo V
Captura del pago de los documentos originados en el Anexo I
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA
Verificar que el pago se registre correctamente en la cuenta del cliente ACR300, así como en contabilidad CEA
ACR500D1 Luis F. Ramírez
c. FACTURACIÓN DE PRODUCTO Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Página 7 de 12
FacFin Anexo V
FacFin Anexo V
FacFin Anexo VI
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Módulo / Programa ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal
Descripción
Referencia
Se aparta el producto de los pedidos
Intervalo de pedidos
Producto apartado
Producto apartado correctamente
Farod – Anexo II
Se realiza Pick Release
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 01000
Pedidos en estatus 01000
Farod – Anexo III
Se realiza Pick Confirm
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 00100
Pedidos en estatus 00100
Farod – Anexo IV
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Pedidos facturados y en status 00001
Farod – Anexo V
Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16 y productos sin IVA
Datos del pedido
Pedido ingresado
Pedido ingresado satisfactoriament e
Farod – Anexo VI
Se aparta el producto de los pedidos
Intervalo de pedidos
Producto apartado
Producto apartado correctamente
Farod – Anexo VII
Se realiza Pick Release
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 01000
Pedidos en estatus 01000
Farod – Anexo VIII
Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos con IVA 16
ORD Antonio Vidal
ORD Antonio Vidal
Resultado Esperado Obtenido Pedido ingresado satisfactoriament e
Salida Pedido ingresado
ORD Antonio Vidal
BIL Antonio Vidal ORD Antonio Vidal
Datos Entrada Datos del pedido
ORD Antonio Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
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Farod – Anexo I
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Vidal Se realiza Pick Confirm
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 00100
Pedidos en estatus 00100
Farod – Anexo IX
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Pedidos facturados y en status 00001
Farod – Anexo X
ORD Antonio Vidal
Se ingresa el pedido de Co. 51 Con productos sin IVA
Datos del pedido
Pedido ingresado
Pedido ingresado satisfactoriament e
Farod – Anexo XI
ORD Antonio Vidal
Se aparta el producto de los pedidos
Intervalo de pedidos
Producto apartado
Producto apartado correctamente
Farod – Anexo XII
Se realiza Pick Release
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 01000
Pedidos en estatus 01000
Farod – Anexo XIII
Se realiza Pick Confirm
Intervalo de pedidos
Pedidos en estatus 00100
Pedidos en estatus 00100
Farod – Anexo XIV
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Pedidos facturados y en status 00001
Farod – Anexo XV
ORD Antonio Vidal BIL Antonio Vidal
ORD Antonio Vidal ORD Antonio Vidal
BIL Antonio Vidal Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
ORD02 Antonio Vidal
Se realiza el segundo paso del RMA
Intervalo de pedidos
Orden generada lista para facturar y en status 00010
Orden generada lista para facturar y en status 00010
Farod – Anexo XVI
Se factura
Intervalo de pedidos
Pedidos facturados y en status 00001
Notas de Crédito facturados y en status 00001
Farod – Anexo XVII
BIL Antonio Vidal
D.
Módulo / Programa
OUBOUND LOGISTICS MANAGEMENT Descripción
Salida
Resultado Esperado Obtenido
Realización de Carga
Se consolidan los pedidos
Se calculan los gastos de exportación
Se genero el Número de carga y los gastos.
Se confirma el pedido
Se ingresan datos de carga
Se confirma el pedido
Los pedidos cambian de status 00100 a 00010.
Imp. Datos de la Web
Se transfieren datos de la Web
Se envía la información a BPCS
Que se transfiera toda la información
OLM02 Load Maintenance Ericka Gamboa OLM575D1 Ship Confirm Ericka Gamboa OLMP001B Ericka Gamboa
Datos Entrada
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
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Referencia
abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS correctamente OLMP002D Ericka Gamboa
Conciliar cargos del a.a. y estimado
Se concilian los datos
Se confirma la información correcta
Que solo aparezca la inf. Confirmada.
OLMP660D Ericka Gamboa
Generar orden de compra de servicios
Anexar no. De carga
Transferir los gastos
Que se genere una orden de compra de servicios.
OLM
Registro de pasivo de la orden de compra del material como de la orden de servicios.
E.
Módulo / Programa CEA500D1 Erika Martínez
V.
CONTABILIDAD Descripción
Se verifica el registro contable de las facturas, notas de crédito y notas de cargo que Servicio a Clientes y Crédito y Cobranza hayan realizado por cada compañía.
Datos Entrada Póliza generada
Salida Eventos con registro de IVA
Resultado Esperado Obtenido Registro contable correcto
Referencia Cont – Anexo I
CONCLUSIÓN.
1. Comentarios:
2. Juicio Final: Prueba aprobada
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
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abcde MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS Especificar aquí los comentarios generales de la prueba, basados en los resultados obtenidos de cada módulo ó programa.
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0
Prueba rechazada
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