Manual-nexus Erp.docx 1o5s31

Nexus ERP ® Cuprins manual Nexus ERP 1. Prezentare generala 2. Acord de Licentiere 3. Instalare 3.1. Cerintele hard si soft ale sistemelor de calcul 3.2. Instalare server Nexus ERP 3.3. Instalare aplicatie Nexus 4. Module 4.1. Pagina Mea 4.1.1. Prezentare generala 4.1.2. Mesagerie 4.1.3. Favorite 4.1.4. Calendar 4.1.5. Cautare 4.2. Instrumente 4.2.1. Activitati 4.2.1.1. Prezentare interfata 4.2.2. Avertizari 4.2.2.1. Prezentare interfata 4.2.2.2. Gestionare avertizari 4.2.3. Aprobari 4.2.3.1. Prezentare interfata 4.2.3.2. Gestionare aprobari 4.2.4. Log operare 4.2.4.1. Prezentare interfata 4.2.4.2. Gestionare log operare 4.2.5. Note 4.2.5.1. Prezentare interfata 4.3. Contabilitate financiara 4.3.1. Balanta de verificare 4.3.1.1. Prezentare interfata 4.3.2. Articole contabile B.V. 4.3.2.1. Prezentare interfata 4.3.3. Colectez articole B.V. 4.3.3.1. Prezentare interfata 4.3.3.2. Functii colectare articole contabile 4.3.4. Note contabile manuale

4.3.4.1. Prezentare interfata 4.3.5. Deschidere conturi B.V. 4.3.5.1. Prezentare interfata 4.3.6. Conturi in devize 4.3.6.1. Prezentare interfata 4.3.7. Explicatii note contabile 4.3.7.1. Prezentare interfata 4.3.8. Reevaluare solduri in devize 4.3.8.1. Prezentare interfata 4.4. Contabilitate de gestiune 4.4.1. Balanta de gestiune 4.4.1.1. Prezentare interfata 4.4.2. Articole contabile B.G. 4.4.2.1. Prezentare interfata 4.4.3. Colectez articole B.G. 4.4.3.1. Prezentare interfata 4.4.3.2. Descriere Colectare articole contabile 4.4.4. Deschidere conturi B.G. 4.4.4.1. Prezentare interfata 4.4.4.2. Descriere Colectare articole contabile 4.5. Conturi de ordine si evidenta 4.5.1. Balanta de ordine si evidenta 4.5.1.1. Prezentare interfata 4.5.2. Articole contabile O.E. 4.5.2.1. Prezentare interfata 4.5.3. Colectez articole O.E. 4.5.3.1. Prezentare interfata 4.5.4. Deschidere conturi O.E. 4.5.4.1. Prezentare interfata 4.6. Deconturi si declaratii fiscale 4.6.1. Declaratia 100 (cont unic) 4.6.1.1. Prezentare interfata 4.6.2. Declaratia 101 4.6.2.1. Prezentare interfata 4.6.3. Declaratia de T.V.A. / Declaratia 390 4.6.3.1. Prezentare interfata 4.6.4. Declaratia 392 4.6.4.1. Prezentare interfata 4.6.5. Declaratia 394 4.6.5.1. Prezentare interfata 4.6.6. Declaratia 710 4.6.6.1. Prezentare interfata 4.6.7. Ordine de plata / Foi de varsamant 4.6.7.1. Prezentare interfata 4.7. Financiar

4.7.1. Casa in lei 4.7.1.1. Prezentare interfata 4.7.2. Casa in devize 4.7.2.1. Prezentare interfata 4.7.3. Banca in lei 4.7.3.1. Prezentare interfata 4.7.4. Banca in devize 4.7.4.1. Prezentare interfata 4.7.5. Linii de credit in lei 4.7.5.1. Prezentare interfata 4.7.6. Linii de credit in devize 4.7.6.1. Prezentare interfata 4.7.7. Justificari avansuri in lei 4.7.7.1. Prezentare interfata 4.7.8. Justificari avansuri in devize 4.7.8.1. Prezentare interfata 4.7.9. Efecte comerciale 4.7.9.1. Prezentare interfata 4.7.10. Compensari 4.7.10.1. Prezentare interfata 4.8. Documente valorice 4.8.1. Nomenclator documente 4.8.1.1. Prezentare interfata 4.8.2. Documente primite / plati 4.8.2.1. Prezentare interfata 4.8.3. Documente emise / incasari 4.8.3.1. Prezentare interfata 4.8.4. Cheltuieli in avans 4.8.4.1. Prezentare interfata 4.8.5. Venituri in avans 4.8.5.1. Prezentare interfata 4.9. Intrari 4.9.1. Facturi furnizori 4.9.1.1. Prezentare interfata 4.9.2. Facturi furnizori in devize 4.9.2.1. Prezentare interfata 4.9.3. Note de intrare receptie 4.9.3.1. Prezentare interfata 4.9.4. Bonuri de predare a productiei 4.9.4.1. Prezentare interfata 4.9.5. Procese verbale intrari in custodie 4.9.5.1. Prezentare interfata 4.9.6. Contracte prestari servicii 4.9.6.1. Prezentare interfata 4.10. Aprovizionare

4.10.1. Oferte de la furnizori 4.10.1.1. Prezentare interfata 4.10.2. Comenzi pentru furnizori 4.10.2.1. Prezentare interfata 4.10.3. Contracte aprovizionare 4.10.3.1. Prezentare interfata 4.10.4. Cerere aprovizionare 4.10.4.1. Prezentare interfata 4.10.5. Restrictii aprovizionare 4.10.5.1. Prezentare interfata 4.11. Iesiri 4.11.1. Facturi clienti 4.11.1.1. Prezentare interfata 4.11.2. Avize de insotire marfa 4.11.2.1. Prezentare interfata 4.11.3. Avize de insotire marfa la terti 4.11.3.1. Prezentare interfata 4.11.4. Bon de consum materiale 4.11.4.1. Prezentare interfata 4.11.5. Bon de consum obiecte de inventar 4.11.5.1. Prezentare interfata 4.11.6. Bon de consum echipamente 4.11.6.1. Prezentare interfata 4.11.7. Proces verbal de declasare obiecte de inventar 4.11.7.1. Prezentare interfata 4.11.8. Contracte prestari servicii 4.11.8.1. Prezentare interfata 4.12. Management vanzari 4.12.1. Management preturi de vanzare 4.12.1.1. Prezentare interfata 4.12.2. Promotii 4.12.2.1. Prezentare interfata 4.12.3. Oferta clienti 4.12.3.1. Prezentare interfata 4.12.4. Comenzi de la clienti 4.12.4.1. Prezentare interfata 4.12.4.2. Pasi utilizare modul comenzi de la clienti 4.12.5. Rezervare marfuri din stoc 4.12.5.1. Prezentare interfata 4.12.6. Rezervare marfuri per comenzi 4.12.6.1. Prezentare interfata 4.12.7. Logistica livrari 4.12.7.1. Prezentare interfata 4.12.8. Targete 4.12.8.1. Prezentare interfata

4.13. Retail 4.13.1. Bonuri fiscale 4.13.1.1. Prezentare interfata 4.13.2. Vanzari retail 4.13.2.1. Prezentare interfata 4.13.3. Gestionare cantare 4.13.3.1. Prezentare interfata 4.14. eCommerce 4.14.1. Magazin online 4.14.1.1. Prezentare interfata 4.14.2. Produse magazin online 4.14.2.1. Prezentare interfata 4.15. IFN 4.15.1. Contracte de creditare 4.15.1.1. Prezentare interfata 4.15.2. Rate dobanzi variabile 4.15.2.1. Prezentare interfata 4.15.3. Nomenclator garantii 4.15.3.1. Prezentare interfata 4.15.4. Nomenclator comisioane 4.15.4.1. Prezentare interfata 4.15.5. Nomenclator credite 4.15.5.1. Prezentare interfata 4.16. Documente interne 4.16.1. Transfer intre gestiuni 4.16.1.1. Prezentare interfata 4.16.2. Transfer intre conturi 4.16.2.1. Prezentare interfata 4.16.3. Procese verbale diferente inventar 4.16.3.1. Prezentare interfata 4.16.4. Procese verbale perisabilitati 4.16.4.1. Prezentare interfata 4.16.5. Procese verbale protocol 4.16.5.1. Prezentare interfata 4.16.6. Procese verbale de dezasamblare 4.16.6.1. Prezentare interfata 4.16.7. Procese verbale de asamblare 4.16.7.1. Prezentare interfata 4.16.8. Procese verbale modificare preturi marfuri cu amanuntul 4.16.8.1. Prezentare interfata 4.16.9. Inventar 4.16.9.1. Prezentare interfata 4.16.10. Note de transfer carburanti 4.16.10.1. Prezentare interfata 4.16.11. Management preturi de achizitie

4.16.11.1. Prezentare generala 4.17. Stocuri 4.17.1. Marfuri cu ridicata 4.17.1.1. Prezentare interfata 4.17.2. Materii prime 4.17.2.1. Prezentare interfata 4.17.3. Materiale consumabile 4.17.3.1. Prezentare interfata 4.17.4. Obiecte inventar in magazie 4.17.4.1. Prezentare interfata 4.17.5. Obiecte inventar in folosinta 4.17.5.1. Prezentare interfata 4.17.6. Ambalaje 4.17.6.1. Prezentare interfata 4.17.7. Produse si semifabricate 4.17.7.1. Prezentare interfata 4.17.8. Marfa cu amanuntul valoric 4.17.8.1. Prezentare interfata 4.17.9. Marfa cu amanuntul cantitativ 4.17.9.1. Prezentare interfata 4.17.10. Stocuri de la terti 4.17.10.1. Prezentare interfata 4.17.11. Stocuri la terti 4.17.11.1. Prezentare interfata 4.18. Imobilizari 4.18.1. NIR & Punere in functiune 4.18.1.1. Prezentare interfata 4.18.2. Vanzari de imobilizari 4.18.2.1. Prezentare interfata 4.18.3. Transfer de imobilizari 4.18.3.1. Prezentare interfata 4.18.4. Procese verbal de casare imobilizari 4.18.4.1. Prezentare interfata 4.18.5. Stoc de imobilizari 4.18.5.1. Prezentare interfata 4.18.6. Inventar de imobilizari 4.18.6.1. Prezentare interfata 4.18.7. Procese verbale diferente inventar imobilizari 4.18.7.1. Prezentare interfata 4.18.8. Reevaluare imobilizari 4.18.8.1. Prezentare interfata 4.18.9. Asamblare / Dezmembrare 4.18.9.1. Prezentare interfata 4.19. Gestiune agricola 4.19.1. Nomenclator teritorial

4.19.1.1. Prezentare interfata 4.19.2. Contracte de arenda 4.19.2.1. Prezentare interfata 4.19.3. Functionalitati si operare 4.20. B.I.-Business Intelligence 4.20.1. Urmarire furnizori 4.20.1.1. Prezentare interfata 4.20.2. Urmarire clienti 4.20.2.1. Prezentare interfata 4.20.3. Urmarire produse 4.20.3.1. Prezentare interfata 4.20.4. Incasari pe agenti 4.20.4.1. Prezentare interfata 4.20.5. Analiza avansata firma 4.20.5.1. Prezentare interfata 4.21. Bilant 4.21.1. F10 - Bilant prescurtat 4.21.1.1. Prezentare interfata 4.21.2. F20 - Contul de profit si pierdere 4.21.2.1. Prezentare interfata 4.21.3. F30 - Rezultatul inregistrat 4.21.3.1. Prezentare interfata 4.21.4. F30 - Plati restante 4.21.4.1. Prezentare interfata 4.21.5. F30 - Numar mediu de salariati 4.21.5.1. Prezentare interfata 4.21.6. F30 - Plati de dobanzi, dividende si redevente 4.21.6.1. Prezentare interfata 4.21.7. F30 - Tichete de masa 4.21.7.1. Prezentare interfata 4.21.8. F30 - Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 4.21.8.1. Prezentare interfata 4.21.9. F30 - Cheltuieli de inovare 4.21.9.1. Prezentare interfata 4.21.10. F30 - Alte informatii 4.21.10.1. Prezentare interfata 4.21.11. F30 - Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii 4.21.11.1. Prezentare interfata 4.21.12. F30 - Informatii privind bunurile din domeniul public al statului 4.21.12.1. Prezentare interfata 4.21.13. F30 - Capital social varsat 4.21.13.1. Prezentare interfata 4.21.14. F30 - Dividente/varsaminte ale societatilor comerciale (de repartizat) 4.21.14.1. Prezentare interfata 4.21.15. F30 - Dividente/varsaminte ale societatilor comerciale (virate)

4.21.15.1. Prezentare interfata 4.21.16. F30 - Creante preluate prin concesionare de la persoane juridice 4.21.16.1. Prezentare interfata 4.21.17. F40 - Situatia activelor imobilizate 4.21.17.1. Prezentare interfata 4.21.18. F40 - Situatia amortizarii activelor imobilizate 4.21.18.1. Prezentare interfata 4.21.19. F40 - Situatia provizioanelor pentru deprecieri 4.21.19.1. Prezentare interfata 4.21.20. N1- Active imobilizate 4.21.20.1. Prezentare interfata 4.21.21. N2 - Aprovizionare pentru riscuri si cheltuieli 4.21.21.1. Prezentare interfata 4.21.22. N3 - Repartizarea profitului 4.21.22.1. Prezentare interfata 4.21.23. N4 - Analiza rezultatului din exploatare 4.21.23.1. Prezentare interfata 4.21.24. N5 - Situatia creantelor si datoriilor (+6,7,8) 4.21.24.1. Prezentare interfata 4.21.25. N9 - Principalii indicatori economico - financiari 4.21.25.1. Prezentare interfata 4.22. Bilant bugetari 4.22.1. F01 - Bilant 4.22.1.1. Prezentare interfata 4.22.2. F02 - Contul de rezultat patrimonial 4.22.2.1. Prezentare interfata 4.22.3. F03 - Situatia fluxurilor de trezorerie 4.22.3.1. Prezentare interfata 4.22.4. F04 - Situatia fluxurilor de trezorerie 4.22.4.1. Prezentare interfata 4.22.5. F05 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a 4.22.5.1. Prezentare interfata 4.22.6. F05 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b 4.22.6.1. Prezentare interfata 4.22.7. Plati restante - Anexa 30 b 4.22.7.1. Prezentare interfata 4.22.8. F05 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b - 2 4.22.8.1. Prezentare interfata 4.22.9. F31 - Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate la sfarsitul perioadei Anexa 29 4.22.9.1. Prezentare interfata 4.22.10. Plati restante - Anexa 30 4.22.10.1. Prezentare interfata 4.22.11. Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din istratia locala - An

4.22.11.1. Prezentare interfata 4.22.12. Situatia activelor fixe neamortizabile - cresteri - Anexa 12 4.22.12.1. Prezentare interfata 4.22.13. Situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri - Anexa 12 4.22.13.1. Prezentare interfata 4.22.14. Situatia activelor fixe amortizabile - cresteri - Anexa 11 4.22.14.1. Prezentare interfata 4.22.15. Situatia activelor fixe amortizabile - reduceri - Anexa 11 4.22.15.1. Prezentare interfata 4.23. Executie bugetara 4.23.1. Indicatori functionali 4.23.1.1. Prezentare interfata 4.23.2. Cheltuieli 4.23.2.1. Prezentare interfata 4.23.3. Venituri 4.23.3.1. Prezentare interfata 4.23.4. Prevederi initiale 4.23.4.1. Prezentare interfata 4.23.5. Rectificari 4.23.5.1. Prezentare interfata 4.24. Nomenclatoare 4.24.1. Societati 4.24.1.1. Prezentare interfata 4.24.2. Utilizatori 4.24.2.1. Prezentare interfata 4.24.3. Licente 4.24.3.1. Prezentare interfata 4.24.4. Parteneri 4.24.4.1. Prezentare interfata 4.24.5. Personal 4.24.5.1. Prezentare interfata 4.24.6. Gestiuni 4.24.6.1. Prezentare interfata 4.24.7. Centre de profit 4.24.7.1. Prezentare interfata 4.24.8. Delegati 4.24.8.1. Prezentare interfata 4.24.9. Clasificari 4.24.9.1. Prezentare interfata 4.24.10. Beneficiari 4.24.10.1. Prezentare interfata 4.24.11. Bunuri si servicii 4.24.11.1. Prezentare interfata 4.24.12. Unitati de masura 4.24.12.1. Prezentare interfata

4.24.13. Carnete 4.24.13.1. Prezentare interfata 4.24.14. Cote de TVA 4.24.14.1. Prezentare interfata 4.24.15. Banci 4.24.15.1. Prezentare interfata 4.24.16. Valute 4.24.16.1. Prezentare interfata 4.24.17. Localitati 4.24.17.1. Prezentare interfata 4.24.18. Scheme de penalizare 4.24.18.1. Prezentare interfata 4.24.19. Perisabilitati 4.24.19.1. Prezentare interfata 4.24.20. Info coduri retail 4.24.20.1. Prezentare interfata 4.24.21. Echipamente de lucru 4.24.21.1. Prezentare interfata 4.24.22. Bugete 4.24.22.1. Prezentare interfata 4.24.23. Tipuri de masini 5. Utilizare 5.1. Sesiune 5.1.1. Optiuni sesiune 5.1.2. Iesire 5.2. Instrumente 5.2.1. Mentenanta baza date 5.2.2. Replicare date 5.2.3. Setari generale 5.2.4. Activare/Dezactivare articol 5.2.5. Setari rapoarte personalizate 5.2.6. Activitati automate 5.3. Functii de baza caracteristice fiecarui modul 5.3.1. Bara de instrumente 5.3.2. Coduri de culori 5.3.3. Ordonare articole 5.3.4. Cautare rapida de articole 5.3.5. Filtrare articole 5.3.6. Optiuni 5.3.7. Grupare articole 5.3.8. Cautare articol 5.3.9. Meniu caracteristic articolelor 5.3.10. Modificare coloane vizualizare 5.4. Operare 5.4.1. Activarea produsului

5.4.2. Intrarea in program 5.5. Rapoarte 5.5.1. Afisare 5.5.2. Rapoarte de tip centralizare 5.6. Mesagerie si e-mail 5.6.1. Transmitere rapoarte pe e-mail 6. Drivere de comunicatie pentru casele de marcat 6.1. Casa de marcat Datecs 6.2. Casa de marcat Elka 6.3. Casa de marcat Euro 6.4. Casa de marcat Optima 6.5. Casa de marcat Activa 6.6. Casa de marcat Sapel 6.7. Casa de marcat Eltrade 6.8. Casele de marcat Partner, Orgtech 6.9. Casa de marcat Novitus 6.10. Casa de marcat Xkube 6.11. Casa de marcat Sam4S 6.12. Casa de marcat TotalK 6.13. Casa de marcat Epson 7. Import direct de date din alte aplicatii 7.1. Prezentare generala 7.2. Import parteneri 7.3. Import clase produse 7.4. Import produse 7.5. Import facturi furnizori 7.6. Import facturi clienti 7.7. Import avize clienti 7.8. Import bonuri fiscale 7.9. Import incasari si plati 7.10. Import comenzi clienti 7.11. Import bonuri de consum 7.12. Import transfer intre conturi 7.13. Import facturi bonuri fiscale 7.14. Import P.V. modificare pret vanzare marfa cu amanuntul 7.15. Tutorial import din PHP 8. FAQ 8.1. De unde se culeg informatiile pentru decontul de TVA? 8.2. Ce coduri trebuie atasate in cazul deschiderii de conturi? 8.3. Unde se opereaza efectele comerciale girate? 8.4. Cum se poate adauga un analitic la contul de casa (banca) in cursul anului? 8.5. Cum se inregistreaza operatiunile de incasari/plati in valuta? 8.6. Se poate utiliza un termen de incasare prestabilit la facturi clienti? 8.7. Cum se pot corecta stocurile cu minus? 8.8. Cum se face trecerea datelor de la un an la altul?

8.9. Cum se opereaza un aviz de marfa de la furnizor? 8.10. Cum se procedeaza in cazul unui import (achizitie) de imobilizari? 8.11. Unde pot fi modificate procentele de calcul a impozitelor pe salarii? 8.12. Cum se introduce un concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani ? 8.13. Cum se inregistreaza marfa sosita inaintea facturii? 8.14. Cum se inregistreaza alimentarile din linia de creditare in contul de disponibil in lei? 8.15. Cum se reintroduc in stoc produsele returnate de la clienti? 8.16. Ce operatiuni trebuie facute in cazul trecerii unei societati de la neplatitoare la platitoare de TVA din punct de vedere al stocului de marfa cu amanuntul? 8.17. De ce ramane sold (cateva zecimale) la contul 4426 la inchiderea lunii? 9. Nexus.Mobile 9.1. Instalare platforma web IIS cu PHP 9.2. SFA Nexus Mobile 9.2.1. Configurare SFA Nexus.Mobile 9.2.2. Utilizare SFA Nexus.Mobile 9.2.3. Testeaza online! 9.3. WMS Nexus Mobile 9.3.1. Configurare WMS Nexus.Mobile 9.3.2. Utilizare WMS Nexus.Mobile 9.3.3. Testeaza online! 10. Tutoriale 11. Prezentari video 12. Import din interfata Nexus ERP

Nexus ERP 1. Prezentare generala Nexus ERP ® este o solutie modulara care integreaza si conecteaza procesele economice ale unei organizatii si promoveaza o organizare eficienta a resurselor. Nexus ERP ® se adreseaza atat agentilor economici, cat si institutiilor bugetare. Nexus ERP ® este folosit cu succes de organizatii care au ca profil de activitate: Servicii, Productie, HoReCa, Turism, Comert, Distributie, Constructii, Instalatii, Primarii, Scoli si nu in ultimul rand este folosit de firme si persoane care ofera la randul lor servicii complexe si complete de contabilitate si audit. Ce este un ERP? ERP (Enteprise Resource Planning) este o solutie software multi-modulara din seria aplicatiilor economice, care informatizeaza si integreaza majoritatea proceselor economice ale intreprinderii cu scopul optimizarii si cresterii eficientei acestora. Un ERP contribuie decisiv la evolutia unei afaceri: (1) prin implementarea unei organizari mai bune, (2) prin decizii de management mai bune - luate pe baza informatiilor furnizate cu un grad ridicat de prelucrare si acuratete si (3) prin flexibilitatea oferita de a se putea reorganiza continuu, in functie de piata si/sau de evolutia afacerii.

Din punct de vedere functional Nexus ERP® ofera solutii pentru:  gestionarea financiara si contabila, societati comerciale si institutii bugetare;  analiza: economica, bugete, centre de profit, clienti, furnizori, stocuri, salariati si indicatori globali;  gestionarea achizitiilor + comenzi, importuri, contracte si oferte;  gestionarea vanzarilor + comenzi, e-Commerce, exporturi, contracte si oferte;  gestionarea stocurilor si a inventarelor;  gestionarea preturilor si promotiilor;  gestionarea RMA (garantiilor);  gestionarea activitatii de productie;  gestionarea activitatilor de constructii, instalatii si service;  gestionarea activitatii de service auto;  gestionarea activitatii de transport;  gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii - CRM;  gestionarea HR (resurse umane), a salariilor si a declaratiilor;  gestionarea parcului auto + monitorizare prin GPS;  gestionarea imobilizarilor si a reevaluarilor;  email-portal, cel mai securizat mod de a interoga online serverul de date;  automatizari, licentiere, proceduri si functii special destinate firmelor si persoanelor care ofera servicii contabile;  replicarea datelor online sau deconectat, manual si/sau automat intre punctele de lucru aflate la distanta;  Back-office complet pentru interfete de vanzari (POS-uri): Retail, Restaurant, Hotel, BeautyCenter si OilPump. Suita de aplicatii Nexus ERP®: CRM, HR, e-Commerce, Retail si HoReCa este una 100% integrata. Ceea ce ofera, printre altele, pe termen lung clientului un flux de date, documente si proceduri colaborative intre departamentele firmei si siguranta investitiei initiale, indiferent de planurile de

dezvoltare ulterioare. Nexus ERP ® este o solutie ready-to-run, astfel timpul si costul implementarii este redus semnificativ. Nexus ERP ® beneficiaza de instrumente de configurare integrate care asigura un grad ridicat de independenta. Astfel, se ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si realiza configurarea fluxurilor, documentelor si rapoartelor noi. Numarul mare de implementari au condus la maturizarea solutiilor noastre si numarul mare de segmente de piata servite (servicii, comert, horeca, confectii, industrie, constructii, agricultura,...etc) au condus la construirea unor solutii versatile si dinamice.

Avantaje  Nexus ERP ® va propune controlul centralizat al instrumentelor informatice ale afacerii pe care o conduceti. Controlati unitar atat sistemul financiar-contabil, cat si distribuirea resurselor firmei, cat si vanzarile retail (prin sisteme POS: magazin, supermarket, beutycenter, statii carburanti,...etc), cat si comenzile si vanzarile online venite de pe site-ul firmei.

 Nexus ERP ® promoveaza un model flexibil de implementare: modular cu o politica flexibila de licentiere. Sistemul scalabil, cu posibilitatea inglobarii ulterioare a altor module si licente, de asemenea simplu de actualizat la versiuni noi.  Nexus ERP ® vine cu un know-how cumulat la nivel national (clientii din intreaga tara beneficiaza de expertiza si competentele acumulate de o retea de distribuitori autorizati), precum si de expertiza echipei firmei producatoare, NEXUS MEDIA SRL, care reuneste specialisti cu vechime si experienta in domeniu.

 Posibilitatea gestionarii unui sistem complex, cu un numar nelimitat de societati, filiale si puncte de lucru. Dispune de un sistem eficient si modern de colaborare intre punctele de lucru cu flexibilitatea replicarii datelor intre servere: online, deconectat, automat, manual si mixt.  Sistem erogonomic, usor de configurat, cu pastrarea setarilor si optiunilor pe utilizatori si/sau societati. Configurarea drepturilor, restrictiilor si rolurilor pentru fiecare utilizator.  Operare rapida a documentelor cu posibilitatea folosirii doar a tastaturii, cu folosirea cititoarelor de coduri sau a dispozitivelor mobile de scanare si stocare.  Importul si exportul de date si rapoarte configurabil din si in diverse formate si aplicatii.  Integrarea automata pentru diverse interfete de e-commerce sau oferirea de pentru interfatarea si automatizarea cu solutiile clientilor.  Si nu in ultimul rand, am utilizat cele mai moderne solutii si tehnologii informatice in dezvolatrea Nexus ERP ®.

2. Acord de Licentiere Acesta este un Acord de licen?a pentru utilizatorul final (ALUF) referitor la produsele software realizate de Nexus Media srl (Producator) ?i distribuite de ter?e firme sau chiar de catre Nexus Media srl (Distribuitor) ?i include toate versiunile, caracteristicile, aplica?iile ?i modulele aferente. Acest ALUF acopera, de asemenea, orice de informa?ii asociate, materiale tiparite ?i documenta?ie electronica pe care vi le punem la dispozi?ie (împreuna cu software-ul ?i „Produsul” nostru). Versiunile viitoare ale Produsului nostru ar putea include modificari/amendamente la acest ALUF. DESCARCÂND, INSTALÂND SAU UTILIZÂND SOFTWARE-UL NOSTRU, SUNTETI DE ACORD CU TOTI TERMENII SI CONDITIILE ACESTUI ALUF. DACA NU SUNTETI DE ACORD CU UNUL DIN TERMENII ACESTUI ALUF, VA RUGAM SA NU MAI UTILIZATI, SA DEZINSTALATI, SA STERGETI SI SA DISTRUGETI IMEDIAT TOATE COPIILE SOFTWARE-ULUI NOSTRU CARE SE AFLA ÎN POSESIA DUMNEAVOASTRA.

1. ACORDAREA LICENTEI a. Acesta este un model cadru de licenta pentru produsele noastre software. Acordurile de licenta efective, unde se specifica exact tipurile, versiunile, cantita?ile ?i perioadele de valabilitate ale licen? elor pe care vi le-am acordat le gasiti pe site-ul nostru www.nexusmedia.ro, în cadrul contului dvs. b. Licen?a va da dreptul sa instala?i ?i sa utiliza?i o copie a Produsului, copie descarcata de pe site-ul Producatorului ?i achizi?ionata în mod legal de Utilizator. c. Licen?a se acorda pe server ?i cuprinde un numar de sta?ii care pot accesa serverul de catre Produs. d. Utilizatorul poate face o singura copie de siguran?a a Produsului, copie pe care nu are dreptul de a o înstraina catre ter?e persoane fizice sau juridice.

e. Toate drepturile asupra Produsului care nu sunt acordate in mod expres sunt rezervate de catre Producator. f. Acordul de licen?a împreuna cu factura de achizi?ie sunt documentele prin care justifica?i utilizarea legala a produselor noastre software în fa?a organelor de control. g. Utilizatorul poate cere Producatorului verificarea veridicita?ii Acordului de licen?iere primit de la un Distribuitor al Producatorului. h. La achizi?ia unei actualizari a produselor noastre acordul de licen?a va fi actualizat automat. În cazul vânzarii în rate a licen?elor sau a actualizarilor perioada de valabilitate a licen?ei va fi modificata pe masura ce ratele sunt facturate ?i încasate de catre Nexus Media srl. i. În cazul în care se achizi?ioneaza ?i se instaleaza o versiune noua (actualizare) NU se asigura revenirea la versiunea anterioara a bazelor de date. j. Licen?a acordata este neexclusiva, netransferabila, iar sfera ei de ac?iune depinde de tipul de licen?a pe care îl achizi?iona?i. Pentru detalii, consulta?i documenta?ia produsului sau cere?i lamuririi consultantului comercial. k. Prezentul acord de licen?a este disponibil online si actualizat automat, în contul utilizatorului final ?i poate fi descarcat ?i tiparit de catre acesta, pe masura ce se opereaza modificari asupra lui prin contracte noi de achizi?ie sau actualizare.

2. RESTRICTII Exceptând cazul în care prezentul ALUF prevede în mod expres altceva, nu pute?i, direct sau indirect: a. Sa utiliza?i Produsul fara o licen?a achizi?ionata de la Nexus Media srl, cu excep?ia utilizarii în scop demonstrativ/testare. Varianta demonstrativa, pe lânga alte limitari integrate, nu poate fi folosita decât pe baza de date Exemplu srl si pentru o perioada de cel mult 90 de zile. b. Sa transfera?i, sa cesiona?i sau sa sub-licen?ia?i drepturile dumneavoastra de licen?a unei alte persoane sau entita?i ?i nici sa utiliza?i ori sa permite?i utilizarea Software-ului nostru pentru serviciile unor ter?i. (Confirma?i ca orice încercare de transfer, cesionare, sub-licen?iere sau utilizare va anula licen?a.) c. Sa nu încorporeze în Produs module noi sau actualizari fara acordul Producatorului ?i fara plata, dupa caz, a contravalorii acestora prin contracte speciale de actualizare. d. Sa modifica?i, sa corecta?i ori sa adapta?i în vreun alt fel produsul sau sa decompila?i, sa decripta? i, sa dezasambla?i, sa aplica?i tehnici de inginerie inversa sau sa încerca?i sa reconstrui?i ori sa descoperi?i vreun cod sursa ori idei de baza, algoritmi, formate de fi?ier sau interfe?e de programare sau interoperabilitate ale produsului sau ale oricarui alt fi?ier con?inut sau generat prin utilizarea produsului ori sa reduce?i în vreun alt fel produsul la o forma care poate fi citita de oameni. e. Sa ocoli?i sau sa furniza?i o metoda de ocolire a Masurilor de protec?ie tehnologica (MPT) aferente Produsului în ceea ce prive?te utilizarea acestuia fara a achizi?iona o licen?a valida de la Nexus Media srl. f. Sa utiliza?i Produsul în orice mod care nu este autorizat în mod expres în acest ALUF.

3. CONFIDENTIALITATE Produsul nostru include elemente importante (de ex., organizare, algoritmi, logica) pe care le pastram ca informa?ii confiden?iale; acesta reprezinta un secret tehnologic care este proprietatea noastra, a furnizorilor sau a distribuitorilor no?tri, incluzând designul intern specific ?i structura fiecarui program, precum ?i informa?iile de interfa?a asociate. Trebuie sa pastra?i în siguran?a Produsul nostru ?i sa nu permite?i dezvaluirea aspectelor lui confiden?iale. Produsul nostru este protejat de legi ?i tratate din UE ?i pe plan interna?ional privind brevetele, marci, copyright etc.

4. REZERVAREA DREPTURILOR Confirma?i ca toate drepturile de proprietate intelectuala privind Produsul nostru ne apar?in noua. Drepturile în cazul Produsului nostru sunt licen?iate (nu vândute). Nu ave?i niciun drept sau titlu în cadrul Produsului nostru, exceptând dreptul limitat acordat în virtutea acestui ALUF. Noi, Nexus Media srl, de?inem proprietatea tuturor copiilor Produsului nostru ?i ne rezervam toate drepturile care nu va sunt acordate în mod expres în virtutea acestui ALUF. Acest Produs poate include ?i cuprinde softwareul unui ter?, inclusiv software cu sursa deschisa („Sursa deschisa”), pe care a?i putea-o utiliza conform termenilor ?i condi?iilor licen?ei specifice în baza careia este distribuit. Titlul pentru Sursa deschisa ?i alt software al unui ter? ramâne în posesia licen?iatorului(lor) de drept. Orice Sursa deschisa sau software al unui ter? oferit cu sau cuprins în Produs este furnizat „CA ATARE” ?i fara niciun fel de garan?ie.

5. PROTECTIA DATELOR SI ACTIVAREA LICENTELOR Nexus Media srl ?i dumneavoastra trebuie sa respecta?i prevederile legilor aplicabile privind protec?ia datelor. Noi tratam cu toata seriozitatea protec?ia datelor personale ?i respectam cu stricte?e legile privind protec?ia datelor care se aplica în acest caz. La activarea licentelor, colectam, prelucram ?i utilizam datele dumneavoastra personale si non-personale pentru implementarea ?i procesarea rela? iilor contractuale cu dumneavoastra pentru Produsele noastre. Date non-personale sau anonime sunt colectate în mod automat pentru a îmbunata?i func? ionalitatea ?i experien?a dumneavoastra în raport cu Produsul nostru, îndeosebi pentru a facilita ?i a îmbunata?i furnizarea de actualizari ale software-ului si pentru protectia antipiraterie, Asistenta, Con? inut, TPM ?i alte servicii. Sunte?i de acord ca pentru a imbunatati fluxul de activarea a licentelor, in cazul platilor periodice, si pentru a va si a ne proteja impotriva pirateriei software licentele vor fi reactivate lunar automat. Sunte?i de acord ca orice date non-personale sau anonime care sunt colectate sa poata fi trimise la oricare dintre birourile sau partenerii no?tri pentru prelucrare.

6. ACTUALIZARI ALE CONTINUTULUI, MASURI DE PROTECTIE TEHNOLOGICA Sincronizarea, reactivarea sau actualizarile automate cu serverele sau sistemele noastre sunt uneori necesare pentru a asigura o utilizare optima (Con?inut). Un astfel de con?inut va poate fi furnizat în mod periodic în diferite formate. Produsele noastre con?in, de asemenea, MPT-uri, precum o cheie de licen?a sau un instrument care sa împiedice copierea nelimitata sau care sa limiteze timpul de utilizare sau func?ionalitatea pe baza licen?ei pe care a?i achizi?ionat-o. Sunte?i de acord sa-i permite?i Produsului nostru sa ne eze în mod automat pentru a primi Con?inutul si ca produsul nu va primi cheia de activare si va fi blocat în functionare în cazul în care nu ati efectuat plata produsului sau a actualizarilor la termenele prevazute în contractele de achizitie sau daca produsul nu a fost reactivat cel putin o data pe an.

7. PLATI Sunte?i de acord sa plati?i contractul de achizi?ie a software-ului în conformitate cu termenii de plata conveni?i. Pentru sumele neachitate la termen se poate percepe o taxa suplimentara (penalizare) de 1,5% pe luna, dar nu peste suma permisa de lege. Sunte?i de acord ca neefectuarea la termen a pla?ii ?i în cuantumul prevazut de contract va duce la imposibilitatea activarii sau prelungirii perioadei de valabilitate a licen?ei ?i în consecin?a nu ve?i putea utiliza Produsul pâna nu ve?i achita plata integrala a contractului ?i a penalizarilor aferente.

8. DURATA SI ÎNCETARE Dupa achizi?ionarea ?i plata integrala a licen?ei, pentru versiunea achizi?ionata aceasta poate fi folosita pe o durata nelimitata. Licen?ele achizi?ionate în rate/tran?e sau licen?ele care sunt obiectul actualizarii la o versiune mai noua cu plata în rate/tran?e au termenul de expirare la data de încasare ratei urmatoare. Prezentul Acord de licen?iere devin nul, urmând a fi înlocuit cu altul nou, in urmatoarele doua cazuri: 

achizi?iona?i printr-un contract de actualizare o noua versiune de program;



modifica?i numarul de sta?ii aferente unui cod de activare.

Dreptul dumneavoastra de a utiliza produsul nostru înceteaza imediat dupa expirarea termenului licen? ei. Licen?ele de abonament valabile pe o perioada de o luna se reînnoiesc automat pentru înca o luna dupa expirarea fiecarei luni, exceptând cazul în care solicita?i anularea printr-o notificare scrisa adresata noua cu cel pu?in 14 zile înainte de expirarea lunii curente. Utilizatorul consimte ca acest Acord de licen?a sunt declarate nule în cazul in care Producatorul nu încaseaza contravaloarea licen?ei de la Distribuitor sau de la Utilizator în termenul prevazut de formularul de comanda existent pe site-ul Nexus Media srl. Putem majora preturile licen?elor de abonament în orice moment dupa ce v-am informat printr-un mesaj de po?ta electronica cu cel pu?in 14 zile înainte. Pute?i solicita în scris anularea abonamentului înainte ca noul pre? sa intre în vigoare. Putem sa reziliem imediat, în întregime sau par?ial, acest ALUF ?i sa anulam dreptul dumneavoastra de a utiliza produsul nostru, precum ?i sa cautam alte mijloace de despagubire în cazul în care încalca?i una dintre obliga?iile care va revin. Dupa încetare, trebuie sa înceta?i orice utilizare a produsului nostru, sa distruge?i toate copiile produsului ?i toate par?ile lui componente. Nota importanta: Sec?iunile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 si 15 ale acestui ALUF ramân executorii si dupa încetare.

9. RETURNARE Puteti cere anularea achizi?ionarii Produsului nostru în termen de 7 zile de la data semnnarii Contractului de Licentiere. Pentru aceasta trebuie sa trimite?i o notificare scrisa la adresa indicata în sec?iunea 15.

Dupa termenul acordat de 7 zile nu mai puteti cere returnarea produselor, aceasta deoarece vi se ofera pâna la 90 de zile posibilitatea de testare a produselor noastre software înainte de efectuarea achizitiei. In caz de returnare, din sumele platite vi se vor retine contravaloarea tuturor serviciilor prestate de genul: instruiri, instalari, transfer de date ...etc. Calcul acestora se va face la un cost al prestatiilor de 18 euro/ora fara TVA.

10. CONTROLUL EXPORTURILOR Sunte?i de acord ca Produsul nostru sa nu fie utilizat, livrat, transferat sau exportat în nicio ?ara sau niciunei persoane prin încalcarea regulamentelor UE privind controlul exporturilor sau în nici un alt fel interzis de Politica externa ?i de securitate comuna a UE. Daca utiliza?i Produsul, confirma?i ca nu va afla?i în, nu sunte?i rezident al sau sub controlul unei astfel de tari. În plus, va asuma?i întreaga responsabilitate privind utilizarea Produsului nostru.

11. GARANTIE Le garantam utilizatorilor no?tri ca Produsul nostru nu prezinta defec?iuni materiale (fi?iere livrate defecte) ?i ca acesta va func?iona conform documenta?iei existente pe site-ul nostru www.nexusmedia.ro// pentru o perioada de un an de la data achizi?iei. Vom remedia prompt eventualele erori datorate proiectarii sau realizarii Produsului. Nu vom raspunde pentru sesizarile care au ca obiect facilita?i pe care programul nu a fost proiectat de la început sa le cuprinda. Astfel, Producatorul acorda posibilitatea Utilizatorului sa testeze Produsul (în versiune demo) pentru o perioada de 90 zile înainte ca acesta sa hotarasca achizi?ia. Aceste garan?ii sunt numai pentru dumneavoastra ?i nu pot fi transferate catre ter?i. Preten?iile de garan?ie sunt excluse daca erorile Produsului nostru rezulta în urma unui accident, abuz, utilizari incorecte, utilizari anormale, încercare de distrugere, func?ionarea defectuoasa software ?i/sau hardware a sistemului informatic al utilizatorului, virus sau utilizari dupa ce vi s-a pus la dispozi?ie un upgrade. EXCEPTÂND CELE MENTIONATE MAI SUS, PRODUSUL NOSTRU ESTE FURNIZAT UTILIZATORULUI CA ATARE. NU GARANTAM CA SPECIFICATIILE SAU FUNCTIILE CONTINUTE ÎN PRODUSUL NOSTRU VOR CORESPUNDE CERINTELOR DUMNEAVOASTRA, CA FUNCTIONAREA PRODUSULUI NOSTRU VA FI NEÎNTRERUPTA SAU FARA ERORI SAU CA DEFECTIUNILE CARE APAR LA PRODUSUL NOSTRU VOR FI REMEDIATE SI NU SUNTEM RASPUNZATORI PENTRU ABSENTA DATELOR DE REZERVA, PIERDEREA ORI CORUPEREA DATELOR SI NICI PENTRU EVENTUALE ERORI ALE UNOR ALGORITMI DE CRIPTARE, CHEI ASOCIATE SAU ALTE MASURI DE SECURITATE. NU GARANTAM CA PRODUSUL VA FUNCTIONA CU PRODUSE TERTE. ÎN PLUS, NU GARANTAM CA PRODUSUL SAU VERSIUNI CONCEPUTE SPECIAL VOR CONTINUA SA FIE DISPONIBILE PRIN MAGAZINE ONLINE SAU PIETE TERTE SAU PENTRU DISPOZITIVE SPECIFICE SAU SISTEME PRODUSE DE TERTI.

12. LIMITAREA RESPONSABILITATII Producatorul sau distribuitorii sai nu sunt raspunzatori in fata Utilizatorului sau in fata unei alte ter?e persoane, pentru nici un fel de daune incluzând, fara limite, reducerea profitului sau întreruperea afacerilor, pierderea de informa?ii si alte pierderi financiare provocate prin utilizarea sau imposibilitatea utilizarii acestui produs.

Sunte?i de acord sa exonera?i Nexus Media srl, organiza?iile sale partenere ori subsidiare, func?ionari, agen?i ?i angaja?i, de orice raspundere privind eventuale preten?ii, pierderi, solicitari sau daune, inclusiv onorarii ale avoca?ilor. Suntem raspunzatori pentru daune numai în cazuri de neglijen?a inten?ionata grava sau de neglijen?a care reprezinta un atentat contra vie?ii, integrita?ii corporale ori sanata?ii. Totu?i, în acest caz, responsabilitatea va fi limitata la înlocuiri pentru daunele obi?nuite, care pot fi prevazute. Nu suntem în niciun caz raspunzatori pentru daune speciale, incidentale, indirecte sau ulterioare de niciun fel.

13. DESPAGUBIRE Prezentul ALUF reprezinta întregul acord asupra Produsului nostru. Acesta are prioritate fata de orice alta comunicare, propunere sau reprezentare anterioara sau simultana, orala sau în scris, relativa la Produsul nostru. Prezentul ALUF are prioritate fata de orice termeni contradictorii sau suplimentari se pot regasi pe site-ul nostru în Termenii de vânzare, Întrebari frecvente, etc. Sunte?i de acord sa despagubi?i Nexus Media srl, în urma încalcarii de catre dumneavoastra a unei clauze a acestui ALUF ?i/sau a încalcarii de catre dumneavoastra a unei legi în vigoare. Acest ALUF se conformeaza legisla?iei din România. Pâr?ile, la rândul lor, î?i exprima în mod necondi? ionat ?i irevocabil acordul privind competenta exclusiva a instan?elor din Ia?i, România.

14. DIVERSE a. În cazul în care se dovede?te ca prezentul ALUF sau o parte a acestuia este ilegal, nevalid sau neexecutoriu, pâr?ile trebuie sa ajunga la un acord asupra unei prevederi care sa reflecte cel mai bine clauza respectiva ?i care sa fie legala, valida ?i executorie. b. Nicio parte din prezentul ALUF, explicit sau implicit, nu este menita sa aduca atingere drepturilor legale ale unei persoane sau entita?i. c. Pute?i cesiona, garanta sau transfera într-un alt mod prezentul ALUF sau orice alte drepturi ori obliga?ii din acesta unui ter? numai cu acordul nostru scris ob?inut în prealabil. d. Titlurile au exclusiv rolul de a facilita parcurgerea documentului; ele nu servesc niciunui alt scop ?i nu trebuie interpretate.

15. ÎNSTIINTARI Toate în?tiin?arile trebuie efectuate în scris, semnate de persoane responsabile din conducerea firmei si adresate catre: Nexus Media srl ?oseaua Bucium 82j 700275, Ia?i

3. Instalare

3.1. Cerintele hard si soft ale sistemelor de calcul Cerintele recomandate pentru sistemele de calcul difera in functie de destinatia lor in sistemul informatic. Astfel, pot exista trei situatii: 1. Calculatorul are destinatia de server si va gazdui serverul de baze de date. 2. Calculatorul are destinatia de statie de lucru/client pentru serverul de baze de date. 3. Calculatorul va gazdui si serverul de baze de date si aplicatia client. Cazul de la punctul 3 este asimilat ca si cerinte de sistem cu cazul de la punctul 1. In acelasi timp, cerintele recomandate pentru sistemele de calcul difera si in functie de nivelul implementarii: numarul de statii si volumul de date. In consecinta, noi va vom oferi recomandarile minimale, pentru o implementare simpla, urmand ca dumneavoastra sa apelati la sfaturile unui consultant de vanzari. Server 

Hardware o

Procesor: peste 2.5 GHz, dualcore sau quadcore

o

RAM: functioneaza si pe 2GB RAm, insa pentru a functiona la parametrii normali, recomandam o memorie RAM de cel putin 4 GB



Sisteme de operare o

Windows 7

o

Windows 8

o

Windows Server 2008 R2

o

Windows Server 2012

Statie de lucru 



Hardware o

Procesor: peste 2.00 GHz (recomandat peste 2.5 Ghz)

o

RAM: minim 2GB (recomandat 4 GB)

o

Display: rezolutie peste 1024x768, iar rezolutia optima este de 1920x1080

Sistem de operare o

Windows 7

o

Windows 8

Alte cerinte 

Atat pe server, cat si pe statiile de lucru trebuie sa aveti instalat .NET Framework 4.0 si Windows Installer 4.5

Recomandari 

Daca considerati ca baza dumneavoastra de date este importanta si nu va permiteti sa o pierdeti (accident, incendiu, furt,...etc) va recomandam sa va luati urmatoarele masuri de precautie: o o

Utilizati pentru server doua hard discuri legate in "oglinda", RAID 1 Pentru stocare de siguranta utilizati o statie de stocare instalata in alta locatie (fata de server) impreuna cu Xecutive.ActiveTasks instalat pe server.

o

Utilizati UPS uri profesioanle programate sa inchida serverul cand se atinge un nivel critic de incarcare al bateriei



Daca considerati ca este esential pentru afacerea dumneavostra ca sistemul informatic sa fie 24h din 24h functional va recomandam sa va luati urmatoarele masuri de precautie: o

Pentru servere utilizati branduri consacrate.

o

Pe langa server achizitionati si componente de rezerva (sursa, HDD, etc)

o

Utilizati UPS-uri profesioanle si grupuri electrogene.



Utilizati doar drivere testate si aprobate pentru sistemul de operare detinut (driver = software-ul necesar pentru functionarea dispozitivelor hardware, de ex.: driver pentru imprimanta).



Configurati antivirusul pentru a excepta de la scanare fisierele bazelor de date (extensiile .MDF si .LDF)



Instalati doar programele strict necesare.



Pe cat posibil, instalati cat mai putine programe care ruleaza ascuns (servicii si programe rezidente in memorie).



Pentru a creste viteza de lucru a unor PC-uri deja existente, acolo unde este posibil, va recomandam sa upgradati urmatorele componente: inlocuiti HDD-ul existent cu unul de tip SSD SATA, dublati memoria RAM.



Inainte de introducerea in sistemul informatic testati (48 ore fara oprire) sistemele de calcul folosind programe speciale de test.

Tinand cont, in primul rand, de faptul ca oprirea unui sistem de calcul din reteaua dvs. poate duce la oprirea vanzarilor va recomandam sa urmati recomandarile noastre si bineinteles recomandarile specialistilor IT de la care achizitionati sistemele de calcul in cauza.

3.2. Instalare server Nexus ERP 1. Verificati intrunirea cerintelor hardware si software 

Vedeti articolul

2. Verificati conectivitatea interfetei de retea 

In momentul instalarii, interfata de retea locala trebuie sa fie conectata si parametrii acesteia sa fie configurati corespunzator (IP Address, Subnet Mask)

3. Dezactivati programele antivirus sau alte protectii rezidente 

Unele programe antivirus impiedica instalarea Microsoft SQL Server 2014, drept pentru care acestea vor fi dezactivate pe parcursul instalarii. Dupa incheierea procesului de instalare reporniti toate aceste protectii.

4. Asigurati-va ca aveti ultima versiune de kit de instalare 

Kitul de instalare al serverului Nexus ERP consta in executabilul NexusServer-x.xx.exe (unde x.xx este versiunea curenta)

5. Initiati procedura de instalare a Nexus ERP 

Lansati in executie fisierul NexusServer-x.xx.exe

Apasati butonul Continua si setati calea de instalare a bazelor de date Nexus ERP:

Apasati Continua

Apasati Instaleaza si asteptati finalizarea procesului de instalare. 6. Configurati ca exceptie in Firewall-urile active portul serverului SQL 

Pentru a fi accesibil de pe celelalte statii de lucru, portul serverului SQL trebuie exceptat in Windows Firewall 

Apasati: Start -> Control -> istrative Tools -> Computer Management.

In fereastra Computer Management expandati in ordine sectiunile: 

Services and Applications o

SQL Server Configuration Manager 

Sql Server Network Configuration 

Protocols for XECUTIVE



In partea dreapta a ferestrei faceti clic cu butonul drept al mouse-ului pe elementul denumit T/IP si selectati Properties.



In fereastra T/IP Properties alegeti pagina denumita IP Addresses.



Expandati sectiunea IP All si retineti numarul portului trecut in dreptul elementului denumit T Dynamic Ports

Deschideti Control -> Windows Firewall si in fereastra care apare alegeti pagina Exceptions

Apasati butonul Add Port si completati campurile cu Nexus ERP, respectiv portul retinut anterior. Bifati T si apasati OK



In cazul altor aplicatii Firewall consultati documentatia acestora pentru a excepta portul SQL



Daca se doreste conectarea din afara retelei locale (pe internet) si serverul se afla in spatele unui router, atunci trebuie configurat in acest router un server virtual care sa faca legatura intre portul extern al routerului si adresa si portul serverului SQL in reteaua locala. In acest caz, aplicatiile-client Nexus se vor conecta cu adresa IP publica si portul configurat in Router

7. Verificati existenta eventualelor Update-uri si instalati-le. 

Actualizarile produselor din gama Nexus se gasesc pe site-ul www.nexusmedia.ro.

3.3. Instalare aplicatie Nexus Conditii minimale si recomandari pentru sistemele de calcul 



Sisteme de operare o

Windows 7

o

Windows 8

Server Nexus ERP

o

Asigurati-va ca ati instalat deja serverul Nexus si aveti datele de conectare la acesta(adresa IP, port). Pentru instalarea serverului Nexus ERP urmati instructiunile din sectiunea Instalare Server NExus ERP.



Desi este recomandata o configuratie cu server Nexus dedicat, este posibila instalarea pe acelasi calculator a serverului Nexus, cat si a aplicatiei Nexus ERP;



Drivere (software-ul necesar pentru functionarea dispozitivelor hardware, de ex.: driver pentru imprimanta) o

Utilizati doar drivere testate si aprobate pentru sistemele de operare



Instalati doar utilitarele, jocuri, etc. care va sunt strict necesare.



Pe cat posibil, instalati cat mai putine programe care ruleaza ascuns (servicii si programe rezidente in memorie)



Este recomandat sa testati (48 ore fara oprire) sistemele de calcul folosind programe speciale de test.

Tinand cont, in primul rand, de faptul ca oprirea unui sistem de calcul din reteaua dvs. poate duce la oprirea activitatii economice va recomandam sa urmati recomandarile noastre si bineinteles recomandarile specialistilor IT de la care achizitionati sistemele de calcul in cauza. Instalarea produsului Nexus ERP- aplicatia Back Office

Este important sa cititi acordul de licenta al acestui produs software si numai in cazul in care sunteti de acord cu aceasta sa treceti la instalarea lui. Dupa ce ati descarcat de pe site-ul www.nexusmedia.ro kitul de instalare, executati programul de setup Nexus-x.xx.exe. Interfata programului de instalare este in limba romana, iar aceasta va va ghida de-a lungul intregii instalarii. Primul pas al instalarii consta in acceptarea termenilor licentei. Daca sunteti de acord, bifati casuta de acceptare si mergeti la pasul urmator. Pagina urmatoare consta in stabilirea locatiei (discul si directorul) de instalare. Calea implicita propusa este C:\Program Files\Nexus Media\Nexus\, daca sunteti de acord cu ea apasati butonul CONTINUA. Daca nu sunteti de acord o puteti schimba direct in casuta de editare sau apasand butonul SELECTEAZA.

Urmatoarea pagina a programului de instalare va cere numele sau adresa IP a calculatorului si portul SQL pe care se afla instalata baza de date a aplicatiei.In cazul in care instalarea se face chiar pe server puteti lasa denumirea implicita 'local'.

In urmatoarea fereastra, daca doriti ca aplicatia sa creeze un shortcut al aplicatiei pe Desktop, bifati optiunea corespunzatoare. In urmatoarea fereastra apasati butonul INSTALEAZA pentru a incepe instalarea produsului pe calculatorul dumneavoastra.

In final, apasati butonul FINALIZARE pentru a inchide programul de instalare.

4. Module 4.1. Pagina Mea 4.1.1. Prezentare generala Fereastra PAGINA MEA ofera functionalitati utile si rapide pentru utilizatori in vederea organizarii eficiente a activitatii lor, a analizei statistice la nivel macro a activitatii firmei si a accesarii rapide a datelor necesare. PAGINA MEA reuneste intr-o singura locatie instrumente utile care faciliteaza accesul la date, comunicarea intre utilizatori, management-ul activitatilor, analiza grafica a firmei cu scopul unei evaluari si diagnoze rapide a desfasurarii activitatii firmei.

Interfata interactiva si usor de utilizat, vizualizarea integrala a instrumentelor asemenea unui panou de bord si modalitatea de cautare si accesare rapida a documentelor de interes constituie avantaje nete pentru organizarea eficienta atat la nivel micro a utilizatorului, cat si la nivel macro a firmei. Prin functionalitatile oferite: Mesagerie, Favorite, Analiza statistica, Calendar, Cautare, PAGINA MEA optimizeaza si eficientizeaza in mod real desfasurarea activitatii utilizatorilor si a activitatii companiei.

Setari Setarile pentru PAGINA MEA se gasesc in tab-ul SETARI PAGINA MEA din fereastra SETARI GENERALE, care se deschide din meniul de sus al aplicatiei, itemul INSTRUMENTE. 

Utilizare Mesagerie - se utilizeaza functia Mesagerie pentru a comunica cu utilizatorii companiei



Utilizare Calendar - se utilizeaza Calendar-ul pentru organizarea activitatilor companiei



Numar luni vizualizare activitati nefinalizate - in tabelele Activitatile Mele si Activitati Alocate sunt afisate activitatile nefinalizate din ultimele luni stabilie



Numar luni creare activitati recurente - la intrarea in aplicatie, se creeaza activitatile recurente pentru un anumit numar de luni



Numar maxim rezultate cautare - limitare numar rezultate cautare

4.1.2. Mesagerie

Instrumentul MESAGERIE permite utilizatorilor sa comunice intre ei pentru a transmite informatii importante la timp, pentru a coordona activitati si a primi asupra modului de realizare a acestora, ceea ce ofera un sprijin real utilizatorilor in vederea desfasurarii eficiente si optime a activitatii lor. Utilizatorul poate vizualiza conversatiile cu toti utilizatorii sau le poate filtra in functie de utilizatorul emitator.

Mesajele pot fi transmise cu un status normal sau urgent in functie de importanta mesajului. Mesajele urgente apar incadrate cu o culoare rosie pentru a atrage atentia interlocutorilor asupra continutului acestor mesaje.

4.1.3. Favorite Pentru a opera intr-un mod rapid si eficient, utilizatorul are posibilitatea de a marca anumite module si rapoarte ca FAVORITE, astfel incat dupa deschiderea aplicatiei el poate accesa imediat , printr-o singura operatie, exact modulele si rapoartele pe care le foloseste cel mai des, ceea ce il ajuta pe utilizator in folosirea eficienta a timpului alocat activitatii sale.

Utilizatorul are posibilitatea de a atasa orice modul si raport in panoul FAVORITE prin apasarea butonului ADAUG LA FAVORITE din meniul de butoane al modului, respectiv raportului.

In functie de modificarea punctelor de interes, utilizatorul poate elimina anumite module de la panoul de FAVORITE sau direct din modul si poate adauga altele pentru a-si eficientiza activitatea.

Instrumentul de ANALIZA STATISTICA prezinta rapid o imagine de ansamblu a activitatii companiei prin intermediul indicatorilor de achizitii, vanzari, venituri si cheltuieli pe anumite perioade

reprezentative pentru evidentierea tendintelor de dezvoltare firmei. Analizele statistice existente permit evaluarea rapida si vizualizarea in timp real a situatiei globale a afacerilor companiei.

ANALIZA STATISTICA permite evaluarea mai multor indicatori in vederea formarii unei imagini corecte de ansamblu asupra activitatii companiei intr-un timp rapid. Pentru aprofundarea si diagnoza rezultatelor obtinute, modulul Analyst reprezinta pasul urmator de analiza avansata si complexa a activitatii economice si financiare a companiei. Indicatorii de analiza care pot fi evaluati in ANALIZA STATISTICA sunt: 

Primele 3 clase de produse retail vandute - valoare, in ultimele 30 de zile o



Primele 3 clase de produse gros vandute - valoare, in ultimele 30 de zile o





bonuri fiscale - marfa cu amanuntul sau servicii

facturi clienti - marfa cu ridicata

Oferte, Comenzi, Facturi - valoare, in ultimele 90 de zile o

oferte clienti

o

comenzi clienti

o

facturi clienti

Oferte, Comenzi, Facturi - valoare, in ultimele 30 de zile



Venituri si cheltuieli in ultimele 3 luni



Evolutie vanzari in ultimele 5 zile o

bonuri fiscale - toate tipurile de produse exclusiv discounturi

o

facturi clienti -

toate tipurile de produse exclusiv discounturi



Evolutie vanzari in ultimele 5 saptamani



Evolutie vanzari in ultimele 5 luni



Top 5 produse retail vandute - cantitate, in ultimele 30 zile o



Top 5 produse sau servicii gros vandute - cantitate, in ultimele 30 zile o



facturi clienti - marfa cu ridicata

Top 5 produse retail vandute - cantitate, in ultimele 3 zile o



bonuri fiscale - marfa cu amanuntul sau servicii

bonuri fiscale - marfa cu amanuntul sau servicii

Top 5 produse sau servicii gros vandute - cantitate, in ultimele 3 zile o

facturi clienti - marfa cu ridicata

4.1.4. Calendar Calendarul permite utilizatorilor sa-si organizeze eficient activitatile prin insemnarea pe zile a activitatilor, stabilirea recurentei si avertizarea la timp a activitatilor care trebuie sa fie efectuate. Modul de reprezentare a activitatilor pe zile, saptamani sau luni, vizualizarea si editarea rapida a acestora, exactitatea in anuntarea activitatilor pentru care timpul de start a fost atins, consultarea statusului activitatilor proprii si alocate optimizeaza procesul muncii si elimina perioadele de inactivitate datorate unor deficiente in organizare.

Activitatile nefinalizate in ultimele luni (numar de luni stabilit in fereastra de setari) sunt afisate in tabelele Activitatile Mele si Activitati alocate. In calendar se pot consulta toate activitatile indiferent de statusul lor de desfasurare. Utilizatorul are posibilitatea de a adauga o activitate rapida proprie prin introducerea subiectului in casuta de deasupra celor doua tabele de activitati nefinalizate si apasarea tastei ENTER.

Pentru a stabili informatii despre programare, recurenta, evolutie, se apasa dublu-click pe o activitate si se editeaza datele in fereastra corespunzatoare.

Unei activitati i se poate asocia o schema de recurenta in cazul in care aceasta trebuie sa fie efectuata la intervale de timp regulate. In fereastra de editare a activitatii, in tab-ul RECURENTA, se stabilesc tipul si numarul de perioade la care sa se repete activitatea, precum si optional, o data de final a desfasurarii activitatii.

Utilizatorul poate controla evolutia activitatii in tab-ul EVOLUTIE, prin stabilirea statusului, a datei de finalizare, procentului si statusului de finalizare. Culorile activitatilor din calendar corespund statusurilor de desfasurare si finalizare a activitatilor, astfel incat utilizatorul poate identifica usor activitatile de interes si isi poate forma o imagine de ansamblu asupra volumului de munca si a modului de lucru in cadrul firmei.

4.1.5. Cautare Pagina CAUTARE din PAGINA MEA constituie un instrument foarte util pentru utilizatori deoarece permite cautarea rapida a documentelor, ofera functionalitati de prefiltrare si filtrare a datelor, a obiectelor din nomenclatoare si accesarea imediata a rezultatelor cautarii.

Inaintea cautarii, utilizatorul are posibilitatea de prefiltra datele in panoul de prefiltrare din partea dreapta: 

Grupa modul - selectie multipla din lista cu grupele principale care apar in meniul principal al aplicatiei Xecutive.SQL



Sablon cautare - selectia multipla din lista: document, produs sau altele(nomenclatoare, salarii, bilant, Analyst)



Campuri - specifice sablonului selectat



Date calendaristice: data contabila, data creare document, data modificare document.

Rezultatele cautarii pot fi filtrate prin intermediul casutei din partea de jos a ferestrei pentru a vizualiza doar datele de interes. Prin click pe titlul rezultatului cautarii, se deschide fereastra de editare a documentului, produsului sau a obiectului din nomenclator selectat .

4.2. Instrumente 4.2.1. Activitati 4.2.1.1. Prezentare interfata Modulul Activitati reprezinta un instrument foarte util in gestionarea centralizata a activitatilor utilizatorilor. Activitatile pot fi legate la anumite documente din diverse module si de asemenea, pot fi gestionate din modulul aferent, de exemplu Facturi clienti. Activitatile alocate utilizatorului logat in aplicatia Xecutive.SQL si activitatile alocate de utilizatorul curent catre alti utilizatori pot fi gestionate din Pagina Mea. In modulul Activitati, activitatile alocate altor utilizatori se vizualizeaza in functie de dreptul pentru modulul Activitati, al utilizatorului logat, de a vizualiza activitatile alocate altor utilizatori.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Subiect, Descriere, Prioritate, Tip activitate, Utilizator alocat, Status, Status finalizare, Observatii, Denumire modul, Document, Data alocare, Data start programata, Data finalizare programata, Data start efectiva, Data finalizare efectiva, Data avertizare, Data final perioada recurenta, Data creare, Client, Serviciu, Activitate Beauty Center, Clasa de produse (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Client, Serviciu, Activitate Beauty Center, Clasa de produse, Prioritate, Tip activitate, Utilizator alocat, Status, Status finalizare, Denumire modul, Document, Data creare (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Subiect, Descriere, Prioritate, Tip activitate, Utilizator alocat, Status, Status finalizare, Observatii, Denumire modul, Document (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Inchid activitate - Inchid activitate  Anulez - Anulez

 Start activitate - Start activitate  Trimit mail - Trimit mail  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Deschid document - Deschid documentul atasat obiectului selectat  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.2.2. Avertizari 4.2.2.1. Prezentare interfata Modulul Avertizari reprezinta un instrument de monitorizare in timp real a documentelor prin configurarea unor criterii de verificare cu diferite grade de complexitate si prin consultarea avertizarilor generate pe baza documentelor prin diverse mijloace: mesagerie interna, e-mail, SMS telefon, mesaje XMPP (Google Talk).

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Citit, Titlu, Modul, Utilizator, Data si ora (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Citit, Modul, Utilizator, Data, Data si ora (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Titlu, Modul, Utilizator, Data (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Deschid document - Deschid documentul atasat obiectului selectat  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.2.2.2. Gestionare avertizari Constructori de avertizari Pentru a se genera avertizari cu privire la documente, se creeaza constructori de avertizari in modulul in cauza, de exemplu, modulul "Marfa cu amanuntul cantitativ". In modul, in tab-ul Avertizari se vizualizeaza constructorii de avertizari existenti in baza de date. Asupra unui constructor de avertizari se pot efectua actiunile: adaugare, modificare, stergere.

Un constructor de avertizari poate fi adaugat prin urmatoarele metode: 

Articol nou



Prin copiere din constructori existenti in modul



Prin copiere din constructori predefiniti

Pentru un constructor de avertizari se completeaza urmatoarele date: 

Titlu



Optiuni trimitere avertizare - mail, mesagerie, SMS, mesaje XMPP (Google Talk)



Optiuni vizualizare avertizari - modul Avertizari(implicit), la deschiderea modulului



Raport - se ataseaza un raport pentru a fi trimis pe mail utilizatorilor asociati cu acest constructor de avertizari



Frecventa - frecventa de generare a avertizarii pentru a fi trimisa printr-unul din mijloacele stabilite la "Trimitere avertizare"



Configurare functie o

Denumire functie - se salveaza functia cu denumirea "avert_" concatenata cu denumirea setata de utilizator

o

Formula - la adaugarea unui constructor nou este necesara completarea textului avertizarii la "TEXTUL TAU AICI" si a conditiei avertizarii la "FORMULA TA AICI"

o

Formula poate fi modificata prin asistentul de editare formula, la click pe butonul "Editez"

Pentru editarea functiei de avertizare, se utilizeaza utilitarele: 

Campuri antet - campuri din tabela antet (Ex: pentru tabela de facturi clienti exista campurile: tip factura, numar document, serie document, si altele)



Campuri linii - campuri din tabele care sunt legate la tabela antet (Ex: pentru tabela antet de facturi clienti, exista tabela de linii produse care are campurile: denumire produs, cantitate, pret vanzare, cota TVA, si altele)



Constante - valori de date utile: adevarat, fals, data, ziua curenta, si altele



Operatori - operatori uzuali pentru date: Si, Sau, Diferit, Contine textul, si altele

Avertizarile care sunt stabilite sa apara la deschiderea modulului sunt afisate intr-un raport la deschiderea modulului.

Generare avertizari pentru documente Pentru a se genera avertizari legate de documente din constructorii de avertizari adaugati in module, este necesara crearea unor programari in tab-ul Programari din instrumentul Activitati automate din Instrumente. O programare stabileste o perioada cu o anumita frecventa pentru efectuarea unor activitati periodice.

In tab-ul Avertizari, se adauga o programare pentru avertizari prin stabilirea urmatoarelor informatii: 

Denumire



Programare - o programare automata adaugata in tab-ul Programari



Societate - societatea unde se doreste generarea avertizarilor pe baza documentelor existente in diferite module



Activ - se activeaza activitatea automata pentru avertizari



Se adauga constructorii de avertizari din societatea selectata care vor genera avertizari la perioada stabilita prin programare



Utilizatori - se stabilesc utilizatorii pentru care se vor crea avertizarile in baza constructorilor de avertizari.

Functionare activitati automate pentru avertizari 

la consumarea perioadei stabilite prin programare se verifica daca exista avertizari in baza constructorilor de avertizari atasati activitatii automate



pentru fiecare avertizare se verifica daca nu s-a mai generat o aceeasi avertizare in perioada stabilita la frecventa de trimitere avertizare (setare constructor avertizare care se stabileste in modul); in caz negativ se genereaza avertizarea pentru a fi vizualizata in modulul Avertizari si in tab-ul Avertizari din Linkuri pentru fiecare document, si dupa caz, se va trimite avertizare printr-unul din mijloacele stabilite in constructorii de avertizari: mesagerie interna, e-mail, SMS, mesaje XMPP (Google Talk)

Setarile pentru transmiterea mesajelor prin e-mail, SMS, mesaje XMPP se stabilesc in fereastra Setari generale, paginile "Expeditor email", "Expeditor SMS", respectiv "Expeditor mesaje XMPP".

Drepturi specifice pentru constructori avertizari si avertizarile generate 



In fiecare modul o

Adaugare constructori avertizari

o

Modificare/Stergere constructori avertizari

o

Vizualizare avertizari ale altor utilizatori

In modulul Avertizari

o

Vizualizare avertizari ale altor utilizatori

Gestionare avertizari din documente Dupa generarea avertizarilor acestea pot fi consultate din document din tab-ul Linkuri, tab-ul Avertizari. Tab-ul Avertizari are ca titlu "Avertizari (nr_avertizari_necitite/nr_total_avertizari)". Avertizarea este marcata ca citit prin bifarea avertizarii in grid-ul cu date.

Gestionare avertizari din modulul Avertizari Dupa generarea avertizarilor acestea pot fi consultate din document sau din modulul Avertizari din Instrumente. In modulul Avertizari, avertizarile altor utilizatori se vizualizeaza in functie de dreptul pentru modulul Avertizari, al utilizatorului logat, de a vizualiza avertizarile altor utilizatori. Operatii asupra avertizarilor: 

Deschide document - se deschide fereastra de editare a documentului asociat cu avertizarea selectata



Marcare ca citit prin bifarea avertizarii selectate din grid-ul cu date



Asistent - Stergere avertizari mai vechi de o anumita data

4.2.3. Aprobari 4.2.3.1. Prezentare interfata Aprobarile sunt utile pentru verificarea de catre utilizatorii supervizori a unor conditii configurabile, de efectuare a actiunilor de validare, devalidare si stergere a documentelor inainte de realizarea efectiva a acestor actiuni.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire flux aprobare, Nivel, Explicatie, Modul, Document, Utilizatori, Utilizator aprobare, Data aprobare, Data si ora, Actiune, Tip flux aprobare cu data, Autor aprobare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Denumire flux aprobare, Nivel, Modul, Document, Utilizator aprobare, Tip flux aprobare, Actiune, Tip flux aprobare cu data, Autor aprobare, Data si ora (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Denumire flux aprobare, Explicatie, Modul, Document, Utilizatori, Observatii aprobare, Tip flux aprobare, Actiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Deschid document - Deschid documentul atasat obiectului selectat  Aprob - Aprobare nivel din flux aprobari  Sterg flux aprobare - Sterg fluxul de aprobare selectat  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.2.3.2. Gestionare aprobari Aprobari pentru validarea unui document Pentru a genera aprobari la validarea unui document, se creeaza constructori de aprobari in modulul in cauza, de exemplu, modulul Parteneri . In modul, in tab-ul Aprobari se vizualizeaza constructorii de aprobari existenti in baza de date. Asupra unui constructor de aprobari se pot efectua actiunile: adaugare, modificare, stergere.

Pentru un constructor de aprobari, se completeaza urmatoarele date: 

Explicatie - titlu definitoriu al aprobarii (Ex: Aprobare partener la validare)



Tip o

Automat - aprobarea se genereaza automat pentru utilizatorii stabiliti la validarea documentului

o

Declansator - aprobarea se genereaza pentru utilizatorii stabiliti in cazul in care functia configurata se evalueaza la valoare adevarata (Ex: parteneri cu termen de plata necompletat)



Utilizatori o

Operatii de adaugare, modificare direct in grid-ul care afiseaza datele, stergere

o

Se pot adauga mai multe nivele de aprobare cu prioritate diferita; pentru fiecare nivel se poate stabili unul sau mai multi utilizatori

o

Nivel - nivelul de aprobare al fluxului de aprobare si se completeaza cu un numar mai mare sau egal ca 0; cel mai prioritar nivel este 0

o

Explicatie - descriere a nivelului de aprobare (Ex: juridic, contabilitate, comercial)

o

Utilizatori - utilizatorii care se asociaza cu nivelul de aprobare

o

Activitati - activitati ce trebuie efectuate de catre utilizatorii asociati nivelului inainte de aprobarea acestuia

In fereastra de editare a unui document, butonul de Validare poate avea urmatoarele stari: 

Generez aprobari - documentul nu este validat si pentru modulul curent exista constructori de aprobare



Validez - documentul nu este validat o

pentru modulul curent exista constructori de aprobare si toate nivelele fluxurilor de aprobare au fost aprobate de utilizatorii supervizori

o 

pentru modulul curent nu exista constructori de aprobare

Devalidez - documentul este validat

In momentul generarii unei aprobari, utilizatorii de pe nivelurile stabilite sunt anuntati printr-un mesaj intern.

Aprobari pentru devalidarea/stergerea unui document Aprobarile pentru devalidarea/stergerea unui document se genereaza in cazul in care utilizatorul nu are drept de devalidare/stergere in modulul in cauza. Astfel, la apasarea butonului de

Devalidare/Stergere apare o fereastra cu utilizatorii care au drept de devalidare/stergere asupra modulului curent.

Se aleg utilizatorii supervizori care sa confirme aprobarea de devalidare/stergere si se apasa butonul Salvez.

Gestionarea aprobarilor generate pentru actiunile de validare, devalidare sau stergere Aprobarile generate pentru actiunile de validare, devalidare sau stergere pot fi gestionate din fereastra de editare a documentului sau din modulul Aprobari din meniul Instrumente. Dupa generarea aprobarilor pentru validarea documentului, documentul este blocat la modificare. In cazul in care utilizatorul doreste sa mai modifice date in document si are drept de stergere a aprobarilor in modulul curent, acesta poate sa selecteze din tab-ul Aprobari un anumit flux de aprobare sau se pozitioneaza pe inregistrarea Aprobari active pentru a sterge fluxul de aprobare/toate aprobarile active ale documentului. Documentul este deblocat pentru modificare in momentul in care nu mai are aprobari asociate.

O aprobare poate fi confirmata in cadrul documentului din tab-ul Aprobari sau in modulul Aprobari din meniul Instrumente, de catre utilizatorii care sunt stabiliti in nivelele de aprobare. Pentru aprobarea unui anumit nivel de aprobare este obligatoriu sa fie aprobate toate nivelele mai putin prioritare ca el, adica mai mari ca nivel. Spre exemplu, pentru fluxul de aprobare "Aprobare validare parteneri" care are trei nivele: 0 - Juridic, 1 - Contabilitate, 2 - Comercial, nivelele pot fi aprobate in ordinea: 

2 - Comercial



1 - Contabilitate



0 - Juridic.

Nivelul 1 nu poate fi aprobat in cazul in care nivelul 2 nu este aprobat, respectiv nivelul 0 nu poate fi aprobat in cazul in care nivelul 1 nu este aprobat. Pentru ca un nivel de aprobare sa fie aprobat este suficient ca un singur utilizator din utilizatorii asociati nivelului sa aprobe acel nivel. In fereastra Setari generale, tab-ul Aplicatie din meniul Instrumente, exista setarea "Validare automata document la aprobarea completa a fluxurilor de aprobari", care stabileste modul de validare a documentelor care trebuie verificate prin aprobari. Astfel, in cazul in care setarea specificata mai sus este stabilita la valoare adevarata, la aprobarea nivelului 0 al ultimului flux de aprobare neaprobat complet, documentul se valideaza automat.

Asistent de stergere a istoricului de aprobari

In modulul Aprobari, aprobarile din istoric pot fi sterse prin intermediul unui asistent in care se stabileste data limita de stergere si optiunea de a pastra ultimele aprobari generate pentru documente, in cazul in care ultimele aprobari au fost introduse in in istoric pana la data limita stabilita.

Drepturi specifice pentru constructori aprobari si aprobarile generate 



In fiecare modul o

Adaugare constructori aprobari

o

Modificare/Stergere constructori aprobari

o

Vizualizare aprobari ale altor utilizatori

In modulul Aprobari o

Vizualizare aprobari ale altor utilizatori

In modulul Aprobari din Instrumente, aprobarile altor utilizatori se vizualizeaza in functie de dreptul pentru modulul Aprobari, al utilizatorului logat, de a vizualiza aprobarile altor utilizatori.

4.2.4. Log operare 4.2.4.1. Prezentare interfata Modulul Log Operare permite consultarea actiunilor intreprinse de utilizatori in aplicatiile Xecutive cu scopul monitorizarii activitatii personalului

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data, Operatie, Modul, Aplicatie, Baza de date, Utilizator, Statie lucru, Citit, Id, Explicatie (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data, Operatie, Modul, Aplicatie, Baza de date, Utilizator, Statie lucru, Citit (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Data, Operatie, Modul, Aplicatie, Baza de date, Utilizator, Statie lucru (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Deschid document - Deschid documentul atasat obiectului selectat  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.2.4.2. Gestionare log operare In toate modulele, in tab-ul Setari, se poate stabili nivelul de log din urmatoarele valori: 

0 - nivel critic, se salveaza actiuni critice: deschidere, inchidere modul, accesare functionalitati din meniu-urile modulelor



1 - include actiunile intreprinse la nivelul 0 plus operatiile de adaugare, editare si stergere documente



2 - include actiunile intreprinse la nivelele 0 si 1 plus detalierea operatiei de editare documente: se salveaza in log coloanele modificate, valoarea coloanei inainte si dupa modificare

Gestionare log operare in modulul Log Operare In modulul Log operare, operatiile care sunt legate la anumite module se vizualizeaza in cazul in care dreptul de citire al utilizatorului logat este setat pentru modulul respectiv. In modulul Log operare se pot efectua urmatoarele operatii specifice: 

Dechidere document - se deschide fereastra de editare a documentului asociat cu inregistrarea selectata din Log operare



Asistent - Stergere aprobari mai vechi de o anumita data

Gestionare log operare in document Se consulta log-ul de operare din tab-ul Linkuri, tab-ul Log operare.

4.2.5. Note 4.2.5.1. Prezentare interfata Modulul Note reprezinta un instrument foarte util in gestionarea centralizata a notelor documentelor create de utilizatori in aplicatia Xecutive.SQL. In modulul Note, notele pot fi vizualizate in cazul in care utilizatorul logat are drept de vizualizare note pentru modulele din care fac parte documentele asociate notelor. Notele sunt legate la anumite documente din diverse module si de asemenea, pot fi gestionate din modulul aferent, de exemplu Facturi clienti. Notele create de utilizatorul logat in aplicatia Xecutive.SQL pot fi gestionate din Pagina Mea.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Text, Data creare, Autor, Modul, Document (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Modul, Document, Autor, Data creare (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data creare, Text, Autor, Modul, Document (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Deschid document - Deschid documentul atasat obiectului selectat  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.3. Contabilitate financiara 4.3.1. Balanta de verificare 4.3.1.1. Prezentare interfata Balanta de verificare este un instrument cu ajutorul caruia, lunar, trimestrial, semestrial sau de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile din conturi, urmarindu-se respectarea principiului dublei inregistrari. Este structurata tip arborescent pe clase, grupe, conturi si analitice interne. Rapoartele configurabile de catre utilizator, sunt: balanta de verificare, fisa cont, fisa sah, cartea mare, situatie rulaje.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, Cod intern, Denumire, Functie, Deviz, Clasa, Grupa, Denumire alternativa, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Rulaj cumulat debitor, Rulaj cumulat creditor, Sold final debitor, Sold final creditor, Sold

initial debitor, Sold initial creditor, Rulaj luna debitor, Rulaj luna creditor, Cont alternativ, Clasificare, Indicator financiar, Indicator economic, Cod sector, Sursa finantare, Rulaj anterior debitor, Rulaj anterior creditor, Total sume debitoare, Total sume creditoare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Deviz, Clasa, Grupa, Clasificare, Denumire, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Simbol, Nivel analitic, Clasa si grupa, Cont alternativ, Clasificare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Simbol cont - Se completeaza simbolul numeric al contului din balanta de verificare. (needitabil) Denumire cont - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi. Tip cont financiar - Se alege numele modului ce foloseste contul in selectie (la intrarea in modul). Punct de lucru - Se alege punctul de lucru. Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta. Functie cont - Se alege una din cele trei functiuni ale contului: Activ/Pasiv/Bifunctional. Denumire alternativa - Se completeaza denumirea contului alternativa data de utilizator. Cont diferente curs inc/plt favorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile aferente operatiunilor de incasari si plati Cont diferente curs inc/plt nefavorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs nefavorabile aferente operatiunilor de incasari si plati Cont alternativ - Se completeaza simbol alternativ al contului din balanta de verificare. Cont inchidere - Se completeaza contul pentru inchidere in cazul conturilor de venituri si cheltuieli.

Cont diferente curs la sold favorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile pentru reevaluarea soldului la sfarsitul lunii Cont diferente curs la sold nefavorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs nefavorabile pentru reevaluarea soldului la sfarsitul lunii Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari. Includ in modulul "Conturi in Devize" - Se va bifa daca permite includerea in modulul "Conturi in Devize" pentru o balanta a operatiunilor in devize. Centru profit diferente curs - Se alege obiectivul sau centru de profit atasat conturilor de diferenta curs, din nomenclatorul de centre de profit. Cod sector - Se completeaza codul de sector. Reevaluare sold devize - Se bifeaza daca contul curent poate fi detaliat pe articole bugetare Cont cu articole bugetare - Se bifeaza daca contul curent poate fi detaliat pe articole bugetare Sursa finantare - Se completeaza sursa de finantare.

Rapoarte  Balanta conturi exe - Balanta filtrata pe conturile analitice (exe)  Balanta de verificare - Balanta de verificare  Cartea mare - Cartea mare  Fisa cont - Fisa cont  Fisa sah - Fisa sah  Istoric componenta sold - Acest raport reface soldul final al contului, cu documente de la data cea mai recenta pana la cea mai veche. Atentie, Nu se iau in considerare repartizarile pe facturi!  Registrul inventar - Registrul inventar  Situatie financiara lunara - Situatie financiara lunara  Situatie rulaje lunare cont - Balanta de verificare

4.3.2. Articole contabile B.V. 4.3.2.1. Prezentare interfata Articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a cel putin doua elemente patrimoniale si sunt formate din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei, explicatii, ID operatiune in registrul jurnal. Utilizatorul poate vizualiza date privind documentul primar in baza caruia s-a generat respectivul articol contabil.Se pot grupa dupa provenienta, data document, cont debitor, cont creditor.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Id, Data doc., Cod, Cont debitor, Cont creditor, Suma, Explicatii, Nr. doc., Nr. nota contabila, Tip, Suma in devize, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, Deviz, iddev, pldev, Capitol bugetar, Articol bugetar, Tip articol, Pct. lucru document, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Capitol bugetar, Articol bugetar, Tip articol, Pct. lucru document, Cod, Data doc., Cont debitor, Cont creditor, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, Deviz (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Cont creditor, Cont debitor, Tip, Nr. nota contabila, Pct. lucru document, Capitol bugetar, Articol bugetar, Cod (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Centralizez - Centralizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Jurnal articole contabile - Jurnal articole contabile  Note contabile - Note contabile  Registru jurnal - Registru jurnal

4.3.3. Colectez articole B.V. 4.3.3.1. Prezentare interfata Automatizeaza centralizarea articolelor contabile cu posibilitatea de selectie module din care sa se genereze acestea. Creeaza rapoarte privind descarcarea de gestiune, erori de validare articole contabile, comentarii. Atentioneaza asupra repartizarilor pe facturi a sumelor, a inchiderii conturilor care trebuie sa fie soldate la sfarsit de luna, a completarii cursului de schimb pentru operatiunile in devize, a inchideri TVA, e.t.c.. Posibilitatea de a selecta modulele sau submodulele pentru care vor fi create articolele contabile.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Ordine, Data rularii, Denumire modul, Mesaj, Tip mesaj, Cod modul, Grup, Id, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Denumire modul, Grup (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:

 Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Colectez - Colectez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Rotunjiri adaos - Rotunjire la crearea articolelor contabile pentru adaos marfa cu amanuntul [X]Rotunjeste [ ]-Nu rotunjeste  Cont interm. A.C. devize - Cont intermediar pentru articolele contabile asociate platilor in devize  N.C. marfa in curs din - Sesiunea minima in care se fac note pentru marfa in curs de aprovizionare  Cumulare articole identice - Se cumuleaza articolele identice  Includ denumire suplimentara - Includ denumirea suplimentara in cadrul explicatiilor  AC marfa in curs aprov. doar la inchidere luna - Daca e activa, notele contabile pentru marfa in curs de aprovizionare se genereaza doar in cadrul procedurii de reglari la inchiderea lunii prin operatia de colectare  Verifica diferente stoc cantitativ-valoric - Verifica diferentele intre valoarea stocului cantitativ si soldul final al contului de stoc din balanta  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Colectare articole contabile - Colectare articole contabile

4.3.3.2. Functii colectare articole contabile Functiile principale ale modulului de colectare a articolelor contabile sunt acelea de a crea inregistrarile contabile pentru documentele primare introduse in sistem, de a calcula balanta contabila si de a genera un log de avertizari legate de neconformitatile intalnite. Exista trei module de colectare, fiecare corespunzator tipului de balanta pentru care se adreseaza: Balanta de verificare, Balanta de gestiune si Conturi de ordine si evidenta.

Functia de generare automata a articolelor contabile Este functia cu ajutorul careia articolele contabile sunt generate automat chiar in momentul validarii documentelor primare (facturi, chitante, transferuri ...etc). Cea mai mare parte a modulelor au integrata aceasta functie, iar dvs. o puteti activa sau nu, la nivel de modul, in functie de necesitati. Implicit aceasta optiune este activata. Avantajele generarii automate a articolelor contabile sunt: 

Generarea imediata a articolelor contabile si a calculului balantei contabile si soldurilor.



Creste viteza de calcul a anumitor module si rapoarte, cum ar fi cele de urmarire a soldurilor clientilor si furnizorilor.



Timpi mult redusi la rularea colectarii finale a articolelor contabile pentru luna in curs.

Dezavantajul utilizarii aricolelor contabile automate este acela de introducere a unei intarzieri la validarea sau devalidarea documentelor. Intarzierea in cauza este in cele mai multe cazuri insesizabila si este direct dependenta de viteza de procesare a serverului.

Functia de generare a articolelor contabile Este functia de a crea articole contabile aferente documentelor introduse, fie automat (conform paragrafului de mai sus), fie cu ajutorul modulului de colectare a articolelor contabile (despre care discutam in acest articol). Toate modulele aplicatiei care necesita inregistrari contabile au integrata aceasta functie, iar dvs. o puteti activa sau nu, la nivel de modul, in functie de necesitati. Implicit aceasta optiune este activata. Am introdus posibilitatea dezactivarii aceastei functii pentru cazul in care doriti ca, contarile unui anumit modul sa le puteti face manual direct in Note Contabile Manuale. Aceste doua functii, descrise mai sus, pot fi activate sau dezactivate doar de cate un al aplicatiei, iar setarea este localizata in tabul Setari al fiecarui modul in parte sau in instrumentul Centralizator Setari. Functia de colectare a articolelor contabile Aceast intrument pe langa lansarea colectarii efective ne ajuta sa selectam modulele care necesita colectare. Instrumentul are doua modalitati de lucru: Interfata simplificata si Interfata avansata. Pentru a apela aceasta functie deschideti modulul Colectare articole contabile si faceti clik pe butonul Colectez.

Interfata simplificata Interfata simplificata va da acces la 3 optiuni de colectare. Aceste optiuni se refera la modulele selectate pentru colectarea articolelor contabile. 

In primul caz, Selecteaza doar modulele care prezinta date modificate - mai recente decat ultima colectare, vor fi selectate automat pentru colectare: modulele care au documente modificate mai recent decat ultima colectare si modulele care finalizeaza colectarea articolelor contabile.



In al doilea caz, Selecteaza toate modulele care nu au colectare automata, vor fi selectate automat toate modulele care nu au activata functia de colectare automata.



In al doilea caz vor fi selectate toate modulele.

Interfata avansata Interfata avansata va ofera accesul la urmatoarele: 

vizualizarea de informatii suplimentare o

cea mai recenta data de modificare a unui documet

o

data rularii ultimei colectari

o

nr.de avertismente/probleme intalnite la ultima colectare



tabelul modulelor cu, colectare la comanda si posibilitatea selectari sau deselectarii individuale a modulelor pentru colectare.



tabelul modulelor cu, colectare automata si posibilitatea selectari sau deselectarii individuale a modulelor pentru colectare (implicit din aceasta lista nu este selectat niciun modul).

Avertizari Am introdus, pentru un management facil al corectarii problemelor de operare, posibilitatea deschiderii documentului care a generat avertizarea direct din logul generat de operatiunea de colectare. Faceti click dreapta in tabel, pe inregistrarea/avertizarea dorita, si din meniul care se deschide faceti click pe optiunea Deschide document asociat.

Intrebari frecvente Articolele contabile pentru modulele nebifate sunt sterse? Nu, articolele contabile ale modulelor care sunt debifate pentru colectare se vor retine din ultima colectare existenta in sistem. O noua colectare nu sterge toate articolele si creeaza altele doar pentru modulele bifate. O noua colectare reface doar colectarea pentru modulele bifate. De ce pentru modulele cu generare automata de articole contabile se ofera posibilitatea bifarii pentru colectare? Chiar daca vi se ofera solutia generarii automate, exista cazuri in care colectarea este necesara. De exemplu, atunci cand modificati (la mijlocul lunii) un cont in nomenclatorul de bunuri si servicii vor trebui refacute toate articolele contabile pentru modulele implicate. Cum procedez daca vreau sa sterg toate articolele contabile si rulajele din balanta dintr-o anumita luna? Deschideti modulul Colectare articole contabile -> apasati butonul Colectez -> atat in interfata avanasata, cat si in cea simplificata apasati butonul Sterge Colectare.

4.3.4. Note contabile manuale

4.3.4.1. Prezentare interfata Modulul inregistreaza articolele contabile definite manual de operator. Asistenti automati utili pentru repartitie solduri, pentru redistribuire cheltuieli pe centre de profit si un asistent pentru eliminarea soldurilor finale. Rapoartele continute sunt: jurnal articole contabile ni nota contabila manuala.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data doc., Cod, Cont debitor, Cont creditor, Suma, Explicatii, Cod analitic intern debitor, Nr. doc., Anul si luna, Id, Nr. nota contabila, Tip doc., Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, Valuta (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Valuta, Cod, Cont debitor, Cont creditor, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Cont debitor, Cont creditor, Cont ordine si evidenta creditor, Cont ordine si evidenta debitor, Nr. nota contabila, Tip nota contabila (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Numar N.C. - Se completeaza numarul notei contabila atribuite de utilizator. Suma - Se completeaza suma contabilizata. Explicatie - Se completeaza cu explicatia notei contabile. Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile. Curs valutar - Se completeaza suma contabilizata. Cont CR BV - Se completeaza contul creditor al notei contabile pentru balanta finaciara. Cont DB BV - Se completeaza contul debitor al notei contabile pentru balanta financiara. Data document - Se completeaza data notei contabile, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Tip document - Se completeaza cu numele tipului de document in baza caruia se face inregistrarea Cod - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara (Tastati <Spatiu> pentru activare meniu selectie cod) Cod - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara (Tastati <Spatiu> pentru activare meniu selectie cod) Denumire (cod) - Se alege numele in functie de codul anterior selectat. Denumire (cod) - Se alege numele in functie de codul anterior selectat. Nr. document - Se completeaza numarul documentului. Facturi platite - Lista documentelor repartizate pentru care a fost creata nota contabila manuala.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont DB BG - Se completeaza contul debitor al notei contabile pentru balanta de gestiune . Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont DB OE - Se completeaza contul debitor al notei contabile pentru balanta de ordine si evidenta. Cont CR BG - Se completeaza contul creditor pentru balanta de gestiune al notei contabile. Cont CR OE - Se completeaza contul creditor al notei contabile pentru balanta de ordine si evidenta.

Rapoarte  Jurnal articole contabile - Jurnal articole contabile  Nota contabila manuala - Nota contabila manuala

4.3.5. Deschidere conturi B.V. 4.3.5.1. Prezentare interfata Initializeaza balatele de verificare de preluare pentru entitatile economice. Trebuie ca inainte de inregistrarea operatiunilor sa preluati soldurile initiale si rulajele cumulate asa cum rezulta ele din balanta lunii anterioare. Preluarea soldurilor se face si pentru incarcarea soldurilor initiale la inceputul anului cu soldurile finale din balanta anului precedent. Deschiderea conturilor se realizeaza o singura data, dupa care aceasta operatiune poate fi blocata in scopul evitarii efectuarii ulterioare a unei noi actualizari care ar modifica datele din balanta.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, S.I.-DB, S.I.-CR, R.C.-DB, R.C.-CR, Valuta, Clasa, Grupa, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Valuta, Clasa, Grupa, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Simbol (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Preiau solduri - Preiau solduri  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Reinitializez - Reinitializez  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Verificare B.V. - Verificare B.V.  Actualizare - Actualizare  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Mod reinitializare balanta - Specifica modelul utilizat pentru operatia de reinitializare a balantei de verificare  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cont - Se completeaza cu simbolulul contului din balanta de verificare. Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile. Rulaj cumulat DB - Se completeaza rulajul cumulat Debitor al contului. Functia - Reprezinta functia contabila a contului: cont activ (A), cont pasiv (P) sau cont bifunctional (A/P). Sold initial DB - Se completeaza soldul initial Debitor al contului. Rulaj cumulat CR - Se completeaza rulajul cumulat Creditor al contului. Sold initial CR - Se completeaza soldul initial Creditor al Contului.

Editare liniii deschidere conturi B.V.

Defalcare sume pe analitice interne (fereastra tip 1) Analitic intern - Denumirea pentru analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit Cod bugetar - Cod bugetar Sold initial debit - Sold initial debitor din balanta de verificare preluata Sold initial credit - Sold initial creditor din balanta de verificare preluata Rulaj cumulat debit - Rulaj cumulat debitor din balanta de verificare preluata Rulaj cumulat credit - Rulaj cumulat creditor din balanta de verificare preluata Serie document - Serie document aferent sumelor in sold din balanta de verificare preluata Nr. document - Nr. Document aferent sumelor in sold din balanta de verificare preluata Data document - Data document aferent sumelor in sold din balanta de verificare preluata TVA la incasare - Factura cu TVA la incasare Curs Valutar - Curs Valutar aferent sumelor in devize in sold din balanta de verificare preluata Cota TVA - Cota TVA Defalcare sume pe analitice interne (fereastra tip 2) Analitic intern - Denumirea pentru analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara Cod bugetar - Cod bugetar Sold initial debit - Sold initial debitor din balanta de verificare preluata defalcat pe analitice interne Sold initial credit - Sold initial creditor din balanta de verificare preluata defalcat pe analitice interne Rulaj cumulat debit - Rulaj cumulat debitor din balanta de verificare preluata defalcat pe analitice interne Rulaj cumulat credit - Rulaj cumulat creditor din balanta de verificare preluata defalcat pe analitice interne

Rapoarte  Deschidere conturi B.V. - Deschidere conturi B.V.

4.3.6. Conturi in devize 4.3.6.1. Prezentare interfata Modulul incarca automat conturile pentru care s-a optat in modulul de balanta de verificare ca avand atasat un deviz. Actualizarea miscarilor si soldurilor finale pe aceste conturi se face automat din documentele operate in devize.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, Cod intern, Denumire, Functie, Valuta, Clasa, Grupa, Punct de lucur deviz, Id deviz (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasa, Grupa (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Clasa si grupa, Simbol (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:

 Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Fisa contului - Fisa contului  Fisa deviz - RON - Fisa deviz - RON  Lista conturi - Lista conturi

4.3.7. Explicatii note contabile 4.3.7.1. Prezentare interfata Vizualizarea si eventual adaugarea/modificarea denumirilor tuturor notelor contabile si explicatiilor acestora care se vor incarca automat la campul explicatii atasat unui articol contabil prestabilit.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cont debitor, Cont creditor, Explicatii, Text, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont debitor, Cont creditor, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Cont debitor, Cont creditor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cont debitor - Se completeaza contul debitor al notei contabile. Cont creditor - Se completeaza contul creditor al notei contabile. Explicatie N.C. - Se completeaza explicatia notei contabile aferenta cumularii articolelor contabile (raport Note Contabile). Detalii... - Se completeaza explicatia notei contabile aferenta procedurii de asistenta in contare.

Rapoarte  Explicatii note contabile - Explicatii note contabile

4.3.8. Reevaluare solduri in devize 4.3.8.1. Prezentare interfata Reevaluarea lunara a soldurilor facturilor de vanzare si cumparare prin intermediul carora s-au inregistrat tranzactii comerciale cu furnizorii si clientii externi (operatiunile au fost efectuate in valuta). Soldurile facturilor de furnizori si clienti vor fi actualizate in functie de cursul precizat (pentru diferentele dintre cursul istoric si cursul de reevaluare, dupa colectarea articolelor contabile vor fi calculate diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile care vor fi contabilizate ca atare in functie de conturile specificate in cadrul optiunilor pentru setari).

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Cont, Partener, Valuta, Sold, C. istoric, C. reev., Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Nr. doc., Data doc., Suma platita (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Data doc., Valuta, Partener, Tip, Cont, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Cont (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Sesiune initiala reevaluare avansuri facturate - Sesiune initiala pentru reevaluarea avansurilor facturate  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se ataseaza tipul de analitic Sold debit/Sold credit/Factura furnizor/Factura client Tip analitic - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara Analitic - Se completeaza denumirea pentru analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit. Data factura - Se completeaza cu data facturii reevaluate. Cont - Se completeaza simbol cont pe care este inregistrata suma in balanta. Deviz - Se alege devizul atasat contului. Numar factura - Se completeaza numarul facturii reevaluate. Valoare factura - Se completeaza valoare totala a facturii in devize. Curs istoric - Se completeaza cu valoarea cursului istoric care poate fi cursul initial al facturii sau cursul de la reevaluarea precedenta Curs reevaluat - Se completeaza cu valoarea cursului la care urmeaza a se face reevaluarea. Platit - Se completeaza suma platita pana la data reevaluarii. Sold - Se completeaza suma in sold la data reevaluarii.

Rapoarte  Reevaluare curs istoric - Avansuri clienti externi - Reevaluare curs istoric - Avansuri clienti externi  Reevaluare curs istoric - Avansuri furnizori externi - Reevaluare curs istoric - Avansuri furnizori externi  Reevaluare curs istoric - Clienti externi - Reevaluare curs istoric - Clienti externi  Reevaluare curs istoric - Furnizori externi - Reevaluare curs istoric - Furnizori externi Cum procedez la reevaluare cand contul 4111 se dezvolta pe analitice ? In modulul "Reevaluare solduri in devize", dupa procedura de actualizare modificati corespunzator contul inregistrarilor. Veti face acest lucru doar in luna in care a intervenit modificarea deoarece in lunile urmatoare contul va fi preluat automat de pe reevaluarea din luna precedenta

4.4. Contabilitate de gestiune 4.4.1. Balanta de gestiune 4.4.1.1. Prezentare interfata Modulul permite intocmirea balantei de gestiune, calculul si/sau actualizarea rulajelor conturilor, adaugarea de noi conturi, modificarea denumirii conturilor existente.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, Cod intern, Denumire, Functie, Clasa, Grupa, Sintetic (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasa, Grupa (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Simbol, Nivel analitic, Clasa si grupa (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Simbol cont - Se completeaza simbolul numeric al contului din balanta de gestiune. Denumire cont - Se completeaza denumirea contului din balanta de gestiune Functie cont - Se alege una din cele trei functiuni ale contului: Activ/Pasiv/Bifunctional. Cont inchidere - Se completeaza simbolul contului folosit la inchidere. Denumire alternativa - Se completeaza denumirea contului alternativa data de utilizator.

Rapoarte    

Balanta de gestiune - Balanta de gestiune Cartea mare - Cartea mare Fisa cont - Fisa cont Fisa sah - Fisa sah

4.4.2. Articole contabile B.G. 4.4.2.1. Prezentare interfata Realizeaza centralizarea articolelor contabile create automat in urma apelului comenzii Colectare din cadrul submodulului Colectez articole BG sau intocmite manual la Note contabile manuale .

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data doc., Cod, Cont debitor, Cont creditor, Suma, Explicatii, Nr. doc., Nr. nota contabila, Tip, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cod, Data doc., Cont debitor, Cont creditor (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Cont creditor, Cont debitor, Tip, Nr. nota contabila, Cod (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

 Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte

 Jurnal articole contabile - Jurnal articole contabile  Lista note contabile - Lista note contabile  Registru jurnal - Registru jurnal

4.4.3. Colectez articole B.G. 4.4.3.1. Prezentare interfata Intocmirea automata a articolelor contabile corespunzatoare balantei de gestiune. Creare automata a articolelor contabile (la apelarea butonului Colectare) functie de datele din module in care s-au operat documente. Posibilitatea de a selecta modulele sau submodulele pentru care vor fi create articolele contabile.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Ordine, Data rularii, Denumire modul, Mesaj, Tip mesaj, Cod modul, Grup, Id, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Denumire modul, Grup (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Colectez - Colectez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.4.3.2. Descriere Colectare articole contabile Functiile principale ale modulului de colectare a articolelor contabile sunt acelea de a crea inregistrarile contabile pentru documentele primare introduse in sistem, de a calcula balanta contabila si de a genera un log de avertizari legate de neconformitatile intalnite. Exista trei module de colectare, fiecare corespunzator tipului de balanta pentru care se adreseaza: Balanta de verificare, Balanta de gestiune si Conturi de ordine si evidenta.

Functia de generare automata a articolelor contabile Este functia cu ajutorul careia articolele contabile sunt generate automat chiar in momentul validarii documentelor primare (facturi, chitante, transferuri ...etc).

Cea mai mare parte a modulelor au integrata aceasta functie, iar dvs. o puteti activa sau nu, la nivel de modul, in functie de necesitati. Implicit aceasta optiune este activata. Avantajele generarii automate a articolelor contabile sunt: 

Generarea imediata a articolelor contabile si a calculului balantei contabile si soldurilor.



Creste viteza de calcul a anumitor module si rapoarte, cum ar fi cele de urmarire a soldurilor clientilor si furnizorilor.



Timpi mult redusi la rularea colectarii finale a articolelor contabile pentru luna in curs.

Dezavantajul utilizarii aricolelor contabile automate este acela de introducere a unei intarzieri la validarea sau devalidarea documentelor. Intarzierea in cauza este in cele mai multe cazuri insesizabila si este direct dependenta de viteza de procesare a serverului.

Functia de generare a articolelor contabile Este functia de a crea articole contabile aferente documentelor introduse, fie automat (conform paragrafului de mai sus), fie cu ajutorul modulului de colectare a articolelor contabile (despre care discutam in acest articol). Toate modulele aplicatiei care necesita inregistrari contabile au integrata aceasta functie, iar dvs. o puteti activa sau nu, la nivel de modul, in functie de necesitati. Implicit aceasta optiune este activata. Am introdus posibilitatea dezactivarii aceastei functii pentru cazul in care doriti ca, contarile unui anumit modul sa le puteti face manual direct in Note Contabile Manuale.

Aceste doua functii, descrise mai sus, pot fi activate sau dezactivate doar de cate un al aplicatiei, iar setarea este localizata in tabul Setari al fiecarui modul in parte sau in instrumentul Centralizator Setari. Functia de colectare a articolelor contabile Aceast intrument pe langa lansarea colectarii efective ne ajuta sa selectam modulele care necesita colectare. Instrumentul are doua modalitati de lucru: Interfata simplificata si Interfata avansata. Pentru a apela aceasta functie deschideti modulul Colectare articole contabile si faceti clik pe butonul Colectez.

Interfata simplificata Interfata simplificata va da acces la 3 optiuni de colectare. Aceste optiuni se refera la modulele selectate pentru colectarea articolelor contabile. 

In primul caz, Selecteaza doar modulele care prezinta date modificate - mai recente decat ultima colectare, vor fi selectate automat pentru colectare: modulele care au documente modificate mai recent decat ultima colectare si modulele care finalizeaza colectarea articolelor contabile.



In al doilea caz, Selecteaza toate modulele care nu au colectare automata, vor fi selectate automat toate modulele care nu au activata functia de colectare automata.



In al doilea caz vor fi selectate toate modulele.

Interfata avansata Interfata avansata va ofera accesul la urmatoarele: 

vizualizarea de informatii suplimentare o

cea mai recenta data de modificare a unui documet

o

data rularii ultimei colectari

o

nr.de avertismente/probleme intalnite la ultima colectare



tabelul modulelor cu, colectare la comanda si posibilitatea selectari sau deselectarii individuale a modulelor pentru colectare.



tabelul modulelor cu, colectare automata si posibilitatea selectari sau deselectarii individuale a modulelor pentru colectare (implicit din aceasta lista nu este selectat niciun modul).

Avertizari Am introdus, pentru un management facil al corectarii problemelor de operare, posibilitatea deschiderii documentului care a generat avertizarea direct din logul generat de operatiunea de colectare. Faceti click dreapta in tabel, pe inregistrarea/avertizarea dorita, si din meniul care se deschide faceti click pe optiunea Deschide document asociat.

Intrebari frecvente Articolele contabile pentru modulele nebifate sunt sterse? Nu, articolele contabile ale modulelor care sunt debifate pentru colectare se vor retine din ultima colectare existenta in sistem. O noua colectare nu sterge toate articolele si creeaza altele doar pentru modulele bifate. O noua colectare reface doar colectarea pentru modulele bifate. De ce pentru modulele cu generare automata de articole contabile se ofera posibilitatea bifarii pentru colectare? Chiar daca vi se ofera solutia generarii automate, exista cazuri in care colectarea este necesara. De exemplu, atunci cand modificati (la mijlocul lunii) un cont in nomenclatorul de bunuri si servicii vor trebui refacute toate articolele contabile pentru modulele implicate. Cum procedez daca vreau sa sterg toate articolele contabile si rulajele din balanta dintr-o anumita luna? Deschideti modulul Colectare articole contabile -> apasati butonul Colectez -> atat in interfata avanasata, cat si in cea simplificata apasati butonul Sterge Colectare.

4.4.4. Deschidere conturi B.G.

4.4.4.1. Prezentare interfata Incarcarea soldului initial si a rulajului cumulat pentru conturile din balanta de gestiune a lunii anterioare atunci cand se deschide evidenta unei noi societati. Preluarea soldurilor finale ale anului precedent ca solduri initiale pentru anul curent.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, S.I.-DB, S.I.-CR, R.C.-DB, R.C.-CR, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Clasa, Grupa (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasa, Grupa, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Simbol (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Preiau solduri - Preiau solduri  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Actualizare B.G. - Actualizare B.G.  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verificare B.G. - Verificare B.G.  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cont - Se completeaza simbolulul contului din balanta de gestiune. Rulaj cumulat DB - Se completeaza rulajul cumulat Debitor al contului.

Rulaj cumulat CR - Se completeaza rulajul cumulat Creditor al contului. Sold initial DB - Se completeaza soldul initial Debitor al contului. Sold initial CR - Se completeaza soldul initial Creditor al Contului.

Editare liniii deschidere conturi B.G.

Defalcare sume pe analitice interne (fereastra tip 1) Analitic intern - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara Tip(S.I./R.C.) - Sold initial sau rulaj cumulat din balanta de gestiune preluata Suma - Suma debitoare/creditoare din balanta de gestiune preluata

4.4.4.2. Descriere Colectare articole contabile Functiile principale ale modulului de colectare a articolelor contabile sunt acelea de a crea inregistrarile contabile pentru documentele primare introduse in sistem, de a calcula balanta contabila si de a genera un log de avertizari legate de neconformitatile intalnite. Exista trei module de colectare, fiecare corespunzator tipului de balanta pentru care se adreseaza: Balanta de verificare, Balanta de gestiune si Conturi de ordine si evidenta.

Functia de generare automata a articolelor contabile Este functia cu ajutorul careia articolele contabile sunt generate automat chiar in momentul validarii documentelor primare (facturi, chitante, transferuri ...etc). Cea mai mare parte a modulelor au integrata aceasta functie, iar dvs. o puteti activa sau nu, la nivel de modul, in functie de necesitati. Implicit aceasta optiune este activata. Avantajele generarii automate a articolelor contabile sunt: 

Generarea imediata a articolelor contabile si a calculului balantei contabile si soldurilor.



Creste viteza de calcul a anumitor module si rapoarte, cum ar fi cele de urmarire a soldurilor clientilor si furnizorilor.



Timpi mult redusi la rularea colectarii finale a articolelor contabile pentru luna in curs.

Dezavantajul utilizarii aricolelor contabile automate este acela de introducere a unei intarzieri la validarea sau devalidarea documentelor. Intarzierea in cauza este in cele mai multe cazuri insesizabila si este direct dependenta de viteza de procesare a serverului.

Functia de generare a articolelor contabile Este functia de a crea articole contabile aferente documentelor introduse, fie automat (conform paragrafului de mai sus), fie cu ajutorul modulului de colectare a articolelor contabile (despre care discutam in acest articol). Toate modulele aplicatiei care necesita inregistrari contabile au integrata aceasta functie, iar dvs. o puteti activa sau nu, la nivel de modul, in functie de necesitati. Implicit aceasta optiune este activata.

Am introdus posibilitatea dezactivarii aceastei functii pentru cazul in care doriti ca, contarile unui anumit modul sa le puteti face manual direct in Note Contabile Manuale. Aceste doua functii, descrise mai sus, pot fi activate sau dezactivate doar de cate un al aplicatiei, iar setarea este localizata in tabul Setari al fiecarui modul in parte sau in instrumentul Centralizator Setari. Functia de colectare a articolelor contabile Aceast intrument pe langa lansarea colectarii efective ne ajuta sa selectam modulele care necesita colectare. Instrumentul are doua modalitati de lucru: Interfata simplificata si Interfata avansata. Pentru a apela aceasta functie deschideti modulul Colectare articole contabile si faceti clik pe butonul Colectez.

Interfata simplificata Interfata simplificata va da acces la 3 optiuni de colectare. Aceste optiuni se refera la modulele selectate pentru colectarea articolelor contabile. 

In primul caz, Selecteaza doar modulele care prezinta date modificate - mai recente decat ultima colectare, vor fi selectate automat pentru colectare: modulele care au documente modificate mai recent decat ultima colectare si modulele care finalizeaza colectarea articolelor contabile.



In al doilea caz, Selecteaza toate modulele care nu au colectare automata, vor fi selectate automat toate modulele care nu au activata functia de colectare automata.



In al doilea caz vor fi selectate toate modulele.

Interfata avansata Interfata avansata va ofera accesul la urmatoarele: 



vizualizarea de informatii suplimentare o

cea mai recenta data de modificare a unui documet

o

data rularii ultimei colectari

o

nr.de avertismente/probleme intalnite la ultima colectare

tabelul modulelor cu, colectare la comanda si posibilitatea selectari sau deselectarii individuale a modulelor pentru colectare.



tabelul modulelor cu, colectare automata si posibilitatea selectari sau deselectarii individuale a modulelor pentru colectare (implicit din aceasta lista nu este selectat niciun modul).

Avertizari Am introdus, pentru un management facil al corectarii problemelor de operare, posibilitatea deschiderii documentului care a generat avertizarea direct din logul generat de operatiunea de colectare. Faceti click dreapta in tabel, pe inregistrarea/avertizarea dorita, si din meniul care se deschide faceti click pe optiunea Deschide document asociat.

Intrebari frecvente Articolele contabile pentru modulele nebifate sunt sterse? Nu, articolele contabile ale modulelor care sunt debifate pentru colectare se vor retine din ultima colectare existenta in sistem. O noua colectare nu sterge toate articolele si creeaza altele doar pentru modulele bifate. O noua colectare reface doar colectarea pentru modulele bifate. De ce pentru modulele cu generare automata de articole contabile se ofera posibilitatea bifarii pentru colectare? Chiar daca vi se ofera solutia generarii automate, exista cazuri in care colectarea este necesara. De exemplu, atunci cand modificati (la mijlocul lunii) un cont in nomenclatorul de bunuri si servicii vor trebui refacute toate articolele contabile pentru modulele implicate. Cum procedez daca vreau sa sterg toate articolele contabile si rulajele din balanta dintr-o anumita luna? Deschideti modulul Colectare articole contabile -> apasati butonul Colectez -> atat in interfata avanasata, cat si in cea simplificata apasati butonul Sterge Colectare.

4.5. Conturi de ordine si evidenta

4.5.1. Balanta de ordine si evidenta 4.5.1.1. Prezentare interfata Operatiuni de baza: Intocmirea balantei de ordine si evidenta, calculul si/sau actualizarea rulajelor si soldurilor conturilor din aceasta balanta.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, Cod intern, Denumire, Functie, Clasa, Grupa, sintetic, Cont alternativ, Indicator financiar, Indicator economic, Cod sector, Sursa finantare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasa, Grupa (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Nivel analitic, Cont alternativ, Clasa si grupa (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Simbol cont - Se completeaza simbol cont preluat din Balanta de ordine si evidenta Denumire cont - Se completeaza denumirea contului preluat din Balanta de ordine si evidenta Functie cont - Se alege una din cele trei functiuni ale contului: Activ/Pasiv/Bifunctional Cont alternativ - Se completeaza simbol alternativ al contului din balanta de verificare

Cod sector - Se completeaza codul de sector. Sursa finantare - Se completeaza sursa de fianntare. Denumire alternativa - Se completeaza denumirea contului alternativa data de utilizator.

Rapoarte  Conturi de ordine si evidenta - Conturi de ordine si evidenta  Fisa cont - Fisa cont

4.5.2. Articole contabile O.E. 4.5.2.1. Prezentare interfata Crearea articolelor contabile care se intocmesc folosind conturile din afara bilantului.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data doc., Cod, Cont debitor, Cont creditor, Suma, Explicatii, Nr. doc., Anul si luna, Nr. nota contabila, Tip, Analitic intern - debit, Analitic intern - credit, Articol bugetar, Capitol bugetar, Tip articol (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Cont debitor, Cont creditor, Cod, Articol bugetar, Capitol bugetar, Tip articol (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Cont creditor, Cont debitor, Tip, Cod (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Centralizez - Centralizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Angajament bugetar individual/global - Angajament bugetar individual/global

 Articol contabil - Articol contabil  Jurnal articole contabile - Jurnal articole contabile  Jurnal articole contabile bugetari - Jurnal articole contabile bugetari  Jurnal de ordonantari - Jurnal de ordonantari  Lista note contabile - Lista note contabile  Ordonare de plata - Ordonare de plata  Propunere de angajare a unei cheltuieli - Propunere de angajare a unei cheltuieli  Registru de angajamente bugetare - Registu de angajamente bugetare  Registru de evidenta ordonantari - Registu de evidenta ordonantari  Registru propuneri de angajare ale cheltuielilor - Registu propuneri de angajare ale cheltuielilor  Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP - Registul operatiunilor prezentate la viza CFP

4.5.3. Colectez articole O.E. 4.5.3.1. Prezentare interfata Intocmirea automate a articolelor contabile corespunzatoare balantei de ordine si evidenta. Posibilitatea de a selecta care sunt modulele sau submodulele pentru care vor fi create articolele contabile de ordine si evidenta.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Ordine, Data rularii, Denumire modul, Mesaj, Tip mesaj, Cod modul, Grup, Id, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Denumire modul, Grup (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Colectez - Colectez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.5.4. Deschidere conturi O.E. 4.5.4.1. Prezentare interfata Incarcarea soldului initial si a rulajului cumulat pentru conturile din balanta de ordine si evidenta a lunii anterioare atunci cand incepeti evidenta unei noi societati; Preluarea soldurilor finale ale anului precedent ca solduri initiale pentru anul curent si actualizarea nomenclatoarelor utilizate in cadrul programului.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, S.I.-DB, S.I.-CR, R.C.-DB, R.C.-CR, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Simbol (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Preiau solduri - Preiau solduri  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Actualizare O.E. - Actualizare O.E.  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cont - Se completeaza simbolul contului preluat din balanta de ordine si evidenta. Rulaj cumulat DB - Se completeaza rulajul cumulat Debitor al contului. Rulaj cumulat CR - Se completeaza rulajul cumulat Creditor al contului. Sold initial DB - Se completeaza soldul initial Debitor al contului. Sold initial CR - Se completeaza soldul initial Creditor al Contului.

Editare liniii deschidere conturi O.E.

Defalcare sume pe analitice interne (fereastra tip 1) Analitic intern - Se ataseaza tipul de analitic Partener/Personal/Gestiune/Centru profit/Fara Cod bugetar - Cod bugetar Sold initial debit - Sold initial debitor din balanta de verificare preluata Sold initial credit - Sold initial creditor din balanta de verificare preluata Rulaj cumulat debit - Rulaj cumulat debitor din balanta de verificare preluata Rulaj cumulat credit - Rulaj cumulat creditor din balanta de verificare preluata

4.6. Deconturi si declaratii fiscale 4.6.1. Declaratia 100 (cont unic) 4.6.1.1. Prezentare interfata Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, conform OP ANAF nr. 123/ 29.01.2014.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire, Cont, Datorata, De plata, De recuperat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Cod (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Salvare - Salvare  Sablon conturi - Sablon conturi  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rând - Se completeaza numarul de rand. Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului specificat in delcaratia 100 (cont unic). Cont - Se completeaza cu simbolulul contului specificat in declaratia 100 (cont unic). Suma datorata - Se completeaza cu valoarea sumei datorate din indicatorului precizat. Nr. evidenta plata - Se completeaza cu numarul de evidenta al obligatiei de plata. Scadenta platii - Se completeaza cu data la care plata este scadenta. Suma de plata - Se completeaza cu valoarea sumei de plata din indicatorului precizat. Suma de recuperat - Se completeaza cu valoarea sumei de recuperat din indicatorului precizat. Se plateste - Se alge intervalul (Lunar,Trimestrial,Semestrial,Anual) la care este efectuata plata. Inclus in declaratie - Se va bifa daca se doreste includerea in declaratie a indicatorului Cod bugetar - Se completeaza cu codul bugetar aferent indicatorului precizat.

Rapoarte  Declaratie - Declaratie  Ordin de plata - Ordin de plata

4.6.2. Declaratia 101 4.6.2.1. Prezentare interfata Declaratie privind impozitul pe profit,conform OP ANAF nr. 2689/16.11.2010 - pentru declararea obligatiilor anuale .

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. rand, Denumire, Sume, Data crearii, Operator, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Operator, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Calcul - Calcul  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Culegere - Culegere  Export - Export  Salvare/Reinitializare - Reinitializez  Culegere - Culegere  Salvare formule - Salvare formule  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Platitor de impozit pe veniturile microintrep. - PJ care la 31.12 indeplinesc conditiile de platitor de impozit pe veniturile microintrep. cf.art.112^2 alin.(3) din L.571/2003  Cont debitor AC impozit profit - Cont debitor (cheltuiala) articol contabil impozit profit  Cont creditor AC impozit profit - Cont creditor (impozit) articol contabil impozit profit  Nr. rand evidentiere profit - Nr. randului din declaratie unde este calculat/evidentiat profitul  Nr. rand evidentiere pierdere - Nr. randului din declaratie unde este calculata/evidentiata pierderea  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul de rand. Formula - Se completeaza formula de calcul pentru indicatorul specifiat. Suma - Se completeaza suma indicatorului precizat. Denumire indicator - Se completeaza denumirea indicatorului specificat in delcaratia de profit.

Rapoarte  Declaratie privind impozitul pe profit - Declaratie privind impozitul pe profit

 Registrul de evidenta fiscala - Registrul de evidenta fiscala

4.6.3. Declaratia de T.V.A. / Declaratia 390 4.6.3.1. Prezentare interfata Decont de taxa pe valoarea adaugata conform OP ANAF nr. 1790/2012.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr rand, Denumire, Valoare, TVA, anluna, id (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent D390 - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Salvare - Salvare  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Operatiuni interne - Se bifeaza daca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne  Operatiuni cu cereale - Ati efectuat operatiuni cu cereale  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rând - Se completeaza numarul de rand.

Valoare - Se completeaza cu valoarea sumei indicatorului precizat. Indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului specificat in decontul de T.V.A. / Dec.390. Numar total facturi emise - Se completeaza cu numarul total de facturi emise. T.V.A. - Se completeaza cu valoarea TVA-ului din suma indicatorului precizat. TVA nedeductibil - Se completeaza cu valoarea TVA-ului nedeductibil din suma indicatorului precizat. Total baza de impozitare - Se completeaza cu valoarea sumei totale din baza de impozitare. Total TVA aferenta - Se completeaza cu valoarea sumei totale de T.V.A. aferenta.

Rapoarte  Achizitii intracomunitare (decont) - Achizitii intracomunitare (decont)  Centralizator achizitii intracomunitare - Centralizator achizitii intracomunitare  Centralizator livrari intracomunitare - Centralizator livrari intracomunitare  Centralizator TVA (decont) - Centralizator TVA (decont)  Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare - Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare  Evidenta facturi furnizori T.V.A. la incasare - Evidenta facturi furnizori T.V.A. la incasare  Jurnal pentru cumparari T.V.A. la incasare (Anaf) - Jurnal pentru cumparari T.V.A. la incasare (Anaf)  Jurnal pentru cumparari (decont) - Jurnal cumparari  Jurnal pentru vanzari T.V.A. la incasare (Anaf) - Jurnal pentru vanzari T.V.A. la incasare (Anaf)  Jurnal pentru vanzari (decont) - Jurnal pentru vanzari (decont)  Lista decont TVA - Decont de taxa pe valoare adaugata  Livrari intracomunitare (decont) - Livrari intracomunitare (decont)

4.6.4. Declaratia 392 4.6.4.1. Prezentare interfata Declaratia 392A si 392B privind total livrari respectiv achizitii de bunuri si prestari servicii in relatia cu partenerii platitori de TVA si cu cei neplatitori de TVA.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Cif, Societate, Cifra afaceri, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Telefon, Cod fiscal, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Cod fiscal, Tip (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Salvare - Salvare  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] 392 A - Se va bifa daca este exista livrari / achizitii de bunuri si prestari de servicii efectuate catre / de la persoanele in in scopuri de T.V.A. Anul - Se completeaza anul pentru care se intocmeste declaratia 392 B - Se va bifa daca este exista livrari / achizitii de bunuri si prestari de servicii efectuate catre / de la persoanele nein in scopuri de T.V.A. Societate - Se completeaza numele societatii pentru care se intocmeste declaratia. Telefon - Se completeaza numarul de telefon al societatii pentru care se intocmeste declaratia. Fax - Se completeaza numarul de fax al societatii pentru care se intocmeste declaratia. Cod fiscal - Se completeaza codul fiscal al societatii pentru care se intocmeste declaratia. Cod fiscal (CUI) - Se completeaza codul unic de inregistrare fiscala a societatii pentru care se intocmeste declaratia. E-mail - Se completeaza adresa de email a societatii pentru care se intocmeste declaratia. Cifra de afaceri - Se completeaza cifra de afaceri a societatii pentru care se intocmeste declaratia. Cod CAEN - Se completeaza codul CAEN al societatii pentru care se intocmeste declaratia. Adresa societate - Se completeaza cu adresa societatatii pentru care se intocmeste declaratia. Livrari de bunuri si prestari de servicii catre: Achizitii de la: 1. Persoane in in scopuri de TVA 1. Persoane in in scopuri de TVA Valoare - Se completeaza cu valoarea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii catre persoanele in in scopuri de TVA. Valoare - Se completeaza cu valoarea achizitiilor de bunuri si prestarilor de servicii de la persoanele nein in scopuri de TVA. TVA - Se va completa cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta valorii achizitiilor de bunuri si prestarilor de servicii de la persoanele nein in scopuri de TVA. TVA - Se completeaza valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta valorilor livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii catre persoanele in in scopuri de TVA. 2. Persoane nein in scopuri de TVA 2. Persoane nein in scopuri de TVA -

Valoare - Se completeaza cu valoarea achizitiilor de bunuri si prestarilor de servicii de la persoanele nein in scopuri de TVA. Valoare - Se completeaza cu valoarea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii catre persoanele nein in scopuri de TVA. TVA - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta valorii livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii catre persoanele nein in scopuri de TVA. Nume, Prenume - Se completeaza numele si prenume persoanei declarante. Functia - Se completeaza functia persoanei declarante.

Rapoarte  Declaratia 392 - Declaratia 392

4.6.5. Declaratia 394 4.6.5.1. Prezentare interfata Declaratia informativa semestriala privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei de la si catre parteneri inregistrati in scopuri de TVA.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Cod fiscal, Denumire partener, Numar documente, Baza impozitabila, TVA, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii, ID (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Tip, Cod fiscal (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Anexa 1 - Se deschide fereastra pentru vizualizarea si/sau editarea Anexei 1  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Salvare - Salvare  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip operatii - Se alege tipul operatiei (Achizitii - A, Livrari - L, Achizitii cu taxare inversa - C, Livrari cu taxare inversa - V) Cod fiscal - Se completeaza codul de identificare fiscala al partenertului. Baza - Se completeaza baza impozabila. TVA - Se completeaza cu valoarea tva-ului aferente sumei de declarate. Denumire partener - Se completeaza cu numele partenerului. Numar documente - Se completeaza cu numarul de documente. Nume declarant - Se completeaza cu numele persoanei declarane. Adresa - Se completeaza adresa domiciliu fiscal al partenerului. Telefon - Se completeaza numarul de telefon de la domiciliu fiscal al partenerului. Prenume declarant - Se completeaza cu prenume persoanei declarane. Functie declarant - Se completeaza cu functia persoanei declarante. Fax - Se completeaza numarul de fax de la domiciliu fiscal al partenerului. E-mail - Se completeaza adresa de email de la domiciliu fiscal al partenerului. Cod fiscal - Se completeaza codul de identificare fiscala. Denumire - Se completeaza denumirea partenerului sau numele si prenume. Nr. total furnizori/beneficiari - Se completeaza cu numarul total de furnizori / beneficiari. TVA BAZA Livrari - Se completeaza cu valoarea de baza a livrarilor. Livrari - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta livrarilor. Achizitii - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor. Achizitii - Se completeaza cu valoarea de baza a achizitiilor. Livrari cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea de baza a livrarilor cu taxare inversa. Livrari cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta livrarilor cu taxare inversa. Achizitii cu taxare inversai - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor cu taxare inversa. Achizitii cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea de baza a achizitiilor cu taxare inversa. Livrari cereale cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea de baza a livrarilor de cereale cu taxare inversa. Livrari cereale cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta livrarilor de cereale cu taxare inversa. Achizitii cereale cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea taxei pe valoare adaugata aferenta achizitiilor de cereale cu taxare inversa. Achizitii cereale cu taxare inversa - Se completeaza cu valoarea de baza a achizitiilor de cereale cu taxare inversa.

Cod fiscal reprezentant - Se completeaza codul de identificare fiscala al reprezentantului. E-mail reprezentant - Se completeaza cu adresa de email al reprezentantului societatii. Denumire reprezentant - Se completeaza denumire sau nume si prenume reprezentant Telefon reprezentant - Se completeaza cu numarul de telefon al reprezentantului societatii. Adresa reprezentant - Se completeaza cu adresa de domiciliu al reprezentantului societatii. Fax reprezentant - Se completeaza cu numarul de fax al reprezentantului societatii.

Rapoarte  Achizitii - declaratie 394 - Achizitii - declaratie 394  Lista sume declaratie 394 - Lista sume declaratie 394  Livrari - declaratie 394 - Livrari - declaratie 394

4.6.6. Declaratia 710 4.6.6.1. Prezentare interfata Declaratie rectificativa, conform OP ANAF 123/ 29.01.2014, valabil incepand cu 01.2014.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire, Cod, Datorata (i), Deductibila (i), De plata (i), De recuperat (i), Datorata (c), Deductibila (c), De plata (c), De recuperat (c), Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Salvare - Salvare  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rând - Se completeaza numarul de rand. Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului specificat in declaratia 710. Suma datorata initiala - Se completeaza cu valoarea sumei datorata initial. Suma datorata corectata - Se completeaza cu valoarea sumei datorata corectata. Deductibila/Impozit minim corectat - Se completeaza suma deductibila / Impozit minim corectat. Deductibila/impozit minim initial - Se completeaza cu valoarea sumei deductibile sau a impozitului minim initial. Suma de plata initiala - Se completeaza cu valoarea sumei de plata initiala. Suma de plata corectata - Se completeaza cu valoarea sumei de plata corectata. Suma de recuperat/restituit corectata - Se completeaza suma de recuperat / restituit corectata Suma de recuperat/restituit initiala - Se completeaza cu suma de recuperat / restituit initiala Cod - Se completeaza codul bugetar. Nr. evidenta platii - Se completeaza cu numarul de evidenta al obligatiei de plata. Tip obligatie - Se alege tipul de obligatie (Lunara,Trimestriala,Semestriala,Anuala).

Rapoarte  Declaratia 710 - Declaratia 710  Declaratie - Declaratia 710

4.6.7. Ordine de plata / Foi de varsamant 4.6.7.1. Prezentare interfata Incarca automat ordinele de plata/ foile de varsamant pentru toate impozitele si taxele datorate si genereaza un borderou.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire, De plata, Beneficiar, Cod fiscal beneficiar, Trezorerie, Cod BIC trezorerie, Cod IBAN trezorerie, Cont generic, Id, Cod, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Banca platitor, Cod IBAN banca platitor, Cod BIC banca platitor, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul de rand. Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului specificat in ordinul de plata sau foaia de varsamnat. Nr. ordin de plata - Se completeaza cu numarul documentului de tip ordin de plata. Cod bugetar - Se completeaza cu denumirea codului bugetar. Cod angajament - Se completeaza cu valoarea codului anagajamentului de plata. Indicator angajament - Se completeaza cu valoarea indicatorului anagajamentului de plata. Formula - Se completeaza formula de calcul a indicatorului specificat. Foaie de varsamant - Se va bifa foaie de varsamant daca se doreste depunerea de sume in contul disponibil Banca platitor - Se alege numele bancii care efectueaza plata intregistrata in ordinul de plata sau foaia de varsamnat. Suma de plata - Se completeaza cu valoarea sumei de plata intregistrata in ordinul de plata sau foaia de varsamnat. Beneficiar - Se alege numele beneficiarului caruia i se adreseaza ordinul de plata sau foaia de varsamnat. Trezorerie - Se alege numele trezoreriei operative.

Rapoarte  Borderou plati - Borderou plati  Foi de varsamant - Foi de varsamant  Ordine de plata - Ordin de plata

4.7. Financiar 4.7.1. Casa in lei 4.7.1.1. Prezentare interfata

Evidenta platilor si incasarilor prin casa in lei. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5311, repartizarea sumelor platite/incasate, import de date din alte fisiere folosind protocolul Importex.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Document, Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Cont TVA, Tva, Cont casa, Seria doc., Data doc., Agent vanzari, Centru de profit, Casier, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Document, Data doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent vanzari, Casier, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Document, Cont, Beneficiar/Platitor, Agent vanzari (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente  Permite repartizari pe comenzi - Permite repartizarea incasarilor pe comenzi ferme clienti  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Ordine repartitie automata la import fisier - Ordinea facturilor aflate in sold pentru repartizarea sumelor in cadrul importului incasarilor/platilor dintr-un fisier in care repartizarile nu sunt specificate  TVA 0 = sc. drept deduc. - Monetarele pentru vanzarile cu amanuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Includ documente nevalidate sold ecran - Includ documente nevalidatela calculul soldurilor afisate pe ecran  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

 Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document. Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului. Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului). din care TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat. Tip gestiune amanunt - Se alege tipul gestiunii cu amanuntul. Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales. Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA. Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.

Operatii de adaugare a facturilor platite cu instrumentul de plata curent. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

Informatii suplimentare precizate la crearea documentului de plata curent. Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta. Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta. Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal.

Buget - Se alege bugetul. Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului. Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.

Operatii de adaugare a facturilor incasate cu instrumentul de incasare curent. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

Informatii suplimentare precizate la crearea documentului de incasare curent. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta. Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta. Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal. Buget - Se alege bugetul. Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului. Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.

Operatii de adaugare a facturilor incasate cu chitanta de la un anumit client. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

Vizualizarea sub forma unei liste a datelor referitoare la tichetele de masa. Informatiile precizate sunt: cantitate si valoarea tichetului de masa. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

Operatii de adaugare a facturilor incasate cu chitanta de la un anumit student. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat. Grupa - Se alege grupa. Student - Se alege numele studentului care efectueaza plata. Taxa - Se alege tipul de taxa pentru care se face incasarea.

(fereastra tip 4) (fereastra tip 1) Cantitate - Cantitate Valoare - Valoare

Rapoarte  Borderou bonuri fiscale - Borderou bonuri fiscale  Borderou chitante - Borderou chitante  Borderou documente - Borderou documente  Borderou plati obiective - Borderou plati obiective  Chitanta - Chitanta  Chitanta de decontare in numele clientului - Chitanta de decontare in numele clientului  Decont - Decont  Dispozitie de plata / incasare - Dispozitii de plata / incasare  Dispozitii de plata / incasare - Dispozitii de plata / incasare  Factura de decontare in numele clientului - Factura de decontare in numele clientului  Flux de trezorerie - Flux de trezorerie  Incasari monetare - Incasari monetare  Incasari pe agenti - Incasari pe agenti  Jurnal de casa - Jurnal de casa  Jurnal in partida simpla (cu TVA) - Jurnal in partida simpla (cu TVA)  Jurnal monetare - Jurnal monetare  Monetar casa - Monetar  Nota analitica de casa - Nota analitica de casa  Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata  Registru de casa - Registru de casa  Registru jurnal de incasari si plati (fara TVA) - Registru jurnal de incasari si plati (fara TVA)  Sursa date formulare anexe la casa in lei - Creati diverse formulare anexe la casa impreuna cu Formulare HTML  Tichete de masa - Tichete de masa  Tichete de masa - detaliat - Tichete de masa - detaliat

4.7.2. Casa in devize 4.7.2.1. Prezentare interfata Evidenta platilor si incasarilor prin casa in devize. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5314, repartizarea sumei platite/incasate.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Repartizat, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Data doc., Centru de profit, Casier, Deviz, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Curs deviz, Anul si luna (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar/Platitor, Casier, Cont, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale. Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului. Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). (needitabil) Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat. Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele

beneficiarului (furnizorului). Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat. Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale. Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Suma in lei - Se completeaza cu valoarea sumei totale in lei. (needitabil) Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta. Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta. Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal. Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta. Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta. Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul.

Rapoarte         

Borderou documente - Borderou documente Chitanta - Chitanta Dispozitie de plata / incasare - Dispozitie de plata / incasare Dispozitiii de plata / incasare - Dispozitie de plata / incasare Jurnal de casa - Jurnal de casa Nota analitica de casa - Nota analitica de casa Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Registru de casa in devize - Registru de casa in devize Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs

4.7.3. Banca in lei 4.7.3.1. Prezentare interfata Evidenta platilor si incasarilor in lei prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5121 (mai multe conturi la banci), repartizare sume pe efecte comerciale (CEC-uri, BO), import de date din alte fisiere folosind protocolul Importex.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Cont TVA, Tva, Cont banca, Data doc., Agent de vanzare, Centru de profit, Casier, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont, Agent de vanzare, Tip doc., Data doc., Beneficiar/Platitor, Casier, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent de vanzare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Repartizez - Se repartizeaza automat suma pentru a stinge soldurile analitice.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta  Preluare O.P. - Preluare Ordine de Plata din luna anterioara

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente  Cumulare documente la import - Cumulare documente pe zi, cont corespondent si platitor/beneficiar  TVA 0 = sc. drept deduc. - Monetarele pentru vanzarile cu amanuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document. Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului. Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului). din care TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului aferenta (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat. Tip gestiune amanunt - Se alege tipul gestiunii cu amanuntul. Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales. Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA. Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta. Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta. Buget - Se alege bugetul. Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului. Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.

Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Agent vanzari - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Centru de profit Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta. Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta. Buget - Se alege bugetul. Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului. Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.

Rapoarte          cu

Borderou documente - Borderou documente Borderou plati centre profit - Borderou plati centre profit Incasari pe agenti - Incasari pe agenti Jurnal banca - Jurnal banca Nota analitica - Nota analitica Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Ordin de plata - Ordin de plata Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs Sursa date formulare anexe la banca in lei - Creati diverse formulare anexe la banca impreuna Formulare HTML

4.7.4. Banca in devize 4.7.4.1. Prezentare interfata Evidenta platilor si incasarilor in valuta prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5124 (mai multe conturi in valuta la banci), repartizarea sumei platite/incasate, incasarea si plata facturilor in alt deviz decat cel in care sunt exprimatw facturile,conversia si calculul automat a; diferentelor de curs valutar.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii,

modificare, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Data doc., Centru de profit, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Curs deviz, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar/Platitor, Cont, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale. Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului. Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). (needitabil) Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune

selectat. Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului). Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat. Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale. Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Suma in lei - Se completeaza cu valoarea sumei totale in lei. (needitabil) Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul.

Rapoarte  Borderou documente - Borderou documente  Jurnal de banca - Jurnal de banca  Nota analitica de banca - Nota analitica de banca  Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata  Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs Preluare sold initial financiar de la un an la altul In cazul modulelor financiar soldurile se preiau in doua moduri: 1. din balanta de verificare in aceasta situatie e necesar ca soldurile sa fie adaugate atat in lei cat si in valuta in deschidere conturi BV si sa fie actualizate soldurile din BV si soldurile in devize 2. din luna anterioara in aceasta situatie trebuie sa mergeti in luna anterioara si sa operati un document de incasare cu soldul pe care l-ati avut anterior.

4.7.5. Linii de credit in lei 4.7.5.1. Prezentare interfata

Evidenta liniilor de credit si a altor credite pe termen scurt in lei.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Cont TVA, Tva, Cont casa, Data doc., Salariat, Centru de profit, Buget, Incasari, Plati, Anul si luna (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Tip doc., Data doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Casier, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Salariat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat. Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA. Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document. Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire).

Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. din care TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului aferent (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului. Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA. Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul.

Rapoarte  Jurnal de credit - Jurnal de credit  Nota analitica - Nota analitica

4.7.6. Linii de credit in devize 4.7.6.1. Prezentare interfata Evidenta liniilor de credit si a altor credite pe termen scurt in devize si calculul automat al diferentelor de curs pentru operatiuni si pentru sold.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Tip corespondent, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Suma in lei, Suma

licitata, Cont casa, Data doc., Centru de profit, Deviz, Buget, Presc. deviz, Curs deviz, Incasari, Plati, Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar/Platitor, Cont (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Suma valuta - Se completeaza cu valoarea sumei totale in valuta. Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului. Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului. Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat. Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire). Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.

Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Buget - Se alege bugetul.

Rapoarte  Jurnal de credit - Jurnal de credit  Nota analitica de credit - Nota analitica de credit

4.7.7. Justificari avansuri in lei 4.7.7.1. Prezentare interfata Evidenta deconturilor pentru avansurile in lei primite de catre salariati. Posibilitatea de a selecta analiticul contului care va fi utilizat pentru inregistrarea operatiunilor.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Document, Nr. document, Ziua, Cont, Salariat, Suma, Data, Observatii, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data, Salariat, Cont, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data, Cont, Salariat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou

 Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul de document specific justificarilor de avansuri in lei. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data documentului de tip justificari avansuri in lei, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Salariat - Se completeaza cu numele salariatului, ales din nomenclatorul de personal.

Vizualizarea sub forma unei liste a documentelor de tip justificari avansuri in lei. Acestea pot fi : decont, bon fiscal, chitanta, factura, ordin de deplasare. Informatiile precizate sunt: numarul si data documentului, contul corespondent operatiunii, suma, numele partenerului si explicatii. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere. Observatii - Se completeaza observatii de facturare.

Rapoarte      

Borderou incasari/ plati centre profit - Borderou incasari/ plati centre profit Decont - Decont Decont detaliat - Decont detaliat Fisa angajat - Fisa angajat Jurnal justificari - Jurnal justificari Nota analitica - Nota analitica

 Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata  Solduri angajati - Solduri angajati

4.7.8. Justificari avansuri in devize 4.7.8.1. Prezentare interfata Evidenta deconturilor pentru avansurile in devize primite de catre salariati. Posibilitatea de a selecta analiticul contului care va fi utilizat pentru inregistrarea operatiunilor. Alculul diferentelor de curs aferente operatiunilor.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Document, Nr. document, Ziua, Cont, Salariat, Suma, Curs deviz, Deviz, Data, Observatii, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Salariat, Data (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data, Document, Salariat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Cont compensare lei - Cont articole contabile pentru compensarile in lei  Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

 Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului specific documentelor de tip justificari avansuri in devize. Salariat - Se completeaza cu numele salariatului, ales din nomenclatorul de personal. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data documentului de tip justificari avansuri in devize, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

Vizualizarea sub forma unei liste a documentelor de tip justificari avansuri in devize. Acestea pot fi de tip decont sau ordin de deplasare. Informatiile precizate sunt: numarul si data documentului, contul corespondent operatiunii, suma, numele partenerului si explicatii. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

Observatii avansuri in devize Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.

Rapoarte       

Decont - Decont Fisa angajat - Fisa angajat Jurnal justificari - Jurnal justificari Nota analitica - Nota analitica Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs Solduri angajati - Solduri angajati

4.7.9. Efecte comerciale 4.7.9.1. Prezentare interfata Modulul este folosit pentru evidenta efectelor comerciale (cecuri, bilete la ordin) emise si primite de catre societate. Repartizarea sumelor platite/incasate si stingerea datoriei.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Data decontarii, Anul si luna, Cont decontare, Data doc., Explicatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Suma incasata, Buget, Banca, Incasari, Plati (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont decontare, Data decontarii, Data doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Banca, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil) Suma - Se completeaza cu valoarea sumei totale. Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales. Banca - Se alege numele bancii platitorului. Cont ef. com. - Se completeaza simbolul contului pentru efecte comerciale din balanta de verificare. Tip document - Se alege tipul documentului (C.E.C, Bilet la ordin, Extracontabil) specific efectelor contabile.

Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Cont coresp. - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat. Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri. Data emitere - Se completeaza cu data de emitere a efectului comercial. Data decont - Se completeaza cu data decontului. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Incasat - Se completeaza cu suma incasata anterior. (needitabil) Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata efectului comercial. Buget - Se alege bugetul. Documentul nu se utilizeaza in fisa furnizor - Se bifeaza daca documentul nu se utilizeaza in fisa furnizor. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Incasat - Se completeaza cu suma incasata anterior. (needitabil) Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata efectului comercial. Buget - Se alege bugetul. Documentul nu se utilizeaza in fisa client - Se bifeaza daca documentul nu se utilizeaza in fisa client.

Rapoarte      

Efecte comerciale fara repartitii - Efecte comerciale fara repartitii Efecte comerciale in sold - Efecte comerciale in sold Formular repartitii facturi - Formular repartizare documente Jurnal efecte comerciale - Jurnal efecte comerciale Nota analitica - Nota analitica Situatia deconturilor - Situatia deconturilor

4.7.10. Compensari 4.7.10.1. Prezentare interfata Evidenta si editarea proceselor verbale de compensare. Posibilitatea de a realiza reglari de sume in lei sau in valuta intre diverse conturi, in functie de situatia avuta: compensare avans incasat-factura client, factura furnizor-avans platit, factura furnizor-factura client, compensari diverse.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. PVC, Data PVC, Sume db, Sume cr., Cont interm., Devize, Anul si luna, Id, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data PVC, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data PVC, Valuta (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul documentului compensare (Compensari diverse,Compensare Avans incasat Factura Client,Compensare Factura Furnizor - Avans platit,Compensare Factura Furnizor - Factura Client). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Folosire cont intermediar - Se bifeaza daca este folosit un cont intermediar. Cont intermediar - Se completeaza cu contul intermediar folosit pentru compensari. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Compensare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data documentului de tip compensare. Compensare in devize - Se va bifa daca acest tip de compensare este in devize.

Vizualizarea sub forma unei liste a documentelor compensate. Acestea sunt integistrate in cont debitor sau creditor, cu precizarea sumei pe debit sau credit, a devizului, numele partenerului si explicatiile aferente respectivului document. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

Rapoarte  Jurnal compensari - Jurnal compensari  Proces verbal de compensare - Proces verbal de compensare

4.8. Documente valorice 4.8.1. Nomenclator documente 4.8.1.1. Prezentare interfata Acest modul defineste tipurile de documente si operatiuni care sunt atipice, speciale sau specifice unei organizatii. Se definesc documentele, formula de contare, TVA-ul si corelatiile dintre conturi si sume.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Intrare, Denumire, Cont Db.1, Cont Cr.1, Cont Db.2, Cont Cr.2, TVA deductibila, TVA colectata, TVA neexigibila, Corelatie contabila 1, Coretatie contabila 2, Corelatie contabila 3, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Intrare, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)

 Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Codul atribuit articolulului (Trebuie sa inceapa cu A-pt. doc. primite si cu B-pt. cele emise) Tip - Se alege tipul documentului (intrare, iesire) Denumire - Se completeaza numele articolului (nu mai mult de 40 de caractere) Corelatii articole contabile - Se aleg tipurile de corelatii intre articolele contabile. Set conturi articol - Set conturi articol Cont Debitor 1 - Se completeaza simbolul contului debitor numarul 1 pentru clasa de documente curente. Cont Debitor 2 - Se completeaza simbolul contului debitor numarul 2 pentru clasa de documente curente. Cont Creditor 1 - Se completeaza simbolul contului creditor numarul 1 pentru clasa de documente curente. Cont Creditor 2 - Se completeaza simbolul contului creditor numarul 2 pentru clasa de documente curente. TVA deductibil - Se completeaza simbolul contului de TVA deductibil pentru clasa de documente curente. TVA colectat - Se completeaza simbolul contului de TVA colectat pentru clasa de documente curente. TVA neexigibil - Se completeaza simbolul contului de TVA neexigibil pentru clasa de documente curente.

4.8.2. Documente primite / plati 4.8.2.1. Prezentare interfata Utilizati acest submodul pentru evidenta documentelor valorice primite in functie de situatia particulara pe care doriti sa o inregistrati.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Document, Nr. doc., Ziua, Suma, Explicatii, Inclus in jurnal TVA, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii, Tva, Beneficiar, Platitor, Data doc., Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar, Platitor, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc. (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

 Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Document - Se alege tipul documentului (Chitanta,Bon Fiscal,Monetar,Dispoz.Incasare,Dispoz.Plata,Stat Plata,Factura,Foaie Varsamant,Nota Contabila,Deviz,Ordin de plata,Contract,Act aditional,Factura,Centralizator,Cerere). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Suma totala - Suma Totala,inclusiv TVA (daca este cazul) Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. (needitabil) Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele beneficiarului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. din care TVA - Se completeaza valoarea TVA deductibila. (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Data - Se completeaza cu data documentului primit/ platit. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA. Cont CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. (needitabil) Platitor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele platitorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.

Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont OE. DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de ordine si evidenta Cont OE. CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de ordine si evidenta Explicatie - Se completeaza explicatia operatiunii efectuate.

Rapoarte  Jurnal documente - Jurnal documente

4.8.3. Documente emise / incasari 4.8.3.1. Prezentare interfata Utilizati acest submodul pentru evidenta documentelor valorice emise. Modulul va realiza contarea documente valorice emise functie de situatia particulara pe care doriti sa o inregistrati.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Document, Nr. doc., Ziua, Suma, Explicatii, Inclus in jurnal TVA, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii, Tva, Data doc., Beneficiar, Platitor, Cont debit, Cont credit (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Ziua, Beneficiar, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Document (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Document - Se alege tipul documentului (Chitanta,Bon Fiscal,Monetar,Dispoz.Incasare,Dispoz.Plata,Stat Plata,Factura,Foaie Varsamant,Nota Contabila,Deviz,Ordin de plata,Contract,Act aditional,Factura,Centralizator,Cerere). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Suma totala - Se completeaza suma totala,inclusiv TVA (daca este cazul) Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele beneficiarului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. din care TVA - Se completeaza valoarea TVA deductibila (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%). Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA. Cont CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Platitor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele platitorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Cont OE. DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de ordine si evidenta Cont OE. CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de ordine si evidenta Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Explicatie - Se completeaza explicatia operatiunii efectuate.

Rapoarte  Jurnal documente - Jurnal documente

4.8.4. Cheltuieli in avans

4.8.4.1. Prezentare interfata Evidenta cheltuielilor in in avans. Actualizarea automata a soldului contului 471 .

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Explicatii, Cont DB, Cont CR, Rata lunara, Sold final, Sold initial, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Tip corespondent, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii, Centru de profit, Beneficiar, Nr. vehicul (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont DB, Cont CR, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Cont DB, Cont CR (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Sold initial - Se completeaza valoarea soldului initial. Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Rata lunara - Se completeaza cu valoarea ratei lunare.

Articol bugetar Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele beneficiarului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune. Sold final - Se completeaza cu valoarea soldului final. Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Explicatie - Se completeaza cu observatii referitare la cheltuiala in avans inregistrata.

Rapoarte  Lista cheltuieli repartizate - Lista cheltuieli repartizate

4.8.5. Venituri in avans 4.8.5.1. Prezentare interfata Evidenta veniturilor in in avans. Actualizarea soldului contului 472.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Explicatii, Cont DB, Cont CR, Rata lunara, Sold final, Sold initial, Tip corespondent, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii, Centru de profit, Beneficiar, Nr. vehicul (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont DB, Cont CR, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Cont DB, Cont CR (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Actualizez - Actualizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Sold initial - Se completeaza valoarea soldului initial. Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Rata lunara - Se completeaza cu valoarea ratei lunare. Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele beneficiarului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Sold final - Se completeaza valoarea soldului final. Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Explicatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.

Rapoarte  Repartizare pe venituri - Repartizare pe venituri

4.9. Intrari 4.9.1. Facturi furnizori 4.9.1.1. Prezentare interfata Operarea documentelor de intrare de la furnizori interni in lei si efectuarea de plati direct de pe documentul de intrare, asistent pentru bunurile primite in custodie, import fisiere din alte aplicatii, tiparire etichete, calcul discounturi, import linii din alte documente, crearea NIR-ului pentru documentul introdus.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr document, Data doc., Furnizor, Valoare devize, Deviz, Cod fiscal, Registru comert, Delegat partener, Seria doc., Clasificare, Gestiune, Neplatit, Neplatit (valuta), Tva la incasare, Reglement, Tip deviz document, Nume deviz, Platit in valuta, Curs factura, Nr. atasamente, Valoare fara TVA in deviz, Data NIR, Nr. NIR, Cont

creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Aviz, Deduceri de TVA, Repartizat, Observatii, Nr. comanda, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Valoare lei, Valoare TVA, Delegat propriu, Platit in lei (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Reglement, Delegat, Furnizor, Data doc., Clasificare, Gestiune, Cont creditor, Data scadenta, Zile scadenta, Tip deviz document, Nume deviz, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont creditor, Delegat propriu, Delegat partener, Clasificare, Gestiune, Reglement (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Discount tip rabat - Discount tip rabat  Verificare pret MA - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora  Pret vanzare pe gram - Calculeaza automat pretul de vanzare in functie de greutatea din nomenclator si pretul de vanzare pe gram completat la Subclasa  Verific furnizor traditional - Daca setarea are valoare diferita de 'Fara', la validarea facturii se verifica daca furnizorul traditional din nomenclator este acelasi cu cel de pe factura si permite utilizatorului actualizarea automata sau cu deschiderea unei ferestre de confirmare  Blocare receptie produse noi - Blocare receptie produse neexistente in oferta de pret  Afisare serie in denumirea produsului - Afisare serie/numar lot dupa denumirea produsului  Introducere automata F2 - Daca bifati aveti posibilitatea introducerii cantitatilor in fereastra de cautare cu F2  Rotunjire calcul retineri la sursa - Rotunjire la intreg la calculul retinerilor la sursa in cazul PV achizitie de la PF  Cont dif. zecimale - Contul pe care se inregistreaza diferentele datorate rotunjirilor  Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor  Cont implicit factura furnizor - Cont implicit factura furnizor  Cont implicit aviz furnizor - Cont implicit aviz furnizor  Cont implicit avans furnizor - Cont implicit avans furnizor  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.

 Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului factura furnizori (Factura interna,Factura externa,Bon fiscal,Bon fiscal extern,Aviz marfa,Aviz marfa extern,P.V. achizitie,P.V. achizitie deseuri,P.V. achizitie cereale,Polita de asigurare,Bon Predare,Bon Macinis,Chitanta,Scrisoare de trasura,Adresa). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Tip delegat - Se alege tipul de delegat: propriu - salariat ; extern - nu e salariat Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei. TVA la incasare - Se va bifa daca furnizorul aplica sistemul de TVA la incasare. TVA lei - Se completeaza valoarea taxei pe valoare adaugate aferente sumei in lei. Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de personal. Serie - Se completeaza seria documentului. Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri. Numar - Se completeaza cu numarul documentului facturi furnizori. Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta. Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI). Data - Se completeaza cu data facturii de furnizor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.

Vizualizarea sub forma unei liste a produselor componente in factura de furnizor.Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea facturata, pretul unitar in deviz, pretul unitar in lei, valoarea tva-ului, nivelul procentual de deducere tva, numarul lot, cod produs, unitatea de masura, valoarea adaosului exprimata procentual si valoric, pretul cu amanuntul cu tva, descrierea produsului din nomenclatorul de bunuri si servicii. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare (din diverse surse : nomenclatorul de bunuri si servicii, alte facturi, stoc, avize, storno factura, comanda, contracte aprovizionare sau prin import din fisiere), modificare si stergere.

Informatii despre diverse optiuni referitoare la factura. Cu drept deducere - Se alege tipul de dreptului de deducere (Cu drept de deducere,Cu si fara drept de deducere,Fara drept de deducere). Reglement selectie - Se va completa reglement selectie.

Includ documentul in jurnal TVA - Se va bifa (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca doriti ca documentul sa fie cuprins in jurnalul de T.V.A. Numar N.I.R. - Se completeaza cu numarul notei de intrare receptie asociata. Data N.I.R. - Se completeaza cu data la care s-a facut receptia. TVA neex. conform L345 - Se bifeaza daca exista cumparari cu TVA neexigibil Art 17,25 L345/2002 Creez NIR la factura - Bifati (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca doriti sa se produca N.I.R. pentru documentul introdus (daca este cazul) Data emitere (Rectificativa 394) - Se completeaza cu data la care a fost emisa factura (necesara pentru declaratia rectificativa 394). Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul facturii de furnizor. N.C. TVA parteneri intracomunitari in valuta - Se bifeaza daca sunt create note contabile pentru TVA parteneri intracomunitari in valuta. Cumparari produse din consignatie - Bifati (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca introduceti un document de cumparari in regim de consignatie (cu TVA la comision) Intrari cu rabat si timbru literar (carti) - Bifati (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca introduceti o factura de marfuri cu amanuntul ce contine rabat si/sau timbru literar. Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra. - Se bifeaza daca factura este cu taxare inversa si/sau achizitii intracomunitare

Informatii referioare la termenul de plata al facturii, precum si specificarea de transe de plata. Data inregistrare - Se completeaza cu data de inregistrare a facturii. Nr. contract - Se completeaza cu numarul contractului de prestari servicii. Data contract - Se completeaza cu data contractului. Termen plata - Se completeaza numarul de zile si data de scadenta a platii pentru factura de furnizor. Numar transe plata - Se completeaza cu cumarul de transe de plata aferente facturii de furnizor. Scadente - Se completeaza datele scadente si suma , in functie de numarul de transe de plata.

Informatii despre date suplimentare referitoare la factura. Factura de cheltuieli repartizate - Se va bifa (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca doriti sa se produca N.I.R. pentru documentul introdus (daca este cazul) Factura dintr-un aviz introdus anterior - Se va bifa (folosind tasta <Spatiu> sau <Enter>) daca introduceti o factura la un Aviz de insotire deja inregistrat Elemente pentru valoare (in lei) Elemente pentru valoare (in lei): - parcurs non UE - Se completeaza valoarea in lei a parcursului non UE (intra in calculul TVA-lui, a taxelor vamale si a pretului unitar) (intra in calculul taxelor vamale si a pretului unitar) - parcurs UE - Se completeaza valoarea in lei a parcursului UE - chelt. dupa DVI - Se completeaza valoarea cheltuielilor de transport in devize ocazionate de import (intra in calculul pretului unitar) -

Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei factura nu are bifata optiunea 'Intrari cu rabat si timbru literar (carti)'.Societatea curenta nu este societate bugetara (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)

Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Rabat % - Rabat % Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A. P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Comanda client - Comanda client Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Aviz facturat - Detalii aviz facturat (needitabil) Editarea liniilor ce contin produse din clasa Cheltuieli.Societatea curenta nu este societate bugetara. (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Comanda client - Comanda client Nr. comanda - Nr. comanda Centru profit - Centru profit Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Numar vehicul - Numar vehicul Foaie de parcurs - Foaia de parcurs Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Client - Client Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara.Societatea curenta nu este societate bugetara. (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata

Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Comanda client - Comanda client Pret oferta vanzare - Pret oferta vanzare Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar Cod bugetar - Cod bugetar Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Pret amanunt - Pret de vanzare cu TVA pentru amanunt Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Aviz facturat - Detalii aviz facturat (needitabil) Pret unitar achizitie cu TVA - Pret unitar achizitie cu TVA Editarea liniilor ce contin produse cu unitate de masura suplimentara.Societatea curenta nu este societate bugetara. (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei factura are bifata optiunea 'Intrari cu rabat si timbru literar (carti)'. (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) Pret unitar furnizor - Pret unitar furnizor Timbru literar % - Timbru literar % Rabat % - Rabat % Valoare timbru literar - Valoare timbru literar (needitabil) Valoare rabat % - Valoare rabat % (needitabil)

Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie (needitabil) Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A. (needitabil) P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse din clasa Test. (fereastra tip 6) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Client - Client Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei factura are bifata optiunea 'Cumparari produse din consignatie'. (fereastra tip 7) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Comanda client - Comanda client Cod bugetar - Cod bugetar Cod extern - Cod extern (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)

Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 21) (fereastra tip 8) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize Taxe vamale % - Taxe vamale % Valoare accize - Valoare accize Accize fara TVA - Accize fara TVA Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Pret oferta vanzare - Pret oferta vanzare Pret amanunt - Pret de vanzare cu TVA pentru amanunt Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 22) (fereastra tip 9) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize Taxe vamale % - Taxe vamale % Valoare accize - Valoare accize Accize fara TVA - Accize fara TVA Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate

Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 23) (fereastra tip 10) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize Taxe vamale % - Taxe vamale % Valoare accize - Valoare accize Accize fara TVA - Accize fara TVA Centru profit - Centru profit Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare - Valoare (needitabil) T.V.A. deductibil - T.V.A. deductibil (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % PUV fara TVA - PUV fara TVA PUV cu TVA - PUV cu TVA Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Numar vehicul - Numar vehicul Foaie de parcurs - Foaia de parcurs Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Client - Client (fereastra tip 24) (fereastra tip 11) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize Taxe vamale % - Taxe vamale % Valoare accize - Valoare accize Accize fara TVA - Accize fara TVA Client - Client Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare - Valoare (needitabil)

T.V.A. deductibil - T.V.A. deductibil (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 25) (fereastra tip 12) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize Taxe vamale % - Taxe vamale % Valoare accize - Valoare accize Accize fara TVA - Accize fara TVA Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara TVA - Valoare fara TVA (needitabil) Valoare TVA - Valoare TVA (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar P.U.V. fara TVA - P.U.V. fara TVA P.U.V. cu TVA - P.U.V. cu TVA Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) TVA intrare % - TVA intrare % Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 26) (fereastra tip 13) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata (needitabil) P.U.achizitie-devize - P.U.achizitie-devize P.U.baza calcul-devize - P.U.baza calcul-devize Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)

Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) Valoare ch. repartizate - Valoare ch. repartizate Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte  Adeverinta de primire deseuri - Adeverinta de primire deseuri  Aviz retur catre furnizor - Aviz retur catre furnizor  Avize facturate/nefacturate - Avize facturate/nefacturate  Borderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoase - Borderou de achizitii deseuri metalice feroase si neferoase  Borderou facturi furnizori - Borderou facturi  Centralizare intrari pe conturi - Centralizare intrari pe conturi  Centralizator facturi furnizori - Centralizator facturi  Cheltuieli repartizate - Cheltuieli repartizate  Decont - Decont  Diferente Facturi - Parteneri TVA incasare - Diferente Facturi - Parteneri TVA incasare  Evidenta facturi furnizori T.V.A. la incasare - Evidenta T.V.A. la incasare  Factura (autofacturare) - Factura (autofacturare)  Facturi furnizori scadente - Facturi scadente  Jurnal cumparari - cu deducere - Jurnal cumparari - cu deducere  Jurnal cumparari - cu/fara deducere - Jurnal cumparari - cu/fara deducere  Jurnal cumparari - decont - Jurnal cumparari - decont  Jurnal cumparari - fara deducere - Jurnal cumparari - fara deducere  Lista cheltuielilor pe obiective - Lista cheltuielilor pe obiective  Lista intrari - Lista intrari  N.I.R. metoda inventar intermitent - N.I.R. metoda inventar intermitent  Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata

4.9.2. Facturi furnizori in devize 4.9.2.1. Prezentare interfata Operarea documentelor de intrare emise de catre furnizorii in devize, crearea NIR-ului pentru factura curenta, calculare Pret Unitar in lei, repartizare cheltuieli trensport si manipulare in costul marfurilor, calcul taxe vamale si accize.

Functionalitati de baza  informatii afisate: Numar document, Data document, Furnizor, Deviz, Valoare, Tip document, Gestiune, Data de plata, Valid, Anulat, S-a platit suma  posibilitate grupare dupa: Cont creditor, Clasificare, Data document, Furnizor, Gestiune

 posibilitate filtrare dupa: Data document, Tip document, Cont creditor, Furnizor, Gestiune, Clasificare  Manual online - online interactiv: manual, prezentari video, totoriale, comenta, ... etc.  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Modific coloane - Afisez coloane noi sau ascund coloane existente in functie de necesitate  Inchid - Inchid fereastra curenta  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

Configurari Verificare pret MA - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte    

Borderou facturi - Borderou facturi Factura (autofacturare) - Factura (autofacturare) Lista intrari - Lista intrari Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata

4.9.3. Note de intrare receptie 4.9.3.1. Prezentare interfata Evidenta intrarilor de bunuri pe gestiuni si producerea automata a N.I.R.-urilor conform documentelor de intrare (facturi, avize etc.), repartitia produselor pe gestiuni, editare coduri de bare si etichete pentru produsele intrate in gestiune.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare NIR, Tip NIR, Valoare achizitie, Valoare amanunt, Clasificare, Seria doc., Anul si luna, Id, Gestionar, Cod fiscal, Registrul comertului, Cont creditor, Text, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Seria doc., Furnizor, Gestiune, Clasificare, Data NIR, Cont creditor, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune, Clasificare (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Creez NIR - Creez Note de Intrare Receptie  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Asistent adaugare din stoc  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Cont debitor FSS - Cont debitor FSS  Cont creditor FSS - Cont creditor FSS  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Client - Se completeaza nulele clientului. (needitabil) Document(factura) - Se completeaza tipul de document. Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie (NIR), fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. N.I.R. amanunt - Se va bifa daca nota de intrare receptie este cu amanuntul. Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. Data factura - Se completeaza cu data de emitere a facturii. Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor.

Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari. Rabat T.L. - Se va bifa daca pentru aceasta nota de intrare receptie se aplica rabat & T.L.

Vizualizarea sub forma unei liste a produselor adaugate din factura de furnizor sau din nomenclatorul de bunuri si servicii pentru care a fost creat un document de tip nota de intrare receprie. Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea intrata in gestiune, pretul unitar si valoarea tva-ului.Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere. Observatii - Se completeaza, daca exista, specificatii referitoare la crearea acestei note de intrare receptie. Text P.V. - Se completeaza observatii ce urmeaza sa fie trecute la listarea formularului de proces verbal.

Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei antet nu are bifat optiunea 'Rabat si TL'. (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A. P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei antet are bifat optiunea Rabat si TL'. (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata Pret unitar furnizor - Pret unitar furnizor Timbru literar % - Timbru literar % Rabat % - Rabat % Valoare timbru literar - Valoare timbru literar (needitabil)

Valoare rabat % - Valoare rabat % (needitabil) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie (needitabil) Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A. (needitabil) P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) (needitabil) Valoare Taxe vamale - Valoare Taxe vamale (needitabil) Valoare Accize - Valoare Accize (needitabil) Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil) Comanda client - Comanda client Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse cu unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Cantitate receptionata - Cantitate receptionata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) (needitabil) Valoare Taxe vamale - Valoare Taxe vamale (needitabil) Valoare Accize - Valoare Accize (needitabil) Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar - Cod bugetar

Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei antet are bifata optiunea 'Cumparari produse din consignatie'. (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Cod bugetar - Cod bugetar Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte       

Achizitii intracomunitare - Achizitii intracomunitare Alte tipuri de formulare NIR - Alte tipuri de formulare NIR Borderou NIR-uri - Borderou NIR-uri Formular cantitativ - Formular cantitativ Formular NIR amanunt cu Rabat - Formular NIR amanunt cu Rabat Formular NIR amanunt fara Rabat - Formular NIR amanunt fara Rabat Lista intrari NIR - Lista intrari

4.9.4. Bonuri de predare a productiei 4.9.4.1. Prezentare interfata Evidenta bonurilor de predare a productiei realizate catre gestiuni si actualizarea stocurilor de produse si semifabricate in timp real, asistent generare rapoarte de productie pe baza facturiloe catre clienti,

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BPP, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, Valoare BPP, Anul si luna, Id, Gestionar, Beneficiar, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Cont creditor, Beneficiar, Data BPP, Gestiune, Centru de profit, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data BPP, Cont creditor, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Gestiune, Centru de profit (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Bon Predare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Cont creditor - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Data - Se completeaza cu data bonului de predare a productiei, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.

EDPRO,EDCTP Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate predata - Cantitate predata Pret unitar - Pret unitar Comanda client - Comanda client Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Data intrarii - Data intrarii Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate predata - Cantitate predata Pret unitar - Pret unitar Comanda client - Comanda client Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte       

Borderou bonuri predare productie - Borderou bonuri predare productie Centralizator zilnic - Centralizator zilnic Consum aferent bonului din productie - Consum aferent bonului din productie Formular bon predare productie - Formular bon predare productie Lista bonuri predare productie - Lista bonuri predare productie Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Raport de productie - Raport de productie

4.9.5. Procese verbale intrari in custodie 4.9.5.1. Prezentare interfata Evidenta proceselor verbale de primire in custodie a bunurilor de la terti in vederea prelucrarii sau a bunurilor lasate in custodie - depozitare.

Operatiunile de primire in custodie nu se contabilizeaza, in schimb stocurile bunurilor respective se actualizeaza in cadrul submodulului Stocuri de la terti.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr document, Seria doc., Data doc., Client, Gestiune, Valid, Anulat, Data crearii, Creat de, Data modificarii, Modificat de, Nr. auto, Nr. aviz, Tert / prestator, Delegat, Clasificare, Tip doc., Valoare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Client, Tert / prestator, Delegat, Clasificare, Tip doc., Creat de, Data crearii, Modificat de, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Nr document, Gestiune, Client, Tert / prestator, Delegat, Clasificare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata) (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului (P.V. Custodie). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Furnizor - Se completeaza cu numele clientul serviciului de custodie, ales din nomenclatorul de parteneri. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul

de document P.V. Custodie, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de intrare in custodie.

Editarea liniilor / produselor aferente PV Custodie (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate predata - Cantitate predata PU fara TVA - Pret unitar fara TVA Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil) Editarea liniilor / produselor aferente PV Custodie Cereale (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitatea bruta - Cantitatea bruta Tara - Tara Cantitate predata - Cantitate predata PU fara TVA - Pret unitar fara TVA Hibrid - Hibrid Umiditate - Umiditate Loc depozitare - Loc depozitare Observatii - Observatii Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)

Rapoarte  Borderou - Borderou  Formular - Formular  Lista intrari - Lista intrari

4.9.6. Contracte prestari servicii 4.9.6.1. Prezentare interfata Urmarirea contractelor de prestari servicii incheiate cu furnizorii, evidenta pe contracte in lei si devize a facturilor primite, urmarirea sumelor ce urmeaza a se factura de catre prestatori.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Furnizor, Valoare, Sold, Tip, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id, Gestiune (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont creditor, Data doc., Furnizor, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Cont creditor, Tip, Furnizor, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Preiau solduri - Preiau solduri  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Deviz - Deviz Data primei facturi - Data primei facturi Perioada facturare (luni) - Perioada facturare (luni) Rata lunara - Rata lunara Nr. rata - Nr. rata (needitabil) Valoare rata - Valoare rata Data scadenta - Data scadenta

Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)

4.10. Aprovizionare 4.10.1. Oferte de la furnizori 4.10.1.1. Prezentare interfata Evidenta ofertelor primite de la furnizori, termen valabilitate oferta, data livrare , deviz.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. doc., Data doc., Furnizor, Centru profit, PL, ID furnizor, ID Centru profit, PL furnizor, PL Centru profit, Detalii livrare, Data expirarii, Data livrarii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Furnizor, Centru profit, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Tip doc., Furnizor, Centru profit (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului (Oferta,Cerere oferta). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri. Valabilitate oferta - Data expirarii ofertei de la furnizor Data livrare - Se completeaza cu data programata de livrare a produselor din oferta pentru furnizori. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Data - Se completeaza cu data ofertei primite de la furnizor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Detalii livrare - Se completeaza detaliile de livrare cu privire la produsele din oferta de furnizor. Deviz implicit - Se alege deviz implicit pentru oferta.

Editarea si vizualizarea marfuri oferta

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Deviz - Deviz

Rapoarte     

Borderou oferte - Borderou oferte Cerere oferta - Cerere oferta Formular oferta furnizor - Formular oferta furnizor Lista produse ofertate - Lista produse ofertate Oferta de la furnizor - Oferta de la furnizor

4.10.2. Comenzi pentru furnizori 4.10.2.1. Prezentare interfata

Evidenta comenzilor pentru furnizori, optiuni de filtrare sau de grupare. Posibilitatea generarii comenzilor pentru furnizori cu ajutorul unui asistent, folosind trei metode: pe baza stocului de siguranta, media aprovizionarilor anterioare si media vanzarilor/comenzilor clientilor.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Furnizor, Gestiune, Valoare, Status, % Onorat, Angajat, Anul si luna, Id, Inchis, Valid, Anulat, Trimis, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Furnizor, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Furnizor, Gestiune, Angajat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor intr-un formular excel  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Cont produs implicit - Cont produs implicit pentru adaugarea comenzilor din ofertele de la furnizori  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Comanda furniz., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Adresa de livrare - Se completeaza adresa unde se efectueaza livrarea produselor. Inchisa - Se va bifa daca comanda pentru furnizori este inchisa. Trimisa - Se va bifa daca comanda pentru furnizori a fost trimisa. Data livrarii - Se completeaza cu data programata de livrare a produselor din comanda pentru

furnizori. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri. Data - Se completeaza cu data comenzii pentru furnizori. Agent - Se completeaza cu numele agentului, ales din nomenclatorul de personal.

EDPRO,EDCTP Data trimiterii - Se completeaza cu data de trimitere a produselor din comanda pentru furnizori. Data confirmarii - Se completeaza cu data confirmarii de livrare a produselor din comanda pentru furnizori. Data pregatire - Se completeaza cu data de pregatire a produselor din comanda pentru furnizori. Data expedierii - Se completeaza cu data de expediere a produselor din comanda pentru furnizori. Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la comanda pentru furnizori.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Onorat deja - Onorat deja (needitabil) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Deviz - Deviz Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Comanda client - Comanda client

Rapoarte     

Borderou comenzi furnizori - Borderou comenzi furnizori Comanda furnizor - Comanda furnizor Comenzi neonorate - Comenzi neonorate Formular comanda - Formular comanda Lista produse comenzi furnizori - Lista produse comenzi furnizori

4.10.3. Contracte aprovizionare 4.10.3.1. Prezentare interfata Evidenta contractelor de aprovizionare, cu optiune de livrare zilnica, saptamanala, lunara sau nespecificata si termen de valabilitate contract.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. contract, Data contract, Furnizor, Gestiune, Id, Tip livrare, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data contract, Furnizor, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data contract, Furnizor, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri. Tip livrare - Se alege tipul de livrare : zilnic, saptamanal, lunar, nespecificat Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data contractului de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Valabil - Se completeaza termenul de valabilitate al contractatului.

Editarea si vizualizarea marfurilor care fac obiectul contract

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Livrat deja - Livrat deja (needitabil) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Deviz - Deviz

Rapoarte  Borderou contracte aprovizionare - Borderou contracte aprovizionare  Formular contract de aprovizionare - Formular contract de aprovizionare  Lista produse aprovizionate - Lista produse aprovizionate

4.10.4. Cerere aprovizionare 4.10.4.1. Prezentare interfata Genereaza cereri de aprovizionare pe gestiuni, termene scadente. Urmareste statusul cererilor care poate fi: spre aprobare, aprobat, refuzat, amanat, onorat.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Valabilitate, Nr. dispozitiv, Status, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Salariat, Seria doc. (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Salariat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Salariat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)

 Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Cerere Aproviz., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii de intrare a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Gestiune sursa - Se completeaza cu numele gestiunii sursa a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Status - Se alege statusul cererii de aprovizionare : spre aprobare, aprobata, refuzata, amanata, onorata. Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Data - Se completeaza cu data cererii de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Scadenta - Se completeaza numar zile creditare pentru plata facturii.

Editarea si vizualizarea marfurilor care fac obiectul cererii de aprovizionare

Informatii suplimentare cu privire la cererea de aprovizionare Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la cererea de aprovizionare.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Cantitate - Cantitate

Rapoarte  Borderou cereri aprovizionare - Borderou cereri aprovizionare  Formular cerere aprovizionare - Formular cerere aprovizionare  Lista produse aprovizionate - Lista produse aprovizionate

4.10.5. Restrictii aprovizionare 4.10.5.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Operatii in fereastra principala a modulului:  -

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.11. Iesiri 4.11.1. Facturi clienti 4.11.1.1. Prezentare interfata Operarea documentelor de iesire emise catre clienti in lei si devize, actualizarea in timp real a stocurilor, operarerea incasarilor direct de pe factura client, calcul penalizari pentru facturile scadente si neincasate, calculul punctelor de fidelitate, asistent ce muta facturile nevalidate in luna urmatoare, import documente din alte aplicatii,

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Seria doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Deviz, Livrare in afara Romaniei, Cod fiscal, Registrul comertului, Tva la incasare, Neplatit, Neplatit (valuta), Platit in valuta, Valoare in lei, Email client, Curs factura, Nr. atasamente, Nr. evenimente log, Nr. tipariri, Nr. expedieri, Valoare fara TVA (lei), Valoare fara TVA (valuta), Nr. devalidari, Localitate, Judet, Valoare TVA, Angajat, Gestiune, Clasificare, Nume adresa de livrare, Adresa de livrare, Reglement, Contul debitor, Data scadenta, Zile scadenta, Din custodie, Valid, Anulat, Data crearii, Operator, Data modificarii, modificare, Incasat (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Reglement, Clasificare, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comerciala, Data doc., Gestiune, Operator, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Reglement, Contul debitor, Angajat, Gestiune, Delegat, Clasificare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta

 Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Import - Import  Penalizari - Penalizari  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Import facturi - Import facturi  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Discount tip rabat - Discount tip rabat  Cont debitor FSS - Cont debitor FSS  Cont creditor FSS - Cont creditor FSS  Introducere automata F2 - Daca bifati aveti posibilitatea introducerii cantitatilor in fereastra de cautare cu F2  Setari discount - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount  Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate  Cont penalizari - Cont pentru inregistrarea penalizarilor pe facturile de clienti  Presetare optiune Incasata cu BF - Presetare, pentru completarea automata a optiunii: Incasata cu Bon Fiscal  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor  Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor  Permite creditare pe bon fiscal - Permite creditare pe bon fiscal  TVA 0 pentru regimul marjei - TVA 0 pentru produse cu regimul marjei  Cont implicit factura client - Cont implicit factura client  Cont implicit avans client - Cont implicit avans client  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

 Dupa operarea si verificarea corectitudinii datelor documentul este blocat la modificari prin operatia de validare Incasat - Se completeaza valoarea comenzilor incasate. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Delegat - Se completeaza cu numele persoanei delegate specificata la emiterea facturii, ales din nomenclatorul de delegati. Tip document - Se alege tipul documentului factura client (Factura interna,Factura externa,Factura externa cu TVA,Bon Fiscal,Monetar,Contract Rate,Raport Fiscal,Chitanta,Decont Turism). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. TVA la incasare - Se va bifa pentru clienti care aplica sistemul de TVA la incasare. Incasata cu BF - Se va bifa daca factura este incasata cu bon fiscal Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei a comenzilor. TVA lei - Se completeaza valoarea taxei pe valoare adaugata aferente sumei totale in lei a comenzilor. Observatii client - Se completeaza observatii referitoare la factura de client. (needitabil) Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta Data - Se completeaza cu data facturii de client, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Curs valutar - Se completeaza valoarea cursului valutar in vama (DVI) Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare. Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta a comenzilor.

Vizualizarea sub forma unei liste a produselor componente in factura de client.Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea facturata, pretul unitar in lei si valuta, valoarea tva-ului in lei si valuta, cod produs, unitatea de masura. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare (din diverse surse : nomenclatorul de bunuri si servicii, facturi furnizor, stoc, avize, storno factura, comanda, alte facturi de clienti, contracte prestari servicii, discounturi, penalizari sau prin import din fisiere), modificare si stergere.

Informatii despre diverse optiuni referitoare la factura. Numar aviz insotire - Se completeaza cu numarul avizului de insotiere a marfii asociat facturii de client. Data emitere (Rectificativa 394) - Se completeaza cu data contractului. Includ document in jurnal de TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA. Deducere TVA - Se va bifa daca societatea aplica deducerea de TVA. Numar comanda - Se completeaza cu numarul comenziii asociat facturii de client. Reglement selectie - Se completeaza reglementul de selectie. Operatiuni neimpozabile - Se va bifa daca exista operatiuni neimpozabile. Iesiri stoc trimis in custodie - Se va bifa daca exista iesiri din stoc trimise in custodie. Nr. NIR la factura retur - Se completeaza cu numarul notei de intrare receptie la factura de retur. Baza acciza - Se completeaza suma de baza de la care se aplica acciza.

Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa. Livrare in afara tarii - Se va bifa daca livrarea este in afara Romaniei. TVA acciza - Se completeaza valoarea tva-ului aferent sumei de baza a accizei. Numar contract - Se completeaza cu numarul avizului de insotiere a marfii asociat facturii de client. Data contract - Se completeaza cu data contractului.

Informatii referitoare la date despre livrarea produselor. Dispozitie de livrare - Se va completa cu numarul dispozitie de livrare. Adresa de livrare - Se va completa cu adresa la care vor fi livrate produsele. Adresa de livrare - Se completeaza adresa unde se efectueaza livrarea produselor. Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din factura. Tip factura - Se alege tipul facturii (Normala, Alcool,Cafea,Tutun). Autorizatie furnizor - Se alege tipul de autorizatie detinuta de furnizor (Fara,Distribuitor,EnGross,Importator,Ag.Marketing). Autorizatie client - Se alege tipul de autorizatie detinuta de client (Fara,Distribuitor,EnGross,Importator,Ag.Marketing). Curier - Se alege furnizorul de servicii de curierat

Informatii referioare la termenul de incasare al facturii, precum si scadentele acestei si penalizarile aplicate. Data inregistrare - Se completeaza cu data de inregistrare a facturii de client. Scadente - Se completeaza datele scadente si suma , in functie de numarul de transe de plata. Termen de incasare - Se completeaza numarul de zile si data de incasare pentru factura de client. Mod de plata - Se completeaza modul prin care este efectuata plata. Data calcul penalizare - Se completeaza cu data de inceput a efectuarii unor calcule de penalizare. Schema penalizare - Se alege tipul de schemei de penalizare. Numar transe plata - Se completeaza cu cumarul de transe de plata aferente facturii de client.

Numarul de puncte de fidelitate acordate in baza facturii (calculate sub diverse moduri) si rapoartul cu modul de distribuire a punctelor pe fiecare linie din factura. Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client - Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client Raport puncte de fidelitate cumulate pe client - Raport puncte de fidelitate cumulate pe client (needitabil) Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat - Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat - Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat (needitabil)

Informatii ce urmeaza sa fie tiparite pe factura precum si observatii consemnate de utilizator. Observatii utilizator - Se completeaza cu observatiile primite de la utilizator. Observatii de tiparit pe factura fiscala - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul facturii fiscale. ID fct. - Se completeaza id-ul de factura (needitabil)

Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Data expirarii - Data expirarii Scad stocul - Scad stocul (needitabil) Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Centru profit - Centru profit Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Returnat - Returnat (needitabil) Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica" Editarea liniilor ce contin produse obisnuite. (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Centru profit - Centru profit Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Returnat - Returnat (needitabil) Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica" Editarea liniilor ce contin produse din clasa Prestari servicii(exceptand Serviciile de turism si regim special). (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit Numar vehicul - Numar vehicul Foaie de parcurs - Foaia de parcurs Comanda - Comanda Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Partener - Intrat - Partener Editarea liniilor ce contin produse din clasa Discounturi oferite, ce au discount procentual. (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Procent discount - Procent discount Baza de calcul - Baza de calcul Centru profit - Centru profit Cod bugetar (cheltuieli) - Cod bugetar (cheltuieli) Cod bugetar (venituri) - Cod bugetar (venituri) Editarea liniilor ce contin produse din clasa Discounturi oferite care nu au discount procentual. (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Discount - Discount Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Editarea liniilor ce contin produse din clasa Prestari servicii(Servicii de turism si regim special). (fereastra tip 6) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Pret unitar vanzare - Pret unitar vanzare Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Furnizor - Furnizor Centru profit - Centru profit Numar vehicul - Numar vehicul T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul. (fereastra tip 7) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Data expirarii - Data expirarii Scad stocul - Scad stocul (needitabil) Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Returnat - Returnat (needitabil) Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole

Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica" Editarea liniilor si calculul preturilor produselor in functie de dimensiunea acestora in metri liniari sau patrati. (fereastra tip 8) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Numar bucati - Numar bucati Lungime (ML) - Lungime (ML) Suprafata (MP) - Suprafata (MP) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Data expirarii - Data expirarii Scad stocul - Scad stocul (needitabil) Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Returnat - Returnat Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica" (fereastra tip 9) (fereastra tip 9) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret furnizor - Pret unitar achizitie Pret vanzare(TVA inclus) - Pret unitar vanzare Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Furnizor - Furnizor Centru profit - Centru profit Numar vehicul - Numar vehicul Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole

(fereastra tip 11) (fereastra tip 10) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. (needitabil) P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil) Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Centru profit - Centru profit Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Returnat - Returnat (needitabil) Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica" (fereastra tip 12) (fereastra tip 11) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Puncte fidelitate - Puncte fidelitate Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Data expirarii - Data expirarii Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Centru profit - Centru profit Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Returnat - Returnat (needitabil) Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica" (fereastra tip 13) (fereastra tip 12) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. (needitabil) P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil) Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit Numar vehicul - Numar vehicul Foaie de parcurs - Foaia de parcurs Comanda - Comanda Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Partener - Intrat - Partener (fereastra tip 15) (fereastra tip 13) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Discount - Discount Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli) Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole

Sabloane predefinite pentru avertizari  Facturi scadente in ziua urmatoare

Rapoarte

 Anexa - Anexa  Anexa retur - Anexa retur  Aviz atasat facturii - Aviz atasat facturii  Borderou avize la facturi - Borderou avize la facturi  Borderou documente - Borderou documente  Borderou facturi - engleza - Borderou facturi - engleza  Borderou facturi clienti - Borderou facturi  Borderou facturi din avize - Borderou facturi din avize  Borderou facturi plata pe loc - Borderou facturi plata pe loc  Borderou facturi retur - Borderou facturi retur  Borderou iesiri produse - Borderou iesiri produse  Buletin analize vinuri - Buletin analize vinuri  Calcul penalizari - pentru plati dupa termen - Calcul penalizari - pentru plati dupa termen  Centralizator distributie - Centralizator distributie  Centralizator produse vandute - Lista bunurilor vandute(fara produse)  Centralizator vanzari in devize - Centralizator vanzari in devize  Cerere comanda - Cerere comanda  Cerere de atribuire a numarului de ordine - Cerere de atribuire a numarului de ordine  Certificat de garantie - Certificat de garantie  Declaratie instalare aparate fiscale - Declaratie instalare aparate fiscale  Dispozitie de livrare - Dispozitie de livrare  Eticheta partener - Eticheta partener  Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare - Jurnal T.V.A. la incasare  Factura (externa) - Factura (externa)  Factura (interna) - Factura (interna)  Facturi clienti neincasate - Facturi neincasate  Facturi clienti scadente - Facturi scadente  Formular Factura - Formular Factura  Jurnal pentru vanzari (decont) - Jurnal pentru vanzari (decont)  Lista bunurilor vandute - Lista bunurilor vandute(produsele incluse)  Lista iesiri - devize lucrari - Lista iesiri - devize lucrari  Nir retur - Nir retur  Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata  Raport diferente curs valutar facturare-incasare - Raport diferente curs valutar facturareincasare  Sursa date formulare anexe la factura - Creati diverse formulare anexe la factura impreuna cu Formulare HTML  Top agenti - Top agenti

4.11.2. Avize de insotire marfa 4.11.2.1. Prezentare interfata Evidenta avizelor de insotire a marfurilor vandute clientilor si actualizarea in timp real a stocurilor, import fisier din alte aplicatii, import linii din alt document.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Seria doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Deviz, Cod fiscal, Registrul comertului, Nr. atasamente, Baza de impozitare TVA, Valoare TVA, Nr. evenimente log, Nr. tipariri, Nr. expedieri, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Gestiune, Salariat, Adresa de livrare, Nr masina, Email client, Curs factura (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Denumire adresa de livrare, Adresa de livrare, Client, Agent, Delegat, Gestiune, Data doc., creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Salariat, Client, Contul debitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Import - Import  Tiparesc - Se trimite raportul la imprimanta pentru a fi tiparit.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Discount tip rabat - Discount tip rabat  Listare aviz grafic - Daca bifati aveti posibilitatea de listare aviz in mod grafic  Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate  Cont implicit aviz client - Cont implicit aviz client  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul

de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Scadenta - Se completeaza numarul de zile pana la data scadenta. Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa. Reglement - Se completeaza reglementul. Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Data - Se completeaza cu data avizului de insotiere a marfii, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta. Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare. Delegat - Se completeaza cu numele persoanei delegate specificata la emiterea avizului de insotire a marfii, ales din nomenclatorul de delegati. Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta Factura cu TVA la incasare - Se va bifa daca este aplicat TVA la incasare Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar in vama (DVI) Autovehicul delegat - Se alege numarul autovehicul persoanei delegate pentru livrarea produselor.

Informatii generale

Detalii Comanda - Se completeaza cu numarul de comanda primita de la client. Disp. livrare - Se completeaza numarul dispozitie de livrare Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din avizul de insotiere a marfii. Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare.

Observatii Observatii - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul avizului de insotire a marfii.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.

Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Centru profit - Centru profit Facturat - Facturat (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Centru profit - Centru profit Facturat - Facturat (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Procent discount - Procent discount Baza de calcul - Baza de calcul Centru profit - Centru profit

(fereastra tip 5) (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Discount - Discount Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 6) (fereastra tip 6) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Facturat - Facturat (needitabil) (fereastra tip 7) (fereastra tip 7) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Numar bucati - Numar bucati Lungime (ML) - Lungime (ML) Suprafata (MP) - Suprafata (MP) Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Facturat - Facturat (needitabil)

(fereastra tip 11) (fereastra tip 8) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos U.M. - Adaos U.M. P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Centru profit - Centru profit Facturat - Facturat (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 12) (fereastra tip 9) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Centru profit - Centru profit Facturat - Facturat (needitabil) (fereastra tip 13) (fereastra tip 10) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.

P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 15) (fereastra tip 11) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Discount - Discount Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Centru profit - Centru profit T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte              

Aviz - Aviz Aviz preimprimat - Aviz preimprimat Avize facturate/nefacturate - Avize nefacturate Borderou avize de insotire marfa - Borderou avize Borderou iesiri carburanti - Borderou iesiri carburanti Buletin de analize vinuri - Buletin de analize vinuri Cerere comanda - Cerere comanda Certificat garantie - Certificat garantie Dispozitie de livrare - Dispozitie de livrare - grupat pe dispozitie Dispozitie de livrare - Dispozitie de livrare Dispozitie de livrare - grupat pe agent - Dispozitie de livrare - grupat pe agent Lista iesiri avize de insotire marfa - Lista iesiri Livrari delegati - Livrari delegati Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata

4.11.3. Avize de insotire marfa la terti 4.11.3.1. Prezentare interfata Evidenta avizelor de insotire a bunurilor trimise la terti in vederea prelucrarii sau lasate in custodie la acestia, operatiunile de lasare in custodie nu se contabilizaeaza, in schimb stocurile bunurilor respective se actualizeaza in cadrul submodulului STOCURI LA TERTI.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Seria doc., Client, Valoare cu TVA, Gestiune, Salariat, Pl persoana, ID perosana, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Client, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Salariat, Client, Contul debitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Discount tip rabat - Discount tip rabat  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului. (needitabil) Client (Tert) - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Agent comercial - Se completeaza cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data avizului de insotiere a marfii la terti, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.

Linii aviz de insotire marfa de la terti

Observatii Observatii - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul avizului de insotire a marfii.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte  Aviz - Aviz  Aviz preimprimat - Aviz preimprimat  Borderou avize de insotire marfa la tert - Borderou

 Lista iesiri avize de insotire marfa la tert - Lista iesiri

4.11.4. Bon de consum materiale 4.11.4.1. Prezentare interfata Evidenta bonurilor de consum a materiilor prime, materialelor auxiliare, ambalajelor, produselor si semifabricatelor proprii, import fisiere din alte aplicatii.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BCM, Data BCM, Gestiune, Centru de profit, Valoare BCM, Primitor, Gestionar, Beneficiar, Comanda, Mijloc de transport, Nr. comanda, Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Primitor, Gestiune, Centru de profit, Data BCM, Nr. comanda, Comanda, Beneficiar, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data BCM, Gestiune, Primitor, Centru de profit, Comanda (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza cantitate suplimentara - Afisare in fereastra de editare a cantitatii suplimentare (doar pentru )  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Bon Consum Mat., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Lot - Se completeaza numarul lotului. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal. Linie - Se completeaza numarul liniei. Data - Se completeaza cu data bonului de consum materiale, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.

Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum materiale. Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda. Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare. Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont alternativ DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont gestiune DB - Se completeaza cu simbolul contului debitor - balanta de gestiune. Cont gestiune CR - Se completeaza cu simbolul contului creditor - balanta de gestiune. Observatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.

Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda. Comnada - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum materiale. Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii. Nr. kilometri - Se completeaza cu numarul de kilometri parcusi pentru livrare. Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont gest DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.

Cont gest CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Observatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar - Pret unitar Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar - Pret unitar Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte       

Bon de consum materii prime si materiale - Formular Borderou bonuri de consum materiale - Borderou Borderou iesiri carburanti - Borderou iesiri carburanti Centralizator bonuri de consum materiale - Centralizator zilnic Centralizator zilnic Beauty Center - Centralizator zilnic Beauty Center Lista iesiri bonuri de consum materiale - Lista iesiri Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata

4.11.5. Bon de consum obiecte de inventar 4.11.5.1. Prezentare interfata Evidenta bonurilor de consum intocmite pentru obiectele de inventar din magazie, import fisiere din alte aplicatii, evidenta consumurilor pe persoane primitoare si numere de inventar.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BCOI, Data BCOI, Gestiune, Centru de profit, Valoare BCOI, Comanda, Gestionar, Beneficiar, Cont storno, Nr. comanda, Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Procent cheltuiala, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Primitor (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Procent cheltuiala, Comanda, Gestiune, Centru de profit, Data BCOI, Primitor, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data BCOI, Gestiune, Primitor, Centru de profit (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Bon Cons. Inv., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Lot - Se completeaza numarul lotului.

Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal. Linie - Se completeaza numarul liniei Data - Se completeaza cu data bonului de consum obiecte de inventar, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.

Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Comnada - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum obiecte de inventar. Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii. Cheltuiala % - Se completeaza procentul de cheltuiala pentru societatea comerciala Articol bugetar - Se alege articolul bugetar. Cont gestiune DB - Se completeaza cu simbolul contului debitor - balanta de gestiune. Cont gestiune CR - Se completeaza cu simbolul contului creditor - balanta de gestiune. Cont storno - Se completeaza simbolul contului pentru operatii storno (401,409,etc) din balanta de verificare.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie (needitabil) Data expirarii - Data expirarii (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte    

Bon de consum obiecte de inventar - Formular Borderou bonuri de consum obiecte de inventar - Borderou Lista iesiri bonuri de consum obiecte de inventar - Lista iesiri Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata

4.11.6. Bon de consum echipamente 4.11.6.1. Prezentare interfata

Evidenta bonurilor de consum intocmite pentru echipamentele de lucru distribuite salariatilor, calculul si evidenta sumelor ate pe cheltuieli si separat ate de catre salariati.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BCE, Data BCE, Gestiune, Formatie, Valoare BCE, Cont storno, Anul si luna, Centru profit, Comanda, Gestionar, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Procent cheltuiala, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Comanda, Gestiune, Centru profit, Data BCE, Formatie, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data BCE, Gestiune, Centru profit, Formatie (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Bon Echipamente, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Lot - Se completeaza numarul lotului. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Formatie - Se alege formatia de lucru. Tastati <Spatiu> pentru activare meniu selectie formatie de lucru Linie - Se completeaza numarul liniei.

Data - Se completeaza cu data bonului de consum echipamente, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.

Comnada - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum echipamente. Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii. Cont gest DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont gest CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Cheltuiala % - Se completeaza procentul de cheltuiala pentru societatea comerciala Cont storno - Se completeaza simbolul contului pentru operatii storno (401,409,etc) din balanta de verificare.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Primitor - Primitor Marime - Marime (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate repartizata - Cantitate repartizata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte  Bon de consum echipamente - Formular  Borderou bonuri de consum echipamente - Borderou  Lista iesiri bonuri de consum echipamente - Lista iesiri

4.11.7. Proces verbal de declasare obiecte de inventar 4.11.7.1. Prezentare interfata Evidenta proceselor verbale de declasare obiecte de inventar, operatiunea nu se contabilizeaza, in schimb stocurile bunurilor respective se actualizeaza in cadrul submodulului Stocuri obiecte de inventar in folosinta.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. PVDOI, Data PVDOI, Gestiune, Valoare PVDOI, Gestionar, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data PVDOI, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data PVDOI, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Declasare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de declasare obiecte de inventar, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) In primire la - In primire la (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil)

Rapoarte  Borderou P.V. de declasare - Borderou  Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata  Proces verbal de declasare obiecte de inventar - Proces verbal de declasare

4.11.8. Contracte prestari servicii 4.11.8.1. Prezentare interfata Urmarirea contractelor de prestari servicii incheiate cu clientii, evidenta pe contracte in lei si devize a facturilor emise, urmarirea sumelor ce urmeaza a se factura catre clienti, generare automata de facturi conform ratelor din contracte, calcul penalizari conform schemelor de penalizare plata atasate fiecarui contract.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Nr. contract, Data contract, Data finala, Client, Gestiune, Agent, Delegat, Clasificare, Valoare, Status Contract, Status facturare, Deviz facturare, ID gestiune, PL gestiune, Punct de lucru, Seria documentului, ID carnet, Nr document, Sufix nr. document, Zi facturare, ID client, ID agent, PL agent, ID delegat, PL delegat, PL clasificare, ID clasificare, PL schema penalizare, ID schema penalizare, PL deviz, ID deviz, ID zona, PL zona, Zona comerciala, Data suspendarii, Sold, Contract activ, Contul debitor, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Client, Gestiune, Clasificare, Agent, Data contract, Tip, Status Contract, Status facturare, Deviz facturare, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Contul debitor, Zona comerciala, Tip, Gestiune, Agent, Client, Clasificare, Status Contract, Status facturare, Deviz facturare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Import - Import  Facturare - Se creeaza o factura.

 Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Generare linii - Sunt generete linii de contract conform celor din luna anterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Facturare si incasare - Proceduri pentru crearea de facturi, chitante si abonamente

Configurari

 Afisare contracte inactive - Afisare contracte inactive (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tip contractului de prestari servicii: Chirie,Service,Intretinere,Paza,Salubritate,CM Service,Cablu TV,Monitorizare,Interventie,Ctr. Patrulare,Transp. Valori. Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Deviz facturare - Se alege numele devizului in care exte exprimata valoarea contractului de prestari servicii Sfarsit - Se completeaza data de incetare a contractului de prestari servicii Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data contractului de prestari servicii. Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Cont - Se completeaza simbolul contului din balanta de verificare. Contract activ - Se va bifa daca contractul de prestari servicii este activ Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.

Linii aferente contractului Clasificare contract - Se alge tipul de clasificare a contractului, din nomenclatorul de clasificari. Adresa prestare serviciu - Se completeaza cu adresa unde are loc prestarea serviciului stipulat in

contract. Zi in cadrul lunii pentru facturare - Se completeaza cu ziua in cadrul lunii pentru facturarea contractului. Zile scadenta factura - Se completeaza numarul de zile scadenta de la emiterea facturii. Contract suspendat pana la data: - Se completeaza cu data pana la care contractul de prestari servicii este suspendat. Schema de penalizare - Se alege schema penalizare Serviciu generic - Se alege serviciu generic utilizat pentru generarea automata de articole/rate noi, selectat din nomenclatorul de bunuri si servicii.

Facturi emise aferente contractului

Observatii referitoare la contract Observatii - Se completeaza cu observatii la contractul de prestari servicii.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire serviciu - Denumire serviciu (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate PU fara TVA - PU fara TVA PU cu TVA - PU cu TVA Deviz - Deviz Data facturare - Data facturare Interval facturare - Intervalul (in luni) pentru facturarea serviciului Centru profit - Centru profit Suspendat - Serviciu suspendat in luna curenta (nu se factureaza) Cod intern - Cod intern (needitabil) TVA iesire % - TVA iesire % (needitabil) Ruta transport - Ruta transport (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire service - Denumire service (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Deviz - Deviz PU fara TVA - PU fara TVA Model - Model Serie - Serie Serie fiscala - Serie fiscala Data achizitionarii - Data achizitionarii Data iesirii din gar. - Data iesirii din gar. Data fiscalizarii - Data fiscalizarii Contract service - Contract service Data revizie - Data revizie Interval facturare - Intervalul (in luni) pentru facturarea serviciului Centru profit - Centru profit

Suspendat - Serviciu suspendat in luna curenta (nu se factureaza) Cod intern - Cod intern (needitabil) TVA iesire % - TVA iesire % (needitabil)

Sabloane predefinite pentru avertizari  Contracte prestari servicii expirate

Rapoarte

 Abonament autobuz - Tipareste abonamente autobuz pe imprimante speciale de tichete (script ZPL)  Borderou clienti contracte - Borderou clienti contracte  Borderou contracte - Borderou contracte  Borderou contracte service case de marcat - Borderou contracte service case de marcat  Lista servicii facturare in luna - Lista serviciilor din contract cu facturare in luna de lucru  Servicii nefacturate - Lista servicii nefacturate  Sursa date contracte prestari servicii - Creati diverse formulare anexe la Contracte prestari servicii impreuna cu Formulare HTML

4.12. Management vanzari 4.12.1. Management preturi de vanzare 4.12.1.1. Prezentare interfata Evidenta listelor de pret pe grupe de produse (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata, servicii prestate). Listele de pret sunt folosite pentru automatizarea si eficienta in operare, astfel incat la operarea documentelor, preturile produselor sa fie preluate din aceste liste de pret. Ofertele pot fi de mai multe tipuri: generale, pe client sau pe clase de discount. De asemenea, pot fi stabilite promotiile care sunt active pe fiecare oferta de pret in parte.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Cont, Gestiune, Clasa discount, Partener, Oferta sursa, Observatii, Identificator, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Identificator, Partener, Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Partener, Oferta sursa (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Adaug - Adauga un articol nou  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Setari discount - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului (Factura, Bon Fiscal, Aviz de insotire ....) Discount maxim permis la facturare - Se completeaza valoarea discount-ului maxim permis la facturare. Grupa produse - Se alege grupa de produse din care face parte produsul. Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Preturile includ TVA - Se va bifa daca preturile includ TVA. Sincronizare automata oferte derivate - Se va bifa daca se doreste sincronizarea automata a ofertelor derivate. Data - Se completeaza cu data documentului de tip management preturi de vanzare. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri. Valabilitate - Se completeaza cu data de valabilitate a listei preturilor. Permite modificari din oferte derivate - Se va bifa daca se doreset sincronizarea promotiilor. Observatii - Se completeaza explicatia notei contabile aferenta procedurii de asistenta in contare ( : Copie) Identificator - Se completeaza denumirea identificatorului. Grup discount - Se alege grupul de discount acordat.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Deviz - Deviz Pret vanzare - Pret vanzare

Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Valoare manopera - Valoare manopera Pret unitar - Pret unitar Deviz - Deviz Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte     

Informatii preturi - cu pret stoc maxim - Informatii preturi - cu pret stoc maxim Informatii preturi - cu pret stoc mediu - Informatii preturi - cu pret stoc mediu Informatii preturi - cu pret stoc minim - Informatii preturi - cu pret stoc minim Lista produse contract - Lista produse contract Oferta de pret - Oferta de pret

4.12.2. Promotii 4.12.2.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Prioritate, Stare, Denumire, Descriere, Valid, Anulat, Activ in Nexus.ERP, Activ in Nexus.Retail, Activ in Nexus.Restaurant, Activ in Nexus.BeautyCenter, Cod, Actiune (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Stare (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Setari discount - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Denumire - Se completeaza numele promotiei. Activ in Nexus.ERP - Se bifeaza daca promotia este activa in Xecutive.SQL Activ in Nexus.Retail - Se bifeaza daca promotia este activa in ECR.POS / Datecs.POS Descriere - Se completeaza informatii despre modul in care este aplicata promotia. Prioritate - Se completeaza prioritatea acestei promotii. Activ in Nexus.Restaurant - Se bifeaza daca promotia este activa in Restaurant.POS Activ in Nexus.BeautyCenter - Se bifeaza daca promotia este activa in BeautyCenter.POS Actiune - Se alege modul prin care este aplicata o promotie asupra unui produs. Parametri - Se completeaza valoarea procentuala de acordare discount. Activ in Nexus.eCommerce - Se bifeaza daca promotia este activa in Site vanzari. Cod - Se completeaza numele promotiei. (needitabil)

4.12.3. Oferta clienti 4.12.3.1. Prezentare interfata Intocmirea ofertelor pentru clienti, in vederea transmiterii acestora catre parteneri. Exista posibilitatea ulterior de a intocmi documente fiscale (avize de insotire marfa sau factura client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunitati (introduse in prealabil in modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Client, Valabilitate, Valoare fara TVA, Agent de vanzari, Gestiune, Valoare TVA, Valoare cu TVA, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Client, Clasificare, Gestiune, Data doc., Agent de vanzari, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Agent de vanzari, Client, Gestiune, Clasificare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent

 Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata) (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului. (needitabil) Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Agent vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data ofertei catre clienti, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Valabil - Se completeaza valabilitatea ofertei. Pregatire - Se completeaza cu numele persoanei ce pregateste comanda, ales din nomenclatorul de personal. Oportunitate - Se alege tipul de oportunitate.

Observatii - Se completeaza observatiile de facturare

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate P.U. fara TVA - P.U. fara TVA Deviz - Deviz T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil)

Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate P.U. fara TVA - P.U. fara TVA Deviz - Deviz T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Numar bucati - Numar bucati Lungime (ML) - Lungime (ML) Suprafata (MP) - Suprafata (MP) P.U. fara TVA - P.U. fara TVA Deviz - Deviz T.V.A. iesire% - T.V.A. iesire% (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Procent discount - Procent discount Baza de calcul - Baza de calcul (fereastra tip 5) (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Discount - Discount Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte    

Borderou oferte clienti - Borderou oferte clienti Lista produse comandate - Lista produse comandate Oferta - Oferta Proforma - Proforma

4.12.4. Comenzi de la clienti 4.12.4.1. Prezentare interfata Inregistrarea comenzilor primite de la clienti, in scopul urmaririi acestora pana la vanzarea produselor catre parteneri. Ulterior se pot intocmi documente fiscale (avize de insotire marfa, facturi fiscale) pe baza comenzilor existente. Existenta mai multor functionalitati in vederea

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Nr. doc., Data doc., Beneficiar, Termen, Valoare, Valoare cu TVA, % Onorat, Identificator, Delegat, Den. adresa incarcare, Adresa de incarcare, Stare livrare, Proiect, Descriere proiect, Autovehicul delegat, Observatii, Inchis, Data livrarii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Agent vanzari, Pregatire, Clasificare, Gestiune, Deviz, Adresa de livrare, Punct de lucru, Stare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Gestiune, Agent vanzari, Delegat, Pregatire, Stare livrare, Proiect, Autovehicul delegat, Client, Data doc., Clasificare, Delegat, Stare, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Agent vanzari, Pregatire, Beneficiar, Client, Proiect, Clasificare, Gestiune, Autovehicul delegat, Delegat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor intr-un formular excel  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Suplimentare ulterioara cantitate - Permite suplimentarea cantitatii la onorarea comenzii  Includ comenzi clienti ferme in limita creditare - Include comenzile de clienti ferme nefacturate in limita de creditare  Agent implicit import - Completare camp Agent pentru procedura de import din alte aplicatii  Asociere utilizator SFA - Asociere utilizator SFA  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)

 Facturare fara aprobare livrare - Permite facturarea comenzilor pentru care nu a fost aprobata livrarea  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului (Comanda client,Comanda interna,Comanda deviz,Deviz lucrari). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din comanda de client. Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor Agent vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data comenzii primite de la clienti, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri. Deviz - Se alege devizul in care este exprimata comanda. Stare comanda - Se completeaza numarul si data inregistrarii sesizarii. (needitabil) Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati. Scadenta - Se completeaza numarul de zile pana la data scadenta. Autovehicul delegat - Se alege numarul autovehicul persoanei delegate pentru livrarea produselor. Inchisa - Se va bifa daca comandat de la clienti este inchisa.

EDPRO,EDCTP Identificator - Se completeaza identificatorul comenzii. Avans minim comanda ferma - Se completeaza cu valoarea avansukui minim din comanda ferma. Valabilitate - Se completeaza data de expirare a contractului. Proiect - Se alege proiectul din care face parte comanda Ruta transport - Se completeaza cu numele rutei de transport, ales din nomenclatorul de rute. Facturare cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa. Rezervare marfa pe stoc - Se va bifa daca se doreste rezervarea marfii pe stoc. Program target - Se completeaza cu numele programului targhet . Aceasta se alege din nomenclatorul de programe. Pregatire - Se completeaza cu numele persoanei ce pregateste comanda, ales din nomenclatorul de personal. Mod de plata - Se completeaza modul prin care este efectuata plata.

Adresa de incarcare - Se completeaza cu adresa de livrare unde vor fi livrate produsele din comanda. Observatii - Se completeaza cu observatii primite de la clienti in cadrul comenzilor.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Onorat deja - Onorat deja (needitabil) Comanda initiala - Comanda initiala P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Discount - Valoare discount produs Produs auxiliar - Produs auxiliar in comanda (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Numar bucati - Numar bucati Lungime (ML) - Lungime (ML) Suprafata (MP) - Suprafata (MP) Onorat deja - Onorat deja (needitabil) P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Onorat deja - Onorat deja (needitabil) Comanda initiala - Comanda initiala P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.

Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Procent discount - Procent discount Baza de calcul - Baza de calcul (fereastra tip 5) (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Discount - Discount Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 6) (fereastra tip 6) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate P.U. - Pret unitar P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Cod intern - Cod intern (needitabil)

Rapoarte                

Acord de incarcare - Acord de incarcare Borderou comenzi - Borderou comenzi Centralizator produse pe comenzi - Centralizator produse pe comenzi Comanda interna - Comanda interna Comanda interna cu detalii - Comanda interna cu detalii Comenzi de livrat - cantitate pe stoc - Comenzi de livrat - cantitate pe stoc Comenzi de livrat - cantitate rezervata - Comenzi de livrat - cantitate rezervata Comenzi neonorate - Comenzi neonorate Confirmari de primire - Confirmari de primire comanda la client Formular - Formular Lista centralizare comenzi clienti - Lista centralizare comenzi clienti Lista comenzi - Lista comenzi Oferta client - Oferta Proforma - Proforma Situatie componente comenzi - Situatie componente comenzi Situatie produse comenzi - Situatie produse comenzi

 Status comenzi la data - Status comenzi la data  Sursa date comenzi clienti - Creati diverse formulare Comenzi Clienti impreuna cu Formulare HTML

4.12.4.2. Pasi utilizare modul comenzi de la clienti Acest modul permite inregistrarea comenzilor primite de la clienti, in scopul urmaririi acestora pana la vanzarea produselor catre parteneri.

Facilitati de baza Adaugarea unei comenzi noi se realizeaza prin apasarea butonului Adaug sau apasand tasta Insert. In fereastra aparuta vom completa antetul documentului cu informatiile cerute: 

tip document: comanda client sau comanda interna (folosita in cazul transferului de produse dintr-o gestiune in alta in cadrul unitatii);



seria, numarul si data documentului;



gestiunea;



persoana ce se ocupa de pregatirea comenzii;



agentul de vanzare;



beneficiarul (clientul);



data si adresa de livrare;

Butonul Adauga prin copiere din bara de sus va introduce o noua comanda cu antetul gata completat, copiat de la comanda anterioara.

Introducerea produselor pe comanda. Aceasta operatie o efectuam apasand comanda Adaug-Articol (din bara de sus) sau tasta Insert.

In fereastra de cautare deschisa vom completa informatiile necesare (contul produsului, clasa) dupa care apelam comanda de cautare. Aplicatia va returna ca rezultat produsele gasite conform criteriilor de cautare introduse, afisandu-ne ca informatii suplimentare unitatea de masura, cantitatea, pretul de vanzare, clasa, subclasa, numar lot, TVA intrare, TVA iesire.

Alegem produsul dorit, iar in fereastra deschisa vom completa cantitatea comandata si pretul de vanzare. Dupa validarea si salvarea documentului curent aveti posibilitatea de aprobare sau respingere a comenzii.

Apeland butonul de aprobare, in fereastra aparuta ni se va afisa un preview cu produsele din comanda, avand posibilitatea de a vizualiza stocul produselor, de a aproba toata cantitatea din comanda sau o doar o parte din ea. De asemenea, tot aici stabilim procentul de avans minim, care va fi preluat in pagina principala a comenzii:

Dupa aprobare este necesara confirmarea, statusul comenzii devenind in acest moment "ferma". Putem vizualiza oricand in pagina "Detalii produse comanda/Onorat pana in prezent" informatii cu privire la comanda curenta, cat si la stocul de produse.

In pagina "Facturi in avans/Incasari in avans" putem vizualiza eventualele facturi de avans emise catre client.

De asemenea, in partea de jos a paginii principale putem vizualiza detalii cu privire la: data aprobare comenda, incasari, avans facturat, avans incasat.

Facturarea Urmeaza aprobarea livrarii, moment in care se poate emite factura pe baza acestei comenzi, apeland butonul facturare. In urma emiterii facturii, statusul comenzii va deveni "onorata si inchisa".

Alte facilitati 

crearea de atribute aferente partenerilor

Atributele atasate partenerilor pot fi folosite in scopul urmaririi/gruparii acestora dupa anumite criterii. De exemplu, cream atributul Transport (cu impartirea pe rute livrare) pentru a urmari clientii pe rute de livrare. Crearea de atribute noi se realizeaza accesand comanda Atribute, din modulul Nomenclatoare Functionale-Parteneri.

Dupa crearea clasificarii atributului, vom reveni in modulul Comenzi pentru a atasa atributul partenerului.

Aceste atribute pot fi adaugate ca si coloane pe ecran. De asemenea, atributele pot fi folosite ca si criterii de grupare. 



posibilitate de prefiltrare pe ecran: afisare pe ecran a informatiilor dupa anumite criterii de filtrare;

posibilitate de cautare: cautare documente dupa anumite cuvinte;



 

posibilitate de grupare: grupare pe ecran dupa anumite criterii introduse;

raport rapid: afiseaza comenzile de pe ecran; raport customizat: borderou comenzi, comenzi de livrat (cantitate pe stoc, cantitate rezervata), comenzi neonorate, formular comanda, lista comenzi, situatie componente comenzi, situatie produse comenzi, status comenzi la data;



rapoarte per comenzi: vizualizare si listare rapoarte pe fiecare comanda in parte



rapoarte configurabile: puteti configura rapoarte plecand de la rapoartele de baza;



transmitere rapoarte prin e-mail direct din aplicatie



export rapoarte in diferite formate:

4.12.5. Rezervare marfuri din stoc

4.12.5.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Denumire, UM, Cantitate, Gestiune (vezi configurare coloane modul). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Repartizare automata - Repartizare automata  Salvez repartizare - Salvez repartizare automata  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Comenzi de onorat - Comenzi de onorat

4.12.6. Rezervare marfuri per comenzi 4.12.6.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Scadenta, Client, Agent, Gestiune, Regiune, Judet, Localitate (vezi configurare coloane modul). Posibilitate filtrare dupa: Client, Agent, Gestiune, Regiune, Judet, Localitate (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Repartizare automata - Repartizare automata

 Salvez repartizare - Salvez repartizare automata  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte

 Comenzi de onorat - Comenzi de onorat

4.12.7. Logistica livrari 4.12.7.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Document, Seria doc., Nr. doc., Data doc., Denumire ruta, Distanta [km], Nr. auto, Sarcina utila [t], Volumul max. [mc], Consum carburant [l], Cheltuieli transport, Alte cheltuieli, Durata cursa [h], Consum mediu l/100km, Tarif pe km, Valid, Anulat, Data livrarii, Curier (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Denumire ruta, Nr. auto (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Document (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

 Asistent generare documente - Deschide procedura de generare a documentelor  Activeaza scanarea - Activeaza scanarea

Configurari

 Tip cod produs - Cod produs pentru scanare in Logistica.Online (doar pentru )  Fisier script cod bare - Fisier script cod bare (doar pentru )  Imprimanta listare cod bare - Imprimanta listare cod bare (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Ruta - Se completeaza cu numele rutei, ales din nomenclatorul de rute. Tip document - Se alege tipul documentului logistica livrari (Ordin Livrare,Ordin Livrare TD,Ordin Livrare LT). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Cheltuieli - Se completeaza valoarea cheluielilor efectuate pentru livrare. Status - Se alege tipul statusului de livrare (Programat, Livrat) . Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Sarcina utila - Se completeaza sarcina utila a mijlocului de transport ales. (needitabil) Data document - Se completeaza cu data documentului de tip logistica vanzari. Volum maxim - Se completeaza volumul maxim al mijlocului de transport ales. (needitabil)

Observatii printare - Se completeteaza observatii ce vor aparea pe factura la printare.

Nume destinatar Nr. colete Plata expeditiei la Ramburs numerar Nr. plicuri Persoana destinatar - Se poate completa numele persoanei de destinatare sau orice alta informatie suplimentara Telefon destinatar Greutate totala pachete (kg) Plata ramburs la -

Valoare declarata Lungime (cm) Judet - (needitabil) Localitate - (needitabil) Latime (cm) Persoana expeditor Observatii Inaltime (cm) Adresa - (needitabil) Cod postal - (needitabil) Continut -

Rapoarte  Borderou trimiteri mesagerii in serie - Borderou trimiteri mesagerii in serie  Buletin expeditie - Buletin expeditie  Formular - Formular

4.12.8. Targete 4.12.8.1. Prezentare interfata Modulul Targete permite stabilirea de programe de target prin planificarea resurselor umane, de timp si materiale cu scopul organizarii eficiente a activitatii companiei, stimuland executia activitatilor cu un grad ridicat de indeplinire a obiectivelor.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Subiect targetat, Nume, Program, Perioada targetata, Sursa target, Tip target, Target cumulat, Realizat cumulat, % Realizat cumulat, Target, Realizat, % Realizat, Discount A, Discount B (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Subiect targetat, Nume, Program, Zona, Clasa (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Subiect targetat, Nume, Program, Zona, Clasa (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.

 Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Clasa discount target lunar - Clasa de produse discounturi din care se acorda discounturi subiectului din nomenclator pentru realizarile efectuate in luna targetului, in plus fata de discounturile stabilite pentru target. (doar pentru )  Clasa discount target trimestrial - Clasa de produse discounturi din care se acorda discounturi subiectului din nomenclator pentru realizarile efectuate in trimestrul targetului, in plus fata de discounturile stabilite pentru target. (doar pentru )  Clasa discount target semestrial - Clasa de produse discounturi din care se acorda discounturi subiectului din nomenclator pentru realizarile efectuate in semestrul targetului, in plus fata de discounturile stabilite pentru target. (doar pentru )  Clasa discount target anual - Clasa de produse discounturi din care se acorda discounturi subiectului din nomenclator pentru realizarile efectuate in anul targetului, in plus fata de discounturile stabilite pentru target. (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Subiect - Se alege subiectul. (needitabil) Tip valoare targetata - Se alege tipul valorii targhetate (Target cantitate vanduta,Target valoare vanduta,Target profit realizat) (needitabil) Sursa calcul target - Se alege sursa de calcul (Facturi clienti,Comenzi expeditie,Comenzi clienti) pentru targete. (needitabil) Program - Se alege programul de targetete, din nomenclator. (needitabil)

Vizualizare targete lunare pentru programul de target

Vizualizare targete trimestriale pentru programul de target

Produsele asociate programului de target

Rapoarte  istare targete anuale - Targete anuale distribuitori  istare targete semestriale - Targete semestriale distribuitori  istrare targete lunare - Targete lunare distribuitori

 istrare targete trimestriale - Targete trimestriale distribuitori  Borderou facturi clienti - Borderou facturi clienti  Centralizator produse vandute - Centralizator produse vandute  Centralizator produse vandute - afisez zecimale cantitate - Centralizator produse vandute afisez zecimale cantitate  Discounturi facturi clienti - Discounturi facturi clienti  Discounturi lunare distribuitori - Discounturi lunare distribuitori  Discounturi trimestriale distribuitori - Discounturi trimestriale distribuitori  Situatie curenta targete - Situatie curenta targete  Situatie vanzari adrese livrare - Situatie vanzari adrese livrare  Situatie vanzari produse raportat la componente - Situatie vanzari produse  Situatie vanzari produse raportat la pachete - Situatie vanzari produse  Tablou general targete - Tablou general targete cumulate pe zone  Targete lunare pe zone - Targete lunare pe zone  Targete lunare pe zone (TL) - Targete lunare pe zone (TL)  Targete semestriale valorice (TS V) - Targete semestriale valorice (TS V)  Targete trimestriale clienti (TT SO) - Targete trimestriale clienti (TT SO)  Targete trimestriale pe zone - Targete trimestriale pe zone  Targete trimestriale pe zone (TT SI) - Targete trimestriale pe zone (TL)  Targete trimestriale sortimentatie - Targete trimestriale sortimentatie  Vanzari clienti pe unitati de target - Vanzari clienti pe unitati de target

4.13. Retail 4.13.1. Bonuri fiscale 4.13.1.1. Prezentare interfata Urmarirea bonurilor fiscale operate prin intermediul modulului de Retail, preluarea bonurilor fiscale in pe o anumita gestiune, asistent descarcare bonuri nescazute, generare factura aferenta unui bon sau mai multor bonuri fiscale, statistica vanzari, statistica promotii.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Schimb, Data doc., Nr. doc., Nr. casa, Client, Casier, Valoare, Zet, Gestiune, Anul si luna, ID, Data si ora operare bon, Infocod, Serie factura, Data facturii, Valid, Anulat, Data modificarii, Sursa, Baza de impozitare TVA, T.V.A., Agent, Punct de lucru, Interfata, PL Masa, ID Masa, PL Client, ID Client, PL Gestiune, ID Gestiune, ID carnet factura, Numar factura, PL Delegat, ID Delegat, PL Agent, ID Agent, PL Adresa livrare, ID Adresa livrare, Corectie, Observatii, Masa, Salon, Adresa de livrare, Delegat, PL Societate, Bon printat, Articol nedescarcat, Data operare bon, Ora operare bon (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data operare bon, Ora operare bon, Client, Casier, Nr. casa, Data doc., Gestiune, Zet, Agent (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Schimb, Client, Gestiune, Agent (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:

 Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Import - Import  Facturare - Se creeaza o factura.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Import fisier - Import fisier  Preiau - Preiau  Asistenta - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Repartizare disc. general pe linii - Repartizare discount general asupra liniilor pentru notele de plata din restaurant (doar pentru )  Cauta in stoc produse cu reteta - Cauta mai intai in stoc produse cu reteta (doar pentru )  Stergere automata comanda bucatarie - Stergere automata comanda bucatarie la stergerea produselor din bon (doar pentru )  Document inchidere fiscala - Document inchidere fiscala (doar pentru )  Transfer automat in MA - Transfer automat in contul de marfa cu amanuntul (doar pentru )  Cont transfer automat - Cont marfa cu amanuntul pentru transfer (doar pentru )  Gestiune transfer automat - Gestiune sursa pentru transfer automat (doar pentru )  Carnet NTC transfer automat - Carnet utilizat pentru transferuri intre conturi (doar pentru )  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Nr. bon - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul bonului, cu urmatorul numar

disponibil. Nr. zet - Se completeaza cu numaru zet. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Numar masa - Se alege numarul si locatia mesei ce urmeaza sa fie inchisa cu bon. Nr. schimb - Se completeaza cu numarul schimbului. Data bon - Se completeaza cu data bonului fiscal, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Nr. casa - Se completeaza cu numarul casei de marcat.

Bunuri si servicii

Plati

Antet bon Serie factura - Se alege seria facturii atasate bonului. Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati. Data factura - Se completeaza cu data facturii emise dupa adaugarea bonului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Agent/Ospatar - Se completeaza cu numele agentului/ ospatarului, ales din nomenclatorul de personal. Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate facturata P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare discount - Valoare discount Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Scad stocul - Scad stocul T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate facturata

P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare discount - Valoare discount T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Numerar - Numerar Card - Card CEC - CEC Nr.tichete - Numar tichete Valoare tichete - Valoare tichete Tichete - Tichete Protocol - Tichete Testare - Tichete Contract cu bon - Tichete Contract fara bon - Tichete Incasat - Incasat

Rapoarte                        

Borderou bonuri - Borderou bonuri Borderou facturi emise - Borderou facturi emise Centralizator incasari - Centralizator incasari Factura - Factura Incasari bonuri fiscale - Incasari bonuri fiscale Incasari bonuri fiscale - toate tipurile de plata - Incasari bonuri fiscale - toate tipurile de plata Incasari bonuri valorice - Incasari bonuri valorice Incasari pe clase de produse - Incasari pe clase de produse Infocoduri - Infocoduri Lista bonuri fiscale - Lista bonuri fiscale Lista bonuri fiscale - cu produsele incluse - Lista bonuri fiscale - cu produsele incluse Lista iesiri pe tipuri de plata - Lista iesiri pe tipuri de plata Lista iesiri produse centralizare - Lista iesiri produse centralizare Lista vanzari produse - Lista vanzari produse Log operare - Log operare Nota de plata - Nota de plata Produse nescazute din stoc - Produse nescazute din stoc Raport lunar - carburanti - Raport lunar - carburanti Raport zilnic - carburanti - Raport zilnic - carburanti Restaurant - mese deschise - Mese deschise restaurant Statistica promotii - Statistica promotii Statistica vanzari - Statistica vanzari Vanzari pe agenti - Vanzari pe agenti Vanzari pe clienti - Vanzari pe clienti

4.13.2. Vanzari retail 4.13.2.1. Prezentare interfata

Urmarirea bonurilor fiscale operate prin intermediul modulului de Retail, preluarea bonurilor fiscale in pe o anumita gestiune, asistent descarcare bonuri nescazute, generare factura aferenta unui bon sau mai multor bonuri fiscale, statistica vanzari, statistica promotii.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Zet, Data doc., Nr. casa, Gestiune, Valoare, Anluna, PL gestiune, ID gestiune, Corectie, Valid, Anulat, Data modificarii, PL societate, Baza, T.V.A., Data si ora primei vanzari, Data si ora ultimei vanzari, Data primei vanzari, Data ultimei vanzari, Ora primei vanzari, Ora ultimeii vanzari, Data si ora creare zet, Data creare zet, Ora creare zet (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data si ora primei vanzari, Data si ora ultimei vanzari, Data primei vanzari, Data ultimei vanzari, Ora primei vanzari, Ora ultimeii vanzari, Data si ora creare zet, Data creare zet, Ora creare zet, Gestiune, Nr. casa, Data doc., Zet (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Facturare - Se creeaza o factura.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Corectie maxima la inchidere - Corectie maxima la inchiderea fiscala  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Casa - Se completeaza numarul de casa Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Zet - Se completeaza numarul zet. Data - Se completeaza cu data documentului de tip vanzare retail, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

Vanzari retail cumulate (zet)

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare discount - Valoare discount Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. Valoare discount - Valoare discount T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Tip incasare - Tip incasare Suma - Suma

Rapoarte              

Borderou facturi emise - Borderou facturi emise Borderou vanzari retail - Borderou vanzari retail Centralizator incasari retail - Centralizator incasari retail Factura - Factura Incasari pe clase de produse - Incasari pe clase de produse Incasari vanzari retail - Incasari vanzari retail Incasari vanzari retail - toate tipurile de plata - Incasari vanzari retail - toate tipurile de plata Lista centralizare bonuri retail - Lista centralizare bonuri retail Lista centralizare produse retail - Lista centralizare produse retail Lista vanzari produse retail - Lista vanzari produse retail Nota de plata - Nota de plata Raport lunar - carburanti - Raport lunar - carburanti Raport zilnic - carburanti - Raport zilnic - carburanti Statistica vanzari retail - Statistica vanzari retail

4.13.3. Gestionare cantare 4.13.3.1. Prezentare interfata Gestionare cantare din cadrul firmei (incarcare date in memoria cantarului), export in bonuri fiscale, generare etichete coduri bare.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Poz, Cod, Denumire, Pret, Cantar (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cantar (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug cantar - Se deschide fereastra pentru adaugarea unui cantar.  Deschid cantar - Se deschide fereastra pentru editarea optiunilor unui cantar.  Sterg cantar - Se sterge un cantar.  Adaug produs - Se deschide fereastra pentru adaugarea unui produs.  Sterg produs - Se sterge un produs.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza cu id-ul cantarului. (needitabil) Memorie - Se completeaza valoarea maxima stocata in memoria cantarului. Aplicatie comunicatie - Se completeaza calea aplicatiei de comunicatie Cauta aplicatie - Se cauta locatia unde este instalat driverul aplicatiei de comunicatie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Tip - Se alege tipul de cantar (DATECS,DIGI SM-100/SM-300,BIZERBA BS,DIBALDIBALCOM,EVL,METTLER-TOLEDO,DIGI SM-80,PARTNER BC4000,ACLAS,ACS,ISHIDA BC4000,DIBALDFS,ACS-JHMA). Denumire - Se completeaza denumirea cantarului.

Parametrii

Rapoarte  Locatii cantare - Locatii cantare

4.14. eCommerce 4.14.1. Magazin online 4.14.1.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Id, Denumire, Domeniu web, Slogan, Nume firma, Email secretariat, Telefon secretariat, Localitate, Gestiune, Lista de preturi, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Telefon dep. vanzari, Telefon tehnic, Fax, Adresa, Title (index), Description (index), Keywords (index), Imagine minilogo, Cod postal, Registrul comertului, CIF, Banca1, Banca2, Pozitie - latitudine, Pozitie - longitudine, Adresa FTP, Utilizator FTP, Parola FTP, Descriere, Email dep. vanzari, Email dep. tehnic (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Domeniu web, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Denumire site - Se completeaza cu numele site-ului. Email secretariat - Se completeaza adresa de email a secretariatului societatii. Telefon secretariat - Se completeaza numarul de telefon al secretariatului societatii. Telefon dep. vanzari - Se completeaza numarul de telefon al departamentului de vanzari a societatii. Email dep. vanzari - Se completeaza adresa de email a departamentului de vanzari a societatii. Domeniu web - Se completeaza domeniul web al site-ului. Slogan site - Se completeaza sloganul site-ului. Email dep. tehnic - Se completeaza adresa de email a departamentului tehnic al societatii. Telefon dep. tehnic - Se completeaza numarul de telefon al departamentului tehnic al societatii. Registrul comertului - Se completaza numarul de innregistrare a societatii in registrul comertului. Denumire firma - Se completeaza numele societatii. Adresa - Se completeaza adresa la care isi desfasoara activitatea societatea. CIF - Se completeaza codul de inn fiscala a societatii. Banca1 - Se completeaza numele bancii cu care lucreaza societatea. Localitate - Se completeaza localitatea la care isi desfasoara activitatea societatea. Cod postal - Se completeaza codul postal la care isi desfasoara activitatea societatea. Banca2 - Se completeaza numele bancii cu care lucreaza societatea. Fax - Se completeaza numarul de fax al societatii. Pozitie harta - latitudine - Se completeaza valoarea latitudinii, din pozitia pe harta, a locului unde isi desfasoara activitatea societatea. Pozitie harta - longitudine - Se completeaza valoarea longitudinii, din pozitia pe harta, a locului unde isi desfasoara activitatea societatea. Imagine mini-logo site (necesara) - Se alege un o mimagine de mimi- log necesar pentru site. Imagine background site (optionala) - Se alege, optional, o imagine de background a site-ului. Index Title (3-5 cuvinte) - Se adauga 3 - 5 cuvinte importante din titlul site-ului pentru o mai buna indexare in motoarele de cautare. Index Description (5-10 cuvinte) - Se adauga 5 -10 cuvinte importante din descrierea site-ului pentru o mai buna indexare in motoarele de cautare. Imagine bottom-logo site (optionala) - Se alege, optional, o imagine de bottum-log a site-ului. Denumire Tab1 detalii produs - Se completeaza denumirea primului tab ce contine detalii despre produse. Index Keywords (4-8 separate cu virgula) - Se adauga 4 - 8 cuvinte , separate prin virgula, importante din site pentru o mai buna indexare in motoarele de cautare. Denumire Tab2 detalii produs - Se completeaza denumirea celui de-al doilea tab ce contine detalii despre produse. Denumire Tab3 detalii produs - Se completeaza denumirea celui de-al treilea tab ce contine detalii despre produse. Transfer FTP catre - Se alege serverul (Site propriu,Server Nexus Media) catre care este efectuat transferul FTP. Google Analytics Tracker Id - Se completeaza Google Analytics Tracker Id. Link Facebook - Se completeaza cu legatura catre pagina de Facebook a companiei. Data ultimului transfer - Se completeaza cu data ultimului transfer efectuat. Adresa FTP - Se completeaza adresa FTP a servarului. Link Google Plus - Se completeaza cu legatura catre pagina de Google Plus a companiei. Link Twitter - Se completeaza cu legatura catre pagina de Twitter a companiei.

Utilizator FTP - Se completeaza utilizatorul FTP al servarului. Parola FTP - Se completeaza parola FTP a serverului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Afisare brand produse - Se bifeaza daca brand-ul produsului este afisat. Calcul cost transport online prin Fancourier - Se bifeaza daca se doreste efectuarea de calcul a costului de transport online prin Fancourier Plata numerar sau ramburs - Se bifeaza daca plata este efectuata cu numerar sau ramburs. Plata cu card bancar (Visa, Mastercard) - Se bifeaza daca plata este efectuata cu card bancar (Visa, Mastercard) Id cont Fancourier - Se completeaza id-ul contului Fancourier. Stocul afisat va fi sumat din toate gestiunile - Se bifeaza daca stocul afisat va fi sumat din toate gestiunile. Lista de preturi - Se alege lista de preturi pentru produse. Deviz afisare preturi - Se alege devizul in care se afiseaza preturile pe site Pe site vor fi afisate doar produsele cu stoc - Se bifeaza daca pe site vor fi afisate doar produsele cu stoc. cont Fancourier - Se completeaza utilizatorul contului Fancourier. Plata cu Ordin de plata - Se bifeaza daca plata este efectuata cu ordin de plata. Parola cont Fancourier - Se completeaza parola contului Fancourier. Afisare produse B2B din lista parteneri - Se bifeaza daca produsele B2B din lista parteneri vor fi afisate. Partener implicit - Se completeaza cu numele partenerului implicit, ales din nomenclatorul de parteneri. Tip magazin - Se alge tipul de magazin (Retail - Comanda directa,Retail - Comanda cu autentificare client,B2B,B2B + Listare produse) Plata prin Internet Banking - Se bifeaza daca plata poate este efectuata prin Internet Banking Serviciu generic transport - Se alege, din nomneclatorul de bunuri si servicii, produsul generic pentru transport marfa in comanda Valoare minima comanda transport inclus - Se completeaza valoare minima a comanzii pentru a beneficia de transport inclus. Nivel afisare meniu - Se alege tipul de afisare a meniului (Grupa+Clasa+Subclasa,Grupa+Clasa,Clasa) Numar produse afisate - Se alege numarul de produse (12,24,36,48;12,24,36,48) afisate pe o pagina in magazin OnLine. Observatii cos cumparaturi - Informatii care apar in pagina gos de cumparaturi (informatii transport, plata, etc.) Ordonare implicita produse - Se alege ordinea implicita de sortare a produselor (Cele mai vandute,Pret crescator,Pret descrescator,Denumire) Includere imagini produse la descriere - Se bifeaza daca imaginile produselor sunt incluse la descriere.

Editeaza si gestioneaza paginile siteului si TAGurile specifice

Texte mail aprobare comanda - Se completeaza textul ce va fi trimis pe email clientului, in urma aprobarii comenzii efectuate. Texte mail finalizare comanda - Se completeaza textul ce va fi trimis pe email clientului, in urma finalizarii comenzii efectuate.

Editarea tag-urilor html ale paginii (fereastra tip 1) Cod pagina - Cod prestabilit pagina web Tag Title - Titlul paginii; SEO: introduceti intre 3 si 5 cuvinte Tag Description - Descrierea paginii; SEO: introduceti intre 10 si 15 cuvinte Tag Keywords - Cheile de cautare ale paginii; SEO: introduceti intre 4 si 8 chei separate prin virgula Ordine - Ordinea articolelor in cadrul unui capitol Pagina activa - Stabiliti daca pagina va fi activa, adica afisata pe site Text pagina web - Text pagina web (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Imagine Banner (arhiva) - Selectati din Arhiva Xecutive imaginea Banner-ului Link Title - Titlul link-ului, 1-5 cuvinte Link Description - Descrierea link-ului, 10-15 cuvinte Link Keywords - Chei de cautare care vor pointa catre link, 4-8 chei separate prin virgula Descriere - Descrierea in cuvinte a Banner-ului Deschide clasa produse - La click pe Banner se va deschide (filtra) clasa de produse selectata Deschide sub-clasa produse - La click pe Banner se va deschide (filtra) sub-clasa de produse selectata Deschide brand produse - La click pe Banner se va deschide (filtra) produsele cu brand-ul selectat Deschide produs - La click pe Banner se va deschide produsul selectat Banner orizontal (splash) - Banner-ul va aparea in Slash-ul site-ului din pagina Index Banner vertical site - Banner-ul va aparea in bara verticala a site-ului pentru toate paginile Afisare in Promotii - Banner-ul va aparea in pagina Promotii a site-ului (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Imagine Banner (arhiva) - Selectati din Arhiva Xecutive imaginea Banner-ului Titlu link - Titlul link-ului, 1-5 cuvinte Deschide brand produse - La click pe Banner se va deschide (filtra) produsele cu brand-ul selectat Deschide Link extern - Adresa link-ului, 10-15 cuvinte

4.14.2. Produse magazin online 4.14.2.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire produs, Descriere produs, UM, Cod extern, Brand, Pret Retail, Activ, Produs nou, Promotie, Lichidare stoc, Magazin, TVA %, Stoc, Cont generic, Cont stoc, Stoc total, creare, modificare, Marcat stergere, Cantitate minima comanda, Greutate, Format text, Cantitate minima stoc, Clasa, Subclasa, Tip produs, Promo, P.U.V., Descriere, Specificatii instalare, Specificatii utilizare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Magazin, Brand, Clasa, Subclasa, Tip produs, creare, modificare (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Magazin (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Sincronizare si calcul - Sincronizare si calcul Procedura de sincronizare a datelor si de calcul a sumelor specifice  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Produs sau serviciu - Se completeaza numele produsului sau serviciului. (needitabil) Pret Unitar Vanzare cu TVA - Se completeaza valoarea pretului unitar de vanzare cu TVA. (needitabil) Activ - Se bifeaza daca produsul este activ si poate fi adaugat in cos. Promotie - Se bifeaza daca produsul face obiectul unei promotii. Lichidare stoc - Se bifeaza daca produsul face obiectul unei lichidari de stoc. Produs Nou - Se bifeaza daca produsul este un produs nou. Cantitate in Stoc - Se completeaza cantitatea aflata pe stoc a respectivului produs/ serviciu. (needitabil) Descriere - Se completeaza descrierea produsului sau servicului. (needitabil) Format text - Se alge formatul text (Text obisnuit,Html). Cantitate minima de comandat - Se completeaza cantitatea minima necesara pentru efectuarea comenzii. Prezentare - Se completeaza o scurta prezentare a produsului. Utilizare - Se completeaza o scurta descriere a utilizarii produsului. Instalare - Se completeaza o scurta descriere a modului de instalare a produsului.

(fereastra tip 3) (fereastra tip 1) Tip link - Tipul determina cum va fi implementat linkul in pagina Fisier arhiva - Selectati fisierul asociat linkului din arhiva de documente Denumire link - Denumirea linkului, dupa caz, va completa tagul , titlul paginii ...etc Adresa web - Adresa web completa de unde se va incarca fisierul Pagina noua - Daca, in cazul paginilor web, linkul se va deschide intr-o pagina noua Ordine - Ordinea de afisare a linkurilor, pt. 0 linkul nu este afisat Inaltime - Inaltimea este relevanta doar pentru anumite tipuri de linkuri: pagini popup, youtube Latime - Latimea este relevanta doar pentru anumite tipuri de linkuri: pagini popup, youtube (fereastra tip 4) (fereastra tip 2) Descriere - Descriere pentru asocierea de produse propusa Asociaza clasa produse - Clasa de produse asociata cu produsul curent Asociaza sub-clasa produse - Sub-Clasa de produse asociata cu produsul curent Asociaza produs - Produsul asociat cu produsul curent

4.15. IFN 4.15.1. Contracte de creditare 4.15.1.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. contract, Serie contract, Data contract, Tip credit, Client, Agent credit, Valoare credit, Tip rate, Nr. rate, Prima scadenta, Contract inchis, Data inchidere contract, Perioada gratie rata, Perioada gratie dobanda, Perioada dobanda promo, Procent dobanda promo, Valid, Anulat, Data crearii, Operator creare, Data modificarii, Operator modificare, Periodicitate rate, Sold contract, Sold scadent, Zile restanta, Status restanta, Penalitate (%), DAE (%), Aprobat (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. rate, Client, Agent credit, Tip credit, Tip rate, Periodicitate rate, Status restanta, Operator creare, Data crearii, Operator modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Contract inchis, Sold contract (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

 Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Zile libere - Zile libere  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Cod dobanda implicita - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Procent dobanda fixa implicita - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Cod comision initial implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Procent comision initial implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Cod comision anual implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Procent comision anual implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  comision lunar implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Procent comision lunar implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor  Selectie zi scadenta - In cazul in care ziua scadenta cade intr-o zi libera se selecteaza ziua curenta, ziua anterioara sau urmatioarea zi libera.  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Client - Se completeaza cu numele clientului din contractul de creditare, ales din nomenclatorul de parteneri. Tip credit - Se alege tipul contractului de credit Contract inchis - Se bifeaza daca contractul a fost inchis Data inchiderii - Se completeaza cu data la care contractul a fost inchis. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ContractCredit, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Inspector credit - Se completeaza cu numele inspectorului/ Agentului de credit, ales din nomenclatorul de personal. Deviz - Se alege devizul in care se acorda creditul Data contract - Se completeaza cu data contractului de creditare. Metoda calcul rate - Se alege metoda de calcul a ratelor Valoare creditului - Se completeaza valoarea creditului acordat Perioada gratie dobanda - Se completeaza perioada (nr. de luni) de gratie amanare la plata dobanda Perioada dobanda promotionala - Se completeaza perioada (nr. de luni) de dobanda promotionala Nr. rate rambursare - Se completeaza cu numarul de rate lunare de rambursare credit.

Periodicitate rate - Se alege tiul de periodicitate (Rate lunare,Rate trimestriale,Rate semestriale,Rate anuale) al ratei de plata Procent dobanda promotionala - Se completeaza procentul de dobanda promotionala Procent dobanda penalizatoare - Se completeaza procentul de dobanda penalizatoare (se aplica la depasirea termenului scadent) Data prima scadenta - Se completeaza ziua scadenta a ratelor contractului. Zi scadenta - Se completeaza ziua scadenta a ratelor contractului Retin comision de acordare din credit - Se bifeaza daca se aplica procentul de dobanda penalizatoare (se aplica la depasirea termenului scadent) Perioada gratie rata - Se completeaza perioada (nr. de luni) de gratie amanare la plata rata

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Data inceput - Data de la care incepe sa se aplice dobanda Data sfarsit - Data pana la care sa calculeaza dobanda Tip dobanda - Tipul de dobanda contractata Procent fix - Procentul fix Procent variabil - Procentul suplimentar variabil (de ex.: EURIBOR 1MONTH) Dobanda a fost act. - Dobanda a fost actualizata (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Data inceput - Data de la care incepe sa se aplice comisionul Data sfarsit - Data pana la care sa calculeaza comisionul Tip comision - Tipul de comision Procent/valoare - Procentul, respectiv valoarea comisionului (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Tip garantie - Tipul de garantie Descriere - Scurta descriere garantie Evaluare - Valoarea evaluata a garantiei Procent - Procent calcul garantie Nume - Nume garant Prenume - Prenume garant CNP - CNP garant Adresa - Adresa garantiei sau a garantului Localitate - Localitatea garantiei sau a garantului Observatii - Observatii garantie Data evaluarii - Data la care s-a evaluat valoarea garantiei (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Data scadenta - Data scadenta a ratei Sold - Sold credit Principal - Principal de plata in luna curenta Dobanda - Dobanda de plata in luna curenta

Comision - Comision de plata in luna curenta Rulajele au fost act. - Rulajele au fost actualizate (fereastra tip 5) (fereastra tip 5) Denumire - Denumire / explicatie rulaj Data scadenta - Data scadenta Debit - Suma Tip scadenta - Tip scadenta

Rapoarte       

Borderou contracte credit - Borderou contracte credit Contract - Contract Extras de cont - Extras de cont Nomenclator garantii - Nomenclator garantii Scadentar - Scadentar Situatie contracte credit - Situatie contracte credit Situatie curenta contract - Situatie curenta contract

4.15.2. Rate dobanzi variabile 4.15.2.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Data, Dobanda Euribor 1 Luna, Dobanda Euribor 3 Luni, Dobanda Euribor 6 Luni, Dobanda Euribor 9 Luni, Dobanda Euribor 12 Luni, Dobanda Robor 1 Luna, Dobanda Robor 3 Luni, Dobanda Robor 6 Luni, Dobanda Robor 9 Luni, Dobanda Robor 12 Luni, Dobanda Libor 1 Luna, Dobanda Libor 3 Luni, Dobanda Libor 6 Luni, Dobanda Libor 9 Luni, Dobanda Libor 12 Luni (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Data - Se completeaza cu data documnetului de tip rata dobanda variabila. Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda Dobanda

Libor 1 Luna - Se completeaza rata dobanzii variabile Libor 1 Luna. Euribor 1 Luna - Se completeaza rata dobanzii variabile Euribor 1 Luna. Euribor 3 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Euribor 3 Luni. Libor 3 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Libor 3 Luni. Libor 6 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Libor 6 Luni. Euribor 6 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Euribor 6 Luni. Euribor 9 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Euribor 9 Luni. Libor 9 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Libor 9 Luni. Libor 12 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Libor 12 Luni. Euribor 12 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Euribor 12 Luni. Robor 1 Luna - Se completeaza rata dobanzii variabile Robor 1 Luna. Robor 3 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Robor 3 Luni. Robor 6 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Robor 6 Luni. Robor 9 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Robor 9 Luni. Robor 12 Luni - Se completeaza rata dobanzii variabile Robor 12 Luni.

Rapoarte  Borderou rate dobanzi variabile - Borderou rate dobanzi variabile

4.15.3. Nomenclator garantii 4.15.3.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire garantie, Cont de ordine si evidenta (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza codul garantiei. Denumire - Se completeaza denumirea garantiei. Cont de ordine si evidenta - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta pentru garantie din balanta de ordine si evidenta.

4.15.4. Nomenclator comisioane 4.15.4.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Denumire, Baza calcul, Minim, Comision, Procentual (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza codul comisionului. Denumire - Se completeaza denumirea comisionului. Procentual - Se va bifa daca acest comision este procentual. Minim - Se completeaza suma minima a comisionului. Baza de calcul - Se alege baza de calcul (Sold curent credit, Valoare credit) la care se aplica comisionul. Comision - Se alege tipul de comision (Initial,Lunar,Anual)

Rapoarte  Borderou comisione - Borderou comisione

4.15.5. Nomenclator credite 4.15.5.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire credit, Fisier formular, Cont credit, Cont comision acordare, Cont comision lunar, Cont dobanda, Cont penalizare, Cont venituri din comision acordare, Cont venituri din comision lunar, Cont venituri din dobanzi, Cont venituri din penalizari, Cont restante credit, Cont restante comision, Cont restante dobanda, Cont viramente interne (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza codul intern al creditului. Denumire - Se completeaza numele creditului. Fisier formular - Se alege formularul asociat creditului. Cont credit - Se completeaza simbolul contului pentru credite din balanta de verificare. Cont venituri din dobanzi - Se completeaza simbolul contului pentruvenituri din dobanzi din balanta de verificare. Cont venituri din penalizari - Se completeaza simbolul contului pentruvenituri din penalizari din balanta de verificare. Cont comision acordare - Se completeaza simbolul contului pentru comisioanele de acordare din balanta de verificare. Cont comision lunar - Se completeaza simbolul contului pentru comision lunar din balanta de verificare. Cont restante credit - Se completeaza simbolul contului pentru restante credit din balanta de verificare. Cont restante comision - Se completeaza simbolul contului pentru restante comision din balanta de verificare. Cont dobanda - Se completeaza simbolul contului pentru dobanzi din balanta de verificare. Cont penalizare - Se completeaza simbolul contului pentru penalizari din balanta de verificare. Cont restante dobanda - Se completeaza simbolul contului pentru restante dobanzi din balanta de verificare. Cont viramente interne - Se completeaza simbolul contului pentru viramente interne din balanta de verificare. Cont venituri din comision acordare - Se completeaza simbolul contului pentru venituri din cimisioane acordate din balanta de verificare. Cont venituri din comision lunar - Se completeaza simbolul contului pentru venituri din comisioanele lunare din balanta de verificare.

4.16. Documente interne 4.16.1. Transfer intre gestiuni 4.16.1.1. Prezentare interfata Operarea notelor de transfer intre gestiuni a diferitelor tipuri de stocuri, actualizarea automata a stocurilor tranferate intre gestiuni, realizarea automata a notelor de transfer corespunzatoare repartitiilor pe gestiuni efectuate la N.I.R.-uri, asistent generare Note Transfer din repartitie NIR-uri.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip, Nr. doc., Data doc., Sursa, Destinatie, Valoare, Delegat, Seria doc., Cont storno, Nr. aviz, Data aviz, Seria aviz, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Cont storno, Delegat, Data doc., Destinatie, Sursa, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Delegat, Sursa, Destinatie, Tip (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Asistent adaugare din stoc  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Verificare pret MA - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora  Introducere automata F2 - Daca bifati aveti posibilitatea introducerii cantitatilor in fereastra de cautare cu F2  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului de transfer intre gestiuni (Nota Transfer,Recartare,Nota Retur). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune sursa - Se completeaza cu numele gestiunii sursa a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.

Gestiune destinatie - Se completeaza cu numele gestiunii destinatie a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data notei de transfer intre gestiuni, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Serie aviz - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje. Cont storno transfer - Se completeaza simbolul contului pentru operatii storno (401,409,etc) din balanta de verificare. Data aviz - Se completeaza cu data documentului aviz de insotire a marfii folosit pentru transfer.

Informatii generale

Observatii Observatii - Se completeaza cu observatii referitoare la transferul intre gestiuni.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos unitar - Adaos unitar P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate

Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie De la persoana - De la persoana Catre persoana - Catre persoana Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil)

Rapoarte          

Anexa note transfer intre gestiuni - Anexa la aviz Aviz - Aviz Aviz preimprimat - Aviz preimprimat Borderou note transfer intre gestiuni - Borderou note transfer Dispozitie livrare - Dispozitie livrare Lista iesiri cu note transfer intre gestiuni - Lista iesiri din gestiune Lista intrari cu note transfer intre gestiuni - Lista intrari in gestiune Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Nota de intrare receptie - Nota de intrare receptie Nota de transfer intre gestiuni - Formular NTG

4.16.2. Transfer intre conturi 4.16.2.1. Prezentare interfata Operarea notelor de transfer intre conturi si gestiuni a diferitelor tipuri de stocuri, actualizarea automata a stocurilor tranferate intre conturi si gestiuni.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Sursa, Destinatie, Valoare iesire, Valoare intrata, Delegat, Denumire cont sursa, Denumire cont destinatie, Simbol cont sursa, Simbol cont destinatie, Cod sursa produs, Cod destinatie produs, Nr. aviz, Seria aviz, Cont storno, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont storno, Data doc., Sursa, Destinatie, Delegat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Destinatie, Sursa, Delegat, Denumire cont sursa, Denumire cont destinatie (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta  Import - Import  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Cont debitor FSS - Cont debitor FSS (doar pentru )  Cont creditor FSS - Cont creditor FSS (doar pentru )  Aduc pret din catalog - Aduc pret din catalog (doar pentru )  Verificare pret MA - Verifica preturile de vanzare cu TVA pentru marfurile cu amanuntul in listele de preturi pe gestiuni cu posibilitatea adaugarii/modificarii automate a acestora (doar pentru )  Introducere automata F2 - Daca bifati aveti posibilitatea introducerii cantitatilor in fereastra de cautare cu F2 (doar pentru )  Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata) (doar pentru )  Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intro singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru )

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document N.T.C., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Serie aviz - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiunea sursa - Se completeaza cu numele gestiunii sursa a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Gestiunea destinatie - Se completeaza cu numele gestiunii destinatie a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor Cont produs destinatie - Se completeaza codul produsului destinatie. Cont produs sursa - Se completeaza codul produsului sursa. Data aviz - Se completeaza cu data documentului aviz de insotire a marfii folosit pentru transfer. Data - Se completeaza cu data notei de transfer intre conturi, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Cont storno transfer - Se completeaza simbolul contului pentru operatii storno (401,409,etc) din balanta de verificare. Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati.

EDPRO

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos %

Adaos unitar - Adaos unitar P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern sursa - Cod intern sursa (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Adaos % - Adaos % Adaos unitar - Adaos unitar P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern sursa - Cod intern sursa (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern sursa - Cod intern sursa (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie

Data expirarii - Data expirarii Cod intern sursa - Cod intern sursa (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil) (fereastra tip 5) (fereastra tip 5) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie De la persoana - De la persoana Catre persoana - Catre persoana Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern sursa - Cod intern sursa (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Numar comanda - Numarul comenzii (needitabil) Data comanda - Data comenzii (needitabil)

Rapoarte  Aviz - Aviz  Aviz preimprimat - Aviz preimprimat  Borderou note transfer intre conturi - Borderou note transfer intre conturi  Centralizator transfer produse - Centralizator transfer produse  Lista iesiri cu note transfer intre conturi - Lista iesiri cu note transfer intre conturi  Lista intrari in gestiune cu note transfer intre conturi - Lista intrari in gestiune cu note transfer intre conturi  Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata  Nota de transfer intre conturi - cu amanunt - Nota de transfer intre conturi - cu amanunt  Nota de transfer intre conturi - fara amanunt - Nota de transfer intre conturi - fara amanunt  Note de intrare receptie - cu amanunt - Note de intrare receptie - cu amanunt  Note de intrare receptie - fara amanunt - Note de intrare receptie - fara amanunt

4.16.3. Procese verbale diferente inventar 4.16.3.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de constatare a diferentelor de stoc in minus sau in plus in momentul efectuarii inventarului, actualizarea automata a stocurilor corespunzatoare produselor cu diferente la inventar, generare liste inventar, corectie automata stoc.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip document, Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare cu TVA, Baza de impozitare, Valoare TVA, Scutit de TVA, Centru profit, Corespondent, Anul si luna, Id, Tip corespondent, Cont debitor, Cont TVA, Minus imutabil, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont debitor, Centru profit, Gestiune, Data doc., Tip document, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Centru profit, Cont debitor (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata) (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului procesului verbal de diferente inventar (MinusLaInventar,PlusLaInventar). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.

Cont chelt./imputare - Se completeaza contul cheltuielilor / valorilor imputate in care se inregistreaza valorile gasite la inventar. Cont TVA - Se completeaza contul de tva in care se inregistreaza valoarea de tva pentru valorile gasite la inventar. Cod DB/CR - Se alege tipul (Partener,Persona,Centru profit,Nespecificat) codului debitor sau creditor Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de diferente inventar, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Nume DB/CR - Se alege din nomenclatorul specific tipului codului ales anterior. Imputabil - Se va bifa daca inventarul efectuat este de tip imputabil. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.

Linii proces verbal diferente inventar

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data

Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli) (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Luat in primire de - Luat in primire de Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli)

Rapoarte    

Borderou Proces verbal diferente inventar - Borderou Lista intrarilor/iesirilor cu P.V. diferente inventar - Lista iesiri Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Proces verbal de constatare diferente inventar - Formular P.V.D.I.

4.16.4. Procese verbale perisabilitati 4.16.4.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de perisabilitati, actualizarea automata a stocurilor corespunzatoare, asistent generare automata PV Perisabilitati.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Numar document, Data documentului, Gestiune, Centru de profit, Valoare, Punct de lucru, ID gestiune, PL gestiune, ID centru de profit, PL centru de profit, ID salariat, PL salariat, Salariat, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data documentului, Gestiune, Centru de profit, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Centru de profit, Data documentului, Salariat (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Perisabil, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Salariat - Se completeaza cu numele salariatului, ales din nomenclatorul de personal. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de perisabilitati, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.

Linii proces verbal de perisabilitate

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli)

Rapoarte    

Borderou P.V. Perisabilitate - Borderou Lista iesiri din gestiune cu P.V. Perisabilitate - Lista iesiri Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Proces verbal de perisabilitate - Formular

4.16.5. Procese verbale protocol 4.16.5.1. Prezentare interfata

Operarea proceselor verbale pentru protocol, actualizarea automata a stocurilor corespunzatoare,

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data documentului, Gestiune, Centru de profit, Valoare, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data documentului, Gestiune, Centru de profit, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data documentului, Nr. doc., Gestiune, Centru de profit (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Protocol, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. Salariat - Se completeaza cu numele salariatului, ales din nomenclatorul de personal.

Data - Se completeaza cu data procesului verbal de protocol, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.

Linii proces verbal de protocol

Articol bugetar Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil)

Rapoarte  Borderou P.V. Protocol - Borderou  Lista iesiri din gestiune cu P.V. Protocol - Lista iesiri  Proces verbal de protocol - Formular

4.16.6. Procese verbale de dezasamblare 4.16.6.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de dezasamblare a unui produs din mai multe produse, parti componenete ale produsului de obtinut, actualizarea automata a stocurilor produselor ansamblate, precum si stocurile corespunzatoare componenetelor folosite.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare intrari, Valoare iesiri, ID gestiune, PL gestiune, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata) (doar pentru )  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )

 Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Dez., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de dezasamblare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

Linii proces verbal de dezasamblare

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data

Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura Cantitate - Cantitate Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte    

Borderou P.V. de dezasamblare - Borderou Lista detaliata documente P.V. de dezasamblare - Formular Lista produse P.V. de dezasamblare - Formular Proces verbal de dezasamblare produse - Formular

4.16.7. Procese verbale de asamblare 4.16.7.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de asamblare a unui produs din mai multe produse, parti componenete ale produsului de obtinut, actualizarea automata a stocurilor produselor ansamblate, precum si stocurile corespunzatoare componenetelor folosite.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare intrari, Valoare iesiri, ID gestiune, PL gestiune, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Asamblare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de asamblare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

Linii proces verbal de asamblare

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura Cantitate - Cantitate Pret unitar stoc - Pret unitar stoc Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura Cantitate - Cantitate Pret unitar stoc - Pret unitar stoc Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii

Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Unitate de masura - Unitate de masura Cantitate - Cantitate Pret unitar stoc - Pret unitar stoc P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte    

Borderou P.V. de asamblare - Borderou Lista detaliata documente P.V. de asamblare - Formular Lista produse P.V. de asamblare - Formular Proces verbal de asamblare produse - Formular

4.16.8. Procese verbale modificare preturi marfuri cu amanuntul 4.16.8.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de modificare a pretului de vanzare a marfurilor cu amanuntul, modificare automata cu un anumit procent, generare coduri de bare si stichete.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Seria doc., Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare veche, Valoare noua, Text, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Nr. doc., Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere

 Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Carnet PVMP implicit - Carnet utilizat implicit pentru documentele create automat de asistentii din aplicatie  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.M.P.M.A., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de modificare pret a marfurilor cu amanuntul, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

EDPRO,EDCTP

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate PU vanzare vechi - PU vanzare vechi PU vanzare nou - PU vanzare nou Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii Cod intern - Cod intern (needitabil)

T.V.A. iesire vechi % - T.V.A. iesire vechi % T.V.A. iesire nou % - T.V.A. iesire nou % (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil) Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Pret unitar furnizor - Pret unitar furnizor Adaos unitar vechi - Adaos unitar vechi P.U. vanzare vechi - P.U. vanzare vechi Adaos unitar nou - Adaos unitar nou P.U. vanzare nou - P.U. vanzare nou Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. iesire vechi % - T.V.A. iesire vechi % T.V.A. iesire nou % - T.V.A. iesire nou % Cod intern - Cod intern (needitabil) Cod extern - Cod extern (needitabil)

Rapoarte     

Borderou P.V. modificare preturi - Borderou Centralizator pe clase - Centralizator pe clase Lista modificari pret - Lista iesiri Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata Proces verbal de modificare preturi marfuri cu amanuntul - Formular

4.16.9. Inventar 4.16.9.1. Prezentare interfata Operarea inventarului pe gestiuni, scanare coduri de bare, import-export fisiere in alte aplicatii, optiune de blocare la vanzare stocuri inventariate, situatii inventariere la un moment dat.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare, Cod produs, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

 Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Numar - Se completeaza cu numarul documentului inventar. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Cantitate - Se completeaza cantitatea produsului gasit. (needitabil) Cod produs - Se completeaza codul produsului. (needitabil) Tip stoc - Se alege contul din bunuri si servicii. Data - Se completeaza cu data inventarului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Inventar deschis - Se va bifa daca inventarul este deschis pentru modificari. Clasa produse - Se alege clasa de produse din care face parte produsul. Scanare - Se activeaza sau dezactiveaza scanarea Procent inventariere Stoc blocat - Se va bifa daca stoc este blocat pentru utilizare.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate - Cantitate Cod extern - Cod extern (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil)

Rapoarte    

Borderou inventar - Borderou Lista de inventariere - Formular Lista inventar - Lista inventar Lista inventar - doar cantitativ - Lista inventar - doar cantitativ

4.16.10. Note de transfer carburanti 4.16.10.1. Prezentare interfata Genereaza note de transfer intre conturi pentru carburantii energetici primiti in gestiune la o temparatura diferita de temperatura la care au fost facturati.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Destinatie, Sursa, Cod sursa produs, Cod destinatie produs, PL gestiune destinatie, ID gestiune destinatie, PL gestiune sursa, ID gestiune sursa, Data expirarii, Coeficient, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. doc., Data doc., Destinatie, Sursa, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Destinatie, Sursa (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )

 Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie document - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Numar NIR - Se completeaza cu numarul notei de receptie carburanti. Numar Aviz - Se completeaza cu numarul avizului ce insoteste documentul nota de transfer carburanti. Data document - Se completeaza cu data notei de transfer a carburantilor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Formula - Se alege grupul de discount in care se incadreaza partenerul. Iesiri (sursa) Intrari (destinatie) Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii de intrare a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii de iesire a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Produs - Se alege produsul (din nomenclatorul de bunuri si servicii) iesit din gestiune. Produs - Se alege produsul (din nomenclatorul de bunuri si servicii) intrat in gestiune. UM - Unitatea de masura a produsului intrat (needitabil) UM - Unitatea de masura a produsului iesit (needitabil) Cantitate - Se completeaza cantitatea produsului iesit din gestiune. Cantitate - Se completeaza cantitatea produsului intrat in gestiune. PU - Se completeaza cu pretul unitar al carburantului la intare. PU - Se completeaza cu pretul unitar al carburantului la iesire. Densitate la 15º - Se completeaza densitatea produsului iesit din gestiune. PUV cu TVA - Se completeaza cu pretul de vanzare cu TVA al carburantului la iesire. Corectie - Se completeaza cu valoarea corectie efectuate asupra pretului produsului nou intrat in gestiune. Temperatura - Se completeaza temperatura produsului iesit din gestiune. Coeficient - Se completeaza coeficientul produsului iesit din gestiune.

Rapoarte  Borderou transfer carburanti - Borderou transfer de carburanti  Nota de intrare receptie carburanti - Nota de intrare receptie  Nota de transfer carburanti - Formular transfer carburanti

4.16.11. Management preturi de achizitie 4.16.11.1. Prezentare generala

Management preturi de achizitie

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip document, Seria, Numar, Data, Gestiunea, Ct.Creditor, Valoare initiala, Valoare noua, Valoare ch.repartizate, Valid, Anulat, Valoare TVA, Valoare taxe vamale, Valoare accize, Furnizor (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Gestiunea, Ct.Creditor, Furnizor (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Cont taxe vamale - Contul pentru inregistrarea taxelor vamale (DVI Zona Libera)  Cont accize - Contul pentru inregistrarea accizelor (DVI Zona Libera)  Cont dif. curs favorabile - Cont pentru inregistrarea venitului din diferente de curs favorabile  Cont dif. curs nefavorabile - Cont pentru inregistrarea cheltuielilor din diferente de curs nefavorabile  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului management preturi de achizitii (PV Rep.Chelt.,DVI ZonaLibera,PV Rep.Dif.Curs). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. (needitabil) Valuta corectie - Se alege, din lista de valute, numele valutei de corectie in cadrul managementului preturilor de achizitie. Curs valutar corectie - Se completeaza valoarea cursului valutar al valutei de corectie din cadrul managementului preturilor de achizitie. Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri.

Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data documentului de tip management preturi de achizitie, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Cont creditor - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. (needitabil) Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.

EDPRO,EDCTP

Editarea liniilor aferente produselor pentru documentul DVI Zona Libera (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Cantitate - Cantitate P.U. - P.U. Baza calcul taxe vamale - Valoare baza calcul taxe vamale Procent taxe vamale - Procent taxe vamale Valoare taxe vamale - Valoare taxe vamale Acciza fara TVA - Valoare acciza fara TVA Acciza - Valoare acciza Valoare repartizata - Valoare ch. repartizate (needitabil) P.U. Nou - P.U. Nou (needitabil) Corectie TVA - Suma corectie TVA Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Editarea liniilor aferente produselor pentru documentul PV Repartizare Cheltuieli (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Cantitate - Cantitate P.U. - P.U. Valoare repartizata - Valoare ch. repartizate (needitabil) P.U. Nou - P.U. Nou (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Editarea liniilor aferente produselor pentru documentul PV Repartizare Diferente de Curs Valutar (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Cantitate - Cantitate P.U. - P.U. Curs la data intrarii - Valoare baza calcul taxe vamale

Valoare repartizata - Valoare ch. repartizate (needitabil) P.U. Nou - P.U. Nou (needitabil) Intrat - Data - Intrat - Data Intrat - Partener - Intrat - Partener Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie Data expirarii - Data expirarii T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % Editarea liniilor aferente articolelor de chelutieli de repartizat asupra stocurilor (fereastra tip 4) Cont cheltuiala - Cont cheltuiala Suma - Suma Explicatii - Explicatii Centrul de profit - Centrul de profit

Rapoarte    

Borderou documente management preturi achizitie - Borderou documente Formular DVI Zona Libera - Formular DVI Zona Libera Formular Repartizare cheltuieli - Formular Repartizare cheltuieli Formular Repartizare diferente curs - Formular Repartizare diferente curs

4.17. Stocuri 4.17.1. Marfuri cu ridicata 4.17.1.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Clasa de produse, Nume cont clasa, Valuta, Data intrarii, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Brand, Subclasa produse, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Pret lista fara TVA in lei, Pret lista cu TVA in lei (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Brand, Nr. lot, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Denumire, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare

 Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Sabloane predefinite pentru avertizari  Produse care vor expira  Produse cu stoc insuficient

Rapoarte                    

Actualizare stoc - Actualizare stoc Balanta stoc - Balanta stoc Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.2. Materii prime

4.17.2.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Clasa de produse, Nume cont clasa, Data intrarii, Valuta, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Subclasa produse, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Brand, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Sabloane predefinite pentru avertizari  Produse care vor expira  Produse cu stoc insuficient

Rapoarte

 Actualizare stoc - Actualizare stoc  Balanta stoc - Balanta stoc

                 

Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.3. Materiale consumabile 4.17.3.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Data intrarii, Clasa de produse, Nume cont clasa, Valuta, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Subclasa produse, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Brand, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

 Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Sabloane predefinite pentru avertizari  Produse care vor expira  Produse cu stoc insuficient

Rapoarte                    

Actualizare stoc - Actualizare stoc Balanta stoc - Balanta stoc Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.4. Obiecte inventar in magazie 4.17.4.1. Prezentare interfata

Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Data intrarii, Clasa de produse, Nume cont clasa, Valuta, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Subclasa produse, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Brand, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Sabloane predefinite pentru avertizari  Produse care vor expira  Produse cu stoc insuficient

Rapoarte     

Actualizare stoc - Actualizare stoc Balanta stoc - Balanta stoc Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata

              

Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.5. Obiecte inventar in folosinta 4.17.5.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Data intrarii, Clasa de produse, Nume cont clasa, Valuta, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Subclasa produse, Salariat, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Brand, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Salariat, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Subclasa produse, Salariat, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Sabloane predefinite pentru avertizari  Produse care vor expira  Produse cu stoc insuficient

Rapoarte                    

Actualizare stoc - Actualizare stoc Balanta stoc - Balanta stoc Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.6. Ambalaje 4.17.6.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Data intrarii, Clasa de produse, Nume cont clasa, Valuta, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Subclasa produse, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Brand, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte             

Actualizare stoc - Actualizare stoc Balanta stoc - Balanta stoc Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare

      

Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.7. Produse si semifabricate 4.17.7.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu ridicata, preluarea automata a stocurilor produselor din grupa de bunuri marfuri cu ridicata.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, Cod origine, Data intrarii, Clasa de produse, Nume cont clasa, Valuta, Cont clasa, Pret lista fara TVA, Pret lista cu TVA, Valoare la pret lista, Subclasa produse, Grupa produse, Locatie, Nr. lot, Dimensiune, Dimensiuni, U.M., U.M.2, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Brand, Gestiune, Nume cont clasa, Clasa de produse, Cont clasa, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte                    

Actualizare stoc - Actualizare stoc Balanta stoc - Balanta stoc Balanta stoc pret mediu ponderat - Balanta stoc pret mediu ponderat Borderou miscari - Borderou miscari Fisa centralizata - Fisa centralizata Fisa de evidenta a materialelor - Fisa de evidenta a materialelor Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Formular inventariere - Formular inventariere Lista inventar - Lista inventar Produse rezervate - Produse rezervate Registru stoc - Registru stoc Situatie aprovizionare - Situatie aprovizionare Situatie expirare produse - Situatie expirare produse Situatie iesiri produse - Situatie iesiri produse Situatie miscari produse - Situatie miscari produse Stocuri critice - Stocuri critice Urmarire lot - Urmarire lot Vechime intrari stoc - cantitativ - Vechime intrari stoc - cantitativ Vechime intrari stoc - valoric - Vechime intrari stoc - valoric

4.17.8. Marfa cu amanuntul valoric 4.17.8.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu amanuntul valoric, colectarea si preluarea automata a marfurilor cu amanuntul valoric, generarea automata a notei contabile si a raportului detaliat privind descarcarea de gestiune.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Gestiunea, Cod gestiune, Cod pr., Denumire produs, Valoare, Procent TVA, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Brand, Denumire produs, Gestiunea (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiunea (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afisare pe cote de TVA - Afisare pe cote de TVA  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Fisa magazie (Raport de gestiune) - Fisa magazie (Raport de gestiune)  Raport gestiune - centralizat - Raport gestiune - centralizat  Registru stoc - Registru stoc

4.17.9. Marfa cu amanuntul cantitativ 4.17.9.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a marfurilor cu amanuntul cantitativ, colectarea si preluarea automata a marfurilor cu amanuntul cantitativ.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, U.M., Cantitate, Pret vanzare, Valoare, Gestiunea, Cont stoc, Clasa de produs, Nume cont stoc, Furnizor, Data intrarii, Brand, Termen garantie, Grupa produse, Locatie, Data expirarii, Nr. lot, U.M. 2, Cantitate 2, Cod intern, Subclasa produse, Cod origine, Dimensiune, Dimensiuni, Cantitate minima, Cantitate aprovizionare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Brand, Nr. lot, Clasa de produs, Nume cont stoc, Cont stoc, Data intrarii, Gestiunea, Furnizor, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Furnizor, Clasa de produs, Nume cont stoc, Subclasa produse, Grupa produse (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Salvez - Salvare modificari facute in fereastra curenta

Se salveaza modificarile facute in fereastra curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Cod bare - Cod bare  Etichete - Etichete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Cale fisier export coduri - Setez calea pentru fisierul transmis din program catre calculatorul de la casa de marcat, cu coduri externe si preturi  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Sabloane predefinite pentru avertizari      

Produse Produse Produse Produse Produse Produse

care nu au fost scazute din stoc care vor expira cu mai multe preturi de vanzare cu pret de vanzare diferit fata de cel definit din lista de pret cu stoc insuficient fara pret de vanzare definit in lista de pret

              

Balanta stoc - marfuri amanunt - Balanta stoc Fisa centralizata - marfuri amanunt - Fisa centralizata Fisa globala - marfuri amanunt - Fisa globala Fisa magazie - marfuri amanunt - Fisa magazie Fisa magazie benzinarie - Fisa magazie benzinarie Lista inventar - marfuri amanunt - Lista inventar Raport de gestiune Retail - Raport de gestiune Retail Registru stoc - marfuri amanunt - Registru stoc Situatie aprovizionare VR (viteza de rotatie) - Situatie aprovizionare VR (viteza de rotatie) Situatie iesiri produse - marfuri amanunt - Stocuri fara miscare Situatie stocuri - marfuri amanunt - Situatie stocuri Stoc - marfuri amanunt - Stoc Stocuri aprovizionare SS (stoc siguranta) - Stocuri aprovizionare SS (stoc siguranta) Vechime stocuri - cantitativ - Vechime stocuri Vechime stocuri - valoric - Vechime stocuri - valoric

Rapoarte

4.17.10. Stocuri de la terti 4.17.10.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a a produselor primite in custodie de la terti, preluarea automata a stocurilor produselor primite in custodie de la terti.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod extern, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Valoare, Gestiune, Furnizor, U.M., U.M.2, Brand, Cont stoc, Clasa de produs, Nr. lot/S.N. (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Nr. lot/S.N., Brand, Cont stoc, Clasa de produs, Furnizor (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestiune, Furnizor, Cont stoc, Clasa de produs (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte     

Balanta stoc - Balanta stoc Fisa magazie - Fisa magazie Lista inventar - Lista inventar Registru stoc - Registru stoc Situatie stoc - Situatie stoc

4.17.11. Stocuri la terti

4.17.11.1. Prezentare interfata Evidenta cantitativ-valorica a a produselor trimise in custodie la terti, preluarea automata a stocurilor produselor trimise in custodie la terti.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, U.M., Cantitate, Tert, Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Cont stoc, U.M.2, Brand (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Brand, Tert, Gestiune, Furnizor, Clasa de produse, Cont stoc (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Furnizor, Clasa de produse, Cont stoc, Tert, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nr. luni urmarire - Se afiseaza si articolele cu stoc zero care au avut rulaj in perioada specificata  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte     

Balanta stoc - Balanta stoc Fisa globala - Fisa globala Fisa magazie - Fisa magazie Lista inventar - Lista inventar Registru stoc - Registru stoc

4.18. Imobilizari

4.18.1. NIR & Punere in functiune 4.18.1.1. Prezentare interfata Evidenta intrarilor de imobilizari pe gestiuni si producerea automata a N.I.R.-urilor conform documentelor de intrare (facturi, avize etc.).

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare NIR, Gestionar, Cont creditor, Text, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document N.I.R. Imob., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din

nomenclatorul de gestiuni. Document(factura) - Se completeaza tipul de document. Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii aferente documnetului de note de intrare receptie si punere in functiune. Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales. Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie si punere in functiune imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor. Data factura - Se completeaza cu data facturii .

EDPRO,EDCTP Observatii - Se completeaza cu observatii in legatura cu nota de intarte receptie si punere in functiune. Text P.V. - Se completeaza cu observatii ce urmeaza sa fie tiparite pe formularul procesului verbal.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare Cantitate - Cantitate Valoare de intrare - Valoare de intrare Valoare prorata - Valoare prorata Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) (needitabil) Subventie - Subventie Amortizare contabila - Amortizare contabila Amortizare fiscala - Amortizare fiscala Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita Data P.I.F. - Data P.I.F. Cod clasificare - Cod clasificare Numar de inventar - Numar de inventar Metoda de amortizare - Metoda de amortizare Amortizare fiscala (%) - Amortizare fiscala (%) Durata de serviciu - Durata de serviciu Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte    

Borderou receptie imobilizari - Borderou Lista intrari imobilizari - Lista intrari Nota de receptie si constatare diferente - Formular Proces verbal punere in functiune - Proces verbal punere in functiune

4.18.2. Vanzari de imobilizari 4.18.2.1. Prezentare interfata Operarea documentelor de vanzare a imobilizarilor in lei si devize si actualizarea in timp real a stocului de imobilizari.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Baza de impozitare TVA, Cota de TVA, Scutit de TVA, Gestiune, Centru profit, Seria doc., Nr. aviz, Contul debitor, Data incasarii, Inclus in jurnal TVA, Deducere TVA, TVA neexigibil L345, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Suma incasata (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Centru profit, Data doc., Client, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Contul debitor, Tip doc., Client, Gestiune, Centru profit (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Tip document - Se alege tipul documentului (Factura interna,Factura externa,Factura externa cu TVA,P.V.). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta Curs valutar - Se completeaza valoarea cursului valutar in vama (DVI) Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data vanzarilor de imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Observatii client - Se completeaza observatii referitoare la vanzarile de imobilizari. (needitabil) TVA la incasare - Se va bifa daca se aplica sistemul de TVA la incasare. Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.

EDPRO,EDCTP,DETPR,DETCO Includ document in jurnal de TVA - Se va bifa daca se doreste includerea documentului in jurnal de TVA. Numar aviz insotire - Se completeaza cu numarul avizului ce insoteste documentul de vanzari imobilizari. Termen de incasare - Se completeaza cu data limita de incasare a facturii. Deducere TVA - Se va bifa daca se aplica deducerea de TVA. Operatiuni neimpozabile - Se va bifa daca exista operatiuni neimpozabile. Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa. Livrare in afara Romaniei - Se va bifa daca livrare are loc in afara Romaniei. Observatii utilizator - Se vor compelta observatiile utilizatorului.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) In primire la - In primire la (needitabil) Data .P.I.F. - Data punerii in functiune Nr. inventar - Nr. inventar Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Valoare de intrare - Valoare de intrare Amortizat - Amortizat Amortizat pe costuri - Amortizat pe costuri Metoda de amortizare - Metoda de amortizare P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil) Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)

Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Centru profit - Centru profit (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) In primire la - In primire la (needitabil) Data .P.I.F. - Data punerii in functiune Nr. inventar - Nr. inventar Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil) Cantitate facturata - Cantitate facturata Valoare de intrare - Valoare de intrare Amortizat - Amortizat Amortizat pe costuri - Amortizat pe costuri P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil) Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil) Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil) Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A. T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil) Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole Centru profit - Centru profit

Rapoarte  Borderou - Borderou  Factura - Factura  Lista intrari - Lista intrari

4.18.3. Transfer de imobilizari 4.18.3.1. Prezentare interfata Operarea bonurilor de transfer intre conturi si/sau gestiuni a diferitelor tipuri de imobilizari, actualizarea automata a stocurilor de imobilizari tranferate.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BTI, Data BTI, Sursa, Destinatie, Valoare BTI, Clasa sursa produs, Clasa destinatie produs, Cod sursa produs, Cod destinatie produs, Cont storno, Text, Valid, Anulat, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data BTI, Destinatie, Sursa, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Data BTI, Destinatie, Sursa, Clasa sursa produs, Clasa destinatie produs (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document N.T.I., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiunea sursa - Se completeaza cu numele gestiunii sursa a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Gestiunea destinatie - Se completeaza cu numele gestiunii destinatie a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Grupa produs destinatie - Se alege grupa produselor destinatie. Grupa produs sursa - Se alege grupa produselor sursa. Data - Se completeaza cu data transferului de imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Cont storno transfer - Se completeaza simbolul contului pentru operatii storno (401,409,etc) din balanta de verificare.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare

Amortizat - Amortizat Amortizat pe costuri - Amortizat pe costuri Data P.I.F. - Data P.I.F. Cod clasificare - Cod clasificare Nr.inventar V-N - Nr.inventar V-N Metoda de amortizare - Metoda de amortizare Amortizare prest. V-N - Amortizare prest. V-N Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) D.S.N. V-N - D.S.N. V-N Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit Data calcul la V.R. - Data calcul la V.R. D.S.N. calculata la V.R. - D.S.N. calculata la V.R. Valoarea ramasa (V.R.) - Valoarea ramasa (V.R.) Cod intern iesire - Cod intern iesire (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare Baza calcul amortizare - Baza calcul amortizare Amortizat - Amortizat Amortizat pe costuri - Amortizat pe costuri Data P.I.F. - Data P.I.F. Cod clasificare - Cod clasificare Nr.inventar vechi - Nr.inventar V-N Nr.inventar nou - Nr.inventar V-N Met. amortizare veche - Metoda de amortizare inainte de transfer Met. amortizare noua - Metoda de amortizare dupa transfer Amortizare prest. vec. - Amortizare prestabilita inainte de transfer Amortizare prest. noua - Amortizare prestabilita dupa transfer D.S.N. vechi - D.S.N. inaintea transferului D.S.N. nou - D.S.N. dupa transfer Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit Data calcul la V.R. - Data calcul la V.R. D.S.N. calculata la V.R. - D.S.N. calculata la V.R. Valoarea ramasa (V.R.) - Valoarea ramasa (V.R.) Cod intern iesire - Cod intern iesire (needitabil)

Rapoarte  Borderou - Borderou  Formular - Formular

4.18.4. Procese verbal de casare imobilizari 4.18.4.1. Prezentare interfata

Evidenta proceselor verbale de casare a imobilizarilor, scaderea din gestiune a imobilizarilor amortizate integral sau partial.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. PVC, Data PVC, Gestiune, Valoare PVC, Tip doc., Amortizat, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data PVC, Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data PVC, Gestiune, Tip doc. (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului procesului verbal de casare imobilizari (P.V.Casare,P.V.Predare). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document P.V.Casare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.

Data - Se completeaza cu data procesului verbal de casare a imobilizarilor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) In primire la - In primire la (needitabil) Data .P.I.F. - Data .P.I.F. (needitabil) Nr. inventar - Nr. inventar Unitate de masura - Unitate de masura Valoare de intrare - Valoare de intrare Cod intern - Cod intern (needitabil) Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

Rapoarte  Borderou casari imobilizari - Borderou  Proces verbal casare imobilizari - Formular

4.18.5. Stoc de imobilizari 4.18.5.1. Prezentare interfata Evidenta stocului de imobilizari si calcularea amortismentelor lunare dupa toate metodele prevazute de legislatie.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Nr. Inv., Val. inventar, Amo. cumulata, Val. ramasa, Unitate de masura, Cod produs, Gestiune, Salariat, Centru profit, Clasa, Iesit, Cont stoc, Cont, Cod clasa catalog, Clasa catalog, Cod grupa catalog, Grupa catalog, Amo. cumulata cost, Tip stoc, Metoda de amortizare, DSN, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, DSR (ani), VR. calc., Grad util., Amo. lunara, Amo. lunara cost, Data PIF, Cod clasif, Valoare de intrare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont, Gestiune, Salariat, Centru profit, Clasa, Cont stoc, Clasa catalog, Grupa catalog, Cod clasif (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Actualizez - Actualizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

 Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte        

Fisa magazie - Fisa magazie Fisa mijlocului fix - Fisa mijlocului fix Iesiri imobilizari - Iesiri imobilizari Intrari imobilizari - Intrari imobilizari Lista inventar - Lista inventar Registru bunuri de capital social din import - Registru bunuri de capital social din import Registru stoc - Registru stoc Situatie reevaluare imobilizari - Situatie reevaluare imobilizari

4.18.6. Inventar de imobilizari 4.18.6.1. Prezentare interfata Operarea inventarului imobilizarilor corporale si necorporale pe gestiuni, scanare coduri de bare, import-export fisiere in alte aplicatii, optiune de blocare la vanzare imobilizari inventariate, situatii inventariere la un moment dat.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Clasa (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasa, Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Nr. doc., Clasa, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta

 Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Numar - Se completeaza cu numarul documentului inventar de imobilizari. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Cantitate - Se completeaza cantitatea produsului gasit. (needitabil) Cod produs - Se completeaza codul produsului. (needitabil) Tip stoc - Se alege contul din bunuri si servicii. Data - Se completeaza cu data inventarului de imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Inventar deschis - Se va bifa daca inventarul este deschis pentru modificari. Clasa produse - Se alege clasa de produse din care face parte produsul. Scanare - Se activeaza sau dezactiveaza scanarea Stoc blocat - Se va bifa daca stoc este blocat pentru utilizare.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare (needitabil) Data P.I.F. - Data P.I.F. (needitabil) Cantitate stoc - Cantitate stoc (needitabil) Valoare de intrare - Valoare de intrare (needitabil) Valoare de inventar - Valoare de inventar (needitabil) Amortizare lunara - Amortizare lunara (needitabil) Amort. lunara pe costuri - Amort. lunara pe costuri (needitabil) Amortizare cumulata - Amortizare cumulata (needitabil) Am. cumulata pe costuri - Am. cumulata pe costuri (needitabil) Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita (needitabil)

Val. inventar ramasa - Val. inventar ramasa (needitabil) Data calcul val. ramasa - Data calcul val. ramasa (needitabil) Durata serviciu ramasa - Durata serviciu ramasa (needitabil) Cod clasificare - Cod clasificare (needitabil) Numar de inventar - Numar de inventar (needitabil) Metoda de amortizare - Metoda de amortizare (needitabil) Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) (needitabil) Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor (needitabil) Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor (needitabil) Luat in primire de - Luat in primire de (needitabil) Centru profit - Centru profit (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare Data P.I.F. - Data P.I.F. Cantitate stoc - Cantitate stoc (needitabil) Valoare de intrare - Valoare de intrare Valoare de inventar - Valoare de inventar Amortizare lunara - Amortizare lunara Amort. lunara pe costuri - Amort. lunara pe costuri Amortizare cumulata - Amortizare cumulata Am. cumulata pe costuri - Am. cumulata pe costuri Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita Val. inventar ramasa - Val. inventar ramasa Data calcul val. ramasa - Data calcul val. ramasa Durata serviciu ramasa - Durata serviciu ramasa Cod clasificare - Cod clasificare Numar de inventar - Numar de inventar Metoda de amortizare - Metoda de amortizare Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit

4.18.7. Procese verbale diferente inventar imobilizari 4.18.7.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de constatare a diferentelor de stoc de imobilizari in minus sau in plus in momentul efectuarii inventarului, actualizarea automata a stocurilor corespunzatoare produselor cu diferente la inventar.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare, Cont debitor, Cont TVA, Minus imutabil, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Cont debitor, Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont debitor, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului procesului verbal diferente inventar imobilizari (MinusLaInventar,PlusLaInventar). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Cont chelt./imputare - Se completeaza contul cheltuielilor / valorilor imputate in care se inregistreaza valorile gasite la inventar. Imputabil - Se va bifa daca inventarul efectuat este de tip imputabil. Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA. Cont TVA - Se completeaza contul de tva in care se inregistreaza valoarea de tva pentru valorile gasite la inventar. Cod DB/CR - Se alege tipul (Partener,Persona,Centru profit,Nespecificat) codului debitor sau creditor Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil. Data - Se completeaza cu data procesului verbal de diferente inventar la imobilizari, fiind permise

doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Nume DB/CR - Se alege din nomenclatorul specific tipului codului ales anterior.

Linii proces verbal diferente inventar

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare Data P.I.F. - Data P.I.F. Cantitate - Cantitate Valoare de intrare - Valoare de intrare Valoare de inventar - Valoare de inventar Amortizare lunara - Amortizare lunara Amort. lunara pe costuri - Amort. lunara pe costuri Amortizare cumulata - Amortizare cumulata Am. cumulata pe costuri - Am. cumulata pe costuri Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita Val. inventar ramasa - Val. inventar ramasa Data calcul val. ramasa - Data calcul val. ramasa Durata serviciu ramasa - Durata serviciu ramasa Cod clasificare - Cod clasificare Numar de inventar - Numar de inventar Metoda de amortizare - Metoda de amortizare Durata serviciu normata - Durata serviciu ramasa Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit Cod intern - Cod intern (needitabil)

4.18.8. Reevaluare imobilizari 4.18.8.1. Prezentare interfata Reevaluarea periodica pe gestiuni si grupe de imobilizari, prin metoda reevaluarii amortizarii sau metoda eliminarii amortizarii, cu aplicarea unui indice de reevaluare sau prin ajustarea valorii cu o suma data.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare inainte de reev., Valoare dupa reev., Cont creditor, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Cont creditor, Data doc., Gestiune, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Nr. doc., Cont creditor, Gestiune (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru )  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru )  Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru )  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul de document Reevaluare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Grupa produs - Se alege grupa produselor Data - Se completeaza cu data documentului de reevaluare a imobilizarilor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului. Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare. Tratare amortizare - Se alege modul in care este tratata imobilizarea (Reevaluare amortizare,Eliminare amortizare;reevaluare,eliminare)

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Nr. Inventar - Nr. Inventar (needitabil) Valoare Baza Calcul - Valoare Baza Calcul (needitabil) Amortizare lunara - Amortizare lunara (needitabil) Amortiz. lunara costuri - Amortiz. lunara costuri (needitabil) Amortizare cumulata - Amortizare cumulata (needitabil) Amortizare cum. costuri - Amortizare cum. costuri (needitabil) Metoda amortizare - Metoda amortizare (needitabil) Durata de serviciu - Durata de serviciu (needitabil) Indice actualizare - Indice actualizare (needitabil) Val. bruta actualizata - Val. bruta actualizata (needitabil) Amortizare recalculata - Amortizare recalculata (needitabil) Dif. din recalc. amortiz. - Dif. din recalc. amortiz. (needitabil) Dif. din act. val. brute - Dif. din act. val. brute (needitabil) Valoare justa - Valoare justa (needitabil) Crest./Descrest. din reev. - Crest./Descrest. din reev. (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Nr. Inventar| - Nr. Inventar| (needitabil) Valoare Baza Calcul - Valoare Baza Calcul (needitabil) Amortizare lunara - Amortizare lunara Amortiz. lunara costuri - Amortiz. lunara costuri Amortizare cumulata - Amortizare cumulata Amortizare cum. costuri - Amortizare cum. costuri Metoda amortizare - Metoda amortizare (needitabil) Durata de serviciu - Durata de serviciu (needitabil) Valoare neta reevaluata - Valoare neta reevaluata Capital propriu - Capital propriu Rezerva din reevaluare - Rezerva din reevaluare Chelt. dif. reevaluare - Chelt. dif. reevaluare (needitabil) (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Nr. Inventar - Nr. Inventar (needitabil) Valoare Baza Calcul - Valoare Baza Calcul (needitabil) Amortizare lunara - Amortizare lunara (needitabil) Amortiz. lunara costuri - Amortiz. lunara costuri (needitabil) Amortizare cumulata - Amortizare cumulata (needitabil) Amortizare cum. costuri - Amortizare cum. costuri (needitabil) Metoda amortizare - Metoda amortizare (needitabil) Durata de serviciu - Durata de serviciu (needitabil) Valoare ajustata - Valoare ajustata Amortizare recalculata - Amortizare recalculata (needitabil) Dif. din recalc. amortiz. - Dif. din recalc. amortiz. (needitabil) Dif. din act. val. brute - Dif. din act. val. brute (needitabil) Valoare justa - Valoare justa (needitabil) Crest./Descrest. din reev. - Crest./Descrest. din reev. (needitabil)

Rapoarte  Borderou reevaluari - Borderou reevaluari

 Formular reevaluare - formular reevaluare

4.18.9. Asamblare / Dezmembrare 4.18.9.1. Prezentare interfata Operarea proceselor verbale de ansamblare respectiv dezmembrare imobilizari, permite ca una sau mai multe unitati sa fie trensformate in una sau mai multe imobilizari noi.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip document, Nr. document, Data document, Gestiune, Valoare, Serie document, Valid, Anulat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Valoare iesire (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Gestiune, Data document (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Data document (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului asamblare / dezmembrare (PV Asamblare imobilizari,PV Dezmembrare imobilizari,PV Crestere valoare imobilizari,PV Diminuare valoare imobilizari). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-istrare-Carnete pe tipul

de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului. Data - Se completeaza cu data documentului de tip asamblare/dezasamblare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului..

Imobilizari iesite

Imobilizari intrate

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare: activa(bifat)/ inactiva(nebifat) Data P.I.F. - Data P.I.F. Valoare de intrare - Valoare de intrare Valoare de inventar - Valoare de inventar Subventie - Subventie Amortizare lunara - Amortizare lunara Amort. lunara pe costuri - Amort. lunara pe costuri Amortizare cumulata - Amortizare cumulata Am. cumulata pe costuri - Am. cumulata pe costuri Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita Val. inventar ramasa - Val. inventar ramasa Data calcul val. ramasa - Data calcul val. ramasa Durata serviciu ramasa - Durata serviciu ramasa Cod clasificare - Cod clasificare Numar de inventar - Numar de inventar Metoda de amortizare - Metoda de amortizare Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) D.S.N. - D.S.N. Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit Cod intern - Cod intern (needitabil) (fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Imobilizare activa - Tip imobilizare: activa(bifat)/ inactiva(nebifat) Data P.I.F. - Data P.I.F. Valoare de intrare - Valoare de intrare Valoare de inventar - Valoare de inventar Subventie - Subventie Amortizare lunara - Amortizare lunara Amort. lunara pe costuri - Amort. lunara pe costuri Amortizare cumulata - Amortizare cumulata Am. cumulata pe costuri - Am. cumulata pe costuri Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita

Val. inventar ramasa - Val. inventar ramasa Data calcul val. ramasa - Data calcul val. ramasa Durata serviciu ramasa - Durata serviciu ramasa Cod clasificare - Cod clasificare Numar de inventar - Numar de inventar Metoda de amortizare - Metoda de amortizare Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%) D.S.N. - D.S.N. Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor Luat in primire de - Luat in primire de Centru profit - Centru profit Cod intern - Cod intern (needitabil)

Rapoarte  Borderou procese verbale asamblare/dezasamblare imobilizari - Borderou procese verbale asamblare/dezasamblare imobilizari  Lista iesiri imobilizari prin proces verbal asamblare/dezasamblare - Lista iesiri imobilizari prin proces verbal asamblare/dezasamblare  Lista intrari imobilizari prin proces verbal asamblare/dezasamblare - Lista intrari imobilizari prin proces verbal asamblare/dezasamblare  Proces verbal de asamblare/dezasamblare imobilizari - Proces verbal de asamblare/dezasamblare imobilizari

4.19. Gestiune agricola 4.19.1. Nomenclator teritorial 4.19.1.1. Prezentare interfata Evidenta tarlalelor din cadrul comunelor, evidenta tarifelor de arenda pentru anii agricoli.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Localitate (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

 Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Localitate - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi Anul agricol - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi

Denumire tarla - Denumire tarla Numar tarla - Numar tarla Categoria de folosinta - Categoria de folosinta Pret arenda (lei/ha) - Pret arenda Coef. de transformare - Coef. de transformare (fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Numar parcela - Numar parcela Bloc fizic - Bloc fizic Tip cultura - Tipul culturii

4.19.2. Contracte de arenda 4.19.2.1. Prezentare interfata Evidenta contractelor de arenda, preluarea contractelor din anul precedent cu actualizarea valorii contractelor in functie de tariful arendei din anul preluarii.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. contract, Data contract, Nr. titlu, Data titlu, Titular, CNP, Valoare bruta, Impozit, Valoare neta, Platit, Rest de plata (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data contract, Data titlu, Titular, Centru de cost (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Titular, CNP, Centru de cost (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta

 Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Numar - Se completeaza cu numarul documentului disponibil din mijloace cu destinatie speciala Anexa 14a. Data expirare - Se completeaza cu data incetarii contractului de arenda. Titular - Se completeaza cu numele titularului, ales din nomenclatorul de parteneri. Contru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Cont - Se completeaza simbolul numeric al contul contabil, din balanta de verificare. Data - Se completeaza cu data incheierii contractului de arenda. Activ - Se bifeaza daca contractul de arenda este activ. Numar titlu - Se completeaza cu numarul documentului disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a. Observatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat. Data titlu - Se completeaza cu data titlu a contractului de arenda. Genereaza A.C. - Se bifeaza daca produsul este de tip produs valoric

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Localitate, Tarla, Parcela - Tarla Suprafata - Suprafata Beneficiar - Beneficiar (titular) Pret (lei/ha) - Pret (lei/ha) (needitabil)

(fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Cont plata - Cont plata Seria/Nr. dispozitie - Seria/Numar Data document - Data document Beneficiar - Beneficiar Plata brut - Plata brut Explicatii - Explicatii Procent baza de calcul - Procent baza de calcul (needitabil) Baza de calcul - Baza de calcul Procent impozit - Procent impozit (needitabil) Valoare impozit - Valoare impozit Procent CASS - Procent CASS (needitabil) Valoare CASS - Valoare CASS Plata net - Plata net (fereastra tip 3) (fereastra tip 3) Cont avans - Cont plata Seria/Nr. decont - Seria/Numar Beneficiar - Beneficiar Plata brut - Plata brut Explicatii - Explicatii Procent baza de calcul - Procent baza de calcul (needitabil) Baza de calcul - Baza de calcul Procent impozit - Procent impozit (needitabil) Valoare impozit - Valoare impozit Procent CASS - Procent CASS (needitabil) Valoare CASS - Valoare CASS Plata net - Plata net (fereastra tip 4) (fereastra tip 4) Cont factura - Cont plata Seria/Nr. factura - Seria/Numar (needitabil) Data factura - Data document (needitabil) Beneficiar - Beneficiar (needitabil) Plata brut - Plata brut (needitabil) Procent baza de calcul - Procent baza de calcul (needitabil) Baza de calcul - Baza de calcul (needitabil) Procent impozit - Procent impozit (needitabil) Valoare impozit - Valoare impozit (needitabil) Procent CASS - Procent CASS (needitabil) Valoare CASS - Valoare CASS (needitabil) Plata net - Plata net (needitabil)

Rapoarte     

Borderou Contracte - Borderou Contracte Lista parcele - Lista parcele Lista tarlale - Lista tarlale Lista titulari - Lista titulari Tabel nominal cu arendatori - Tabel nominal cu arendatori

4.19.3. Functionalitati si operare Gestiune Agricola XecutiveSQL este o aplicatie destinata societatilor arendatoare de exploatatii agricole, in vederea tinerii evidentei sumelor de platit catre arendasi. Introducerea Nomenclatorului teritorial Initial se introduc localitatile/comunele in modulul Nomenclator teritorial.

Aici vom popula cu date campurile localitate si anul agricol. De asemenea tot aici vom imparti suprafetele de teren in tarlale, respectiv parcele. In cadrul unei tarlale vom completa datele: denumire tarla, numar tarla, categorie de folosinta si pretul arendei exprimat in lei/hectar.

Categoriile de folosinta ale suprafetelor de pamant pot fi impartite in: arabil, vii, livezi, pasuni, vii, fanete, paduri, alte categorii neagricole.

La randul lor, parcelele au ca atribute un numar si un bloc fizic pentru delimitare.

Introducerea contractelor de arenda Odata introdus nomenclatorul teritorial vom trece la introducerea contractelor de arenda efective. In cadrul unui contract de arenda vor trebui completate urmatoarele campuri : numar titlu, data titlu, titular, nr contract, data contract, data expirare. Tot in antetul contractului avem posibilitatea de a-i opri arendasului impozitul la sursa, bifand casuta "Stopaj la sursa". De aici stabilim daca un contract este activ sau inactiv, pentru o evidenta clara a contractelor.

Urmatorul pas il reprezinta introducerea in contract a parcelelor luate in arenda si caracteristicele lor: suprafata si pretul, exprimat in lei/hectar.

Plata arendei In modulul Financiar-Casa in lei vom opera platile catre arendasi, conform contractelor introduse. Prin apelarea comenzii Adaug-articol (Insert) se va deschide o fereastra in care vom introducele datele documentului de plata: numar document, data document, suma platita, contul contabil (461 -Debitori diversi), cod (Partener) si beneficiarul.

Urmatorul pas il reprezinta repartitia platii catre contractul/contractele beneficiarului ales. Aceasta operatiune o realizam apeland comanda Facturi platite. In lista ce se va deschide vom gasi contractele active pe care societatea le are incheiate cu beneficiarul. Vom alege din lista documentele in cauza.

In urma efectuarii platii arendei se genereaza un articol contabil, care poate fi vizualizat dand click dreapta-Vizualizare articole contabile pe documentul de plata.

La revenirea in modulul Contracte de arenda putem previzualiza informatii de baza, ca valoarea bruta a contractului, impozitul, valoarea neta, cat s-a platit si restul de plata.

Preluare contracte in anul urmator Pentru a prelua contractele de la un an agricol la altul, se apeleaza comanda Preluare din bara de instrumente. Vom completa perioada contractelor ce se doresc a fi preluate, apeland apoi comanda Cauta contracte. Vor fi afisate toate contractele ce corespund cheilor de cautare, urmand a alege toate contractele sau doar o parte din ele.

In vederea crearii de articole contabile aferente contractelor de arenda trebuie completate informatii cu privire la: contul debitor, cont impozit, luna generarii articolelor contabile. Aceste informatii le completam in modulul Contracte de arenda-Setari.

Rapoarte Accesand tab-ul Rapoarte veti putea consulta si lista o serie de rapoarte, ca:



Borderou contracte



Lista titulari



Centralizator arendatori pe comune



Lista tarlale



Lista parcele

4.20. B.I.-Business Intelligence 4.20.1. Urmarire furnizori 4.20.1.1. Prezentare interfata Urmarirea platii facturilor catre furnizori, soldurile de plata catre furnizori sunt determinate in functie de datele introduse in cadrul submodulelor Facturi furnizori si Facturi furnizori externi, sumele fiind actualizate automat.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Furnizor, Cod, Sold sf an prec., Cump. an curent, Plati an curent, Cump. luna curenta, Plati luna curenta, Sold final, Cod fiscal, Facturi

de primit, Avansuri platite 409, Facturare client 411, Facturi de intocmit 418, Avansuri incasate 419, Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Atribut TVA incasare, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Sold 411 client, Email, Banca, Cont, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasificare, Agent, Atribut TVA incasare, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zona comerciala (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Versiune simpla - Daca bifati, sumele afisate vor fi calculate tinand cont doar de facturi, casa si banca  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte                

Calendar plati - Calendar plati Centralizator plati - Centralizator plati Extras de cont - Extras de cont Facturi de achitat - Facturi de achitat Facturi de achitat in devize - Facturi de achitat in devize Facturi primite - Facturi primite Fisa furnizor - Fisa furnizor Fisa furnizor - Grup de firme - Fisa furnizor - Grup de firme Fisa furnizor in devize - Fisa furnizor in devize Fisa furnizor in devize - Grup de firme - Fisa furnizor in devize - Grup de firme Parteneri de achitat - Parteneri de achitat Scadentar - Scadentar Scadentar zilnic - Scadentar zilnic Situatie sume restante - Situatie sume restante Vechime solduri facturi furnizori - Vechime solduri facturi furnizori Vechime solduri furnizori - Vechime solduri furnizori

4.20.2. Urmarire clienti 4.20.2.1. Prezentare interfata Urmarirea incasarii facturilor emise catre clienti, sumele de incasat sunt determinate in functie de datele introduse in cadrul submodulelor Facturi clienti , fiind actualizate in momentul cand intrati in submodulul de urmarire.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Client, Cod, Sold sf. an prec., Vanzari an curent, Incasari an curent, Vanzari luna curenta, Incasari luna curenta, Sold final, Cod fiscal, Facturi de intocmit 418, Avansuri incasate, Sold 401 furnizori, Facturi de primit 408, Avansuri platite, Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Procent incasari, Atribut TVA incasare, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Email, Banca, Cont, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Clasificare, Agent, Atribut TVA incasare, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zona comerciala (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Versiune simpla - Daca bifati, sumele afisate vor fi calculate tinand cont doar de facturi, casa si banca  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte    

Borderou documente nerepartizate - Borderou documente nerepartizate Borderou documente repartizate - Borderou documente repartizate Calendar de incasari - Calendar de incasari Cash flow operational - Cash flow operational

 Clienti de incasat - Clienti de incasat  Extras de cont - Extras de cont  Facturi de incasat - Facturi de incasat  Facturi de incasat - engleza - Facturi de incasat - engleza  Facturi de incasat in devize - Facturi de incasat in devize  Facturi de incasat la o anumita data - Facturi de incasat la o anumita data  Facturi emise - Facturi emise  Fisa client - Fisa client  Fisa client - Grup de firme - Fisa client - Grupa de firme  Fisa client in devize - Fisa client extern  Incasari pe agenti - Incasari lunare pe agenti  Istoric facturi clienti - Istoric facturi clienti  Notificare - Notificare  Rezultat financiar - Incasari - Rezultat financiar - Incasari  Rezultat financiar - vanzari - Rezultat financiar - vanzari  Scadentar - Scadentar  Situatie compensare parteneri - Situatie compensare parteneri  Situatie sume restante - Situatie sume restante  Termen mediu incasari - Termen mediu incasari  Termen mediu incasari - total pe client - Termen mediu incasari - total pe client  Vechime solduri clienti - Vechime solduri clienti  Vechime solduri facturi clienti - Vechime solduri facturi clienti Diferentele de sold dintre fisa client si tabelul din modulul urmarire clienti Va rog a ne explica diferentele de sold dintre fisa client si tabelul din modulul urmarire clienti. Am observat ca la urmarire client arata suma totala a facturiilor din luna februarie. Explicatia este destul de simpla: nu ati contabilizat (procedura Colectez articole contabile) pentru luna februarie. - Modulul Urmarire (pentru rapiditate) isi calculeaza sumele astfel: soldurile contabile ale lunii anterioare sau ale primei luni anterioare Inchise (blocata la modificari) din balanta de verificare + scanarea documentelor lunii curente si ale lunilor anterioare neinchise. - Rapoartele de genul Fisa client scaneaza documentele pentru perioada selectata. - In concluzie, daca operati/modificati documente din lunile anterioare si blocati lunile, fara sa re-rulati si procedura Colectez, va pot aparea diferente intre tabelul soldurilor prezentat de modulele de urmarire si rapoartele de gennul: Fisa Client, Solduri Facturi, ...etc. Pentru luna curenta nu trebuie sa rulati comanda de Colectare, deoarece documentele lunii curente si ale lunilor anterioare neinchise sunt scanate de modulele de urmarire. In principiu, trebuie rulata comanda Colectare la sfarsitul fiecarei luni si in plus ori de cate ori redeschideti o luna pentru a opera modificari. Consultarea soldurilor clientilor, respectiv furnizorilor calculate strict din documente, pe o anumita perioada (vezi setarile rapoartelor), se poate face utilizand, de ex., rapoartele Solduri Facturi si Fisa Client cu bifa pusa pe Include toti clientii. Modulele Urmarire Clienti, respectiv Urmarire Furnizori nu pot calcula soldurile din documente (facturi, OP, chitante, ...etc) deoarece apelarea/deschiderea modulului ar dura foarte mult. De obicei, in timp, se aduna in baza de date de ordinul milioanelor sau a zecilor de milioane astfel de documente - care ar trebui scanate pentru stabilirea soldurilor.

De lucrat, documente primare, puteti lucra fara nici-o problema - formularul folosit la introducerea incasarilor scaneaza de asemenea documentele si va arata soldurile corecte pe facturi.

4.20.3. Urmarire produse 4.20.3.1. Prezentare interfata Afisarea situatiei miscarilor de produse (intrari + iesiri) cu diverse optiuni de filtrare clasa, grupa, furnizor, client, gestiune, perioada timp, agent vanzari, numar lot, comanda.

Functionalitati de baza Operatii in fereastra principala a modulului:  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Statistica - Statistica vanzari clienti  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte

 Statistica miscari produse - Statistica miscari produse

4.20.4. Incasari pe agenti 4.20.4.1. Prezentare interfata Urmarire incasari pe agenti de vanzare cu filtrare pe client, delegat, calcul comision din vanzari pentru salarizare in baza unei scheme procentuale predefinite.

Functionalitati de baza Operatii in fereastra principala a modulului:  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi

 Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Comision branduri - Calcul comision incasari pe branduri  Inchid - Inchid fereastra curenta  Comision agenti - Calcul comision incasari pe agenti

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Rapoarte  Incasari agenti conform facturi clienti - Incasari agenti conform facturi clienti  Vanzari agenti conform facturi clienti - Vanzari agenti conform facturi clienti

4.20.5. Analiza avansata firma 4.20.5.1. Prezentare interfata Instrument pentru analiza activitatii companiei intr-un mod dinamic si eficient cu o interfata intuitiva care ofera utilizatorului functii complexe de control a informatiei.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Sursa de date, Denumire, De la, Pana la, Perioada predefinita, Explicatii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Sursa de date, De la, Pana la, Perioada predefinita (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Sursa de date, Denumire, Explicatii (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Include reprezentare grafica - Reprezentare grafica a datelor analizate (doar pentru )  Reprezentare grafica selectie - Reprezentarea grafica cuprinde doar datele selectate din tabela cu datele analizate (doar pentru )  Salvare locala pivot - Salvarea poate fi pe discul local (recomandat) sau in baza de date (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

4.21. Bilant 4.21.1. F10 - Bilant prescurtat 4.21.1.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F10 pentru completarea bilantului prescurtat.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. rd., Denumire indicator, Inceputul anului, Sfarsitul anului, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Denumire indicator (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Export - Export  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul

 Reinitializez - Reinitializez

Configurari

 Tip bilant - S1050 - Microentitati; S1027 - Entitati mici, mijlocii, mari si de interes public  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului din F10 - Bilant prescurtat. (needitabil) Denumire indicator - Denumirea indicatorului si modalitatea de calcul. \r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective \r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective \r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit) Sold la inceputul anului - Se completeaza valoarea soldului la inceputul anului. Sold la sfarsitul anului - Se completeaza valoarea soldului la sfarsitul anului. Formula1 - Se completeaza formula de calcul pentru indicatorul specifiat. Formula2 - Se completeaza formula de calcul pentru indicatorul specifiat.

Rapoarte  Bilant - Bilant  Declaratie in cf. cu prevederile art. 30 - Declaratie in cf. cu prevederile art. 30  Detaliere rand bilant - Detaliere rand bilant  Sursa date formulare Bilant - Creati diverse formulare pentru Bilant impreuna cu Formulare HTML

4.21.2. F20 - Contul de profit si pierdere 4.21.2.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F20 pentru completarea contului de profit si pierdere.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. rd., Denumire indicator, Exercitiul financiar precedent, Exercitiul financiar incheiat, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Denumire indicator (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Culegere luna curenta - Daca bifati, culegerea se realizeaza doar pentru luna curenta  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului din F20 - Contul de profit si pierdere. (needitabil) Denumire suplimentara - Se completeaza cu numele suplimentar al contului. Denumire indicator - Denumire indicator: Explicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Formula - Se completeaza formula de calcul pentru indicatorul specifiat. Exercitiul financiar precedent - Se completeaza valoarea exercitiului financiar precedent. Exercitiul financiar incheiat - Se completeaza valoarea exercitiului financiar incheiat.

Rapoarte  Contul de profit si pierdere - Contul de profit si pierdere  Contul de profit si pierdere - in engleza - Contul de profit si pierdere - in engleza

4.21.3. F30 - Rezultatul inregistrat

4.21.3.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Nr. rd., Nr. unitati, Sume, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Nr. unitati - Se completeaza cu numarul de unitati. Sume - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru sume.

Rapoarte

 Date informative I. Rezultat inregistrat - Date informative I. Rezultat inregistrat

4.21.4. F30 - Plati restante 4.21.4.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Total, Pt. activ. curenta, Pt. investitii, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale

conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Total - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru total. Pt. activ. curenta - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru activitatea curenta. Pt. investitii - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru investitii.

Rapoarte  Date informative II.Plati restante - Date informative II.Plati restante

4.21.5. F30 - Numar mediu de salariati 4.21.5.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru anul curent.

Rapoarte  Date informative III. Numar mediu de salariati - Date informative III. Numar mediu de salariati

4.21.6. F30 - Plati de dobanzi, dividende si redevente 4.21.6.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sume (lei), Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez

 Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sume (lei) - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea sumelor in lei.

Rapoarte  Date informative IV. Plati de dobanzi si revedente - Date informative IV. Plati de dobanzi si revedente

4.21.7. F30 - Tichete de masa 4.21.7.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sume (lei), Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul

 Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sume (lei) - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea sumelor in lei.

Rapoarte  Date informative V. Tichete de masa - Date informative V. Tichete de masa

4.21.8. F30 - Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 4.21.8.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea cheltuielilor de cercetare - dezvoltare din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea cheltuielilor de cercetare - dezvoltare din anul curent

Rapoarte  F30 - Date informative - Cheltuieli de cercetare - dezvoltare - Date informative V. Tichete de masa

4.21.9. F30 - Cheltuieli de inovare

4.21.9.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru cheltuielile de inovare din anul precedent

An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru cheltuielile de inovare din anul curent.

Rapoarte  Date informative VI. Cheltuieli de inovare - Date informative VI. Cheltuieli de inovare

4.21.10. F30 - Alte informatii 4.21.10.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru sumele aferente anulului precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru sumele aferente anulului curent.

Rapoarte  Date informative VII. Alte informatii - Date informative VII. Alte informatii

4.21.11. F30 - Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii 4.21.11.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru cheltuielile cu colaboratorii din anul precedent An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru cheltuielile cu colaboratorii din anul curent.

Rapoarte  Date informative VIII. Informatii privind ch. cu colaboratorii - Date informative VIII. Informatii privind ch. cu colaboratorii

4.21.12. F30 - Informatii privind bunurile din domeniul public al statului 4.21.12.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul

 Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea bunurilor din domeniul public al statului din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea bunurilor din domeniul public al statului din anul curent

Rapoarte  F30 - Date informative - Bunurile din domeniul public al statului - F30 - Date informative Bunurile din domeniul public al statului

4.21.13. F30 - Capital social varsat 4.21.13.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea capitalului social varsat din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea capitalului social varsat din anul curent.

Rapoarte  F30 - Date informative - Capital subscris varsat - F30 - Date informative - Capital subscris varsat

4.21.14. F30 - Dividente/varsaminte ale societatilor comerciale (de repartizat) 4.21.14.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale

conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea dividentelor/varsamintelor societatii din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea dividentelor/varsamintelor societatii din anul curent.

Rapoarte  F30 - Date informative - Dividente ale societatilor comerciale - F30 - Date informative Dividente ale societatilor comerciale

4.21.15. F30 - Dividente/varsaminte ale societatilor comerciale (virate) 4.21.15.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, creare, modificare, Id, Data crearii, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)

 Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea dividentelor/varsamintelor societatii din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea dividentelor/varsamintelor societatii din anul curent.

4.21.16. F30 - Creante preluate prin concesionare de la persoane juridice 4.21.16.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., An precedent, An curent, creare, modificare, Id, Data crearii, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez

 Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea creantelor preluate prin concesionare de la persoane juridice din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant referitoar la valoarea creantelor preluate prin concesionare de la persoane juridice din anul curent.

4.21.17. F40 - Situatia activelor imobilizate 4.21.17.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sold initial, Cresteri, Reduceri, Dezm. si casari, Sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.

 Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial. Cresteri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru cresteri. Reduceri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru reduceri. Dezm. si casari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru dezmembrari si casari. Sold final - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul final.

Rapoarte  Situatia activelor imobilizate - Situatia activelor imobilizate

4.21.18. F40 - Situatia amortizarii activelor imobilizate 4.21.18.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sold initial, Am. in curs. an, Am. im. sc. ev., Am. sf. an, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial. Am. in curs. an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru amortizari in cursul anului. Am. im. sc. ev. - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru amortizarea de imobilizari sc. ev. Am. sf. an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru amortizari la sfarsitul anului.

Rapoarte  Situatia amortizarii activelor imobilizate - Situatia amortizarii activelor imobilizate

4.21.19. F40 - Situatia provizioanelor pentru deprecieri 4.21.19.1. Prezentare interfata Genereaza formulare F30 pentru completarea datelor informative.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sold initial, Prov. in curs. an, Prov. rel. venit., Sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Denumire indicator\r\nExplicatii:\r\n*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective\r\n**) Solduri debitoare ale conturilor respective\r\n***) Solduri creditoare ale conturilor respective\r\n****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului opentru soldul initial. Prov. in curs. an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru provenienta in cursul anului. Prov. rel. venit. - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru provennienta rel. venit. Sold final - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul final.

Rapoarte  Situatia provizioanelor pentru depreciere - Situatia provizioanelor pentru depreciere

4.21.20. N1- Active imobilizate 4.21.20.1. Prezentare interfata Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Valoare Sold initial, Valoare - Cresteri, Valoare - Cederi transferuri si alte reduceri, Valoare - Sold final, Ajustari - Sold initial, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta

 Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Valoare - Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea soldulului initial. Valoare - Cresteri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea soldului initial. Valoare - Cedari transferuri si alte reduceri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea cedarilor de transferuri si alte reduceri. Valoare - Sold final - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru valoarea soldulului final. Ajustari - Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru ajustari la soldul initial. Ajustari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru ajustari. Reduceri sau reluari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru reduceri sau reluari. Ajustari - Sold final - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru ajustari la soldul final.

Rapoarte  Active imobilizate (nota1) - Active imobilizate (nota1)  Sursa date formulare Bilant - Creati diverse formulare pentru Bilant impreuna cu Formulare HTML

4.21.21. N2 - Aprovizionare pentru riscuri si cheltuieli 4.21.21.1. Prezentare interfata Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sold initial, Transferuri in cont, Transferuri din cont, Sold final, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial. Transferuri in cont - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru transferuri in cont. Transferuri din cont - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru transferuri din cont. Sold final - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul final.

Rapoarte

 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (nota2) - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (nota2)

4.21.22. N3 - Repartizarea profitului 4.21.22.1. Prezentare interfata Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Suma, Sfarsitul anului, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sold initial - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial.

Rapoarte  Repartizarea profitului (nota 3) - Repartizarea profitului (nota 3)

4.21.23. N4 - Analiza rezultatului din exploatare 4.21.23.1. Prezentare interfata Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Anul precedent celui curent, Anul curent, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) 2009 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru 2009. 2010 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru 2010.

Rapoarte  Analiza rezultatului din exploatare (nota 4) - Analiza rezultatului din exploatare (nota 4)

4.21.24. N5 - Situatia creantelor si datoriilor (+6,7,8) 4.21.24.1. Prezentare interfata Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire indicator, Nr. rd., Sold final, Sub un an, Peste un an, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) Sold final - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru soldul initial. Sub un an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru situatia creantelor sub un an. Peste un an - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru situatia creantelor peste un an.

Rapoarte    

Actiuni si obligatiuni (nota 7) - Actiuni si obligatiuni (nota 7) Informatii privind salariatii (nota 8) - Informatii privind salariatii (nota 8) Principii, politici si metode contabile (nota 6) - Principii, politici si metode contabile(nota 6) Situatia creantelor si datoriilor (nota 5) - Situatia creantelor si datoriilor (nota 5)

4.21.25. N9 - Principalii indicatori economico financiari 4.21.25.1. Prezentare interfata Genereaza rapoartele pentru notele explicative 1,2,3,4,5,6,7,8,9 anexe la bilant.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Nr. rd., Anul curent, Sfarsitul anului, Ajustari, Reduceri sau reluari, Ajustari - sold final, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez

 Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Reinitializez - Reinitializez  Salvez - Salvez formular ca model Se salveaza formularu ca model pentru o utilizare ulterioara  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verific - Verific

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Formular - Se completeaza cu numarul formularului din bilant. (needitabil) Denumire indicator - Se completeaza cu denumirea indicatorului din balanta. Rand - Se completeaza cu numarul randului corespondent din formular. (needitabil) 2010 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului pentru 2010.

Rapoarte  Principalii indicatori economico-financiari (nota 9) - Principalii indicatori economico-financiari (nota 9)

4.22. Bilant bugetari 4.22.1. F01 - Bilant 4.22.1.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. crt., Denumire indicator, Rand, Sold la inc.anului, Sold la sf.perioadei (vezi configurare coloane modul).

Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant pentru valoarea soldului la inceputul anului. Sold la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din bilant pentru valoarea soldului la sfarsitul perioadei.

Rapoarte  Bilant - Bilant

4.22.2. F02 - Contul de rezultat patrimonial 4.22.2.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. crt., Denumire indicator, Rand, An precedent, An curent (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil) An precedent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din contul de rezultat patrimonial pentru valoarea sumelor din anul precedent. An curent - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din contul de rezultat patrimonial pentru valoarea sumelor din anul curent.

Rapoarte  Contul de rezultat patrimonial - Contul de rezultat patrimonial

4.22.3. F03 - Situatia fluxurilor de trezorerie 4.22.3.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. crt., Denumire indicator, Rand, TOTAL, Casa în lei, Finantarea de la bugetul de stat, Finantarea de la bugetele locale, Finantarea din BASS, Finantarea din BAS, Finantarea din FNUASS, Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil) 1 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie 2 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie 3 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie 4 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie 5 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie 6 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie 7 - Se completeaza cu fluxurilor de trezorerie

ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia

8 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F03 - Situatia fluxurilor de trezorerie

Rapoarte  Situatia fluxurilor de trezorerie - Situatia fluxurilor de trezorerie

4.22.4. F04 - Situatia fluxurilor de trezorerie 4.22.4.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. crt., Denumire indicator, Rand, TOTAL, Casa în valuta, Disponibilitati în lei si în valuta (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil) 1 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F04 - Situatia fluxurilor de trezorerie

2 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F04 - Situatia fluxurilor de trezorerie 3 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului din formularul F04 - Situatia fluxurilor de trezorerie

Rapoarte  Situatia fluxurilor de trezorerie - Situatia fluxurilor de trezorerie

4.22.5. F05 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a 4.22.5.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Disponibil la inceputul anului, Incasari, Plati, Disponibil la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil)

Disponibil la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru mijloacele cu destinatie speciala. Incasari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea incasarilor pentru mijloacele cu destinatie speciala. Plati - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea platilor pentru mijloacele cu destinatie speciala. Disponibil la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul anului pentru mijloacele cu destinatie speciala.

Rapoarte  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a

4.22.6. F05 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b 4.22.6.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Disponibil la inceputul anului, Incasari, Plati, Disponibil la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil) Disponibil la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru mijloacele cu destinatie speciala. Incasari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea incasarilor pentru mijloacele cu destinatie speciala. Plati - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea platilor pentru mijloacele cu destinatie speciala. Disponibil la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul anului pentru mijloacele cu destinatie speciala.

Rapoarte  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b

4.22.7. Plati restante - Anexa 30 b 4.22.7.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Sold la inceputul anului, Sold la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

 Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru platile restante. Sold la finele perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul anului pentru platile restante.

Rapoarte  Plati restante - Anexa 30 b - Plati restante - Anexa 30 b

4.22.8. F05 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b - 2 4.22.8.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Disponibil la inceputul anului, Incasari, Plati, Disponibil la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Disponibil la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru mijloacele cu destinatie speciala. Incasari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea incasarilor pentru mijloacele cu destinatie speciala. Plati - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea platilor pentru mijloacele cu destinatie speciala. Disponibil la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul perioadei pentru mijloacele cu destinatie speciala.

Rapoarte  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b - 2 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b - 2

4.22.9. F31 - Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate la sfarsitul perioadei - Anexa 29 4.22.9.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Sold la inceputul anului, Sold la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

 Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru situatia platilor efectuate din buget si nejustificate la sfarsitul perioadei. Sold la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul perioadei pentru situatia platilor efectuate din buget si nejustificate la sfarsitul perioadei.

Rapoarte  Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei - Anexa 29 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14b - 2

4.22.10. Plati restante - Anexa 30 4.22.10.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Sold la inceputul anului, Sold la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez

 Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru platile restante. Sold la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul perioadei pentru platile restante.

Rapoarte  Plati restante - Anexa 30 - Plati restante - Anexa 30

4.22.11. Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din istratia locala - An 4.22.11.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Sold la inceputul anului, Sold la sfarsitul perioadei (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez

 Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din istratia locala. Sold la sfarsitul perioadei - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la sfarsitul perioadei pentru situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din istratia locala.

Rapoarte  Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din istratia locala Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din istratia locala Anexa 40b

4.22.12. Situatia activelor fixe neamortizabile cresteri - Anexa 12 4.22.12.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Total din care, Sold la inceputul anului, Diferente din reevaluare, Achizitii, Transferuri primite cu titlu gratuit, Donatii/ sponsorizari, Alte cai (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta

 Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la soldul disponibil la inceputul anului pentru situatia activelor fixe neamortizabile cresteri . Diferente din reevaluare - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea diferentelor din reevaluare pentru situatia activelor fixe neamortizabile - cresteri . Achizitii - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea din achizitii pentru situatia activelor fixe neamortizabile - cresteri . Transferuri/ primite cu titlu gratuit - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din transferuri primite cu titlu gratuit pentru situatia activelor fixe neamortizabile - cresteri . Donatii, sponsorizari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din donatii, sponsorizari pentru situatia activelor fixe neamortizabile - cresteri . Alte cai - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile obtinute prin alte cai pentru situatia activelor fixe neamortizabile - cresteri .

4.22.13. Situatia activelor fixe neamortizabile reduceri - Anexa 12 4.22.13.1. Prezentare interfata

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Reduceri Total din care, Reduceri - Reevaluare, Reduceri - Dezmembrari, Reduceri - Transferuri, Reduceri Vanzari, Alte cai, Sold la sfarsitul anului, Valoarea activelor fixe nemortizabile - fondul activelor fixe necorporale ct. 100, Valoarea activelor fixe nemortizabile - domeniul public al statului ct. 101, Valoarea activelor fixe nemortizabile - domeniul privat al statului ct. 102, Valoarea activelor fixe nemortizabile - domeniul public al UAT ct. 103, Valoarea activelor fixe nemortizabile - domeniul privat al UAT ct. 103 (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Reduceri - Reevaluare - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din reevaluare pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Reduceri - Dezmembrari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din dezmembrari pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Reduceri - Transferuri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din transferuri pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Reduceri - Vanzari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din vanzari pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Reduceri - Alte cai - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile obtinute prin alte cai pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Valoarea activelor fixe neamortizabile - fondul activelor fixe necorporale ct. 100 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea activelor fixe

neamortizabile din fondul activelor fixe necorporale ct. 100 pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Valoarea activelor fixe neamortizabile - domeniul public al statului ct. 101 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea activelor fixe neamortizabile din domeniul public al statului ct. 101 pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Valoarea activelor fixe neamortizabile - domeniul privat al statului ct. 102 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea activelor fixe neamortizabile din domeniul privat al statului ct. 102 pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Valoarea activelor fixe neamortizabile - domeniul public al UAT ct. 103 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea activelor fixe neamortizabile din domeniul public al UAT ct. 103 pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri . Valoarea activelor fixe neamortizabile - domeniul privat al UAT ct. 104 - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea activelor fixe neamortizabile din domeniul privat al UAT ct. 104 pentru situatia activelor fixe neamortizabile - reduceri .

4.22.14. Situatia activelor fixe amortizabile - cresteri - Anexa 11 4.22.14.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Total din care, Sold la inceputul anului, Diferente din reevaluare, Achizitii, Transferuri primite cu titlu gratuit, Donatii/ sponsorizari, Alte cai (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea soldului la inceputul anului pentru situatia activelor fixe amortizabile - cresteri. Diferente din reevaluare - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea diferentelor din reevaluare pentru situatia activelor fixe amortizabile - cresteri. Achizitii - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea achizitiilor pentru situatia activelor fixe amortizabile - cresteri. Transferuri/ primite cu titlu gratuit - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea transferurulor primite cu titlu gratuit pentru situatia activelor fixe amortizabile - cresteri. Donatii, sponsorizari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea din donatii, sponsorizari pentru situatia activelor fixe amortizabile - cresteri. Alte cai - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea veniturilor obtinute prin alte cai pentru situatia activelor fixe amortizabile - cresteri.

4.22.15. Situatia activelor fixe amortizabile reduceri - Anexa 11 4.22.15.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rand, Denumire indicator, Reduceri Total din care, Reduceri - Diferente din reevaluare, Reduceri - Eliminare amortizare, Reduceri Dezmembrari si casari, Reduceri - Transferuri/ cu titlu gratuit, Reduceri - Vanzari, Reduceri - Alte cai, Sold la sfarsitul anului, Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - sold la inceputul anului, Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - Cresteri, Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - Reduceri, Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - sold la sfarsitul anului, Valoare neta contabila (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Colectez - Colectez  Calcul - Calcul  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Prelucrari - Prelucrari  Reinitializez - Reinitializez  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

 Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rand - Se completeaza numarul randului. (needitabil) Denumire indicator - *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective (needitabil) Reduceri - Diferente din reevaluare - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din diferentele de reevaluare pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Reduceri - Eliminare amortizare - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din eliminarea amortizarilor pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Reduceri - Dezmembrari si casari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din dezmembrari si casari pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Reduceri - Transferuri/ cu titlu gratuit - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din transferurile cu titlu gratuit pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Reduceri - Vanzari - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valorile din vanzari pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Reduceri - Alte cai - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la veniturile obtinute prin alte cai pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - sold la inceputul anului - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea soldului la inceputul anului din ajustarile de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - Cresteri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea cresterilor obtinute din ajustarile de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri . Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) - Reduceri - Se completeaza cu ecuatia formulei de calcul aferenta indicatorului referitoare la valoarea reducerilor din ajustarile de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) pentru situatia activelor fixe amortizabile - reduceri .

4.23. Executie bugetara 4.23.1. Indicatori functionali

4.23.1.1. Prezentare interfata Personalizarea indicatorilor functionali, a surselor de finantare.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod bugetar, Denumire (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod bugetar - Se completeaza codul bugetar al indicatorului functional specificat. Denumire - Se completeaza numele indicatorului functional.

Rapoarte  Lista clasificari functionale - Lista clasificari functionale

4.23.2. Cheltuieli 4.23.2.1. Prezentare interfata

Detalierea cheltuielilor pe bugete si articole bugetare (formularul din bilant Anexa7 ), cu ajutorul caruia puteti avea in orice moment angajamentele legale de platit , disponibilul de plata , fisa articolului bugetar. Indicatorul functional/ Indicatorul economic/ Credit anual/ Credit trimestrial/Angajamente bugetare/ Angajamente legale,/Plati/Angajamente legale de platit/ Cheltuieli. *Toate datele sunt culese din operarea documentelor primare. Situtia ALOP-Ordonantarea de plata, Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual/global.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Indicator functional, Indicator economic, Denumire, Credit anual, Credit trimestrial, Angajamente bugetare, Angajamente legale, Plati, Ang. legale de platit, Cheltuieli (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Centralizez - Centralizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Adaugare buget - Adaugare buget  Stergere buget - Stergere buget  Culegere - Culegere  Culeg - Culeg  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod economic - Se completeaza codul economic al cheltuielii. Denumire - Se completeaza cu numele cheltuielii. Credite deschise - Se completeaza valoarea creditelor deschise pentru respectiva cheltuiala. Bugete - Se adauga codul bugetar si denumirea unde este aplicata respectiva cheltuiala. Formula - Se completeaza formula de calcul pentru cheltuieli.

Rapoarte  Detalierea cheltuielilor - Detalierea cheltuielilor  Fisa articol bugetar - Fisa articol bugetar

4.23.3. Venituri 4.23.3.1. Prezentare interfata Detalierea veniturilor pe bugete si articole bugetare .Prevederi initiale/Prevederi definitive/Drepturi constatate/ Incasari realizat/Stingeri pe alte cai/Drepturi const.de incasat.*Toate datele sunt culese din operarea documentelor primare.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Indicator functional, Indicator economic, Denumire, Prevederi initiale, Prevederi definitive, Drepturi constatate, Drepturi constatate din anii precedenti, Drepturi constatate din anul curent, Incasari realizate, Stingeri pe alte cai, Drepturi de incasat (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Indicator functional, Titlu, Articol (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Titlu, Articol (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Centralizez - Centralizez  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Adaugare buget - Adaugare buget  Stergere buget - Stergere buget  Culegere - Culegere  Culeg - Culeg  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod economic - Se completeaza codul economic al venitului. Denumire - Se completeaza numele indicatorului functional. Formula - Se completeaza formula de calcul pentru venituri. Bugete - Se adauga codul bugetar si denumirea unde este aplicata respectivul venit.

Rapoarte  Detalierea veniturilor - Detalierea veniturilor

4.23.4. Prevederi initiale 4.23.4.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Tip doc., Data doc., Tip buget, Indicator functional, Denumire indicator (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Data doc., Tip buget, Indicator functional (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip document - Se alege tipul documentului prevederi initiale (HCL,Nota). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Anexa - Se alege anexa asociata prevereii initiale. Observatii - Se completeaza observatii referitoare la prevederile initiale. Indicator functional - Se alege indicatorul functional asociat prevederii initiale. Numar - Se completeaza cu numarul documentului de tip prevederi initiale. Data - Se completeaza cu data documentului de tip prevederi initiale.

4.23.5. Rectificari 4.23.5.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Tip doc., Data doc., Tip buget, Indicator functional, Denumire indicator (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Indicator functional, Data doc., Tip buget (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere  Anulez - Anulez document curent  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Tip document - Se alege tipul documentului rectificari (HCL,Nota). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie. Anexa - Se alege anexa asociata rectificarii. Observatii - Se completeaza observatii referitoare la rectificare. Indicator functional - Se alege indicatorul functional asociat rectificarii. Numar - Se completeaza cu numarul documentului de tip rectificari. Data - Se completeaza cu data documentului de tip rectificari bugetare.

4.24. Nomenclatoare 4.24.1. Societati 4.24.1.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Cod, Societate centralizatoare (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Creeaza copie - Se creeaza o noua societate utilizand o copie a bazei de date a societatii curente.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare) (doar pentru )  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru )  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru )

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Cod - Se completeaza codul intern al societatii, folosit in numele de directoare si fisiere (needitabil) Cod societate - Se completeaza cu codul societatii. Punct lucru curent - Se alege punctul de lucru curent. (needitabil) Cod fiscal - Se completeaza numarul codului fisal al societatii Denumire - Se completeaza denumirea societatii Tip societate - Se alege tipul de societate. Reg. Comert - Se completeaza numarul de inregistrare a societatii la Registrul comertului Cod CAEN - Se completeaza cu codul CAEN al societatii. Nr. ITM - Se completeaza cu numarul dosarului inregistrat la inspectoratul teriorial de munca (ITM); Inspector ITM - Se completeaza numele inspectorui ITM Cota TVA - Se completeaza cota procentuala de TVA practicata de societate Capital social - Se completeaza capitalul social al societatii Societate centralizatoare - Se alege id-ul societatii centralizatoare.

Localitate - Se completeaza localitatea unde isi are sediul societatea Cod post. - Se completeaza codul postal al localitatii unde isi are sediul societatea Sigla - Se completeaza sigla judetului unde isi are sediul societatea Judet - Se completeaza judetul unde isi are sediul societatea Strada - Se completeaza numele strazii din componenta adresei unde isi are sediul societatea. Numar - Se completeaza cu numarul strazii din adresa sediului societatii. Sector - Se completeaza sectorul unde isi are sediul societatea Bloc - Se completeaza numarul blocului din componenta adresei unde isi are sediul societatea. Scara - Se completeaza scara din componenta adresei unde isi are sediul societatea. Etaj - Se completeaza numarul etajului din componenta adresei unde isi are sediul societatea. Ap. - Se completeaza numarul apartamentului din componenta adresei unde isi are sediul societatea. Telefon - Se completeaza numarul de telefon al societatii Email - Se completeaza adresa de e-mail a soecietatii Fax - Se completeaza numarul de fax al societatii Web - Se completeaza adresa de e-mail a soecietatii Tara - Se alege tara in care isi desfasoara activitatea societatea. B1. B3. B3. B1. B1. B3. B3. B1. B1. B3. B4. B2. B2. B4. B4. B2. B4.

Banca - Se completeaza banca unde isi are contul curent societatea Banca - Se completeaza banca unde isi are contul curent societatea Filiala - Se completeaza filiala bancii unde isi are contul curent societatea Filiala - Se completeaza filiala bancii unde isi are contul curent societatea Cod IBAN - Se completeaza numarul contului bancar al societatii Cod IBAN - Se completeaza numarul contului bancar al societatii Cod BIC - Se completeaza codul BIC al bancii Cod BIC - Se completeaza codul BIC al bancii Deviz - Se completeaza devizul. Deviz - Se completeaza devizul. Banca - Se completeaza banca unde isi are contul curent societatea Banca - Se completeaza banca unde isi are contul curent societatea Filiala - Se completeaza filiala bancii unde isi are contul curent societatea Filiala - Se completeaza filiala bancii unde isi are contul curent societatea Cod IBAN - Se completeaza numarul contului bancar al societatii Cod IBAN - Se completeaza numarul contului bancar al societatii Cod BIC - Se completeaza codul BIC al bancii

B2. Cod BIC - Se completeaza codul BIC al bancii B4. Deviz - Se completeaza devizul B2. Deviz - Se completeaza devizul Fct. Dir. Gen. - Director general - titulatura functiei Fct. Bir Cont. - Sef birou contabilitate - titulatura functiei Nume Bir Cont. - Sef birou contabilitate - numele persoanei care detine functia Nume Dir. Gen. - Director general - numele persoanei care detine functia Fct. Dir. Ec. - Director economic - titulatura functiei Fct. Bir Fin. - Sef birou financiar - titulatura functiei Nume Bir Fin. - Sef birou financiar - numele persoanei care detine functia Nume Dir. Ec. - Director economic - numele persoanei care detine functia Fct. Dir. Prod. - Director productie - titulatura functiei Fct. Bir Pers. - Sef birou personal - titulatura functiei Nume Bir Pers. - Sef birou personal - numele persoanei care detine functia Nume Dir. Prod. - Director productie - numele persoanei care detine functia Fct. Dir. Com. - Director comercial - titulatura functiei Nume Dir. Com. - Director comercial -numele persoanei care detine functia Forma organizatorica - Se alege forma organizatorica a societatii (Societate cu Raspundere Limitata,Societate pe Actiuni,Societate in Nume Colectiv,Societate in Comandita Simpla,Societate in Comandita pe Actiuni) Operator intracomunitar - Se bifeaza daca societatea este operator intracomunitar. Impozit pe veniturile microintreprinderilor - Se va bifa daca societarea aplica impozit pe veniturile microintreprinderilor. Data luarei in evidenta - Se completeaza cu data de luare in evidenta a societatii ce aplica impozit pe veniturile microintreprinderilor. Data luare in evidenta - Se completeaza cu data de luare in evidenta a societatii de tip operator intracomunitar. Stare fiscala societate - Se alege stare fiscala (In activitate,Suspendare temporara de activitate) a societatii. Forma de proprietate - Se alege forma organizatorica a societatii (Societate cu Raspundere Limitata,Societate pe Actiuni,Societate in Nume Colectiv,Societate in Comandita Simpla,Societate in Comandita pe Actiuni) Data scoatere din evidenta - Se completeaza cu data de scoatere din evidenta a societatii de tip operator intracomunitar. Venit an anterior - Se completeaza cu venitul obtinut in anul anterior. Nr. salariati an anterior - Se completeaza cu numarul de salariati ai societatii in anul anterior. Perioada fiscala - Se alege perioada fiscala (Lunar,Trimestrial,Semestrial,Anual) de raportare. Persoana impozabila - Se bifeaza daca persoana este impozabila. Cifra afaceri an anterior - Se completeaza valoarea cifrei de afaceri obtinute in anul anterior. Platitor impozit pe profit - Se bifeaza daca societatea este platitoare de impozit pe profit. Data scoatere din evidenta - Se completeaza cu data de scoatere din evidenta a societatii ce aplica impozit pe veniturile microintreprinderilor. Venit an curent - Se completeaza cu venitul obtinut in anul curent. Data luare in evidenta - Se completeaza cu data de luare in evidenta a societatii de tip platitor impozit pe profit. Cifra afaceri an curent - Se completeaza valoarea cifrei de afaceri obtinute in anul curent. Platitor TVA - Se va bifa daca societatea este platitoare de TVA. Data scoatere din evidenta - Se completeaza cu data de scoatere din evidenta a societatii de tip platitor impozit pe profit. Nr. salariati an curent - Se completeaza cu numarul de salariati ai societatii in anul curent.

Obligatii salarii BAS SI BS - Se va bifa daca soicetatea are obligatii salarii BAS SI BS. Perioada fiscala - Se alege perioada fiscala (Lunar,Trimestrial,Anual) de raportare. Data luare in evidenta - Se completeaza cu data de luare in evidenta a societatii platitoare de tva. Data scoaterii din evidenta - Se completeaza cu data de scoatere din evidenta a societatii platitoare de tva. Data luare in evidenta - Se completeaza cu data de luare in evidenta a societatii ce aplica obligatii salari BAS si BS. Perioada fiscala - Se alege perioada fiscala (Lunar,Trimestrial,Anual) de raportare. TVA la incasare - Se va bifa daca societatea aplica TVA la incasare. Data luare in evidenta - Se completeaza cu data de luare in evidenta a societatii ce aplica TVA la incasare. Data scoatere din evidenta - Se completeaza cu data de scoatere din evidenta a societatii ce aplica obligatii salari BAS si BS. Data scoatere din evidenta - Se completeaza cu data de scoatere din evidenta a societatii ce aplica TVA la incasare. Observatii printare - Se completeaza cu observatii facturare

Rapoarte  Borderou societati - Borderou societati

4.24.2. Utilizatori 4.24.2.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Utilizator, Nume si prenume, Tip, Grup, Nivel rap., Limitat, Id Supl., Punct lucru virtual, Email, Nr. telefon, Utilizator site, Utilizator site e&xtins, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Punct lucru virtual, Grup, Tip, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Tip (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Adaug - Adauga un articol nou  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Adaug - Adauga un articol nou  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

 Import sablon - Import sablon  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Utilizator - Se completeaza cu numele utilizatororului folosit in program. Nivel drepturi - Se completeaza cu nivelul drepturilor salariatului. Nivel rapoarte - Se completeaza cu nivel de vizibilitatea al rapoartelor (utilizatorul poate vizualiza doar rapoartele de pe acest nivel). Nume si prenume - Se completeaza cu numele si prenumele real al utilizatorului. Grup - Se alege grupul. Parola noua - Se completeaza cu parola noua aleasa de utilizator. Utilizator site - Se va bifa daca acest utilizator poate fi folosit si ca utilizator site. Utilizator site extins - Se va bifa daca acest utilizator poate fi folosit si ca utilizator site extins. Verificare parola - Se completeaza cu parola nou aleasa pentru verificare. Punct lucru virtual - Se alege punctul de lucru virtual. Adresa e-mail - Se completeaza adresa de email a utilizatorului. Numar telefon - Se completeaza cu numarul de telefon mobil al utilizatorului. Id suplimentar - Se completeaza id-ul de utilizator suplimentar alocat de catre Adresa XMPP (Hangouts) -

Salariat - Se alege salariatul, din nomenclatorul de personal. Grad restaurant - Se alege gradul salriatului in restaurant (Ospatar,Sef Sala,Sef Restaurant,OspatarCasier,Barman,Bucatar,Bucatar Pizza,Bucatar Gratar,Pivniter,Ag.Catering) Carduri asociate - Se completeaza cu lista cardurilor asociate acestui salariat. Nivel drepturi - Se completeaza cu nivelul drepturilor salariatului.

Rapoarte  Drepturi utilizator asupra modulelor - Drepturi utilizator asupra modulelor  Drepturi utilizator asupra rapoartelor - Drepturi utilizator asupra rapoartelor

4.24.3. Licente

4.24.3.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire produs, Total statii licentiate, Data contract, Perioada, Data activarii, Data expirarii, Zile ramase, Cod licenta (vezi configurare coloane modul). Posibilitate filtrare dupa: Total statii licentiate (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Denumire produs - Se completeaza cu numele produsului licentiat. (needitabil)

4.24.4. Parteneri 4.24.4.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume, Atr. fiscal, Cod fiscal, Localitate, Judet, Lista de preturi, Aprobat, Validat, Restanta max.(zile), TVA la incas, Evaluare, Termen incasare, Zona comerciala, Mod calcul termen plata, Clasificare 2, Clasificare 3, Cod, Termen plata (zile), Registrul comertului, Banca, Email, Telefon, Numar SMS, An inactiv, Limita creditare, Cod card, Platitor de TVA, Telefon serviciu, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Clasificare, Delegat/Agent, Grup (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Lista de preturi, Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Delegat/Agent, Evaluare, Zona comerciala, Mod calcul termen plata, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Nume, Cod fiscal, CIF Declar, Registrul comertului, Clasificare, Delegat/Agent, Judet, Zona comerciala, Clasificare 2, Clasificare 3 (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Atribute... - Atribute...  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Parteneri blocati - Editez parteneri blocati  Import date - Import date parteneri  Inchid - Inchid fereastra curenta  Verificare partener - Verificare partener  Verific - Verific

Configurari

 Blocare validare part. cu CIF incorect - Blocare validare partener in cazul in care codul fiscal al acestuia este incorect  Vechime maxima pentru info. firme - Vechime maxima permisa pentru informatii despre firme  Limita credit implicita - Limita de creditare implicita la crearea partenerilor  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)  Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip - Se alege tipul partenerului (Persoana fizica, Persoana juridica) Cod fiscal - Se completeaza codul fiscal al partenerului. CIF Declar - Se completeaza codul de identificare fiscala (CIF) Rg. Comert - Se completeaza cu numarul de identificare al partenerului in Registru Comertului. Platitor de TVA - Se va bifa daca partenerul este platitor de TVA Denumire - Se completeaza cu numele partenerului.

Tara - Se alege tara unde locieste partenerul. Manager - Se completeaza numele managerului societatii. Adresa livrare - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achizitionate de partener. Localitate - Se alege localitatea de domiciliu a partenerului, din moneclatorul de localitati. Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a partenerului. Banca - Se completeaza numele bancii cu care lucreaza acest partener. Cont - Se completeaza cu contul bancar al partenerului. Telefon - Se completeaza numarul de telefon al partenerului. Telefon serviciu - Se completeaza numarul de telefon serviciu al partenerului. Cod BIC - Se completeaza codul BIC al partenerului. An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii partenerului. Fax - Se completeaza numarul de fax al partenerului. SMS - Se completeaza numarul de telefon mobil al partenerului. Persoana afiliata - Se bifeaza daca partenerul este persoana afiliata. Aplica sistem TVA la incasare - Se bifeaza daca partenerul aplica sistemul de TVA la incasare. Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari. Clasificare criteriu 2 - Se completeaza cu numele clasei dupa criteriul 2, selectata din nomenclatorul de clasificari. TVA la incasare de la - Se completeaza data de la care partenerul aplica TVA la incasare TVA la incasare pana la - Se completeaza data pana la care partenerul aplica TVA la incasare Clasificare criteriu 3 - Se completeaza cu numele clasei dupa criteriul 3, selectata din nomenclatorul de clasificari. Observatii - Se completeaza cu observatii referitoare la partener. Inactiv pe ANAF - Bifat daca la ultima verificare partenerul se afla in registrul de inactivi de pe anaf.ro Stare www.mfinante.ro - Se completeaza starea partenerului de pe site-ul www.mfinante.ro Societatea asociata - Se alege societatea asociata partenerului. Banca facturare - Se completeaza banca de facturare a partenerului. Ultima modificare atribut TVA - Se completeaza data ultimei modificari asupra atributului de TVA (partenerul este neplatitor de TVA pana la data de) Partener de tip Grup de firme - Se bifeaza daca partenerul este de tip grup de firme. Observatii facturare - Se completeaza observatii ce vor aprea la facturare. Sursa - Se alege sursa (primul cu oferta comerciala a firmei) clientului Grup de firme - Se alege grupul de firme din care face parte partenerul. Limita de creditare - Se completeaza limita de creditare a partenerului. Limita creditare - Se completeaza limita de creditare a partenerului. Grad - Se alege gradul partenerului in privinta platilor efectuate (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic) Agent comercial - Se completeaza cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal. Dispecer - Se completeaza cu numele dispecerului, ales din nomenclatorul de personal. Grup discount - Se alege grupul de discount in care se incadreaza partenerul. Zona comerciala - Se alege din lista zona comerciala a partenerului. Evaluare - Se alege tipul de partener (Rece,Cald,Fierbinte,Important,Permanent,Ocazional) in functie de platile efectuate . Cod client - Se completeaza cu codul de client (apare automat la listarea facturii) Termen incasare (client) - Se completeaza termenul de incasare de la client in zile Restanta maxima (zile) - Se completeaza restanta maxima in zile Cod furnizor - Se completeaza cu codul de furnizor (apare automat la listarea facturii)

Mod calcul termen plata - Se alege modul de calcul al termenului de plata. Termen plata (furnizor) - Se completeaza termenul de plata catre furnizor in zile Atribute - Se aleg atributele partenerului. Auto - Se completeaza cu numarul de circulatie al autovehicolelor detinut de partener. Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei lunare de carburanti Carduri asociate - Se completeaza cu carduri asociate partenerului. Denumire licenta - Se completeaza cu denumirea licentei de transport. Data inceperii licentei - Se completeaza cu data de inceput a licentei de transport detinute de partener. Data incetarii licentei - Se completeaza cu data desfarsit a licentei de transport detinute de partener. E-mail - Se completeaza cu adresa de email a partenerului. Web site - Se completeaza cu adresa web a partenerului. Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine Se bifeaza daca se permite accesul la sistemul de comunicatii online. ID - Se completeaza cu id-ul utilizatorului pentru comunicatiile online Parola - Se completeaza cu parola utilizatorului pentru comunicatiile online. Provider EDI - Import - Se alege providerul EDI de Import din lista de provideri. Provider EDI - Export - Se alege providerul EDI de Export din lista de provideri. Client retail - Se va bifa daca partenetul este si client retail. Cod card - Se completeaza cu codul cardului retail. Numar contract - Se completeaza numarul de contract incheiat cu partenerul. Apelativ - Se completeaza apelativul de adresare al partenerului. Sex - Se alege sexul (Feminin, Masculin) al partenetului. Data contract - Se completeaza cu data contractului. Discount % (doar pt. Xecutive.Restaurant) - Se completeaza cu valoarea procentuala de discount acordata. Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii partenerului. Data aniversarii - Se completeaza cu data aniversarii partenerului. Document preferat - Se alege tipul de partener (Rece,Cald,Fierbinte,Important,Permanent,Ocazional) in functie de platile efectuate . Tip confirmare - Se alege tipul de confirmare (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) al partenerului.

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Clasificare - Clasificare atribut Denumire - Denumire atribut

(fereastra tip 2) (fereastra tip 2) Cod fiscal - Codul fiscal al partenerului Nume - Numele partenerului Motiv blocare - Observatii legate de motivul blocarii partenerului

Sabloane predefinite pentru avertizari  Zi nastere partener  Zi onomastica partener

Rapoarte

 Eticheta partener - Eticheta partener  Lista parteneri - Lista parteneri  Validari CIF sau CNP - Validari CIF sau CNP

4.24.5. Personal 4.24.5.1. Prezentare interfata Modul de configurare personal.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume si prenume, Telefon, Utilizator, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Nume partener, Formatie, Judet, Banca, Email, Functia interna, Marca, Id (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Formatie, Functia interna, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Nume si prenume, Utilizator, Judet (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Import - Import  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)

 Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Id - Se completeaza id-ul persoanei. Nume - Se completeaza numele de familie a angajatului Evidenta in Registrul Salariatilor - Se bifeaza daca se doreste evidenta angajatului in Registrul Salariatilor Istoric in Registrul Salariatilor - Se alege tipul de istoric ale modificarilor angajatului in Registrul Salariatilor (Modificare,Corectie,Fara) Prenume - Se completeaza prenumele angajatului Id extern - Se completeaza id-ul extern al persoanei. Marca - Se completeaza marca angajatului Fotografie - Se alege imaginea angajatui (poza acestuia). CNP/Pasaport - Se completeaza codul Numeric Personal Partener asociat (pt. facturare) - Se completeaza cu numele partenerului asociat utilizat in procesul de facturare catre salariati, ales din nomenclatorul de partener. Utilizator - Se alege utilizatorul asociat acestei persoane. Act identitate - Se alege tipul de act de identitate Expira la - Se completeaza data de expirare a actului de identitate. -eliberat de - Se completeaza numele unitatii emitente a actului de identitate. An inactiv din... - Se completeaza anul din care salariatul devine inactiv Cetatenie - Se alege cetatenia (Romana,Strain - UE,Strain – non UE) angajatului Etaj - Se completeaza numarul etajului din adresa de domiciliu a angajatului. Apartament - Se completeaza numarul apartamentului din adresa de domiciliu a angajatului. Tara - Se alege tara de origine a angajatului Localitate - Se alege localitatea in care isi are angajatul domiciliul stabil Cod postal - Se completeaza codul postal din adresa de domiciliu a angajatului. Sector - Se completeaza sectorul de domiciliu a angajatului. Strada - Se completeaza numele strazii din adresa de domiciliu a angajatului. Nr. - Se completeaza numarul strazii din adresa de domiciliu a angajatului. Telefon - Se completeaza numarul de telefon al salariatului Email - Se completeaza adresa de email a salariatului. Bloc - Se completeaza blocul din adresa de domiciliu a angajatului. Scara - Se completeaza scara din adresa de domiciliu a angajatului. Formatia de baza - Se alege formatia de baza in care este incadrat salariatul. Banca - Se alege banca de la care angajatul are cardul pe care se face plata drepturilor salariale Cod card - Se completeaza codul cardului salariatului. Functia interna - Se alege formatia de baza in care este incadrat salariatul. Locatia de plata - Se alege locatia in care se face plata angajatului Cont card - Se completeaza contul de card pe care se face plata drepturilor salariale Cod sortare pentru afisarea in statul de plata - Se completeaza codul de sortare pentru afisarea angajatului in statul de plata

Tip autorizatie - Se alege tipul de autorizatie de munca (,Lucratori permanenti,Lucratori detasati,Lucratori sezonieri,Lucratori stagiari,Sportivi,Nominala,Lucratori transfrontalier) Perioada autorizatie - de la data - Se completeaza cu perioada autorizatie de munca - de la data Misiune permanenta in strainatate - Se bifeaza daca angajatul se afla in misiune permanenta in strainatate Persoana decedata - Se bifeaza daca angajatul este decedat Perioada autorizatie - pana la data - Se completeaza cu perioada autorizatie de munca - pana la data Permis munca - Se completeaza numarul permisului de munca Sexul - Se alege sexul salariatului (Masculin,Feminin) Casatorit - Se bifeaza daca angajatul este casatorit Numar de fete - Se completeaza cu numarul de copii fete ale salariatului. Certificat de nastere - Se completeaza cu datele certificatului de nastere al angajatului -eliberat de - Se completeaza cu datele emitentului cartii de identitate. Numar de baieti - Se completeaza cu numarul de copii baieti ale salariatului. Nivel studii - Se alege nivelul studiilor (Fara studii,Studii medii,Studii post-liceale,Studii superioare de scurta durata,Studii superioare) salariatului. Nascut la - Se completeaza data nasterii salariatului. Nascut in - Se completeaza numele localitatii in care s-a nascut salariatului. Institutie studii - Se completeaza cu numele institutiei de invatamant absolvita Profil studii - Se completeaza cu profilul studiilor efectuate. Parinti(tata) - Se completeaza cu numele tatalui salariatului. Parinti(mama) - Se completeaza cu numele mamei salariatului. Parola web - Se completeaza parola folosita pentru trimiterea documentelor personale pe internet Limita carburanti (litri) - Se completeaza limita de carburanti in litri alocata persoanei. Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate salariatului. Salariatul este agent de vanzari - Se va bifa daca salariatul este agent de vanzari. Mini C.V. - Se completeaza date despre persoana sub forma unui mini CV

Documente periodice care se pot atasa unui salariat

Editare documente periodice personal (fereastra tip 1) Denumire - Denumire document periodic personal Tip document - Tip document periodic personal Serie document - Serie document periodic personal Numar document - Numar document periodic personal Data document - Data document periodic personal Data urmatoare - Data urmatoarei reinnoiri a documentului periodic al salariatului Activ - Stare activa a documentului periodic al salariatului

Sabloane predefinite pentru avertizari  Salariati cu fise medicale expirate  Zi nastere salariat

Rapoarte  Lista personal - Lista personal

4.24.6. Gestiuni 4.24.6.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Gestionar, Punct de lucru, Persoana responsabila, Metoda desc, An inactiv, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Centru profit (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Punct de lucru, Persoana responsabila, Centru profit, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Gestionar, Centru profit, Persoana responsabila (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Id - Se completeaza id-ul gestiunii. Gestionar - Se completeaza cu numele gestionarului asociat acestei gestiuni. Adresa - Se completeaza cu adresa depozitului unde exista gestiunea. Denumire - Se completeaza cu numele gestiunii.

Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit. Carnet implicit PV modificare pret amanunt - Se alge carnetul implicit pentru procesul verbal de modificare pret cu amanuntul din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "P.V.M.P.M.A." Articol bugetar pentru cheltuieli - Se alege articolul bugetar. Articol bugetar pentru venituri - Se alege articolul bugetar. Carnet implicit note transfer intre conturi - Se alge carnetul implicit pentru notele de transfer intre conturi din lista de carnete definite in nomenclatorul de carnete cu tip = "N.T.C." Punct de lucru - Se alege punctul de lucru unde exista gestiunea. Detinator spatiu - Se completeaza cu numele persoanei ce detine spatiul, ales din nomenclatorul de parteneri. Inactiva din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii gestiunii. Blocare vizualizare stoc in interfata de vanzari - Se va bifa daca se doreste blocarearea vizualizarii stocurilor in interfata de vanzari. Persoana responsabila - Se completeaza cu numele persoanei responsabile care detine spatiul, ales din nomenclatorul de personal Comisia de receptie - Se completeaza comisia de receptie din cadrul gestiunii. Permite transferuri directe din depozit in interfata de vanzari - Se va bifa daca sunt permise transferurile directe din depozit in interfata de vanzari. Permite aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari - Se va bifa daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari. Metoda de descarcare - Se alege metoda de descarcare(Fara,La vanzari,La sold,Cantitativa) a gestiunii. Cant. limita - Se alege grupul de cantitate limita (Grup 1, Grup 2, Grup 3). Id extern - Se completeaza id-ul gestiunii. Gestiune utilizata pentru retail - Se bifeaza daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari Cont incasari retail cu numerar - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu numerar din balanta de verificare. Cont incasari retail cu card - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu cardul din balanta de verificare. Cont incasari retail cu tichete - Se completeaza simbolul numeric al contului pentru incasari cu tichete din balanta de verificare. Adresa serverului FTP - Se completeaza adresa serverului FTP Cale fisier import - Se completeaza cale fisierului de import Utilizator server FTP - Se completeaza utilizatorul serverului FTP Parola server FTP - Se completeaza parola serverului FTP Mod pasiv FTP - Se bifeaza daca este permisa aprobarea cererilor de transfer in interfata de vanzari

Rapoarte  Lista gestiuni - Lista gestiuni

4.24.7. Centre de profit 4.24.7.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumirea centrului de profit, Structura, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Atribut 1, Atribut 2, Atribut 3, Atribut 4, Atribut 5, Inactiv din (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Atribut 1, Atribut 2, Atribut 3, Atribut 4, Atribut 5, Inactiv din, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Denumirea centrului de profit, Structura (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza id-ul centrului de profit. (needitabil) Denumire - Se completeaza numele centrului de profit. Inactiv din - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii centrului de profit. Setati in Optiuni denumirile atributelor. Atribut 1 - Se completeaza atribut 1. Atribut 2 - Se completeaza atribut 2. Atribut 3 - Se completeaza atribut 3. Atribut 4 - Se completeaza atribut 4. Atribut 5 - Se completeaza atribut 5. Bugetare centru de profit de tip comanda Buget venituri - Se completeaza vugetul de venituri is pentru acest centru de profit. Buget cheltuieli - Se completeaza vugetul de venituri is pentru acest centru de profit.

Rapoarte

 Lista obiective - Lista obiective

4.24.8. Delegati 4.24.8.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume si prenume, Nr. auto, Telefon, Nume partener, Adresa, Localitate, Email, Functie, Rol, Metoda permisa, Metoda preferata, Zi preferata, Ora preferata, Data nastere, Sex, Varsta, Suprafata imobile, Suprafata terenuri, Grad handicap, Venit salarial, Alte venituri, Cheluieli chirie, Alte cheluieli, Starea civila, Situatia familiala, Nume clasificare, Tel. asistent, Departament, Fax, CNP, Cod card, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, CI Seria, CI Numar, CI Eliberat, Transport (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Metoda permisa, Metoda preferata, Zi preferata, Nume partener, Localitate, Rol, Nume clasificare, Starea civila, Situatia familiala, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Nume si prenume, Nume partener, Nume clasificare (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Nume si prenume - Se completeaza numele delegatului. Telefon - Se completeaza numarul de telefon al delegatului.

Tara - Se alege tara de domiciliu a delegatului. Localitate - Se alege localitatea din nomenclatorul de localitati. C.N.P. - Se completeaza codul Numeric Personal al delegatului. E-mail - Se completeaza cu adresa de e-mail a delegatului. Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a delegatului. Fax - Se completeaza numarul de fax al delegatului. Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri. Carte identitate seria - Se completeaza seria cartii de identitate al delegatului. Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari. Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului. Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului. Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat. Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului. An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului. Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei de carburanti alocata delegatului. Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului. Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului. Telefon asistent - Se completeaza numarul de telefon al asistentului Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de isi desfasoara activitatea Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de Rol - Rolul pe care persoana de o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta) Metode de permise - Se alege metoda de permise si preferate de catre persoana de Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de prefera sa fie cautata Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de prefera sa fie cautata Sexul - Se alege sexul: Feminin, Masculin al delegatului. Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat. Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului. Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3) Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului. Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru). Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.

Rapoarte  Lista delegati - Lista delegati

4.24.9. Clasificari 4.24.9.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire clasificari, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Denumire clasificari (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza codul intern al clasificarii. Tip - Se alege tipul clasificarii (Balanta,Parteneri, etc.) Denumire - Se completeaza numele clasificarii.

Rapoarte  Lista clasificari - Lista clasificari

4.24.10. Beneficiari

4.24.10.1. Prezentare interfata Modul de configurare beneficiari.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Nume, , Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Nume, (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza codul beneficiarului Denumire - Se completeaza numele beneficiarului. - Se completeaza numarul de al beneficiarului.

4.24.11. Bunuri si servicii 4.24.11.1. Prezentare interfata

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Denumire, Cont generic, Cont stoc, Cont venit, Cont cheltuiala, Cont diferenta pret, Cont amortizare, Cont cheltuieli amortizare, Cont productie, Cont TVA deductibil, Cont TVA colectat, Cont TVA neexigibil, Facturi de intocmit, Facturi de primit, Dat in custodie, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Tip (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Tip, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Cod, Cont generic (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Sortare automata produse - Sortare automata produse dupa denumire in ferastra de editare nomenclator  Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Tip articole - Se alege tipul articolelor (Produse,Servicii oferite,Cheltuieli,Discounturi oferite,Discounturi primite din impozite la sursa,Imobilizari) (needitabil) Denumire - Se completeaza cu numele produsului sau serviciului. Regimul marjei - Se alege regimul marjei (regim special conform Cod Fiscal) (needitabil) Mod descarcare stoc - Se alege metoda de descarcare a gestiunii (STOC,FIFO,LIFO,PMP) Cod - Se alege din nomenclatorul de bunuri si servicii codul produsului/serviciului. (needitabil)

Rapoarte  Lista nomenclator bunuri si servicii - Lista nomenclator bunuri si servicii

4.24.12. Unitati de masura 4.24.12.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Unitate de masura, Data modificarii, modificare, Data crearii, creare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Unitate de masura - Se completeaza unitatea de masura Aceasta este o unitate de masura secundara - Se va bifa daca aceasta unitate este o unitate de masura secundara. U.M. principala - Se completeaza unitate de masura principala Cf. transformare - Se completeaza coeficientul de transformare unitate de masura secundara -> principala

Se permit intrari/iesiri cu cantitati fractionare - Se bifeaza daca se perimit intrari/ iesiri cu cantitati fractionare.

Rapoarte  Lista unitati de masura - Lista unitati de masura

4.24.13. Carnete 4.24.13.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Tip, Nr initial, Nr final, Nr curent, Utilizator, Resetare numar, Verificare a ordinii cronologice a documentelor, Seria, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Inactiv(Epuizat), Completare manuala a numarului de document, Gestiune, Punct de lucru, Tip document (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Completare manuala a numarului de document, Gestiune, Punct de lucru, Tip document, Utilizator, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Denumire, Tip, Nr initial (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Denumire - Se completeaza cu numele carnetului Numar initial - Se completeaza cu numarul de inceput al numerotarii pentru tipul de carnet ales. Numar final - Se completeaza cu numarul de sfarsit al numerotarii pentru tipul de carnet ales. Tip documente - Se alege tipul carnetului. (needitabil) Seria - Se completeaza cu seria carnetului. (needitabil) Numar curent - Reprezinta numarul curent al numerotarii tipului de carnet ales. Utilizator - Se alege ulilizatorul (din nomenclatorul de utilizatori) ce poate folosi carnetul. Completare manuala a numarului de document - Se va bifa daca se doreste completare manuala a numarului de document. Verificare ordine cronologica a numerelor - Se bifeaza daca se doreste verificarea cronologica a numerelor. Punct de lucru - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul. Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Generare numar la salvarea documentului - Se va bifa daca se doreste generarea numarului la salvarea documentului, chiar daca acesta nu a fost validat Inactiv (carnet epuizat) - Se bifeaza daca carnetul nu mai are numere disponibile, este epuizat. Resetare numar - Se completeaza cu tipul de resetare (Fara,Anuala,Lunara) numar carnet Cod ISO - Se completeaza cu codul ISO al carnetului.

Rapoarte    

Carnete - Carnete Decizie responsabil carnet - Decizie responsabil carnet Detalii utilizare carnet - Detalii utilizare carnet Raport lunar carnete - Raport lunar carnete

4.24.14. Cote de TVA 4.24.14.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Valoare TVA (vezi configurare coloane modul). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Valoare - Se completeaza cu valoarea cotei de TVA. T.V.A. Exceptat - Se va bifa daca aceasta cota de TVA este de tip T.V.A. Exceptat. Cota de TVA - Se completeaza valoarea cotei de tva pentru fiecare periferic fiscal.

4.24.15. Banci 4.24.15.1. Prezentare interfata Modul de configurare banci.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Banca, Cod bic, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare, Cod banca, Cont IBAN (1), Filiala, ID (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

 Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] ID - Se completeaza codul bancii(se atribuie automat) Denumire - Se completeaza denumirea bancii Filiala - Se completeaza cu numele filialei bancii Cod SWIFT (obligatoriu pentru card salarii) - Se completeaza cu codul SWIFT (obligatoriu pentru card salarii). Cont IBAN (1) - Se completeaza contul bancii Deviz banca (1) - Se completeaza devizul bancii Cod banca - Se completeaza cu codul de banca. Utilizez banca la facturare - Se bifeaza daca banca selectata este utilizata la listarea facturii

Rapoarte  Lista banci - Lista banci

4.24.16. Valute 4.24.16.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire, Prescurtare, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Denumire - Se completeaza denumirea valutei Prescurtare - Se completeaza prescurtarea valutei

Rapoarte  Lista valute - Lista valute

4.24.17. Localitati 4.24.17.1. Prezentare interfata Modul de configurare localitati. Nomenclatorul initial cuprinde toate localitatile din Romania.

Functionalitati de baza Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Localitatea, Siruta, Judet, Zona, Tara, Continent, Localitate din mediu Urban, Data modificarii, modificare, Data crearii, creare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Localitatea, Judet, Zona, Tara (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Judete - Judete  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Continent - Se alege continentul din care face parte localitatea. Tara - Se alege tara din care face parte localitatea. Regiune - Se alege regiunea din care face parte localitatea. Judet - Se alege judetul din care face parte localitatea. Localitate - Se completeaza cu numele localitatii. S.I.R.U.T.A. - Se completeaza cod S.I.R.U.T.A. Localitate din mediu Urban - Se va bifa daca aceasta localitate este din mediu Urban.

4.24.18. Scheme de penalizare 4.24.18.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Schema, Procent(0/L1), Limita 1, Procent(L1/L2), Limita 2, Procent(>L2), Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Schema (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Schema - Se completeaza numele schemei de penalizare Prag schema penalizare - Se completeaza cu valorile procentual de penalizare in functie de numarul de zile de intarziere. Schema implicita - Se va bifa daca aceasta schema este de tip schema implicita.

4.24.19. Perisabilitati 4.24.19.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Rang, Denumirea grupei, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Rang, Denumirea grupei (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date  Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Rang - Se completeaza rangul grupei de perisabilitati. Ambalaj - Se completeaza felul ambalajului Limita maxima de perisabilitate % - Limita maxima de perisabilitate % Denumire - Se completeaza denumirea grupei, subgrupului sau produsului Transport - Se completeaza procentul de transportul. Depozitare - Se completeaza procentul de depozitare Desfacere cu amanuntul - Se completeaza procentul de desfacere cu amanuntul

4.24.20. Info coduri retail 4.24.20.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Denumire (vezi configurare coloane modul). Posibilitate filtrare dupa: Cod, Denumire (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate

 Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB] Cod - Se completeaza cu numarul codului. Denumire - Se completeaza denumirea codului retail.

4.24.21. Echipamente de lucru 4.24.21.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Salariat, CNP, Formatie, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: Formatie, creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Salariat, CNP, Formatie (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

(fereastra tip 1) (fereastra tip 1) Denumire produs - Denumire produs (needitabil) Marimea - Marimea Sex - Sex

Bucati/perechi - Bucati/perechi Durata folosinta (ani) - Durata folosinta (ani) Data intrarii - Data intrarii

Rapoarte  Centralizator echipamente - Centralizator echipamente  Centralizator salariat - Centralizator salariat  Expirare echipamente - Expirare echipamente

4.24.22. Bugete 4.24.22.1. Prezentare interfata Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Denumire buget, Data crearii, creare, Data modificarii, modificare (vezi configurare coloane modul). Posibilitate grupare dupa: creare, Data crearii, modificare, Data modificarii (vezi utilizare grupari). Posibilitate filtrare dupa: Denumire buget (vezi utilizare filtrari). Operatii in fereastra principala a modulului:  Sterg - Sterg inregistrarea curenta  Refresh - Aduc din nou datele pe ecran  Adaug - Adauga un articol nou  Deschid - Deschid inregistrarea curenta  Export - Se deschide procedura de export a datelor.  Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran  Rapoarte customizate - Ofera posibilitate vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi  Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale  Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

 Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului  Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) ( vezi gestionare Log operare)  Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza  Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Operare date

 Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate  Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

Cod - Se completeaza id-ul bugetului. Denumire - Se completeaza denumirea bugetului An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii bugetului.

4.24.23. Tipuri de masini Tipuri de masini

5. Utilizare 5.1. Sesiune 5.1.1. Optiuni sesiune Aceasta fereastra are caracteristica combinatia de taste "Alt+O". In cadrul acestei optiuni putem gasi doi itemi: a.) Info si selectie sesiune - face posibila vizualizarea informatiilor despre sesiunea curenta; - este posibila modificarea lunii in care este deschisa aplicatia, anul(sunt accesibili doar cei vizibili), si societatea(in cazul in care utilizatorul curent are drepturi asupra acesteia). Butoanele -/+ 1 luna duc utilizatorul o luna in urma sau inainte. In cazul in care luna selectata este Ianuarie, la apasarea butonului -1 Luna, se trece la luna Decembrie a anului anterior. In cazul in care luna selectat este Decembrie, la apasarea butonului +1 luna, se trece la luna Ianuarie a anului urmator. Butonul Sesiune curenta seteaza sesiunea curenta ca fiind cea a sistemului.

b.) Selectie utilizator - acest item ofera posibilitatea modificarii utilizatorului fara a fi necesara delogarea celui curent. Setarile acestuia vor fi salvate odata cu incarcarea ultimelor setari ale noului utilizator.

Utilizatorul are posibilitatea de a salva modificarile facute simultan cu inchiderea ferestrei apasand butonul OK sau de a salva fara a inchide fereastra in cazul in care doreste sa faca mai multe modificari, in mai multe etape, apasand butonul Aplica. Butonul Inchide are rolul de a anula modificarile facute odata cu inchiderea ferestrei. In cazul in care au fost facute modificari, dupa salvarea acestora vor fi afisare impreuna cu denumirea programului in bara de titlu a programului. Trebuie mentionat faptul ca ultimii parametri stabiliti pentru sesiune sunt salvati si la iesirea din program, fiind considerati ca valori implicite pentru o viitoare logare.

5.1.2. Iesire - se poate utiliza combinatia de taste "Alt+X"; - are rolul de a deloga utilizatorul curent si de a parasi aplicatia; - In momentul inchiderii aplicatiei se salveaza sesiunea curenta si ultimul modul in care a intrat utilizatorul.

5.2. Instrumente 5.2.1. Mentenanta baza date Aceste operatii se executa numai de istratotul bazei de date si numai in cazurile de forta majora.

In cazul in care butonul "Mentenanta baza date" este inactiv, trebuie sa inchideti toate modulele deschise. a.) Defragmentare si reindexare Pentru imbunatatirea performantei serverului bazei de date programul permite executarea unor operatiuni cu pivire la: defragmentarea bazei de date, reindexare, defragmentare indecsi, actualizare statistici. Aceaste operatii se pot executa asupra tututor societatilor sau se alege una din lista derulanta.

b.) Salvare - Puteti salva baza de date.

c.) Restaurare - in cazul in care baza de date este corupta programul permite restaurarea ei dintr-o salvare anterioara.

d.) Atasare baza de date - in cazul in care se doreste copierea datelor din alta locatie programul permite atasarea bazei de date.

e.) Detasarea bazelor de date - in cazul in care se doreste copierea datelor in alta locatie programul permite detasarea bazei de date.

f.) Operatiuni speciale - se ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor operatiuni: - stergerea rulajelor stocurilor existente pe luna curenta si refacerea lor din documente. - recalcularea pretului mediu ponderat din lunile anterioare, stergerea rulajelor stocurilor existente incepand cu luna curenta si refacerea lor din documente.

5.2.2. Replicare date Pentru actualizarea datelor, de la Sediu la puncte de lucru sau de la punctul de lucru la sediu, in functie de tipul societatii curente, se executa Replicare date. In cazul in care societatea curenta este o societate de tip Sediu, se permite selectarea unui singur punct de lucru sau al tuturor pentru care se doreste trimiterea, respectiv tragerea pachetelor de date. In cazul in care societatea curenta este un puct de lucru se pot face transmiteri si trageri de date doar catre si de la Sediu. a.) Trimite pachete de date Nomenclatoarele sunt bifate implicit, iar balanta precum si documentele de la financiar, intrari, iesiri, interne, documente valorice, restaurant, gestiune agricola se pot bifa optional. Se poate alege perioada pentru care se face transmisia de date. Datele se pot trimite prin FTP, mail sau se pot salva pe calculator. In cazul in care societatea curenta este sediu, nu se permite trimiterea pachetelor Online. In cazul in care societatea curenta este un punct de lucru nu este disponibila optiunea "Trimite facturi si incasari de la toate punctele de lucru". Balanta este activa doar in cazul in care ul curent este iar societatea curenta este sediu. De asemeni optiunile: Financiar, Gestiune agricola, Documente valorice, Restaurant, sunt active doar in cazul in care ul curent este .

b.) Trage pachete date Pentru actualizarea datelor se intra pe pagina "Trage pachete date" unde se poate alege metoda de tragere precum si continutul pachetelor de date. In cazul in care societatea curenta este sediu, nu se permite tragerea pachetelor Online. Balanta este inactiva mereu si este bifata doar in cazul in care societatea curenta este punct de lucru si este bifata optiunea de a trage liste de preturi. De asemeni optiunile: Financiar, Gestiune agricola, Documente valorice, Restaurant, sunt active doar in cazul in care ul curent este .

c.) Locatie pentru pachetul de date - se salveaza caile necesare pentru transmiterea pachetelor de date.

5.2.3. Setari generale In cazul in care doriti sa modificati una din setarile generale ale programului, selectati Setari generale (meniul Instrumente - inainte de a deschide orice modul). In cazul in care butonul "Setari generale" este inactiv, trebuie sa inchideti toate modulele deschise. a.) Societatea curenta In cadrul ferestrei care se deschide bifand/debifand casetele de validare corespunzatoare puteti stabili: -Sesiunea de preluare a balantei initiale; Anii vizibili sunt cei din 1995 pana in prezent; -Ultima sesiune blocata la modificari; Anii vizibili sunt cei din 1995 pana in prezent; -Sesiuni vizibile (de la - pana la); Anii vizibili sunt cei din 2000 pana in 2019; -Numarul de zecimale pentru preturile unitare (2-4); -Perioada de pastrare a logului actiunii utilizatorului in aplicatie; -Cod produs folosit in rapoarte(Cod extern, Locatie, Client, Furnizor, Cod Origine, Cod extern/ Cod echivalent furnizor/ Cod echivalent client); -Daca se permite iesirea din gestiune fara existenta stocului; -Daca utilizez cantitati si unitati de masura suplimentare; -Daca utilizez drepturi la punctele de lucru; -Lista clienti redusa in aplicatiile retail; -Daca se salveaza automat documentul la validarea lui apasand tasta F11; -Centru de profit este obligatoriu; -Nu sunt afisate documente in mod Testare.

b.) Aplicatie - ofera posibilitatea setatii: -Intervalului de timp pentru cautarea incrementala in liste(in secunde) -Intervalul de timp pentru interogarea serverului SQL(in secunde) -Calcul limita de creditare parteneri(Sold total, Sold an curent); -Data efectelor comerciale pentru modulele de urmarire(data document, data_doc, data decontare, data_dec) -Numar factura lungime fixa; -Driverul folosit pentru imprimanta grafica; -Driverul folosit pentru imprimanta matriciala; -Alerta cu privire la expirarea valabilitatii licentelor temporare; -Includ explicatia textuala in cadrul butoanelor din bara de comenzi; -Completare cu zerouri pentru coduri externe scanate; -Virgule despartitoare pentru cifre in Rapoarte; -Scot zecimale cu 0 din campul Cantitate la Rapoarte; -Include cod in grupare - in cazul in care se face o grupare, se tine cont de id-ul si punctul de lucru al itemilor grupati; -Salveaza modificarile facute modulului la inchiderea lui - in cazul in care este bifata aceasta optiune, la iesirea din modul se salveaza dimensiunea coloanelor din fereastra de vizualizarea a modulului, gruparile setate in fereastra, daca este vizibila fereastra de detalii si dimensiunea acesteia; -Ascunde meniul la intrarea in program - in cazul in care este bifata aceasta optiune, in partea stanga a ferestrei aplicatiei este vizibil doar un buton cu numele "Module " + denumirea modulului curent, daca nu atunci este marita fereastra in care apar toate modulele la care este acces;

c.) Cale salvare fisiere

d.) Expeditor email - Daca se opteaza pentru varianta de Trimite/Primire prin email trebuie ales serverul de e-mail (adresa, cont, parola).

e.) Setari casa de marcat - permite setarea driverul de comunicatie utilizat si a conturilor necesare pentru platile efectuate

f.) Setari rapoarte - permite configurarea modului de afisare/printare a rapoartelor -Marginile raportului referitor la capetele de sus, jos, stanga, dreapta paginii; -Nume font - se alege numele fontului cu care se va afisa raportul; -Dimensiune font - se alege dimensiunea fontului pentru afisarea raportului; -Optiuni avansate; -Sursa hartie; -Tiparite duplex;

Butonul "Optiuni avansate" ofera posibilitatea modificarii culorii de afisare a capului de tabel, a liniilor si a textului. De asemeni formatul capului de tabel poate fi modificat, avand la dispozitie 3 tipuri: linie, chenar, celule. Detaliile rapoartelor pot fi despartite prin linii continue sau punctate, orizontale sau verticale sau pot sa nu nu fie delimitate in nici un fel.

g.) Setari teme - ofera posibilitatea modificarii temei aplicatiei. Astfel. la modificarea temei, se schima meniul din dreapta, meniul de sus, modulele, si ferestrele corespunzatoare fiecarui buton din meniu.

h.) Setari limba - Salvare date din tabela in fisierul text - in cazul in care limba setata nu este romana, se face o salvare in fisierul "dictionar_campuri_en.txt" din folderul Local a traducerii existente in baza de date. In cazul in care nu este completata traducerea in engleza, este introdusa in fisier cea existenta in romana. - Salvare date din fisierul text in tabela din baza de date - dupa ce s-a realizat modificarea traducerii campurilor in fisierul text "dictionar_campuri_en.txt", trebuie facuta salvarea in baza de date, astfel incat sa fie realizata modificarea in aplicatie. Modificarea traducerii este vizibila in aplicatie la urmatoarea logare in program.

5.2.4. Activare/Dezactivare articol In cazul in care butonul "Activare/Dezactivare" este inactiv, trebuie sa inchideti toate modulele deschise. a.) Activare Dupa achizitionarea programului, veti intra in posesia codului de acces care protejeaza programul de utilizarile neautorizate. Acest cod este determinat in functie de seria hard disk-ului calculatorului pe care este instalat programul. Pentru a introduce acest cod, selectati meniul "Instrumente" din bara de sus, dupa care optiunea "Activare/Dezactivare produse". In fereastra nou aparuta intruduceti codul furnizat in casetele corespunzatoare "Cod licenta". Dupa completarea tuturor campurilor, butonul de activare va fi vizibil si se va putea realiza activarea propriu zisa.

b.) Dezactivare Dezactivarea aplicatiilor se efectueaza in urmatoarele situatii : - atunci cand doriti sa dezinstalati serverul Xecutive; - atunci cand doriti sa actualizati serverul Xecutive la o versiune majora mai mare, in urma unui contract de actualizare; - atunci cand doriti sa mutati serverul Xecutive pe un alt calculator; In urma dezactivarii, licentele cu perioada nedeterminata ale aplicatiilor respective vor fi limitate la o luna, timp in care se va verifica autenticitatea licentelor de catre NEXUS MEDIA. La intrarea in fereastra se testeaza conexiunea calculatorului la internet, pentru siguranta efectuarii dezactivarii in mod corespunzator. In cazul in care aplicatiile care se doresc a fi dezactivate sunt folosit de alti utilizatori, nu este permisa aceasta operatiune.

5.2.5. Setari rapoarte personalizate In cazul in care butonul "Setari rapoarte personalizate" este inactiv, trebuie sa inchideti toate modulele deschise. a.) Factura - in cazul in care se doreste listarea unei facturi personalizate, utilizatorul are posibilitatea setarii inaltimii antetului si subsolului acesteia, precum si introducerea de imagini pentru antet si subsol. Imaginile sunt doar format Jpg si pot fi preluate de oriunde de pe disk, la salvarea setarilor copiindu-se in directorul Reports cu denumirea "factura_antet_" + denumirea societatii curente respectiv "factura_subsol_" + denumirea societatii curente.

b.) Chitanta - in cazul in care se doreste listarea unei chitante personalizate, utilizatorul are posibilitatea setarii inaltimii antetului si subsolului acesteia, precum si introducerea de imagini pentru antet si subsol. Imaginile sunt doar format Jpg si pot fi preluate de oriunde de pe disk, la salvarea setarilor copiindu-se in directorul Reports cu denumirea "chitanta_antet_" + denumirea societatii curente respectiv "chitanta_subsol_" + denumirea societatii curente.

c.) Aviz - in cazul in care se doreste listarea unui aviz personalizat, utilizatorul are posibilitatea setarii inaltimii antetului si subsolului acestuia, precum si introducerea de imagini pentru antet si subsol. Imaginile sunt doar format Jpg si pot fi preluate de oriunde de pe disk, la salvarea setarilor copiinduse in directorul Reports cu denumirea "aviz_antet_" + denumirea societatii curente respectiv "aviz_subsol_" + denumirea societatii curente.

Nu este permisa salvarea setarilor in cazul in care se bifeaza introducerea de imagini fara ca acestea sa fie create deja in directorul Reports.

5.2.6. Activitati automate Activitati automate

5.3. Functii de baza caracteristice fiecarui modul 5.3.1. Bara de instrumente Fiecare modul in parte contine un meniu specific care defineste functionalitaile caracteristice.

In plus fata de butoanele de comanda specifice fiecarui modul in parte, pe bara de instrumente apar butoane comune pentru toate modulele: - "Adaug" (Insert) - Permite adaugarea unei noi inregistrari;

- "Deschid" (F12) - are rolul de a permite modificarea inregistrarii curente. - "Sterg/Anulez" (Delete) - sterge inregistrarea curenta in cazul in care modulul curent nu permite validarea si devalidare de documente sau inregistrarea curenta nu este validata. Pentru prevenirea stergerii accidentale va fi afisat un mesaj de avertizare urmat de confirmarea sau nu a stergerii articolului respectiv. Odata sters articolul din baza de date, nu mai poate fi recuperat, iar in cazul articolelor cu linii (facturi, N.I.R.-uri etc.) sunt sterse si liniile corespunzatoare. In cazul in care inregistrarea curenta este validata, se permite doar anularea documentului, fara a-l putea sterge. Pentru prevenirea anularea accidentala va fi afisat un mesaj de avertizare urmat de confirmarea sau nu a anularii articolului respectiv. Odata anulat un document, butonul devine inactiv, fara a permite modificarea starii documentului. - "Raport rapid" (Ctrl+A) - are rolul de afisare a unui raport ce contine datele afisate pe ecran la vizualizarea modulului, permitandu-se printarea lui; - "Raport customizat" - contine o lista de rapoarte permise a fi listate in cadrul modulului curent, accesibile utilizatorului curent in functie de nivelul de confidentialitate si ofera accesul la fereastra de configurare a rapoartelor utilizand itemul "Configurare raport". Rapoartele ce apar in lista sunt impartite in doua categorii: cele caracteristice unui singur document(cel curent) si cele caracteristice tuturor documentelor din sesiunea curenta. - "Refresh" (Ctrl+R) - are rolul de actualizare a informatiilor dintr-un modul conform cu datele operate intr-un alt modul; - "Adaug prin copiere" - Permite adaugarea unei noi inregistrari copiind datele cele mai fregvent introduse din articolul anterior salvat. - "Inchid" (Escape) - duce la inchiderea modulului curent.

5.3.2. Coduri de culori Pentru modulele care accepta operatii de validare/anulare, inregistrarile din fereastra principala vor fi colorate, respectand urmatorul cod de culori: - inregistrarile care nu sunt validate vor fi afisate cu verde; - inregistrarile validate vor fi afisate cu negru; - inregistrarile anulate vor fi afisate cu rosu.

5.3.3. Ordonare articole Puteti modifica ordinea inregistrarilor din fereastra principala executand click pe denumirea campului pe care doriti sa-l ordonati. Datele vor fi ordonate crescator si va fi afisata o sageata orientata in sus langa denumirea campului, sau descrescator va fi afisata o sageata orientata in jos langa denumirea campului.

5.3.4. Cautare rapida de articole Puteti sa va pozitionati pe un anumit articol in functie de criteriul de selectie dorit efectuand urmatorii pasi: - ordonati crescator coloana dupa care doriti sa realizati cautarea(de exemplu coloana simbol);

- tastati criteriul dorit(in maxim 4 secunde intre prima si ultima litera); in momentul tastarii se poate observa textul tastat pana in momentul de fata in locul capului de tabel specific coloanei dupa care se doreste cautarea;In imaginea de mai jos se poate observa cautarea dupa simbolul ce incepe cu "11"

- dupa ce a trecut un interval de 4 secunde, in cazul in care exista criteriul cautat printre inregistrarile ordonate, se face repozitionarea pe articolul respectiv; In cazul in care nu exista nici un articol ce indeplineste criteriul de cautare, este afisat in bara de status a programului un mesaj prin care utilizatorul este anuntat ca nu poate fi gasit articolul cautat. Cautarea se face de la ultimul articol pe care ne-am pozitionat in jos, excluzand articolul curent.

5.3.5. Filtrare articole Utilizatorii au doua posibilitati de filtrare a datelor: - Filtrarea datelor deja existente Aceasta posibilitate este oferita prin introducerea pe prima linie de sub denumirea coloanei a criterilor dupa care doresc sa fie filtratele datele. Filtrul dorit se poate introduce manual si se aplica in dupa ce se apasa Enter, sau prin selectarea unui item din lista de filtre posibile. De exemplu pentru campul Serie, din cadrul articolelor deja afisate pe ecran se poate se pot selecta doar cele cu seria "FCTC" sau cele cu "FACTEST". Selectarea filtrului "(Toate)" sau stergerea textului de sub denumirea coloanei produce revenirea la afisarea datelor initiale, in cazul in care nu este selectat alt filtru.

- Filtrare avansata Utilizatorii au posibilitatea realizarii unei filtrari in functie de alte campuri fata de cele afisate pe ecran. Acest lucru se poate realiza prin setarea anumitor valori in fereastra din partea dreapta, caracteristice itemului: "Selectie articole".

In cazul in care vizualizarea datelor depinde de luna si anul curent selectate, acest tip de filtrare ofera posibilitatea aducerii datelor si din alta perioada decat cea setata la sesiune. Aplicarea filtrelor are loc la apasarea butonului "Afisare", iar revenirea la datele initial afisate la intrarea in modul si resetarea filtrelor la apasarea butonului "Initializare". Numarul de filtre posibile poate sa fie modificat, utilizatorul avand posibilitatea introducerii sau scoaterii unui camp dupa care se poate face filtrarea. Acest lucru se poate realiza urmand urmatorii pasi: 1.) pentru adaugare: - click dreapta/stanga pe butonul "Gestionez campuri" din partea superioara a ferestrei "Selectie articole"; - mergeti cu mouse-ul pe itemul "Adaug campuri pentru selectie" (in cazul in care sunt campuri in plus pentru setarea filtrelor in afara de cele deja afisate, in acest moment va fi afisata o lista cu acestea); - click stanga pe unul din campurile dorite;

2.) pentru stergere: - click dreapta pe butonul Gestionez cämpuri" din partea superioara a ferestrei "Selectie articole"; - mergeti cu mouse-ul pe itemul "Elimin camp selectie" (in acest moment va fi afisata o lista cu campurile dupa care poate fi realizate in acest moment filtrarea); - click stanga pe unul din campurile dorite;

Campurile noi introduse dupa care se face filtrarea raman setate inclusiv dupa iesirea din program.

5.3.6. Optiuni Specifice fiecarui modul in parte sunt si setarile pe care le puteti verifica sau, dupa caz, modifica daca executati click pe butonul "Optiuni" din partea dreapta a modulului, iar dupa stabilirea acestora pe butonul "Salveaza". In cazul in care se doreste revenirea la setarile iniaiale inainte de a efectua salvarea, utilizatorul are posibilitatea utilizarii butonului "Revocare".

5.3.7. Grupare articole Fiecare modul are posibilitate de a fi grupat dupa maxim 3 criterii, utilizand fereastra "Configurare grupari" din partea dreapta a fiecarui modul. Aceasta fereastra poate deveni vizibila si apasand tasta "F2". In cazul in care criteriul dupa care este facuta gruparea nu este gasit printre coloanele care sunt afisate, gruparea nu are nici un efect. In acest caz, initial trebuie introdusa coloana pentru vizualizare, apoi este necesara reselectarea criteriile dupa care se doreste gruparea. Campurile dupa care este efectuata gruparea nu apar dublate la vizualizare; acestea apar doar in calitate de grupari. Pentru a scoate o grupare de pe un anumit nivel trebuie setat itemul "Fara grupare" in locul campului selectat. La eliminarea unei grupari sunt eliminate si gruparile inferioare ei. Pentru a elimina toate gruparile trebuie selectat itemul "Fara grupare" din prima grupare si apasat butonul "Aplica". In cazul in care este scoasa o grupare, campul dupa care a fost aceasta efectuata este acum vizualizat in calitate de coloana.

De exemplu in imaginea de mai jos se poate observa ca am realizat gruparea articolelor in functie de tipul documentului.

In cazul in care se doreste doar vizualizarea liniilor cu gruparile, utilizatorul poate efectua una din urmatoarele operatii: - click dreapta pe o linie ce reprezinta o grupare(in acest moment va aparea un meniu cu 2 subitemi: "Sterge grupari" si "Extinde grupari"); click stanga pe itemul "Strenge grupari"; - apasand combinatia de taste "Ctrl + Shift + E". Pentru revenirea la vizualizarea normala, utilizatorul trebuie sa efectueze una urmatoarele operatii: - click dreapta pe o linie ce reprezinta o grupare (in acest moment va aparea un meniu cu 2 subitemi: "Strege grupari" si "Extinde grupari") si click stanga pe itemul "Extinde grupari"; - apasand combinatia de taste "Ctrl + Shift + E";

In momentul in care se iese din modul, in cazul in care este setata optiunea "Salveaza modificarile facute modulului la inchiderea lui"(pe care o puteti gasi in meniul principal din bara de instrumente, la "Instrumente" - "Setari generale" - "Aplicatie"), este salvat- starea ultimelor grupari efectuate.

5.3.8. Cautare articol

Utilizatorul are posibilitatea de a cauta o inregistrare in articolele afisate. Acest lucru se poate realiza prin introducerea in fereastra "Cautare" din dreapta, a criteriului dupa care se doreste realizarea cautarii. Aceasta fereastra poate deveni vizibila la apasarea tastei "F2". Daca sunt inregistrari care indeplinesc conditia de cautare, va deveni activa automat prima inregistrare gasita. De asemeni se poate realiza cautarea urmatorului articol cu aceleasi specificatii la apasarea tastei "F3". Odata ce s-a facut cautarea dupa un anumit criteriu acesta ramane salvat in lista de elemente cautate. Optiunile dupa care se poate efectua cautarea unui articol sunt: - fac diferenta intre litera mare si mica; - caut tot cuvantul; - caut in sus; Atentie! Nu toate campurile sunt valide pentru cautare!

5.3.9. Meniu caracteristic articolelor In cazul in care suntem pozitionati pe o inregistrare in vizualizare, se poate deschide un meniu caracteristic fiecarei inregistrari in parte ce ofera posibilitatea efectuarii mai multor operatiuni: - "Adaug" (Insert) - permite adaugare de articole noi; - "Modific" (Enter pe inregistrare/ F12) - permite modificarea inregistrarii curente.;

- "Sterg"/"Anulez" - sterge inregistrarea curenta in cazul in care modulul curent nu permite validarea si devalidare de documente sau inregistrarea curenta nu este validata. Pentru prevenirea stergerii accidentale va fi afisat un mesaj de avertizare urmat de confirmarea sau nu a stergerii articolului respectiv. Odata sters articolul din baza de date, nu mai poate fi recuperat, iar in cazul articolelor cu linii (facturi, N.I.R.-uri etc.) sunt sterse si liniile corespunzatoare. In cazul in care inregistrarea curenta este validata, se permite doar anularea documentului, fara a-l putea sterge. Pentru prevenirea anularea accidentala va fi afisat un mesaj de avertizare urmat de confirmarea sau nu a anularii articolului respectiv. Odata anulat un document, butonul devine inactiv, fara a permite modificarea starii documentului.

- "Rapoarte" - rapoartele caracteristice documentului curent sunt accesibile si din meniu articolului.

- "Detalii" - in cazul in care utilizatorul nu doreste sa-i apara fereastra de detalii acesta poate sa o excluda din vizualizare apasand itemul "Detalii" din meniul articolului. Daca fereastra de detalii este ascunsa sau redimensionata, se salveaza statusul acesteia la inchiderea modulului in cazul in care este setata optiunea de salvare a modulului la inchidere.

5.3.10. Modificare coloane vizualizare La intrarea in modul operatorul poate opta ce informatii (campuri) doreste sa fie afisate pe ecran. Implicit sunt afisate anumite campuri considerate mai importante. 1. Adaugare coloane noi in fereastra principala Pentru a configurare, se alege din meniul butonului de setari afisare: Coloane modul.

Pentru includere se selecteaza campul (sau mai multe campuri) din lista de campuri disponibile si apasati Adaug. Campurile selectate vor aparea in lista din dreapta.

2. Stabilire ordine afisare coloane Pentru campurile selectate se poate stabili si ordinea de afisare a lor, folosind sagetile Sus si Jos.

3. Eliminare coloane Pentru eliminare coloane se apasa butonul de Stergere.

4. Redimensionare coloane Latimea fiecarei coloane poate fi modificata in cazul in care se doreste o mai buna vizibilitate asupra datelor. Astfel daca luam coloana "Cod intern", din imaginea de mai jos putem observa ca latimea ei initiala este de la punctul 1 la punctul 2. Pentru a-i micsora latimea astfel incat sa devina cea de la 1 la 3, trebuie sa tragem cu mouse-ul de capul de tabel pana ajungem la latimea dorita. Astfel odata cu miscsorarea latimii coloanei Cod intern, se mareste latimea coloanei din dreapta ei. In cazul maririi latimii unei coloane procesul este invers.

5. Rearanjare coloane Aplicatia Nexus ERP permite rearanjarea coloanelor in ordinea dorita la vizualizare. Astfel presupunem ca avem ordinea Numar, Serie, Data pentru unul din modulele noastre ca in imaginea de mai jos, dar dorim Numar, Data, Serie.

Pentru a realiza aceasta operatie, mergem pe coloana Data, o tragem cu mouse-ul de ea spre stanga, in dreptul coloanei Serie, pana in momentul in care apar doua sageti cu rosu ca in imaginea de mai jos. In acest moment se poate da drumul la mouse.

Astfel , se poate observa ca a fost realizata rearanjarea coloanelor in ordina dorita.

6. Revenire la setarile implicite In urma modificarilor facute asupra afisarii coloanle, se voate reveni oricand la setarile implicite ale programului apeland: Coloane implicite

5.4. Operare 5.4.1. Activarea produsului Dupa achizitionarea programului, veti intra in posesia codului de acces care protejeaza programul de utilizarile neautorizate. Acest cod este determinat in functie de seria hard disk-ului calculatorului pe care este instalat programul. Pentru a introduce acest cod, selectati meniul Instrumente din bara de sus, dupa care optiunea Activare/Dezactivare produse. In fereastra nou aparuta intruduceti codul furnizat in casetele corespunzatoare Cod licenta. Dupa completarea tuturor campurilor, butonul de activare va fi vizibil si se va putea realiza activarea propriu zisa.

5.4.2. Intrarea in program Pentru lansarea aplicatiei executati dublu-click pe iconita corespunzatoare de pe desktop (vezi mai jos).

a.) Logare - va utiliza pentru logare utilizatorul: - "" si parola: ""; Dupa intrarea in program a ului este indicat crearea de utilizatori noi pentru program cu parole diferite pentru fiecare, care vor fi definite in modulul Nomenclatoare > Utilizatori . b.) Logare utilizatori curenti - vor folosi pentru logare un nume de utilizator si o parola in prealabil definite in modulul Nomenclatoare - Utilizatori.

5.5. Rapoarte 5.5.1. Afisare Utilizatorul are acces la doua tipuri de rapoarte: 1.) Rapoarte simple - conţin datele afisate pe ecran la vizualizare; - pot fi vizualizate apasand butonul "Raport rapid" din bara de intrumente sau combinatia de taste "Ctrl + A" dupa intrarea în modul;

2.) Rapoarte complexe - vizualizarea acestora este posibila doar în cazul în care utilizatorul are drepturile si nivelul necesar(nu poate vizualiza rapoartele cu nivelul de confidenţialitate mai mic decat cel propriu). In cazul in care utilizatorul nu are acces la nici unul dintre rapoartele existente pentru modulul respectiv, acest buton nu va fi activ. Utilizatorul poate accesa aceste rapoarte in 3 moduri: a.) accesand butonul "Raport customizat" din bara de instrumente a modulului curent;

Astfel o lista de rapoarte accesibile utilizatorului va fi afisata. Un raport este accesibil daca utilizatorul are drepturile necesare iar nivelul caracteristic fiecarui raport este mai mic decat nivelul asociat utilizatorului pentru rapoarte.

b.) Accesand meniul caracteristic fiecarui articol (click dreapta pe un articol), click pe itemul "Rapoarte". In acest caz sunt accesibile doar rapoartele caracteristice unui singur articol odata.

c.) Accesand fereastra de configurare a rapoartelor (Click buton "Raport customizat" din bara de instrumente a modulului, - click Configurare raport) In cadrul acestei ferestre pe langa configurarea fiecarui raport in parte este oferita si posibilitatea afisarii acestora. Rapoartele sunt accesibile in cazul in care utilizatorul are drepturile si nivelul necesar(nu pot modifica/afisa rapoartele cu nivelul de confidenţialitate mai mic decat cel propriu). In cazul in care un raport nu este accesibil acesta va aparea inactiv(de exemplu "Fisa sah" din imaginea de mai jos).

Afisarea unuia din rapoarte se poate realiza prin apasarea butonului "Afisez raport". Odata afisat un raport acesta poate fi salvat sau printat. In fereastra de raport sunt disponibile mai multe optiuni / butoane pe bara de instrumente a raportului

    

Export - in diverse formate de fisier Trimitere la imprimanta Vizualizare unei anumite pagini a raporului Actualizarea datelor (Refresh) Cautare in raport

5.5.2. Rapoarte de tip centralizare Unele rapoarte din Nexus au optiunea activa de Tip centralizare. Astfel, daca se bifeaza Raport tip centralizare, raportul va face centralizare dupa toate campurile non numerice afisate in raport. Pentru exemplificare dorim sa generam un raport in care sa fie evidente numarul de bonuri fiscale pentru fiecare ora din cadrul unei zile. (exemplul de mai jos)

Pentru acesta avem nevoie in cadrul raportului de campurile: 

data document (contabila)



coloane specifice pentru fiecare zi in parte

1. Selectam setul de date Lista centralizare bonuri retail si salvam raportul de tip Centralizare:

2. In cadrul coloanelor selectam Data document iar campurile specifice orelor le vom crea prin formule: CASE WHEN DATEPART(hh, data_bon)=8 THEN 1 ELSE 0 END Prin aceasta formula se creeaza un camp in setul de date cu urmatoarea specificatie: 

daca ora bonului este 8 afiseaza 1,



daca este diferit de 8 afiseaza 0.

In cadrul raportului se creeaza cate o formula pentru fiecare ora in parte, si modificam ora din conditia de verificare.

Dupa crearea tuturor campurilor pentru fiecare ora, includem campurile in raport:

Pentru sumarea bonurilor intram in pagina de configurare avansata si bifam sa faca Total pentru aceste campuri:

Salvam raportul si il afisam:

5.6. Mesagerie si e-mail 5.6.1. Transmitere rapoarte pe e-mail In Nexus ERP exsita posibilitatea de a transmite diferite rapoarte catre salariati sau terte persoane pe e-mail. Pentru ca aceasta facilitate sa functioneze ar trebui facute urmatoarele setari: 

Trebuie instalat un serviciu de e-mail (un kit de instalare- TaskService) pe care il veti obtine de la distribuitorul dumneavoastra.



Vor trebui setate in Instrumente - Setari generale - Expeditor e-mail informatiile necesare: nume cont, Server SMTP, utilizator e-mail, parola cont e-mail, port SMTP. Aceste setari difera in functie de domeniul pe care aveti setat contul de e-mail (yahoomail, gmail, domeniu propriu). Daca aveti un domeniu propriu (ex: [email protected]) obtineti informatiile necesare de la responsabilul IT care a facut setarile contului de email.

La finalul acestui articol gasiti setarile necesare pentru conturile de yahoo.mail si gmail.

Pentru transmiterea fluturasilor direct pe e-mailul salariatilor vor trebui setate adresele de e-mail pentru fiecare salariat. Pentru aceasta apelati comanda Prelucrari-Trimitere e-mailuri cu rapoarte pentru salariati din modulul Salarii. De aici puteti alege unul din urmatoarele rapoarte: Adeverinte venituri salariale, Fluturasi Chenzina I, Fluturasi Chenzina II, Fluturasi Chenzina II pentru plic, Fluturasi Stimulente, Fluturasi al 13-lea salariu, Fluturasi Retineri Personale. Aveti posibilitatea de a cripta aceste documente in momentul transmiterii pe e-mail. Pentru aceasta, trebuie completata o parola fiecarui salariat in modulul Nomenclatoare-Personal. Astfel, deschiderea documentului va necesita introducerea unei parole. Daca nu se doreste transmiterea fluturasilor direct catre salariati, ci catre angajator (in cazul in care serviciile de salarizare sunt externalizate) aveti doua optiuni: 1. Puneti adresa angajatorului la fiecare salariat ([email protected]) si veti primi un numar de mailuri egal cu nr de salariati avand atasat fluturasul fiecaruia; 2. Faceti o lista cu toti fluturasii pe care o veti transmite la angajator, urmand ca acesta sa transmita mai departe fluturasii catre salariati. De asemenea pot fi transmise diferite rapoarte predefinite (Stat de plata, Centralizatoare, Solduri parteneri etc ) prin intermediul Activitatilor automate (din Instrumente). Se creeaza un model de programare (in care vor fi introduse datele privind setarile transmiterii), pe care il vom atasa la Activitati automate - Rapoarte pentru terti. Aici vom alege rapoartele care se doresc a fi transmise, societatea corespunzatoare precum si adresele de e-mail destinatare.

Setarile contului de yahoo.mail: Nume cont: [email protected] Server SMTP : smtp.mail.yahoo.com Utilizator e-mail: [email protected] Parola cont e-mail: parola mail Port SMTP: 587 sau 465 Conexiune SSL pentru SMTP: bifat Autentificare server: bifat

Setarile contului de gmail: Nume cont: [email protected] Server SMTP : smtp.gmail.com Utilizator e-mail: [email protected] Parola cont e-mail: parola mail Port SMTP: 587 Conexiune SSL pentru SMTP: bifat Autentificare server: bifat

6. Drivere de comunicatie pentru casele de marcat 6.1. Casa de marcat Datecs Datecs [DatPrint.exe, FPrint.exe, TextSell, SellText] Casa de marcat DATECS utilizeaza unul din driverele de comunicatie DATPRINT, FPRINT, TEXTSELL, SELLTEXT.

Specificatii pentru driverul de comunicatie DATPRINT In directorul locatiei driverului de comunicatie setat in pagina CASA DE MARCAT, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit DATPRINT.INI. Parametrii cititi din fisierul de configurare DATPRINT.INI: 

Numarul dispozitivului fiscal, [Communication] -> LogicNo



Numarul portului COM, [Communication] -> Port



Numele si locatia fisierului in care va fi transmis bonul fiscal, [Answer] -> DefaultFile



Numele si locatia fisierului de raspuns, [Answer] -> FilePath



Rezultatul executiei fisierului de comenzi este returnat in acelasi fisier, [Answer] -> SameFile

Pentru o buna tratare a erorilor folositi valoarea 1 pentru parametrul ExitOnError, astfel incat la aparitia unei erori bonul sa nu fie transmis partial. Facilitati disponibile si utilizate de interfata de vanzari: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Text nefiscal pe bon



Raportarea a eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat



Listare bon nefiscal



Operatiuni de introducere, extragere numerar

Specificatii pentru driverul de comunicatie FPRINT

In aplicatia Xecutive.EcrPrint, trebuie setati urmatorii parametrii: 

Numarul dispozitivului fiscal - Numar dispozitiv



Numele si locatia fisierului in care va fi transmis bonul fiscal - Fisier bon 1



Numele si locatia fisierului de raspuns - Fisier raspuns 1



Numarul portului COM de comunicatie - Port COM



Viteza de comunicatie - Viteza port COM



Numarul serial - Serie

Facilitati disponibile si utilizate de interfata de vanzari: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Text nefiscal pe bon



Raportarea a eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat



Listare bon nefiscal



Operatiuni de introducere, extragere numerar



Listare raport X



Listare raport Z

Pentru tiparirea de rapoarte X si Z se utilizeaza comanda Z, care functioneaza cu noile modele de case de marcat: DP500plus, DP25, DP55KL, DP25BT, DP45BT ) Pentru celelalte modele de casa de marcat, rapoartele X si Z se tiparesc numai cu driver-ul SellText.exe.

Specificatii pentru driverul de comunicatie TEXTSELL In directorul locatiei driverului de comunicatie setat in pagina CASA DE MARCAT, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit TEXTSELL.INI si serverul ECRSrvAPI.exe. Parametrii cititi din fisierul de configurare TEXTSELL.INI: 

Locatia (directorul) fisierului in care va fi transmis bonul fiscal, [Directories] -> InputPath



Extensia fisierului in care va fi transmis bonul fiscal, [Directories] -> InputExt



Locatia (directorul) fisierului de raspuns, [Directories] -> OutputPath



Extensia fisierului de raspuns, [Directories] -> OutputExt

Facilitati disponibile si utilizate de interfata de vanzari: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Text nefiscal pe bon



Raportarea a eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat



Listare bon nefiscal



Operatiuni de introducere, extragere numerar



Listare raport X



Listare raport Z

6.2. Casa de marcat Elka Elka [cashprn.exe si microprinter.exe] Casa de marcat ELKA utilizeaza unul din driverele de comunicatie: CASHPRN, MICROPRINTER.

Specificatii pentru driverul de comunicatie CASHPRN In aplicatia Xecutive.EcrPrint trebuie sa se stabileasca portul COM de conectare cu casa de marcat.

Specificatii pentru driverul de comunicatie MICROPRINTER In directorul locatiei driverului de comunicatie setat in pagina CASA DE MARCAT, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit MICROPRINTER.INI. Parametrii cititi din fisierul de configurare MICROPRINTER.INI: 

Numarul portului COM, [ GenerallConfig] -> ComPort



Locatia (directorul) in care va fi transmis bonul fiscal, [GenerallConfig] -> Dir1Name



Locatia (directorul) fisierului de raspuns, [GenerallConfig] -> Dir2Name



Codul licentei, [GenerallConfig] -> LicenseCode

Alte setari care trebuie sa fie stabilite in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Codul pentru tipul de plata CEC



Codul pentru tipul de plata CARD



Codul pentru tipul de plata TICHET

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "items.txt", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director si are denumirea "err".

Facilitati disponibile 

Discount procentual pe articol.



Discount valoric pe articol.



Text nefiscal pe bon.



Listare bon nefiscal - pentru driverul MICROPRINTER

6.3. Casa de marcat Euro Euro [online.exe, comm2a.exe si elcomm.exe] Casa de marcat EURO utilizeaza unul din driverele de comunicatie: ONLINE, COMM2A, ELCOMM.

Specificatii pentru driverul de comunicatie ONLINE In directorul locatiei driverului de comunicatie setat in pagina CASA DE MARCAT, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit SETUP.DAT. Parametrii cititi din fisierul de configurare SETUP.DAT: 

Numarul portului COM



Numarul dispozitivului fiscal



Tip ECR: o

0 - Euro-2000M Alpha 2400 PLU

o

1 - Euro-2000T Alpha 2400 PLU





o

4 - Euro-2000M Alpha 10000 PLU

o

5 - Euro-2000T Alpha 10000 PLU

o

6 - Euro-2000TE Alpha 2400 PLU

o

7 - Euro-2000TE Alpha 6000 PLU

o

9 - Euro-2500T 9000PLU

o

10 - Euro-500T Handy 2100PLU

o

11 - Euro-500T Handy 10000PLU

o

12 - Euro-2500T 18000PLU

o

13 - Euro-500TX Handy 2100PLU

o

14 - Euro-500T Handy 10000PLU

Viteza de comunicatie o

1 - 9600

o

2 - 38400

Codul tarii o

0 - Anglia

o

1 - Polonia

o

2 - Slovacia

o

3 - Cehia

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "items.txt", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director si are denumirea "err".

Facilitati disponibile 

Discount procentual pe articol



Discount valoric pe articol



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.



Text nefiscal

Specificatii pentru driverul de comunicatie COMM2A In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierele "Comm2ARO.dll"si "Comm2A.cmd". In aplicatia Xecutive.EcrPrint, trebuie setati urmatorii parametrii: 

Numarul portului serial de comunicatie



Numarul dispozitivului fiscal



Codul pentru tipul de plata numerar



Codul pentru tipul de plata CEC



Codul pentru tipul de plata CARD



Numarul de caractere pentru denumirea de produs



Numar maxim de caractere pentru linia de comentariu

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "online.txt", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director si are denumirea "error.err".

Facilitati disponibile 

Discount procentual pe articol



Discount valoric pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.



Text nefiscal



Listare bon nefiscal

Specificatii pentru driverul de comunicatie ELCOMM In directorul locatiei driverului de comunicatie Elcomm.exe, trebuie sa existe fisierele "Elcom.cfg" si "Elcom.bdc". In aplicatia Xecutive.EcrPrint, trebuie setati urmatorii parametrii:



Numarul dispozitivului fiscal



Tip ecr o

Euro-50T Mini

o

Euro-50TE Mini



Numarul de caractere pentru denumirea de produs (maxim 18 caractere, conform documentatiei)



Numar maxim de caractere pentru linia de comentariu (maxim 17 caractere, conform documentatiei)

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea stabilita la setarea "Fisier bon 1", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director si are denumirea stabilita la "Fisier raspuns 1". In timpul transmiterii unui bon, se va afisa o fereastra de DOS (cmd.exe) cu executia unui fisier de tip ".BAT", care contine informatii referitoare la tiparirea bonului fiscal. 

Daca bonul a fost tiparit cu succes, fereastra de DOS se va inchide automat



Daca a aparut o eroare la tiparirea bonului fiscal, fereastra se va inchide manual de catre operator prin apasarea unei taste de la tastatura calculatorului



Informatiile referitoare la transmiterea comenzilor catre casa de marcat sunt scrise in fisierul "Fisier raspuns 1" si de asemenea, in log-ul aplicatiei Xecutive.EcrPrint

Facilitati disponibile 

Discount procentual, valoric pe articol



Discount procentual, valoric pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan: numerar, CARD, CEC, tichete de masa



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.



Text suplimentar pe bonul fiscal



Listare bon nefiscal

6.4. Casa de marcat Optima

Optima [optikey.exe, qcommdrv.exe] Casa de marcat OPTIMA utilizeaza unul din driverele de comunicatie OPTIKEY, QCOMMDRV.

Specificatii pentru driverul de comunicatie OPTIKEY In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit OPTIKEY.CFG si fisierele "optikey.cf2", "optibon.dll". Parametrii cititi din fisierul de configurare OPTIMA.CFG: 

Numarul dispozitivului fiscal -> CASA



Numele si locatia fisierului in care va fi transmis bonul fiscal -> BON



Numarul portului COM de comunicatie -> COM

Fisierul de raspuns se creeaza in directorul locatiei driverului de comunicatie si are denumirea "ERORI.TXT". Facilitati disponibile si utilizate de interfata de vanzari: 

Discount procentual pe articol.



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan.



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.



Listare bon nefiscal

Specificatii pentru driverul de comunicatie QCOMMDRV In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit QCOMMDRV.INI. Driver-ul QCOMMDRV.EXE functioneaza in mod rezident. Fisierul de raspuns se creeaza in directorul locatiei driverului de comunicatie si are denumirea "ONLINE.TXT". Fisierul de raspuns se creeaza in directorul locatiei driverului de comunicatie si are denumirea "ERORI.TXT". Facilitati disponibile si utilizate de interfata de vanzari: 

Discount procentual si valoric pe articol



Discount procentual si valoric pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan: numerar, card, cec, tichete



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat



Listare bon nefiscal



Rapoarte fiscal: Z, X

6.5. Casa de marcat Activa Casele de marcat RIEL si ACTIVA utilizeaza driverul de comunicatie FPRWIN. In directorul locatiei driverului de comunicatie setat in pagina CASA DE MARCAT, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit FPRWIN.INI. Parametrii care trebuie sa fie stabiliti in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Numarul portului COM de comunicatie - Port COM



Numarul serial - Serie



Numele si locatia fisierului in care va fi transmis bonul fiscal - Fisier bon 1



Numele si locatia fisierului de raspuns - Fisier raspuns 1

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "Tx.txt", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director si are denumirea "NrBon.txt".

Facilitati disponibile: 

Discount reducere valoric pe articol



Discount reducere valoric pe bon



Discount adaos valoric pe articol



Discount adaos valoric pe bon



Text nefiscal pe bon



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.



Listare bon nefiscal

6.6. Casa de marcat Sapel Sapel [asid.exe] Casa de marcat SAPEL utilizeaza driverul de comunicatie ASID. In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de

marcat denumit ASID.INI. Parametri cititi din fisierul de configurare ASID.INI: 

Portul de comunicaţie serial la care este conectata casa de marcat, [DEFAULT] -> COM



Locatia (directorul) fisierului -n care va fi transmis bonul fiscal, [DEFAULT] -> BONDIR



Locatia (directorul) unde programul va muta bonurile care au fost tiparite cu succes, [DEFAULT] -> OKDIR



Locatia (directorul) unde programul va muta bonurile care au emis erori la tiparire, [DEFAULT] -> ERRDIR



Extensia fisierelor de tip BON generate, [DEFAULT] -> EXTENSIE; se poate alege orice extensie, cu exceptia "*.ASD" ; valoare implicita: *.TXT



Extensia fisierelor de tip BON NEFISCAL, [DEFAULT] -> EXTNF; se poate alege orice extensie, cu exceptia "*.ASD"; valoare implicita: *.NEF



Caracter utilizat pentru plata cu numerar, [DEFAULT] -> CHTOT



Caracter utilizat pentru plata cu card, [DEFAULT] -> CHCARD



Caracter utilizat pentru plata cu tichete, [DEFAULT] -> CHBONVAL



Caracter utilizat pentru plata cu cec, [DEFAULT] -> CHCEC



Caracter utilizat pentru afisarea unui subtotal al tranzactiilor anterioare, [DEFAULT] -> CHSUBTOTAL



Caracter utilizat pentru reducere valorica per articol, [DEFAULT] -> CHREDA



Caracter utilizat pentru reducere procentuala per articol, [DEFAULT] -> CHREDP



Caracter utilizat pentru reducere valorica per bon, [DEFAULT] -> CHREDAS



Caracter utilizat pentru reducere procentuala per bon, [DEFAULT] -> CHREDPS



Caracter utilizat pentru tiparirea de linii de comentarii, [DEFAULT] -> CHLINE



Numarul de caracatere pentru denumire, linii de comentariu, [DEFAULT] -> DESCRIERE - poate lua valori intre 1 - 23



Lungimea pretului din fisierul BON, [DEFAULT] -> PRET - poate lua valori intre 1 - 9



Parametru ce specifica codul de pornire al driver-ului, [DEFAULT -> PAROLA.

Facilitati disponibile:



Discount procentual pe articol.



Discount valoric pe articol.



Discount procentual pe bon.



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan.



Text nefiscal pe bon.



Raportarea eventualelor erori de comunicatie cu casa de marcat.



Listare bon nefiscal

6.7. Casa de marcat Eltrade Eltrade [ecrprinterdriver.exe] Casa de marcat ELTRADE utilizeaza driverul de comunicatie ECRPRINTERDRIVER.EXE. In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit ECRPrinterDriver.ini. Parametrii cititi din fisierul de configurare ECRPrinterDriver.INI: 

Locatia fisierului in care va fi transmis bonul fiscal, [PARAMETERS] -> SearchPath



Extensia fisierelor de tip BON generate, [PARAMETERS] -> FileExtension



Numarul portului COM, [PARAMETERS] -> ComPort



Numarul serial, [SERIAL] -> Serial

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "BON." cu extensia setata in fisierul de configurare, iar fisierele de raspuns se creeaza in acelasi director si se denumesc "BON.REP", "BON.ERR".

Facilitati disponibile: 

Discount procentual pe articol.



Discount procentual pe bon.



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan - card, tichet, numerar.



Listare bon nefiscal

6.8. Casele de marcat Partner, Orgtech Partner, Orgtech [vsu.exe] Casele de marcat PARTNER si ORGTECH utilizeaza driverul de comunicatie VSU.EXE. In directorul locatiei driverului de comunicatie setat in pagina CASA DE MARCAT, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit VSU.INI. Parametrii care trebuie stabiliti in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Numarul dispozitivului fiscal



Numarul portului COM



Viteza de comunicatie a portului COM

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "script1.bon", iar fisierele de raspuns se creeaza in acelasi director si se denumesc "vsuerr.log", "script1.bon.log".

Facilitati disponibile: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Listare bon nefiscal

6.9. Casa de marcat Novitus Novitus[tangodrv.exe] Casa de marcat NOVITUS utilizeaza driverul de comunicatie TANGODRV.EXE. Parametrii care trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Numarul dispozitivului fiscal



Numarul portului COM



Viteza de comunicatie a portului COM



Permite tiparirea de linii comentariu pe bonul fiscal

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "data_in.txt", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director cu denumirea "error.txt".

Facilitati disponibile: 

Discount procentual pe articol.



Discount procentual pe bon.



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan.



Text nefiscal pe bon - unele drivere de comunicatie nu permit listarea de test nefiscal pe bon.



Listare bon nefiscal

6.10. Casa de marcat Xkube Xkube[xkubedrv.exe] Casa de marcat XKUBE utilizeaza driverul de comunicatie XKUBEDRV.EXE. In directorul locatiei driverului de comunicatie, trebuie sa existe fisierul de configurare al casei de marcat denumit XKUBEDRV.INI si fisierele "CeFdll.dll", "Command.cfg". Parametrii cititi din fisierul de configurare XKUBEDRV.INI: 

Numarul portului COM, [Configurari] -> Port

Fisierul cu comenzi se creeaza in locatia driverului de comunicatie si are denumirea "online.txt", iar fisierul de raspuns se creeaza in acelasi director cu denumirea "error.txt".

Facilitati disponibile: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Text nefiscal pe bon



Listare bon nefiscal

6.11. Casa de marcat Sam4S Casa de marcat SAM4S utilizeaza controlul SAM4S.OCX, care se instaleaza o data cu instalarea aplicatiei Xecutive.Retail. Parametrii care trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Numarul dispozitivului fiscal



Numarul portului COM



Viteza de comunicatie a portului COM



Codul modalitatii de plata numerar



Codul modalitatii de plata card



Codul modalitatii de plata CEC



Codul modalitatii de plata tichete

Facilitati disponibile: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Text nefiscal pe bon



Listare bon nefiscal

6.12. Casa de marcat TotalK Pentru casa de marcat Total K, nu este necesara localizarea driverului de comunicatie. Fisierele utilizate in comunicarea cu driverul casei de marcat sunt incluse in kitul de instalare a aplicatiei Xecutive.Retail. Parametri ce trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Utilizator si parola



Cod plata numerar



Cod plata CARD



Cod plata CEC



Cod plata Tichet

Facilitati disponibile: 

Discount procentual pe articol



Discount procentual pe bon



Incasare bon cu mai multe forme de plata simultan



Text nefiscal pe bon



Listare bon nefiscal

6.13. Casa de marcat Epson Casa de marcat EPSON lucreaza in regim de imprimanta fiscala. Parametrii care trebuie sa fie setati in aplicatia Xecutive.EcrPrint: 

Directorul in care se salveaza fisierele pentru bonuri



Numar caractere denumire produs



Numar maxim caractere linie comentariu



Permite tiparirea de rapoarte Z.

7. Import direct de date din alte aplicatii 7.1. Prezentare generala Procedurile de import direct de date sunt utilizate pentru automatizarea si validarea importurilor de informatii din alte aplicatii. Ca sa folositi acest tip de import trebuie sa creati un utilitar software care sa implementeze specificatiile oferite de noi. Importul se realizeaza la nivel de baza de date, adica datele sunt inserate de catre aplicatia externa (utilitarul de export-import) direct in baza de date a Xecutive.SQL. Pentru aceasta, noi am creat toate instrumentele necesare desfasurarii cat mai simple si mai sigure a intregului proces de import de date: 

Conexiunea la serverul SQL se face utilizand adresa IP si portul specificate pentru aplicatia Xecutive.SQL.



Pentru acces la date si la procedurile puse la dispozitie trebuie sa creati in Xecutive un utililizator cu optiunea site sau site extins. Acesta va va da drepturile de insert si delete in tabelele-buffer si drepturile de executie pentru procedurile stocate de import.



Pentru fiecare tip de document / nomenclator, care urmeaza a fi importat, in parte am realizat un set de instrumente specifice: 

tabele buffer (tampon) pentru incarcarea datelor care urmeaza a fi importate, astfel pentru documentele cu linii (de ex.: facturi) exista doua tabele diferite, unul pentru antetele de documente si unul pentru liniile de documente; legatura dintre cele doua tabele facandu-se cu ajutorul campului id_document;



o procedura stocata care realizeaza efectiv importul, preia datele din tabelele buffer, verifica consistenta datelor si dupa caz realizeaza efectiv inserarea datelor in tabele sau intoarce un cod de eroare;



un articol in Centrul de informatii care descrie structura tabelelor buffer, structura datelor care urmeaza a fi scrise in campuri si eventuale alte informatii suplimentare care sa va ajute in realizarea utilitarului de export-import.

Ca regula generala, trebuie sa aveti in vedere, ca mai intai, sa importati nomenclatoarele prezente in documentele pe care doriti sa le importati. Cum ar fi, daca doriti sa importati Facturile de la furnizori trebuie ca in prealabil sa importati Partenerii, Produsele si Gestiunile. Importul unui document pleaca de la premiza ca nomenclatoarele sunt deja populate si identificarea unui reper in nomenclator se face in mod unic dupa datele specificate. Spre exemplu, daca in tabel s-a introdus denumirea gestiunii Magazin, procedura de import verifica atat existenta gestiunii Magazin in nomenclator cat si unicitatea acestei denumiri. In cazul in care sunt specificate atat ID-ul cat si denumirea gestiunii, atunci identificarea se face dupa id iar denumirea este ignorata. Algoritmul care trebuie implementat in dezvoltarea utilitarul de import este unul destul de simplu, din doi pasi: 1. Se incarca datele in tabelele tampon aferente documentului / nomenclatorului care urmeaza a fi importat. 2. Se apeleaza procedura stocata specifica. Pentru cazul in care se considera necesara consultarea datelor inainte de a initia un import se pot citi din baza de date oricare din tabelele sau view-urile existente. Daca, din diverse motive, se doreste anularea unui import aceasta se poate face apeland tot o procedura stocata, aferenta unui tip de document, avand ca parametru id-ul lotului de articole importate: id_importex.

7.2. Import parteneri Importul partenerilor se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .



Apelarea procedurii stocate importex_parteneri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B. Procedura are parametrul @manage_existing ce determina comportamentul in cazul unor inregistrari care exista deja in baza de date. Acesta poate lua 3 valori: o

0 - procedura se opreste returnand o eroare (aceasta e valoarea implicita);

o

1 - se actualizeaza datele partenerului existent;

o

2 - se ignora importul inregistrarii curente, lasand datele partenerului neschimbate.

Pentru importul partenerilor in nomenclator recomandam a se utiliza campul de legatura cif_cnp, mai exact partea numerica a codului fiscal. Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_parteneri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente: 

Nomenclator: parteneri. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_parteneri avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_partener

varchar (25)

cif_cnp

varchar (20)

Denumire

varchar (100)

pers_fizica registru_comert banca contul adresa email Website Fax telefon telefon_serv

bit char (15) varchar (50) varchar (24) varchar (250) varchar (50) varchar (50) varchar (25) varchar (60) varchar (25)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_cnp sau denumire) Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau denumire) Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_cnp) Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0 Registrul comertului Denumirea bancii Contul bancar (IBAN) Adresa sediu partener Adresa de e-mail Adresa site Fax Lista numere de telefon Telefon serviciu

manager cod_tara

varchar (25) char (2)

id_localitate

bigint

den_localitate

varchar (100)

id_clasificare

varchar (25)

den_clasificare

varchar (30)

id_agent

varchar (25)

den_agent termen_incasare termen_plata

varchar (30) smallint smallint

moneda

char(3)

observatii platitorTVA limita_credit restanta_max den_regiune cod_card

varchar (40) bit numeric (15,2) smallint varchar(100) varchar(30)

Nume manager Codul de tara Id-ul localitatii, din tabelul localitati (optional daca se specifica den_localitate) Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar IDul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare). Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar IDul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Numele agentului (optional daca se specifica id_agent). Numar zile termen de incasare - pentru clienti. Numar zile termen de plata - pentru furnizori. Codul devizului implicit pentru modulul CRM; se utilizeaza codul ISO 4217 (RON, EUR, USD ...etc) Observatii partener. Platitor de TVA Limita de creditare Restanta maxima

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul partenerilor: Coloana PRT001 PRT002 PRT003 PRT004 PRT005 PRT006 PRT007 PRT008 PRT009 PRT010 PRT011 PRT012 PRT013

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) CIF/CNP nespecificat Denumire nespecificata Urmatoarele valori nu identifica unic moneda ... Lipsa moneda in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul ... Lipsa agent in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea ... Lipsa clasificare in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic localitatea ... Lipsa localitate in nomenclator ... Urmatoarele coduri fiscale / CNP exista deja in nomenclator ... Urmatoarele coduri fiscale / CNP nu identifica unic partenerul in nomenclator

7.3. Import clase produse Importul nomenclatorului de clase produse se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.



Apelarea procedurii stocate importex_clase_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_clase_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente: 

Nomenclator clase bunuri si servicii: nomen1. o

Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

o

Legatura cu tabelul de grupe nomen0 este: pl_grupa + id_grupa

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_clase_produse avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_clasa

varchar (25)

tip

char(1)

denumire

varchar (52)

id_grupa

varchar (25)

den_grupa

varchar (30)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Codul intern al clasei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire) Pentru tip produs utilizati una din variantele: N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc) P = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse in direct pe cheltuieli ... etc) S = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti) W = Discounturi oferite X = Discounturi primite M = Imobilizari Denumirea clasei (optional daca se specifica id_clasa) Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_grupa) Denumirea grupei de produse (optional daca se specifica id_grupa).

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul claselor de produse: Coloana CLS001 CLS002 CLS003 CLS004 CLS005 CLS006

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Denumire nespecificata Tip produs invalid Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupa Lipsa grupa in nomenclator... Urmatoarele ID-uri exista deja in nomenclator:

CLS007

Urmatoarele denumiri exista deja in nomenclator

7.4. Import produse Importul nomenclatorului de bunuri si servicii se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.



Apelarea procedurii stocate importex_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Pentru importul nomenclatorului de bunuri si servicii recomandam a se utiliza campul de legatura cod_ext, mai exact codul de bare al produsului. Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente: 



Nomenclator bunuri si servicii: nomen3. o

Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

o

Legatura cu tabelul de clase nomen1 este: pl_clasa + id_clasa

o

Legatura cu tabelul de sub-clase nomen2 este: pl_subcl + id_subcl

Nomenclator clase bunuri si servicii: nomen1. o



Nomenclator sub-clase bunuri si servicii: nomen2. o



Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

Nomenclator coduri echivalente bunuri si servicii: nomen4. o

Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

o

Legatura cu tabelul nomen3 este: pl_pr + id_pr

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_produse avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_produs

varchar (25)

tip

char(1)

cod_extern

varchar (20)

denumire

varchar (52)

descriere

varchar (120)

um

varchar (8)

cota_tva_int

numeric(2)

cota_tva_ies

numeric(2)

id_clasa

varchar (25)

den_clasa

varchar (30)

id_subclasa

varchar (25)

den_subclasa

varchar (30)

id_brand

varchar (25)

den_ brand

varchar (30)

volum

numeric (7,3)

ambalare

numeric (10,2)

garantie densitate latime

smallint numeric (7,4) numeric (15,3)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_ext sau denumire) Pentru tip produs utilizati una din variantele: N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc) P = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse in direct pe cheltuieli ... etc) S = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti) W = Discounturi oferite X = Discounturi primite M = Imobilizari Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau denumire) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_ext) Descriere produs sau o continuare a denumirii (optional) Unitatea de masura a produsului. Trebuie sa existe unitatea de masura in tabelul um. Cota de TVA utilizata la receptia produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva. Cota de TVA utilizata la vanzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva. Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasa) Denumirea clasei de produse (optional daca se specifica id_clasa). Id-ul sub-clasei de produse, din tabelul nomen2 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional) Denumirea sub-clasei de produse (optional). Id-ul brandu-lui de produse, din tabelul brand in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional) Denumirea brandu-lui de produse (optional). Volumul per unitatea de masura exprimat in metri cubi (optional). Informatie utila, de ex., pentru modulul de logistica livrari. Cantitatea de produs per unitate de ambalare (optional). Informatie utila, de ex., pentru modulul de comenzi la furnizori. Numarul de luni de garantie (optional). Densitatea specifica (optional). Latimea produsului in mm (optional).

valoric

bit

cod_echiv_furnizor varchar(max) observatii

varchar (1000)

id_intern greutate spec_tip spec_descriere spec_instalare spec_utilizare

varchar(25) decimal(7,3) char(3) nvarchar(max) nvarchar(max) nvarchar(max)

Daca se doreste doar evidenta valorica (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0. Coduri echivalente separate prin spatiu. Observatii diverse atasate produsului (optional). Informatie utila, de ex., pentru afisarea unei descrieri mai ample pe un site de vanzari.

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul produselor: Coloana PRD001 PRD002 PRD003 PRD004 PRD005 PRD006 PRD007 PRD008 PRD009 PRD010 PRD011 PRD012 PRD013 PRD014 PRD015 PRD016 PRD017 PRD018

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Denumire nespecificata Tip produs invalid Clasa nespecificata Lipsa unitate de masura in nomenclator ... Lipsa cota TVA intrare in nomenclator ... Lipsa cota TVA iesire in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasa ... Lipsa clasa in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic subclasa ... Lipsa subclasa in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic brandul ... Lipsa brand in nomenclator ... Urmatoarele coduri de bare exista deja in nomenclator ... Denumirea de produs specificata exista deja in nomenclator ... Codul de bare specificat nu identifica unic produsul in nomenclator... ID-ul de produs specificat exista deja in nomenclator ... ID-ul de produs specificat nu identifica unic produsul in nomenclator...

7.5. Import facturi furnizori Importul facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente: 

Antete de documente: fur. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: linfactfurnizori. Legatura cu antetul anluna + pl_fct + id_fct.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_facturi_furnizori avand structura:

Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

tip_document

varchar(15)

serie_document numar_document data_document data_scadenta moneda curs

varchar (10) varchar (20) date date char(3) money

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune

varchar (30)

cont_credit

varchar (17)

id_furnizor

varchar (25)

cif_furnizor

varchar (20)

den_furnizor

varchar (100)

observatii

varchar (250)

taxare_inversa

bit

loc_diferit_tva

bit

nota_tva_valuta

bit

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Tipul documentului (Factura, Aviz Marfa, Bon fiscal) (optional, implicit Factura) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Data scadentei facturii Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectand automat formatul Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor) Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor) Observatii document Operatiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (optional, implicit 0) Locul livrarii diferit de locul inregistrarii in scopuri de TVA (optional, implicit 0) Se va genera nota contabila pentru TVA factura externa(optional, implicit 0)

tva_la_incasare validare

bit bit

valoare

money

Factura cu TVA la incasare Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii) pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

ANEXA B. Tabel linii facturi furnizori: importex_facturi_furnizori_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar (25)

id_produs

varchar (25)

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

tip_produs

char(3)

cont_produs serie_produs cantitate pret_achizitie

varchar (17) varchar (50) numeric(13,3) money

pret_vanzare_tva

money

cota_tva_int cota_tva_ies data_expirare denumire_sup

int int date varchar (250)

id_centru_profit

varchar (25)

den_centru_profit

varchar (30)

numar_auto

varchar (20)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie Pret de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul (optional, implicit se va prelua pretul din lista generala de pret) Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit) Numar de inmatriculare autovehicul (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor furnizori: Coloana FFR001 FFR002 FFR003 FFR004 FFR005 FFR006 FFR007 FFR008

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Furnizor nespecificat Gestiune nespecificata Moneda nespecificata Curs nespecificat Cont creditor nespecificat Tip document invalid Produs nespecificat

FFR009 FFR010 FFR011 FFR012 FFR013 FFR014 FFR015 FFR016 FFR017 FFR018 FFR019 FFR020 FFR021 FFR022 FFR023 FFR024 FFR025 FFR026 FFR027 FFR028 FFR029 FFR030 FFR031 FFR032

Cont produs nespecificat Lipsa antet Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat Lipsa moneda in nomenclator Formatul contului creditor este invalid Contul creditor este invalid in raport cu balanta de verificare Gestiunea nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa gestiune in nomenclator Clientul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat Clientul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa partener in nomenclator Formatul contului pentru produs este invalid Contul produsului nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa produs in nomenclator Centrul de profit nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa centru de profit in nomenclator Lipsa autovehicul in nomenclator Autovehicul nu este identificat unic in nomenclator dupa numarul dat Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]

FFR033

7.6. Import facturi clienti Importul facturilor de clienti se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_facturi_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:



Antete de documente: cli. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: linfactclienti. Legatura cu antetul anluna + pl_cli + id_cli.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_facturi_clienti avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

tip_document

varchar (15)

id_carnet

bigint

serie_document numar_document data_document data_scadenta Moneda Curs

varchar (10) varchar (20) date date char(3) money

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune

varchar (30)

cont_debit

varchar (17)

id_client

varchar (25)

cif_client

varchar (20)

den_client

varchar (100)

id_delegat

varchar (25)

den_delegat

varchar (30)

id_agent

varchar (25)

den_agent

varchar (100)

observatii livrat_afara_ro taxare_inversa validare

varchar (250) bit bit bit

valoare

money

id_adresa

varchar(25)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (optional, implicit Factura) Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Data scadentei facturii Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent) Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent) Observatii document Livrat in afara Romaniei (optional, implicit 0) Factura cu taxare inversa (optional, implicit 0) Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

den_adresa varchar(100) id_transport varchar(25) den_transport varchar(100) observatii_print varchar(100) incasare_bon_fiscal bit

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_facturi_clienti_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar (25)

id_produs

varchar (25)

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

tip_produs

char(3)

cont_produs serie_produs cantitate pret_achizitie pret_vanzare cota_tva_ies data_expirare denumire_sup

varchar (17) varchar (50) numeric(13,3) money money int date varchar (250)

id_centru_profit

varchar (25)

den_centru_profit

varchar (30)

id_aviz

varchar (25)

serie_aviz numar_aviz data_aviz numar_auto

varchar (30) varchar (10) date varchar (20)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit) Codul intern al avizului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica serie_aviz, numar_aviz, data_aviz) serie aviz insotire marfa din care se factureaza Numar aviz insotire marfa din care se factureaza Data aviz insotire marfa din care se factureaza Numar de inmatriculare autovehicul (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor clienti: Coloana FCL001

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)

FCL002 FCL003 FCL004 FCL005 FCL006 FCL007 FCL008 FCL009 FCL010 FCL011 FCL012 FCL013 FCL014 FCL015 FCL016 FCL017 FCL018 FCL019 FCL020 FCL021 FCL022 FCL023 FCL024 FCL025 FCL026 FCL027 FCL028 FCL029 FCL030 FCL031 FCL032 FCL033 FCL034 FCL035 FCL036 FCL037 FCL038

Client nespecificat Gestiune nespecificata Moneda nespecificata Curs nespecificat Cont debit nespecificat Tip document invalid Produs nespecificat Cont produs nespecificat Lipsa antet Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat Lipsa moneda in nomenclator Formatul contului debitor este invalid Contul debitor este invalid in raport cu balanta de verificare Gestiunea nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa gestiune in nomenclator Clientul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat Clientul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa partener in nomenclator Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent Formatul contului pentru produs este invalid Contul produsului nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa produs in nomenclator Centrul de profit nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa centru de profit in nomenclator Lipsa autovehicul in nomenclator Autovehicul nu este identificat unic in nomenclator dupa numarul dat Cantitate insuficienta pe stoc Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator ... Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Exista linii cu pret de achizitie negativ Exista linii cu pret de vanzare negativ Avizul de insotire marfa nu a fost identificat unic dupa antetul dat Lipsa aviz de insotire marfa Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]

FCL039

7.7. Import avize clienti Importul avizelor de clienti se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_avize_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_avize_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente: 

Antete de documente: avmarfa. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: lavmarfa. Legatura cu antetul anluna + pl_avm + id_avm.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_avize_clienti avand structura:

Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

id_carnet

bigint

serie_document numar_document data_document data_scadenta

varchar (10) varchar (20) date date

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune

varchar (30)

cont_debit

varchar (17)

id_client

varchar (25)

cif_client

varchar (20)

den_client

varchar (100)

id_delegat

varchar (25)

den_delegat observatii

varchar (30) varchar (250)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Data scadentei facturii Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Cont debit. Poate fi de forma 418.1, programul corectand automat formatul Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif _client) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat) Observatii document

validare

bit

valoare

money

numar_auto

varchar(20)

Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

ANEXA B. Tabel linii: importex_avize_clienti_lin avand structura:

Coloana id_document

Tip varchar (25)

id_produs

varchar (25)

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

tip_produs

char(3)

cont_produs serie_produs cantitate pret_achizitie pret_vanzare cota_tva_ies data_expirare denumire_sup

varchar (17) varchar (50) numeric(13,3) money money int date varchar (250)

id_centru_profit

varchar (25)

den_centru_profit

varchar (30)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor clienti:

Coloana ACL001 ACL002 ACL003 ACL004 ACL005 ACL006 ACL007 ACL008 ACL009 ACL010 ACL011

Tip Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Numar nespecificat Client nespecificat Gestiune nespecificata Cont debit nespecificat Urmatoarele conturi sunt invalide... Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator... Produs nespecificat Cont produs nespecificat... Lipsa antet Cont debit invalid ...

ACL012 ACL013 ACL014 ACL015 ACL016 ACL017 ACL018

Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea... Lipsa gestiune in nomenclator... Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul ... Lipsa partener in nomenclator Document deja existent Urmatoarele conturi sunt invalide ... Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii ... Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii ... Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul ... Lipsa produs in nomenclator ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit ... Lipsa centru de profit in nomenclator ... Cantitate insuficienta Lipsa autovehicul in nomenclator Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegat ... Lipsa delegat in nomenclator ... Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Exista linii cu pret de achizitie negativ Exista linii cu pret de vanzare negativ Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]

ACL019 ACL020 ACL021 ACL022 ACL023 ACL024 ACL025 ACL026 ACL027 ACL028 ACL029 ACL030 ACL031 ACL032 ACL033 ACL034 ACL035

7.8. Import bonuri fiscale Importul bonurilor fiscale se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_fiscale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_fiscale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor: 

Antete de documente: bonfisc. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: bonfisc_lin. Legatura cu antetul anluna + pl_bon + id_bon.



Linii de documente pentru plati: bonfisc_plt. Legatura cu antetul anluna + pl_bon + id_bon.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_fiscale avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

dispozitiv_fiscal

smallint

numar_z numar_document data_document

int int date

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune

varchar (30)

id_client

varchar (25)

cif_client

varchar (20)

den_client

varchar (100)

id_delegat

varchar (25)

den_delegat

varchar (30)

id_agent

varchar (25)

den_agent incasat_cash incasat_card incasat_tichet incasat_cec validare valoare serie_factura numar_factura data_factura observatii

varchar money money money money bit money varchar varchar date varchar

(30)

(10) (20) (500)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente deja importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Numarul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din reteaua de vanzari. Este un numar care identifica unic un dispozitiv fiscal. Numarul de Z in cadrul caruia se relizeaza vanzarea. Numarul bonului fiscal Data documentului Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent) Suma incasata utilizand metoda Numerar Suma incasata utilizand metoda Card Suma incasata utilizand metoda Tichete valorice Suma incasata utilizand metoda CEC/OP Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea inclusiv TVA pentru control final Seria facturii (optional) Numarul facturii (optional) Data factura (optional) Observatii (optional)

ANEXA B. Tabel linii: importex_bonuri_fiscale_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar (25)

id_produs

varchar (25)

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

tip_produs

char(3)

cont_produs serie_produs cantitate pret_achizitie pret_vanzare_tva cota_tva_ies data_expirare

varchar (17) varchar (50) numeric(13,3) money money int date

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) Pretul de vanzare cu TVA Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul bonurilor fiscale: Coloana BFR001 BFR002 BFR003 BFR004 BFR005 BFR006 BFR007 BFR008 BFR009 BFR010 BFR011 BFR012 BFR013 BFR014 BFR015 BFR016 BFR017 BFR018 BFR019 BFR020 BFR021 BFR022 BFR023

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Gestiune nespecificata Incasare nespecificata Produs nespecificat Cont produs nespecificat Lipsa antet ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea ... Lipsa gestiune in nomenclator ... Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul ... Lipsa partener in nomenclator ... Document deja existent ... Urmatoarele conturi sunt invalide ... Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii ... Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii ... Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul ... Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul ... Lipsa produs in nomenclator ... Cantitate insuficienta! Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Exista linii cu pret de achizitie negativ Exista linii cu pret de vanzare negativ

BFR024 BFR025 BFR026 BFR027 BFR028 BFR029 BFR030 BFR031

Datele specificate nu identifica unic comanda de client Lipsa comanda client Clientul din comanda client nu corespunde cu cel de pe bonul fiscal Dispozitiv fiscal nespecificat Textul specificat nu identifica unic delegatul Lipsa delegat in nomenclator Textul specificat nu identifica unic agentul Lipsa agent in nomenclator

7.9. Import incasari si plati Importul incasarilor si platilor se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor: 

Antete de documente: cal, bal, cad, bad. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: plt. Legatura cu antetul anluna + tip_casa + pl_casa + id_casa.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_incasari_plati avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document tip_import

varchar (25) char(3)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) ID unic pentru identificarea documentului (optional) Tipul de import ce poate avea una dintre valorile: CAL - pentru import casa in lei CAD - pentru import casa in devize BAL - pentru import banca in lei

iban

varchar (24)

cont

varchar (17)

plata

bit

tip_document

varchar (15)

id_carnet

bigint

serie_document numar_document data_document moneda suma suma_licitata tva

varchar (10) varchar (20) date char(3) numeric(14,2) numeric(14,2) numeric(14,2)

jur_tva

bit

cont_coresp

varchar (17)

cont_tva

varchar (17)

tip_coresp

char(1)

id_ coresp

varchar (25)

cif_ coresp

varchar (20)

den_ coresp

varchar (100)

id_casier

varchar (25)

den_casier explicatii

varchar (30) varchar (30)

tip_marfa_amanunt

varchar (3)

cont_marfa_amanunt varchar (17) tip_buget anexa_buget ind_func_buget ind_econ_buget validare

int varchar (3) varchar (17) varchar (11) bit

BAD - pentru import banca in devize Cont IBAN Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectand automat formatul Valoarea 1 daca documentul reprezinta o plata, 0 pentru incasare Tipul documentului (Chitanta, Ordin de plata, etc.) Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) Suma incasata / platita Suma licitata (doar pentru banca in devize) Din care TVA (doar pentru casa si banca in lei) - optional Valoarea 1 daca documetul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - optional Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectand automat formatul Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile: P - corespondentul este un partener S - corespondentul este un salariat G - corespondentul este o gestiune O - corespondentul este un centru de profit Daca nu se specifica niciun corespondent atunci acest camp va ramane necompletat Codul intern al corespondentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_coresp sau den_coresp) Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp) Denumirea corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau cif_coresp) Codul intern al casierului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_casier) Denumirea casierului (optional daca se specifica id_casier) Explicatii document Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_marfa_amanunt) Cont stoc marfa cu amanuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectand automat formatul(Optional daca se specifica tip_marfa_amanunt) Tip buget Anexa buget Indicator functional buget Indicator economic buget Se va valida sau nu documentul dupa salvare

data_decont id_agent den_agent

date varchar(20) varchar(100)

ANEXA B. Tabel linii document: importex_incasari_plati_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar (25)

tip_factura

char(3)

id_factura

varchar (25)

serie_factura numar_factura data_factura suma_factura

varchar (10) varchar (20) date numeric(14,2)

suma_repartizata

numeric(14,2)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului (optional) Tipul de factura incasata / platita. Poate avea una dintre valorile: CLI - pentru incasarea unei facturi de client FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei Codul intern al facturii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_factura si data_factura) Seria facturii (optional) Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura) Data facturii (optional daca se specifica id_factura) Suma incasata / platita din factura Suma repartizata din documentul de incasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de incasare difera de devizul facturii, cele doua sume reflectand paritatea dintre devize

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul incasarilor si platilor: Coloana ISP001 ISP002 ISP003 ISP004 ISP005 ISP006 ISP007 ISP008 ISP009 ISP010 ISP011 ISP012 ISP013 ISP014 ISP015 ISP016 ISP017 ISP018 ISP019

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Tip import invalid Suma nespecificata Moneda nespecificata Cont nespecificat Cont corespondent nespecificat Tip document nespecificat Lipsa carnet in nomenclator Factura nespecificata Suma platita din factura nespecificata Suma reparizata nespecificata Lipsa antet Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat Lipsa moneda in nomenclator Formatul contului este invalid Formatul contului corespondent este invalid Contul este invalid in raport cu balanta de verificare Contul corespondent este invalid in raport cu balanta de verificare Gestiunea (corespondent) nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data

ISP020

Lipsa gestiune (corespondent) in nomenclator Centrul de profit (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa centru de profit (corespondent) in nomenclator Salariatul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa partener (corespondent) in nomenclator Salariatul (casier) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa salariat (casier) in nomenclator Document casa in lei deja existent Document casa in devize deja existent Factura de client nu este identificata unic dupa antetul dat Lipsa factura client Factura de furnizor intern nu este identificata unic dupa antetul dat Lipsa factura furnizor intern Factura de furnizor extern nu este identificata unic dupa antetul dat Lipsa factura furnizor extern Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul... Lipsa salariat (agent) in nomenclator Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat

ISP021 ISP022 ISP023 ISP024 ISP025 ISP026 ISP027 ISP028 ISP029 ISP030 ISP031 ISP032 ISP033 ISP034 ISP035 ISP036 ISP037 ISP038 ISP039 ISP040 ISP041 ISP042

7.10. Import comenzi clienti Importul comenzilor de clienti se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:



Antete de documente: comenziclienti. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: lincomnzclienti. Legatura cu antetul anluna + pl_comcli + id_comcli.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_comenzi_clienti avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar(25)

id_document

varchar(25)

id_carnet

bigint

serie_document numar_document data_document data_valabil data_livrare scadenta moneda

varchar(10) varchar(20) date date date smallint char(3)

id_gestiune

varchar(25)

den_gestiune

varchar(30)

id_client

varchar(25)

cif_client

varchar(20)

den_client

varchar(100)

id_agent

varchar(25)

den_agent

varchar(30)

id_pregatire

varchar(25)

den_pregatire

varchar(30)

rezervare aprobare validare observatii valoare tip_document id_gestiune_in den_gestiune_in

bit bit bit varchar(250) money varchar(15) varchar(25) varchar(30)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Data de valabilitate a comenzii Data livrarii Numar de zile scadente de la data documentului Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent) Codul intern al salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pregatire) Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii (optional daca se specifica id_pregatire) Cu rezervare marfa pe stoc Comanda aprobata Se va valida sau nu documentul dupa salvare Observatii document Valoarea inclusiv TVA pentru control final

id_adresa den_adresa id_ruta den_ruta id_program den_program discount dicount_proc

varchar(25) varchar(100) varchar(25) varchar(100) varchar(25) varchar(250) money decimal(5,2)

ANEXA B. Tabel linii: importex_comenzi_clienti_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar(25)

id_produs

varchar(25)

cod_produs

varchar(20)

den_produs

varchar(173)

tip_produs

varchar(3)

cont_produs serie_produs cantitate

varchar(17) varchar(50) numeric(13, 3)

pret_vanzare

money

pret_vanzare_tva

money

cota_tva_ies data_expirare denumire_sup discount dicount_proc

numeric(2, 0) date varchar(250) money decimal(5,2)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA) Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare fara TVA) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul comenzilor de clienti: Coloana CCL001 CCL002 CCL003 CCL004 CCL005 CCL006 CCL007 CCL008 CCL009 CCL010 CCL011 CCL012 CCL013

Descriere Lipsa date client nespecificat Gestiune nespecificata Moneda nespecificata Produs nespecificat Cont produs nespecificat Lipsa antet Urmatoarele valori nu identifica unic moneda Lipsa moneda in nomenclator Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea Lipsa gestiune in nomenclator Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul

CCL014 CCL015 CCL016 CCL017 CCL018 CCL019 CCL020 CCL021 CCL022 CCL023 CCL024 CCL025 CCL026 CCL027 CCL028 CCL029 CCL030 CCL031

Lipsa partener in nomenclator Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul Lipsa agent in nomenclator Document deja existent Urmatoarele conturi sunt invalide Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul Lipsa produs in nomenclator Lipsa produs discount in nomenclator Procent discount invalid Urmatoarele denumiri nu identifica unic o ruta Lipsa ruta in nomenclator Urmatoarele denumiri nu identifica unic un program de target Lipsa program target in nomenclator Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa Lipsa adresa in nomenclator

7.11. Import bonuri de consum Importul bonurilor de consum se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente: 

Antete de documente: bcm. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: linbcmateriale. Legatura cu antetul anluna + pl_bcm + id_bcm.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_consum avand structura:

Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

id_carnet

bigint

serie_document numar_document data_document

varchar (10) varchar (20) date

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune

varchar (30)

id_primitor

varchar (25)

den_primitor

varchar (30)

id_centru_profit

varchar (25)

den_centru_profit

varchar (30)

id_beneficiar

varchar(25)

cif_beneficiar

varchar(20)

den_beneficiar

varchar(100)

cont_debit

varchar(17)

observatii validare valoare

varchar (250) bit money

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor) Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_beneficiar sau den_beneficiar) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau cif_beneficiar) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul Observatii document Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea pentru control final

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_bonuri_consum_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar (25)

id_produs

varchar (25)

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

tip_produs

char(3)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in

cont_produs serie_produs cantitate pret_achizitie data_expirare denumire_sup

varchar (17) varchar (50) numeric(13,3) money date varchar (250)

nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul bonurilor de consum: Coloana BCM001 BCM002 BCM003 BCM004 BCM005 BCM006 BCM007 BCM008 BCM009 BCM010 BCM011 BCM012 BCM013 BCM014 BCM015 BCM016 BCM017 BCM018 BCM019 BCM020 BCM021 BCM022 BCM023 BCM024 BCM025 BCM026 BCM027 BCM028 BCM029

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Centru de profit nespecificat Gestiune nespecificata Primitor nespecificat Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator... Produs nespecificat Cont produs nespecificat Lipsa antet Urmatoarele conturi sunt invalide Cont debit invalid Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea Lipsa gestiune in nomenclator Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit Lipsa centru de profit in nomenclator Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul Lipsa primitor in nomenclator Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri Lipsa partener in nomenclator Document deja existent Urmatoarele conturi sunt invalide Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul Lipsa produs in nomenclator Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul

7.12. Import transfer intre conturi Importul transferurilor dintre conturi se realizeaza in doua etape:



Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilinduse starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente: 

Antete de documente: ntc. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: ntclinii. Legatura cu antetul anluna + pl_ntc + id_ntc.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_transferuri_produse avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

id_carnet

varchar (25)

serie_document numar_document data_document

varchar (10) varchar (20) date

id_gestiune_ies

varchar (25)

den_gestiune_ies

varchar (30)

tip_produs_ies

char(3)

cont_produs_ies

varchar (17)

id_gestiune_int

varchar (25)

den_gestiune_int

varchar (30)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_ies) Denumirea gestiunii de iesire (optional daca se specifica id_gestiune_ies) Codul din 3 caractere corespunzator contului de iesire al produsului (optional daca se specifica cont_produs_ies) Contul de iesire al produsului. Poate fi de forma 371.1, programul corectand automat formatul. (optional daca se specifica tip_produs_ies) Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_int) Denumirea gestiunii de intrare(optional daca se specifica

tip_produs_int

char(3)

cont_produs_int

varchar (17)

serie_aviz

varchar (10)

numar_aviz

varchar (10)

data_document

date

id_delegat

varchar (25)

den_delegat observatii validare valoare data_aviz

varchar (30) varchar (250) bit money date

id_gestiune_int) Codul din 3 caractere corespunzator contului de intrare al produsului (optional daca se specifica cont_produs_int) Contul de intrare al produsului. Poate fi de forma 371.1, programul corectand automat formatul. (optional daca se specifica tip_produs_int) Seria avizului de insotire (optional) Numarul avizului de insotire (poate contine o parte numerica de maxim 10 cifre) Data avizului de insotire Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat) Observatii document Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea documentului pentru control final

ANEXA B. Tabel linii importex_transferuri_produse_lin avand structura: Coloana id_document

Tip varchar (25)

id_produs

varchar (25)

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

serie_produs cantitate pret_achizitie pret_vanzare_tva cota_tva_ies data_expirare denumire_sup

varchar (50) numeric(13,3) money money int date varchar(250)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie Pretul de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul transferurilor intre conturi: Coloana NTC001 NTC002 NTC003 NTC004 NTC005 NTC006 NTC007 NTC008 NTC009 NTC010 NTC011

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Numar nespecificat Gestiune iesire nespecificata Gestiune intrare nespecificata Cod de carnet inexistent in nomenclator Cont de iesire invalid Contul de iesire nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont iesire Cont de intrare invalid Contul de intrare nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont intrare

NTC012 NTC013 NTC014 NTC015 NTC016 NTC017 NTC018 NTC019 NTC020 NTC021 NTC022 NTC023 NTC024 NTC025 NTC026 NTC027 NTC028

Produs nespecificat Lipsa antet Gestiunea de iesire nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa gestiune de iesire in nomenclator Gestiunea de intrare nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa gestiune de intrare in nomenclator Delegatul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa delegat in nomenclator Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent Exista linii cu pret de achizitie negativ Exista linii cu pret de vanzare cu TVA negativ Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa produs in nomenclator Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Stoc insuficient

7.13. Import facturi bonuri fiscale Importul facturilor din bonuri fiscale se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabela de antete a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A. Identificarea bonurilor fiscale se va face dupa: numar dispozitiv + zet + numarbon + data_bon



Apelarea procedurii stocate importex_facturi_bonuri_fiscale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilinduse starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_fiscale avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

dispozitiv_fiscal

smallint

numar_z numar_document data_document

int int date

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune

varchar (30)

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente deja importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Numarul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din reteaua de vanzari. Este un numar care identifica unic un dispozitiv fiscal. Numarul de Z in cadrul caruia se relizeaza vanzarea. Numarul bonului fiscal Data documentului Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)

id_client

varchar (25)

cif_client

varchar (20)

den_client

varchar (100)

id_delegat

varchar (25)

den_delegat incasat_cash incasat_card incasat_tichet incasat_cec validare valoare serie_factura numar_factura data_factura id_agent den_agent observatii

varchar (30) money money money money bit money varchar (10) varchar (20) date varchar(25) varchar(100) varchar(500)

Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat) Suma incasata utilizand metoda Numerar Suma incasata utilizand metoda Card Suma incasata utilizand metoda Tichete valorice Suma incasata utilizand metoda CEC/OP Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea inclusiv TVA pentru control final Seria facturii (optional) Numarul facturii (optional) Data factura (optional)

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul facturilor din bonuri fiscale: Coloana FBF001 FBF002 FBF003 FBF004 FBF005 FBF006 FBF007 FBF008 FBF009 FBF010 FBF011 FBF012

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Gestiune nespecificata Numar factura nespecificat Data factura nespecificata Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea Lipsa gestiune in nomenclator Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul Lipsa partener in nomenclator Bon fiscal negasit Sesiunea documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta

7.14. Import P.V. modificare pret vanzare marfa cu amanuntul Importul P.V. modificare pret vanzare marfa cu amanuntul se realizeaza in doua etape: 

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.



Apelarea procedurii stocate importex_modificare_pret_amanunt_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_modificare_pret_amanunt_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare. Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente: 

Antete de documente: pvmodifpret. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.



Linii de documente pentru produse: lpvmodifpret. Legatura cu antetul anluna + pl_mod + id_mod.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_modificare_pret_amanunt avand structura: Coloana

Tip

id_importex

varchar (25)

id_document

varchar (25)

id_carnet

bigint

serie_document numar_document data_document

varchar (10) varchar (20) date

id_gestiune

varchar (25)

den_gestiune observatii validare

varchar (30) varchar (250) bit

valoare

money

Descriere ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional) Seria documentului (optional) Numarul documentului Data documentului Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune) Observatii document Se va valida sau nu documentul dupa salvare Valoarea finala a documentului (dupa modificarea pretului) pentru control final

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_modificare_pret_amanunt_lin avand structura: Coloana id_document id_produs

Tip varchar (25) varchar (25)

Descriere ID unic pentru identificarea documentului Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau

cod_produs

varchar (20)

den_produs

varchar (173)

tip_produs

char(3)

cont_produs serie_produs cantitate

varchar (17) varchar (50) numeric(13,3)

pret_achizitie

money

pret_vanzare_tva

money

cota_tva_ies

int

pret_vanzare_tva_mod money cota_tva_ies_mod

int

data_expirare denumire_sup

date varchar (250)

den_produs) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs) Seria/numarul de lot al produsului (optional) Cantitatea Pretul de achizitie(optional, daca se specifica NULL atunci descarcarea marfii din stoc se va face FIFO) Pretul de vanzare cu TVA(optional, daca se specifica NULL atunci descarcarea marfii din stoc se va face FIFO) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator) Pretul de vanzare cu TVA modificat Cota TVA iesire modificata (optional, implicit e preluata din nomenclator) Data expirarii (optional) Denumire suplimentara (optional)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul P.V. modificare pret marfa cu amanuntul: Coloana MOD001 MOD002 MOD003 MOD004 MOD005 MOD006 MOD007 MOD008 MOD009 MOD010 MOD011 MOD012 MOD013 MOD014 MOD015 MOD016 MOD017 MOD018 MOD019

Descriere Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare) Gestiune nespecificata Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator... Produs nespecificat Cont produs nespecificat Lipsa antet Gestiunea nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa gestiune in nomenclator Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent Formatul contului pentru produs este invalid Contul produsului nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii Contul specificat nu reprezinta marfa cu amanuntul Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data Lipsa produs in nomenclator Sesiunea inregistrarii documentului a fost blocata la modificari Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta Cantitate insuficienta pe stoc

7.15. Tutorial import din PHP

Importul datelor intr-o anumita tabela (clienti, partenri, avize, produse, etc) se realizeaza in doua etape: 1. Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A din cadrul fiecarui import. 2. Apelarea procedurii stocate importex_[nume_tabela_import]_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B din cadrul fiecarui import. Pentru a ne conecta la serverul Nexus ERP din mediul de programare PHP putem una din librariile: 

functii SQLSRV pentru cazul in care serverul functioneaza pe o platforma Windows



functii MSSQL pentru cazul in care serverul functioneaza pe o platforma Linux sau Windows.

Pentru a accesa serverul Nexus ERP din exterior trebuie indeplinite conditiile: 1. utilizatorul cu care se acceseaza serverul Nexus trebuie sa aiba obligatoriu optiunile de site si site extins. 2.serverul trebuie sa fie accesibil din exterior (portul sub care ruleaza Nexus ERP trebuie configurat in router sau Firewall)

1. Exemplu conectare din PHP folosind functii SQLSRV: // Conectare la serverul Nexus ERP $nexus_ip = "192.168.0.1, 56789"; // IP,port $nexus_ = "utilizator"; // nume utilizator $nexus_parola = "parola"; // parola utilizator $nexus_bazadate = "SC EXEMPLU SRL"; // nume baza de date din Nexus ERP $connectionInfo = array( "Database"=>$nexus_bazadate, "UID"=>$nexus_, "PWD"=>$nexus_parola); $nexus_conexiune = sqlsrv_connect($nexus_ip, $connectionInfo); if (!$nexus_conexiune) { return; }

// interogare pentru inserare date in tabela buffer. Consultati anexa A pentru lista completa de campuri disponibile din cadrul fiecarui import $interogare = "INSERT INTO importex_parteneri (id_importex, cif_cnp, denumire) VALUES (1, 9671891, 'Nexus Media')"; sqlsrv_query( $nexus_conexiune, $interogare);

// dupa introducerea datelor in tabela se apeleaza procedura care valideaza, importa datele in tabele si goleste tabelul-buffer $interogare = "exec dbo.importex_parteneri_exec 1";

sqlsrv_query( $nexus_conexiune, $interogare);

2. Exemplu conectare din PHP folosind functii MSSQL: // Conectare la serverul Nexus ERP $nexus_ip = "192.168.0.1, 56789"; // IP,port $nexus_ = "utilizator"; // nume utilizator $nexus_parola = "parola"; // parola utilizator $nexus_bazadate = "SC EXEMPLU SRL"; // nume baza de date din Nexus ERP $connection = mssql_connect($nexus_ip, $nexus_ , $nexus_parola); mssql_select_db($nexus_bazadate, $connection); // interogare pentru inserare date in tabela buffer. Consultati anexa A pentru lista completa de campuri disponibile din cadrul fiecarui import $interogare = "INSERT INTO importex_parteneri (id_importex, cif_cnp, denumire) VALUES (1, 9671891, 'Nexus Media')"; $result = mssql_query($interogare); // dupa introducerea datelor in tabela se apeleaza procedura care valideaza, importa datele in tabele si goleste tabelul-buffer $interogare = "exec dbo.importex_parteneri_exec 1"; $result = mssql_query( $interogare);

In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B. Procedura are parametrul @manage_existing ce determina comportamentul in cazul unor inregistrari care exista deja in baza de date. Acesta poate lua 3 valori: 

0 - procedura se opreste returnand o eroare (aceasta e valoarea implicita);



1 - se actualizeaza datele partenerului existent;



2 - se ignora importul inregistrarii curente, lasand datele partenerului neschimbate.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_parteneri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

8. FAQ

8.1. De unde se culeg informatiile pentru decontul de TVA? Informatiile pentru calculul decontului de TVA se culeg din jurnalele de vanzari si de cumparari. Datele in jurnale sunt preluate din documente. In cazul notelor contabile manuale cu TVA acestea nu apar in jurnale, astfel incat va trebui configurata nota contabila respectiva intr-un document valoric la modulul Nomenclatoare, unde se alege contul corespondent si relatia contabila.

8.2. Ce coduri trebuie atasate in cazul deschiderii de conturi? In momentul in care se efectueaza deschiderea de conturi se ataseaza urmatoarele coduri: - pentru conturile de imobilizari se alege codul Gestiune; - pentru conturile din clasa 3, de asemenea, se alege codul Gestiune: - pentru conturile de parteneri (4111, 401, 419, 409, 418, 408, 404, 462, 461 etc.) se alege codul Partener; - pentru conturile legate de drepturi de personal (4314, 427) se alege codul Personal; - pentru contul 542 se alege codul Personal. Aceste coduri se ataseaza in functie de tipul de analitic ce se doreste a se urmari prin acel cont.

8.3. Unde se opereaza efectele comerciale girate? Pentru inregistrarea acestor documente se poate creea un analitic la contul de banca, unde se va efectua incasarea si plata efectului comercial respectiv. Soldul acestui cont va fi intotodeauna nul.

8.4. Cum se poate adauga un analitic la contul de casa (banca) in cursul anului? La modulul balanta de verificare se adauga contul analitic si se preiau sumele din sintetic. In modulul Casa in lei(banca in lei), la Optiuni > Optiuni funtionale/setari se modifica contul.

8.5. Cum se inregistreaza operatiunile de incasari/plati in valuta? La modulul casa sau banca in devize, in primul rand se alege devizul corespunzator la Optiuni > Optiuni functionale/setari. In situatia in care se incaseaza/plateste o factura se efectueaza operatiunea si se alege optiunea Facturi platite in vederea repartizarii sumei pe factura respectiva. Astfel se va genera si diferenta de curs valuta intre cursul de la data facturarii si cel de la data incasarii/platii. In situatia transferurilor de sume in devize, se scrie suma licitata in lei intrucat banca utilizeaza alt curs decat cel B.N.R.

8.6. Se poate utiliza un termen de incasare prestabilit la facturi clienti? Da. Se alege termenul de incasare pe fiecare client la modulul Urmarire clienti. La facturi clienti, Optiuni > Optiuni fuinctionale/setari, se bifeaza termen prestabilit. In cazul in care nu a fost atasat un termen prestabilit, data achitarii este implicita cea din Optiuni.

8.7. Cum se pot corecta stocurile cu minus? In situatia in care pe acelasi cod de produs exista stocuri cu minus si cu plus, la modulul Interne > PV diferente la inventar se adauga un minus la inventar si se alege optiunea Corectie +/- stoc.

8.8. Cum se face trecerea datelor de la un an la altul? La modulul Deschidere conturi BV se da click pe butonul Preiau Solduri din bara de instrumente de sus. Se verifica la Optiuni > Optiuni functionale/setari sa nu fie bifat Actualizare blocata si se apeleaza

comanda Actualizare-Actualizare B.V. Daca ati mai efectuat modificari in anul anterior dupa ce ati facut deschiderea anului curent, urmati aceeasi pasi pentru actualizarea soldurilor.

8.9. Cum se opereaza un aviz de marfa de la furnizor? La modulul Facturi furnizori se adauga un nou document, se alege Aviz insotire si se pune contul 408. In fereastra Optiuni factura se debifeaza Includ document in jurnal TVA, intrucat avizul de insotire nu este document de pe care sa se deduca TVA. Cand soseste factura de la furnizor, in fereastra Optiuni factura se debifeaza Creez NIR, deoarece acesta a fost generat in momentul sosirii avizului si se bifeaza Factura dintr-un aviz introdus anterior.

8.10. Cum se procedeaza in cazul unui import (achizitie) de imobilizari? In situatia achizitiei de imobilizari se introduce factura la furnizori externi, iar apoi se merge la modulul NIR si punere in functiune unde se adauga NIR-ul manual. In situatia in care aveti taxe vamale ce trebuie incluse in valoarea de intrare a imobilizarii, adaugati inca un NIR, iar la cont corespondent alegeti 446. analitic taxe vamale, folosind acelasi numar de inventar pentru produsul adaugat.

8.11. Unde pot fi modificate procentele de calcul a impozitelor pe salarii? In bonul de lucru, la Optiuni - Optiuni functionale/setari > Deschide, alegeti opiunea Impozite > Impozite, taxe si parametri si va puteti configura procentele salariale, salariul minim/mediu, numarul orelor lucratoare din luna, numar salarii medii, deducerea personala.

8.12. Cum se introduce un concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani ? La modulul salarii-Concedii medicale se alege persoana, la tipul concediului se alege Ingrijire copil pana la 2 ani , alegeti data de la care se acorda concediul si data pana la care se acorda concediul (data este in general cea la care copilul implineste varsta de 2 ani), se completeaza data nasterii copilului. Daca nu avem date privind cotizatia CAS in lunile anterioare nasterii copilului, se introduce manual in campul indemnizatie/zi suma calculata manual , apoi in campul zile FN se trec numarul total de zile (cel din campul zile total prestatii) si suma aferenta in campul Ind. FN.

8.13. Cum se inregistreaza marfa sosita inaintea facturii? La modulul Intrari-Facturi furnizori se adauga un document la care se va selecta in campul Tip document optiunea Aviz de insotire, la cont credit se va completa cu 408 . . , iar la optiuni factura se va deselecta optiunea Jurnal TVA. Se introduc apoi produsele si se creeaza NIR.

8.14. Cum se inregistreaza alimentarile din linia de creditare in contul de disponibil in lei? La modulul Financiar-Linii de creditare se va adauga o noua inregistrare cu optiunea Plata si cont corespondent 581 . . , iar la modulul Financiar-Banca in lei se adauga o inregistrare cu optiunea Incasare si cont corespondent 581.

8.15. Cum se reintroduc in stoc produsele returnate de la clienti?

Se adauga o factura la modulul Iesiri-Facturi clienti unde se va introduce fiecare produs returnat, completandu-se fiecare camp din fereastra, alegand la Cantitate o valoare negativa.

8.16. Ce operatiuni trebuie facute in cazul trecerii unei societati de la neplatitoare la platitoare de TVA din punct de vedere al stocului de marfa cu amanuntul? In primul rand, adaugati noua cota de TVA in Nomenclatoare->Cote TVA. Dupa aceasta, trebuie modificat cota de TVA atasata tuturor reperelor din toate conturile (din 0% in 24%). Putem face aceasta operatiune manual (reper cu reper), sau automat apeland butonul Modificare cota TVA, din Modulul Nomenclatoare->Bunuri si servicii. Vom modifica atat cota de intrare cat si cea de iesire (de la 0 la 24). Pentru clientii care utilizeaza interfete de vanzari conectate la dispozitive fiscale (case de marcat, imprimante fiscale) trebuie sa aiba in vedere adaugarea noii cote de TVA in memoria dispozitivului fiscal (ati furnizorul sau personalul de service al dispozitivelor fiscale). In modulul Nomenclatoare->Cote TVA adaugati codul noii cote de TVA atasat dispozitivului fiscal. Puteti modifica automat preturile stocului de marfa cu amanuntul, utilizand Modulul Interne->Proces verbal modificare pret marfa cu amanuntul. Aveti la dispozitie 2 metode: 

Aplica cote TVA din nomenclator (24) majorand pretul de vanzare



Aplica cota TVA din nomenclator (24) micsorand adaosul (in acest caz, pretul de vanzare ramane neschimbat).

Procedati astfel: 

adaugati un document nou si selectati gestiunea



folosind optiunea Adaug->Stoc L.A. (stoc luna anterioara) sau Stoc L.C. (stoc luna curenta)



in fereastra care se deschide stabiliti cota de TVA si metoda de calcul dorita.

Daca doriti rotunjirea preturilor calculate, folositi optiunea Modific 1%, lasand zero procentul si selectandu-va doar rotunjirea dorita. Modificati cota de TVA in Nomenclatoare->Societati.

8.17. De ce ramane sold (cateva zecimale) la contul 4426 la inchiderea lunii? La inchiderea unei luni contabile contul 4426 poate avea un sold infim (de cele mai multe ori negativ), de cativa banuti. Acest sold se datoreaza urmatoarelor: 

notele contabile aferente operatiunilor privind contul de TVA 4426 se fac la nivel de linii document (rotunjit la doua zecimale);



in Jurnalul de TVA se duce suma pe total document (rotunjit la doua zecimale suma liniilor din document-deci o alta rotunjire);



raportarea prin Decontul de tva si deci inchiderea conturilor de tva se face fara zecimale.

Pe liniile documentelor se lucreaza cu 2-4 zecimale, in totalul documentelor (si plata acestora) apar rotunjiri la doua zecimale pentru ca atatea permit subunitatile monedei nationale. De aici pot sa apara diferente de ordinul banutilor. Puteti folosi asistentul de eliminare solduri finale din note contabile manuale pentru a inchide automat toate aceste diferente din rotunjiri. Pentru diferentele din calcule se foloseste la recomandarea ordinelor emise de catre Ministerul Finantelor contul 473. Este normal asadar sa apara aceste diferente. Nu sunt erori.

9. Nexus.Mobile 9.1. Instalare platforma web IIS cu PHP Acest tutorial va arata pasii pentru instalarea IIS si PHP pe un calculator care ruleaza sistemul de operare Windows. 1. Intrati pe site la Microsoft si descarcati ultima versiune a platformei web. http://www.microsoft.com/web/platform/phponwindows.aspx 2. Apasati butonul de instalare

3. In fereastra de instalare selectati Options

4. Selectati IIS

5. Dupa ce ati selectat IIS apasati Install

6. Apsati Finish

7. Dupa instalarea IIS si PHP optional puteti instala si configuratie recomandata pentru IIS

8. Apasi Finish pentru finalizare.

9. Acum IIS este instalat. Pentru a verifica daca IIS functioneaza accesam localhost in browser

10. In cazul in care PHP este activat, intrati in IIS Manager la rubrica PHP Manager

11. Selectati new PHP version

12. Restartati serverul IIS

13. Pentru a testa daca PHP ruleaza creeam un fisier de test in c:\Innetpub\wwwroot\ numit test.php in care apelam phpinfo()

14. Accesam in browser fisierul test.php

9.2. SFA Nexus Mobile 9.2.1. Configurare SFA Nexus.Mobile Inainte de configurarea aplicatiei SFA trebuie stabilit in Nexus ERP utilizatorul care se conecteaza la baza de date si drepturile lui de citire sau editare in module: 

creati un utilizator nou (sau mai multi in cazul in care exista mai multi agenti)



utilizatorul trebuie sa aiba obligatoriu optiunile de site si site extins



repartizati utilizatorul pe societatea la care doriti sa se conecteze



aplicatia SFA foloseste drepturile stabilitate la modulele: o

Casa in lei - Drept de scriere (pentru a crea incasari cu chitante)

o

Efecte comerciale - Drept de scriere (pentru a crea incasari cu efecte comerciale)

o

Comenzi clienti - Drept scriere (pentru a crea comenzi clienti)

o

Comenzi clienti - Drept aprobare (aprobare automata la lansarea comenzii)

o

Urmarire clienti - Drept citire (Vizualizare facturi clienti de incasat)

o

Urmarire furnizori - Drept citire (Vizualizare facturi furnizori de platit)

o

Stocuri - Drept citire (Vizualizare stoc)

Dupa instalarea si configurarea serverului web copiem aplicatia in directorul Inetpub \ wwwroot. Se poate crea un director nou (de exemplu SFA) sau se copie fisierele in directorul wwwroot. Pentru inceput trebuie stabiliti parametrii obligatorii pentru configurarea aplicatiei. Intrati in directorul Libs si deschideti fisierul setari.php: Datele de concatre la server 

s_sql_ip = "192.168.0.5,1179"; (ip-ul si portul serverului unde se afla baza de date Nexus ERP)



s_sql_bazadate = "SC EXEMPLU SRL"; (nume societate din Nexus ERP)

Tipul de librarii utilizate pentru acceasarea serverului SQL Server . 

s_functii_sql_win = true; (tip librarii pentru conectare baza de date SQLSRV sau MSSQL, aplicatia putand fi rulata si de pe un server Linux)

Conturi de financiar utilizate in Xecutive.SQL 

cont_casa_lei = '5311.01. . .

';



cont_casa_411 = '4111. . . .

'; (cont client pentru incasare cu chitanta)



cont_efect



cont_efect_411 = '4111. . . .

= '413 . . .

.

(cont pentru incasare cu chitanta)

'; (cont efect comercial ) '; (cont client pentru incasare cu efect comercial)

Tip marfa pentru comenzi clienti 

stoc_tip_marfa = 'FAA'; (daca este completat se lucreaza numai cu cel selectat, daca nu se selecteaza unul din conturile din Nexus ERP)

Gestiune implicita 

stoc_cod_gestiune = '6(1)'; (Cod gestiune pentru generarea de comenzi, sub forma ID(Punct de lucru))

Tip adaugare produse in comanda



tip_adaugare_lista_produse = true; (daca este true atunci produsele apar sub forma de tabel toate din clasa selectata, daca este false atuncti se alege produs cu produs)

Afisare stoc numai cantitati pozitive 

stoc_afisare_cantitati_pozitive = true; (afiseaza numai cantitati pe + de pe stoc)

Drept vizualizare solduri facturi clienti 

facturi_agent_afisare = 3; (implict 3) o

1 = numai partenerii care au si agent agentul logat la site.

o

2 = numai facturile cu agentul logat la site

o

3 = toate facturile

9.2.2. Utilizare SFA Nexus.Mobile SFA.Nexus.Mobile (Sales Force Automation) este o aplicatie web care se instaleaza pe orice calculator unde ruleaza un server web (Apache, IIS, etc...). Dupa instalarea si configurarea aplicatiei se apeleaza din browser de pe orice calculator sau dipozitiv mobil din retea:

La aplicatie se vor conecta utilizatorii care au drept in aplicatie site sau site extins. Introducem numele de utilizator si parola pentru autentificare. Dupa autentificare (in functie de drepturile utilizatorului la modulele rerspective) se pot face urmatoarele operatii:





Clienti o

Adaugare client

o

Adaugare comenzi de la clienti

o

Vizualizare comenzi deschise

o

Adaugare incasare cu chitanta

o

Vizualizare incasari deschise

o

Adaugare efect comercial (Bilet la ordin, C.E.C.)

o

Vizualizare efecte comerciale deschise

o

Vizualizare solduri pe facturi

Stocuri o





Urmarire o

Clienti - facturi de incasat

o

Furnizori - facturi de platit

o

Stocuri de aprovizionat

o

Stocuri depasite

o

Stocuri expirate

Cautare o



Vizualizare stoc pentru fiecare gestiune in parte



Cautare detalii despre partener sau produs

I. Clienti - Adaugare comanda Pentru adaugarea unei comenzi este necesar selectarea unui client. Deoarece aplicatia este online, pentru a minimiza traficul de date selectarea unui partener se va face dupa un filtru (denumire sau cod fiscal):

Dupa completarea partiala a denumirii sau codului fiscal apasam butonul de Cautare:

Vor aparea toti partenerii care indeplinesc aceste chei de cautare, iar pentru fiecare partener putem vizualiza detaliile lui (localitate, adresa, numar de telefon, soldul partenerului si limita de creditare) si optiune de adaugare comanda noua. Creeam o comanda noua pentru clientul Nexus Media.

Apasam Deschide comanda. Se va genera antetul de comanda, urmand ca apoi sa adaugam produsele in comanda. Dupa generarea comenzii putem adauga produse oricand din meniul Vizualizare comenzi deschise.

Completam cantitatea pentru produsele comandate si apasam Adaugare.

Exista 2 moduri de adaugare de produse:



tip tabel (prezentat in exemplul de mai sus), in care apar toate produsele din clasa respectiva si se pot completa cantitatile la mai multe produse o data (ideal pentru clasele cu putine produse)



tip lista (se selecteaza produsul din lista de produse aferenta clasei respective)

Atat timp cat comanda este deschisa putem oricand adauga/sterge produse, modifica cantitatea si valoarea de discount. Dupa finalizarea comenzii putem valida comanda cand devine ferma si se salveaza in modul Comenzi de la clienti din Back Office.

II. Clienti - Adaugare incasare cu chitanta Pentru adaugarea unei chitante este necesar selectarea unui client. Deoarece aplicatia este online, pentru a minimiza traficul de date selectarea unui partener se va face dupa un filtru (denumire sau cod fiscal). La afisare exista posibilitatea de a arata soldul facturilor pe fiecrare client in parte sau detalierea facturilor:

Completam partial numele clientului si bifam sa afiseze soldul pe facturi:

Apoasam Adaug pe linia clientului pentru care vrem sa adaugam incasarea iar in fereastra de incasare completam suma:

Dupa ce sa generat chitanta putem repartiza suma incasata pe facturile clientului respectiv:

Dupa completarea sumei de repartizat (coloane rosie) apasam butonul de Adaugare incasare:

Dupa repartizarea sumelor pe facturi puetm valida incasarea, sau ulterior din meniul Incasari deschise:

III. Clienti - Adaugare incasare cu efect comercial (Bilet la ordin, C.E.C.) Adaugarea de incasari cu efecte comerciale se face similar ca si la incasari cu chitante, in plus trebuie mentionat numarul de document si data decontarii:

IV. Clienti - Solduri pe facturi Pentru verificarea soldurilor pe fiecare client in parte accesam meniul Solduri pe facturi

V. Stocuri pe fiecare gestiune in parte Pentru a vizualiza cantitatea existenta in cadrul unei gestiuni intram in meniul Stocuri si selecteam gestiunea:

VI. Urmarire In cadrul modulului de Urmarire putem vizualiza: facturile clienti de incasat, facturile furnizor de platit, stocurile de aprovizionat, stocurile depasite, stocurile expirate:

VII. Cautare Modulul de cautare se poate apela din cadrul oricarei pagini. Se poate cauta un partener sau un produs.

Daca optam pentru cautarea unui partener se vor afisa toti parnerii care indeplinesc cheia de cautare:

Pentru a vizualiza detaliile partenerului (localitate, adresa, telefon, mail, numarul de comenzi ferme si deschise, soldul si limita de creditare) apasam butonul de Informatii. De aici se pot adauga si comanda, incasarea cu chitanta si incasarea cu efect comercial, sau se pot vizualiza soldurile pe fiecare factura in parte:

Pentru vizualizarea stocului si pretului de vanzare al unui produs apelam meniul de Cautare cu optiune Produs:

9.2.3. Testeaza online! Pentru a testa aplicatia online click aici. Pentru autentificare: 

utilizator: web



parola: wSite

Se poate testa cum se incadreaza aplicatia pe un telefon de tip Android atat Portrait cat si Landscape.

9.3. WMS Nexus Mobile 9.3.1. Configurare WMS Nexus.Mobile Inainte de configurarea aplicatiei de WMS trebuie stabilit in Nexus ERP utilizatorul care se conecteaza la baza de date si drepturile lui de citire sau editare in module: 

creati un utilizator nou (sau mai multi in cazul in care exista mai multi agenti care se conecteaza)



utilizatorul trebuie sa aiba obligatoriu optiunile de site si site extins



repartizati utilizatorul pe societatea la care doriti sa se conecteze



aplicatia SFA foloseste drepturile stabilitate la modulele: o

Comenzi clienti - Drept scriere (pentru a crea comenzi clienti)

o

Comenzi clienti - Drept aprobare (aprobare automata la lansarea comenzii)

o

Stocuri - Drept citire (Vizualizare stoc)

o

Inventar - Drept scriere (pentru a introduce produse intr-un inventar deschis)

Dupa instalarea si configurarea serverului web copiem aplicatia in directorul Inetpub \ wwwroot. Se poate creea un director nou (gen WMS) sau se copie fisierele in directorul wwwroot. Pentru inceput trebuie stabilit parametrii obligatorii pentru configurarea aplicatiei. Intrati in directorul Libs si deschideti fisierul setari.php: Datele de concatre la server 

s_sql_ip = "192.168.0.5,1179"; (ip si portul serverului unde se afla baza de date Nexus ERP)



s_sql_bazadate = "SC EXEMPLU SRL"; (nume societate din Nexus ERP)

Tipul de librarii utilizate pentru acceasarea serverului SQL Server . 

s_functii_sql_win = true; (tip librarii pentru conectare baza de date SQLSRV sau MSSQL, aplicatia putand fi rulata si de pe un server Linux)

Tip marfa pentru comenzi clienti 

stoc_tip_marfa = 'FAA'; (daca este completat se lucreaza numai cu cel selectat, daca nu se selecteaza unul din conturile din Nexus ERP)

Mod simplificat 

comanda_mod_simplificat = false; (daca este true atunci se genereaza comanda pentru un singur client, cu setarile de mai jos)



comanda_implicita_cod_client sub forma ID(Punct de lucru))



comanda_implicita_cod_gestiune = '1(1)'; (cod gestiune pentru generarea de comenzi, sub forma ID(Punct de lucru)



comanda_implicita_cod_deviz sub forma ID(Punct de lucru))



comanda_implicita_carnet



comanda_implicita_rezervare_marfa = true; (se rezerva marfa pe stoc)

= '1(1)'; (cod client pentru generarea de comenzi,

= '1(1)'; (cod gestiune pentru generarea de comenzi,

= 1;

(ID carnet)

9.3.2. Utilizare WMS Nexus.Mobile WMS Nexus Mobile (Warehouse Management Systems) este o aplicatie web care se instaleaza pe orice calculator unde ruleaza un server web (Apache, IIS, etc...). Dupa instalarea si configurarea aplicatiei se apeleaza din browser de pe orice calculator sau dipozitiv mobil din retea:

La aplicatie se vor conecta utilizatorii care au drept in aplicatie site sau site extins. Introducem numele de utilizator si parola pentru autentificare. Dupa autentificare (in functie de drepturile utilizatorului la modulele rerspective) se pot face urmatoarele operatii: 

Comenzi clienti (adaugare si editare comenzi clienti)



Inventar (introducerea de linii intr-un inventar deschis prin scanarea codului de bare)



Informatii stoc si pret vanzare (cautare produs prin scanarea codului de bare si afisare detalii cantitate stoc, cantitate rezervata, cantitate in curs de aprovizionare de la furnizor, precum si pretul vanzare din toate gestiunile)



Cautare (cautare produs prin scanarea codului de bare si afisare detalii produs)



(iesire din aplicatie)

1. Comenzi clienti Pentru adaugarea unei comenzi este necesar selectarea unui client. Deoarece aplicatia este online, pentru a minimiza traficul de date selectarea unui partener se va face dupa un filtru (denumire, cod fiscal sau cod card client):

Dupa completarea textului de cautare si selectarea unei optiuni de cautare apasam butonul de Caut client:

Vor aparea toti partenerii care indeplinesc aceste chei de cautare, iar pentru fiecare partener putem vizualiza detaliile lui (localitate, adresa, numar de telefon, soldul partenerului si limita de creditare) si optiune de adaugare comanda noua. Apasam butonul de creare comanda.

Apasam Deschide comanda. Se va genera antetul de comanda, urmand ca apoi sa adaugam produsele in comanda (prin scanarea codului de bare). Dupa generarea comenzii putem adauga produse oricand din meniul Vizualizare comenzi deschise.

Dupa scanarea unui produs apare o fereastra cu informatii despre denumirea produsului, pretului de vanzare, cantitatea de pe stoc (din gestiunea respectiva). Putem modifica cantitatea comandata prin apasarea butoanelor sageata sus (pentru incrementare cantitate cu 1) si sageata jos (pentru decrementare cantitate cu 1):

Dupa completarea cantitatii apasam butonul Adaug pentru adaugarea produslui in comanda:

Atat timp cat comanda este deschisa putem oricand adauga/sterge produse, modifica cantitatea produselor. Dupa finalizarea comenzii putem valida comanda cand devine ferma si se salveaza in modul Comenzi de la clienti din Back Office. Comanda poate fi onorata: 

in Back Office in modulele Facturi clienti sau in Avize insotire marfa



in Retail prin generare de Bon Fiscal

2. Inventar Pentru a utiliza modulul de inventar trebuie sa selectam un inventar deschis din Back Office.

Dupa selectarea documentului de inventar deschis se trece la scanarea codului de bare.

Daca exista produs cu acest cod in clasa de produse selectata in inventar (optional) si a tipului de marfa va aparea o fereastra de informare cu denumirea produslui scanat, cantitatea totala a stocului de pe gestiunea respectiva si cantitatea totala scanata pana acum in inventarul deschis:

Dupa adaugarea produslui in inventar aplicatia revine in interfata de cautare:

Inventarul se poate verifica in Back Office:

9.3.3. Testeaza online! Pentru a testa aplicatia online click aici. Pentru autentificare: 

utilizator: web



parola: wSite

Se poate testa cum se incadreaza aplicatia pe un telefon de tip Android atat Portrait cat si Landscape.

10. Tutoriale Configurare rapoarte customizate Rapoarte cu produse grupate pe cote TVA Instalare platforma web IIS cu PHP Configurare cont mail (gmail, yahoo) trimitere rapoarte Nexus ERP Activarea ?i dezactivarea licen?elor Nexus Erp Implementarea utilizarii punctelor de lucru Nexus Erp Instalare actualizari Nexus Erp Dezinstalare Nexus Erp Declara?ia de TVA - modul de culegere a datelor Nexus Erp Restartarea automata a SQL Server Nexus Erp

Instalare Nexus Erp Export / Import Nexus Erp Cerintele hard si soft ale sistemelor de calcul Nexus Erp Instalare aplica?ie Nexus Erp Instalare server Nexus Erp Culegerea datelor pentru Jurnalele de TVA Nexus Erp Configurare Nexus Retail ?i Nexus Print Promotii Inventar stocuri

11. Prezentari video Configurarea nomenclatorului de bunuri si servicii Business Intelligence - Analiza avansata firma Pagina Mea

12. Import din interfata Nexus ERP Procedura de import nomenclator produse în programul Nexus ERP Inchide Tipareste