Plantilla Previsión Tesorería O Cash Flow 1x174m

PREVISION DE TESORERI (válidos a efectos d

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INDICE DE LA HERRAMIENTA: 1- Previsiones mensuales 2- Previsiones trimestrales

Utilidad: hoja de cálculo que facilita el control financ flow o previsión de tesorería. La herramienta está indicada para autónomos con nec pagos, que cuenten con un pequeño número de factu elaborar directamente su cash flow y que posean unos contabilidad y finanzas.

Instrucciones: ¡¡ introducir información sólo en Te ofrecemos una propuesta con los conceptos más ha personalices y adaptes a tu negocio, modificando los necesites (en ese caso revisa bien los totales).

IDENTIFICACION DEL AUTONOMO Apellidos y Nombre: DNI Domicilio Fiscal Municipio y Código postal Teléfono

IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD Ejercicio (año) 1ª Actividad: 2ª Actividad 3ª Actividad 4ª Actividad

PREVISION DE TESORERIA (CASH FLOW) (válidos a efectos de I.V.A.)

o que facilita el control financiero del negocio y la eleboración del cash ería. cada para autónomos con necesidad de reforzar su control de cobros y un pequeño número de facturas emitidas y recibidas, que deseen cash flow y que posean unos mínimos conocimientos de excel,

ducir información sólo en casillas de color amarillo claro!! sta con los conceptos más habituales a considerar para que la tu negocio, modificando los textos incluidos e insertando las filas que visa bien los totales).

ACION DEL AUTONOMO FULANO DE TAL Y CUAL 02994567-W c/ Jardines, 28 18007 Granada 644589123

ACION DE LA ACTIVIDAD 2010 DISEÑO GRAFICO

FULANO DE TAL Y CUAL PREVISION DE TESORERIA Jan-10

Feb-10

Mar-10

2010

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Total

TESORERIA INICIAL Bancos Caja LIQUIDEZ

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COBROS Cliente A Cliente B Cliente C Línea producto A Línea producto B Mercado G Mercado G Subvenciones y préstamos Otros Ingresos TOTAL COBROS

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PAGOS Salario del autónomo Salarios personal plantilla

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Subcontratas y Seguridad Social Pagos Salariales Compras Alquileres Suministros - agua y luz Telefonía, ADSL Limpieza

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Publicidad Comisiones Gastos diversos Pagos costes estructura Hacienda

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Devolución Préstamos Inversiones en Inmovilizado Otros Pagos TOTAL PAGOS

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COBROS - PAGOS

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TESORERIA FINAL

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FULANO DE TAL Y CUAL PREVISION DE TESORERIA 2010 T1

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T4

TESORERIA INICIAL Bancos Caja LIQUIDEZ

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Salario del autónomo Salarios personal plantilla Subcontratas y Seguridad Social Pagos Salariales Compras Alquileres Suministros - agua y luz Telefonía, ADSL Limpieza Publicidad Comisiones Gastos diversos Pagos costes estructura Hacienda Devolución Préstamos Inversiones en Inmovilizado 0 Otros Pagos TOTAL PAGOS

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COBROS - PAGOS

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COBROS Cliente A Cliente B Cliente C Línea producto A Línea producto B Mercado G Mercado G Subvenciones y préstamos Otros Ingresos TOTAL COBROS

PAGOS

TESORERIA FINAL