Informe Ejecutivo De La Gestión De Cobro De Cartera -sep-2013 11204u

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 0 DE JUNIO DE 2013

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO – HUILA NIT. 891.180.134 - 2

Pitalito, 24 de Octubre de 2013

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente

ÍNDICE

JUSTIFICACIÓN……………………………………………..………………………………………. 1

1. PROCESO DE FACTURACIÓN……………………………………………………………..… 2

2. PROCESO DE GLOSAS …………………………………………………………………………. 9

3. PROCESO DE CARTERA ……………………………………………………………………….. 12

Informe Ejecutivo de la Gestión de Cobro de Cartera A 30 de Septiembre de 2013.

JUSTIFICACIÓN

Con el fin de contribuir al cumplimiento del Plan de Gestión Institucional para el período 2012-2016 de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, se presenta ante los Honorables de la Junta Directiva de la Entidad el documento denominado “Informe de la Gestión de Cobro de Cartera A 30 de Septiembre de 2013”. Este documento pretende plasmar el comportamiento del flujo de los recursos por venta de servicios de salud en nuestro Hospital, la dinámica de las diferentes situaciones que se presentan en los procesos internos, y las adversidades ante las entidades deudoras; así como las limitantes de tipo normativo. Es mi deber como Gerente del Hospital, informar oportunamente a los Honorables de Junta Directiva, el estado actual y comportamiento de los recursos públicos; para el período objeto de estudio. A través de este medio puedo compartirles las gestiones, compromisos adquiridos y avances de los mismos para las áreas de: Facturación, Auditoría de Cuentas Médicas (Análisis y respuesta a Glosas, entre otros), y Cartera. La invitación a los Honorables de Junta Directiva de nuestro Hospital, es la del acompañamiento continuo y apoyo incondicional, para seguir posicionando la Institución, para brindar una excelente prestación de servicios en salud, basados en la plataforma estratégica de la entidad, con principios y valores corporativos.

1


1. PROCESO DE FACTURACIÓN El comportamiento de la facturación tal y como se planteó en el Plan de Gestión Institucional para el año 2013, ha presentado un comportamiento positivo, es decir, en ascenso con un porcentaje promedio del 10,41% tomando como base la facturación promedio mensual del 2012 (Incremento trimestral: 1º Trim. 2013 1,18%, 2º Trim. 2013 10,3%, 3º Trim. 9,2%). Se han realizado las acciones necesarias de impacto en lo relacionado en los riesgos de disminución en la facturación por la unificación del POS a nivel nacional desde Julio de 2012; logrando plantear estrategias a favor del Hospital para incrementar su facturación mensual y la consolidada A 30 de Septiembre de 2013.

Para medir los avances en materia de venta de servicios, es necesario recordar las cifras alcanzadas y su variación para las vigencias 2010, 2011, 2012 y con corte A Septiembre de 2013, como se detalla a continuación: FACTURACIÓN RADICADA POR RÉGIMEN VIGENCIA 2010 A 30 de Septiembre de 2013 (En millones de Pesos)

A 30-SEP-2013 VIGENCIA VIGENCIA VIGENCIA Valores 2010 2011 2012 R. Subsidiado 12.783 17.878 26.768 24.932 R. Contributivo 1.975 2.627 3.521 3.011 SOAT-ECAT 2.461 3.307 4.280 3.193 Sec. Dptales. 10.343 7.767 4.516 889 Sec. Mpales. 341 134 137 88 IPS Privadas 3,9 0,2 190 522 IPS Públicas 4,0 15 39 10 R. Especial 953 950 1.068 902 Otros Regímenes 40 66 36 38 TOTAL FACTURACIÓN $ 28.905 $ 32.744 $ 40.555 $ 33.585 PROMEDIO MENSUAL $ 2.409 $ 2.729 $ 3.380 $ 3.732 Fuente: Facturación. RÉGIMEN

% Partic. 74,2% 9,0% 9,5% 2,6% 0,3% 1,6% 0,0% 2,7% 0,1% 100%

Como se aprecia en la tabla, en la vigencia 2010 se facturaba en promedio mensual $2.409 millones, para el año 2011, ascendió en un 13,28%, alcanzando una cifra de $2.729 millones; en la vigencia 2012 el promedio mensual fue de $3.380 millones (incremento del 23,85%) y para la actual vigencia el promedio mensual está en $3.732 millones (incremento del 10,41%).Así mismo, es claro que nuestros mejores clientes son las entidades que pertenecen al Régimen Subsidiado, seguido por los del Régimen Contributivo y los pertenecientes al SOAT-ECAT. 2


 Dentro de las políticas gerenciales en curso, se continua con la estrategia de desarrollo tecnológico del Software Índigo Crystal, para las diferentes áreas asistenciales realizando los respectivos requerimientos y avances, como: - Módulo de Agendamiento de citas médicas. - Actualizaciones en el módulo de referencia y contrarreferencia para el cumplimiento normativo vigente. - Módulo de medicamentos para las requisiciones y devoluciones respectivas, así como el reporteo en códigos CUM. - Módulo académico para los Médicos Internos, siendo avalada sus actividades por un Médico General o los Médicos Especializados. - Módulo de solicitudes de insumos con destino al área de almacén. - Nuevas necesidades identificadas y solicitadas al proveedor del software: Módulo de Gestión de Quirófanos (Programación de cirugías), y optimización del módulo actual de glosas. - La última versión instalada es la No. 5.0.0.41. El desarrollo de los nuevos aplicativos y/o módulos de Índigo Crystal ha contribuido en contar con un mayor volumen de información relevante disponible en forma oportuna para la toma de decisiones gerenciales.  Se ha dado cumplimiento a las metas propuestas para la radicación de facturas, y disminución de las facturas en estado uno o pendientes por radicar (el 4,4% en promedio), esto se ha logrado con el compromiso continuo del equipo de trabajo de facturación y las respectivas retroalimentaciones de las fallas evidenciadas.Se han realizado los respectivos planes de contingencia de las áreas istrativas y áreas asistenciales para cumplir con las metas de facturación mensual con sus respectivas radicaciones en forma oportuna.  A continuación el comportamiento de la facturación radicada durante la presente vigencia: COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN RADICADA DURANTE LA VIGENCIA 2013 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (En millones de Pesos) A 30-SEP-2013 RÉGIMEN R. Subsidiado R. Contributivo SOAT-ECAT Sec. Dptales. Sec. Mpales. IPS Privadas IPS Públicas R. Especial Otros Regímenes TOTAL FACTURACIÓN PROMEDIO MENSUAL Fuente: Facturación.

1º TRIM. 7.608 895 946 247 29 114,0 1,7 309 2 $ 10.153 $ 3.384

2º TRIM 8.240 1.174 1.035 311 30 142,6 1 262 5 $ 11.200 $ 3.733

3º TRIM 9.084 942 1.211 330 30 265 7 331 32 $ 12.232 $ 4.077

Valores 24.932 3.011 3.193 889 88 522 10 902 38 $ 33.585 $ 3.732

% Partic. 74,2% 9,0% 9,5% 2,6% 0,3% 1,6% 0,0% 2,7% 0,1% 100%

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El comportamiento promedio mensual durante el primer trimestre de la actual vigencia fue de $3.384 millones, situación que se incrementó en un 10,31% para el segundo trimestre (Abril a Junio) de los corrientes, llegando a un promedio mensual de $3.733 millones; para el tercer trimestre (Julio-Septiembre) se incrementó en un 9.21%; llegando a un acumulado de facturación a Septiembre de $33.585 millones por venta de servicios y un promedio mensual de $3.732 millones. Continúan siendo nuestros mejores clientes los pertenecientes al Régimen Subsidiado (con el 74,2%), seguidos por los pertenecientes al SOAT-ECAT (con el 9,5%), en tercer lugar están los s del Régimen Contributivo (con el 9%).  La Gerencia, ha requerido a los procesos de facturación, Auditoría de Cuentas Médicas, Cartera y demás Procesos Asistenciales; la formulación de planes de mejoramiento continuo, que permitan afianzar conocimientos a los actores de los procesos istrativos y asistenciales, así como el cumplimiento al programa de capacitaciones al área asistencial, sobre temas istrativos, para la mejora de los procesos anteriores, tales como: - Planes de beneficios para los regímenes subsidiado y contributivo. - Socialización de la malla de contratación. - Socialización de glosas y devoluciones. - Socialización de manuales tarifarios y técnicas de consulta en las herramientas sistemática dispuesta para adelantar procesos de registros en las historias clínicas. - Retroalimentación y capacitación centros de costos. - Uso de las aplicaciones LYNC y correo interno. - Socialización plan de acción, plan de mejoramiento y plan anticorrupción, política de cero papel. - Atención al . - Seguridad del paciente: gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes. - Socialización temas gerenciales: Plataforma estratégica plan de gestión, seguridad informática, buen uso de los equipos, seguridad del paciente, autocontrol y sistema de control interno. - Socialización proceso de facturación, notificaciones y isiones - Gestión del Talento Humano (Evaluación de desempeño) - Humanización de los servicios de salud - Socialización proceso de referencia y contrarreferencia - SGSI, Acuerdos de confidencialidad, ley 1273 de 2009 delitos informáticos, servidores exchange, Lync, Sharepoint. - Manejo de la plataforma Índigo Crystal - Normatividad Furips, cobertura soat, liquidador consulta externa - Normatividad farmacéutica - Socialización Decreto 0967 del 10 de mayo del 2012, declaraciones de accidente de tránsito, depósitos en garantía, anulación de facturas por medicamentos y soportes de facturas. 4


Todo lo anterior con el objetivo de contribuir de manera positiva en la mejora de los procesos de facturación, cartera, recaudo y glosas en forma directa.  La ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en cumplimiento a la normatividad vigente estableció la Oficina de Autorizaciones Ambulatoria a partir del año 2012, dicha oficina se creó con el fin de ayudar al en lo relacionado con los trámites istrativos referente a las solicitud de autorización de servicios. El trabajo de la oficina ha ido creciendo gradualmente, por lo que la Institución ha aumentado la capacidad de recurso humano, infraestructura y equipos de sistemas. A partir del 1º de Agosto de 2013, se diseño e implementó el “Centro de Acopio”, que consiste en realizar las solicitudes de autorizaciones y el seguimiento respectivo a cada una de las autorizaciones otorgadas al Hospital, como se detalla en el siguiente diagrama de flujo; para los procedimientos como: - Consulta médica especializada - Laboratorios - Rayos X - Ecografías - Procedimientos Diagnósticos - Procedimientos Quirúrgicos Se ha logrado implementar éste nuevo sistema de información y trámites con el Régimen Subsidiado y algunas del Régimen Contributivo. Este sistema ha permitido: 

El se ahorre los trámites, largas filas en la EPS para las solicitudes y obtención de Autorización en forma más oportuna; debido a que anteriormente el debía esperar mucho tiempo; no obtenía la información adecuada y en los casos que se remitía a otra IPS se perdía la continuidad del tratamiento médico y algunos exámenes tomados previamente.



La Institución garantiza el seguimiento al con los procedimientos, consultas y ayudas diagnosticas que el Medico tratantes solicita.

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

Tratar de canalizar las respectivas autorizaciones que las EPS`s generan, sean remitidas hacia nuestro Hospital y no para otras IPS; contribuyendo de ésta manera a incrementar la producción de los servicios y por ende la facturación mensual.

A continuación el diagrama de flujo de los procedimientos realizados en el “Centro de Acopio”

Ítem

Actividad Inicio

1

2

3

4

Una vez sale el de la consulta médica, pasa a la persona encargada de realizar la pos consulta, quien hace el diligenciamiento de lo solicitado por el especialista en la vista creada para tal fin y de esta manera poder empezar el trámite de autorizaciones ambulatorias. (incluida la unidad de Ginecoobstetricia) La auxiliar istrativa de autorizaciones captura la información que la auxiliar de la post consulta ha diligenciado y de esta manera se hace la respectiva solicitud de las autorizaciones a cada EPS.

Una vez solicitada la autorización de servicios se espera el tiempo estipulado por la norma (Res. 4331/12) y se inicia o con la entidad que no haya generado ninguna respuesta, hasta obtener la autorización.

Obtenida la respuesta por parte de la entidad responsable de pago, ya sea la autorización o la negación de servicios, se envía listado en formato adjunto al área de asignación de servicios donde se realiza el o telefónico con cada para informar del estado de las autorizaciones y de esta manera programar los respectivos servicios solicitados por parte del Hospital.

Diagrama

Responsable

Documento

INICIO

1

2

3

Auxiliar enfermería pos consulta

Ordenes médicas

Auxiliar istrativo Autorizaciones

Anexo 3 Res 3047/2008, 4331/12 Prueba de envió


Anexo 4 Res 3047/2008, 4331/12 Prueba de envió


Planilla de registro de autorizaciones.

4

Si la autorización es generada a otro

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prestador diferente al Hospital san Antonio, se orienta a donde debe dirigirse para la obtención del servicio.

5

Una vez ado el se le hace entrega de las autorizaciones y se orienta para el respectivo tramite (toma de laboratorios, rx, asignación de citas medicas o programación de cirugías)

6

Si el procedimiento quirúrgico no requiere valoración por anestesia ni laboratorios, se entregan al servicio de cirugía un listado de pacientes con las autorizaciones para que sean programados e informados los s.

7

Todos los anexos realizados para la solicitud de la autorización se archivan por mes en una carpeta compartida, llamada solicitud de autorizaciones. Los comprobantes de envió y su respuesta se archivan en una carpeta compartida por cada mes, llamada repuestas entidades, las autorizaciones que lleguen en físico se escanean y se archivan en esta carpeta.

5

6

7

Finalización

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Hoja de programación, acta de entrega al .

Coordinación de Asignación de Servicios y Jefe de Cirugía

Hoja de programación, y autorizaciones originales.

Auxiliar istrativo Autorizaciones y Coordinación de Asignación de Servicios.

Carpetas compartidas

FIN

CONSOLIDADO DE LAS AUTORIZACIONES GENERADAS POR CONSULTA EXTERNA PARA EL HOSPITAL Período: De Enero A Septiembre de 2013 TRIM. 1

TRIM. 2

ACUMULADO A SEPTIEMBRE2013

TRIM. 3

EPS Solicitado

Autorizado

Solicitado

Autorizado

Solicitado

Autorizado

Solicitado

Autorizado % Autorizado

Comfamiliar

149

101

613

166

1.737

757

2.499

1.024

40,98%

Asmetsalud

255

246

694

522

1.099

603

2.048

1.371

66,94%

Caprecom

197

157

182

121

94

77

473

355

75,05%

Comparta

235

190

483

92

281

49

999

331

33,13%

Mallamas

9

9

38

36

30

26

77

71

92,21%

Solsalud

19

0

31

3

8

1

58

4

6,90%

Sanitas

0

0

0

0

67

42

67

42

62,69%

TOTAL

864

703

2.041

940

3.316

1.555

6.221

3.198

51,41%

Fuente: Oficina de Autorizaciones y Notificaciones.

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 Por último, se da a conocer con la siguiente tabla un comparativo del alcance de la facturación radicada con respecto al Presupuesto Aprobado a la fecha y su ejecución, así:

COMPORTAMIENTO DE LA VENTA DE SERVICIOS .VS. PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS VIGENCIA 2013 (Valores en Millones de Pesos) PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2013

RÉGIMEN VALORES Rég. Subsidiado 23.563 Rég. Contributivo 2.718 SOAT- ECAT 3.589 Sec. Dptales 5.097 Sec. Mpales 347 IPS Privadas 94 IPS Públicas 7 Partic. Outsourcing UCI 15% 229 Rég. Especial y Otros Regím. 856 Particulares, Copagos, C.R. 455 TOTAL FACTURACIÓN $ 36.953 PROMEDIO MENSUAL $ 3.079

VENTA DE SERVICIOS A SEPTIEMBRE -2013

RECAUDO A SEPTIEMBRE 2013

% PART. VALORES % EJEC. VALORES 63,76% 24.258 102,95% 10.931 7,35% 2.925 107,62% 625 9,71% 3.130 87,22% 1.605 13,79% 1.349 26,46% 933 0,94% 133 38,18% 47 0,25% 488 521,59% 0 0,02% 10 138,00% 2 0,62% 583 254,55% 237 2,32% 922 107,77% 431 1,23% 293 64,33% 293 100,00% $ 34.090 92,25% $ 15.103 $ 3.788 $ 1.678

POR EJECUTAR

% EJEC. VALORES % X EJEC. 45,06% -696 -2,95% 21,38% -207 -7,62% 51,28% 459 12,78% 69,17% 3.748 73,54% 35,22% 215 61,82% 0,04% -395 -421,59% 18,60% -3 -38,00% 40,59% -354 -154,55% 46,73% -66 -7,77% 100,00% 162 35,67% 44,30% $ 2.863 7,75% $ 954

Fuente: Presupuesto y Facturación.

El Presupuesto de Ingresos por Venta de Servicios a la fecha está en $36.953 millones, el cual ha tenido un comportamiento positivo, logrando una ejecución del 92,25% en la sumatoria que alcanza los $34.090 millones (incluyendo las ventas a particulares, copagos y cuotas de recuperación); en la tabla anterior se detallan aquellos conceptos que se han superado en la facturación prevista como: Régimen Subsidiado (102,95%), Régimen Contributivo (107,62%), IPS privadas (521,59%), IPS Públicas (138%), entre otros. En lo relacionado con el Recaudo por venta de servicios se ha logrado una ejecución de $15.103 millones que equivale al 44,30%. Teniendo en cuenta los promedios mensuales del presupuesto aprobado, se estiman las ventas de servicio en $3.079 millones, cuya ejecución mensual a la fecha ha sido de $3.788 millones, y el recaudo promedio mes es de $1.678 con respecto a los valores facturados sólo de la vigencia 2013; en el cuadro anterior no se incluyen cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

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Otro análisis que se estableció en el tema de facturación fue el aporte porcentual por la venta de servicios de la UCI-ADULTOS, sobre el total de la facturación del Hospital, el cual representa el 12,45%, equivalente a $4.183 millones con corte a 30 de Septiembre de 2013, como se ilustra a continuación: COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN RADICADA MENSUAL A 30 de Septiembre de 2013 (En Millones de Pesos) OTROS SERVICIOS 3.044 2.841 3.107 3.378 3.201 3.135 3.775 3.789 3.132 $ 29.402 87,55%

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES PESO %

SERVICIOS UCI 560 302 300 372 371 743 507 688 340 $ 4.183 12,45%

TOTAL FACTURACIÓN 3.604 3.143 3.407 3.750 3.572 3.878 4.282 4.477 3.472 $ 33.585 100,00%

Fuente: Facturación

2. PROCESO DE GLOSAS Para la Gerencia, es uno de los procesos neurálgicos que forman el ciclo continuo dentro de los Procesos istrativos y Financieros del Hospital; por consiguiente se presenta un resumen de las principales actividades en estos procedimientos y el comportamiento cuantitativo:  Los conceptos de glosas por parte de las EPS obedecen a: - Glosas por fuera de los términos normativos (Llegan glosas de vigencias anteriores). - Glosas por pertinencia en su mayoría hacen referencia a estancias no justificadas entre los cuales están: Pacientes con enfermedades crónicas terminales en manejo paliativo, cuando a juicio del médico especialista tratante, requerían manejo intrahospitalario. - Glosas por inoportunidad en la remisión a tercer nivel, se trata de pacientes que requieren remisión al tercer nivel principalmente a neurología, oncología, cardiología 9


para realización de procedimientos de hemodinamia, nefrología por urgencias dialíticas y psiquiatría, donde se envía la solicitud a la Entidad Responsable del Pago (ERP) sin obtener respuesta, violando de esta manera el artículo 17 del decreto 4747 de 2007 que consigna la obligatoriedad de las ERP de disponer de una red de prestadores de servicios de salud que garantice la disponibilidad y suficiencia de los servicios en todos los niveles de complejidad a su cargo. Es obligación de las ERP la consecución de la IPS receptora que garantice todos los recursos necesarios para la atención de los pacientes.Es así como vemos que la remisión queda a cargo del CRUE Departamental, evadiendo la obligatoriedad de la EPS`s. En estos casos las EPS`s fundamentan las glosas en que los pacientes pueden recibir manejo ambulatorio por consulta externa. - Inoportunidad en la realización de estudios especializados como: Ecocardiogramas, endoscopias, interconsultas a cardiología. - Ayudas diagnosticas no comentadas o no interpretadas en la historia clínica. - Glosas istrativas por facturación y Autorizaciones. Actualmente en plan de mejoramiento concertado previamente con las distintas entidades responsables de pago adquiriendo un compromiso de doble vía optimizando los canales de comunicación.  De manera general afirmamos que la política de algunas EPS es saturarnos de glosas, en ocasiones injustificadas o mal formuladas y luego retardar las conciliaciones e incluso adopción de posiciones intransigentes para obviarlas. En este punto la Gerencia está empeñada en la tarea de lograr procesos conciliatorios trimestrales con las diferentes EPS.  En general podemos asegurar que ha sido un trabajo arduo en equipo con los distintos servicios y áreas istrativas al interior de la institución y con las ERP donde se trata de conciliar diariamente las glosas, velando que la prestación del servicio se haga en forma más eficaz y eficiente; cumpliendo a cabalidad con la normatividad vigente. Sin embargo a pesar de las dificultades se ha logrado avanzar grandemente en los procesos conciliatorios para lo cual la institución cuenta con un equipo de auditoría con disponibilidad total para la ejecución de este proceso ya sea en el trabajo extramural o en el sitio de trabajo institucional diariamente con la optimización del proceso mediante el apoyo del recurso tecnológico como el correo electrónico y vía Skype, esto ha permitido mejorar la depuración de cartera y el flujo de recursos de la institución.  Se ha cumplido con el tramite oportuno de las glosas y devoluciones según resolución 3047 de 2008 teniendo como base el manual único de glosas y devoluciones de la misma.

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 La Oficina de Cuentas Médicas ha venido efectuando procesos conciliatorios con las diferentes EPS y aseguradoras SOAT conforme a lo programado en el cronograma de conciliación.  Se han cumplido a cabalidad los cronogramas conciliatorios propuestos, los comités de glosas y procesos de retroalimentación de las glosas con los distintos centros de costos y con los especialistas y médicos generales.  Se destaca la auditoria concurrente que diariamente viene realizándose en los servicios de urgencias y hospitalización liderada por la oficina de cuentas medicas con el apoyo de los médicos especialistas y coordinadores de área, evidenciándose mejoría en la oportunidad en la realización de los procedimientos y por ende en la rotación de cama hospitalaria, especialmente en el servicio de urgencias.  Teniendo en cuenta la glosa registrada realmente, tenemos que las EPS glosaron por pertinencia médica, siendo la principal causa de glosas, para lo cual la Gerencia ha tomado decisiones al respecto mediante la aplicación de medidas que involucran tanto al área istrativa como el asistencial tales como:  Existe la retroalimentación de las glosas con los coordinadores de servicios de urgencias y hospitalización; y las glosas istrativas son socializadas con el proceso de autorizaciones y facturación. En resumen, una vez desarrollado los procesos y procedimientos relacionados con la atención a las glosas, tenemos los siguientes resultados cuantitativos:

COMPORTAMIENTO DE LAS GLOSAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Millones de Pesos) VIGENCIA

VR. FACTURADO

VR. GLOSA FINAL

$ 40.521 $ Vigencia 2012 $ 33.585 $ A Septiembre 2013 Fuente: Facturación y Auditoría de Cuentas Médicas.

690 361

% GLOSA FINAL

1,70% 1,07%

Para el año 2012 el porcentaje de la glosa final sobre la facturación de la misma vigencia ($40.521 millones) fue del 1,70% ($690 millones). El comportamiento a la fecha de corte del presente informe para el 2013ha mejorado decreciendo dicho porcentaje en un 0,63%, al obtener un 1,07% de glosa final ($361 millones) sobre el valor facturado en la actual vigencia que suma $33.585 millones.

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3. PROCESO DE CARTERA

Para tener claridad sobre el comportamiento de la cartera de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, al cierre del tercer trimestre re del 2013, es necesario tener en cuenta algunos factores que han afectado dicho proceso en el periodo referido:  En primer lugar, la delicada situación por la que atraviesa el país en materia de salud (Reforma que está en trámite) y en especial el no giro oportuno de recursos por parte de las Entidades Responsables del Pago; viendo en crecimiento que varias EPS`s lleguen al proceso de intervención y liquidación definitiva por parte de La Superintendencia Nacional de Salud.  El repetitivo proceso de incremento de la glosa inicial en forma injustificada, prestándose por parte de las entidades deudoras aplazamientos en los tiempos para realizar las conciliaciones respectivas y proceder a los pagos que deben realizar a las IPS.  Desafortunadamente con el panorama anterior al crecer la facturación como se ilustró anteriormente, en forma proporcional ha crecido la cartera para las diferentes edades que se analizarán más adelante.  No obstante lo anterior el equipo gerencial, ha realizado un gran trabajo en forma semanal a través de las reuniones del Comité de Cartera, donde se analiza cada uno de los estados de cartera para cada entidad deudora, las acciones realizadas, los resultados obtenidos y el cronograma de nuevas visitas a las entidades deudoras (previa cita), para efectos de conciliaciones, para cobro, acuerdos de pagos, actas, entre otros procedimientos; todo en cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Gestión. De acuerdo al debido proceso se analizan los procedimientos realizados de gestiones de cobro, cobros prejurídicos, cobros persuasivos y los casos que se deben adelantar cobros jurídicos. La siguiente tabla ilustra el comportamiento comparativo de la cartera a la fecha desde el pasado 31 de Diciembre de 2012, en forma trimestral hasta la fecha:

12


COMPARATIVO DE LA CARTERA POR RÉGIMEN Período: 31 de DICIEMBRE de 2012 A 30 de SEPTIEMBRE de 2013 (Cifras en Millones de Pesos) RÉGIMEN RÉGIMEN SUBSIDIADO SOAT-ECAT RÉGIMEN CONTRIBUTIVO SECRETARÍAS DPTALES. RÉGIMEN ESPECIAL IPS PRIVADAS SECRETARÍAS MPALES. OTRAS ENTIDADES IPS PÚBLICAS

TOTAL CARTERA

A 31-DICIEMBRE-2012 VALOR

13.507 2.697 2.077 648 434 246 69 9 15

%PARTIC.

68,56% 13,69% 10,54% 3,29% 2,20% 1,25% 0,35% 0,04% 0,08%

A 31-MARZO-2013 VALOR

11.701 2.563 2.183 581 609 291 72 20 20

%PARTIC.

64,86% 14,21% 12,10% 3,22% 3,38% 1,61% 0,40% 0,11% 0,11%

A 30-JUNIO-2013 VALOR

12.836 2.745 2.632 515 734 311 70 22 13

%PARTIC.

64,57% 13,81% 13,24% 2,59% 3,69% 1,56% 0,35% 0,11% 0,07%

A 30-SEPTIEMBRE-2013 VALOR

15.463 2.880 2.560 691 683 613 57 32 18

%PARTIC.

67,24% 12,52% 11,13% 3,00% 2,97% 2,67% 0,25% 0,14% 0,08%

$ 19.701 100,00% $ 18.040 100,00% $ 19.878 100,00% $ 22.997 100,00%

Fuente: Cartera

En esta vigencia por primera vez se nota un estancamiento del crecimiento de la cartera por cuanto la tendencia presentada en informes anteriores era ascendente. Es necesario recordar que A 31 de Diciembre de 2011 la cartera estuvo en $14.496 millones, pasando a Junio de 2012 en $18.086 millones y cerrando Diciembre de 2012 en $19.701 millones, teniendo un crecimiento en la vigencia de 2012 en $5.205 millones; equivalente a un 35,90%. Situación diferente ha tenido para la vigencia de 2013, por cuanto cerró la vigencia 2012 con una cartera de $19.701 millones y A 30 de Septiembre de 2013 está en $22.997 millones, evidenciando un aumento de $3.296 millones, equivalente a un 16,73% lo cual es positivo para la entidad al comparar el comportamiento de la cartera hace un año para el mismo período había aumentado el 36,87% equivalente a $5.345 millones (Cartera a Septiembre de 2012, $19.841 millones; menos cartera Diciembre de 2011, $14.496 millones). Observando la tabla anterior el comportamiento de cartera trimestral es el siguiente: Para el 1º Trimestre de 2013 la cartera disminuyó con base a la de Diciembre de 2012, en un 8,43% ($1.661 millones), para el 2º Trimestre de 2013 creció en un 0,89% ($177 millones). Como se aprecia en la tabla anterior y siendo coherente con el comportamiento de los servicios facturados, con corte A 30 de Septiembre de 2013, la mayor participación de nuestros deudores son el Régimen Subsidiado con el 67,24% ($15.463 millones), seguido

13


del grupo SOAT-ECAT con el 12,52% ($2.880 millones), en tercer puesto está el Régimen Contributivo con el 11,13% ($2.560 millones). El comportamiento de los conceptos por Régimen o tipo de deudor es muy similar en valores y composición porcentual de la cartera de la E.S.E. desde la vigencia 2012, y su comportamiento trimestral en la actual vigencia. La única variación relevante es que se ha incrementado tanto la facturación y la respectiva cartera delas IPS Privadas, y el Régimen Especial; pero han disminuido (Facturación y Cartera) a las Secretarías de Salud Departamentales y Secretarias de Salud Municipales. A continuación el análisis del estado de cartera por edades para el mismo período de corte:

ESTADO DE CARTERA POR EDADES Período: 31 de Diciembre de 2012 A 30 de Septiembre de 2013 (Cifras en Millones de Pesos)

PERÍODO DE CORTE

SIN VENCER

DE 61 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS MAYOR A 360 DÍAS

CARTERA BRUTA TOTAL

VALOR % PARTIC. VALOR % PARTIC. VALOR % PARTIC. VALOR % PARTIC. VALOR % PARTIC. VALOR % PARTIC.

A 31-Diciembre-2012 A 31-Marzo-2013 A 30-Junio-2013 A 30-Septiembre-2013

9.296 8.053 8.566 8.383

47,19% 38,44% 39,35% 33,67%

1.577 8,00% 3.811 2.081 9,93% 4.230 2.865 13,16% 4.275 4.330 17,39% 4.167

19,34% 20,19% 19,64% 16,73%

2.899 4.006 3.288 4.093

14,71% 19,12% 15,11% 16,44%

2.118 2.580 2.773 3.927

10,75% 12,32% 12,74% 15,77%

19.701 20.950 21.767 24.900

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Cartera

La anterior tabla nos refleja el estado comparativo de la cartera por edades y su evolución con corte a Diciembre de 2012 y para cada trimestre de la actual vigencia hasta, cuadro que nos muestra el agregado que se viene presentando coherente al incremento de la facturación en lo proporcionado a la cartera hasta 180 días, con la superior a esta edad observamos un incremento el cual obedece a factores como cartera que ha tenido dificultades en la conciliación y sus dificultades en el recaudo como: Comfamiliar, Solsalud, Asmetsalud, Cafesalud y Consorcio SAYP 2011 (FOSYGA), Saludcoop y Caprecom; que son las principales en cuanto a volumen y valor.

Según nuestro sistema de información la cartera bruta a 30 de Septiembre de 2013 ($24.900 millones) presentó con relación al mes de Diciembre de 2012 ($19.701 millones) un incremento $5.199 millones de pesos equivalentes al 26,38% del total de la cartera al cierre de la vigencia 2012. Como se observa en la anterior tabla el mayor incremento se presenta al sumar la cartera sin vencer y en aquella que va hasta los 90 días correspondiendo al 51,06% del total de la cartera a 30 de Septiembre de 2013 ($24.900 millones), con una variación para este 14


concepto de Diciembre 2012 A Septiembre de 2013 de $1.840 millones no obstante presentamos especial atención a la cartera que supera los 180 días ($8.020 millones) correspondiente al 32,20% del total de la cartera bruta a Septiembre de 2013, las cuales presentan inconvenientes en la solución de la glosa por el orden de los $802 millones, al igual que las entidades en proceso de liquidación y otras como la de Fosyga de difícil trámite en el recaudo. A continuación se detalla el valor de la cartera neta relacionando la glosa en conciliación y los abonos pendientes de aplicar al momento del cierre trimestral para efectos de la elaboración de los informes; ésta dinámica se da porque primero las entidades deudoras realizan los respectivos pagos y posteriormente informan a que facturas se deben aplicar.

CARTERA POR RÉGIMEN Y EDADES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Cifras en Millones de Pesos)

RÉGIMEN

DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 Mayor a 360 SIN VENCER Días Días Días Días

CARTERA SUBTOTALES ABONOS GLOSA EN NETA CARTERA POR CONCILIACIÓN INCLUYENDO BRUTA APLICAR LA GLOSA

PART.%

R. Subsidiado

6.319

3.309

2.441

2.194

2.444

16.706

1.243

543

15.463 77,79%

SOAT-ECAT

714

293

569

676

720

2.971

91

156

2.880 14,49%

R. Contributivo

527

444

847

919

314

3.050

490

92

2.560 12,88%

R. Especial

256

86

68

164

172

746

63

3

683

3,43%

Sec. Dptales.

244

108

120

11

215

697

6

5

691

3,48%

IPS Privadas

280

77

108

121

36

622

9

1

613

3,08%

Sec. Mpales.

19

10

11

4

13

57

0

3

57

0,29%

Otras Entidades

21

1

3

0

7

32

0

0

32

0,16%

5

3

1

3

7

18

0

1

18

0,09%

8.383

4.330

4.167

4.093

3.927

24.900

1.904

802

IPS Públicas TOTALES PART.% CON RESPECTO A LA CARTERA BRUTA

33,67%

17,39%

16,73%

16,44%

22.997 115,69%

15,77%

Fuente: Cartera.

Al cierre del informe de Septiembre, tenemos una cartera bruta como se detalla en la tabla anterior del orden de $24.900 millones, de los cuales al restar los abonos por aplicar por concepto de las últimas pagos realizados y pendiente la identificación o relación de las facturas por entidad suman los $1.904 millones, quedando un valor neto de cartera por $22.997 millones; de los cuales existe una glosa en conciliación por la suma de $802 millones. Del total de la cartera bruta el 84,23% ($20.973 millones) corresponde a cartera menor a 360 días y el 15, 77% pertenece a cartera mayor a 360 días ($3.927 millones). 15


La gestión del equipo gerencial de la E.S.E. en materia de cartera, conciliaciones de glosas, y la mejora en los procesos de facturación, ha sido orientada entre otras estrategias a no permitir el incremento de la cartera y fortalecimiento de un mayor recaudo de las cuentas por cobrar de vigencias anteriores y lo concerniente a la actual vigencia; producto de ese ejercicio se han realizado un gran número de visitas a las Entidades Responsables del Pago (Establecer acuerdos de pago y conciliaciones de cartera), asistencia a citas concertadas con El Ministerio de Salud y Protección Social, para atender solicitudes de gestiones de cobro y dificultades en ésta materia. El resumen de los recaudos obtenidos con corte a 30 de Septiembre de 2013 es el siguiente:

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CARTERA RECAUDADA A 30 de Septiembre de 2013 (Millones de Pesos) TIPO DE CARTERA RECAUDADA VALOR Recaudo Cartera Vigencia Anterior 12.342 Recaudo Cartera Mayor A 360 Días 602 Recaudo Cartera Vigencia Actual 16.150 Total Recaudo de Cartera $ 29.094 Fuente: Cartera y Ejecución Presupuestal de Ingresos

% COMP. 42,42% 2,07% 55,51% 100,00%

RECAUDOS APLICADOS A LA CARTERA EN FORMA MENSUAL

A 30 de Septiembre de 2013 (Millones de Pesos) MES Recaudo aplicado en Enero Recaudo aplicado en Febrero Recaudo aplicado en Marzo Recaudo aplicado en Abril Recaudo aplicado en Mayo Recaudo aplicado en Junio Recaudo aplicado en Julio Recaudo aplicado en Agosto Recaudo aplicado en Septiembre Recaudo por aplicar TOTAL RECAUDOS PROMEDIO MES Fuente: Cartera

VALOR 1.595 3.919 2.758 1.759 3.591 4.695 893 5.306 2.674 1.904 $ 29.094 $ 3.233

% COMP. 5,48% 13,47% 9,48% 6,05% 12,34% 16,14% 3,07% 18,24% 9,19% 6,54% 100,00% 11,11%

16


El recaudo total a Septiembre de la actual vigencia fue de $29.094 millones, con un promedio mensual de $3.233 millones, el cual fue muy superior al reflejado en el 2012 para el mismo período que estuvo en $23.078 millones.

De la facturación radicada a Septiembre de la actual vigencia ($33.585 millones), se ha recaudado el 48,08% ($16.150 millones) y de la cartera establecida a 31 de Diciembre de 2012 ($19.701 millones), se ha recaudado a la fecha el 65.95% que corresponde a la suma de $12.994 millones ($12.342 millones, más $602 millones).

En la siguiente tabla y gráfica se evidencia el comportamiento de la facturación por vigencias desde el 2010 hasta la actual vigencia, así como las respectivas carteras acumuladas para los períodos respectivos:

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN .Vs. CARTERA ACUMULADA Vigencia 2010 A 30 de Septiembre de 2013 (Cifras en Millones de Pesos)

Vigencia

Facturación Por Período

Cartera Acumulada Anual

Facturación Promedio Mensual

Incremento % de la Facturación Con Base en el Promedio Mensual

2010

$

28.905 $

9.706 $

2.409

2011

$

32.744 $

14.495 $

2.729

13,28%

2012

$

40.555 $

19.701 $

3.380

23,85%

Marzo - 2013

$

10.153 $

18.040 $

3.384

0,14%

Junio - 2013

$

21.353 $

19.878 $

3.559

5,30%

Septiembre -2013

$

33.585 $

22.997 $

3.732

10,42%

2010 A 30-SEP-2013

$

135.789 $

22.997

Fuente: Facturación y Cartera

17


COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN .Vs. CARTERA ACUMULADA VIGENCIA 2010 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Cifras en Millones de Pesos)

$22.997

$19.701

$14.495 $19.878

$40.555

$9.706

$33.585

$32.744 $18.040

$28.905

$21.353 Facturación X Período

2010

2011

Cartera Acumulada

2012

$10.153

Marzo - 2013

Junio - 2013

Septiembre -2013

Como se ilustra en la tabla y gráfico anterior, se ha logrado incrementar la facturación vigencia tras vigencia, y se ha tratado de mitigar el crecimiento de la cartera en forma considerable por cuanto de la vigencia 2010 (Cartera $9.706 millones) al 2011 (Cartera $14.495) incrementó en un 49,34%, al cierre de la vigencia 2012 la cartera creció en un 35,92% alcanzando la suma de $19.701 millones, tomando como base la cartera de 2011 ($14.495 millones). En la actual vigencia para el primer trimestre de 2013 se impactó disminuyendo la cartera en un -8,43% (Quedando la cartera en $18.040 millones), para el segundo trimestre la cartera creció un 0,90% (Cartera a Junio 2013 en $19.878 millones) con base a la cartera establecida al 31 de Diciembre de 2012. A la fecha del Informe la cartera neta está en $22.997 millones (Un incremento del 16,73% sobre el cierre de 2012). Analizando el incremento de la facturación ha sido positiva período tras período, concluyendo que al sumar lo facturado de 2010 A Septiembre de 2013 da $135.789 millones y una cartera del 16,93% que equivale a $22.997 millones.

18


Uno de los procesos de Gestión adelantados por la Gerencia en equipo con la Oficina de Cartera, ha sido liderar el cobro mediante prejurídicos; a continuación un resumen y sus resultados con corte a Septiembre de 2013, valores reportados en pesos.

INFORME PREJURIDICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 No.

No. Oficio

Entidad

Valor

1

GOBERNACION DEL VALLE DE– G– 047 DEL CAUCA - SS VALLE DEL CAUCA

3

DE– G– 049 CAJACOPI EPSS

4

DE– G– 050 MEDICOS ASOCIADOS GOBERNACION DPTO DE DE– G– 051 SANTANDER

5

Seguimiento - Tareas y Nuevos Resultados

Pendiente despues de la visita realizada a Respondieron el Pre Juridico la SS del Valle se concolide la conciliacion recorcandonos que se encuentra acogidos medica. En el transcurso del mes de junio a la Ley 550; más sin embargo en la visita y julio la oficina de Cuentas Medicas a 99.735.413 realizada el 2 de abril de 2013, se gestionado la conciliacion medica la cual buscaron formas de acercamiento y se se va a desarrollar en el mes de agosto de concerto adelantar la conciliacion medica. 2013, con la cual se hará el acta de reconocimiento de cartera. Cancelaron $752.355.00. Se envio citacion 3.484.855 a la Superintendencia, y se determino a proceso juridico. 262.675

Resolviendo la glosa la doctora Hilda Seguimiento cuentas medicas Beatriz a quien se le envio solicitud. Factura mal direccionada devuelta y 151.300 aceptada en cuentas medicas según Nc: 87905.

DE– G– 052 GOBERNACION DE BOLIVAR

7

DE– G– 053 MUNICIPIO DE CARTAGENA

3.562.700

8

DE– G– 054 COMFENALCO TOLIMA

2.518.507

9

DE– G– 055

DE

CAJA DE COMPENSACION 10 DE– G– 056 FLIAR DE MEDELLIN COMFAMA

Seguimiento cuentas medicas

1.261.700

6

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Resultados

No respondieron se determino insistir con No respondieron , en comité de cartera citacion a la Supersalud. analizar procedimiento a seguir.

Respondieron que se encuentran en Se presentara reclamación y se pasara a liquidacion interna. Juridico. Se envio copia del radicado, pendiente cancelaron el 9 de abril de 2013, saldo 1.738.400 pago $561,300 llegó sólo la Res de dicho pendiente de $1,177,100. Dpto. Se hizo cruce de cartera teniendo como antecedente que los saldos era glosa, se Se ha viene adelantando la conciliación les envio copia de la respuesta de la glosa medica, y en en medio de este proceso se 3.735.065 y cuentas medicas hizo la respectiva cito a la Supersalud, no asistieron, se gestion de acercamientos para la determinanará conducta a seguir. conciliacion medica.

19



11

No. Oficio

DE– G– 057

Entidad

DISTRITO SANIDAD MILITAR

Valor

Resultados

Cancelan el 22 de abril $50.000.000 vigencia actual, el 20 de abril hay reunion 308.746.620 con las sanidades Dptales, donde se definirá como se va a cancelar la cartera a las IPS.

Seguimiento - Tareas y Nuevos Resultados Seguimiento a resultados de la reunión para saber que definen del pago, citar a la Supersalud. No asistieron a la Supersalud se determino citar a la Procuraduria.

DE– G– 059

COLSANITAS MP

Oficiaron que no habia sido radicada dicha cuenta, se les envio copia de la radicacion 187.800 y se les demostró que era saldo de una 091 646 60 60 factura puesto que dicha factura habai sido radicada por mayo valor.

14

DE– G– 060

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Se determinó llamar, se les reitero la necesidad de este seaneamiento se les 223.400 LLAMAR URGENTE envio soportes pendiente que responda fecha cancelación.

15

DE– G– 061

HUMANA VIVIR

16

DE– G– 062

ALIANSALUD EPS

17

DE– G– 063

ECOOPSOS EPS

73.043.231 No asistieron a la citación.

Se determino pasar a Juridico lo que no esta en proceso.

18

DE– G– 064

SALUDVIDA EPSS

59.545.540 Nos cancelaron un valor de $1.000.000.

Se citara a la Supersalud.

19

DE– G– 065

COSMITET Ltda.

20

DE– G– 066

DPTO DEL PUTUMAYO

13

21

DE– G– 067

MUNICIPIO DE ISNOS

116.920.805 No asistieron a la citación.

No respondieron. La Asesora Externa de 1.072.864 cartera establecio comunicación telefonica LLAMAR URGENTE con dicha Entidad se les envio soportes.

Se envio estado de cartera de acuerdo a lo 4.221.225 requerido via e-mail, y se esta gestando la Seguimiento cuentas medicas conciliacion medica. Cancelaron el valor de $7.030.657, se esta JURIDICO. Solicitar relacion de facturas a 34.157.790 pendiente relacion de pagos y conciliacion cancelar. medica.

11.089.775 Ley 550 pendiente que hacer?.

22

DE– G– 068

SOLSALUD EPSS

En respuesta al prejuridicio solicitaron certificada la cartera por Revisoria Fiscal y les envio, hay pendiente por aplicar 2.795.284.171 $455.214.51, no tenemos relaciones de facturas con el cruce contable de la certificacion se espera autoricen descargar 2012.

23

DE– G– 069

CAJA DE COMPENSACION FLIA DEL HUILA

3.618.881.851

24

DE– G– 070

COMPARTA EPSS

25

DE– G– 071

MALLAMAS

26

DE– G– 072

LA PREVISORA SOAT

Inicio proceso de liquidación.

Averiguar por parte del Juridico como proceder ante este proceso, para hacer parte de la masa de acreedores y tomar decisiones con el resto de la cartera que no corresponde a esta intervención.

Se debe sostener constante comunicación pendiente a estar vigentes dentro del proceso de liquidación para que nos cancelen.

No se envio el prejuridico dada la disposicion de la EPSS para conciliación médica, cruce contable y financiero y para realizar compromisos de pago.

Se realizo cruce contable y financiero por valor de $205,970,186 pesos, lo cual ya fue 309.299.326 cancelado y depurado la cartera a 31 de LLAMAR diciembre de 2012, de acuerdo al prejuridico. Mallamas no oficio respuesta, pero tiene un Se solicitaron nuevamente la relacion de valor de $96,852,570 pesos, de los cuales 76.507.570.00 facturas para proceder a depurar los aún no nos han respondido con la relacion pagos. de facturas a descargar. 185.960.375

Seguimiento cuentas medicas conciliacion

20



No. Oficio

Entidad

27

DE– G– 073 CAPRECOM EPSS

28

DE– G– 073 CONVIDA EPSS

Valor

Resultados


No respondieron. Con Caprecom se realizó cruce contable y financieron por $1,051 Se determinó citar a la Supersalud . Se ha millones, de los cuales quedo como para continuado en constante comunicación 1.380.778.007 saldo de cancelacion $951,584,744, para insistir en el cruce contable y habiendonos cancelado a la fecha financier; y la conciliacion medica. $679,377,448, quedando pendiente de pago $272,207,296. 8.671.270

No respondieron, se visitó y verbalmente Citar a la Supersalud y si no hay resultados aceptar realizar un cruce contable. enviar a proceso Juridico.

Se esta pendiente fijacion de la cita de conciliacion medica, cruce contable y 1.028.270.947 Seguimiento cuentas medicas financiero, para proceder a depurar la cartera con los pagos realizados.

29

DE– G– 074 NUEVA EPS

30

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE DE– G– 075 CUNDINAMARCA COMFACUNDI

31

DE– G– 076 CRUZ BLANCA

32

DE– G– 086 LIBERTY SOAT

33

DE– G– 087 LIBERTY SEGUROS DE VIDA

34

ESE MPAL DE– G– 088 TRUJILLO SILVA

35

DE– G– 089

36

DE– G– 090 SEGUROS DEL ESTADO

37

DE– G– 091 EMSSANAR EPSS

Cancelaron $103.421.805 con corte a 31 115.373.687 de diciembre de 2013, saldo $11,951,882, LLAMAR URGENTE pendiente conciliacion contable.

38

DE– G– 092 COOMEVA EPS

229.508.844

39

DE– G– 093

Respondieron se les envio copia de las 6.554.501 radicaciones, cancelaron un valor de LLAMAR URGENTE $1.153.576. Cancelaron un valor de $4,524,023, 14.294.813 pendiente relacion de facturas a afectar lo LLAMAR URGENTE cual ha sido imposible. Revisar el estado de cartera y cruzar 5.560.000 información.

CAMILO

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A.

434.450 Nos cancelaron un valor de $1,862,560, el saldo pendiente nos informa que no lo 3.637.043 LLAMAR URGENTE cancelan porque no tienen las cuentas originales. Revisar el estado de cartera y cruzar 4.993.000 091 218 69 77 información. Respondieron para revisar el estado de cartera, se envio a cuentas medicas copia 30.273.552 091 218 69 77 del oficio, cancelaron un valor de $8,891,525.

Solicitaron el estado de cartera, cancelaron Se esta adelantando cruce contable y un valor de $68,583,464. financieron y conciliacion medica. Se esta realizando la depuracion de cartera Respondieron fijando fecha para cruce con los pagos para realizar el cruce 241.855.283 contable y financiero el 16 de abril de 2013, contable y financiero y luego conciliacion cancelaron $59,077,581. medica.

21


INFORME PREJURIDICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 No. No. Oficio

Entidad

Valor

POSITIVA COMPAÑÍA DE 40 DE– G– 094 SEGUROS S.A. 41 DE– G– 095 CAFAM 42 DE– G– 104

Resultados

Se realizó la revision de la cartera se esta Respondieron pendiente revisar glosas y a 5.620.264 a la espera de la conciliacion medica, su vez cruzar cartera seguimiento cuentas medicas. 301.780

DPTO DEL CAUCA / SEC. DE SALUD DEL CAUCA

43 DE– G– 105 ISNOS HUILA

45.791.514

llamar Respondieron enviar soportes para solicitar LLAMAR URGENTE pago por intermedio del MSPS.

3.436.845 Ley 550 pendiente que hacer?.

44 DE– G– 106 ESE MPAL DAVID MOLINA 45 DE– G– 107 MUNICIPIO DE NEIVA TOTALES


161.200 2.432.688

Dr. Ibarra LLAMAR URGENTE

Manifiesta que los responsables pagadores JURIDICO son la ESE Carmen Emilia.

$ 10.763.035.076

Fuente: Cartera Dentro del proceso de convocatoria delas entidades a conciliación de nuestra cartera ante la Superintendencia Nacional de Salud, surtieron efectos entre el mes de Mayo y Junio de 2013, y la última programa en Septiembre; con unas pretensiones globales de 32 entidades por valor de $7.939 millones de pesos, de los cuales se logró tener respuesta al llamado de sólo 7 entidades, 22 entidades no asistieron, con 2 entidades las convocatorias fueron suspendidas, y una entidad está pendiente de fijación de audiencia. Así mismo, como resultado de estas gestiones se logró con tres (3) de ellas Acuerdos de Pago por la suma de $159 millones que equivale al 2 % sobre el total pretensiones. Con las restantes 29 entidades que no hubo acuerdos de pago se dieron diferentes situaciones como: Pagos antes de conciliación, reprogramaciones de conciliaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, Conciliaciones ante la Procuraduría, y conciliaciones con abonos directamente con la E.S.E, a continuación el detalle: ENTIDADES CONVOCADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD PARA PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ACUERDOS DE PAGO GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2013 CON CORTE A SEPTIEMBRE (Cifras en Pesos) No.

ENTIDAD

ACUERDOS DE PAGO

1

Asistió, pero no llevaron la informacion por tanto SALUD VIDA EPSS la Superintendencia certificó la no asistencia.

2

Asistio, Suspensión por que no tenian Comité de SALUDCOOP EPSS Conciliación, ni se habia concluido la conciliacion medica ni contable.

CARTERA A CONCILIAR

52.994.318

1.026.616.637

PAGOS ANTES DE CONCILIACIÓN

12.866.847

122.786.462

ACUERDOS DE PAGO

OBSERVACIÓN

PROYECCIÓN

REPROGRAMACIÓN

Se está insistiendo telefónicamente, y se han efectuado visitas personales Pago en 2 contados en giro directo de Julio y 12.027.107 solicitandoles una cita para el Agosto por valor de $6.013.553 cruce financiero y contable y para la conciliación médica.

Se visitó la oficina de la ciudad de Neiva con el fin de Se acordó reunión de cruce de cartera el 24 de cruzar la cartera 8 DE JULIO DE 2013 Junio en Neiva y se fija nueva fecha de contablemente y conciliacion 3:00 PM concilacion en la Supersalud en Bogotá. médica, se esta pendiente de concertar esta cita.

22


ENTIDADES CONVOCADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD PARA PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ACUERDOS DE PAGO GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2013 CON CORTE A SEPTIEMBRE (Cifras en Pesos) No.

ENTIDAD

3

EMSANAR EPSS

ACUERDOS DE PAGO No asistió

CARTERA A CONCILIAR 51.987.304

4

CONVIDA EPSS

No asistió

10.249.020

5

ECOOPSOS EPSS No asistió

74.133.706

PAGOS ANTES ACUERDOS DE DE PAGO CONCILIACIÓN

MUNICIPIO DE IBAGUE

No asistió

8 NUEVA EPS

Asistió, acuerdo

9 CAPRESOCA EPSS

485.155

10.000.000

209.215

794.019.917

No asistió

3.697.050

2.200.950

10 COMFACUNDI EPSS No asistió

6.554.501

1.460.910

MUNICIPIO DE GARZON MUNICIPIO DE 12 PALESTINA MUNICIPIO DE SAN 13 AGUSNTIN

14 PREVISORA SOAT

No asistieron.

Pasar Proceso Juridico.

No asistieron.

Pasar a proceso Juridico despues de lo que se encuentra en Ley 550. Cancelaron

144.434.717

Dicho pago se efectuara el 30 de Junio de 2013, y la cartera restante $391.894.482. Se acordò que en el mes de Julio se efectuarà cruce contable y conciliación médica entre las partes para lo radicado de enero a junio del 2013, incluyendo lo pendiente de la conciliacion efectuada en el mes de Junio de 2013 con corte a Diciembre 2012.

Pasar a proceso jurídico.

No asistió

331.350

Asistir a Supersalud nueva convocatoria.

No asistió

405.605

Pasar a proceso juridico.

No asistió

1.020.566

Asisitió, no acuerdo

197.202.929

REPROGRAMACIÓN

Se efectuó cruce de cartera entre las partes previa a la invitación de conciliación ante la Superintendencia, está Pasar a la Procuraduria y a Proceso Juridico. pendiente solicitar conciliación ante la Procuraduría para algunas facturas que se debe definir su cancelación.

1.330.349.116

11

PROYECCIÓN Solicitaron reprogramación de cita ante la Superintendencia.

42.855.687

6 MUNICIPIO DE ISNOS No asistió 7

OBSERVACIÓN

Asistir a Supersalud, nueva convocatoria.

67.952.568

Se acordó estar en conciliación entre las partes continuar con el proceso de depuración contable y agilizar la conciliación médica, para lo cual se autorizará al auditor médico que el próximo 21 de Junio efectue dicho proceso en la ciudad de Pitalito.

23



ENTIDAD

ACUERDOS DE PAGO

15 MUNICIPIO DE NEIVA No asistió

CARTERA A CONCILIAR

PAGOS ANTES ACUERDOS DE DE PAGO CONCILIACIÓN

2.484.293

263.445 52.449.995

SANIDAD MILITAR 16 BATALLON MAGDALENA

No asistió

473.118.076

17 INPEC

No asistió

4.408.000

18 CAPITAL SALUD EPS No asistió

35.032.379

OBSERVACIÓN

PROYECCIÓN Pasar a proceso jurídico.

Solicitar conciliación ante la Procuraduría. Pasar a proceso jurídico.

8.086.655

15.471.521

4.716.682

Se estableció o con Bogotá, falló la conciliación ya que el abogado no contaba Pasar a proceso jurídico. con la información para el adelantar el proceso en esta mesa de trabajo.

No asistió

3.512.625

919.650

Pasar a proceso jurídico.

21 INPEC

No asistió

3.863.050

22 SANITAS EPS

Suspensión

19 CRUZ BLANCA EPS

Asitió, No acuerdo

20 COSMITET

23 SALUD TOTAL EPS

No acuerdo

169.592.424

9.465.125

Pasar a proceso jurídico. Se suspendió al no tener Se programó cruce contable y financiero al igual 08 DE JULIO DE 2013 información clara por parte del que conciliación médica para el mes de Julio de 4:00 P.M. Juridico de Sanitas EPS. 2013, lo cual se esta adelantando.

55.791.141

708.121

No hubo acuerdo, no obstante se efectúo proyeccion de pago para el fin de mes de $4,594,405 se debe descontar glosa por valor de $1,161,962

4.971.307

Previo a la conciliación se efectuo la conciliación médica y depuración de cartera aceptando glosas por valor de $4.971.303, quedando un saldo por cancelar de $2,719,815

24 DPTO. DEL TOLIMA Asistió

7.848.673

25 COOSALUD

No asistió

21.137.142

26 ASMET SALUD

No asistió

3.290.850.207

2.307.971.345

MUNICIPIO DE ACEVEDO

Asistieron

1.195.450

31.445

27

REPROGRAMACIÓN

2.719.815

Pendiente cancelación de Acta de acuerdo realizada en la ciudad de Cali, el valor a pagar es de $18,736,907.

En reunión previa se efectuo un acuerdo de depuración de cartera para proceder a la cancelación de la misma.

24



28

ENTIDAD MUNICIPIO DE TIMANA

ACUERDOS DE PAGO

CARTERA A CONCILIAR

No asistió

4.019.487

29 MUNICIPIO DE ELIAS No asistió

972.430

30 MUNICIPIO DE PITAL No asistió

261.615

31 COOMEVA EPS

32

SALUDCOOP EPSS (intervenida)

TOTALES

No acuerdo

199.598.537

Invitacion cursada ante la Superintendencia el 12/09/2013, pendiente fijacion de audiencia.

940.504.341

PAGOS ANTES DE CONCILIACIÓN

ACUERDOS DE PAGO

OBSERVACIÓN

PROYECCIÓN

REPROGRAMACIÓN

Solicitaron aplazamiento y reprogramación.

45.683.425

En el proceso de la conciliación se reconocio deuda por $139 millones, no obstante manifestó la funcionaria de Coomeva que Pasar a proceso jurídico. no tienen recursos para su cancelación, motivo por el cual se declaró fallida la conciliación.

$ 7.939.362.633 $ 3.535.945.767 $ 159.181.639

Fuente: Cartera

Como se detalló en la tabla anterior en materia de los resultados económicos descritos y acciones en desarrollo, tenemos:

- Se recaudó $3.535 millones como producto de la gestión de cobro y la presión de la convocatoria ante la Superintendencia Nacional de Salud, que equivale al 44,52% de la cartera relacionada ($7.939 millones).

- En acuerdos de pago quedaron $159 millones.

- Reprogramación de conciliaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud (3 entidades), Conciliaciones ante la Procuraduría (2 entidades), para procesos Jurídicos (11 entidades) y continúan directamente con la E.S.E. 15 entidades en procesos de conciliaciones y pagos. Y una entidad está pendiente de fijación de audiencia.

En la siguiente tabla se relaciona un resumen de los valores en pesos, por concepto de cartera que cursan procesos ejecutivos, a cargo del Asesor Jurídico externo del Hospital, los cuales totalizan $1.998 millones:

25

Informe Ejecutivo de la Gestión de Cobro de Cartera A 30 de Septiembre de 2013. PROCESOS JURÍDICOS DE CARTERA EN CURSO EN LOS DIFERENTES JUZGADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Valores en Pesos ENTIDAD

OBSERVACIONES

Cartera vencida superior a 90 días, FONDO FINANCIERO DE las llamadas telefónicas, invitacion a BOGOTA Prejuridicos. Cartera vencida superior a 90 días, ECOOPSOS las llamadas telefónicas, invitación a Prejurídicos.

VALOR

CÓDIGO RADICADO

no respuesta a la Supersalud y

47.975.559

415513105001201000080000

no respuesta a la Supersalud y

19.857.101

41551310500120100000500

HUMANA VIVIR

Se visitaron en la oficina principal en la ciudad de Bogotá, se les realizó múltiples llamadas telefónicas, se les envío pre-jurídico y ante la antigüedad y aumento de la cartera se inició proceso jurídico.

19.850.946

41001310500220090030000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"

Se les cursó invitación ante la Supersalud y no asistieron, se les ofició prejuridicamente, se determinó iniciar proceso jurídico.

56.260.770

41551310500120110017400

CAFESALUD

En el mes de junio de 2012, se citaron a conciliación ante la Supersalud y no asistieron, luego se les ofició y se les realizaron varias visitas por parte de la Asesora Externa de Cartera, se realizó cruce contable pero no hubo cancelación de lo acordado, por tanto se determinó iniciar Proceso Jurídico, dado el vencimiento de los 90 días y más de la cartera, y particularmente ante la negación de lo correspondiente a la cartera de lo No POSS.

163.913.452

41001310500120120003900

CAFESALUD

Se realizaron varias visitas a la oficina en la ciudad de Neiva, donde se realizaron los cruces contables y financieros, además de definirse lo pendiente a conciliación médica sin que se pudiera lograr fecha de conciliación médica, no cumplieron con los compromisos de pago, en noviembre mediante comunicacion DE-G-708 se les envió prejurídico, reinterándoles el cumplimiento del pago de la cartera y no lo hicieron, por consiguiente se determinó adelantar proceso Jurídico.

658.954.827

41001310500320120090700

SUBSIDIADO SUBSIDIADO SUBSIDIADO SUBSIDIADO

3.651.600 36.659.195 675.184.798 1,433.675

ACTA No 26

2,518,507

ACTA No 24

10,732,371 184.430.402 4,151,075 11,187,939,44

ACTA No 10

CAJACOPI CAPITAL SALUD CAPRECOM COMFABOY COMFENALCO TOLIMA RECLAMACION CONVIDA COOMEVA COSMITET CRUZ BLANCA DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DPTO DEL CAQUETA DPTO DEL META ECOOPSOS INPEC PITALITO INPEC NACIONAL MPIO DE ISNOS MPIO ELIAS MPIO PITAL PUERTO BERRIO DPTO DE NORTE DE SANTANDER

SUBSIDIADO SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO

ACTA No 28 ACTA No 16 ACTA No 25

ACTA No 19 ACTA No 23 ACTA No 17

VINCULADOS VINCULADOS VINCULADOS SUBSIDIADO ESPECIAL ESPECIAL VINCULADOS VINCULADOS VINCULADOS VINCULADOS

3,562,700

ACTA No 9

9.163.416 399.100 108.794.551 4.408.000 3.863.050 3.297.572 972.430 262.000 227.200

ACTA No 11

VINCULADOS

712.000

TOTAL

ACTA No 12 ACTA No 18 ACTA No 32 ACTA No 21 ACTA No 29 AC TA No 13 ACTA No 33 ACTA No 7 ACTA No.31

$ 1.998.837.969

Fuente: Cartera.

26


Entre las diez (10) principales entidades deudoras relacionadas en la siguiente tabla por monto y participación relativa de las edades de cartera, tenemos que con base al total de la cartera bruta ($24.900 millones), éstas poseen el 41,08% ($10.229 millones) en cartera menor a 90 días, entre 91 a 360 días suman $6.494 millones (equivale al 26,08%) y mayor a 360 días de mora el equivalente al 11,94% ($2.972 millones). Adicionalmente, la totalidad de la cartera de éstas 10 entidades a 30 de Septiembre de 2013 suma $19.695 millones que equivale al 79,10% sobre el total de la cartera de la E.S.E., lo cual es bastante representativo para referenciar a los mayores poseedores de la deuda actual, teniendo en cuenta que el excedente de cartera que suma $5.205 millones (20,90%) lo conforman 137 entidades deudoras.

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA MAYOR A 90 DÍAS Y MAYOR A 360 DÍAS POR LAS 10 PRINCIPALES ENTIDADES DEUDORAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (Valores en Millones de Pesos) ENTIDAD DEUDORA 1. COMFAMILIAR HUILA 2. SOLSALUD 3. ASMET SALUD ESS 4. CAFESALUD 5. CONSORCIO SAYP 2011 6. CAPRECOM 7. NUEVA E.P.S. 8. SALUDCOOP 9. SELVASALUD S.A. 10. COMPARTA

TIPO DE RÉGIMEN

R. SUBSIDIADO R. SUBSIDIADO R. SUBSIDIADO R. SUBSIDIADO FOSYGA R. SUBSIDIADO R. CONTRIBUTIVO R. CONTRIBUTIVO R. SUBSIDIADO R. SUBSIDIADO

SUBTOTAL 10 PRINCIPALES DEUDORAS

Cartera < a 90 Días Valores

De 91 a 360 Días

Mayor a 360 Días

Comp. % Valores Comp. % Valores Comp. % Valores Comp. %

3.501

27,53%

583

7,06%

2

0,06%

4.086

16,41%

954

7,50%

1.200

14,53%

1.194

30,39%

3.347

13,44%

2.370

18,64%

532

6,44%

99

2,52%

3.000

12,05%

1.420

11,17%

1.228

14,87%

200

5,08%

2.847

11,43%

149

1,17%

884

10,70%

578

14,72%

1.611

6,47%

571

4,49%

457

5,53%

305

7,77%

1.333

5,35%

452

3,55%

769

9,32%

3

0,08%

1.224

4,92%

215

1,69%

496

6,01%

149

3,80%

861

3,46%

156

1,22%

169

2,05%

442

11,26%

767

3,08%

442

3,48%

176

2,13%

-

0,00%

618

2,48%

75,68% $ 19.695

79,10%

$ 10.229

80,46% $ 6.494

78,63% $ 2.972

Participación 10 Principales x Edad/ sobre total 41,08% 26,08% 11,94% Cartera DEMÁS ENTIDADES (137) $ 2.485 19,54% $ 1.765 21,37% $ 955 24,32% TOTAL CARTERA TODAS LAS ENTIDADES (147)

Participación Total Cartera x Edad

TOTAL CARTERA

79,10% 5.205

20,90%

$ 12.714 100,00% $ 8.259 100,00% $ 3.927 100,00% $ 24.900 100,00% 51,06%

33,17%

15,77%

100,00%

27


Espero con el presente informe haber dado a conocer la situación actual del flujo de los recursos de nuestra Institución, las dificultades presentadas, las gestiones realizadas y el trabajo en equipo que se ha establecido; para el mejoramiento continuo de los procesos, para brindar oportunamente con calidad humana y tecnológica la prestación de servicios en salud para nuestra zona de influencia.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente

28

Informe Ejecutivo De La Gestión De Cobro De Cartera -sep-2013 11204u

Overview 5o1f4z

More details 6z3438

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