G5 57k

G5 Phoenix – Escrita Fiscal por Computador

Manual de Utilização Rua Padre Estevão Pernet – 215 Tatuapé

ÍNDICE INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA Configuração Mínima Processo para Como baixar os sistemas da internet Ferramentas

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MANUAL DE OPERAÇÃO -G5 PHOENIX CADASTRO Das Empresas Ficha Geral Ficha Escrita Ficha Cont Razão Social Completa Complemento Produtor Rural Dos Contadores Plano de Contas Intg. (Novo CFOP) - Geral / individual Ficha Códigos Fiscais Ficha Serviços Ficha Automáticas Plano de Contas Intg./ Conta Corrente Ficha Impostos Ficha Duplicatas Ficha Bancos Fornecedores/Clientes Sintético Analítico Por Plano de Contas Resultados Anteriores Ficha Verso da GIA Ficha GINTER Ficha Caixa Registradora Ficha Nº Livros Ficha Saldos a Compensar Ficha V.DIPAM Outros Valores Mensais Ficha Outros Valores Mensais Ficha Resumo da Apuração Ficha Estimativa Montar Filas Layout Exp. Contábil Parâmetros Integração Contábil Inventário Ficha Grupos Ficha Itens Resíduos Cód.DARF Layout Exp. Notas Crédito Presumido dos Estoques – PIS e COFINS Cadastro / Relação de CFOP Cadastro / Usuários e Senhas

8 8 10 13 13 13 13 14 14 18 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 31

ESCRITURAÇÃO Notas ICMS/IPI Lançamentos Notas Fiscais Ficha Notas Ficha RDZ Lançamentos DIPI Lançamentos Notas por Talão Procurador Automático de Notas Repetidas e Esquecidas Procurador Automático de Diferenças nos Lançamentos Integrar Faturamento e Compra Ficha Importar Arquivo Ficha Apagar Integração Nota Fiscal Paulista Notas ISS Lançamentos Notas ISS – Serviços Prestados Lançamentos Notas ISS – Serviços Tomados Lançamentos Talão ISS – Serviços Prestados Procurador Automático de Notas Repetidas e Esquecidas Procurador Automático de Diferenças nos Lançamentos Cadastro de turbos para lançamentos de ISS Cadastro de Serviços Prestados Tomados Prestação de Serviços Pré-definição Informe de Rendimentos Serviços Tomados Informe de Rendimentos Serviços Prestados (Propaganda e Publicidade) Integrar Serviços – ISS Ficha Importar Arquivo Ficha Apagar Integração Inventário Lançar Movimento Inventário Copiar Movimento Inventário Importa lançamentos p/livro de Inventário PIS/COFINS não cumulativo Lançamento Crédito Lctos – Carta de Correção Declaração de Faturamento – Carta Banco Sintegra (Digitar/Importar) Digitar tipo 54 Digitar tipo 71 Digitar tipo 75 Digitar tipo 85 Ficha Decl.Exportação Ficha Reg.Exportação Ficha Lançamentos Cadastrar Código de Produto GRF-CBT (Reg.88E) Cadastrar Transportador GRF-CBT (Reg.88T) Procura erro digitação reg. 54/75 Importar 54, 71, 75, 60 (M/A/I), 88 (C, D, E, T) PER-DCOMP (Digitar/Importar) Notas Fiscais de Exportação Direta Informações Registro de Exportação Notas Fiscais de Transferência de Crédito Exportar Arquivos

32 32 33 46 46 47 48 48 48 48 49 49 49 49 53 55 56 56 57 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 62 62 62 63 63 65 66 66 67 67 69 69 69 69 70 70 71 71 71 72 72 72 73

Complemento Informações IN 86/2001 Digitar Arquivo Mestre Mercadorias 4.3.1/4.3.3 Digitar Arquivo Itens Mercadorias 4.3.2/4.3.4 Digitar Arquivo Itens Serviços 4.3.6 Arquivo ASCII (Receita Federal IN 86/2001) Controle dos Impostos Federais/DARF Central de Controle/Conta Corrente Ficha IRPJ/CSLL Ficha Quotas Ficha Impostos na Fonte Procura erros em DARF Forma de Pagamento – Padrão ou Individual Feriados Feriados Municipais Feriados Bancários Excepcionais Taxa Selic Recuperar Impostos na Fonte (ISS Entradas) Relatório de Vencimentos Relatório da Central de DARF Exportar DCTF Controle de Crédito ICMS Ativo Permanente – CIAP Lançamentos dos bens para CIAP Relação total Vendas/Vendas Isentas Relatório de totais de créditos/estornos Relatório CIAP Modelo B Relatório CIAP modelo D Conta Corrente Início dos lançamentos automáticos – Geral ou Individual Lançamentos de Baixa Procurar erros Transportar saldos do ano anterior Recalcular lançamentos Relatórios Demonstração Gráfica Financeira PIS/COFINS/CSLL Retidos Empresas íveis de retenção PIS/COFINS/CSLL (Serviços Prestados) Resíduos Serviços Tomados Relatórios LIVROS Entradas Web – Saídas Web Entradas Parcial e Saídas Parcial Gerador de relatórios – Entradas e Saídas ISS – Serviços Prestados - Modelo 51 / Serviços Prestados – Modelo 53 ISS – Serviços Prestados – Novo Modelo 51 Web / Serviços Prestados – Novo Modelo 53 Web ISS – Serviços Tomados (Modelo 56 – Entradas (Município São Paulo) Web ISS – Serviços Prestados (Alternativo) Notas de Materiais/Sub-empreitadas Modelo 53 (I.S.S.) Web Inventário e Inventário (Novo Modelo) Web Inventário (PIS/COFINS não cumulativos) Fornecedores e Destinatários Configurável ICMS Fonte p/ Substituto Declaração Produtor Rural MRC – Mapa Resumo de Caixa

73 73 74 75 75 75 76 76 77 78 79 79 79 79 79 80 80 81 81 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 87 87 88 89 89 89 89 90 90

90 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92

MENSAL Apuração ICMS Web Apuração IPI Web Apur. PIS / COFINS Web Apur. ICMS.- Estimativa Estouro de Caixa Planilha Contábil Escrituração de Notas – Modelo 1 e Modelo 2 Pagamento de DARFs Liquidação de Títulos Exporta Planilha Contábil p/ Terceiros Verifica Estouro Simples Paulista Resumo Planilha por CFO/ CC Resumo Planilha por Contas Contábeis Evolução dos Faturamentos Mensais c/ Apurações de PIS / COFINS Web Evolução das Compras e Vendas c/Apuração de ICMS Web Nova GINTER Auxílio GINTER (Declaração Simples Paulista) DCA – Demonstrativo de Crédito Acumulado (Frete c/Subst.Tributária) Impressão Carta de Correção Dipam Mensal Totalizador de Operações da Linha Phoenix Encerramento do Mês Acumulado IR Fonte/INSS (Serviços) por destinatário

93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95

ANUAL Verso GIA Acum. Por Cód. Fiscais (Aux. Frente DIPAM) Aux. Verso DIPAM Entradas Saídas Temo Abert. / Encerr. GINTER Anual/Semestral Mov. DIPI - Entradas e Saídas DIPI Mensal Sintético Analítico DIPI Anual Sintético Analítico Apurações IPI Sintegra até 2002 Arq. ASCII (Receita Federal IN 86/2001) Exportar para o programa SINCO da SRF Acumulado IR Fonte (Serviços) por destinatário Acumulado Impostos Retidos (Serviços) por destinatário Transportar Saldos/Resíduos para o ano seguinte

96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98

GUIAS Guias Nova GIA Eletrônica- v. 7.* Declaração Simples Paulista Exportar DNF Declarações Municipais DIRF Serviços Tomados (Exportar/Imprimir) Informe Serv.Tomados Informe Art.30 Lei 10.833/2003 Exportação/Impressão DIRF Sintegra/GRF-CBT Sintegra sem Movimento (somente para operações interestaduais)

98 99 100 100 101 101 101 102 102 103 104

RELATÓRIOS DIVERSOS Cadastro de Empresas – Geral ou Resumido Fornecedores - Sintético ou Analítico Clientes - Sintético ou Analítico Cadastro do Inventário Cadastro Parametrizado Plano de Contas Intg - Geral ou Individual Web Códigos Fiscais Web

104 104 104 104 104 104 105

AUXILIAR Ativar Empresa. Controle de Impressão Recuperar Arquivos Danificados Reindexação de Arquivos Mostra Histórico de Reindexações adas Personalizar Menus Importa Cadastro Fornecedores/Clientes Exportar Notas no Formato Texto Juntar (unir) Lançamentos (Arquivos). Dos Cadastros Dos Movimentos Imprimir arq. Texto na Matricial (mesmo com acentos e cedilhas) Enviar e Controlar relatórios pela internet Web Phoenix

105 105 107 107 107 108 108 109 109 109 110 110 111 111

BackupPhoenix

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CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PARA UTILIZAÇÃO DO G5 PHOENIX Para assegurar um pleno funcionamento do sistema, existem alguns requisitos mínimos quanto ao ambiente em que será instalado: Sistema Operacional Win98 2000/XP

Processador 900Mhz 900Mhz

Memória 128Mb 256Mb

- Trabalhar em rede utilizando como protocolo de comunicação o T/IP, no caso de uma rede ponto-a-ponto com endereços fixo. - Devido ao fato do Protocolo NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configurações da rede de todas as máquinas este protocolo. - Verificar se existe em todas as máquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na página do fabricante e fazer do driver para atualização, pois com o driver original que vem com a placa o time out de o é pequeno podendo gerar erros e até mesmo corromper dados (apenas para Win98). - Em uma rede ponto-a-ponto não utilizar mais que 8 computadores na rede. - As configurações de vídeo têm que ser no mínimo 256 cores e 800 x 600 de resolução. - Deixar as fontes de vídeo como fontes pequenas. - O nome do servidor não pode conter caracteres especiais como *.- / espaço # @, pois influenciam no desempenho do sistema na criação de arquivos. - Os terminais devem estar com as unidades Mapeadas. - A pasta de instalação do sistema não pode estar mapeada diretamente, deve-se mapear o C:do Servidor ou uma pasta qualquer e fazer a instalação dentro desta pasta. COMO BAIXAR OS SISTEMAS DA INTERNET Entrar em www.contmatic.com.br e na área de clientes após digitar o código e senha salvar as instalações, como mostra a tela abaixo. Os arquivos na internet são compactados para diminuir o tamanho, agilizando o . PROCESSO PARA :

1- Entre na área de clientes e digite o código (sem o dígito) e a senha 2- Selecione o sistema o qual deseja efetuar o . (Ao clicar no arquivo será aberta uma tela conforme abaixo)

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3- Ao clicar em salvar será aberta uma tela para indicar o local onde será salvo o arquivo. 4- Fazer o processo para todos os arquivos do programa selecionado, salvando todos no mesmo local. 5- Após concluir o , entre no local onde foi salvo os arquivos e clique duas vezes sobre cada arquivo salvo. 6- Será aberta uma tela com algumas instruções, onde será mostrado a versão do sistema e local onde será descompactada a instalação, como a tela abaixo. 7- Clique em OK 8- Após este processo será criada dentro da pasta Phoenix uma pasta de acordo com o sistema que foi efetuado o , por exemplo, a Escrita, será criada uma pasta Escrita onde dentro desta pasta estará os arquivos de instalação, instalar.exe, instalar.W02, etc. Estes arquivos podem se copiados para disquete ou instalados diretamente.

FERRAMENTAS ÚTEIS DO SISTEMA Para apagarmos um cadastro ou lançamento.

Para ativarmos uma empresa se precisar sair da tela

Para acharmos um cadastro ou lançamento.

Para gravarmos um cadastro ou lançamento.

Para visualizarmos o cadastro da empresa sem precisar sair da tela.

Para inserirmos um novo registro.

Para pesquisarmos por Apelido, Razão Social, CGC, número de N.F., UF, etc. onde selecionamos o item a ser pesquisado, digitamos a frase contida no texto e teclamos Ctrl+seta para baixo para ir ao próximo registro e Ctrl+seta para cima para ir ao registro anterior. Usando Ctrl+seta para direita ou Ctrl+seta para esquerda iremos ao início ou ao final do registro selecionado.

Tem a mesma função do botão 6

Para sairmos da tela. Para enviarmos um relatório do vídeo para a impressora.

Para irmos ao primeiro registro.

Para irmos ao registro anterior.

Para irmos ao registro seguinte.

Para irmos ao último registro.

Seta amarela > Para visualizarmos as opções de cadastramento.

Seta vermelha > Para abrirmos à tela de cadastramento.

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MANUAL DE OPERAÇÃO -G5 PHOENIX

CADASTRO DAS EMPRESAS O cadastro das empresas é composto por três fichas “Geral, Escrita e Cont”. FICHA GERAL

Será criado um apelido numérico ou alfanumérico para cada empresa. É oportuno lembrar que uma vez definido o apelido da empresa este não poderá ser alterado, pois o sistema gera os arquivos de banco de dados pelo apelido. No cadastro das filiais informaremos o apelido da matriz para que o sistema possa nela centralizar as informações para efeitos contábeis. Endereço etc)

Teclaremos Ctrl+enter para selecionar o tipo de logradouro (Rua, Avenida.,

Neste campo, teclaremos CTRL+Enter para visualizar e selecionar um município válido. Esta informação é importante para integração dos sistemas Phoenix com os programas da Receita Federal e Prefeituras. Os demais campos serão preenchidos com os dados da empresa: Razão Social, Endereço Completo, CNPJ, F, Inscrição Estadual, Natureza Jurídica, CCM, Antigo CNAE (desnecessário), CNAE, Início de atividade, Data do registro (na JUCESP ou Cartório), Capital Social, Responsável, F, Qualificação, Telefone.

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Neste campo teclaremos Ctrl+enter para selecionar a opção de enquadramento. Se a empresa estiver enquadrada no lucro real, cadastraremos com o tipo “0-Nenhum” Se a empresa estiver cadastrada como lucro presumido, cadastraremos com a opção 2 ou 3. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional cadastraremos com a opção 7 ou 8. Se a empresa for Lucro Presumido EPP (faturamento até R$ 120.000,00 no ano) e também for corretora de seguros, cadastraremos com a opção “3-Lucro Presumido EPP” e informaremos a opção de Corretora no campo . Tanto para Lucro Presumido como para Simples Nacional, temos a opção de escolher regime caixa ou competência. No caso do Simples Nacional, em 2007 não é permitido optar pelo regime de caixa. Devemos aguardar manifestação por parte do CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional.

Em relação aos campos abaixo, vide manual do sistema JR PHOENIX. - Opção ISS Simples - Opção ICMS Simples - Distribuição Lucro Presumido - Simples Federal Majoração 50%

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FICHA ESCRITA

Para visualizarmos as opções de preenchimento nesta tela. podemos usar CTRL+Enter ou clicar nas setinhas

Informaremos o tipo da empresa:

1 – Comércio 2 – Indústria 3 – Microempresa 4 – Com.c/Registradora 5 – Auto serviço 6 – Prestação de Serviço Opção 1 – Para os estabelecimentos comerciais e para aqueles, que além de comerciais, também prestam serviços. Opção 2 – Para os estabelecimentos industriais ou equiparados à indústria (Ex. importadores) Opção 3 - Esta opção atualmente não é mais válida. Era utilizada no caso das microempresas antes do surgimento do Simples Paulista. Opção 4 - Para os usuários de Máquina Registradora, ECF ou PDV. Neste caso preencher também a opção dos totalizadores. Opção 5 - Esta opção atualmente não é mais válida. Era utilizada antigamente pelos estabelecimentos que compravam bebidas com substituição tributária e não emitiam NF específica para venda dessas bebidas. Através do lançamento da compra o sistema calculava 18% sobre o PVV (preço de venda a varejo) e estornava no Registro de Saídas.

Informaremos o período de apuração do ICMS:

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1 – Mensal (Apuração mensal do ICMS) 2 – Decendial (Esta opção não é mais válida)

Informaremos o regime de apuração do ICMS: 1 – R P A – Regime Periódico de Apuração – mensal 2 – CEC – Cadastro Especial de Contribuintes (Esta opção não é mais válida) 3 – Estimativa – Apuração semestral (Esta opção não é mais válida)

Informaremos: 1 – Livro Caixa - Para integrarmos lançamentos fiscais do G5 PHOENIX para o livro caixa do JR PHOENIX. 2 – Contabilidade - Para integrarmos lançamentos fiscais do G5 PHOENIX para a contabilidade. Informaremos: 1 – Um mês após – Vencimento da Gare-ICMS no mês subseqüente ao fato gerador. 2 – Dois meses após – Vencimento da Gare-ICMS no segundo mês subseqüente ao fato gerador.

Informaremos o percentual de redução de ISS concedido pela Prefeitura para essa empresa, se for o caso.

Esta opção é válida para fatos geradores até 06/2007. À partir de 07/2007 entrou em vigor o Simples Nacional e todas as regras do Simples Paulista foram revogadas. Até 06/2007 tínhamos as seguintes opções: 0 – Não enquadrada 1 – ME 2 – EPP

Informaremos: 1 – Plano de Contas Geral - Se utilizarmos um único plano de contas de “integração” contábil ou plano de contas do livro caixa para várias empresas cadastradas. (veja menu Cadastro Plano de Contas Intg.) 2 – Plano de Contas Individual – Se a empresa que utilizar um plano de contas individual de “integração” contábil ou do livro caixa. (veja menu Cadastro Plano de Contas Intg.)

Informaremos : 1 – Sintético – Quando na contabilidade for utilizada uma única conta para todos os clientes e

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uma única conta para todos os fornecedores. 2 – Analítico – Quando na contabilidade for utilizada uma conta para cada cliente e uma conta para cada fornecedor. Obs. Quando selecionarmos a opção “Analítica”, o G5 PHOENIX irá criar um arquivo de fornecedores/clientes individual para essa empresa.

Preencheremos esse campo somente se o tipo da empresa for “4-Comércio c/registradora”. Atualmente só é permitido o uso de equipamentos que possuam 1 totalizador para cada alíquota, por isso, utilizaremos sempre a opção “6 totalizadores”.

Informaremos a data inicial que a empresa optou pela apuração do IPI mensal, decendial ou quinzenal.: 1 – Mensal (ME ou EPP) 2 – Decendial 3 – Quinzenal / Mensal (podendo ser quinzenal no período de 01/2004 a 09/2004e mensal a partir de 10/2004)

Informaremos se a empresa está enquadrada no lucro real – apuração de PIS e COFINS não cumulativos. No caso de não estar, cadastraremos com a opção 0-Não Enquadrado.

Informaremos o CNAE Fiscal com 7 dígitos. Será impresso na Gare-ICMS.

FICHA CONT Em relação à tela acima, vide manual do sistema CONTÁBIL PHOENIX. Obs Para desabilitar esta ficha, clicaremos com o botão direito do mouse e em seguida clicaremos na opção “Cont”.

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RAZÃO SOCIAL COMPLETA Através desta opção cadastraremos a razão social completa da empresa, que será impressa nos livros, apurações, termos, etc.

COMPLEM. PRODUTOR RURAL Nesta opção cadastraremos as informações necessárias para que o sistema possa imprimir, através do menu Livros, a Declaração de Produtor Rural (Portaria CAT 17, de 2002-2003)

DOS CONTADORES Através desta opção cadastraremos o nome da empresa/escritório e os nomes dos contadores. O contador deverá ser selecionado através do menu “Auxiliar/Controle de Impressão/Dados de sua empresa”

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PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) – GERAL OU INDIVIDUAL O cadastro deste plano servirá para integração contábil ou para utilização do “Conta Corrente” O Plano de contas integrado será Geral ou Individual, de acordo com o cadastro da empresa. O Plano de Contas Integrado se divide em três fichas: Códigos Fiscais, Serviços e Automáticas” FICHA CÓDIGOS FISCAIS Nesta tela (veja modelos no final da explicação) preencheremos os campos abaixo: Se utilizarmos o sistema Contábil Phoenix, clicaremos neste botão para informar o nº do plano utilizado, no caso de termos cadastrado a empresa com a opção de “Pl.Contas Intg = Geral” Se utilizarmos o sistema Contábil Phoenix, e tivermos cadastrado a empresa com a opção de “Pl.Contas Intg = Individual” o nº do plano utilizado aparecerá automaticamente, se estiver informado no cadastro da empresa. Assinalaremos a opção desejada antes de iniciar o cadastro Assinalaremos este campo para que o sistema efetue a contabilização do lançamento. Caso estivermos utilizando este cadastro apenas para efeito do controle de duplicatas ou da observação automática para os livros (ver explicação mais adiante), não marcaremos esta opção. Cadastraremos todas as centenas dos CFOPs utilizados na escrituração das notas, ou apenas aqueles que desejarmos integrar com a contabilidade, ou utilizar no controle das duplicatas (Conta Corrente).

Neste campo definiremos um nº, que deverá ser digitado na tela de escrituração das notas, no campo “C/C”. Para facilitar o trabalho de quem lança as notas, sugerimos que o nº seja sempre “1”, pois assim, no momento do lançamento, podemos deixar o campo “C/C” em branco, que o sistema entenderá como se estivesse preenchido com o nº 1. Exemplo: CENTENA CFOP

(Correspondente a...)

C/C (Correspondente a...)

101 (p/Entradas)

1.101

1

Matéria Prima

101 (p/Entradas)

1.101

2

Material de Embalagem (neste caso será necessário digitar 2 no campo C/C ao escriturar a nota)

102 (p/Entradas)

1.102

1

Revenda de Mercadorias

101 (p/Saídas)

5.101

1

Venda de Produtos Industrializados

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Nas entradas, informaremos neste campo o nº da conta contábil (débito). Quem utiliza o sistema Contábil Phoenix, poderá teclar “Ctrl+enter” para pesquisar no plano de contas. Nas saídas informaremos neste campo a palavra “CLIENTE”. •

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Sintético”, o sistema buscará a conta do cliente cadastrada na ficha “Automáticas” deste menu.

•

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Analítico”, o sistema buscará a conta do cliente informada no cadastro do cliente.

Obs. Não desejando contabilizar o valor da nota, informaremos um asterisco neste campo. Nas entradas informaremos neste campo a palavra "FORNECEDOR”. •

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Sintético”, o sistema buscará a conta do fornecedor cadastrada na ficha “Automáticas” deste menu.

•

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Analítico”, o sistema buscará a conta do fornecedor informada no cadastro do cliente.

Nas saídas informaremos neste o nº da conta contábil (crédito). Quem utiliza o sistema Contábil Phoenix, poderá teclar “Ctrl+enter” para pesquisar no plano de contas. Obs. Não desejando contabilizar o valor da nota, informaremos um asterisco neste campo Informaremos o nº do histórico utilizado na contabilidade. Quem utiliza o sistema Contábil Phoenix poderá teclar “Ctrl+enter” para pesquisar ou cadastrar o histórico utilizado na contabilidade. Exemplo : Histórico nº 1 = Compra de mercadorias Neste campo, poderemos informar o seguinte: • ou apenas: • onde: “999999” “A999999” - Integrará o nº inicial e o nº final da nota fiscal (no caso de agrupamento de notas) “999999” - Integrará o nº da nota fiscal “SER” - Integrará a série da NF “DD/MM/AAAA” – Integrará o dia/mês/ano do lançamento da nota “FFF” - Integrará o nome do fornecedor ou do cliente. Informaremos nestes campos as contas de débito e de crédito assim como o histórico e, opcionalmente, o complemento do histórico ref. ICMS Obs. Não desejando contabilizar o valor do ICMS, informaremos um asterisco neste campo

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Informaremos nestes campos as contas de débito e de crédito assim como o histórico e, opcionalmente, o complemento do histórico ref. IPI. Obs. Não desejando contabilizar o valor do IPI, informaremos um asterisco neste campo

Informaremos nestes campos as contas de débito e de crédito assim como o histórico e, opcionalmente, o complemento do histórico ref. PIS não cumulativo (só para Lucro Real). Obs.Não desejando contabilizar o valor do Pis, informaremos um asterisco neste campo

Informaremos nestes campos as contas de débito e de crédito assim como o histórico e, opcionalmente, o complemento do histórico ref. COFINS não cumulativo (só para Lucro Real). Obs.Não desejando contabilizar o valor da COFINS, informaremos um asterisco neste campo Estes campos poderão ser utilizados para cadastrarmos observações automáticas para os registros de entradas e de saídas. No primeiro campo informaremos a frase que deverá aparecer no livro (8 dígitos) e no campo “Frase por Extenso” informaremos a frase sem abreviação que aparecerá no relatório são do plano de contas de integração (menu Relat.Div./Plano de Contas Intg.) Exemplo: CENTENA CFOP

(Correspondente a...)

C/C

Frase p/ Obs.do Livro

Frase por Extenso

915

1.915

1

Conserto

- Remessa para Conserto

556

1.556

1

Mt.Escr.

- Material de Escritório

556

1.556

2

Mt.Limp.

- Material de Limpeza

Assinalaremos este campo no caso de utilizarmos a rotina do “Conta Corrente” (Controle de duplicatas) para o CFOP selecionado.

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MODELO ENTRADAS:

MODELO SAÍDAS:

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FICHA SERVIÇOS Nesta tela (veja modelos no final da explicação) preencheremos os campos abaixo: Se utilizarmos o sistema Contábil Phoenix, clicaremos neste botão para informar o nº do plano utilizado, no caso de termos cadastrado a empresa com a opção de “Pl.Contas Intg = Geral” Se utilizarmos o sistema Contábil Phoenix, e tivermos cadastrado a empresa com a opção de “Pl.Contas Intg = Individual” o nº do plano utilizado aparecerá automaticamente, se estiver informado no cadastro da empresa. Assinalaremos a opção desejada antes de iniciar o cadastro Assinalaremos este campo para que o sistema efetue a contabilização do lançamento. Caso estivermos utilizando este cadastro apenas para efeito do controle de duplicatas ou da observação automática para os livros (ver explicação mais adiante), não marcaremos esta opção. Neste campo definiremos um nº, que deverá ser digitado na tela de escrituração das notas, no campo “C/C”. Para facilitar o trabalho de quem lança as notas, sugerimos que o nº seja sempre “1”, pois assim, no momento do lançamento, podemos deixar o campo “C/C” em branco, que o sistema entenderá como se estivesse preenchido com o nº 1. Informaremos nestes campos o seguinte: No caso dos serviços tomados, informaremos neste campo o nº da conta contábil (débito). Quem utiliza o sistema Contábil Phoenix, poderá teclar “Ctrl+enter” para pesquisar no plano de contas. Nos serviços prestados informaremos neste campo a palavra “CLIENTE”. •

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Sintético”, o sistema buscará a conta do cliente cadastrada na ficha “Automáticas” deste menu.

•

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Analítico”, o sistema buscará a conta do cliente informada no cadastro do cliente.

Obs.Não desejando contabilizar o valor do serviço, informaremos um asterisco neste campo. Nos serviços tomados "FORNECEDOR”.

informaremos

neste

campo

a

palavra

•

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Sintético”, o sistema buscará a conta do fornecedor cadastrada na ficha “Automáticas” deste menu.

•

Se a empresa estiver cadastrada como método de contabilização “Analítico”, o sistema buscará a conta do fornecedor informada no cadastro do cliente.

Nos serviços prestados informaremos neste o nº da conta contábil (crédito). Quem utiliza o sistema Contábil Phoenix, poderá teclar “Ctrl+enter” para pesquisar no plano de contas. Obs.Não desejando contabilizar o valor do serviço, informaremos um asterisco neste campo.

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Informaremos nestes campos as contas débito, crédito, o histórico contábil e o complemento do histórico.

Não será necessário o preenchimento dos campos relativos ao Pis, COFINS e CSLL, uma vez que essas retenções ocorrem no momento do pagamento ou recebimento da duplicata. Dessa forma, para a correta contabilização desses valores, deverá ser utilizada a rotina do “Conta Corrente”. Assinalaremos este campo no caso de utilizarmos a rotina do “Conta Corrente” (Controle de duplicatas). MODELO SERVIÇOS TOMADOS

MODELO SERVIÇOS PRESTADOS

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FICHA “AUTOMÁTICAS” Os campos “Fornecedores” e “Clientes” desta ficha só deverão ser preenchidos com as respectivas contas contábeis quando o método de contabilização for sintético, ou seja, quando existir uma única conta contábil para todos os fornecedores e uma única conta contábil para todos os clientes. Quando a empresa estiver cadastrada com o método de contabilização analíticom ou seja, se existir no plano de contas contábil uma conta específica para cada fornecedor ou cliente, deixaremos estes campos em branco No campo “Caixa” deverá ser informada a conta caixa ou conta banco. Nos demais campos, informaremos as contas contábeis (débito e crédito) correspondentes a cada tributo. MODELO FICHA “AUTOMÁTICAS”

PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE O cadastro deste plano servirá para contabilização das duplicatas, DARFs pagos e retenções FICHA “IMPOSTOS” Nesta tela selecionar o código do DARF que foi pago ou o código do DARF ref.retenções (5952.2) e informar as respectivas contas contábeis (teclando ctrl+enter abre o plano do Contábil Phoenix)

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FICHA “DUPLICATAS” Selecionar (x) Duplicatas Pagas ou (x) Duplicatas Recebidas e informar as contas contábeis de juros (teclando ctrl+enter abre o plano do Contábil Phoenix)

FICHA “BANCOS”

Cadastrar o caixa e os bancos com suas respectivas contas contábeis. Exemplo: 1 - Bradesco, 2 - Caixa, 3- Itaú, etc.

FICHA “HIST/COMPLEM”. Selecionar a opção desejada (Pagamento DARF, Pagamento Duplicata ou Recebimento Duplicata) e informar pelo menos o histórico do valor principal e o histórico das retenções. Como complemento do histórico podemos utilizar os "coringas" que estão relacionados abaixo, a fim de trazer o nº da dupl., o nº do cheque, etc. Alguns desses coringas estão com problemas e já estamos providenciando o ajuste.

FORNECEDORES E CLIENTES Para cadastrarmos um novo fornecedor ou cliente, clicaremos no botão “Novo”, informaremos o CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual, UF, Endereço, Cidade, CEP, Código do Município e clicaremos em “Gravar”. Lembramos que não é necessário fazer esse cadastramento por aqui, pois ao escriturar a nota fiscal, abrirá uma tela para cadastrarmos o fornecedor/cliente. Temos opção de cadastrarmos fornecedores e clientes pelo método Sintético ou Analítico. Nesta opção ordenaremos o fornecedor ou cliente por CNPJ ou Razão Social. Ao clicarmos neste botão, a opção mudará para “Razão Social”. Nesta opção visualizaremos o cadastro de fornecedores. Ao clicarmos neste botão, a opção mudará para “Clientes”.

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SINTÉTICO Quando a empresa estiver cadastrada dessa forma, o sistema criará um arquivo de fornecedores e clientes que será utilizado por todas as empresas cadastradas com esse método.

ANALÍTICO Quando a empresa estiver cadastrada dessa forma, o sistema criará um arquivo de fornecedores e clientes exclusivo para essa empresa. Notem que no cadastro do fornecedor/cliente analítico teremos as seguintes opções para cadastrarmos a conta contábil do fornecedor e do cliente: a) “C/C Específico (modo antigo) – Se, ao cadastrar o cliente ou fornecedor, preenchermos a sua conta contábil neste campo, o sistema irá considerá-la apenas para a empresa que estiver ativa, mesmo que existam outras empresas que utilizem o mesmo plano de contas. b) “Conta Contábil” - Se, ao cadastrar o cliente ou fornecedor, preenchermos a sua conta contábil neste campo, o sistema irá compartilhar esse cadastro com todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas. POR PLANO DE CONTAS Ao cadastrarmos a conta contábil do cliente ou do fornecedor no campo “Conta Contábil”, o sistema irá compartilhar esse cadastro com todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas. e criará um terceiro arquivo de fornecedores e clientes. NÃO DEVEMOS utilizar esta tela para cadastrar novos fornecedores e clientes. O sistema copiará o “cadastro analítico compartilhado” automaticamente para esta tela.

RESULTADOS ANTERIORES A tela de resultados anteriores é composta por seis fichas “Verso da Gia, Ginter, Caixa Registradora, Nº livros, Saldos a Compensar e V.Dipam” A finalidade desta tela é cadastrar saldos de períodos não escriturados pelo nosso sistema a fim de dar continuidade aos cálculos.

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FICHA “VERSO DA GIA” Esta ficha era utilizada para cadastrar os valores acumulados por códigos fiscais para preenchimento do verso da antiga gia anual. Com o lançamento da “Nova Gia Eletrônica / Secretaria da Fazenda/SP’, a partir de Julho/2000 a demonstração dos valores por CFOP ou a ser mensal. Atualmente esta tela não é mais utilizada.

FICHA “GINTER” Esta ficha era utilizada para cadastrar os valores acumulados por UF para preenchimento da antiga declaração anual chamada “Ginter”. Com o lançamento da “Nova Gia Eletrônica / Secretaria da Fazenda/SP’, a partir de Julho/2000 a demonstração dos valores por UF ou a ser mensal. Atualmente esta tela não é mais utilizada. FICHA “CAIXA REGISTRADORA” As empresas que utilizarem máquina registradora, ECF ou PDV deverão cadastrar nesta tela, as informações relativas a cada caixa, ou seja, o nº de série do equipamento, o nº de redutor Z e o grande total existentes no último dia do período anterior para que o sistema dê continuidade aos cálculos. Lembramos que estas informações serão fundamentais para correta impressão do Mapa Resumo do Caixa, impressão do livro de saídas e geração do arquivo magnético da Portaria CAT 32/96 (Sintegra)

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FICHA “Nº LIVROS” O sistema numera as páginas dos livros automaticamente, porém se for necessário fazer alguma alteração, ativaremos a empresa no mês da alteração e cadastraremos aqui o mês anterior e a última numeração. No caso de querermos dar continuidade a numeração de páginas do ano anterior, cadastraremos mês “0” (zero) como mês anterior.

FICHA “SALDOS A COMPENSAR” O sistema transporta os saldos credores de ICMS, IPI e PIS/COFINS não cumulativos automaticamente, porém se necessário cadastrar esse saldo durante o exercício, ativaremos a empresa no mês da alteração e cadastraremos aqui o mês e o saldo anterior.

FICHA “V. DIPAM” Esta ficha era utilizada para cadastrar os valores acumulados por município para preenchimento do verso da antiga declaração anual chamada “Dipam-B”. Com o lançamento da “Nova Gia Eletrônica / Secretaria da Fazenda/SP’, a partir de Julho/2000 a informação para Dipam ou a ser mensal. Atualmente esta tela não é mais utilizada.

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OUTROS VALORES MENSAIS FICHA “OUTROS VALORES MENSAIS” A tela de outros valores mensais é composta por três fichas “Outros Valores Mensais, Resumo da Apuração e Estimativa”.

Esta opção servia para quando a empresa estava cadastrada como ME no Simples Paulista. Neste caso, informávamos aqui o faturamento do mês. A partir de julho/2007 este campo não é mais utilizado.

Se houver algum valor isento de PIS e COFINS, informaremos neste campo. Informaremos aqui outros valores que farão parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Este campo era utilizado pela Prefeitura de Campinas. Atualmente não é mais utilizado. “Aqueles que não escrituram as notas de serviços prestados pelo nosso sistema, poderão informar aqui o valor de serviços prestados no mês e IR Fonte (se houver) no campo correspondente ao % LP (percentual Lucro Presumido) utilizado pela empresa”. Se as notas de Serviços Prestados estiverem escrituradas no sistema, o valor automaticamente aparecerá neste campo. A informação do “% LP” é importante para que o JR PHOENIX apure corretamente o valor do IRPJ. Podemos cadastrar aqui frases que serão impressas no final do Registro de Entradas e do Registro de Saídas.

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FICHA “RESUMO DA APURAÇÃO” Cadastraremos aqui outros valores que deverão ser levados para a NOVA GIA e para a apuração do ICMS.

Ao clicarmos na palavra “Crédito” o botão mudará para “Estorno de Débito”, em seguida para “Débito” e “Estorno de Crédito”. Informaremos o código (teclando Ctrl+enter abrirá a lista), o fundamento legal (apenas para os códigos X.99) , a frase, a partida/contra partida/histórico (para quem faz integração contábil) e o valor. Ao clicarmos na palavra “ICMS”, mudará para “IPI”. Ao clicarmos em “Mensal” o botão mudará para 1º, 2º e 3º decêndios respectivamente. Os valores aqui cadastrados serão levados para apuração de IPI. FICHA “ESTIMATIVA”

Esta ficha era utilizada no caso das empresas enquadradas no regime de estimativa. Atualmente não existe mais esse regime e esta tela não deve ser utilizada.

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MONTAR FILAS Podemos montar uma fila de diversas empresas para impressão de livros, guias, relatórios diversos e declarações. No campo “Nova fila”, daremos um número à fila. Aparecerão todas as empresas no lado esquerdo da tela. Podemos selecionar por “Tipo de Empresa” (Comércio, Indústria, etc.) Para incluir empresas dentro da fila, podemos dar um duplo clique na empresa ou usar opção das setas Depois de montar a fila, clicar no botão “Aplicar”. Para selecionar a fila, entramos na o menu Auxiliar/Controle de Impressão, item “Fila de Impressão”. No caso das declarações, na própria tela onde são geradas, já existe opção para selecionar a fila. Para que a fila funcione corretamente, uma das empresas da fila deverá estar ativada.

LAYOUT EXP.CONTÁBIL Quem não utiliza o CONTÁBIL PHOENIX, deverá cadastrar nesta tela o layout de exportação, que será fornecido pelo responsável do programa de contabilidade. Para que o G5 PHOENIX exporte o arquivo para o diretório definido nesta tela devemos ir ao menu Mensal / Exporta planilha contábil p/ terceiros.

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PARÂMETROS INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Nesta tela podemos configurar “por empresa” diferentes formas de contabilização:

•

Separar a vista e a prazo

•

Não contabilizar determinados impostos (ICMS, IPI,...)

•

Integrar (planilhar) lançamentos nota a nota ou por totais.

•

Integrar ICMS/IPI/ISS nota a nota ou por totais.

•

Considerar vista.

tudo

a

•

Considerar prazo.

tudo

a

INVENTÁRIO Cadastraremos nesta tela os Grupos e Itens do Inventário. FICHA GRUPO Cadastraremos aqui os grupos do inventário. Exemplo : 1 - Matéria Prima 2 Material de Embalagem 3 - Produtos Acabados 4 – Mercadorias

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FICHA ITENS

Digitaremos o nº do grupo (a descrição aparecerá automaticamente se já tiver sido cadastrada). Cadastraremos os itens do inventário informando: Código, Descrição, NBM/SH (NCM), Cód.Produto, Unidade, Alíq.ICMS e alíquotas do PIS e COFINS não cumulativos, se for o caso.

Clicaremos neste botão para visualizar os itens por grupo.

RESÍDUOS

O sistema transporta os resíduos dos impostos federais (inferiores a R$10,00) automaticamente, porém se for necessário, cadastre os resíduos do ano anterior nesta tela. CÓD. DARF Em relação a esta tela, vide manual JR PHOENIX

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LAYOUT EXP. NOTAS Esta tela permite cadastrar um layout para exportar notas em arquivo texto. Podemos criar um layout diferente para notas de entrada e saída ou utilizar o layout padrão da Contmatic. Para cadastrarmos um novo layout, clicaremos na opção “Limpar”, depois nas opções “Entradas e Saídas” (ou apenas “Entradas” se o layout for diferente para Saídas), Clicaremos na primeira linha disponível em “Descrição dos Campos” e daremos um duplo clique na variável disponível em “Campos íveis de exportação”, completando com a posição e tamanho. Não é necessário utilizar todas as variáveis, cadastraremos apenas o necessário. Em seguida configuraremos o diretório conforme modelo acima. Informaremos também: Valores decimais ( )com ponto Ex.1.000.00 ( ) sem ponto Ex.100000 Alíquota com ( ) zero casas decimais Ex.18 ( ) 1 casa decimal Ex.18.0 ( ) 2 casas decimais Ex.18.00

CRÉDITO PRES. DOS ESTOQUES PIS E COFINS A empresa que era optante pelo Lucro Presumido e está ando para Lucro Real (PIS/COFINS não cumulativos) poderá informar aqui o valor do estoque existente na data dessa alteração. O sistema utilizará o crédito em doze parcelas mensais, mediante a aplicação de 0,65% para PIS e 3% para COFINS.

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CADASTRO / RELAÇÃO DE CFOP Através desta opção podemos consultar os novos CFOPs, vigentes a partir de 01/2003 e a sua correlação com os antigos

CADASTRO / USUÁRIOS E SENHAS Através desta opção cadastraremos os usuários com suas respectivas senhas e permissões Clicando no botão “EXPLICAÇÕES”, abrirá o manual.

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ESCRITURAÇÃO NOTAS ICMS/IPI LANÇAMENTOS NOTAS FISCAIS A tela de escrituração das notas é composta por três fichas “Notas, Rdz e DIPI” FICHA NOTAS

Ao ar a “Escrituração das Notas”, a tela estará pronta para lançarmos as entradas. Clicando na palavra ENTRADA, a opção mudará para SAÍDA. Podemos configurar os lançamentos através desta opção. Ao clicarmos nela abrirá uma tela onde teremos: Podemos optar por habilitar somente a tela de lançamentos das notas ou habilitar na seqüência a tela de lançamentos da DIPI/DNF. A opção DIPI/DNF somente poderá ser selecionada se a empresa estiver cadastrada como “Indústria”. O método manual nos obriga a digitar o valor do ICMS. O método automático calcula automaticamente o valor do ICMS. Se optarmos por “número”, ao pesquisar a nota o sistema pedirá para através da opção digitar o nº da Nota Fiscal. Se optarmos por “CNPJ” ao clicar na opção o sistema pedirá para digitar o nº do CNPJ, e assim sucessivamente. Podemos optar por: Turbo 1, Turbo 2 ou Turbo 3. Turbo 1: Quando selecionada esta opção, ao acionar a tela do turbo aparecerão os

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seguintes campos: “Tipo ICMS, IPI, Icms fonte e P.V.V.” Turbo 2: Quando selecionada esta opção, ao acionar a tela do turbo aparecerão os seguintes campos:: “Tipo ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V., A Vista e A Prazo” Turbo 3: Quando selecionada esta opção, ao acionar a tela do turbo aparecerão os seguintes campos:: “Tipo ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V. e Vencimento” Obs. Neste caso o “vcto” significa apenas um código e não a data do vencimento. Exemplo: 0 => tudo a vista (na provisão contábil o valor total vai para a conta caixa/banco) 1 => tudo a prazo (na provisão contábil o valor total vai para a conta do fornecedor/cliente) 2 => metade a vista metade a prazo (na provisão contábil, metade do valor vai para a conta do fornecedor/cliente e metade para a conta caixa/banco) 3 => 1 parte a vista e duas partes a prazo (na provisão contábil vai 1/3 do valor para a conta caixa/banco e 2/3 para a conta do fornecedor/cliente) 4 => 1 parte a vista e 3 partes a prazo (na provisão contábil vai 1/4 do valor para conta caixa/banco e 3/4 para a conta do fornecedor/cliente) e assim sucessivamente... O sistema confere o cálculo do ICMS e também a soma dos valores escriturados. Se quisermos que o sistema tenha uma tolerância nas diferenças de centavos, informaremos aqui os valores. O sistema acusará erro somente nas diferenças de valores superiores ao que foi cadastrado. Podemos modificar a aparência da tela de lançamentos de acordo com as necessidades de cada empresa. Esta é uma das ferramentas que o sistema possui para agilizar a escrituração. Primeiramente escolheremos um número para o projeto através das setinhas”< >”, Clicaremos então no desenho para abrir a seguinte tela: Nesta tela clicaremos em “Projetar Nova Tela”. Os campos coloridos (amarelos) poderão ser apagados com um duplo clique. Podemos também excluir os campos “À Vista e À Prazo” e deixar o campo “Venc.”. Após excluídos os campos, clicaremos em “Gravar Projeto”. Para selecionar o projeto clicaremos em “CTRL”, localizaremos o projeto através das setinhas e clicaremos em OK.

Podemos fixar campos a fim de evitar a digitação das mesmas informações a cada nota lançada. Clicando nesta opção escolheremos os campos a serem fixados, podendo ser: Data, Série, Espécie, CNPJ, UF, Cód.Fiscal,etc. Depois de selecionados os campos, clicaremos em “OK”.

O sistema desabilitará o campo fixado e não ará mais por ele, tornando mais rápida a digitação. Para “desfixar” entraremos na opção “Fixar” e desmarcaremos o que foi fixado. Uma outra forma muito simples para fixar campos é dar um duplo clique no campo já preenchido. Para “desfixar” basta dar um duplo clique no campo fixado.

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A seguir, tela com alguns campos fixados:

Preenchimento da tela de Escrituração das Notas Ao lançarmos as entradas, informaremos a data da entrada da mercadoria no estabelecimento. Ao lançarmos as saídas, informaremos a data da emissão da nota fiscal. Informaremos a data de emissão da nota fiscal. Informaremos a espécie. NF (nota fiscal modelo 1, 2, ...) ECF (cupom fiscal) CTR (conhecimento de transporte rodoviário modelo 8) NFSC (nota fiscal de serviço de comunicação modelo 21) Informaremos a série : 1, 2,... (para notas fiscais modelo.1); D1, D2,... (para nota fiscal de venda a consumidor modelo 2); U, Un, B, ... (para conhecimentos de transporte) 1, 2, 3, ... (para identificar o equipamento emissor de cupom fiscal) * Quando houver mais de um equipamento emissor de cupom fiscal, devemos efetuar os lançamentos separadamente, atribuindo um nº de série para cada equipamento. Isso é fundamental para que o arquivo magnético da Secretaria da Fazenda (Sintegra) seja gerado corretamente. Informaremos aqui o número do documento fiscal. Para o caso de agrupamento de notas nas saídas, apenas nos casos em que a legislação permitir, informaremos o número da última nota do grupo. No caso de cupom fiscal, o preenchimento deste campo é obrigatório O preenchimento deste campo não é obrigatório. Apenas para fins de controle, informaremos aqui o nº do talão de notas de venda a consumidor.

ou

Informaremos aqui o CNPJ do emitente da nota

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fiscal no caso de entrada ou do destinatário no caso de saída. Excepcionalmente no caso de prestação de serviços de transporte, informaremos neste campo o CNPJ do “tomador do serviço”. Ao abrir a tela para cadastrar o tomador, informaremos a sua UF (do tomador), não importando que a UF do destinatário (informada na tela de lançamento) seja diferente. É necessário proceder dessa forma para que o sistema consiga exportar corretamente para o sistema da Nova Gia e para gerar corretamente o arquivo magnético a ser validado no Sintegra. Quando se tratar de pessoa física, informar o nº do F (sem acrescentar zeros à esquerda ou a direita) Ex. 178.658.956-45. Ao preencher o cadastro da pessoa física, informar a palavra “isento” no campo “Inscrição Estadual”. Informaremos a unidade de federação (Ex. SP, RJ, RS, etc) da origem das mercadorias, no caso das entradas ou do destinatário, no caso das saídas. Quando tratar-se de importação ou exportação informaremos “EX” neste campo. Digitaremos o código fiscal ( Ex. 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, etc) de acordo com a natureza da operação. Digitaremos o número da conta contábil para integração com a contabilidade* ou o número da conta caixa para integração com o livro caixa. (veja explicações da integração contábil neste manual e da integração com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix) Digitaremos “1 “ quando utilizarmos o CFOP 6.949 (Outras saídas não especificadas, para outros Estados) para NÃO CONTRIBUINTE ou “2” para aquisição de energia elétrica/petróleo de outros Estados. A finalidade deste campo é transportar corretamente os valores para o sistema da Nova Gia. Quando se tratar de vendas interestaduais para não contribuinte, não é necessário preencher este campo uma vez que utilizaremos o CFOP próprio Ex. 6.107, 6.108 a) No caso dos combustíveis informaremos “CBT” para que o sistema exporte a informação da NF para o programa GRF-CBT da Secretaria da Fazenda. b) No caso de valor de cancelamentos de cupom fiscal, informaremos o valor do cancelamento, precedido do sinal de adição. Ex. +25,55. O sistema automaticamente somará esse valor ao GT que será impresso no registro de saídas. Nos demais casos, digitaremos a observação desejada para impressão no Registro de Entradas ou Saídas. Nos lançamentos de compras para o Ativo, teclaremos Ctrl+enter e cadastraremos o bem na tela que se abrirá para efeitos de controle dos créditos do Ativo. Podemos também fazer o cadastro do bem através do menu Escrituração/Controle de Crédito de ICMS Ativo Permanente – CIAP. Informaremos aqui o valor total da nota fiscal. Podemos tornar mais rápida a escrituração das notas, utilizando os códigos turbo. Digitando qualquer número neste campo, abrirá uma tela com a relação de códigos.

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No campo , digitaremos o código escolhido ou a alíquota do ICMS. No campo , digitaremos o valor do IPI. Se digitarmos o nº 2 o valor será levado para o campo “isento/IPI”. Se digitarmos o nº 3 o valor será levado para o campo “outras/IPI” No campo digitaremos o valor do ICMS retido na fonte, quando se tratar de compras ou vendas com substituição tributária. Utilizaremos o tipo ICMS “113” quando se tratar de compras com substituição tributária pelo contribuinte substituído. Utilizaremos o tipo ICMS ”122” quando se tratar de compras ou vendas com substituição tributária pelo substituto. No campo podemos informar a base de cálculo utilizada para cálculo do ICMS Fonte no caso do substituto (tipo ICMS 122). Essa BC será impressa no registro de saídas conforme determina a legislação. No campo informaremos o código do município constante nos arquivo préformatados da Nova Gia e da DS. Este campo só deverá ser preenchido nas situações exigidas para Dipam da Nova Gia ou para Dipam da DS (Declaração Simples Paulista) Exemplos: Compras de produtor rural, prestação de serviços de transporte e de comunicação, distribuição de energia elétrica, etc.)

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Explicaremos abaixo a função de cada código turbo: Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > maticamente o ICMS.

Digitando uma destas alíquotas, o sistema calculará auto-

1 – A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o turbo 1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS”, deixando o campo da alíquota em branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é tributado pelo ICMS. Até 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP,, ao utilizarmos o turbo 1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS” e, aplicava o percentual correspondente a faixa de receita daquele mês. O percentual aplicado e o valor do ICMS só podiam ser visualizados no Registro de Saídas. 2 - Isentas > Ao digitarmos o número 2, o sistema levará o valor para a coluna “Isento/ICMS”. Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é isento de ICMS. 3 – Outras > Ao digitarmos o número 3, o sistema levará o valor para a coluna “Outras/ICMS”. Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, entenderá que trata-se de operação sujeita ao regime de substituição tributária 102 – IPI embutido. > Ao digitarmos o número 102 nas entradas ou saídas, o sistema repetirá o valor contábil no campo “base de cálculo ICMS” e levará a observação de que o IPI está embutido (na BC do ICMS) 103 – Aprov. 50% > Ao digitarmos o número 103 nas entradas, o sistema dividirá o valor contábil em duas partes (50%) levando uma delas para o campo “Base Cálculo/IPI” e outra parte para o campo “Outras/IPI”. Informaremos o valor do IPI já calculado no campo próprio, dentro do turbo. 104 – Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o número 104 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de cálculo e 20% na coluna isentas. 105 – Sai Faturamento > Ao digitarmos o número 105 nas saídas, o sistema não somará o valor na base de cálculo do PIS/COFINS. 106 – Isentas > Ao digitarmos o número 106 nas entradas, o sistema levará o valor para a coluna Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de 6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua mais esses cálculos. 108 – Superf. 25% > Ao digitarmos o número 108 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 25%. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores, antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 7% e somava ao débito no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua mais esses cálculos. 111 – Refeições > Ao digitarmos o número 111 nas saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de cálculo e 30% na coluna isentas 113 – Subst.Tributária > Ao digitarmos o número 113 nas entradas, o sistema deduzirá do

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valor contábil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS”. 116 – Redução base > Ao digitarmos o número 116 nas entradas ou saídas, podemos reduzir a base de cálculo do ICMS, informando o percentual da redução e a alíquota do ICMS. 117 – Redução 41,67% > Ao digitarmos o número 117 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS em 41,67%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”. 118 – Redução 61,11% > Ao digitarmos o número 118 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS em 61,11%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”. 120 – Pão Fabricação > Ao digitarmos o número 120 nas saídas de pão, o sistema aplicará alíquota de 7%. 121 – Tributado 7% > Ao digitarmos o número 121 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 7%. Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de 6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua mais esses cálculos. 122 – St (p/substituto) > Ao digitarmos o número 122 nas entradas ou saídas, o sistema deduzirá do valor contábil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS. 123 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 123 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita. 125 – Compra sem créd. PIS/COFINS > Este turbo será utilizado quando a empresa adquirir mercadoria para revenda ou industrialização que não tenham direito ao crédito do PIS e COFINS. Ex. produtos monofásicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituição tributária do PIS/COFINS (ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real) 126 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo será utilizado quando a empresa receber a título de devolução uma mercadoria que na ocasião da venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema irá considerar que a mercadoria retornou ao estoque e fará o crédito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 127 nas entradas o sistema deduzirá da base de cálculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. Não recomendamos a utilização deste turbo. 128 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs 1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)

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129 - Dev.Vendas no 1.949 > Este turbo fará o crédito do PIS e COFINS quando houver devolução (retorno de mercadorias não entregues ao destinatário) através dos CFOPs 1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real). 130 – Dev.Vdas só COFINS Cumulat.> Será utilizado pelas empresas que já recolhiam o PIS não cumulativo, venderam uma mercadoria tributada a 3% de COFINS que agora está sendo devolvida . Neste caso o sistema não fará o crédito da COFINS. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real) 131 – Dev.Compras só COFINS Cumulat.> Será utilizado pelas empresas que já recolhiam o PIS não cumulativo (Lucro real), devolveram uma compra feita na época em que a COFINS era cumulativa, ou seja, não havia direito ao crédito pela compra. Neste caso, o sistema não fará o débito da COFINS. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)

Informaremos o valor da base de cálculo do ICMS. Se houver várias alíquotas na mesma nota, utilizaremos uma linha para cada alíquota.

Informaremos a(s) alíquota(s) do ICMS

Podemos digitar o valor do ICMS ou selecionar a opção para que o cálculo seja feito automaticamente através da opção “CTRL”. Neste caso digitaremos a alíquota e ao teclar ENTER, o valor do ICMS será calculado automaticamente.

Informaremos o valor da mercadoria isenta do ICMS. Se houver mercadoria tributada e isenta na mesma NF (exceto nos casos de BC reduzida), devemos lançar o valor, isento numa linha que esteja vazia, a fim de que o sistema possa distinguir o CST (Código de Situação Tributária) para o SÍNTEGRA.

Informaremos o valor correspondente a “outras” do ICMS.

Na impossibilidade de utilizar o turbo, podemos optar pelo preenchimento do “tipo” que tem a mesma função. Digitando o número 1 (um) neste campo a tela abrirá e optaremos por um dos tipos a seguir: 0 – Normal > Se deixarmos o campo em branco ou digitarmos o número 0, o sistema entenderá como um lançamento normal. 2 – IPI Embutido > Ao digitarmos o número 2, o sistema entenderá que o IPI está embutido na base de cálculo do ICMS, não acusando erro ao gravar o lançamento. Constará no campo observações do livro. 3 – Aprov.50% > Ao digitarmos o número 3, o sistema entenderá que houve aprovei-

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tamento de 50% para cálculo do IPI. Constará no campo observações do livro. 5 – Sai faturamento > Ao digitarmos o número 5, o sistema não irá considerar o valor para a base de cálculo do PIS e COFINS. 8- Trib. 25% > Ao digitarmos o número 8, o sistema entenderá que se trata de produto tributado a 25% Constará no campo observações do livro (habilitado apenas para comércio com registradora) 11 – Refeições > Ao digitarmos o número 11, o sistema entenderá que se trata de venda de refeições. Constará no campo observações do livro. 13 – Subs.Tribut. > Ao digitarmos o número 13, o sistema entenderá que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituído). Constará no campo observações do livro. 16 – Red.Base Cálc. > Ao digitarmos o número 16, o sistema entenderá que houve redução na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro. 17 – Red. 41,67% > Ao digitarmos o número 17, o sistema entenderá que houve redução de 41,67% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro. 18 – Red. 61,11% > Ao digitarmos o número 18, o sistema entenderá que houve redução de 61,11% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro. 20 – Pão Fab. > Ao digitarmos o número 20, o sistema entenderá que se trata de venda de pão de fabricação própria. Constará no campo observações do livro. 21 – Tribt. 7% > Ao digitarmos o número 21, o sistema entenderá que se trata de produto tributado a 7%. Constará no campo observações do livro. 22 – ST (p/substituto) > Ao digitarmos o número 22, o sistema entenderá que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária (contribuinte substituto). Constará no campo observações do livro. 23 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 23 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita. 25 – Compra sem créd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o nº 25 nas entradas, o sistema não fará o crédito de PIS e COFINS 26 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o nº 26 nas entradas, o sistema irá considerar que a mercadoria que na ocasião da venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e fará o crédito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 27 – SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 27 nas entradas, o sistema deduzirá o valor digitado no campo P.V.V.da base de cálculo do PIS/COFINS Não recomendamos a utilização deste tipo. 28 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o nº 28 nas entradas, o sistema fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs 1.949/2.949

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29 – Dev.Vendas no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o nº 29 nas entradas o sistema fará o crédito do PIS e COFINS quando houver devolução (retorno de mercadorias não entregues ao destinatário) através dos CFOPs 1.949/2.949. 30 – Dev.Vendas só COFINS Cumulat. > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o nº 30 nas entradas, o sistema não fará o crédito da COFINS. 31 – Dev.Compra só COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o nº 31 nas saídas, o sistema não fará o débito da COFINS 97 – Estorno > Este tipo atualmente não pode mais ser utilizado. 98 – Ef. Fiscal > Ao digitarmos o número 98, o sistema entenderá que a nota foi emitida somente para efeito fiscal. Constará no campo observações do livro. 99 – Cancelada > Ao digitarmos o número 99, o sistema entenderá que a nota foi cancelada. Constará no campo observações do livro.

Informaremos o valor da base de cálculo do IPI.

Informaremos o valor do IPI. Quando se tratar de um comércio recebendo uma nota fiscal com destaque do valor do IPI, devemos informar o valor do IPI no campo próprio. Esse valor aparecerá apenas na coluna de Observações do livro de entradas. Quando se tratar de uma indústria que não tenha direito ao crédito do IPI destacado na NF de compra, lançaremos neste campo o valor.do IPI, precedido do sinal de subtração. O sistema levará o valor do IPI para a coluna de observações do livro como IPI não aproveitável. Ex. 25,40

Informaremos o valor da mercadoria isenta do IPI.

Informaremos o valor correspondente a “outras” do IPI

Informaremos o valor do ICMS retido na fonte nas entradas ou saídas de mercadorias com substituição tributária. O valor de ICMS Fonte lançado nas Saídas será deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS.

No caso de contribuinte substituto, informaremos a base utilizada para cálculo do ICMS Fonte. Essa BC será impressa no registro de saídas conforme determina a legislação.

Informaremos o código do município (estadual) constante nos arquivo préformatados da Nova Gia e da DS. Este campo só deverá ser preenchido nas situações exigi-

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das para ficha “Dipam” da Nova Gia (ou Simples Paulista até 06/2007) Exemplos: Compras de produtor rural, Prestação de serviços de transporte e de comunicação, distribuição de energia elétrica, etc.) Teclando Ctrl+enter neste campo, abrirá a lista dos municípios:

Informaremos aqui o valor a vista. Se a compra ou venda for totalmente a vista, não é necessário preencher este campo.

Infomaremos aqui o valor a prazo. Se as entradas ou saídas forem todas a prazo podemos configurar n menu “Cadastro/Parâmetros Integração Contábil” a opção “Considero tudo a prazo”

Para os usuários que projetaram uma tela com o campo “Vcto” na opção “CTRL”, informarão aqui um dos códigos a seguir: Em branco – tudo à vista 1 – tudo à prazo 2 – metade à vista, metade à prazo 3 – 1 parte à vista, duas partes à prazo 4 – 1 parte à vista, três partes à prazo 5 – 1 parte à vista, quatro partes à prazo e assim sucessivamente.

Esta opção (contabiliza) pode ser utilizada para contabilizarmos manualmente os lançamentos fiscais. Teclaremos CTRL+Enter para abrir a tela. Informaremos: Partida (conta débito), C/Partida (conta crédito) e valor.

Estes campos só estarão habilitados nos casos de operações interestaduais para empresas optantes pelo Simples Paulista (até 06/2007) ou Simples Nacional (a partir de 07/2007), para lançamento do diferencial de carga tributária. Poderemos digitar os valores nestes campos ou teclar Ctrl+Enter no campo “Base de Cálculo” para abrir a calculadora automática, onde informaremos a base de cálculo, alíquota de origem e alíquota de SP. O campo “Outras” servia para, no Simples Paulista, informar o valor da nota nos casos de entrada interestadual que não tivesse a diferença a ser recolhida (Ex. remessas, compras com substituição tributária)

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Agora com o Simples Nacional não é necessário preencher este campo. Se não houver diferença a ser recolhida, deixar em branco

Poderemos informar nestes campos os valores isentos e tributados de PIS e COFINS. Nas entradas estes campos sserão válidos apenas para PIS/COFINS não cumulativos (lucro real) Se a operação for totalmente a vista, deixar em branco. Se a operação for parte a vista e parte a prazo, informar os respectivos valores Se a operação for totalmente a prazo, informar o valor no campo “A prazo” Se todas as operações forem a prazo, configurar o sistema através do menu “Cadastro/Parâmetros de Integração Contábil”, a fim de que não seja necessário digitar o valor a cada lançamento efetuado. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, através desta informação o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá se o lançamento é tributado ou não pelo PIS/COFINS

Após feitas as configurações necessárias, teclando Ctrl+enter abrirá a tela de baixa das duplicatas, Veja explicações do menu “Escrituração/Conta Corrente” e também o manual detalhado do conta corrente que está disponível para em nosso site. Teclando Ctrl+enter, abrirá a seguinte tela:

Teclando Ctrl+enter neste campo abrirá uma tela onde serão preenchidas as informações necessárias a geração do arquivo da “Nota Fiscal Paulista” para efetuar o “REDF” – Registro Fiscal de Documentos Fiscais. Ao teclar Ctrl+enter, abrirá a seguinte tela:

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Estes campos já vem preenchidos automaticamente

Teclar ctrl+enter para selecionar “Sim” ou “Não” - Neste campo deverá ser informado se a mercadoria está sendo retirada pelo comprador ou se a entrega será feita pelo vendedor. (Preenchimento Obrigatório)

Teclar ctrl+enter para selecionar “Sim” ou “Não” - Neste campo deverá ser informado se a mercadoria será paga a vista ou a prazo (Preenchimento Obrigatório)

Se no item anterior foi informado “a prazo”, informar a quantidade de prestações, qual seria o valor a vista e como ficou o preço final a prazo. (Estes campos serão habilitados somente se estiver marcado que possui pagamento a prazo)

Caso tenha “Sim” no campo “Possui entrega” , este campo ficará habilitado para, se for o caso, ser assinalado. Quando assinalado, o sistema irá gerar as informações de local de entrega de acordo com o cadastro do cliente. (Estes Campos Serão Habilitados Somente Se Estiver Marcado Que Possui Entrega)

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estes

campos

deverão ser preenchidos o endereço de entrega, se for o caso. (estes campos serão habilitados somente se estiver marcado que possui entrega)

Neste campo poderá constar qualquer informação complementar que seja do interesse do contribuinte. (Não Obrigatório)

Neste

campo

poderá constar qualquer informação complementar que seja do interesse do fisco (Não Obrigatório) . MODELOS

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FICHA RDZ No caso das empresas cadastradas como Comércio, esta ficha estará habilitada e poderá ser utilizada em substituição a tela normal de lançamentos, com a finalidade de agilizar os lançamentos. Clicaremos em “Novo” e informaremos: Dia, espécie, série, nº., até nº., CNPJ, UF, etc.) Esta tela atende apenas aos lançamentos com apenas uma alíquota para cada nota.

LANÇAMENTOS DIPI (ou ficha DIPI da tela de escrituração das notas) As indústrias e os comércios equiparados a indústria, devem prestar informações referente ao IPI na DIPJ (Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica) Para que o sistema possa exportar os dados para essa declaração, precisaremos preencher a tela “DIPI”, que pode ser acionada (através da opção CTRL) ou então peo menu “Escrituração/Notas ICMS-IPI/Lançamentos DIPI”

DIPI/DNF Após escriturar a DIPI, podemos dar continuidade com as informações relativas a DNF –Demonstrativo de Notas Fiscais. Para isso teclaremos Ctrl+enter no campo “Co” Essas informações são necessárias para aqueles que precisam gerar o arquivo da DNF para a Receita Federal. Apenas alguns produtos têm essa obrigatoriedade. Quando digitarmos uma NCM que faça parte de um dos Anexos da DNF, o campo com o “Cód.Espécie” já ficará habilitado.

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LANÇAMENTOS NOTAS POR TALÃO Para lançarmos notas fiscais de venda a consumidor, podemos utilizar esta tela que tornará mais ágil o lançamento. Esta tela não poderá ser utilizada caso a empresa esteja obrigada ao REDF-Nota Fiscal Paulista.

Clicaremos na opção “Novo” e preencheremos os campos a seguir: Podemos informar o nº do talão (opcional). Informaremos a espécie Ex. NF. Informaremos a série Ex. D-1, D-2, etc Informaremos o CFOP. Ex. 5.102 Informaremos a alíquota. Ex. “1 (para Simples Paulista)”, “2 (para isento)”, “3 (para outras)”, “18”, etc. Informaremos o número da conta contábil para integração com a contabilidade (vide Cadastro/Plano de Contas Intg Novo CFOP (Geral ou Individual) ou o número da conta caixa para integração com o livro caixa (vide manual JR PHOENIX Cadastro/Contas Caixa/ Geral ou Individual) Digitaremos a data de emissão da nota fiscal. Digitaremos o número inicial do dia. Digitaremos o número final do dia.

Digitaremos o valor total do dia.

Clicaremos nesta opção para carregar o lançamento. Antes de sairmos da tela, clicaremos na opção nesta opção para que o sistema grave os lançamentos que foram “carregados”. Os lançamentos aparecerão automaticamente na tela de Escrituração das Notas. Dicas A partir do 2º lançamento, digitando “+” no campo “Dia”, o sistema trará o próximo dia e o próximo nº. da nota fiscal. Quando o cursor estiver no campo do “Valor”, teclaremos F12 e o sistema mostrará a calculadora. Após somarmos os valores, teclaremos F12 novamente e o sistema levará o total para o

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campo do Valor.

PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS Nesta tela podemos verificar se houveram lançamentos de notas repetidas, faltantes ou duplicadas por período: “Do Mês” ou “Anual”. “Repetidas” O sistema mostrará todas as notas idênticas. “Faltantes” O sistema mostrará a nota posterior àquela que estiver faltando. “Duplicadas” O sistema mostrará todas as notas que tiverem o mesmo número.

PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS Podemos verificar se há erros de escrituração nas notas de entradas ou saídas selecionando o período (do mês ou anual), individual ou em fila. Podemos configurar para que o sistema só mostre diferenças acima de um determinado valor.

INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA FICHA IMPORTAR ARQUIVO Através desta opção poderemos importar dados do sistema de Faturamento, Compras.ou a Nota Fiscal Eletrônica doa Prefeitura de São Paulo Para imprimir o layout de importação, selecionaremos a opção desejada e clicaremos no item “Imprimir Manual”. O arquivo a ser importado deverá estar com o seguinte nome: Para as notas de saídas: Apelido.Smês (Ex.Phoenix.S11) Para as notas de entradas: Apelido.Emês (Ex.Phoenix.E11) Sugerimos que o arquivo texto a ser importado esteja no diretório “Contfat”. A opção “Integrar” só ficará habilitada se o arquivo estiver com o nome correto, no diretório correto.

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FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO Através desta opção poderemos apagar as notas integradas (todas ou selecionando apenas o lote desejado, que corresponde ao dia em que foi feita a integração). Também podemos apagar todas as notas do mês, independentemente se foram integradas ou digitadas.

NOTA FISCAL PAULISTA Através desta opção faremos a integração da Nota Fiscal para o REDF – Registro Eletrônico de Documentos Fiscais da Secretaria da Fazenda.

NOTAS ISS LANÇAMENTOS NOTAS ISS - SERVIÇOS PRESTADOS Nesta tela lançaremos as notas de prestação de serviços. Através desta opção podemos localizar um lançamento. Através desta opção podemos configurar a tela de escrituração eliminando ou desabilitando campos desnecessários para agilizar a escrituração. Clicando nesta opção o sistema abrirá a tela de Lançamento de Serviços por Talão. Através desta opção podemos selecionar o método de pesquisa por talão, nº ou dia. Ao clicar na opção “Acha” o sistema obedecerá a opção selecionada aqui. Podemos fixar campos para evitar digitação repetida ao escriturar as notas. Clicando nesta opção o sistema automaticamente fixará os campos Até Número, CNPJ, Nº talão, Cód.Serv., Espécie, Série, Sub-Série, %LP, C/C Selecionando um lançamento e clicando nesta opção o sistema excluirá o lançamento.

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Digitaremos o dia de emissão da nota fiscal. Ao efetuar a integração das notas fiscais eletrônicas de serviço, da prefeitura de São Paulo, este campo será automaticamente preenchido, Nos demais casos, deixar este campo em branco.

Digitaremos o número inicial do dia. Digitaremos o número final do dia.(No município de São Paulo, apenas os estacionamentos e usuários de cupom fiscal podem agrupar notas para lançamento) Digitaremos o CNPJ ou F do cliente.

Digitaremos o número do talão (opcional).

Teclando Ctrl+enter neste campo, abrirá uma tela onde podemos criar um código turbo para cada código de serviço ou para cada situação diferente. Atribuiremos um nº a ele e preencheremos os campos: Descrição, código de serviço, modelo, espécie, série, sub-série, percentual LP, etc. Se utilizarmos esta ferramenta. Ao efetuar os lançamentos precisaremos digitar apenas o dia, nº, CNPJ, o código turbo e o valor. As demais informações serão preenchidas automaticamente. Teclando Ctrl+enter abrirá a tela de pesquisa dos códigos de serviços cadastrados. Podemos também cadastrar novos códigos através desta opção. Antes de cadastrar os códigos de serviços, é importante verificar se o “Código Município para IRPJ” está preenchido no cadastro da empresa. Se a empresa estiver cadastrada como “SIMPLES NACIONAL”, ao cadastrar o código de serviço, cadastraremos também qual o Anexo utilizado para cálculo do Simples Nacional e qual o percentual LP para efeito de distribuição de lucros aos sócios.

Informaremos o modelo do livro (51 ou 53).

Informaremos a espécie do documento fiscal. Teclando Ctrl+enter abrirá uma lista com as opções

Informaremos a série do documento fiscal.

Informaremos a sub-série. Se não for o caso, deixar em branco

Informaremos o % L.P. para que o sistema JR PHOENIX apure corretamente o IRPJ. Se não utilizarmos o JR PHOENIX, não será necessário o preenchimento deste campo.

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Digitaremos o número da conta contábil para integração com a contabilidade* ou o número da conta caixa para integração com o livro caixa. (veja explicações da integração contábil neste manual e da integração com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix) Informaremos o valor total da nota. Informaremos o valor e teclaremos CTRL + Enter para cadastrar as informações ref. a compra dos materiais informados como dedução. Este cadastro é necessário para o município de São Paulo. O sistema deduzirá este valor para cálculo do ISS. Se a empresa estiver no Simples Nacional, este valor será exportado para o sistema JR Phoenix para cálculo do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

Informaremos o valor e teclaremos CTRL + Enter para cadastrar as informações ref. a subempreitada informada como dedução. Este cadastro é necessário para o município de São Paulo. O sistema deduzirá este valor para cálculo do ISS.

Informaremos um dos seguintes tipos: 0 – Tributada – Nesta opção o sistema entenderá que se trata de um lançamento normal o lançamento será exportado para a DES como “Situação T” (Operação Normal – Tributação conforme documento emitido). A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 0, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é tributado pelo ISS. 1 – Isentas (Tomador Serv.) – Nesta opção o sistema entenderá que o lançamento não será tributado porque o ISS foi retido pelo tomador. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 1, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o ISS foi retido pelo tomador. 2 – Isentas (no Município) – Nesta opção o sistema entenderá que a operação é isenta do ISS e que o serviço foi prestado dentro do município. 3 – Remessas/Devoluções – Nesta opção o sistema levará o valor para o livro de ISS na coluna “Remessa/Devolução”

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4 – Isentas (Tributável Simples Federal) Discutível – Nesta opção o sistema levará o valor para o livro de ISS na coluna “Isentas ou não tributadas”. Esta operação era tributada pelo Simples Federal (até 06/2007) 5 – Isentas (Tributável Fora do Município) Nesta opção o sistema entenderá que a operação é isenta do ISS em São Paulo e que o serviço foi prestado fora do município (neste caso o vr. do ISS é pago ao outro município) Ao cadastrar o cliente, informar o Cód.Munic./Cidade. 6 – Cancelada – Nesta opção o sistema entenderá que a nota foi cancelada. 7 – Não tributada – Nesta opção o sistema entenderá que a operação não é tributada. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 7, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento não é tributado pelo ISS. 8 – Regime Especial/Estimativa – Nesta opção o sistema entenderá que a empresa recolhe o ISS por estimativa. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 8, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o ISS dessa empresa é fixo (estimativa). Neste campo, informar “1” se o serviço for prestado fora do município. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao digitarmos o tipo 1 neste campo, o sistema entenderá que o serviço foi prestado fora do município. Informaremos a base de cálculo do ISS. Teclando Ctrl+enter o sistema repetirá o valor total da nota neste campo. Se o código de serviço estiver cadastrado, a alíquota aparecerá automaticamente. Se a base de cálculo e a alíquota estiverem preenchidas, o sistema calculará automaticamente o iISS. Informaremos o valor do ISS que foi retido pelo tomador do serviço. Informaremos o valor do serviço isento de ISS. Informaremos o valor da remessa ou devolução. Teclando Ctrl+enter o sistema abrirá uma lista de opções e o sistema calculará automaticamente os valores retidos. Neste campo deverá constar o valor do IRF da nota. Estes campos servem apenas para informação, porém estes valores não são válidos para o controle e compensação das retenções uma vez que estas retenções ocorrem no momento do pagamento e não da emissão da nota. Para controlar corretamente as retenções temos que utilizar o “Conta Corrente” (vide menu Escrituração/Conta Corrente). Neste campo deverá constar o valor do INSS retido, se for o caso.

Informaremos o valor à vista. Se a prestação de serviços for totalmente à

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vista, não é necessário preencher este campo. Se a operação for totalmente à vista, deixar em branco. Se a operação for parte a vista e parte a prazo, informar os respectivos valores. Se a operação for totalmente a prazo, informar o valor no campo “A prazo”. Se todas as operações forem a prazo, configurar o sistema através do menu “Cadastro/Parâmetros de Integração Contábil”, a fim de que não seja necessário digitar o valor a cada lançamento efetuado. Digitaremos observação que deverá constar no Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados. Após feitas as configurações necessárias, teclando Ctrl+enter abrirá a tela de baixa das duplicatas, Veja explicações do menu “Escrituração/Conta Corrente” e também o manual detalhado do conta corrente que está disponível para em nosso site. Teclando Ctrl+enter, abrirá a seguinte tela:

LANÇAMENTOS NOTAS ISS – SERVIÇOS TOMADOS Digitaremos o dia de emissão da nota fiscal. Digitaremos o número da nota fiscal. Digitaremos o CNPJ ou F do prestador do serviço. Informaremos a espécie do documento fiscal. Teclando Ctrl+enter abrirá uma lista com as opções. Informaremos a série do documento fiscal. Informaremos a sub-série. Se não for o caso, deixar em branco. Digitaremos o número da conta contábil para integração com a contabilidade* ou o número da conta caixa para integração com o livro caixa. (veja explicações da integração contábil neste manual e da integração com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix)

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As empresas estabelecidas no município de São Paulo só precisarão preencher este campo quando forem responsáveis pelo recolhimento do ISS (ISS retido pelo tomador do serviço). Neste caso preencher com o “código de recolhimento” utilizado na guia. Esse código pode ser pesquisado dentro do sistema DES. As empresas estabelecidas em outros municípios deverão preencher com o código do serviço. Teclando Ctrl+enter abrirá a tela de pesquisa dos códigos cadastrados. Podemos também cadastrar novos códigos através desta opção. Antes de cadastrar os códigos de serviços, é importante verificar se o “Código Município para IRPJ” está preenchido no cadastro da empresa. Digitaremos o valor total da nota. Para o município de São Paulo, deixar em branco. Para os demais municípios que exigirem esta informação na declaração eletrônica de ISS, informar 1 se a operação for isenta com ISS não retido. Informar “1” se a prestação do serviço for de fora do município. Neste campo informaremos a base de cálculo para o ISS retido, se for o caso. Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema, que buscará as informações na tela onde o código de serviço/recolhimento foi cadastrado. Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema. Teclando Ctrl+enter abrirão as opções : 1-Sim e 2-Não. Selecionando a opção “1-Sim”, o sistema juntará todos os valores do IRF pertencentes ao mesmo período de apuração e levará o valor para a “Central de DARFs” possibilitando a impressão da guia. Selecionando a opção “2-Não”, o sistema levará os valores individualmente para a “Central de DARFs” possibilitando a impressão da guia. Deixando este campo em branco o sistema não dará a opção para impressão da guia. Teclando Ctrl+enter o sistema abrirá uma lista de opções e o sistema calculará automaticamente os valores retidos. Através desta opção podemos selecionar o código de recolhimento do IRF. Neste campo deverá constar o valor do IRF da nota. Estes campos servem apenas para informação, porém estes valores não são válidos para o controle e a impressão da guia de recolhimento uma vez que estas retenções ocorrem no momento do pagamento e não da emissão da nota. Para controlar corretamente as retenções temos que utilizar o “Conta Corrente” (vide menu Escrituração/Conta Corrente). Neste campo deverá constar o valor do INSS constante na NF. Informaremos o valor à vista. Se o serviço tomado for totalmente à vista, não é necessário preencher este campo. Se a operação for totalmente à vista, deixar em branco. Se a operação for parte à vista e parte a prazo, informar os respectivos valores. Se a operação for totalmente a prazo, informar o valor no campo “A prazo”

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Digitaremos observação que deverá constar no Registro de Notas Fiscais de ServiçosTomados. Após feitas as configurações necessárias, teclando Ctrl+enter abrirá a tela de baixa das duplicatas, Veja explicações do menu “Escrituração/Conta Corrente” e também o manual detalhado do conta corrente que está disponível para em nosso site. Teclando Ctrl+enter, abrirá a seguinte tela:

LANÇAMENTOS TALÃO ISS – SERVIÇOS PRESTADOS Para lançarmos notas fiscais de prestação de serviços por talão, podemos utilizar esta tela que tornará mais ágil o lançamento. Esta opção só poderá ser utilizada nos casos em que a legislação não exigir a informação do CNPJ/F.

Clicaremos na opção “Novo” e preencheremos os campos a seguir: Podemos informar o nº. do talão (opcional). Informaremos o código de serviço. Informaremos a espécie. Informaremos série.

a

Informaremos a sub-série. Informaremos a alíquota ou um dos tipos (vide instruções no rodapé da tela): 101 – Isentas (Tomador Serv.). 102 – Isentas (Município). 103 – Remessas/Devolução. Digitaremos o número da conta contábil para integração com a contabilidade* ou o número da conta caixa para integração com o livro caixa. (veja explicações da integração contábil neste manual e da integração com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix). Informaremos o % L.P. para que o sistema JR PHOENIX apure corretamente o IRPJ.

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Se não utilizarmos o JR PHOENIX, não será necessário o preenchimento deste campo. Digitaremos o dia de emissão da nota fiscal. Digitaremos o número inicial do dia. Digitaremos o número final do dia.(No município de São Paulo, apenas os estacionamentos e usuários de cupom fiscal podem agrupar notas para lançamento) Digitaremos o valor total. Clicaremos nesta opção para carregar o lançamento. Antes de sairmos da tela, clicaremos nesta opção. Os lançamentos aparecerão automaticamente na tela de Escrituração/ISS. Dicas A partir do 2º lançamento, digitando “+” no campo “Dia”, o sistema trará o próximo dia e o próximo nº. da nota fiscal. Quando o cursor estiver no campo do “Valor”, teclaremos F12 e o sistema mostrará a calculadora. Após somarmos os valores, teclaremos F12 novamente e o sistema levará o total para o campo do Valor. PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS Nesta tela podemos verificar se houveram lançamentos de notas repetidas, faltantes ou duplicadas por período: “Do Mês” ou “Anual”. “Repetidas” O sistema mostrará todas as notas idênticas. “Faltantes” O sistema mostrará a nota posterior àquela que estiver faltando. “Duplicadas” O sistema mostrará todas as notas que tiverem o mesmo número.

PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS Podemos verificar se há erros de escrituração nas notas de serviços tomados (entradas) ou nas notas de serviços prestados (saídas), selecionando o período (do mês ou anual), individual ou em fila.

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CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS Nesta tela podemos cadastrar diversos códigos turbo que ajudarão a agilizar os lançamentos das notas fiscais de serviços prestados. Para cada código de serviço ou para cada situação diferente atribuiremos um nº. ao turbo e preencheremos os campos: Descrição, código de serviço, modelo, espécie, série, percentual LP, etc. Utilizando esse código turbo, ao escriturar as notas será necessário apenas informar o dia, nº., CNPJ, o código turbo e o valor. As demais informações serão preenchidas automaticamente. CADASTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS Nesta tela cadastraremos todos os códigos de serviços, para cada município. No cadastro da empresa, deverá estar preenchido o campo “Código município p/ IRPJ”. Ao entrar nesta tela o sistema já mostrará o município da empresa ativa. Informaremos o código do serviço, descrição, alíquota, %LP (para cálculo do IRPJ no lucro presumido e para distribuição do lucro aos sócios no Simples Nacional) e Anexo do Simples Nacional, se for o caso. O campo não precisará ser preenchido se a empresa for contribuinte do município de São Paulo. servirá para cálculo do IRPJ no lucro presumido e para disO preenchimento do campo tribuição do lucro aos sócios no Simples Nacional Este campo deverá ser preenchido apenas no caso de empresa optante pelo Simples Nacional. Teclando Ctrl+enter abrirá a lista com as opções. TOMADOS Nesta tela cadastraremos os códigos de recolhimento do ISS retido para São Paulo, ou os códigos de serviços para outros municípios. No cadastro da empresa, deverá estar preenchido o campo “Código município p/ IRPJ”. Ao entrar nesta tela o sistema já mostrará o município da empresa ativa. Se a empresa for de São Paulo, informaremos o código de recolhimento do ISS retido (se for o caso), descrição e alíquota. O campo

só deverá ser preenchido por quem utiliza esses sistemas.

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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFINIÇÃO Através desta opção podemos pré-definir o % que deverá ser utilizado para cálculo do IRPJ conforme os códigos de serviço utilizados. Também será necessário este cadastro para que o sistema imprima o livro de ISS incluindo os códigos não utilizados no mês, com a expressão “sem movimento” . Neste caso é também é necessário criar um arquivo vazio no bloco de notas ou wordpad e salva-lo dentro da pasta Phoenix/CTRL com o nome de “Especial.G5”

INF.REND.SERVIÇOS TOMADOS Através desta opção podemos visualizar/imprimir um informe de rendimentos dos serviços tomados

INF.REND.SERVIÇOS PRESTADOS (PROPAGANDA E PUBLICIDADE) Através desta opção podemos visualizar/imprimir um informe de rendimentos dos serviços prestados pelas empresas de propaganda e publicidade.

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INTEGRAR SERVIÇOS – ISS FICHA IMPORTAR ARQUIVO Através desta opção poderemos importar os lançamentos de notas de outros sistemas. Para imprimir o layout de importação, selecionaremos a opção “ISS Serviços Prestados (NOVO)” ou “ISS Serviços Tomados (NOVO)” e clicaremos no item “Imprimir Manual”. Sugerimos que o arquivo texto a ser importado esteja no diretório “Contfat”. Para as notas de serviços prestados: Apelido.Imês (Ex.Phoenix.I11) Para as notas de serviços tomados: Apelido Tmês (Ex. Phoenix.T11) A opção “Integrar” só ficará habilitada se o arquivo estiver com o nome correto, no diretório correto.

FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO Através desta opção poderemos apagar as notas integradas (todas ou selecionando apenas o lote desejado, que corresponde ao dia em que foi feita a integração).

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INVENTÁRIO LANÇAR MOVIMENTO INVENTÁRIO

Clicaremos na opção “Novo” e preencheremos os seguintes campos:

Informaremos um código para o item. Se esse item já tiver sido cadastrado as informações do cadastro aparecerão automaticamente. Obs. Os itens e grupos cadastrados através desta tela automaticamente aparecerão no menu “Cadastro/Inventário”

Para as indústrias informaremos o código NCM/SH (Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado) , antiga NBM/SH

Informaremos a descrição do item Ex..Tecidos

Informaremos um código para o grupo. Se esse grupo já tiver sido cadastrado as informações do cadastro aparecerão automaticamente.

Informaremos a descrição do grupo. Ex.Matéria Prima

Informaremos a quantidade. Ex.100.

Informaremos a unidade. Ex.Kgs, Pçs, Mts.

Informaremos o valor unitário

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Informaremos a alíquota e o sistema calculará automaticamente o valor do ICMS.

No caso de PIS não cumulativo (lucro real) Informaremos a alíquota e o sistema calculará automaticamente o valor do Pis

No caso de COFINS não cumulativo (lucro real) Informaremos a alíquota e o sistema calculará automaticamente o valor da COFINS

Este código deve ser informado para que o sistema possa gerar corretamente o registro 74 do arquivo magnético da Secretaria da Fazenda (Portaria CAT 32/96) Temos as seguintes opções:

Se na opção anterior tivermos selecionado a opção 2 ou 3, informaremos aqui o CNPJ de terceiros ou do possuidor, respectivamente.

COPIAR MOVIMENTO INVENTÁRIO Através desta tela podemos copiar o movimento de um mês para o outro ou de um ano para o outro. Selecionaremos uma das opções”: Copiar a quantidade: > copiará para outro mês/ano o inventário completo. > copiará para outro mês/ano sem a quantidade Podemos também apagar os lançamentos que foram copiados, ou apagar todos os lançamentos do mês (copiados e digitados)

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IMPORTA LANÇAMENTOS P/LIVRO DE INVENTÁRIO Através desta opção podemos importar lançamentos de outros sistemas para o livro de Inventário. Primeiramente cadastraremos o layout utilizando os campos disponíveis. Podemos também utilizar o Layout padrão do sistema, bastando para isso clicar em “Padrão” Gravaremos o layout e no momento de importar, clicaremos em “Carrega”

Para importar, localizaremos o arquivo com as informações e clicaremos em Importar. Podemos “Apagar a Importação do mês” ou “Apagar todos os lançamentos do mês”

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO LANÇAMENTO Através desta opção podemos incluir manualmente valores que servirão para a apuração do PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real) Ex.Outras receitas, valores isentos, vr.de aluguéis, outros créditos, etc.) Para calcular o fator de rateio que será aplicado sobre o valor dos créditos rateáveis o sistema utiliza a seguinte fórmula: Receita tributada / Total geral de receitas (isenta + tributada) = fator de rateio

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CRÉDITO Através desta opção poderemos selecionar a opção de excluir ou não o IPI e o ICMS Fonte para calcular a base de cálculo das entradas

LCTOS – CARTA DE CORREÇÃO Através desta opção podemos elaborar uma carta de correção (comunicação de irregularidades) para as notas fiscais. Para chamar a carta de correção através da tela de escrituração das notas de entradas e saídas, basta selecionar a nota e teclar “F7”.

Primeiramente assinalaremos o item a ser retificado e teclaremos Ctrl+enter. Abrirá a seguinte tela onde digitaremos a informação correta do item selecionado.

Para alterar a descrição ou incluir um novo item, devemos assinalar o item e teclar Ctrl+barra

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de espaço. Abrirá a seguinte tela:

Clicando nesta opção abrirá a seguinte tela, onde podemos alterar o texto da carta.

Clicando nesta opção podemos visualizar/alterar os itens que estão sendo corrigidos:

Após gravar a carta, selecionaremos a impressora através do menu “Auxiliar/Controle de Impressão” e clicaremos no desenho da impressora, selecionando um dos modelos disponíveis : “Papelaria” ou “ Alternativo” Podemos também imprimir a carta através da opção “Impressão Carta de Correção” no menu “Mensal”.

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DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO (CARTA BANCO) Através desta opção podemos imprimir uma declaração de faturamento/compras. Clicando em “Calcular”, o sistema carregará os valores. Na tela aparecerão 24 meses, mas apenas os 12 útimos estarão habilitados. O sistema permite que os valores sejam alterados, basta clicar no campo e informar o valor desejado.

Para alterar o texto basta clicar nele. Teclando “F7” com o cursor no texto, o sistema abrirá a tela com as máscaras que podem ser utilizadas:

Após gravar o modelo, selecionaremos a impressora através do menu “Auxiliar/Controle de Impressão” e clicaremos em “Imprimir”. O sistema abrirá a seguinte tela onde podemos selecionar um dos três modelos disponíveis e a opção “Compras”.

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SINTEGRA (DIGITAR/IMPORTAR) DIGITAR TIPO 54 Nesta tela digitaremos as informações necessárias para que o sistema possa gerar o registro 54 conforme Portaria CAT 32/96 (Sintegra).

Nesta tela digitaremos as informações necessárias para que o sistema possa gerar o registro 54 conforme Portaria CAT 32/96 (Sintegra). Clicando nesta opção, selecionaremos “Entrada” ou “Saída” Para cada nota selecionada, informaremos:

Neste campo informaremos o modelo Do documento fiscal conforme . art.4º, § 2º da Portaria CAT 32/96. Exemplo: NF = modelo 1 , CTR = modelo 8, etc

CST – Informaremos o código de situação tributária conforme Tabela II do Anexo V do RICMS, Decreto 45.490/00. Exemplo: 000 = Nacional Tributada, 020 = Nacional com redução da base de cálculo, etc

Neste campo informaremos o nº de ordem do item constante na NF. Exemplo 1, 2, 3...

Neste campo informaremos o código que foi estabelecido pela empresa para o produto. Teclando Ctrl+Enter abrirá a tela onde poderemos selecionar/cadastrar o produto.

Informaremos a quantidade constante na NF para esse item.

Informaremos o valor desse item (Qtde x vr.unitário)

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Informaremos o valor (se houver) Informaremos a base de cálculo do ICMS referente ao item

Informaremos a base de cálculo do ICMS/ST referente ao item

Informaremos a alíquota do ICMS

Informaremos o valor do IPI correspondente a esse item. Clicando nesta opção o sistema mostrará um relatório com os erros encontrados. DIGITAR TIPO 71 Nesta tela digitaremos as informações necessárias para que o sistema possa gerar o registro 71 conforme Portaria CAT 32/96 (Sintegra). Este registro só é necessário para quem escritura conhecimentos de transporte nas saídas (transportadoras), pois se refere a nota fiscal que acompanha a mercadoria que está sendo transportada. Informaremos o CNPJ do tomador do serviço (responsável pelo pagamento do frete) e os dados constantes na NF: Nº, modelo, série, data, etc

DIGITAR TIPO 75 Nesta tela cadastraremos os produtos para que o sistema possa gerar o registro 75 conforme Portaria CAT 32/96 (Sintegra)

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Estes campos devem ser deixados em branco

Neste campo informaremos o código que foi estabelecido pela empresa para o produto.

Este campo somente será preenchido para os combustíveis. Esta informação é necessária para que o sistema possa exportar as informações para o programa GRF-CBT, da Secretaria da Fazenda. Teclando Ctrl+Enter, o sistema abrirá uma lista de códigos válidos.

Informaremos o código do produto conforme a “TIPI” (Tabela de Incidência do IPI)

Informaremos a descrição do produto

Informaremos a unidade (Kg, lt, mt, etc)

Informaremos o código de situação tributária conforme Tabela II do Anexo V do RICMS, Decreto 45.490/00. Exemplo: 000 = Nacional Tributada Integralmente, 020 = Nacional com redução da base de cálculo, etc

Informaremos as respectivas alíquotas do ICMS

Informaremos o percentual de redução na base de cálculo do ICMS

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Informaremos a base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações internas. DIGITAR TIPO 85 Nesta tela digitaremos as informações necessárias para que o sistema possa gerar o registro 85 conforme Portaria CAT 32/96 (Sintegra). Este registro se destina a informar dados relativos à exportação, obrigatório para os exportadores, inclusive Comerciais Exportadoras e "Trading Companies" e deve ser gerado com a empresa ativa no mês em que ocorreu a averbação, não importando que as notas de exportação estejam escrituradas em meses anteriores. Preencheremos as três fichas com as informações correspondentes aos dados da exportação: FICHA DECL.EXPORTAÇÃO

FICHA REG.EXPORTAÇÃO

FICHA LANÇAMENTOS

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CADASTRAR CÓDIGO DE PRODUTO GRF-CBT (Reg.88E) Através desta tela podemos fazer a correspondência do código do produto estabelecido pela empresa com o código do produto estabelecido pela Secretaria da Fazenda. Esta rotina só é necessária para os contribuintes obrigados a exportar as informações para o programa GRF-CBT, da Secretaria da Fazenda. A NF do combustível deverá estar escriturada com a expressão “CBT” na coluna de observações.

CADASTRAR TRANSPORTADOR GRF-CBT (Reg.88T) Através desta tela podemos cadastrar as informações relativas ao transporte dos combustíveis. Esta rotina só é necessária para os contribuintes obrigados a exportar as informações para o programa GRF-CBT, da Secretaria da Fazenda. A NF do combustível deverá estar escriturada com a expressão “CBT” na coluna de observações.

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PROCURA ERRO DIGITAÇÃO REG. 54/75 Através desta tela podemos verificar possíveis erros de digitação dos registros 54 e 75.

IMPORTAR 54, 71, 75, 60(M/A/I), 88(C/D/E/T) Através desta tela podemos importar de outros sistemas as informações para os registros 54, 71, 75, 60 e 88. Assinalaremos os registros a serem importados, informaremos o diretório e o nome do arquivo (teclando Ctrl+enter será possível localizar o arquivo) e clicaremos em integrar. Podemos também verificar as integrações que foram feitas anteriormente ou selecionar os registros e apagar a integração do mês.

PER-DCOMP (DIGITAR/EXPORTAR) Através desta opção podemos complementar as informações necessárias a fim de que o sistema possa exportar algumas informações relativas ao pedido de ressarcimento do IPI para o sistema PER-DCOMP da Receita Federal.

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NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO DIRETA Nesta tela informaremos o nº do registro de exportação e os dados da NF.

INFORMAÇÕES REGISTRO DE EXPORTAÇÃO Nesta tela selecionaremos o código do país, o código da moeda e informaremos a data do embarque, o número e o valor do despacho.

NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO Nesta tela informaremos as Notas Fiscais de Transferência de Credito (matriz/filiais)

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EXPORTAR ARQUIVOS Nesta tela selecionaremos os itens desejados e o sistema irá gerar os registros a serem importados no sistema Per-Dcomp.

Leia o “MANUAL DE DIGITAÇÃO DO PER-DCOMP” que está disponível neste menu COMPLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2001 Através desta opção complementaremos as informações necessárias para a geração do arquivo magnético da Receita Federal conforme IN 86/2001. DIGITAR ARQUIVO MESTRE MERCADORIAS (4.3.1 / 4.3.3) Informaremos aqui os dados relativos ao transporte da mercadoria. ENTRADAS

SAÍDAS

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DIGITAR ARQUIVO ITENS MERCADORIAS 4.3.2 / 4.3.4 Complementaremos nesta tela as informações necessárias para gerar os registros 4.3.2 e 4.3.4. Clicando numa destas opções podemos importar as informações já constantes no lançamento da DIPI ou no registro 54 (Sintegra) para esta tela.

ENTRADAS

SAÍDAS

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DIGITAR ARQUIVO ITENS SERVIÇOS (4.3.6) Complementaremos nesta tela as informações necessárias para gerar os registros 4.3.6

ARQ.ASCII (RECEITA FEDERAL IN 86/2001) Nesta opção assinalaremos o período e os registros desejados e clicaremos em “Executar”

CONTROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF Através desta opção podemos gerenciar e controlar os impostos federais

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CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE No caso das empresas enquadradas no Simples (até 06/2007) ou Lucro Presumido, o sistema carrega para esta tela os valores calculados através do sistema JR Phoenix. No caso das empresas optantes pelo Lucro Real, o sistema carrega para esta tela os valores de IRPJ e CSLL constantes no sistema Contábil Phoenix e os valores de PIS e COFINS não cumulativos constantes no G5 Phoenix. É necessário que a empresa matriz esteja ativa e que as seguintes informações do cadastro da empresa estejam preenchidas e compatíveis: -Tipo IRPJ (ficha Geral) - PIS/COFINS não cumulativos (ficha Escrita) -Tipo empresa - para efeito de cálculos (ficha Cont) O usuário poderá substituir os valores automáticos da Central de DARFs, pelos valores por ele apurados, bastando informá-los na segunda linha de cada campo, assim como ocorre no sistema Jr Phoenix. Para efetivar o pagamento de um débito, basta preencher os campos “Pagto” e campo “Data do Pagto” . O sistema calculará juros e multa automaticamente quando o pagamento do DARF for efetuado fora do prazo. Para isso basta que a taxa Selic esteja cadastrada no sistema (menu Escrituração/Controle dos Impostos Federais/DARF/Taxa Selic). FICHA IRPJ/CSLL

Este campo deve ser utilizado para digitar um código substituindo outro já existente, ou ainda, incluir um novo código de DARF Central. Deve ser utilizado para diferenciar mais do que um pagamento para o mesmo débito de um determinado período. Informaremos parc.1, parc.2, ...

Deve-se informar “1” para DARF pago ou “2” para DARF cancelado. Lembramos que este campo deverá ser utilizado quando efetivamente ocorrer o pagamento do respectivo DARF. O item DARF cancelado é utilizado para cancelar o campo DEBITO. Associado ao campo anterior, permitirá a integração contábil referente ao

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pagamento do DARF. Será utilizado para cálculo de acréscimos legais por atraso no pagamento. Informar a Conta Contábil a ser utilizada para contabilizar o pagamento do tributo, caso deseje integrar com a contabilidade. Teclando Ctrl+enter, abrirá uma tela para pesquisar/cadastrar o banco/caixa.

Informar o número do cheque (poderá fazer parte do histórico contábil).

Deve ser informada a competência ou quota do DARF, mas apenas para débitos incluídos manualmente.

Informar se o pagto dos DARFs IRPJ e CSLL serão feitos em quotas. Essa informação aparecerá automaticamente se o sistema estiver adequadamente configurado (menu Escrituração/Controle dos Impostos Federais/DARF/Forma de Pagamento)

O sistema preenche essa informação automaticamente conforme o código do DARF selecionado O sistema preencherá a data do vencimento dos impostos automaticamente, basta que os feriados estejam devidamente cadastrados. (menu Escrituração/Controle dos Impostos Federais/DARF/Feriados)

Neste campo será informado o valor do débito da competência escriturada. Deve ser informado o valor total do DARF. O Valor principal compreende a soma do débito do mês e resíduos anteriores.

Neste campo será informado o valor de resíduo de períodos anteriores. O sistema apura estes valores automaticamente, de acordo com a data de vencimento informada. A taxa Selic deve ser cadastrada mensalmente.

Deve ser utilizada para incluir informações adicionais ao DARF. FICHA QUOTAS Os valores aparecerão na ficha Quotas, quando a empresa estiver configurada para Pagamento em Quotas, e estiver ativa no trimestre seguinte ao fato gerador. A 1ª quota vencerá no 1º mês do trimestre seguinte e será calculada sem acréscimos. A 2ª quota vencerá no 2º mês do trimestre seguinte e será paga com o acréscimo de 1%. A 3ª quota vencerá no 3º mês do trimestre seguinte e será paga como o acréscimo de 1% + Selic

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FICHA IMPOSTOS NA FONTE O sistema automaticamente mostrará nesta tela o valor do DARF IRRF constante na tela de escrituração das notas fiscais de serviços tomados e o valor do DARF PIS/COFINS/CSLL constante na tela de baixas das duplicatas ref. serviços tomados (Conta Corrente).

Esta opção de procurar erros em DARFs também está disponível no menu “Escrituração/Controle dos Impostos Federais/DARF/Procura erros em DARFs Esta opção de relatório também está disponível no menu “Escrituração/Controle dos Impostos Federais/DARF/Relatório da Central de DARF” Esta opção de exportar as informações para DCTF também está disponível no menu “Escrituração/Controle dos Impostos Federais/DARF/Exportar DCTF”

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PROCURA ERROS EM DARF Nesta opção, o sistema consistirá as informações relativas aos DARFs

FORMA DE PAGTO – PADRÃO OU INDIVIDUAL

Nesta tela cadastraremos a forma de pagamento do IRPJ e da CSLL. A forma de pagamento padrão será utilizada por todas as empresas que não estiverem cadastradas como forma de pagamento individual. A forma de pagamento individual será utilizada pela empresa que estiver cadastrada com essa opção

FERIADOS Através das opções abaixo cadastraremos os feriados municipais e bancários para cada município selecionado. Clicando em “Acha Município” abrirá a lista dos municípios. FERIADOS MUNICIPAIS

FERIADOS BANCÁRIOS EXCEPCIONAIS

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TAXA SELIC Nesta opção cadastraremos mensalmente a taxa Selic divulgada pelo governo.

RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS) Esta ferramenta limpa todos os registros de pagamentos dos impostos na fonte, devendo o usuário fazê-los novamente.

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RELATÓRIO DE VENCIMENTOS Detalha os vencimentos de impostos do mês/trimestre ativo

RELATÓRIO DA CENTRAL DE DARF Através desta opção podemos selecionar os relatórios e DARFs a serem impressos.

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EXPORTAR DCTF Através desta opção podemos gerar o arquivo para integração com a DCTF Mensal ou Semestral, podendo ser ainda individual ou em fila. Devemos ainda observar o item “Considero todos débitos como pagos” que simula os pagamentos dos DARFs e os exporta para a DCTF. Obs. Na Central esses DARFs ainda ficarão em aberto.

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CONTROLE DE CRÉDITO ICMS ATIVO PERMANENTE – CIAP LANÇAMENTOS DOS BENS PARA CIAP Através desta opção cadastraremos as informações da nota fiscal de compra do Ativo e as informações relativas ao bem adquirido, para que o sistema possa efetuar o controle do crédito de ICMS em 48 parcelas.

RELAÇÃO TOTAL VENDAS / VENDAS ISENTAS Através desta opção podemos visualizar os valores totais de vendas (isentas + tributadas) e os valores totais de vendas isentas. O sistema irá calcular o fator de rateio para determinar qual foi o percentual de vendas tributadas em relação ao total de vendas do mês. Esse fator será aplicado sobre 1/48 para determinar o crédito do mês. A fórmula utilizada para o rateio é : [(Receita total – receita isenta) / receita total] x 100 = fator de rateio

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RELATÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS / ESTORNOS Através deste relatório podemos visualizar os totais creditados (modelo D) Podemos solicitar o relatório da empresa ativa ou de todas as empresas selecionando o período desejado.

RELATÓRIO CIAP – MODELO B Este modelo só pode ser utilizado até 2000. Nessa época o crédito total era efetuado na ocasião da compra e durante 60 meses, mensalmente era feito um estorno na proporção das vendas isentas. RELATÓRIO CIAP – MODELO D Este é o relatório oficial, onde podemos visualizar o controle do crédito de ICMS das compras do Ativo Permanente.

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CONTA CORRENTE Através desta opção é possível efetuar o controle de contas a pagar e a receber que possibilitará o controle das retenções incidentes nos pagamentos e recebimentos de serviços tomados e prestados, a impressão dos informes de rendimentos,a exportação dos valores retidos para a DCTF e DIRF, a integração contábil dos títulos, etc.

INÍCIO DOS LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS – GERAL OU INDIVIDUAL Nesta opção informaremos a partir de qual data iremos fazer o controle das duplicatas. Exemplo 01/01/2007.

LANÇAMENTOS DE BAIXA Nesta tela informaremos as baixas das duplicatas. Ao clicarmos na opção "ENTRADAS", o sistema mostrará as outras opções (SAÍDAS, SERVIÇOS PRESTADOS, SERVIÇOS TOMADOS) Preenchimento dos campos:: Informaremos : 1 - se houver retenção de IRRF 2 – se houver retenção de PIS/COFINS/CSLL Deixaremos em branco se não houver retenção. ,

Se a nota estiver escriturada o valor aparecerá automaticamente. Teclando ctrl+enter ou deixando em branco, o sistema irá considerar o valor que aparece acima como sendo o valor a ser pago ou recebido. Se necessário podemos alterar o valor que o sistema mostra nesse campo - basta digitar o valor desejado logo abaixo do valor que está aparecendo. Podemos também incluir valores manualmente.

Teclando Ctrl+enter, abrirá uma tela onde informaremos o nº de parcelas. Automaticamente o sistema mostrará o valor e os vencimentos. Estes valores e vencimentos podem ser alterados. Podemos digitar nesses campos as informações que desejarmos.

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Se for o caso, teclando Ctrl+enter, o sistema abrirá uma tela onde podemos selecionar o código de retenção (5952-02) e digitar o valor (a tecla F12 aciona a calculadora e, apóso cálculo, teclando F12 novamente, o sistema levará o resultado para o campo)

Teclando Ctrl+enter selecionaremos : Boleto, 2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Outros

1-

Informaremos o nº da duplicata

Informaremos o complemento do nº da duplicata, se for o caso (ex.A, B, C)

Teclando ctrl+enter, o sistema repetirá o nº da duplicata

Informaremos a data do pagamento da duplicata

Informaremos os valores de desconto, juros e multa, se houver.

Teclando ctrl+enter, abrirá uma tela para selecionar (ou cadastrar) os bancos/caixa (para efeito de contabilização dos pagamentos e recebimentos) Esses bancos/caixa poderão também ser cadastrados através do menu Cadastro/Plano de contas Intg/Conta Corrente - ficha Bancos"

Informaremos o nº do cheque que foi utilizado para pagamento, ou deixaremos em branco PROCURAR ERROS Através desta opção o sistema irá consistir os lançamentos, mostrando possíveis erros.

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TRANSPORTAR SALDOS DO ANO ANTERIOR Através desta opção o sistema transportará os saldos das duplicatas em aberto do ano anterior para o ano atual. A empresa deve estar ativa no ano em que a baixa foi efetuada. Exemplo: Não podemos baixar uma duplicata paga em 2008 com a empresa ativa em 2007. É necessário transportar os saldos para depois efetuar a baixa no ano atual.

RECALCULAR LANÇAMENTOS Através desta opção o sistema transportará para a tela de baixas, todas as notas do período selecionado através do menu “Escrituração/Conta Corrente/Início dos Lançamentos Automáticos”

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RELATÓRIOS Através desta opção podemos obter relatórios configuráveis de saldos e vencimentos.

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DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA FINANCEIRA Através desta opção podemos obter um demonstrativo gráfico do conta corrente.

PIS/COFINS/CSLL RETIDOS EMPRESAS ÍVEIS DE RETENÇÃO Informaremos aqui se a empresa ativa é ível de retenção

PIS/COFINS/CSLL (SERVIÇOS PRESTADOS) Ao lançar o recebimento de uma duplicata com retenção de PIS/COFINS/CSLL, os valores automaticamente aparecerão nesta tela. Esses valores também poderão ser digitados e serão compensados automaticamente nos valores dos impostos a recolher do mês/trimestre.

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RESÍDUOS (SERVIÇOS TOMADOS) Os resíduos inferiores a 10,00 relativos as retenções devidas na 2ª quinzena serão transportados para os meses seguintes até que ocorra pagamento superior a 5.000,00 para o mesmo CNPJ, quando esse resíduo será somado ao valor devido das retenções Exemplo: Na primeira quinzena de fevereiro ocorreu pagto de um título para o CNPJ 55.555.555/0001-91 no valor de 6.000,00, cujo valor de retenção (PIS/COFINS/CSLL) foi recolhido através de DARF. Na segunda quinzena de fevereiro ocorreu um outro pagamento para o mesmo CNPJ no valor de 180,00. cujo valor de retenção (PIS/COFINS/CSLL) foi de 8,37. Nesta situação, o valor pago na 2ª quinzena não atingiu o limite estabelecido pela legislação, que é de 5.000,00, mas considerando que a apuração é mensal, se somarmos o valor de 180,00 (2ª quinzena) com o valor de 6.000,00 (1ª quinzena) a retenção será devida e o sistema transportará esse resíduo para que seja somado ao próximo DARF emitido para o mesmo CNPJ.

RELATÓRIOS Através desta opção podemos obter diversos relatórios das retenções LIVROS ENTRADAS – WEB

/ SAÍDAS – WEB

Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Entradas ou Saídas oficiais para encadernação. Podemos selecionar o período desejado e visualizar os livros na tela, ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEBPhoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web. Ao pedir a impressão dos livros temos a opção de selecionar os meses a serem impressos, ou então imprimir uma determinada página Disponível apenas para matricial). Para isso faremos o seguinte: No caso de impressão em matricial pediremos o relatório em “Matricial Tutbo – Edit” para saber qual a página a ser impressa. Depois selecionaremos a impressora Matricial Turbo para fazer a impressão, informando o nº da página desejada. Para selecionar as impressoras, iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão Deixando os campos “Da folha” “Até Folha” em branco, a impressão será completa.

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ENTRADAS PARCIAL E SAÍDAS PARCIAL Esta é uma opção de relatório que poderá nos ajudar a conferir os lançamentos ou fazer combinações de códigos, alíquotas, etc. Ex. Podemos imprimir um livro somente com as saídas interestaduais, selecionando os CFOPs e UFs desejadas. Podemos criar vários projetos. Primeiro selecionaremos um nº de projeto através das setas. Após configurar o projeto, gravaremos. Para ativar um projeto criado anteriormente, devemos localizá-lo através das setas, clicar no nº do projeto e depois em OK.

GERADOR DE RELATÓRIOS - ENTRADAS E SAÍDAS Esta opção é semelhante a “Entradas e Saídas Parcial”, com a diferença de que podemos criar um novo layout para o relatório. Depois de cadastrado o layout criaremos e selecionaremos um projeto conforme explicação anterior. Será impresso um relatório apenas com os dados da empresa e a relação das notas fiscais seguindo o layout selecionado.. ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53 Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou modelo 53 no formato antigo (sem o CNPJ) Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS NOVO MODELO 53 – WEB... Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou modelo 53 conforme legislação atual, ou seja, com o CNPJ. Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web. ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB... Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados modelo 56. Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web. ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO) Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou modelo 53 com o NNPJ e também com a coluna “Valor Contábil”. Este modelo é semelhante ao relatório impresso pelo programa “DES” – Declaação Eletrônica de Serviços Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.

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Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web. NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB... Através desta opção poderemos imprimir os lançamentos dos materiais e das subempreitadas informados através da tela de escrituração das notas de ISS - serviços prestados – modelo 53. Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web. INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB... Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário, ativando a empresa no mês em que os lançamentos foram efetuados e selecionando o tipo de impressão através da janela Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web. INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS) Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário ocntendo as colunas do PIS e COFINS não cumulativos a recuperar (Lucro Real) FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL Através desta opção poderemos imprimir um livro separando as operações por fornecedores ou destinatários. Nesse livro constará : Data, Espécie, Série, Nº da Nota, Emissão, Valor Contábil, CFOP, C/C, A Vista, A Prazo , CNPJ e Razão Social.

ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO Através desta opção poderemos imprimir um relatório de ICMS Fonte para substituto referente Entradas e Saídas, onde constará a base de cálculo e o valor do ICMS Fonte totalizando por UF. Lembramos que este relatório só poderá ser impresso se utilizarmos o turbo 122 ou o tipo 22 ao escriturar as notas.

DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL Através desta opção podemos obter a “Relação de Entradas e Saídas de Mercadorias em Estabelecimento de Produtor” conforme a Portaria CAT 17, de 20-02-2003. Este relatório atende os estabelecimentos de produtor rural. MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA Através desta opção poderemos imprimir o Mapa Resumo de Caixa. Esta opção será utilizada por quem utiliza ECF.

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MENSAL APUR.ICMS – Web... Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de ICMS. Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.

APUR.IPI – Web... Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Apuração de IPI. Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o mês/quinzena/decêndio desejados e o tipo de impressão, iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.

APUR. PIS / COFINS - Web Através desta opção poderemos imprimir a Apuração do PIS/COFINS cumulativo (lucro presumido) ou não cumulativo (lucro real). Podemos visualizá-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web. APUR. ICMS - ESTIMATIVA Através desta opção poderemos imprimir a antiga apuração semestral de ICMS–Estimativa. Atualmente já não existe mais a apuração do ICMS por estimativa no Estado de São Paulo. Podemos visualizá-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão

ESTOURO DE CAIXA Através desta opção poderemos imprimir um relatório que nos dará uma posição do caixa. Neste relatório constará o valor total de compras, vendas e devoluções, à vista e à prazo. PLANILHA CONTÁBIL Através desta opção poderemos imprimir uma planilha mensal, com o resumo dos lançamentos que serão integrados para contabilidade. Temos três tipos de planilhas: ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2 Mostra os lançamentos de provisões (entradas, saídas, guias de recolhimento)

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PAGAMENTO DE DARFS Mostra os lançamentos dos DARFs pagos através da Central de DARFs (menu Escrituração) LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS Mostra os lançamentos das duplicatas pagas e recebidas através do Conta Corrente (menu Escrituração) EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS Através desta opção poderemos exportar os lançamentos da escrita fiscal para sistemas contábeis de terceiros. Antes de exportar devemos: - Configurar as contas contábeis através do menu “Cadastro/Plano de Contas Intg (Novo CFOP) geral ou individual - Configurar os parâmetros de integração contábil através do menu “Cadastro/Parâmetros de Integração Contábil” - Cadastrar o layout de terceiros e configurar o diretório onde o arquivo deve ser gerado através do menu “Cadastro/Layout Exp.Contábil VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA Através desta opção controlávamos as empresas que estavam para estourar os limites (ME e EPP) do Simples Paulista até 06/2007. RESUMO PLANILHA POR CFO / CC Através desta opção poderemos imprimir uma planilha contábil mensal, parcial ou anual com o resumo dos lançamentos que serão integrados para contabilidade em ordem de código fiscal e conta contábil. RESUMO PLANILHA POR CONTAS CONTÁBEIS Através desta opção poderemos imprimir uma planilha contábil mensal, parcial ou anual com o resumo dos lançamentos que serão integrados para contabilidade em ordem de conta contábil. EVOLUÇÃO DOS FATURAMENTOS MENSAIS C/APURAÇÕES DE PIS/COFINS - Web Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que demonstrará separadamente os valores utilizados para o cálculo do faturamento e do PIS/COFINS-Lucro Presumido. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber o relatório via Web. EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS - Web Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que demonstrará os débitos, créditos e estornos de débitos e créditos constantes na apuração do ICMS durante o ano. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber o relatório via Web.

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NOVA GINTER Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal que totalizará os débitos, das entradas e saídas interestaduais por CFOP e UF que poderá ser útil para o preenchimento ou conferência da NOVA GIA. AUXÍLIO GINTER (Dec.Simples Paulista) Através desta opção poderemos imprimir um resumo com os valores das entradas interestaduais e diferencial de alíquotas das empresas optantes pelo Simples Paulista, válido até 06/2007. DCA – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ACUMULADO (FRETE C/SUBST.TRIBUTÁRIA) Através desta opção poderemos imprimir um relatório contendo o valor total dos conhecimentos de transporte escriturados nas saídas. IMPRESSÃO CARTA DE CORREÇÃO Através desta opção poderemos selecionar e imprimir as cartas de correção que foram preenchidas através do menu Escrituração/Lctos Carta de Correção. DIPAM MENSAL Através desta opção poderemos visualizar/imprimir um relatório mensal das entradas e das saídas por código de município e na página seguinte um relatório mensal das entradas ou saídas por CNPJ”. TOTALIZADOR DE OPERAÇÕES DA LINHA PHOENIX Através desta opção acionaremos o sistema que totalizará as operações realizadas em todos os sistemas Phoenix. As quantidades aparecerão assim que a empresa for ativada. ENCERRAMENTO DO MÊS Através desta opção podemos encerrar o mês para evitar inclusões, exclusões ou alterações que possam alterar o resultado das apurações. Para encerrar, selecionaremos o mês e clicaremos em “Encerrar” ou daremos duplo clique no mês desejado. Para reabrir, selecionaremos o mês e clicaremos em “Reabrir” ou daremos duplo clique no mês desejado.

ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal contendo os valores dos serviços prestados com incidência de IR Fonte e/ou INSS acumulados por CNPJ.

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ANUAL VERSO GIA Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual, onde constará um resumo de códigos fiscais agrupados. Este relatório era utilizado para preencher a antiga Gia 40 (até 06/2000). ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM) Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará individualmente os valores lançados em cada CFOP.Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”. AUX. VERSO DIPAM “ENTRADAS” Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as compras por município (desde que o município tenha sido informado na escrituração das notas) e na seqüência relacionará o total anual de compras por fornecedor. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”. “SAÍDAS” Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as vendas ou prestações de serviços, por município (desde que este tenha sido informado na escrituração das notas de saídas) e na seqüência relacionará o total anual de vendas ou prestação de serviços por destinatários. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”. TERMO ABERT./ENCERR. Através desta opção poderemos preencher os dados dos termos de abertura e encerramento. Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Para imprimi-los basta clicar no desenho da impressora e selecionar o termo. Ao cadastrar os termos de abertura e encerramento dos livros de ISS, podemos informar o nº do Decreto que deverá ser impresso nos livros.

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GINTER ANUAL/SEMESTRAL Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que totalizará as entradas e saídas interestaduais por UF. MOV. DIPI ENTRADAS E SAÍDAS Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal de tudo o que foi lançado na tela da DIPI (Escrituração/Notas ICMS/IPI/Lançamentos DIPI). DIPI MENSAL SINTÉTICO Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal com as informações da DIPI. Podemos optar por imprimir com ou sem o código de natureza. Podemos também escolher se queremos imprimir 80% do que foi escriturado (conf.DIPJ) ou imprimir 100%.. Neste último caso o sistema imprimirá tudo e colocará um asterisco no que exceder 80%.

ANALÍTICO Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal analítico com as informações da DIPI onde, além do valor total, serão impressos também: quantidade, valor da mercadoria e imposto. Este relatório pode auxiliar o preenchimento da “DIPI Bebidas” para aqueles que são obrigados a apresentá-la.

DIPI ANUAL SINTÉTICO Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual com as informações da DIPI. Podemos optar por imprimir com ou sem o código de natureza. Podemos também escolher se queremos imprimir 80% do que foi escriturado (conf.DIPJ) ou imprimir 100%.. Neste último caso o sistema imprimirá tudo e colocará um asterisco no que exceder 80%. Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ. ANALÍTICO Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual analítico com as informações da DIPI onde, além do valor total, serão impressos também: quantidade, valor da mercadoria e imposto. APURAÇÕES IPI Através desta opção poderemos imprimir uma apuração anual do IPI que poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ. SINTEGRA ATÉ 2002 Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético com todas as operações para a Secretaria da Fazenda de SP conforme a estrutura antiga (válida apenas até o exercício de 2002) Ativaremos a empresa no ano desejado, preencheremos o período (Ex. 01/01 à 31/12), infor-

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maremos o local do arquivo a ser gerado (Ex. A:\Apelido.txt ou C:\Apelido.txt), informaremos o que foi digitado na espécie (somente nos caso de utilizarmos máquina registradora ou lançarmos conhecimentos de transporte em seguida clicaremos em “Executar”. ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001) Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético para ser entregue ao fisco federal quando solicitado. Depois de escriturar as notas e preencher as informações necessárias através do menu Escrituração/Complemento Informações IN 86, ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos os registros desejados e clicaremos em “Executar”. Os arquivos serão gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano.

EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético “simplificado” para ser validado no programa “SINCO” da Receita Federal Ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos entradas e/ou saídas e clicaremos em “Executar”. Os arquivos serão gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano.

ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86 Esta IN 68/95 foi revogada, portanto não deve mais ser utilizada

ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que sofreram retenção do IR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ. ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que sofreram retenção do PIS/COFINS/CSLL e IIR Fonte, acumulados por CNPJ. Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ. TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE Através desta opção poderemos transportar saldos credores e resíduos dos impostos para o ano seguinte. GUIAS Através desta opção poderemos imprimir as seguintes guias de recolhimento: Gare ICMS, DARF PIS, DARF COFINS, DARF IPI, DARM/ISS (municípios de São Paulo, Campinas, Cotia e Santana do Parnaíba). A impressão poderá ser feita: a) em formulário contínuo na matricial ou b) personalizada (desenhada) na impressora matricial ou na HP (exceto Darm) O telefone a ser impresso nas guias, deverá ser cadastrado na janela Auxiliar/Controle de Impressão/Dados de sua empresa. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do conta-

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dor poderá receber as guias via Web NOVA GIA ELETRÔNICA – V 7.*

No sistema da Nova Gia o cadastro do contribuinte deverá estar previamente cadastrado, pois o layout da Secretaria não nos permite integra-lo. Ativaremos a empresa no mês que desejarmos fazer a exportação para “Nova Gia”; iremos ao menu “Guias” no item “Nova Gia Eletrônica”. Temos três formas de gerar a gia. Ao selecionarmos esta opção, o sistema irá gerar o arquivo da empresa ativa. Ao selecionarmos esta opção o sistema irá gerar um arquivo para cada empresa da fila selecionada. Ao selecionarmos esta opção o sistema irá gerar um único arquivo para todas as empresas da fila selecionada. Após termos selecionado uma destas opções, clicaremos no botão “Exportar“ . O sistema irá gerar um arquivo com o apelido da empresa e o mês (Phoenix.11) ou com o nº da fila e o mês no caso de optarmos por gerar em “fila num só arquivo” (Fila0001.11) . O arquivo será gerado no diretório “Phoenix/NGia 2007(ex)”: Então, sairemos do sistema G5-Phoenix e entraremos no sistema da “NOVA GIA”. Clicaremos em “Arquivo, importar, pré-formatado. Localizaremos a pasta Phoenix e depois a pasta Ngia2007 (ex) Selecionaremos a opção Arquivos do tipo “ todos os arquivos *.* ”

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Aparecerão as empresas com o mês. Clicaremos na empresa desejada e depois em “Abrir”. Aparecerá a inscrição estadual. Clicaremos nela e depois em “importar” DECLARAÇÃO SIMPLES PAULISTA Para gerarmos a DS, que é válida até 06/2007, informaremos no cadastro da empresa, ficha Escrita, campo “Simples Paulista”, a data de opção e o tipo (ME ou EPP) . No sistema da DS o cadastro do contribuinte deverá estar previamente cadastrado, pois o layout da Secretaria não nos permite integra-lo. Ativaremos a empresa no último dia do período a ser gerado, iremos ao menu “Guias” no item “Declaração Simples Paulista”. Temos três formas para exportar a declaração: Ao selecionarmos esta opção, o sistema irá gerar o arquivo da empresa ativa. Ao selecionarmos esta opção o sistema irá gerar um arquivo para cada empresa da fila selecionada. Ao selecionarmos esta opção o sistema irá gerar um único arquivo para todas as empresas da fila selecionada. Após termos selecionado uma destas opções, clicaremos no botão “Exportar“ . O sistema irá gerar um arquivo com o apelido da empresa e a extensão txt (Phoenix.txt) ou com o nº da fila e o mês no caso de optarmos por gerar em “fila num só arquivo” (Fila0001.txt) . O arquivo será gerado no diretório “Phoenix/DS2007(ex)”: Então, sairemos do sistema G5-Phoenix e entraremos no sistema da Declaração do Simples “DS”. Clicaremos em “Arquivo, importar, pré-formatado”. Localizaremos a pasta Phoenix e depois a pasta DS2007 (ex) Selecionaremos a opção Arquivos do tipo “ todos os arquivos *.* ” Aparecerão as empresas com a extensão txt . Clicaremos na empresa desejada e em “Abrir”. Aparecerá a inscrição estadual. Clicaremos nela e depois em “importar” EXPORTAR DNF Após termos escriturado a tela da DIPI/DNF no mês desejado, iremos ao menu “Guias” no item “Exportar DNF”. Temos duas formas de gerar o DNF: Ao selecionarmos esta opção, o sistema irá gerar o arquivo da empresa ativa. Ao selecionarmos esta opção o sistema irá gerar um arquivo para cada empresa da fila selecionada. Após termos selecionado uma destas opções, clicaremos no botão “Exportar“ . O sistema irá gerar um arquivo com o nome de DNFnf.txt dentro da pasta Phoenix\DNF\Apelido|2007/mês DECLARAÇÕES MUNICIPAIS Através desta opção poderemos exportar o arquivo texto contendo as informações do ISS para os sistemas das Prefeituras que constarem na lista.

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Após selecionado o programa, abrirá uma outra tela onde clicaremos em “Exportar”. O sistema mostrará os nomes dos arquivos e em qual diretório foram gravados. Depois disso, ar o programa da Prefeitura e importar o arquivo.

DIRF - SERVIÇOS TOMADOS (EXPORTAR/IMPRIMIR) Através desta opção poderemos exportar as informações dos serviços tomados para a DIRF além de imprimir os comprovantes de rendimentos. INFORME SERV.TOMADOS Através desta opção poderemos imprimir informes dos serviços tomados com retenção do IRF:

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INFORME ART.30 LEI 10.833/2003 Através desta opção poderemos imprimir informes dos serviços tomados com retenção do PIS/COFINS/CSLL

EXPORTAÇÃO/IMPRESSÃO DIRF Através desta opção poderemos gerar o arquivo que será importado na DIRF, assim como visualizar as retenções mês a mês. Para exportar, ativaremos a empresa no último dia do período em que desejarmos fazer a exportação Temos duas formas para fazer essa exportação: Ao selecionarmos esta opção, o sistema irá gerar o arquivo da empresa ativa. Ao selecionarmos esta opção o sistema irá gerar um arquivo para cada empresa da fila selecionada. Informaremos também se o sistema deve ou não exportar os serviços tomados de pessoa física (DARF cód.0588) e se o sistema deve ou não incluir o vr.do IRRF no total do rendimento. Clicaremos no botão “Exportar“ . O sistema irá gerar um arquivo com o seguinte nome DirfG5_apelido.txt na pasta Phoenix\Dirf2007 (ex.) Em seguida, entraremos no programa “DIRF” e importaremos o arquivo gerado pelo G5 Phoenix.

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SINTEGRA/GRF-CBT Através desta opção poderemos gerar os seguintes arquivos magnéticos para a Secretaria da Fazenda de SP: Selecionaremos o período e os registros desejados e clicaremos em Executar. O sistema irá gerar um arquivo no diretório que estiver indicado na tela, com o nome de Apelido_ano_mês.txt. Selecionaremos o mês e os registros desejados e clicaremos em Executar. O sistema irá gerar um arquivo para cada UF com a qual a empresa ativa tenha realizado operações. O arquivo será gerado no diretório que estiver indicado na tela, com o nome de Apelido_ano_mês_UF.txt. Combustíveis - Os fabricantes, distribuidores, revendedores e consumidores de combustíveis que estiverem obrigados a apresentação do arquivo magnético a ser validado no programa GRF-CBT, deverão selecionar o mês, os registros necessários (54, 75, 88 e a opção “só dos combustíveis CAT 95/03” e uma das seguintes opções:

O sistema irá gerar um arquivo no diretório que estiver indicado na tela, com o nome de Apelido_ano_mês.txt. Para que seja possível a geração deste arquivo, as notas de compra e venda dos combustíveis deverão estar escrituradas com a expressão “cbt” na coluna de observações. Também deverão estar escriturados os registros 54, 75, 88E e 88T referentes a essas notas (menu Escrituração/Sintegra Digitar/Importar)

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SINTEGRA SEM MOVIMENTO (SOMENTE PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS) Através desta opção poderemos gerar um arquivo magnético interestadual “sem movimento” para transmitir as UFs com as quais não houve movimentação de Entradas ou de Saídas.

RELATÓRIOS

DIVERSOS

CADASTRO DE EMPRESAS – GERAL OU RESUMIDO Através desta opção poderemos imprimir o cadastro das empresas completo ou resumido, em ordem de Apelido ou Razão Social. FORNECEDORES - SINTÉTICO OU ANALÍTICO Através desta opção poderemos imprimir o cadastro de fornecedores sintético ou analítico em ordem de CNPJ ou Razão Social. CLIENTES SINTÉTICO OU ANALÍTICO Através desta opção poderemos imprimir o cadastro de clientes sintético ou analítico em ordem de CNPJ ou Razão Social. CADASTRO DO INVENTÁRIO Através desta opção poderemos imprimir o cadastro de Grupos e Itens do Inventário. CADASTRO PARAMETRIZADO Através desta opção poderemos configurar a forma de impressão dos relatórios Ex. “Por Tipo de IRPJ”, “Por tipo de Empresa” ou “por CNAE Fiscal”, em ordem de “Apelido” ou “Razão Social”. PLANO DE CONTAS INTG – GERAL OU INDIVIDUAL – Web... Através desta opção poderemos imprimir o cadastro do plano de contas integráveis geral ou individual. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber o relatório do cadastro do plano de integração contábil via Web. CÓDIGOS FISCAIS – Web...

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Através desta opção poderemos imprimir os atuais códigos fiscais de modo normal (imprime todos) ou resumido (possibilita selecionar os CFOPs desejados) Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber a relação dos CFOPs via Web.

AUXILIAR ATIVAR EMPRESA Através desta opção ativaremos a empresa para podermos iniciar a escrituração fiscal. Selecionaremos o mês e apelido da empresa, em seguida clicaremos no botão ativar. Podemos ordenar o cadastro das empresas por: Tipo Empresa, Regime de Apuração, Apelido e Razão Social.

CONTROLE DE IMPRESSÃO. Através desta opção selecionaremos a forma como serão impressos os relatórios e guias em geral. Tela que aparecerá se ativarmos a empresa até 09/2004:

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Tela que aparecerá se ativarmos a empresa a partir de 09/2004: Selecionaremos Mensal /Decendial. Com a empresa ativa até 09/2004, aparecerão também as opções de IPI 1ª e 2ª quinzenas.

Selecionaremos esta opção para que possamos imprimir as guias “desenhadas” em matricial ou HP. Todos

os

campos

serão

preenchidos. O campo do valor total sairá em branco. Serão preenchidos somente os dados cadastrais da empresa. Através desta impressão.

opção

poderemos

selecionar

o

modo

de

Através destas opções poderemos enviar os relatórios para o Edit (do DOS), para o Notepad ou para o Wordpad a fim alterar informações para em seguida imprimir na impressora matricial. Selecionaremos uma das opções e pediremos a impressão do relatório desejado. O sistema mostrará no vídeo, o relatório e o nome do arquivo que poderá ser salvo Ex. Phl9999.tmp.

Nessa opção poderemos selecionar a fila de impressão. (vide Cadastro/Montar Filas)

- Podemos configurar a impressão para 80 ou 132 colunas. Nesta tela selecionaremos o contador que poderá ter sido cadastrado antecipadamente através do menu “Cadastro/Dos Contadores” Os dados do escritório ou da empresa serão impressos no rodapé dos relatórios que ficam no menu “Relatórios Diversos”. O telefone cadastrado nesta tela será impresso nas guias de recolhimento.

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RECUPERAR ARQUIVOS DANIFICADOS Esta é uma rotina que servirá para reorganizar os arquivos. Poderemos selecionar o período: Do mês / Anual e Individual / Em fila.

REINDEXAÇÃO DE ARQUIVOS Esta é uma opção que deverá ser utilizada somente com o acompanhamento de um consultor técnico da Contmatic. MOSTRA HISTÓRICO DE RENDEXAÇÕES ADAS Esta é uma opção que mostrará todas as ocorrências de reindexações feitas no sistema.

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PERSONALIZAR MENUS Através desta opção poderemos criar teclas de atalho. Selecionaremos a janela e em seguida clicaremos no campo da opção desejada. Ex. Relat.Div./Clientes Atribuiremos uma tecla de atalho para o item selecionado Ex: CTRL + Z (podendo ser uma letra ou um número), logo após clicaremos em “Gravar”. No caso do exemplo acima, ao teclarmos CTR + Z, o sistema mostrará o relatório de clientes.

IMPORTA CADASTRO FORNECEDORES/CLIENTES Através desta opção poderemos importar cadastro de fornecedores ou clientes de outros sistemas. Cadastraremos aqui o layout de importação. Selecionaremos o diretório onde se encontra o arquivo texto, optaremos por “Fornecedor ou Cliente” e “Sintético ou Analítico”. Clicaremos então em “Executar”.

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EXPORTAR NOTAS NO FORMATO TEXTO

Cadastraremos o layout de exportação no menu Cadastro/Layout Exp. Notas, ou nesta própria tela clicando em “LAYOUT” (vide explicações no menu Cadastro/Layout Exp.Notas ) Podemos selecionar um nº de projeto para que as configurações fiquem gravadas nele. Para isso devemos escolher um nº de projeto e clicar nesse botão Exemplo: Escolheremos então nesta tela os códigos fiscais que deverão ser exportados, o período e a ordem. Poderemos fazer combinações Ex. CFOP 6.101, 6.102 – RJ, SC. Para gravar o projeto, clicaremos no botão “Gravar Projeto” O sistema exportará tudo referente aos campos que forem deixados em branco. Para exportar clicaremos em “OK” O sistema irá gerar um arquivo no diretório “Phexport/AAAA”

JUNTAR (UNIR) LANÇAMENTOS (ARQUIVOS). DOS CADASTROS Através desta rotina poderemos unir cadastros que foram digitados em máquinas diferentes. Poderemos juntar os seguintes arquivos: Cadastro de empresas: Cadgw.btr e CadgwSld.btr Fornecedores/Destinatários: Fornec.btr Planilha Contábil : Ccontg.btr. Ex.: Temos a máquina 1 (origem) e a máquina 2 (destino). Criaremos na máquina 2 a seguinte árvore de subdiretórios: \Phorigem\Geral . Copiaremos para dentro desse subdiretório o arquivo“Fornec.btr” que está na máquina 1. Na máquina 2 iremos ao menu Auxiliar /Juntar (unir) Lançamentos (arquivos) / dos Cadastros; informaremos o diretório \PhOrigem; selecionaremos os arquivos a serem unificados através das setas, informaremos a senha “PHX” e clicaremos em “Juntar”

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DOS MOVIMENTOS Através desta rotina poderemos unir movimentos que foram digitados em máquinas diferentes. Poderemos juntar os seguintes arquivos: Notas de Entradas e Saídas: Notas.btr Lançamentos da DIPI: Dipi.btr Notas de ISS – Serviços Prestados: Iss.btr Cadastro de Fornecedores Analítico : Foranali.btr Cadastro de Plano de Contas Integráveis Individual (Planilha Contábil) : Cconti.btr Ex.: Temos a máquina 1 (origem) e a máquina 2 (destino). Criaremos na máquina 2 a seguinte árvore de subdiretórios: \Phoenix\Empresas\Apelido\2005. Copiaremos para dentro desse subdiretório (2005) o arquivo “Notas.btr” que está na máquina 1. Na máquina 2 iremos ao menu Auxiliar /Juntar (unir) Lançamentos (arquivos) / dos Movimentos; informaremos o diretório \PhOrigem; selecionaremos a empresa através das setas, selecionaremos o mês e as opções a serem unidas. Informaremos a senha “PHX” e clicaremos em “Juntar”.

IMPRIMIR ARQ. TEXTO NA MATRICIAL (MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS) Através desta opção poderemos imprimir um relatório na impressora matricial com acentos e cedilhas. Selecionaremos uma das opções “Matricial Turbo-Edit, Notepad ou Wordpad” na janela Auxiliar/Controle de Impressão Em seguida pediremos a impressão do relatório desejado e o sistema mostrará no vídeo juntamente com o nome do arquivo (Ex.Phl9999.tmp) Nesta tela informaremos qual o arquivo a imprimir digitando o caminho completo.

Ex.C:\Windows\Temp\Phl9999.tmp, ou poderemos localizá-lo através da opção “Acha”. Com um duplo clique no arquivo, poderemos visualizá-lo e fazer as alterações necessárias salvando-o antes de imprimir. Poderemos incluir vários arquivos na lista e usar a opção “Imprimir toda lista” ou clicar na opção “impressora” e dar um duplo clique no arquivo para imprimir.

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ENVIAR E CONTROLAR RELATÓRIOS PELA INTERNET Esta opção foi desenvolvida com o propósito de facilitar ao escritório contábil o envio de relatórios e guias para os seus clientes através de email. Clicando no botão “Manual e Explicações” é possível obter todos os esclarecimentos para utilização dessa rotina. Atualmente tornou-se mais prática a utilização do nosso sistema Visual Phoenix, que está disponível para em nosso site, é gratuito e pode ser distribuído para os clientes do escritório contábil a fim de que abram os relatórios do sistema Phoenix que forem enviados através de e-mail.

WEB PHOENIX É um sistema que possibilita o envio e recebimento de informações entre o contador e seu cliente, referente aos cadastros, lançamentos, relatórios e guias. Para efetuar as configurações necessárias a sua utilização e verificar os procedimentos necessários, vide manual que está disponível em nosso site para .

BACKUP

PHOENIX

Para efetuarmos o backup através do sistema Phoenix é imprescindível que todos os sistemas da linha Phoenix estejam fechados. Para fazer o backup, mantenha selecionada a opção "Backup". Informe o local onde deverá ser gravado o backup, selecione o sistema, o tipo de cópia, a empresa e o ano. Clique em “Atualizar Lista” e clique em “Processar”. Já para restaurar um backup, selecione a opção "Restauração". Informe o local onde se encontra o backup a ser restaurado, clique em “Carrega Arquivo”, selecione o arquivo a ser restaurado e clique em “Processar”.

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