Estructura Del Mercado Forex vu2

Estructura del mercado Forex A diferencia del mercado de acciones, que generalmente tiene su propio centro de intercambio principal, el mercado Forex no tiene un centro físico. En cambio, tiene centros de intercambio en todo el mundo en Nueva York, Hong Kong, Sydney, Frankfurt, Tokio y muchos otros. Por lo tanto, la estructura del mercado Forex se caracteriza por la diversidad de sus participantes.

Características generales de los participantes en el mercado Los participantes del mercado Forex son los bancos centrales, los bancos comerciales principales y secundarios, los fondos de inversión, los corredores de divisas y los comerciantes. Los bancos centrales se encuentran en la parte superior de la jerarquía del mercado Forex. La mayoría de ellos en la estructura del mercado de divisas porque interactúan directamente con las redes de comunicaciones electrónicas y Reuters Dealing 3000. Les siguen los bancos comerciales medianos y pequeños, que llevan a cabo actividades comerciales en Forex y en el mercado interbancario. Los operadores son los participantes más numerosos en el mercado Forex que realizan operaciones en condiciones aceptables para el menor riesgo.

Tipos de participantes Por lo tanto, todos los participantes se pueden dividir en financieros y no financieros en la estructura de Forex. Pueden ser empresas, bancos, fondos de cobertura / mutuales / de pensiones, grandes inversores y pequeños comerciantes. En Forex, la mayor parte de la rotación de divisas suele ser el resultado de los flujos de comercio internacional, pero esta tendencia ha cambiado recientemente debido al aumento de los flujos de capital y al número de transacciones especulativas y de cobertura. Estos cambios reflejan la creciente aceptación de Forex como un medio para generar ingresos para los participantes en el mercado y la regulación de los riesgos cambiarios con la ayuda de actividades de cobertura.

Papel de los bancos en Forex El papel de los bancos en Forex es difícil de sobreestimar. Forex es operado por grandes bancos internacionales como Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays Capital, y así sucesivamente. Estos bancos istran aproximadamente 2/3 del volumen diario en Forex y forman el llamado mercado interbancario junto con los otros participantes. Estos bancos se relacionan entre sí en nombre de los clientes y proporcionan a este mercado importantes transacciones especulativas o corporativas y liquidez que contribuyen al correcto funcionamiento de Forex. Estos bancos y distribuidores, que forman el mercado interbancario, son, de hecho, creadores de mercado que fijan los precios y gestionan su liquidez.

Papel de los corredores en Forex Al intercambiar la moneda local en moneda extranjera y viceversa en cualquier oficina, verá la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esta diferencia es una ganancia de las transacciones para cualquier intermediario financiero y este principio también se aplica a las operaciones en línea en el mercado Forex. La moneda y otros instrumentos financieros en Forex tienen dos precios: preguntar y hacer una oferta. La diferencia entre los precios de compra y venta se llama spread. El valor de la dispersión está determinado por el volumen de todas las operaciones. Cada vez que abre una posición comercial, el spread se deduce automática e instantáneamente de la cuenta de un comerciante. Por lo tanto, los corredores de Forex involucran corredores privados o corporaciones enteras. Cabe señalar que los bancos a menudo utilizan intermediarios para ser anónimos, ya que la identidad de un banco puede afectar las cotizaciones a corto plazo.

Definición de soporte y resistencia -El soporte y la resistencia son parte integral de cualquier mercado financiero. Los participantes del mercado definen estos niveles, que son esencialmente oferta y demanda, o el flujo de pedidos, que puede cambiar rápidamente. Es aquí donde los alcistas y bajistas se oponen y solo prevalece el ganador. El precio puede ser sumiso o reactivo a cierto nivel de precios, donde compradores o vendedores se relacionan entre sí. Existen muchos métodos para localizar los soportes y las resistencias (S&R). Si un Trader decide colocar todas las líneas en el gráfico, ni siquiera podrá ver el precio en el gráfico.

¿Por qué? Porque el precio simplemente desaparecería detrás de las líneas. Obviamente, los traders deben elegir los mejores niveles de soporte y resistencia, de lo contrario, el gráfico se vuelve ilegible e inutilizable. Tipos de Soportes y Resistencias Hay varios tipos de niveles de Soportes y Resistencias. Los tres grupos son igualmente útiles. Los traders tienden a desarrollar una preferencia personal por uno o dos de ellos. Los tres niveles principales de Soportes y Resistencias son: *Niveles fijos de Soportes y Resistencias *Niveles dinámicos de Soportes y Resistencias *Niveles semi-dinámicos de Soportes y Resistencias

Soportes y Resistencias fijos Los niveles fijos son zonas de Soporte y Resistencia que no se modifican. Siguen siendo válidos al mismo nivel, a menos que el precio se rompa a través de él. Los ejemplos de niveles fijos incluyen: *Tops y bottoms *Niveles redondeados *Máximos y mínimos anuales *Máximos y mínimos de velas *Apertura y cierre de velas Todos estos niveles no cambian, siguen siendo los mismos sin importar cómo se mueva el precio. Un nivel redondeado de 1.10 seguirá siendo 1.10, y no cambiará a 1.1050. Los niveles de soportes y resistencias son zonas aproximadas y no precisas. A pesar de que el nivel redondo de 1.10 no cambiará, su efecto no solo es notable en 1.10. De hecho, el precio ya puede revertirse y rebotar, cerca de 1.10, en puntos como 1.0975 y 1.1025.

Soportes y Resistencias dinámicos Los niveles dinámicos son zonas de Soportes y Resistencias que cambian. Cada vez que una nueva vela, barra o cualquier otra unidad de precio llega a la tabla, el nivel de Soporte y Resistencia se vuelve a calcular.

Soportes y Resistencias semidinámicos Los niveles de soporte y resistencia semidinámicos se encuentran entre los niveles fijos y dinámicos. Mientras que los niveles dinámicos cambian a una tasa diferente y los niveles fijos se mantienen constantes, los niveles de soporte y resistencia semidinámicos cambian a una tasa constante. Un ejemplo perfecto de un nivel semidinámico de soporte y resistencia es la línea de tendencia, que cambia a una tasa fija por vela. Si se coloca con un ángulo hacia arriba o hacia abajo, la línea de tendencia se moverá al mismo ritmo en esa dirección, con cada nueva vela. Otros ejemplos incluyen los niveles de Fibonacci (el trader los puede mover) y los Puntos de Pivote (que se vuelven a calcular automáticamente según el período).

La principal diferencia entre los niveles dinámicos y semidinámicos es el hecho de que los niveles semidinámicos solo cambian a una tasa fija por vela, mientras que los niveles dinámicos cambian a una tasa no fija (flexible). Dependiendo del método utilizado, los niveles de soporte y resistencia pueden automatizarse o dibujarse de manera manual en el gráfico. El trader debe dibujar de manera manual la herramienta de retroceso de Fibonacci. Mientras que la plataforma MT4 o MT5 calcula el promedio móvil de manera automática, una vez que se ha agregado al gráfico.

El mejor indicador de Soporte y Resistencia solo tiene valor cuando el mercado realmente respeta los niveles en la mayoría de los casos. Si un nivel de soporte y resistencia se usa de manera ocasional, entonces el trader no obtendrá valor de este indicador. Simple, ¿verdad? Todos los días, muchos traders comienzan su jornada en el mercado financiero más grande del mundo, Forex. Los principiantes pretenden beneficiarse de la enorme volatilidad que tiene lugar en los 5.3 billones de dólares que se mueven a diario. No se espera que estos traders, realicen operaciones muy atrevidas, pero lo que sí deberían hacer es un análisis exhaustivo del mercado Forex. El mercado tiene su ritmo; es mejor identificar el movimiento subyacente del par y luego operar en lugar de operar basados por la intuición. El análisis técnico es uno de los preferidos por los traders para basar sus estrategias de trading. Esta escuela se basa en la suposición de que la "historia se repite", por lo que da máxima relevancia al histórico de los pares, los commodities, etc. Después de un análisis técnico exhaustivo, un trader obtiene diferentes valores como soportes y resistencias, que debe considerar antes de realizar una operación de trader.

Niveles de Soporte y Resistencia según el estilo de trading El mejor método es usar los niveles de Soporte y Resistencia en múltiples marcos de tiempo para diferentes propósitos. Aunque los traders pueden usar tantos marcos de tiempo como quieran, el mejor enfoque es trabajar con tres gráficos. Más de tres marcos de tiempo a menudo se vuelven confusos, y menos de tres marcos temporales proporcionan menos profundidad y conocimiento. Dividamos los tres marcos de tiempo en marcos de tiempo: *Superior *Medio *Inferior

Ya que los tres marcos de tiempo que se utilizan dependen principalmente de qué tipo de trader sea. Lógicamente, un trader a largo plazo utilizará un conjunto diferente de gráficos que un trader intradia. A continuación vamos a detallar el tipo de gráfico por marco temporal y tipo de trader -Trader a largo plazo: *Superior gráfico mensual *Medio: gráfico semanal *Inferior: gráfico diario *Swing Trader: *Superior: gráfico semanal *Medio: gráfico diario *Inferior: gráfico de 4 horas. -Intra semana comerciante: *Superior: gráfico diario *Medio: gráfico de 4 horas *Inferior: gráfico de 1 hora. -Intradia: *Superior: gráfico diario *Medio: gráfico de 1 hora *Bajar: gráfico de 15 minutos -Scalper: *Superior: 4 horas y / o gráfico diario. *Medio: gráfico de 15 minutos *Inferior: gráfico de 5 minutos

Los marcos de tiempo superiores: Son los más adecuados para encontrar niveles críticos, que son lo suficientemente fuertes como para impedir que continúe una tendencia o una acción de precios impulsiva. Estos son los niveles que los traders deben observar para posibles reversiones y a modo orientativo, pero deben tener cuidado al operar en estos niveles cuando el precio está cerca. Los marcos de tiempo intermedios: Son más adecuados para encontrar continuaciones o puntos de ruptura de la tendencia, o partes superiores e inferiores dentro de un rango. Estos niveles no son tan grandes, fuertes e importantes como los niveles de soporte y resistencia de los marcos temporales superiores, pero son mejores para rebotes en los niveles de retroceso, o con los desgloses de tendencias. Los marcos de tiempo inferiores: Son incluso menos fuertes que los marcos de tiempo medio, y se utilizan mejor solo para operaciones individuales. Los traders pueden intercambiar rupturas que están en línea y en contra de la tendencia o rupturas que están por encima o por debajo de los rangos. Una vez que el precio se rompe a través de un nivel de Soportes y Resistencias en el marco de tiempo inferior, podría usarse para una configuración de reversión si el análisis más grande confirma que una reversión más grande es posible o probable.

Niveles psicológicos de apoyo y resistencia A menudo, el precio pondrá a prueba ciertos niveles psicológicos cuando el precio termina con múltiples 0, y estos a menudo se denominan niveles "psicológicos". Los humanos tienden a gravitar alrededor de los números redondos como niveles de precios, particularmente, Forex. Cuando un trader debate sobre el valor futuro del euro es poco probable que den una respuesta como 1.18732 o 1.20345. Es más probable que redondeen sus órdenes o previsión de precios a algo más simple, como 1.1800 o 1.2000. A menudo, vemos un grupo de órdenes alrededor de estos números redondos grandes, esto genera fuertes niveles de soporte y resistencia

En general, los niveles psicológicos más comunes aparecen cuando el precio tiene dos ceros al final, como 1.1800 o 112.00. Más potentes son aún los niveles psicológicos que terminan con tres ceros, como 1.2000 o 110.00. Pero, los niveles más potentes de todos son aquellos que tienen cuatro ceros, como 10.000 o 100.00.

Soporte y resistencia de Fibonacci Si te interesa saber cómo encontrar los niveles de soporte y resistencia de Fibonacci en el trading intradía, sigue leyendo: Los números de Fibonacci, el gran trabajo del matemático italiano del siglo XIII, Leonardo Fibonacci, han sido uno de los principales secretos para desarrollar muchos de los indicadores técnicos que ofrecen un análisis técnico preciso. Fibonacci es una serie de números que da como resultado un número al sumar los dos números anteriores, por ejemplo, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Estos números se han utilizado para calcular objetivos y niveles de entrada en la negociación de acciones, commodities, y Forex Los números se utilizan para calcular objetivos y puntos de entrada mientras se negocian acciones, productos básicos y especialmente Forex durante los mercados tendenciales. El siguiente párrafo va dedicado sobre todo para los traders principiantes. Explica el uso de Fibonacci en el mercado Forex- recuerda que Fibonacci se usa solo en los mercados de "tendencias" y siempre debe dibujar de izquierda a derecha. Los números de retroceso de Fibonacci se utilizan para indicar objetivos y niveles de entrada durante los mercados con tendencia. Señalan los puntos de inversión donde los traders pueden encontrar entradas durante los retrocesos en una tendencia. En la tendencia bajista, se trazan los niveles de Fibonacci de arriba abajo (siempre de izquierda a derecha). El punto A es el swing alto; El punto B es el swing bajo; El punto C es donde el retroceso potencialmente ha terminado, y puede comenzar un nuevo movimiento de tendencia (punto de entrada).

Puntos de pivote Los puntos pivote son un tipo de herramienta de análisis del mercado empleado por muchos traders para operar regularmente en cualquier mercado financiero incluyendo el Forex. Se emplean junto con los soportes y resistencias para determinar niveles en los cuáles el precio tiene altas probabilidades de rebotar. De hecho, con base en el punto pivote se calculan una serie de soportes y resistencia secundarios que pueden emplearse para este fin. El uso de puntos pivote y de los soportes y resistencias calculados a partir de estos es ampliamente aceptado como una de las más simples y efectivas estrategias de trading. Son herramientas utilizadas por traders de todo tipo, incluyendo bancos e instituciones financieras, como indicadores claros de la fortaleza y debilidad del mercado. En general constituyen la base de gran cantidad de sistemas de trading basados en análisis técnico. Puede definirse el punto pivote como el nivel en el cual el sentimiento del mercado cambia de bajista a alcista o viceversa.

Velas Japonesas Los patrones de velas japonesas son una representación visual de los movimientos de precios de los mercados. Son uno de los componentes más conocidos del análisis técnico, ya que permiten que los inversores obtengan información relacionada con el precio rápidamente a partir de solo unas pocas barras de precios. Este artículo se centra en un gráfico diario, en el que cada vela representa un trading intradía. Cada vela tiene tres características básicas: El cuerpo, que representa el rango de apertura a cierre. La cola o sombra, que representa las subidas y bajadas del intradía.

El color, que indica la dirección del movimiento del mercado. Un cuerpo verde (o blanco) significa que el precio aumenta, mientras que el rojo (o negro) muestra una disminución de este. Con el paso del tiempo, las velas individuales forman patrones que los inversores pueden utilizar para reconocer los niveles de soporte y resistencia principales. Existen muchos patrones de vela que indican que existe una oportunidad en un mercado. Algunos de ellos, ofrecen una perspectiva del equilibrio entre la presión de venta y compra, mientras que otros identifican patrones de continuación o indecisiones en el mercado. Antes de que comience a operar, es fundamental que se familiarice con los principios básicos de los patrones de velas y cómo pueden ayudarle a tomar decisiones.

Tipos de patrones de velas ascendentes Los patrones ascendentes pueden tener lugar tras una tendencia bajista del mercado e indicar una inversión de los movimientos de los precios. Son un indicador para que los inversores consideren la idea de abrir una posición larga para que se beneficien de cualquier trayectoria alcista.

Martillo Este patrón está compuesto por un cuerpo pequeño con una cola inferior larga y se sitúa al final de una tendencia bajista. Un martillo muestra que, aunque haya existido una presión de venta durante el día, finalmente una gran presión de compra ha hecho que el precio retrocediese. El color del cuerpo puede variar, pero los martillos verdes indican que existe un mercado alcista más fuerte que los martillos rojos.

Matillo invertido Un patrón ascendente similar es el martillo invertido. La única diferencia consiste en que la cola superior es larga, mientras que la inferior es corta. Esto indica que existe una gran presión de compra seguida de una presión de venta que no ha sido lo suficientemente fuerte para que bajasen los precios de mercado. El martillo invertido sugiere que los compradores, en breve, tendrán el control del mercado.

Envolvente alcista El patrón de vela envolvente está formado por dos velas. Se trata de un cuerpo rojo pequeño que está completamente envuelto en una vela verde grande. A pesar de que el segundo día la apertura es más baja que el primero, el mercado alcista hace que los precios suban y los inversores acaben obteniendo ganancias.

Penetrante Esta también consiste en un patrón con dos velas, conformada por una vela larga roja, seguida de una vela larga verde. Normalmente existe un gap bajista importante entre el primer precio de cierre de la vela y la apertura verde de la vela. Esto indica que existe una gran presión de compra, ya que el precio se eleva al nivel del precio medio o por encima del día anterior.

Estrella de la mañana El patrón de estrella de la mañana se considera una señal de esperanza en una tendencia bajista del mercado. Se trata de un patrón de tres velas: una con un cuerpo pequeño que se sitúa entre una grande roja y otra verde. De manera tradicional, la «estrella» no se sobrepondrá a los cuerpos grandes, ya que tendrán lugar gaps de mercado tanto en la apertura como en el cierre. Esto es una señal de que la presión de venta del primer día empieza a disminuir y se prevé un mercado alcista.

Tres soldados blancos El patrón de los tres soldados blancos se produce durante tres días. Se conforma por una serie de velas grandes verdes (o blancas) consecutivas con colas pequeñas, que, progresivamente, cierran y abren más altas que el día anterior. Se trata de una señal alcista bastante importante después de una tendencia bajista y muestra un avance constante de la presión de compra.

Tipos de patrones de velas descendentes Los patrones de velas descendentes, normalmente, se forman tras una tendencia alcista y son señal de un punto de resistencia. Un gran pesimismo sobre el precio del mercado normalmente hace que los inversores cierren sus posiciones y abran una posición corta para aprovechar la caída de precios.

Hombre colgado El hombre colgado es la versión bajista del martillo: tiene la misma forma, pero se forma al final de una tendencia alcista. Esto indica que ha existido un nivel de ventas importante durante el día, pero los compradores han sido capaces de conseguir que el precio aumente. Un nivel de ventas importante se considera, normalmente, una señal de que la tendencia alcista está desapareciendo en el mercado.

Estrella fugaz La estrella fugaz tiene la misma forma que el martillo invertido, pero se forma en una tendencia alcista: tiene un cuerpo pequeño y una cola superior grande. Normalmente, el mercado experimentará un pequeño gap alcista en la apertura, así como un rally alcista hacia un intradía antes de un cierre a un precio poco superior al de apertura, como una estrella fugaz que cae hacia el suelo.

Envolvente bajista Un patrón envolvente bajista se da al final de una tendencia alcista. La primera vela tiene un cuerpo verde pequeño que se envuelve en una vela roja grande posterior. Implica el pico o la desaceleración del movimiento del precio y es una señal de una inminente caída del mercado. Cuanto más bajo caiga la segunda vela, más posibilidades existen que la tendencia sea importante.

Estrella del atardecer La estrella del atardecer es un patrón conformado por tres velas que es el equivalente a la estrella de la mañana alcista. Está conformado por una vela pequeña intercalada entre una vela grande verde y una vela grande roja. Indica que existe una inversión de la tendencia alcista y es especialmente importante cuando la tercera vela elimina los beneficios que generó la primera.

Tres cuervos negros El patrón de los tres cuervos negros se compone de tres velas grandes rojas con colas cortas o inexistentes. Cada sesión abre con un precio similar al del día anterior, pero la presión de venta hace que el precio caiga cada vez más en cada cierre. Los inversores interpretan estos patrones como el comienzo de una tendencia bajista, ya que el número de vendedores supera al número de compradores durante tres días seguidos.

Cubierta de nube oscura El patrón de la nube oscura indica que existe una inversión pesimista, es decir, una nube oscura sobre el optimismo del día anterior. Se compone de dos velas: una roja que abre con un precio superior al del cuerpo verde del día anterior y que cierra por debajo de su punto medio. Esto es una señal de que la tendencia bajista se ha apoderado de la sesión, por lo que los precios experimentan una caída importante. Si las colas de las velas son cortas, esto sugiere que la tendencia bajista fue decisiva.

Cuatro patrones de velas de continuación

Si un patrón de velas no indica un cambio en la dirección del mercado, se le conoce como un patrón de continuación. Esto puede ayudar a los inversores a identificar un periodo de descanso en el mercado, cuando existe indecisión en el mismo o un movimiento de precio neutral.

Doji Cuando un mercado abre y cierra prácticamente al mismo precio, la vela se asemeja a una cruz o al símbolo de la suma. Los inversores deberían buscar un cuerpo corto o inexistente con colas que varían en longitud. El patrón de doji representa una lucha entre los compradores y vendedores que termina con que ninguna de las dos partes obtienen ganancias netas. En solitario, un doji es una señal neutra, pero puede encontrarse en patrones de inversión tales como la estrella de la mañana alcista y la estrella del atardecer bajista.

Trompos Estos patrones tienen un cuerpo corto que se sitúa en el centro de colas del mismo tamaño. El patrón indica que existe indecisión en el mercado, lo que hace que no exista un cambio importante en el precio: los bulls han vendido al precio alto, mientras que los bears lo han disminuido de nuevo. Los trompos normalmente se interpretan como un periodo de consolidación o descanso, que puede estar seguido por una tendencia alcista o bajista. En solitario, el trompo es una señal relativamente neutra, pero puede interpretarse como un signo de que pueden empezar a pasar cosas, ya que implica que la presión de mercado actual está perdiendo control.

Triple formación bajista Este patrón se emplea para predecir la continuación de la tendencia actual, ya sea alcista o bajista. El patrón bajista se conoce como la «triple formación bajista». Está formada por un cuerpo largo rojo, seguido por tres cuerpos pequeños verdes y otro cuerpo rojo. Las velas verdes figuran en la gama de los cuerpos bajistas. Esto muestra a los inversores que los bulls no tienen suficiente fuerza para invertir la tendencia.

Triple formación alcista Se trata del patrón contrario al anterior, ya que es alcista, y se conoce como la «triple formación alcista. Se compone de tres velas rojas cortas intercaladas entre dos verdes largas. El patrón muestra a los inversores que, a pesar de que existe presión de venta, los compradores siguen teniendo el control del mercado.

Líneas de tendencia Las líneas de tendencia en Forex son probablemente la forma más sencilla de análisis técnico que existe actualmente. Y también son, probablemente, una de las menos utilizadas. Si son trazadas correctamente, las líneas de tendencia pueden ser tan certeras como cualquier otro método. Desafortunadamente, muchos traders no las trazan como debe ser o bien, tratan de que la línea encaje en el mercado, y no al revés.

En su forma más básica, la línea de tendencia en casos de tendencia alcista se dibuja en la parte más baja de las fácilmente identificables áreas de soporte o valles. En los casos de tendencia a la baja, la línea de tendencia se dibuja en lo alto de las áreas de resistencia o picos.

Canales Si tomamos una línea de soporte y dibujamos una línea paralela en el mismo ángulo de la línea de tendencia de alza o baja, tendremos entonces un canal. Para crear un canal alcista o ascendente, simplemente trazamos una línea paralela en el mismo ángulo que la línea de tendencia de alza y luego movemos esa línea a una posición donde pueda tocar el pico más reciente. Esto debe hacerse al mismo tiempo que se crea la línea de tendencia. Para crear un canal bajista o descendente, se traza una línea paralela en el mismo ángulo que la línea de tendencia de baja y luego se mueve esa línea de hacia una posición donde toque el valle más reciente. Esto debe hacerse también al mismo tiempo que se crea la línea de tendencia. Cuando los precios alcanzan la parte más baja de la línea de tendencia puede utilizarse como un área de compra. Cuando los precios alcanzan la parte más alta de la línea de tendencia, puede utilizarse como un área de venta.

Como puedes ver también puede haber momentos en los que el mercado oscila sin subir ni bajar de una forma clara produciendo un canal lateral.