Ejercicio Caja Bancos Resuelto sn4l
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LA EMPRESA LOS ARTISTAS srl TIENE PARA ELMES DE ENERO DEL 2012 LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO SALDO INICIAL DE CAJA S/. 10,000.00
1/2/2012
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05252 POR S/. 680.00
1/6/2012
PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO VARGAS S/. 250.00
1/14/2012
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE S/.2,500.00 COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SABIO EIRL, CON FACTURA Nº001-789 POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE CHEQUE
1/18/2012
VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEGÚN FACTURA 001-05253 POR S/. 1,100.00
1/10/2012
1/22/2012 1/26/2012 1/30/2012
VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.350 Y S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:
Jan-12 20500500500
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
LA OPERACIÓN
EMPRESA LOS ARTISTAS SRL
DESCRIPCIÓN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN CÓDIGO
1
1/12/2012
Venta de mercaderia al contado según factura 001-5252
121
2
1/6/2012
Prestamo a empleado segio Vargas.
141
3
1/10/2012
deposito apertura cuenta corriente
104
4
1/22/2012
Venta de mercaderia según factura 0015253, cobro 50%
121
5
1/26/2012
pago recibo de luz
421
6
1/26/2012
pago recibo de agua
421
7
1/30/2012
Pago planilla de remuneraciones
411
(+)
asiento de centralizacion li 101 121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO 104 141 411 421 101 POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO
PRESA LOS ARTISTAS SRL
UENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
ACREEDOR
600.00
personal
250.00
cuentas corrientes en instituciones financieras
2,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
700.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
350.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
400.00
remuneraciones por pagar TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012
3,000.00 1,300.00 11,300.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES
6,500.00
10,000.00 6,500.00
4,800.00
nto de centralizacion libro caja CAJA 1300 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA cuentas corrientes en instituciones financieras 2500 Personal 250 remuneraciones por pagar 3000 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 750 CAJA POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA
1300
6500
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
1
1/6/2012
2
1/14/2012
3
1/22/2012
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO
deposito de apertura
101 421 121
(+)
asiento cen 104 101 121
POR LOS 421 104 POR LOS EGRES
UENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN
CAJA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
TOTALES saldo inicial total ingresos y egresos del mes saldo para el proximo mes
1,200.00 700.00 3,200.00
1,200.00
3,200.00 2,000.00
1,200.00
asiento centralizacion libro bancos cuentas corrientes en instituciones financieras 3200 caja facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1200 cuentas corrientes en instituciones financieras POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS
3500 700
1200
INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO SALDO INICIAL DE CAJA (SALDO FINAL DEL MES DE ENERO) S/. SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE (SALDO FINAL DEL MES DE FEBRERO) VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05255 POR S/. 2/1/2012 2,500.00 COBRAMOS A EMPLEADO SERGIO VARGAS, EL PRESTAMO DEL MES 2/5/2012 PASADO APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN 2/10/2012 DEPOSITO DE S/.2,500.00 2/15/2012
COBRAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR Nº 001-5253
2/18/2012 2/19/2012
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05256 POR S/. 1,600.00 COBRAMOS 900 EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE. DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,500.00 SOLES
2/25/2012
VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05257 POR S/. 1,200.00 COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.450 Y S/. 500 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO
2/29/2012
PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00 CON CHEQUE
2/22/2012
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:
Jan-12 20500500500
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
LA OPERACIÓN
EMPRESA LOS ARTISTAS SRL
DESCRIPCIÓN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN CÓDIGO
1
2/1/2012
Venta de mercaderia al contado
121
2
2/5/2012
cobro de prestamo a empleado segio Vargas.
141
3
2/15/2012
cobro factura nº venta al credito
121
4
2/18/2012
cobro de factura nº
121
5
2/19/2012
depodito cuenta corriente d ela empresa
104
6
2/22/2012
cobro 50% de factura nº
121
7
2/25/2012
pago recibo de luz
421
8
2/25/2012
pago recibo de agua
421
(+)
asiento de centralizacion libr 101 121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DE 104 421 101
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL
PRESA LOS ARTISTAS SRL
UENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIÓN
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
personal
250.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
1,100.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
900.00
c¡uentas corrientes en instituciones financieras
1,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
600.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
450.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
500.00
TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012
5,350.00 4,800.00 10,150.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES
2,450.00
2,450.00
7,700.00
nto de centralizacion libro caja CAJA 5350 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA cuentas corrientes en instituciones financiera 1500 facturas, boletas y otros comprobantes por p 950 CAJA POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA
5350
2450
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
1
2/18/2012
2
2/19/2012
3
2/22/2012
4
2/29/2012
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
deposito de apertura
IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
121
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
101
caja
121
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
411
remuneraciones por pagar
TOTALES (+)
saldo inicial total ingresos y egresos del mes
saldo para el proximo mes
asiento centralizacion libro ba
104 cuentas corrientes en instituciones financiera 101 caja 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL ME 421 facturas, boletas y otros comprobantes por p 104 cuentas corrientes en instituciones financieras POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE D
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
700.00 1,500.00 600.00 3,000.00 2,800.00
3,000.00
1,000.00 3,800.00
3,000.00
800.00
cion libro bancos 2800
1500 bantes por cobrar 1300 NTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS 3000 es financieras 3000 A CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS
1/2/2012
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05252 POR S/. 680.00
1/6/2012
PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO VARGAS S/. 250.00
1/14/2012
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE S/.2,500.00 COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SABIO EIRL, CON FACTURA Nº001-789 POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE CHEQUE
1/18/2012
VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEGÚN FACTURA 001-05253 POR S/. 1,100.00
1/10/2012
1/22/2012 1/26/2012 1/30/2012
VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.350 Y S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:
Jan-12 20500500500
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
LA OPERACIÓN
EMPRESA LOS ARTISTAS SRL
DESCRIPCIÓN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN CÓDIGO
1
1/12/2012
Venta de mercaderia al contado según factura 001-5252
121
2
1/6/2012
Prestamo a empleado segio Vargas.
141
3
1/10/2012
deposito apertura cuenta corriente
104
4
1/22/2012
Venta de mercaderia según factura 0015253, cobro 50%
121
5
1/26/2012
pago recibo de luz
421
6
1/26/2012
pago recibo de agua
421
7
1/30/2012
Pago planilla de remuneraciones
411
(+)
asiento de centralizacion li 101 121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO 104 141 411 421 101 POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO
PRESA LOS ARTISTAS SRL
UENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
ACREEDOR
600.00
personal
250.00
cuentas corrientes en instituciones financieras
2,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
700.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
350.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
400.00
remuneraciones por pagar TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012
3,000.00 1,300.00 11,300.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES
6,500.00
10,000.00 6,500.00
4,800.00
nto de centralizacion libro caja CAJA 1300 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA cuentas corrientes en instituciones financieras 2500 Personal 250 remuneraciones por pagar 3000 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 750 CAJA POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA
1300
6500
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
1
1/6/2012
2
1/14/2012
3
1/22/2012
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO
deposito de apertura
101 421 121
(+)
asiento cen 104 101 121
POR LOS 421 104 POR LOS EGRES
UENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN
CAJA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por PAGAR facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
TOTALES saldo inicial total ingresos y egresos del mes saldo para el proximo mes
1,200.00 700.00 3,200.00
1,200.00
3,200.00 2,000.00
1,200.00
asiento centralizacion libro bancos cuentas corrientes en instituciones financieras 3200 caja facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1200 cuentas corrientes en instituciones financieras POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS
3500 700
1200
INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO SALDO INICIAL DE CAJA (SALDO FINAL DEL MES DE ENERO) S/. SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE (SALDO FINAL DEL MES DE FEBRERO) VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05255 POR S/. 2/1/2012 2,500.00 COBRAMOS A EMPLEADO SERGIO VARGAS, EL PRESTAMO DEL MES 2/5/2012 PASADO APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN 2/10/2012 DEPOSITO DE S/.2,500.00 2/15/2012
COBRAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR Nº 001-5253
2/18/2012 2/19/2012
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05256 POR S/. 1,600.00 COBRAMOS 900 EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE. DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,500.00 SOLES
2/25/2012
VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05257 POR S/. 1,200.00 COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.450 Y S/. 500 SOLES RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO
2/29/2012
PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00 CON CHEQUE
2/22/2012
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERÍODO: RUC:
Jan-12 20500500500
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
LA OPERACIÓN
EMPRESA LOS ARTISTAS SRL
DESCRIPCIÓN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN CÓDIGO
1
2/1/2012
Venta de mercaderia al contado
121
2
2/5/2012
cobro de prestamo a empleado segio Vargas.
141
3
2/15/2012
cobro factura nº venta al credito
121
4
2/18/2012
cobro de factura nº
121
5
2/19/2012
depodito cuenta corriente d ela empresa
104
6
2/22/2012
cobro 50% de factura nº
121
7
2/25/2012
pago recibo de luz
421
8
2/25/2012
pago recibo de agua
421
(+)
asiento de centralizacion libr 101 121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DE 104 421 101
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL
PRESA LOS ARTISTAS SRL
UENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIÓN
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
personal
250.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
1,100.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
900.00
c¡uentas corrientes en instituciones financieras
1,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
600.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
450.00
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por pagar
500.00
TOTALES SALDO INICIAL ENERO 2012
5,350.00 4,800.00 10,150.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES
2,450.00
2,450.00
7,700.00
nto de centralizacion libro caja CAJA 5350 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA cuentas corrientes en instituciones financiera 1500 facturas, boletas y otros comprobantes por p 950 CAJA POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA
5350
2450
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
1
2/18/2012
2
2/19/2012
3
2/22/2012
4
2/29/2012
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
deposito de apertura
IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
121
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
101
caja
121
facturas, boletas y otros comprobantes de pago por cobrar
411
remuneraciones por pagar
TOTALES (+)
saldo inicial total ingresos y egresos del mes
saldo para el proximo mes
asiento centralizacion libro ba
104 cuentas corrientes en instituciones financiera 101 caja 121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL ME 421 facturas, boletas y otros comprobantes por p 104 cuentas corrientes en instituciones financieras POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE D
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
700.00 1,500.00 600.00 3,000.00 2,800.00
3,000.00
1,000.00 3,800.00
3,000.00
800.00
cion libro bancos 2800
1500 bantes por cobrar 1300 NTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS 3000 es financieras 3000 A CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS
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