Caracterizacion Gestion Financiera 2y5n5v

código: GF-CA d.VERSION: 02/2015

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

e. PAGINA: 1 DE 3 FECHA: 05/05/2015

Inversiones Clínica Meta

P L A N E A R

OBJETIVO:

Gestionar y istrar eficientemente la utilización del recurso financiero de la Institución, procurando dotar a todas los procesos de los recursos necesarios en forma oportuna y coordinada.

ALCANCE

Aplica a los Subprocesos de: Planeación de Recursos, Parametrización de convenios en el RESPONSABLE sistema, Gestión de Facturación, Gestión de Cobro, Gestión de Pagos, Gestión Contable.

FÍSICOS

RECURSOS

PROVEEDORES

Software, Hardware, Equipos de oficina, Papelería, Intranet, Internet, Red

ENTRADAS

ECONÓMICOS

Presupuesto General de la Institución

HUMANOS

Personal competente asignado al proceso

ACTIVIDADES

Gerente istrativo y Financiero

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS, ORGANIZACIONALES Y DEL

REQUISITOS DEL 4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 / PROCESO 4,2,4 / 5,3 / 5,4,1 / 6,1 / 8,2,3 / 8,3 / 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3

Ver matriz de Requisitos

SALIDAS

CLIENTES

Directrices del SGC: 1- Plan estratégico de Gestión (Matriz de requisitos, Manual de Calidad, Mapa de Procesos, presupuesto aprobado, Acta de 1- Planeación elección del Representante de la Identificación, implementación y control sobre las Estratégica Dirección del SGC / Organigrama / directrices establecidas para el Sistema de Gestión de Manuales de Cargos y Funciones / Calidad 2- Gestión de Calidad Canales de Comunicación Definidos, Divulgados y Controlados. 2- Documentación y registros del S.G.C./ Listado maestro de registros / Listado maestro de Documentos internos y externos.

1- Necesidades de nueva documentación, modificaciones o aprobaciones/Registros del Proceso 2- Desempeño del proceso 3- Acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas y tratadas. 4- Reporte de Producto No Conforme

Del 1 al 4 -Planeación Estratégica y Gestión de Calidad

1- Planeación Estratégica

1- Proyecciones de crecimiento financiero * Proyectos institucionales * Presupuesto Aprobado * Normatividad legal vigente

2- Todos los procesos 2- Nuevas necesidades de recursos económicos

1- Planeación Estratégica / Subproceso de Mercadeo y Contratación

1- Tarifas y Bases de datos

Planeación de Recursos * Proyección Presupuestal * Aplicación de Normatividad Legal Vigente * Proyectos Institucionales

1- Proyección financiera

1- Planeación Estratégica

Parametrización de convenios en el sistema

1- Contrato parametrizado

1- a de Planes de Beneficios / Subproceso de Facturación / Subproceso de Gestión de Cobro

1- Facturas y Cuenta de cobro

1- as de planes de beneficios

1 - Factura y/o cuenta de cobro aceptada

1- Subproceso Gestión de Cobro

2- Contestación o conciliación de la objeción (Si da lugar)

2- as de planes de beneficios

1- Pago de la facturación

1- Entidades financieras Entidades de Factory

Gestión de Facturación 1- Todos los procesos 1- Historia clínica misionales

H A C E R

1- as de planes de beneficios 2- Subproceso parametrización de convenios en el sistema

* Facturar servicios prestados * Confirmar la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro * Negociación de las facturas antes del pago

1- Aceptación de la factura o cuenta de cobro 2- Contrato parametrizado

1.as de 1- Facturación Planes de Beneficios 1- Subproceso Gestión de Facturación 2- Subproceso parametrización de convenios en el sistema 1- Proveedores, Contratistas y entes externos de control 2- Gestión Humana 3- Gestión de Infraestructura

Gestión de Cobro 1- Factura y/o cuenta de cobro aceptada 2- Contrato parametrizado

1- Cuentas de cobro, facturas, Impuestos y demás obligaciones por pagar

* * * *

Gestión de cobro de cuentas pendientes Seguimiento a acuerdos Conciliación y Registro de recaudos Entrega de informes

1- Comprobantes de ingreso 2- Informe de cartera

Gestión de Pagos

2- Liquidación de Nómina, reporte * Verificación de obligaciones contratadas de novedades * Programación de Pagos * Ejecución de Pagos 3- Facturas o cuentas por pagar a proveedores o Contratistas

1.Comprobantes de egresos 2. Registros de pagos

1- Subproceso de Contabilidad 2- Planeación Estratégica

1- Subproceso de Contabilidad 2- Proveedores, Contratistas, funcionarios, Entes externos de control.

1- Subproceso Gestión de Cobro 2- Subproceso Gestión de Pagos 3- Gestión de Compras y Almacenes

Gestión Contable 1- Informe de Cartera, Comprobantes de ingreso 2- Comprobantes de Egreso 3- Inventario actualizado

1- Atención al 1- Quejas o reclamos del

1- Gestión Humana 2- Gestión de Infraestructura

VERIFICAR

3- Gestión de Almacenes

* Recepción de comprobantes de egreso e ingreso y demás soportes contables * Verificación y Registro contable en el sistema * Conciliaciones * Ajustes * Elaboración de estados financieros

2- Estados Financieros

Recepción e Investigación de las Quejas y Reclamos 1- Proyección de respuesta a las Queja o radicada por los s. Reclamo * Analizar, resolver, 2- Evidencias de las acciones tomadas para sustentar y proyectar la respuesta para la oficina de Gestión subsanar las Quejas o Reclamos al .

1Personal Competente, Comprometido y Seguro Gestión de apoyo del Proceso 2Infraestructura Tecnológica adecuada

1- Contabilidad actualizada

1- Nuevas necesidades de personal, inducción, capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo y desempeño del personal

Física

y * Gestión del Personal del proceso. 2- Nuevas necesidades de Infraestructura * Gestión de la Infraestructura física y tecnológica utilizada física y tecnológica dentro del proceso. 3- Insumos, materiales, equipos y * Gestión de Almacenes 3- Nuevas necesidades de insumos, herramientas requeridas materiales, equipos y herramientas

1 y 2 - Órganos de control, Entidades financieras, Clientes Accionistas 2- Planeación Estratégica

1 y 2- Atención al

1- Gestión Humana 2- Gestión de Infraestructura 4- Gestión de Almacenes

ACTIVIDADES DE CONTROL Qué (Precisión del Control) Planeación estratégica (Contratación y comercialización)

Quién (Responsable) Jefe de contratación

Cómo (Descripción del Control) Una vez se haya realizado un contrato, el Jefe de contratación debe entregar al proceso de gestión financiera los servicios que fueron contratados y tarifas para proceder a la parametrización del contrato y/o convenio.

Registro del control Memorando

Facturas Radicadas

Jefe de cartera

Por los cortes de radicación y por sistema, las facturas cerradas susceptibles de radicación se les hace seguimiento para la obtención de autorizaciones y tramites respectivos, incluido auditoria médica que permita su radicación

Cuentas por cobrar

Jefe de cartera

Generación del estado de cartera por edades, se asigna actividades de acciones para ejecutarse vía telefónica o presencialmente.

Glosas

Jefe de cartera

Generación de estado de glosas por edades: Glosas contestadas, glosas Sistema generación de estado de glosas en proceso, glosas sin contestar.

Prosoft

Prosoft

Facturación

Jefe de cartera

Gerente financiero y istartivo

Contabilidad

Revisoría fiscal

Generación de facturación por Prosoft y por la herramienta que lleva estadística donde informa diariamente con de Gerencia General de las ventas acumuladas al día

Prosoft

Mediante muestra aleatoria de comprobantes de pago, de ingresos, la revisoría fiscal, la Gerencia Financiera y istrativa, la Gerencia General, revisan los estados financieros mensualmente con técnicas de análisis y comparación con los mese anteriores.

1- Informes de revisoría fiscal 2- Revisiones y aprobaciones en los comprobantes 3- Estados financieros.

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN

Ver matriz de mando de Indicadores de Gestión

DOCUMENTOS DEL SGC

REGISTROS DEL SGC

ACTUAR

Ver listado maestro de Documentos Internos y Externos

Ver Listado maestro de Registros

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ELABORÓ: Cargo:

FECHA

REVISÓ: Cargo:

RESPONSABLE DEL CAMBIO

APROBÓ: Cargo: