Accenture - Academia Oracle - Fa 284f

Treinamento Academia de Recrutamento Oracle

Fixed Assets Conceitos Essenciais para Implementadores

FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CONJUNTOS DE VALORES

CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > VALIDATION > SETS

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CONJUNTOS DE VALORES

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Crie um conjunto de valores para definir os atributos das listas de valores designados a um segmento. Value Set Name: atribua um nome para o conjunto de valores; Description: crie uma descrição para o conjunto de valores; List Type: essa opção define a quantidade de exibição da lista de valores em cada bloco de pesquisa;; Security Type: clique em tipo de Segurança e escolha “Segurança Não-Hierárquica”. Esse tipo permite fazer regras de segurança para o segmento mais não permite que esse conjunto de valores “herde” regras de segurança de hierarquia de segmentos. Na “Segurança Hierárquica” esse conjunto de valores “herda” as regras de segurança dos valores pais. “Sem Segurança” não é possível fazer regras de segurança para esse conjunto de valores; Format Type: escolha o que mais se adapta ao conjunto de valores que está sendo criado. Maximum Size: defina o tamanho deste conjunto de valores; Precision: se o conjunto de valores for definido como numérico e se esse puder receber valores decimais, poderá ser definido um valor para o tamanho das decimais. Por exemplo, se o valor for definido para receber duas casas decimais, a precisão deverá ser 2; Numbers Only (0-9): indica se o segmento poderá receber apenas valores numéricos. Caso não seja ativado, será possível informar valores alfa numéricos; Uppercase Only (A-Z): indica se o segmento poderá receber apenas letras maiúsculas. Caso não seja ativado, será possível informar letras minúsculas; 5

CONJUNTOS DE VALORES

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Right-justify and Zero-fill Numbers (0001): indica se o conjunto de valores deverá preencher automaticamente os espaços a direita com zeros quando não forem utilizados todos os caracteres para preenchimento dos campos de valores dos segmentos; Min Value: defina um valor mínimo para o preenchimento do conjunto de valores. Se esse campo for preenchido, não serão aceitos lançamentos com valores menores que o informado; Max Value: defina o valor máximo para o preenchimento do conjunto de valores. Se esse campo for preenchido, não serão aceitos lançamentos com valores maiores que o informado; Validation Type: Escolha o valor “Independente” se esse conjunto de valores não depende de outro conjunto de valores. O valor “Dependente” indica que esse conjunto de valores depende de outro conjunto de valores. “Nenhum” não tem validação e as outras opções servem para rotinas avançadas e especiais de validação. 6

FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

SEGMENTOS PATRIMONIAIS

CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > SEGMENTS

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SEGMENTOS PATRIMONIAIS

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Em Structures, no campo Code, utilize o código da estrutura patrimonial existente. Freezer Flexfield Definition: para evitar alterações, selecione este campo após criar a estrutura dos segmentos do flexfield chave. Somente será permitida alterações na estrutura se este campo não estiver selecionado. Cross-Validate Segments: selecione este campo caso deseje criar regras de validação cruzada para os segmentos. Desta maneira, poderá criar regras que evitem que certas combinações de segmentos sejam criadas. Enabled: selecione este campo para que a estrutura do flexfield chave mantenha-se ativa. Segment Separator: escolha um dentre as opções listadas. Allow Dynamic Inserts: ao selecionar este campo, cada vez que uma combinação for criada, ela será gravada automaticamente no cadastro de combinações correspondente ao Flexfield Chave que está definindo. Para o flexfield de categoria esse flag deve ficar sempre desmarcado pois para cada combinação de categoria será necessário efetuar algumas configurações específicas, por isso não é possível criá-las dinamicamente. Caso este campo esteja em branco, ao tentar criar uma nova combinação de segmentos que não esteja previamente cadastrada, esta deverá ser inserida manualmente. Compile: após criar todos os segmentos, compile os dados para validar a estrutura do flexfield chave. Este campo somente estará disponível se o campo Congelar Definição do Flexfield (Freezer Flexfield Definition)estiver ativado. 9

SEGMENTOS PATRIMONIAIS

CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > SEGMENTS

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SEGMENTOS PATRIMONIAIS

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No campo Name será indicado o nome do segmento. No campo Description será indicado a descrição do segmento. No campo Column aparecerá o atributo interno que estará diretamente relacionado ao segmento que está sendo criado. Sempre utilize uma seqüência lógica na utilização desses atributos. Em Number, aparecerá a ordem seqüencial do segmento. Mantenha os campos Enabled, Displayed e Indexed selecionados. Em Value Set, informe o conjunto de valores que foi escolhido/criado para ser associado ao segmento. No campo Description, em Validação, aparecerá a descrição do conjunto de valores. Pode-se definir um valor padrão para determinado segmento. Este valor aparecerá quando uma combinação do flexfield for criada, sem necessidade de ser digitado. Caso opte-se por esta alternativa, indique o valor Constant no campo Default Type e, em Default Value, informe o valor desejado. Mantenha o campo Required ativado se quiser que esse segmento seja obrigatório em todas as telas do aplicativo. Mantenha o campo Segurity Enabled selecionado caso deseje que regras de segurança sejam criadas para este segmento. Informe o tamanho de exibição do segmento em Display Size. Em Description Size, informe o tamanho para a descrição dos valores do segmento. Informe o tamanho da descrição concatenada no campo Concatenated Description Size. Em List of Value e Window, informe o nome do segmento.

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SEGMENTOS PATRIMONIAIS

CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > SEGMENTS

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SEGMENTOS PATRIMONIAIS

Cada Estrutura de Flexfield Chave do Oracle Assets pede definição de Qualificadores de Flexrfield diferentes: • Category Flexfield: Dentre todos os segmentos criados, indique qual será o segmento identificará a Maior Categoria e a Menor Categoria. Selecione o qualificador de acordo com estas indicações no campo Enabled. Caso um segmento não caracterize nenhum desse qualificadores, o campo Ativado deverá permanecer em branco. • Asset Key Flexfield: Esse Flexfield não possui qualificadores de Flexfield. • Location Flexfield: Dentre todos os segmentos criados, indique qual estará identificando o Estado. Selecione o qualificador de acordo com estas indicações no campo Enabled. Caso um segmento não caracterize nenhum desse qualificadores, o campo Ativado deverá permanecer em branco.

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FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CONTROLES DO SISTEMA

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > SYSTEM CONTROLS

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CONTROLES DO SISTEMA

O controle do sistema define a data mais antiga utilizada no controle patrimonial, a estrutura dos segmentos patrimoniais e a numeração automatizada que será atribuída aos bens patrimoniais. Com exceção do campo Enterprise Name, os demais não poderão ser alterados, uma vez que o processo para salvar as informações tenha sido executado.

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FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

ANOS FISCAIS

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > FISCAL YEARS

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ANOS FISCAIS

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Especifique as datas inicial e final de cada ano fiscal correspondente ao nome do ano fiscal. Crie anos fiscais a partir da data de colocação em serviço mais antiga da organização, usando pelo menos um ano fiscal além do atual. Haverá falha na depreciação se o ano fiscal atual for o último ano fiscal. – Informe um Nome de Ano Fiscal (Fiscal Year Name) e Descrição (Description). Você pode configurar vários anos fiscais com nomes diferentes. – Informe as datas inicial (From Date) e final (To Date) para cada ano. – Informe o ano fiscal (Fiscal Year)que está definindo.

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FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CALENDÁRIO

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > CALENDARS

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CALENDÁRIO

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Você pode configurar tantos calendários quanto necessitar. Cada livro que for configurado necessitará de um calendário de depreciação e pro rata. O calendário de depreciação determinará o número dos períodos contábeis em um ano fiscal, já o pro rata determinará o número dos períodos pro rata em seu ano fiscal. Será possível usar um calendário para vários livros de depreciação, assim como para os dois calendários de depreciação e pro rata. Os livros corporativos podem compartilhar o mesmo calendário. Um livro fiscal pode ter um calendário diferente do livro corporativo associado. O programa de depreciação usa o calendário de pro rata a fim de determinar o período de pro rata que é usado para selecionar a taxa de depreciação. Esse programa usa o calendário de depreciação e divide o indicador de depreciação a fim de determinar qual fração da despesa de depreciação anual assumirá em cada período. Por exemplo, se você possui um calendário de depreciação trimestral, o Oracle Assets calculará um quarto da depreciação anual cada vez que ela for executada. Primeiramente, será necessário configurar todos os períodos do calendário a partir do período correspondente a data de colocação em serviço mais antiga até o período atual. 22

CALENDÁRIO

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Informe um Nome para o Calendário (Calendar). Selecione a opção Fiscal ou Calendar para anexar tanto o ano fiscal quanto o ano do calendário a fim de obter o nome do período contábil. Se você não quiser o ano fiscal ou de calendário anexado automaticamente, escolha None (Nenhum). – Por exemplo, se o ano fiscal for executado a partir de 1º de Junho até 31 de Maio e, a data atual for 15 de Julho de 1995, você estará no calendário de 1995 e ano fiscal de 1996. Se você especificar Fiscal, o nome do período será JUL-96 e se especificar Calendar, o nome do período será JUL-95 Informe o Nome do Ano Fiscal (Fiscal Year Name) que deseja usar para esse calendário. Informe o número de períodos no ano fiscal (Periods Per Year) referente a esse calendário. Informe o nome desse período (Name). Muita Atenção: Se você usar este calendário de depreciação em um livro de depreciação que vai criar lançamentos para o razão geral (GL), será necessário tornar os nomes dos períodos idênticos aos períodos configurados no razão geral (os períodos devem ser iguais aos períodos cadastrados no GL, caso contrário o FA não irá contabilizar os lançamentos). Informe as datas iniciais (From Date) e finais (To Date) do período. 23

FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CONVENÇÕES DE PRO RATA

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > PRORATE CONVENTIONS

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CONVENÇÕES DE PRO RATA

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Inicialmente, é necessário configurar todas as convenções de pro rata do período de convenção correspondente à mais antiga data de colocação em serviço até o final do ano fiscal atual. – Informe um Nome de convenção (Convention) e Descrição (Description). – Informe o Nome do Ano Fiscal (Fiscal Year Name) para o qual você deseja configurar esta convenção. – Marque a caixa de seleção Depreciate When Placed in Service se quiser iniciar a aplicar depreciação no período contábil que corresponde à data de colocação em serviço, em lugar do período que corresponde à data de pro rata. – Informe as faixas de data e datas de pro rata (Prorate Date) correspondentes para ativos nos quais a data de colocação em serviço está situado entre a From Date e To Date. – Atenção: A convenção deve incluir toda data no ano fiscal; caso contrário, o Oracle Assets não conseguirá calcular corretamente a depreciação. 26

FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CONTROLE DE LIVROS

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > BOOKS CONTROLS

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CONTROLE DE LIVROS

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Podem ser definidos livros de depreciação corporativos, fiscais e de orçamento. Os livros de depreciação devem ser configurados antes que se possa incluir ativos a eles. Você pode configurar diversos livros corporativos que criam lançamentos para diferentes conjuntos de livros do razão geral (GL), ou para o mesmo conjunto de livros. Em qualquer dos casos, você deve executar a depreciação e criar lançamentos para cada livro de depreciação. Para cada livro corporativo, você pode configurar diversos livros fiscais e de orçamento associados a ele. – Book: Defina um nome para o livro de depreciação. O nome do livro pode ter até 12 caracteres. – Class: informe se o livro será corporativo, de imposto ou de orçamento. Livro corporativo é o livro principal, os livros de imposto e de orçamento serão sempre filhos de algum livro corporativo. – Description: defina uma descrição para o livro de depreciação. – Associated Corporate Book: um livro corporativo sempre deve ser sempre associado a ele próprio nesse campo. Se o livro que está sendo criado for um livro de imposto ou um livro de orçamento, deverá ser associado um livro corporativo á ele. 29

CONTROLE DE LIVROS

Pasta Calendário (Calendar) • Opcionalmente, informe uma data de desativação para o livro de depreciação (Inactive On). • Escolha se quer Permitir Expurgação ou não para o livro (Allow Purge). • Informe o conjunto de livros do razão geral (GL Set of Books) para o qual você quer criar lançamentos. Se quiser criar lançamentos para esse livro, escolha a opção Permitir Contabilização GL (Allow GL Posting). Não é possível permitir contabilização para livros de orçamento. • Informe o nome do Calendário de Depreciação (Depreciation Calendar) que deseja usar para esse livro. • Informe o nome do Calendário de Pró-Rata (Prorate Calendar) que deseja usar para esse livro. • Especifique as datas inicial e final de cada ano fiscal correspondente ao nome do ano fiscal (Current Period). Crie anos fiscais a partir da data de colocação em serviço mais antiga da organização, usando pelo menos um ano fiscal além do atual. Haverá falha na depreciação se o ano fiscal atual for o último ano fiscal. Você pode configurar vários anos fiscais nesta janela. É possível atribuir anos fiscais diferentes aos livros corporativos diferentes. • Em Divide Depreciation, escolha integralmente (Evenly) para dividir a depreciação igualmente para cada período. • Escolha se quer executar depreciação ou não para os ativos nesse livro que tenham sido baixados em seu primeiro ano de vida útil (Depreciate if Retired in First Year). • Informa a data na qual foi calculada a última depreciação desse livro (Last Run Date em Last Depreciation Run). O Oracle Assets atualiza essa data automaticamente quando a depreciação é executada. 30

CONTROLE DE LIVROS

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > BOOKS CONTROLS

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CONTROLE DE LIVROS

Pasta Regras Contábeis (ing Rules) • Marque a caixa Allow Amortized Changes para permitir alterações nesse livro. • Marque a caixa Allow Mass Changes para permitir alterações em alto volume nesse livro. • Se você optar por Allow Revaluations para esse livro, deverá definir as regras de reavaliação conforme pedem os campos.

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CONTROLE DE LIVROS

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > BOOKS CONTROLS

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CONTROLE DE LIVROS

Pasta Contas Naturais (Natural s) • Informe as contas de baixa.Contas de lucro e perda podem ser configuradas para que o Oracle Assets crie lançamentos individuais para cada componente da quantia de lucro/perda para contas separadas ou para uma única conta para lucro ou perda líquidos. • Informe contas a pagar e a receber intercompanhias (Intercompany Receivables e Intercompany Payables). Essas contas são utilizadas quando existem transferências ou movimentações de ativos entre empresas. • Informe os valores de segmento default do gerador de contas para os lançamentos do livro. Por padrão, o Oracle Assets cria lançamentos sem o detalhe de nível do centro de custo para todas as contas, exceto para a conta de despesa de depreciação que é informada á nível de ativo. Ao utilizar as atribuições default, elas criarão lançamentos através do segmento balanceador a partir da conta de despesa da janela atribuições e o segmento contábil (conta contábil) a partir da categoria ou do livro de ativo, dependendo do tipo da conta. O Gerador de Conta ( Generator Defaults) utiliza os outros segmentos a partir dos valores de segmento default informado nesse campo. 34

CONTROLE DE LIVROS

CAMINHO: SETUP > ASSET SYSTEM > BOOKS CONTROLS

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CONTROLE DE LIVROS

Pasta Categorias do Lançamento (Journal Categories) • Informe a Origem e Categorias que serão informados gerarão nos lotes de lançamentos do GL quando esses forem transferidos do Oracle Assets para o GL através do processo de transferência de lançamentos contábeis.

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 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

VALORES DE SEGMENTOS

CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > VALUES

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VALORES DE SEGMENTOS

CAMINHO: SETUP > FINANCIALS > FLEXFIELDS > KEY > VALUES

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VALORES DE SEGMENTOS

Os valores dos segmentos são os itens que irão compor o cadastro de cada um dos segmentos contábeis. Selecione a estrutura e os segmentos: • No campo Values informe um código para o valor do segmento. • No campo Description, atribua uma descrição para p código informado.

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FA- Fixed Assets

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 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

CAMINHO: SETUP > ASSET DEPRECIATION > METHODS

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MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

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É com base nos métodos de depreciação que o cálculo da depreciação é executado. É necessário cadastrar o método que será utilizado pela organização para que o sistema calcule corretamente as cotas de depreciação. Existem cinco tipos de métodos que podem ser utilizados no cadastro de um método de depreciação: Formas: Calculada, com base na tabela, por unidades de produção, por fórmula ou por taxa fixa. Uma vez que você começa a usar um método não será possível atualizá-lo. Informe um outro método caso necessite de taxas diferentes. Método do Tipo Calculado – Esse método é utilizado para uma depreciação linear, o programa de depreciação calcula a taxa de depreciação anual dividindo a vida útil (em anos) em um. Os métodos calculados dispersam o valor de ativo igualmente pela vida útil. • A base de cálculo (Calculation Basis) assume automaticamente como default o Custo (o Valor Contábil Líquido não é válido para métodos de cálculo). • Escolha se deseja que este método de depreciação permita que você deprecie um ativo no ano em que foi baixado (Depreciate in Year Retired). • Marque a caixa de seleção Exclude Salvage Value se quiser excluir o valor de sucata da base de depreciação. 43 • Informe o número de Anos e Meses de vida útil do ativo.

MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

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Método do Tipo Tabela – O Oracle Assets obtém a taxa de depreciação de uma tabela de taxas. • Escolha se deseja usar o Custo ou o Valor Contábil Líquido como base para calcular a depreciação a partir da poplist Calculation Basis. • Escolha se deseja que este método de depreciação permita que você deprecie um ativo no ano em que foi baixado (Depreciate in Year Retired). • Marque a caixa de seleção Exclude Salvage Value se quiser excluir o valor de sucata da base de depreciação. • Escolha se este método é um método linear (Straight Line Method). • Informe o número de Anos e Meses de vida útil do ativo. • Informe o número de Períodos de Pro rata Por Ano (Prorate Periods Per Year) que este método utiliza. • Selecione o botão Taxas (Rates) para informar as taxas na janela Taxas de Depreciação. • Informe as taxas de depreciação anuais. É necessário informar as taxas que depreciam integralmente um ativo por meio da vida útil. Se você especificar uma regra-base para o cálculo do Custo, a soma de todas as taxas anuais para cada período deverá ser um. 44

MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

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Método do Tipo Produção – Essa depreciação difere de outros métodos porque baseia a depreciação apenas na quantidade em que os ativos são usados. Enquanto os métodos como o linear divide a depreciação na vida útil do ativo não levando em conta o uso, o método de unidades de produção desconsidera a agem do tempo. – Despesa de Depreciação = (Produção para o Período/ Capacidade) X Custo Recuperável • A base de cálculo (Calculation Basis) assume automaticamente como default o Custo (o Valor Contábil Líquido não é válido para métodos de unidades de produção). • Marque a caixa de seleção Exclude Salvage Value se quiser excluir o valor de sucata da base de depreciação.

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MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

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Método do Tipo Fixo – O Oracle Assets usa uma taxa uniforme e um custo recuperável ou o valor da reserva líquida recuperável a partir do início do ano fiscal para calcular a depreciação utilizando um método de depreciação de taxa uniforme. O ativo continua a depreciar até que o custo recuperável e a depreciação acumulada estejam iguais. • Escolha se deseja usar o Custo ou o Valor Contábil Líquido como base para calcular a depreciação a partir da poplist Calculation Basis. • Escoha se deseja que este método de depreciação permita que você deprecie um ativo no ano em que foi baixado (Depreciate in Year Retired). • Escolha a caixa de seleção Exclude Salvage Value se deseja que este método exclua o valor de sucata da base de depreciação. • Marque a caixa de seleção Base de Cálculo Estrito, se quiser que esse método sempre utilize o custo ou NBV (Valor Contábil Líquido) a partir do início do ano fiscal como a base de cálculo. • Selecione o botão Taxas (Rates) para informar as taxas na janela Taxas de Depreciação. • Informe as taxas básicas. • Informe a taxa de ajuste ou o fator de carga. – Taxas de Ajuste: Em alguns países, a taxa uniforme consiste em uma taxa básica e uma taxa de ajuste ou fator de carga. Essas taxas variam de acordo com as regulamentações de depreciação da autoridade pública competente. Ao adicionar um ativo, poderá selecionar uma taxa básica e uma taxa de ajuste. O Oracle Assets aumenta a taxa básica pela taxa de ajuste para fornecer a taxa ajustada. Essa é a taxa uniforme para o ano fiscal. • Taxa de Depreciação = Taxa Básica x (1 + Taxa de Ajuste) + Taxa de Bônus • Valor de Depreciação Anual = Taxa de Depreciação x Base de Cálculo de Depreciação x Fração de Ano Retido

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MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

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Método do Tipo Fórmula – O Oracle Assets permite que você defina fórmulas de depreciação para calcular taxas de depreciação anuais. – Use a janela Fórmula de Depreciação para definir fórmulas de depreciação. Ao terminar de definir a fórmula, recomendamos seu teste usando a região de guias Testar Fórmula. – Observação: A definição das fórmulas de depreciação requer algum conhecimento de SQL. – Ao usar uma depreciação baseada em fórmula, terá a flexibilidade de criar métodos de depreciação personalizados que atendam às suas necessidades específicas. Contudo, é essencial que você planeje e teste minuciosamente as fórmulas de depreciação para garantir que os ativos sejam depreciados corretamente. As fórmulas de depreciação que são planejadas de forma vaga podem causar taxas de depreciação incorretas e inesperadas. – Observação: O Oracle Assets não valida as fórmulas de depreciação personalizadas. • Escolha se deseja usar o Custo ou o Valor Contábil Líquido como base para calcular a depreciação a partir da poplist Calculation Basis. • Escolha se deseja que este método de depreciação permita ou não que você deprecie um ativo no ano em que foi baixado (Depreciate in Year Retired). • Ative a caixa de seleção Exclude Salvage Value se deseja que este método exclua o valor de sucata da base de depreciação. Isso somente pode ser feito se você tiver um método de taxa fixa que use o Valor Contábil Líquido (NBV) como base de cálculo. • Escolha se deseja ou não que este método seja um método linear. • Informe a vida útil em anos e meses. • Selecione o botão Fórmula para definir as fórmulas de depreciação na janela Fórmula de Depreciação. • Na região de guias Definir Fórmula, informe uma fórmula clicando nos botões para incluir elementos nela. • Se desejar, teste a fórmula selecionando a guia Testar Fórmula. 47

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CATEGORIAS DE ATIVOS

CAMINHO: ASSETS > ASSET SYSTEM > ASSET CATEGORIES

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CATEGORIAS DE ATIVOS

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As Combinações de Categorias de Ativo existem para agrupar ativos por inf ormações financeiras. No cadastro de uma combinação de categoria de ativo são atribuídas contas contábeis e regras de depreciação, por isso se diz que a combinação de categorias de ativo é um agrupamento por informações financeiras. Todos os ativos que forem incluídos no Oracle Assets terão como padrão as regras que foram definidas na combinação de categoria que lhe é atribuído. Essas regras podem ser sobrepostas no cadastro dos ativos á qualquer momento. – Cada combinação de categoria de ativo será um agrupador de ativos que seguirão como padrão as regras de contabilização e de depreciação que foi configurada para ela. – Entre com as combinações contábeis que servirão para receber os lançamentos. Informe as combinações contábeis para cada livro de depreciação da organização. – Clique em Default Rules. 50

CATEGORIAS DE ATIVOS

CAMINHO: ASSETS > ASSET SYSTEM > ASSET CATEGORIES

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CATEGORIAS DE ATIVOS

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No campo Placed in Service informe o período de validade da regra que está configurando. Se deixar a Data final em branco a regra valerá indefinidamente. O flag Depreciate indica se a combinação de categoria deprecia ou não. Informe o Método de depreciação que deverá ser seguido pela regra de depreciação. Se preferir utiliza a lista de valores (Method). Informe os Anos de Vida Útil (Life Years) ou a taxa ou vida útil de Depreciação para a regra. Informe uma Regra de Bônus (Bonus Rule). Para utilizar esse campo a regra de Bônus deverá ser cadastrada previamente no sistema. Informe a Convenção de Pro Rata (Prorate Convention) que a regra deverá seguir. Utilize a lista de valores para ter o as convenções cadastradas. Default Subcomponent Life: Informe uma Regra da vida útil de subcomponente default se desejar que as regras de depreciação dos ativos-filhos sigam as regras definidas para seus respectivos ativospai. Marque a caixa de seleção Use Depreciation Limit se deseja depreciar um ativo além do custo recuperável nos anos seguintes à vida útil do ativo. Você pode informar o limite de depreciação default tanto como percentual ou quantia. Informe o tempo mínimo que você deve manter um ativo para que o Oracle Assets o registre como ganho de capital quando você o baixar. Se você estiver definindo esta categoria para um livro de impostos, indique se os ativos desta categoria são aceitos ou não para o ITC (Investment Tax Credit) e, se os ativos nesta categoria Usam ou não Tetos de ITC. 52

FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CRIAÇÃO DE ATIVOS

CAMINHO: ASSETS > ASSET WORKBENCH

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CRIAÇÃO DE ATIVOS

•

Use a janela Bancada de Ativos para adicionar novos ativos ao sistema e executar transações como baixas, ajustes, ajustes de linha de origem e transferências. Nesse item estaremos tratando somente a parte de Adições através da tela Bancada de Ativos. As outras movimentações estarão sendo tratadas mais a frente neste material. – A partir da janela Localizar Ativos é possível navegar para as seguintes janelas: • Adições, Inclusões Rápidas e Localizar Ativos através das várias opções exibidas na tela. Preenchendo os campos conforme a pesquisa que se queira realizar. • Ao localizar o ativo você a mais informações, clicando nos botões Linhas de Origem, Livros, Atribuições, Baixas, Pesquisa Financeira, Adições, Inclusões Rápidas • Escolhendo o botão Abrir, você verifica os subcomponentes e altera informações do ativo. • Clicando no botão Pesquisa Financeira você verifica todas as transações e histórico do Ativo, não podendo efetuar alterações nos mesmos. 55

CRIAÇÃO DE ATIVOS

CAMINHO: ASSETS > ASSET WORKBENCH

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CRIAÇÃO DE ATIVOS

•

Inclusão Completa (Adições) – Use o processo Adições de Detalhe para adicionar manualmente os ativos complexos que o processo Adições Rápidas não consegue controlar. • Ativos que tem valor de sucata • Ativos com mais de uma atribuição • Ativos com mais de uma linha de origem • Ativos os quais não se aplicam as regras de depreciação de categoria default • Ativos arrendados e melhoria de propriedade arrendada – Escolha Botão Additions. – Na janela Asset Details, informe uma descrição do ativo (Description). – Informe a Categoria de ativo (Category). – Informe a Chave do ativo (Asset Key). – Informe o número de Unidades (Units). – Caso esteja adicionando um ativo de sub-componente (filho), informe o número do Ativo-pai (Parent Asset). – Informe o Fabricante (Manufacturer) e o Modelo (Model) do ativo. – Informe o Número da Garantia (Warranty Number) se você desejar atribuir uma garantia pré-definida a um ativo. – Use a lista de valores para escolher um número de leasing (Lease Number) se estiver adicionando um ativo arrendado em uma categoria de ativo arrendado. – Se estiver adicionando uma melhoria de propriedade arrendada, informe o número do ativo arrendado (Lessor).

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CRIAÇÃO DE ATIVOS

–

–

–

– –

Escolha se deseja ou não incluir o ativo em comparações do inventário físico. Por default, a caixa de seleção In Physical Inventory estará definida de acordo com a categoria de ativo especificada, mas você pode sobrepor tal valor aqui. Especifique as informações adicionais como por exemplo, Tipo e Classe de Propriedade (Property Type e Property Class), se o ativo tem Proprietário ou é Arrendado (poplist Ownership)e se é Novo ou Usado (poplist Bought). Se desejar, selecione Linhas de Origem (Source Lines) para entrar com informações sobre compra, como Nome do Fornecedor e Número da Ordem da Compra no ativo. Selecione a opção Continue para continuar adicionando ativos. Atenção: O processo Adições de Detalhe solicita que você forneça informações descritivas, financeiras e de atribuição nas janelas Detalhes de Ativo, Livros e Atribuições. 58

CRIAÇÃO DE ATIVOS

CAMINHO: ASSETS > ASSET WORKBENCH

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CRIAÇÃO DE ATIVOS

•

Continuação do cadastro de Informações Financeiras na Inclusão Detalhada – Atribua os ativos a um Livro (Book) corporativo de depreciação. – Marque a caixa de seleção Amortize NBV over Remaining Life para amortizar um ajuste no período no qual o ativo foi informado. • Observação: Esta caixa de seleção está disponível somente no período no qual o ativo foi informado. – Informe o Custo atual (Current Cost). – Nota: Se for um ativo arrendado e você tiver calculado anteriormente o custo a capitalizar para o leasing na janela Pagamentos de Leasing e não tiver sobreposto o resultado do teste de capitalização, o Oracle Assets automaticamente informará a quantia do Custo a Capitalizar no campo Custo Atual e será possível alterá-lo. – Informe o Valor de Sucata (Salvage Value). – Especifique a Data de Colocação em Serviço do ativo (Date in Service). – Indique se deseja ou não Depreciar o ativo (Depreciate). – Se for necessário, sobreponha as informações do Método de Depreciação e da depreciação associada usadas como default da categoria. – Selecione a opção Continue para continuar adicionando o ativo. – Atenção: O processo Adições de Detalhe solicita que você forneça informações descritivas, financeiras e de atribuição nas janelas Detalhes de Ativo, Livros e Atribuições.

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CRIAÇÃO DE ATIVOS

CAMINHO: ASSETS > ASSET WORKBENCH

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CRIAÇÃO DE ATIVOS

•

Atribuições – Para continuar com a adição do ativo por meio do processo Adições de Detalhe, será necessário atribuir o novo ativo a um funcionário, conta de despesa de depreciação e local na janela Atribuições. É possível informar manualmente a(s) classificação(ões) contábil(eis) ou escolher um conjunto de classificações contábeis predefinido para atribuir automaticamente a(s) classificação(ões) contábil(eis) ao ativo. • Sugestão: Escolha um conjunto de classificações contábeis predefinido na poplist Distribution Set para atribuir automaticamente a(s) classificação(ões) contábil(eis) apropriada(s) ao novo ativo. • Se desejar, informe o Nome do Funcionário ou o Número (Name e Number de Employee) da pessoa responsável pelo ativo. • Informe a Conta de Despesa default (Expense ) da qual deseja debitar a depreciação. • O Oracle Assets assume como default o segmento de conta natural da categoria e do livro. • Informe o Local físico do ativo (Location). • Escolha Done para salvar o trabalho. 62

FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

PESQUISA DE ATIVOS

CAMINHO: INQUIRY > FINANCIAL INFORMATION

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PESQUISA DE ATIVOS

•

Você pode verificar informações descritivas e financeiras sobre um ativo usando a janela Financial Information. Através dessa tela pode-se analisar dados de atribuição (funcionários, local e conta de despesas), linhas de origem (nota fiscal, fornecedor, sistema de origem, etc.) e dos livros de depreciação (custo, reserva de depreciação, depreciação do mês, etc).

•

Na tela de pesquisa você pode Localizar os Ativos, usando as opções por Detalhe (By Asset Detail), por Livro (By Book), por Atribuição (By Assignment), por Linha de Origem (By Source Line), por Leasing (By Lease).

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PESQUISA DE ATIVOS

•

•

Localizar por Detalhe de Ativo: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como: – Número do Ativo (Asset Number), – Número da Etiqueta (Tag Number), – Descrição (Description), – Categoria de Ativo (Category), – Número de Garantia (Warranty Number), – Número de Série (Serial Number), – Chave do Ativo (Asset Key), – Tipo de Ativo (Asset Type) Localizar por Livro: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como: – Livro (Book), – Ativo de Grupo (Group Asset), – Datas em Serviço (de) (Dates in Service), – Datas em Serviço (até), – Mostrar Grupos Desativados (Show Disabled Groups) 66

PESQUISA DE ATIVOS

•

•

•

Localizar por Atribuição: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como: – Nome do Funcionário (Employee Name), – Número do Funcionário (Employee Number), – Contas de despesa (Expense ) Localizar por Linha de Origem: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como: – Nome do Fornecedor (Supplier Name), – Número do Fornecedor (Supplier Number), – Nr da NFF (Invoice Number), – Nr da Linha (Line Number), – Número da OC (PO Number), – Lote de Origem (Source Batch), – Número do Projeto (Project Number), – Número da Tarefa (Task Number) Localizar por Leasing: Especifique as informações para filtrar a pesquisa como: – Nr. Leasing (Lease Number), – Arrendatário (Lessor), – Descrição (Description) 67

PESQUISA DE ATIVOS

CAMINHO: INQUIRY > TRANSACTION HISTORY

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PESQUISA DE ATIVOS

• Histórico de Transação – Esta tela apresenta todas as transações efetuadas para um ativo. – Clicando em no botão Details o sistema exibe os detalhes de cada tipo de transação.

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FA- Fixed Assets

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 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

IMOBILIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO CAMINHO: ASSETS > CAPITALIZE CIP ASSETS

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IMOBILIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO •

•

•

•

Um ativo de CIP é um ativo construído em um certo período de tempo. Crie e mantenha os ativos CIP à medida que tiver despesas com matéria-prima e mãode-obra para construí-los. Enquanto não estiver em uso, o ativo CIP não depreciará. Ao terminar a construção do ativo CIP, poderá colocá-lo em serviço e começar a depreciá-lo. É possível rastrear os ativos CIP no Oracle Assets ou as informações detalhadas sobre os ativos CIP no Oracle Projects. Se usar o Oracle Projects para rastrear ativos CIP, não será necessário rastreá-los no Oracle Assets. Capitalize os ativos concluídos que já estão prontos para serem colocados em serviço. É possível capitalizar um único ativo ou um grupo de ativos em uma transação. Caso tenha capitalizado incorretamente um ativo CIP, será possível estornar a capitalização. Use o form Capitalizar Ativos CIP para capitalizar e estornar os ativos de CIP (construction-in-process). Observação: Se os ativos CIP estiverem tanto no livro corporativo quanto no livro fiscal, capitalize os ativos CIP no livro corporativo, assim serão automaticamente capitalizados no livro fiscal. 72

IMOBILIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO •

Para Capitalizar Ativos CIP – Informe a data em que colocou o ativo em serviço. O Oracle Assets utiliza esta data com a finalidade de iniciar o cálculo de depreciação nos sativos que foram colocados em serviço. – Escolha o(s) ativo(s) CIP que deseja capitalizar. Selecione a opção Especial, marque a opção Verificar Todos caso deseje capitalizar todos os ativos na janela Capitalizar Ativos CIP (Capitalize CIP Assets). – Escolha Captalize. – Se for necessário, sobreponha as regras de depreciação assumidas novamente como default a partir da categoria de ativo.

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FA- Fixed Assets

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 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME CAMINHO: MASS ADDITIONS > PREPARE MASS ADDITIONS

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PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME • •

•

Use as janelas Mass Additions para verificar, intercalar, dividir, contabilizar e expurgar as adições em alto volume. As linhas de adição em alto volume criadas recentemente devem ser verificadas antes de serem contabilizadas no Oracle Assets para se tornarem ativos. É possível colocar um grupo de adições em alto volume nas filas (status) CONTABILIZAR, EM RETENÇÃO ou DELETAR, todas de uma vez e, além disso, efetuar uma divisão, intercalação ou ajuste de custo nas adições em alto volume antes de serem contabilizadas. Para verificar adições em alto volume ainda não contabilizadas, execute o Relatório de Adições em Alto Volume não Contabilizadas ou de Status das Adições em Alto Volume. Nota: Se quiser localizar adições em alto volume pelo Número da NFF, Número da OC ou Número do Fornecedor, na janela Localizar Adições em Alto Volume, os critérios de pesquisa devem ser exatamente correspondentes, inclusive as maiúsculas e minúsculas.

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PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

• •

Use a tela anterior para localizar novos ativos ao sistema, ao informar o nome da fila, o FA trás todas as entradas com esta condição. Ex: NEW em Queue e clique em Find. Localize as adições em alto volume por qualquer dos campos existentes na tela Localizar Adições em Alto Volume (Find Mass Additions). Nota: Se quiser localizar adições em alto volume pelo Número da NFF, Número da OC ou Número do Fornecedor, os critérios de pesquisa devem ser exatamente correspondentes, inclusive as maiúsculas e minúsculas.

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PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME CAMINHO: MASS ADDITIONS > PREPARE MASS ADDITIONS

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PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

•

•

•

A tela de Resumo de Adições em Alto Volume (Mass Additions Summary) mostra todos os bens que foram encontrados na base de dados, de acordo com os parâmetros informados na tela anterior (Localizar Adições em Alto Volume). Para visualizar todas as informações de um ativo que está na interface (Verificação) basta posicionar o cursor na linha que deseja visualizar e clicar em Open, a tela de Adições em Alto Volume será aberta. Essa tela traz o resultado do filtro efetuado na tela anterior (Localizar Inclusões em Alto Volume). Através dela o usuário poderá efetuar transações de acordo com as necessidades do momento. As transações podem ser: – Abrir (Open) – Incluir em Ativo (Add to Asset) – Intercalar (Merge) – Dividir (Split) Cada tipo de transação desses estará sendo explicado nos itens seguintes. Os itens tratarão as telas utilizadas em cada uma das transações mencionadas acima. 79

PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME CAMINHO: MASS ADDITIONS > PREPARE MASS ADDITIONS

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PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

Adições em Alto Volume (OPEN) – Verifique as linhas de adição em alto volume recém-criadas antes de contabilizá-las para o Oracle Assets. Entre com informações adicionais da origem da adição em alto volume, descritivos e informações de depreciação na janela Adições em Alto Volume. Atribua a adição em alto volume para uma ou mais classificações ou altere as classificações existentes na janela Atribuições. Se a adição em alto volume não é um ativo ou se foi criada com erro, você pode excluí-la. – Se desejar, entre com informações adicionais descritivas, sobre a origem de adição em alto volume e a depreciação.

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PREPARANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

Se a adição em alto volume tiver sido criada a partir do Oracle Projects, poderá escolher o botão Project Details para verificar as informações do projeto associadas. – Se desejar atribuir essa adição em alto volume a várias classificações contábeis ou verificar ou alterar as classificações contábeis existentes, escolha o botão Assignments. – Altere o nome da fila. Se estiver pronto para transformar uma adição em alto volume em um ativo, altere o nome da fila para CONTABILIZAR. Durante o processamento, você pode colocar uma linha de adição em alto volume na fila EM RETENÇÃO ou na fila definido pelo usuário. Se quiser deletar uma linha indesejada, atribua-a à fila DELETAR. – Salve seu trabalho.

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FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME CAMINHO: MASS ADDITIONS > POST MASS ADDITIONS

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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

Use o programa Contabilizar Adições em Alto Volume (Post Mass Addition) no Oracle Assets para criar ativos a partir de linhas de adição em alto volume na fila CONTABILIZAR com os dados informados na janela Adições em Alto Volume. Ele também inclui adições em alto volume na fila AJUSTE DE CUSTO e INTERCALADO (veja quadro explicativo abaixo). Execute o programa com a freqüência que quiser durante um período.

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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

Na janela Parameters, especifique o livro corporativo em que deseja contabilizar as adições em alto volume. Se o seu livro corporativo não estiver relacionado na lista de valores, pode ter ocorrido um dos seguintes erros: – Nenhuma linha de adição em alto volume na fila contabilizar: Nesse caso navegue até a janela Adições em Alto Volume e altere a fila para CONTABILIZAR para as adições em alto volume que estiverem prontas para serem contabilizadas. – O livro corporativo não está efetivo para estas linhas de adições em alto volume: Nesse caso verifique a faixa de datas de efetivação do livro corporativo na janela Controles de Livros. – Depreciação foi executada com erros: Nesse caso corrija os erros e ressubmeta a Depreciação. Quando a Depreciação tiver sido executada com sucesso, ressubmeta Contabilizar Adições em Alto Volume. – A Depreciação está sendo executada no momento para o livro corporativo especificado: Nesse caso aguarde até que a Depreciação seja concluída com sucesso e então ressubmeta Contabilizar Adições em Alto Volume.

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CONTABILIZANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME • •

•

Escolha Submit a fim de submeter um processo concorrente para contabilizar as adições em alto volume no Oracle Assets. Ao finalizar o programa com êxito, o Oracle Assets executará automaticamente o Relatório de Contabilização de Adições em Alto Volume, o qual lhe fornecerá uma trilha de auditoria das adições processadas em alto volume. Verifique o arquivo log e o relatório após a solicitação ser concluída.

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DELETANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME CAMINHO: MASS ADDITIONS > DELET MASS ADDITIONS

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DELETANDO INCLUSÕES EM ALTO VOLUME •

O programa Deletar Inclusões em Alto Volume (Delete Mass Additions) remove as adições em alto volume das filas DELETAR e CONTABILIZADO. Além disso, removerá os pais DIVIDIDOS caso os filhos divididos tenham sido contabilizados ou deletados. O programa arquiva as adições em alto volume na fila DELETAR apenas para uma tabela da trilha de auditoria, FA_DELETED_MASS_ADDITIONS. –

Na janela Parameters, especifique o livro corporativo do qual deseja limpar as adições em alto volume. – Escolha Submit para submeter um processo concorrente a fim de remover as linhas. – Ao finalizar o programa com êxito, o Oracle Assets executará automaticamente o Relatório de Deleção de Adições em Alto Volume, o qual lhe fornecerá uma trilha de auditoria das linhas de adição em alto volume processadas. – Verifique o arquivo de log e o relatório após a solicitação ser concluída.

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 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

TRANSFERÊNCIAS EM ALTO VOLUME CAMINHO: MASS TRANSACTIONS > TRANSFERS

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TRANSFERÊNCIAS EM ALTO VOLUME •

•

O Oracle Assets permite transferir vários ativos com uma transação. Use os campos Transferir De (Transfer From)e Transferir Para (Transfer To) a fim de identificar os ativos a serem transferidos. É possível transferir entre contas de despesas, locais e funcionários e números de funcionários. Ao selecionar qualquer combinação destes critérios, você poderá restringir mais a faixa de ativos a serem transferidos. – Escolha o Livro (Book)de depreciação corporativo para os ativos que deseja transferir. – Se preferir, selecione uma Categoria (Category) a ser usada como um critério de seleção para a transferência em alto volume. – Opcionalmente, atualize a Data de Transferência (Transfer Date). A data de transferência pode ser alterada para uma data de um período anterior. A data não pode ser alterada para um período futuro.

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TRANSFERÊNCIAS EM ALTO VOLUME •

Informe um ou mais critérios de seleção para a transferência interna em alto volume nos campos Transferir De (Transfer From) e Transferir Para (Transfer To). – Escolha Preview para executar o relatório de Verificação de Transferências em Alto Volume. – Use esse relatório para verificar os efeitos esperados da Transferência em Alto Volume antes de executá-la. Se necessário, atualize a definição e execute o relatório de verificação novamente. – Para executar a Transferência em Alto Volume, consulte a transferência em alto volume e escolha Run. O Oracle Assets submete um processo concorrente para executar a transferência. – Verifique o arquivo de saída após a solicitação ser concluída.

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 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO

CAMINHO: DEPRECIATION > RUN DEPRECIATION

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CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO

•

•

•

Execute a depreciação para processar todos os ativos de um livro para um período. Se houver ativos que não tiverem sido depreciados com êxito, esses ativos estarão listados no arquivo log criado pelo Oracle Assets no momento da execução da depreciação. Quando você executa a depreciação, o Oracle Assets fornece a opção de fechar o período atual se a caixa de seleção Close Period estiver marcada na janela Run Depreciation. Se todos os ativos forem depreciados com êxito, o Oracle Assets fechará o período e abrirá o período seguinte para o livro. Se a caixa de seleção Close Period não estiver marcada ao executar a depreciação, o Oracle Assets não fechará o período. Depois que a depreciação de um ativo tiver sido processada no período atual aberto, não será possível efetuar nenhuma transação nesses ativos a menos que a depreciação seja revertida ou o período atual seja fechado. – Abra a janela Run Depreciation. – Escolha o Livro (Book) em que deseja executar a depreciação. – Escolha se deseja que o Oracle Assets feche o período (Close Period)após a depreciação bem sucedida de todos os ativos.

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CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO

–

Escolha Run a fim de submeter as solicitações concorrentes para executar o programa sobre cálculo de lucros e perdas, depreciação e relatórios.

– Atenção: Não é possível incluir transações no livro durante a execução da depreciação. O Oracle Assets executa automaticamente o relatório do Razão de Reserva de Lançamentos quando você executa o programa de depreciação para um livro corporativo, e o relatório do Razão de Reserva de Imposto para um livro fiscal, assim você poderá verificar a depreciação calculada. – Verifique o arquivo log e o relatório após a solicitação ser concluída. – Se o arquivo log relacionar arquivos que não foram depreciados com êxito, corrija os erros e reexecute a depreciação.

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ROLLBACK DA DEPRECIAÇÃO

CAMINHO: DEPRECIATION > ROLLBACK DEPRECIATION

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ROLLBACK DA DEPRECIAÇÃO

•

•

Se você tiver executado a depreciação para um período em particular, será possível usar o recurso Rollback Depreciation para restaurar os ativos, antes de executar a depreciação. Por exemplo, talvez possua ajustes ou transações pendentes os quais necessita processar para um período. Contudo, você já executou a depreciação para esse período. Se a caixa de seleção Close Period não estava selecionada quando a depreciação foi executada, você poderá submeter a depreciação a rollback para incluir essas transações pendentes. Observação: Você pode submeter a depreciação a rollback somente para o período aberto atualmente. – Selecione Rollback Depreciation a partir do menu navegador para abrir as janelas Submit Request e Parameters. – Na janela Parameters, especifique o livro no qual deseja submeter a depreciação a rollback. O período estabelece como default automaticamente o período aberto atualmente. – Selecione Submit para submeter a depreciação a rollback. 101

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GERANDO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CAMINHO: JOURNAL ENTRIES > STANDARD

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GERANDO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS •

•

•

Assets cria lançamentos para despesa de depreciação, custo de ativo e outras contas. O Oracle Assets cria lançamentos que sumariam a atividade para cada conta de cada tipo de transação. O Oracle Assets permite que você execute o programa Criar Lançamentos (Create Journal Entries) várias vezes antes de fechar o período de depreciação. Você pode contabilizar lançamentos para o Oracle General Ledger com relação a todas as transações ocorridas até esse momento em um período aberto. Se surgirem transações adicionais durante o período aberto, será necessário executar a Depreciação novamente para, então, poder executar o programa Criar Lançamentos mais uma vez. O Oracle Assets também permite que você efetue rollback de lançamentos em um período de depreciação aberto, desde que ainda não tenham sido contabilizados para o General Ledger. Depois de fazer os ajustes necessários, execute o programa Criar Lançamentos novamente e contabilize os lançamentos para o General Ledger.

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GERANDO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS •

•

Depois de fechar o período de depreciação, você poderá executar o programa Create Journal Entries uma única vez. Quando o período de depreciação estiver fechado, não será possível efetuar rollback da criação dos lançamentos e, portanto, o programa não será executado novamente. Observação: Quando você executa o processo Efetuar Rollback da Depreciação, não executa automaticamente o processo Efetuar Rollback de Lançamentos. Conseqüentemente, se você informar novas transações e executar a Depreciação novamente, os lançamentos do Oracle Assets não corresponderão aos do Oracle General Ledger. Se você já tiver executado o programa Criar Lançamentos para o período, deverá executar o programa Efetuar Rollback de Lançamentos depois de executar Efetuar Rollback da Depreciação. – Informe o Livro e o Período em que deseja criar lançamentos na janela Parameters. – Escolha Submit para submeter um processo concorrente a fim de criar lançamentos no razão geral. – Verifique o arquivo de log após a solicitação ser concluída.

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FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

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ROLLBACK DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS CAMINHO: JOURNAL ENTRIES > ROLLBACK JOURNAL ENTRIES

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ROLLBACK DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

• • •

Informe o Livro em que deseja efetuar rollback dos lançamentos na janela Parameters. Observação: O sistema assumirá o período aberto como default e não será possível sobrepô-lo. Escolha Submit a fim de submeter um processo concorrente para efetuar rollback dos lançamentos criados anteriormente.

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FA- Fixed Assets

Tópicos  Conjunto de valores  Segmentos patrimoniais  Controles do sistema  Anos fiscais  Calendário  Convenções de pró rata  Controle de livros  Valores de segmentos  Métodos de depreciação  Categorias de ativos  Criação de ativos

 Pesquisa de ativos  Imobilização de obras em andamento  Preparando inclusões em alto volume  Contabilizando inclusões em alto volume  Deletando inclusões em alto volume  Transferências em alto volume  Cálculo de depreciação  Rallback da depreciação  Gerando lançamentos contábeis  Rallback dos lançamentos contábeis  Baixa e reintegração de bens matrimoniais

BAIXA E REINTEGRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS CAMINHO: RETIREMENS > CREATE AND REINSTAT

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BAIXA E REINTEGRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS •

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Consulte a transação de baixa em alto volume que foi efetuada e que deseja reintegrar. Essa pesquisa pode ser efetuada pelo nro. do ativo ou pelo nro. da transação em alto volume. Após executar a pesquisa e encontrar a transação, basta clicar em Reintegrar para que o sistema efetue a reintegração do(s) bem(s) que fazem parte dessa transação. – Use o número da transação em alto volume para pesquisar a transação de baixa em alto volume que deseja reintegrar. – Selecione a opção Desfazer. Para estornar as baixas que você ainda não tem, execute o programa Calcular Ganhos e Perdas. – Selecione a opção Reintegrar. Para estornar as baixas que você já tem, execute o programa Calcular Ganhos e Perdas. – Nota: Se reintegrar uma baixa em alto volume depois de executar o programa Calcular Ganhos e Perdas, deverá reexecutar esse programa para processar a reintegração em alto volume. 111

Dúvidas

Obrigado Accenture do Brasil Ltda.